Основы торговли на валютных рынках

/// Вписать имя лектора///

История и понятие биржевой торговли Фундаментальный анализ

Факторы, влияющие на движение рынка Кредитно-денежная политика Экономический календарь

Технический анализ Виды графиков Тренд и тенденции Фигуры разворота

Управление капиталом Сигналы к открытию сделок Торговый план

Программа

История и понятия биржевойторговли

“In usum negotiatorum cujuseungue nationis ac Linguae”

(“Для торговых людей всех народов и языков”)

- Товарно сырьевой рынок (Commodity Exchange)

Фондовая биржа (Stock Exchange )

Валютная биржа (Foreign Exchange)

Преимущества FOREX

Наименьший размер капиталовложений Высокая ликвидность Нет прямых продаж Обмен в любой момент Высокая доходность Большой объем торгов

FOREXЧто это?

Основные понятия CFD (Contract for difference)

Контракт на разницу цен, позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости

Маржа Сумма, взятая в качестве залога под открытую позицию Берется в момент открытия сделки по цене открытия и больше

не меняется Маржинальная торговля

Система работы через брокерскую компанию с предоставлением кредитного плеча

Особенности маржинальнойторговли Небольшой стартовый капитал

Кредитуемая сумма выдается в любой валюте

Торговля проводится без реальных денег

За обеспечение кредитами не взимается дополнительная плата, если торговля ведется в течение дня

На свободные средства клиента брокер начисляет процент

Торговля ведется удаленно

Валютные курсы

Базовая валюта Валюта котировки Тип котировки

EUR USD Обратная

GBP USD Обратная

USD JPY Прямая

USD CHF Прямая

GBP CHF Кросс-курс

CAD JPY Кросс-курс

FOREX: прогнозируемый и

предсказуемый

Движение капитала Выход данных и ожидание выхода данных Высказывания политических деятелей

Фундаментальный анализ Определение

Метод прогнозирования изменения цен с помощью изучения макроэкономических факторов, влияющих на цену

Цель Определение истинной стоимости финансового актива на основе

ряда макроэкономических факторов

Виды новостей Неожиданные

Ожидаемые

Факторы, влияющие на рынок

Политические Психологические Экономические Форс-мажорНестабильность в стране Оправдание ожиданий Монетарная политика Стихийные бедствия

Выборы Недооценка событий Данные по эк. развитию Террористические акты

Громкие отставки Ошибочные ожидания Катастрофы

Встречи высокопоставленных лиц

Официальные заявления

Пресс-конференции

Политические скандалы

Денежно-кредитная политика Изменение процентной ставки

Процентная ставка – это ставка, по которой коммерческие банки могут заимствовать денежные средства у ЦБ.

Изменение нормы обязательных резервов Обязательные резервы – это доля банковских депозитов в ЦБ.

Операции на открытом рынке – это покупка/продажа государственных ценных бумаг ЦБ.

Валютная интервенция Определение

Точечный выход ЦБ в рынок с целью принудительной корректировки курса национальной валюты

Цель Удешевление национальной валюты стран-экспортеров

Данные по экономическому развитию страны Инфляция

Обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращении в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением реальной заработной платы.

Безработица Социально-экономическое явление, при котором часть населения не может

найти себе работу

ВВП Потребление + гос. расходы + инвестиции + экспорт – импорт

Торговый баланс Разница между экспортом и импортом товаров

Экономический календарь

Торговые сессии

Сессия Торговая площадка Время (GMT+3)

Азиатская Токио, Сингапур, Сидней

04:00 – 13:00

Европейская Лондон, Франкфурт-на-Майне

10:00 – 19:00

Американская Нью-Йорк 17:00 – 02:00

Технический анализ Определение

Метод исследования динамики рынка на основе изучения прошлой истории

Цель Прогнозирование будущего направления движения цен

Аксиомы Цена учитывает все

Цена движется целенаправленно

История повторяется

Виды графиков Линейный (Line) - отмечают только цену закрытия для

каждого последующего периода.

Баровый (Bar) - изображают максимальную цену (high), минимальную цену (low), цену открытия (open) и цену закрытия (close).

Японские свечи (Candle Stick).Прямоугольник между ценами открытия (open) и закрытия (close) называют телом свечи, а черточки от тела свечи до максимального (high) и минимального (low) значения цены на данном временном отрезке называют тенью.

Линейный

Японские свечи

Периоды графика М1, М5, М15, М30, H1, H4, D1, W1, MN

high

low

open

close

5M

1M

1M 1M

1M 1M

open

close

max

min

high

low

Формирование черной свечиФормирование черной свечи

Формирование белой свечи

open

close

min

max high

low

Сигналы к развороту тенденции:1. Приседающая свеча - свеча, у которой тело в 3-4 раза меньше тени

Вечерняя звезда

Утренняя звезда

Падающаязвезда

3. Дожи - цена открытия = цена закрытия

Сигналык развороту тенденции:

Тенденция и тренд Тенденция – вектор движения цены.

Тренд – движение цены в рамках определенной тенденции.

Основное правило: «Тренд - ваш друг»

Следствие: «Не работайте против тренда»

Классификация трендов: По продолжительности

Долгосрочный (основной) – сроком от 6 месяцев до нескольких лет.

Среднесрочный (промежуточный) – сроком от 2 недель до 6 месяцев.

Краткосрочный (малый) – сроком до 2 недель.

По направлению движения Восходящий, "бычий" (up trend) - цены движутся вверх.

Нисходящий, "медвежий" (down trend) - цены движутся вниз

Боковой (flat) – нет определенного направления движения цены.

Линии тренда Определение

Линия, соединяющая последовательные значения данных с целью определения направления движения рынка.

Линии Линия поддержки (Support) соединяет важные минимумы рынка. Линия сопротивления (Resistance) соединяет важные максимумы

рынка. Уровни

Исторический уровень – это силовой уровень, значение которого рынок помнит очень длительное время.

Психологический уровень – это силовой уровень, возникающий возле круглых значений цены.

Нисходящий тренд

Восходящий тренд + локальный тренд

Боковое движение

Фигуры разворота 1. Голова и плечи ( Head & Shoulders )

=

=1 плечо2 плечо

голова

Линияшеи

sell

Фигура продолжения или разворота Треугольник (Треугольник ( Triangle Triangle ))

=

=buy

12

34 5

Min= 200 pipssell

Управление капиталом Инвесторы

Позиционные

Спекулятивные

Тактики Усреднение

Локирование

Пирамида

Теория вероятности

Торговый план Определение

Систематическое описание индивидуальной торговли

Разделы Описательная часть

Анализ информации

Прогноз

Сигналы для открытия сделки

Расчет целевых уровней

Опасные факторы

Открытие, закрытие сделки

Анализ результатов

FOREX вошел в современную жизнь и занял в ней важное место

FOREX стал возможностью для каждого заработать деньги собственным умом

FOREX и все, что с ним связанно, просто обречены на развитие

История FOREX только начинается

У каждого есть возможность вписать свое имя в историю становления FOREX