Fondo de Inversión

Colectiva Valor Tesoro

Enero 2016

FIC Valor Tesoro

Perfil de Riesgo

MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión

MEDIANO/LARGO PLAZO

( > 1 año )

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Valor Tesoro es constituirse en una alternativa de inversión de largo

plazo con una exposición a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo

moderado – agresivo.

Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición

a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en

títulos indexados al IPC y Tasa Fija.

Títulos de Tesorería

TES

Empresas del Sector

Público

Empresas del Sector

Privado

Deuda de Alta

Calificación Crediticia

Ventaja

Competitiva

Sabemos Cómo

Composición portafolio por tipo de renta

Tasa Fija0.00%

IPC43.95%

UVR56.05%

Nación sin calificación

45.43%

AAA54.57%

AA+0.00%

Composición portafolio por calificación

Principales Inversiones Participación

GOBIERNO NACIONAL 43.65%

BANCOLOMBIA 18.50%

BANCO DE BOGOTA 18.21%

INTERCONEXION ELECTRICA 15.73%

Total 96%

FIC Valor Tesoro – Composición Inversiones

Calificación de Riesgo

Fitch Ratings 5/AAA

Datos al 31 de enero de 2016

Duración de las

Inversiones

Rentabilidad

Mensual

Rentabilidad

Anual

2.84 años -0.50% -1.44%

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una

institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de

dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Sabemos Cómo

FIC Valor Tesoro – Estrategias de Inversión

Inversiones en derivados de cobertura: esta estrategia invierte en derivados estandarizados de la Bolsa de

Valores de Colombia, y permiten hacer una cobertura de la duración de las inversiones del portafolio.

Esto es beneficioso para los inversionistas, ya que sus inversiones se verán menos afectadas ante un

incremento en la volatilidad en el precio de los títulos de deuda TES.

Diversificación de las Inversiones: esta estrategia diversifica las inversiones que realiza el fondo en los

instrumentos de deuda que conforman la curva de deuda corporativa, y deuda pública en TES COP y TES

UVR. La selección de las inversiones se hace bajo análisis cuantitativos y cualitativos de la deuda soberana y

deuda corporativa.

Esto es beneficioso para los inversionistas, ya que sus inversiones cuentan con un proceso de inversión

técnico, que sigue una gestión activa en la toma de las decisiones de inversión.

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una

institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de

dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Liq

uid

ez

• 1ER y 3ER Miércoles de cada mes. Fuera de estas fechas tiene penalización del 1% de valor del retiro. H

ora

rio

s • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las 12:00 m.

• Retiros: Los días pactados hasta las 12m.

Mo

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Mín

imo

y P

erm

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cia

• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones de pesos ($ 2.000.000)

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

• Comisión 2%

FIC Valor Tesoro

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa

como la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado. Los

dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan

para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están

amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha

naturaleza. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión, derivados

de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

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