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Primer trabajo a entregar Mayra Romero Morales
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DISEÑO DE PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÌTULO DE INGENIERA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA – C.P.A
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS CORPORATIVOS EN EL CANTÓN MILAGRO
ROMERO MORALES MAYRA FERNANDA
TORRES ARIAS CINTHYA ANABELL
¿De qué manera afecta el bajo nivel de calidad y control en laorganización de eventos corporativos en las empresas delCantón Milagro?
•¿De qué manera afecta los problemas logísticos que tienen lasempresas organizadoras de eventos en relación alabastecimiento de bienes y servicios al realizar eventos en lasempresas que las contratan?•¿Cuál es la incidencia en la satisfacción del cliente por larealización de eventos creativos e innovadores?•¿Qué ocasiona la poca de información sobre las necesidadesque tienen los clientes para poder cubrir sus expectativas?
Determinar los problemas másfrecuentes que existe al momento deorganizar eventos por parte de lasempresas, a través de un estudiodirigido a organizadoras de eventos yclientes para proponer posiblessoluciones que reduzcan los nivelesde insatisfacción de los consumidoresen el Cantón de Milagro.
• Determinar los problemas logísticos que existan almomento de programar un evento corporativo.
• Medir el nivel de satisfacción que han tenido losclientes en eventos anteriores que han realizadoen su empresa.
• Identificar los requerimientos de los clientes deacuerdo al evento que solicite de maneraprofesional.
• Establecer que factores son los que afectan alcliente en relación a su bienestar al momento de larealización de un evento.
Cada evento realizado es único e irrepetiblepor lo que se debe pensar en todos losdetalles. “Un evento es una oportunidad únicapara generar una experiencia memorable. Eltrabajo como tal, será convertirse enintermediario entre las empresas y losdistintos proveedores, es decir ser el contactonecesario para la realización de su evento.
Al establecer los problemas que ocurren regularmente en la
realización de eventos empresariales se podría reducir el nivel de
incidencia de los mismos y aumentar la satisfacción de los clientes.
•Existiendo una logística adecuada se logrará disminuir lasdeficiencias que ocurrían en la ejecución de un evento•Mediante una investigación apropiada se podrá conocer lasnecesidades de los empresas logrando una satisfacción a susexpectativas•Descubriendo mediante una investigación cuáles son losrequerimientos de los clientes se podrá medir el control decalidad
VARIABLES DEFINICION INDICADORES
Necesidades de la
empresa
Son las diversas sensaciones
de carencias unidas al deseo
de satisfacerlas con el fin de
llenar sus expectativas
Plan Organizacional
Requerimiento de los
clientes
Son acciones sobre avisar o
hacer saber una cosa con
autoridad pública.
Plan estratégico
Bienestar del cliente Se designa a aquel estado o
situación en el cual la
satisfacción y la felicidad
dominan
Aumento del nivel de
demanda
La población es el conjunto de individuos u objetos de los cuales sedesea conocer algo de interés en una investigación.Nuestra población objetivo son las diferentes empresas del cantónMilagro quienes son los involucrados en el proceso deinvestigación.
Empresas pequeñas, medianas y grandes
Para este proyecto vamos a usar la muestra no probabilística ya que nosenfocaremos en personas que nos puedan brindar información de loque queremos obtener, es decir, que lo haremos en base a nuestromercado objetivo que son todas las empresas de la ciudad de Milagro.
Con esto logramos determinar cuántas personas deben serencuestadas y que la información obtenida sea representativa de lapoblación objetivo.
La población estará constituida por las empresasque usualmente solicitan el servicio de lasorganizadoras de eventos del cantón Milagro,según la base de datos de las PYMES estándistribuidos de la siguiente manera en sutotalidad.•Microempresas: 1809•Pequeñas empresas: 197•Medianas empresas: 60
¿Es de interés o importancia para la empresa realizar eventos corporativos?
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
SI 301 93%
NO 24 7%
TOTAL 325 100%
93%
7%
SI
NO
¿Cuál es el motivo principal para no realizar eventos?
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Tiempo 82 25%
Presupuesto 85 26%
Espacio físico 115 35%
Otros 43 13%
TOTAL 325 100%
0
20
40
60
80
100
120
Tiempo Presupuesto Espacio físico Otros
25%26%
35%
13%
¿Dentro de su empresa existe un departamento específico que seencargue de la organización del evento?
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
SI 23 7%
NO 302 93%
TOTAL 325 100%
7%
93%
SINO
La Creación de un Complejo Turístico en el Recinto
Barcelona permitirá a su población y sus sectores
aledaños desarrollar actividades de recreación y
esparcimiento en un ambiente acogedor al aire libre.
Mediante los resultados de la pregunta 1 la Creación
del Complejo turístico es aceptada por los habitantes
lo cual hace que sea muy factible el desarrollo del
mismo.
La poca promoción turística de los sectores rurales
genera el bajo interés en las personas que deseen
pasar un momento ameno en familia.
Relacionado a la pregunta 1 observamos la poca
publicidad que hay sobre la existencia del recinto por
lo que genera que las personas no lo visiten.
El deficiente estado que poseen las vías de acceso
hacia sitios turísticos influye negativamente en la
predisposición de las personas que deseen
visitarnos.
Basados en la pregunta 3 podemos asegurar que el
mal estado de las vías influye bastante en las
personas para que se rehúsen a visitar el Complejo
Turístico
La inequidad en la distribución financiera de los
recursos por parte del gobierno genera problemas en
el manejo del proyecto por parte del municipio local.
De acuerdo con la pregunta 2 hay poco movimiento
de proyectos, lo cual no ayuda al desarrollo de la
sociedad por falta de financiamiento.
Análisis de factibilidad para la creación de una empresa organizadora de eventos corporativos en la Ciudad de Milagro
.
Actualmente uno de los principales objetivos de la organización de eventos corporativos es procurar que las empresas adquieran los mejores eventos los cuáles deben ser únicos e inolvidables
Nuestro proyecto nace con la necesidad de las empresas que requieren de una organizadora de eventos corporativos que brinden calidad e innovación a sus eventos, los cuales deben ser planeados con anticipación y organización .
.
.
Nuestra misión es la organización y realización de eventosinstitucionales, comerciales entre otros, acorde a las necesidades denuestros clientes sin dejar atrás la calidad, creatividad, atenciónrápida, eficiente, cordial y estilo de nuestro servicio.
Posesionarnos como líderes del sector de organización de eventoscorporativos difundiendo el profesionalismo de quienes los integranotorgando un excelente servicio en cada uno de nuestros eventos decualquier dimensión, satisfaciendo totalmente las exigencias denuestros clientes.
Crear una empresa organizadora de eventos corporativosen el cantón Milagro brindando un servicio novedoso yoriginal a nuestros clientes garantizando el éxito de suseventos para así poder alcanzar un nivel deposicionamiento en nuestra localidad.
Realizar un análisis de demanda, oferta, precios yservicios a fin de determinar la factibilidad para laimplementación de una empresa organizadora deeventos corporativos en el cantón Milagro.Diseñar la estructura legal y organizacional de laempresa organizadora de eventos corporativos.Determinar los requerimientos del personal y susfunciones.Diseñar planes de marketing para publicitar a laempresa y sus servicios.
El logo de esta empresa estará representado de la siguiente manera:
1. Honestidad2. Responsabilidad3. Compromiso4. Identidad5. Seguridad
6. Respeto7. Calidad8. Profesionalidad9. Integración
TIPO DE EVENTOS PRECIO N° DE PERSONAS
CAPACITACIONES 300.00 100
CONGRESOS 300.00 100
LANZAMIENTO DE UN
PRODUCTO 400.00 200
SEMINARIOS 300.00 100
DESAYUNOS DE TRABAJO 450.00 100
ALMUERZO DE TRABAJO 500.00 100
CENAS DE TRABAJO 600.00 100
INAUGURACIONES 600.00 200
EVENTOS DE INTEGRACION 900.00 200
ANIVERSARIOS 900.00 200
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 300.00 100
TIPO DE EVENTOS PRECIO N° DE PERSONAS
CAPACITACIONES 300.00 50-100
CONGRESOS 300.00 50-100
LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO 400.00 150-200
SEMINARIOS 300.00 50-100
DESAYUNOS DE TRABAJO 450.00 50-100
ALMUERZO DE TRABAJO 500.00 50-100
CENAS DE TRABAJO 600.00 50-100
INAUGURACIONES 600.00 150-200
EVENTOS DE INTEGRACION 900.00 150-200
ANIVERSARIOS 900.00 150-200
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 300.00 50-100
El precio del servicio será variado dependiendo del evento quedesean realizar.El precio por un evento de capacitación, congreso, seminario oencuentro de negocios será de $300 si el rango está entre 50hasta 100 personas, si es un evento de desayuno, almuerzo ocena de trabajo será de $600, entre 50 hasta 100 personas. Si esun evento de aniversario o integración será de $900 si se tratade un rango entre 100 hasta 200 personas.
FORTALEZA
Servicios de calidad
Menú variado
Variedad de precios
Exclusividad de diseño de eventos
OPORTUNIDADES
Conocer el mercado donde nos enfocamos
Diferenciarnos de la competencia con respecto a la calidad
Gran nicho de mercado
DEBILIDADES
Nuevos en el mercado
Falta de contacto con proveedores
No tener la confianza de clientes
Poco personal
AMENAZAS
Suspensión de eventos por parte de clientes
Aumentos de impuestos
Competencia
Estabilidad política
FODA
COMPETENCIA
DIRECTAAún no existe
COMPETENCIA
POTENCIAL
No existen empresas
dedicadas a la organización
de eventos corporativos
PROVEEDORES
•Catering
•DJ
•Florería•Licoreras
CLIENTES
Empresas del cantón
Milagro que desean
organizar eventos
corporativos
SUSTITUTOS
Empresas que se
dedican al alquiler de
locales, sillas, mesas
entre otros
F2. Amenaza entre sustitutos
F3 Rivalidad de Competidores
F5. Poder de negociación
De los proveedores
F1. Amenaza de nuevos participantes
F4. Poder de negociación
De los clientes
Para realizar la toma de decisiones en lo referente a la planeación de la estrategia de marketing, es necesario hacer referencia a cuatro elementos: Producto y /o ServicioPrecioPlazaPromoción o Publicidad
EMPRESA DELUXE MAGIC EVENTOS"
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL
1 TERRENO 10000.00 10,000.00
1 EDIFICIO 60000.00 60,000.00
MUEBLES Y ENSERES
6 MUEBLES DE OFICINA 50.00 300.00
6 SILLA EJECUTIVA 30.00 180.00
350 SILLAS 6.00 2,100.00
50 MESAS 12.00 600.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3,180.00
EQUIPOS DE OFICINA
5 AIRE ACONDICIONADO 500.00 2,500.00
3 TELEFONOS CON FAX 50.00 150.00
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 2,650.00
UTILES DE OFICINA
1
SUMINISTROS
VARIOS(PAPEL,CARPETAS,GRAPAS,CINTAS,ETC) 40.00 40.00
TOTAL UTILES DE OFICINA 40.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
4 COMPUTADORAS 300.00 1,200.00
1 LAPTOP 300.00 300.00
1 MULTIFUNCIONAL 229.00 229.00
2 PROYECTORES 250.00 500.00
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,229.00
VEHICULOS
1 CAMIONETA 20,000 20,000.00
TOTAL VEHICULOS 20,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2 KIT DE MICROFONOS 60.00 120.00
3 EQUIPO DE ILUMINACION 270.00 810.00
350 FORROS PARA SILLAS 5.00 1,750.00
50 MANTELES 10.00 500.00
-
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,180.00
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 101,279.00
EMPRESA DELUXE MAGIC EVENTOS"
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL
1 TERRENO 10000.00 10,000.00
1 EDIFICIO 60000.00 60,000.00
MUEBLES Y ENSERES
6 MUEBLES DE OFICINA 50.00 300.00
6 SILLA EJECUTIVA 30.00 180.00
350 SILLAS 6.00 2,100.00
50 MESAS 12.00 600.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3,180.00
EQUIPOS DE OFICINA
5 AIRE ACONDICIONADO 500.00 2,500.00
3 TELEFONOS CON FAX 50.00 150.00
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 2,650.00
UTILES DE OFICINA
1
SUMINISTROS
VARIOS(PAPEL,CARPETAS,GRAPAS,CINTAS,ETC) 40.00 40.00
TOTAL UTILES DE OFICINA 40.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
4 COMPUTADORAS 300.00 1,200.00
1 LAPTOP 300.00 300.00
1 MULTIFUNCIONAL 229.00 229.00
2 PROYECTORES 250.00 500.00
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,229.00
VEHICULOS
1 CAMIONETA 20,000 20,000.00
TOTAL VEHICULOS 20,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2 KIT DE MICROFONOS 60.00 120.00
3 EQUIPO DE ILUMINACION 270.00 810.00
350 FORROS PARA SILLAS 5.00 1,750.00
50 MANTELES 10.00 500.00
-
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,180.00
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 101,279.00
EMPRESA DELUXE MAGIC EVENTOS"
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL
1 TERRENO 10000.00 10,000.00
1 EDIFICIO 60000.00 60,000.00
MUEBLES Y ENSERES
6 MUEBLES DE OFICINA 50.00 300.00
6 SILLA EJECUTIVA 30.00 180.00
350 SILLAS 6.00 2,100.00
50 MESAS 12.00 600.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3,180.00
EQUIPOS DE OFICINA
5 AIRE ACONDICIONADO 500.00 2,500.00
3 TELEFONOS CON FAX 50.00 150.00
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 2,650.00
UTILES DE OFICINA
1
SUMINISTROS
VARIOS(PAPEL,CARPETAS,GRAPAS,CINTAS,ETC) 40.00 40.00
TOTAL UTILES DE OFICINA 40.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
4 COMPUTADORAS 300.00 1,200.00
1 LAPTOP 300.00 300.00
1 MULTIFUNCIONAL 229.00 229.00
2 PROYECTORES 250.00 500.00
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,229.00
VEHICULOS
1 CAMIONETA 20,000 20,000.00
TOTAL VEHICULOS 20,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2 KIT DE MICROFONOS 60.00 120.00
3 EQUIPO DE ILUMINACION 270.00 810.00
350 FORROS PARA SILLAS 5.00 1,750.00
50 MANTELES 10.00 500.00
-
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,180.00
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 101,279.00
INVERSION DEL PROYECTO
TERRENO 10,000.00
EDIFICIO 60,000.00
MUEBLES Y ENSERES 3,180.00
EQUIPO DE COMPUTACION 2,229.00
VEHICULO 20,000.00
UTILES DE OFICINA 40.00
EQUIPO DE OFICINA 2,650.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,180.00
CAJA - BANCO 8,000.00
TOTAL DE LA INVERSION 109,279.00
TASA
TASA ANUAL INTERES
PRESTAMO 14.00% 0.14
0.14
FINANCIACION DEL PROYECTO
INVERSION TOTAL 109,279.00
Financiado 69% 75,279.00
Aporte Propio 31% 34,000.00
109,279.00
PRESTAMO BANCARIO
Préstamo Bancario 75,279.00
FINANCIAMIENTO
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
- 75,279.00
1 15,055.80 10,539.06 25,594.86 60,223.20
2 15,055.80 8,431.25 23,487.05 45,167.40
3 15,055.80 6,323.44 21,379.24 30,111.60
4 15,055.80 4,215.62 19,271.42 15,055.80
5 15,055.80 2,107.81 17,163.61 -
75,279.00 31,617.18 #########
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
- 75,279.00
1 15,055.80 10,539.06 25,594.86 60,223.20
2 15,055.80 8,431.25 23,487.05 45,167.40
3 15,055.80 6,323.44 21,379.24 30,111.60
4 15,055.80 4,215.62 19,271.42 15,055.80
5 15,055.80 2,107.81 17,163.61 -
75,279.00 31,617.18 106,896.18
DELUXE MAGIC
INGRESO POR VENTAS
INGRESOS POR VENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPACITACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
CONGRESOS 11700.00 12402.00 13146.12 13934.89 14770.98
LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO 16400.00 17384.00 18427.04 19532.66 20704.62
SEMINARIOS 10200.00 10812.00 11460.72 12148.36 12877.26
DESAYUNOS DE TRABAJO 13050.00 13833.00 14662.98 15542.76 16475.32
ALMUERZO DE TRABAJO 12500.00 13250.00 14045.00 14887.70 15780.96
CENAS DE TRABAJO 17400.00 18444.00 19550.64 20723.68 21967.10
INAUGURACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
EVENTOS DE INTEGRACION 27000.00 28620.00 30337.20 32157.43 34086.88
ANIVERSARIOS 21600.00 22896.00 24269.76 25725.95 27269.50
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 9600.00 10176.00 10786.56 11433.75 12119.78
TOTAL DE INGRESOS 170650.00 180889.00 191742.34 203246.88 215441.69
FINANCIAMIENTO
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
- 75,279.00
1 15,055.80 10,539.06 25,594.86 60,223.20
2 15,055.80 8,431.25 23,487.05 45,167.40
3 15,055.80 6,323.44 21,379.24 30,111.60
4 15,055.80 4,215.62 19,271.42 15,055.80
5 15,055.80 2,107.81 17,163.61 -
75,279.00 31,617.18 #########
DELUXE MAGIC
INGRESO POR VENTAS
INGRESOS POR VENTAAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPACITACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
CONGRESOS 11700.00 12402.00 13146.12 13934.89 14770.98
LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO 16400.00 17384.00 18427.04 19532.66 20704.62
SEMINARIOS 10200.00 10812.00 11460.72 12148.36 12877.26
DESAYUNOS DE TRABAJO 13050.00 13833.00 14662.98 15542.76 16475.32
ALMUERZO DE TRABAJO 12500.00 13250.00 14045.00 14887.70 15780.96
CENAS DE TRABAJO 17400.00 18444.00 19550.64 20723.68 21967.10
INAUGURACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
EVENTOS DE INTEGRACION 27000.00 28620.00 30337.20 32157.43 34086.88
ANIVERSARIOS 21600.00 22896.00 24269.76 25725.95 27269.50
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 9600.00 10176.00 10786.56 11433.75 12119.78
TOTAL DE INGRESOS 170650.00 180889.00 191742.34 203246.88 215441.69
EMPRESA"DELUXE MAGIC "
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
(-) COSTO DE VENTAS59,050.00 61,412.00 63,868.48 66,423.22 69,080.15
UTILIDAD BRUTA111,600.00 119,477.00 127,873.86 136,823.66 146,361.55
COSTOS 80,385.20 82,168.45 84,023.03 85,208.87 87,056.04
(-) DEPRECIACION8,643.93 8,643.93 8,643.93 7,901.00 7,901.00
UTILIDAD OPERACIONAL22,570.88 28,664.63 35,206.90 43,713.79 51,404.50
(-) GASTOS FINANCIEROS10,539.06 8,431.25 6,323.44 4,215.62 2,107.81
UTILIDAD ANTES PART. IMP12,031.82 20,233.38 28,883.47 39,498.17 49,296.69
PARTICIPACION EMPLEADOS1,804.77 3,035.01 4,332.52 5,924.73 7,394.50
UTILIDAD ANTES DE IMPTO10,227.04 17,198.37 24,550.95 33,573.44 41,902.19
IMPUESTO RENTA2,556.76 4,299.59 6,137.74 8,393.36 10,475.55
UTILIDAD NETA 7,670.28 12,898.78 18,413.21 25,180.08 31,426.64
DELUXE MAGIC
INGRESO POR VENTAS
INGRESOS POR VENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPACITACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
CONGRESOS 11700.00 12402.00 13146.12 13934.89 14770.98
LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO 16400.00 17384.00 18427.04 19532.66 20704.62
SEMINARIOS 10200.00 10812.00 11460.72 12148.36 12877.26
DESAYUNOS DE TRABAJO 13050.00 13833.00 14662.98 15542.76 16475.32
ALMUERZO DE TRABAJO 12500.00 13250.00 14045.00 14887.70 15780.96
CENAS DE TRABAJO 17400.00 18444.00 19550.64 20723.68 21967.10
INAUGURACIONES 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64
EVENTOS DE INTEGRACION 27000.00 28620.00 30337.20 32157.43 34086.88
ANIVERSARIOS 21600.00 22896.00 24269.76 25725.95 27269.50
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 9600.00 10176.00 10786.56 11433.75 12119.78
TOTAL DE INGRESOS 170650.00 180889.00 191742.34 203246.88 215441.69
FINANCIAMIENTO
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
- 75,279.00
1 15,055.80 10,539.06 25,594.86 60,223.20
2 15,055.80 8,431.25 23,487.05 45,167.40
3 15,055.80 6,323.44 21,379.24 30,111.60
4 15,055.80 4,215.62 19,271.42 15,055.80
5 15,055.80 2,107.81 17,163.61 -
75,279.00 31,617.18 #########
EMPRESA"DELUXE MAGIC "
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
(-) COSTO DE VENTAS59,050.00 61,412.00 63,868.48 66,423.22 69,080.15
UTILIDAD BRUTA111,600.00 119,477.00 127,873.86 136,823.66 146,361.55
COSTOS 80,385.20 82,168.45 84,023.03 85,208.87 87,056.04
(-) DEPRECIACION8,643.93 8,643.93 8,643.93 7,901.00 7,901.00
UTILIDAD OPERACIONAL22,570.88 28,664.63 35,206.90 43,713.79 51,404.50
(-) GASTOS FINANCIEROS10,539.06 8,431.25 6,323.44 4,215.62 2,107.81
UTILIDAD ANTES PART. IMP12,031.82 20,233.38 28,883.47 39,498.17 49,296.69
PARTICIPACION EMPLEADOS1,804.77 3,035.01 4,332.52 5,924.73 7,394.50
UTILIDAD ANTES DE IMPTO10,227.04 17,198.37 24,550.95 33,573.44 41,902.19
IMPUESTO RENTA2,556.76 4,299.59 6,137.74 8,393.36 10,475.55
UTILIDAD NETA 7,670.28 12,898.78 18,413.21 25,180.08 31,426.64
DELUXE MAGIC
BALANCE GENERAL
CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
CAJA -BANCOS 8,000.00 4,085.98 6,923.97 11,465.07 18,027.01 26,374.15
INVERSIONES 9,533.96 16,155.94 26,751.84 42,063.01 61,539.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,000.00 13,619.94 23,079.91 38,216.91 60,090.02 87,913.82
ACTIVOS FIJOS 101,279.00 101,279.00 101,279.00 101,279.00 101,279.00 101,279.00
DEPRECIAC. ACUMULADA 8,643.93 17,287.85 25,931.78 33,832.78 41,733.78
TOTAL DE ACTIVO FIJO 101,279.00 92,635.07 83,991.15 75,347.22 67,446.22 59,545.22
TOTAL DE ACTIVOS 109,279.00 106,255.02 107,071.06 113,564.13 127,536.24 147,459.05
PASIVO
CORRIENTE
PARTICIPACION EMPL. POR PAGAR - 1,804.77 3,035.01 4,332.52 5,924.73 7,394.50
IMPUESTO A LA RENTA POR
PAGAR - 2,556.76 4,299.59 6,137.74 8,393.36 10,475.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE - 4,361.53 7,334.60 10,470.26 14,318.09 17,870.05
PASIVO
LARGO PLAZO
PRESTAMO 75,279.00 60,223.20 45,167.40 30,111.60 15,055.80 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75,279.00 60,223.20 45,167.40 30,111.60 15,055.80 -
PATRIMONIO
APORTE CAPITAL 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 7,670.28 12,898.78 18,413.21 25,180.08 31,426.64
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES - - 7,670.28 20,569.06 38,982.27 64,162.36
TOTAL PATRIMONIO 34,000.00 41,670.28 54,569.06 72,982.27 98,162.36 129,589.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109,279.00 106,255.02 107,071.06 113,564.13 127,536.24 147,459.05
MAGIC DELUXEFLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS - 170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
EGRESOS OPERATIVOS
INVERSION INICIAL 109,279.00 - - - - -
GASTO DE ADMINISTRATIVOS - 40,849.27 42,483.24 44,182.57 45,949.88 47,787.87
GASTO DE VENTAS - 27,160.00 27,160.00 27,160.00 27,160.00 27,160.00
PAGO A PROVEEDORES 59,050.00 61,412.00 63,868.48 66,423.22 69,080.15
GASTO GENERALES - 12,375.93 12,525.21 12,680.46 12,098.99 12,108.17
PAGO PARTICIP. EMPLEADOS - - 1,804.77 3,035.01 4,332.52 5,924.73
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA - - 2,556.76 4,299.59 6,137.74 8,393.36
TOTAL DE EGRESOS
OPERATIVOS 109,279.00 139,435.20 147,941.98 155,226.11 162,102.34 170,454.28
FLUJO OPERATIVO -109,279.00 31,214.80 32,947.02 36,516.23 41,144.54 44,987.42
INGRESOS NO OPERATIVOS - - - - -
PRESTAMO BANCARIO 75,279.00 - - - - -
TOTAL ING. NO OPERATIVOS 75,279.00 - - -
EGRESOS NO OPERATIVOS
INVERSIONES
PAGO DE CAPITAL - 15,055.80 15,055.80 15,055.80 15,055.80 15,055.80
PAGO DE INTERESES - 10,539.06 8,431.25 6,323.44 4,215.62 2,107.81
TOTAL EGRESOS NO
OPERATIVOS -25,594.86 23,487.05 21,379.24 19,271.42 17,163.61
FLUJO NETO NO OPERATIVO 75,279.00 -25,594.86 -23,487.05 -21,379.24 -19,271.42 -17,163.61
FLUJO NETO -34,000.00 5,619.94 9,459.97 15,137.00 21,873.11 27,823.81
MAGIC DELUXE
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS - 170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 170,650.00 180,889.00 191,742.34 203,246.88 215,441.69
EGRESOS OPERATIVOS
INVERSION INICIAL 109,279.00 - - - - -
GASTO DE ADMINISTRATIVOS - 40,849.27 42,483.24 44,182.57 45,949.88 47,787.87
GASTO DE VENTAS - 27,160.00 27,160.00 27,160.00 27,160.00 27,160.00
PAGO A PROVEEDORES 59,050.00 61,412.00 63,868.48 66,423.22 69,080.15
GASTO GENERALES - 12,375.93 12,525.21 12,680.46 12,098.99 12,108.17
PAGO PARTICIP. EMPLEADOS - - 1,804.77 3,035.01 4,332.52 5,924.73
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA -- 2,556.76 4,299.59 6,137.74 8,393.36
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 109,279.00 139,435.20 147,941.98 155,226.11 162,102.34 170,454.28
FLUJO OPERATIVO -109,279.00 31,214.80 32,947.02 36,516.23 41,144.54 44,987.42 TIR DEL NEGOCIO
INGRESOS NO OPERATIVOS - - - - - 19%
PRESTAMO BANCARIO 75,279.00 - - - - -
TOTAL ING. NO OPERATIVOS 75,279.00 - - -
EGRESOS NO OPERATIVOS
INVERSIONES
PAGO DE CAPITAL - 15,055.80 15,055.80 15,055.80 15,055.80 15,055.80
PAGO DE INTERESES - 10,539.06 8,431.25 6,323.44 4,215.62 2,107.81
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -25,594.86 23,487.05 21,379.24 19,271.42 17,163.61
FLUJO NETO NO OPERATIVO 75,279.00 -25,594.86 -23,487.05 -21,379.24 -19,271.42 -17,163.61
FLUJO NETO -34,000.00 5,619.94 9,459.97 15,137.00 21,873.11 27,823.81 TIR DEL INVERSIONISTA
28%
VAN POSITIVO 22,523.22
INDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1 5.85
RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 485.18
TASA INTERNA DE RETORNO 19.48%
INDICES FINANCIEROS
DESCRIPCION INV. INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Flujos netos del negocio -109,279.00 31,214.80 32,947.02 36,516.23 41,144.54 44,987.42
RAZONES
UTILIDAD OPERATIVA 186,810.00
GASTOS FINANCIEROS 31,617.18
INVERSION INICIAL 109,279.00
UTILIDAD NETA 95,589.00
VALOR DEL CREDITO 75,279.00
VENTAS 961,969.91
COSTO DE VENTA 738,675.43
TOTAL DEL ACTIVO 59,545.22
Este proyecto tiene como fondo solucionar una problemática
social, ya que en muchos casos las empresas se encuentran
insatisfechas de la calidad de sus eventos y muchas veces
surgen las críticas por la mala organización causada por la falta
de tiempo y de personal no especializado en la ejecución de un
evento.
Es en base a esta necesidad que proponemos la creación de
“Deluxe Magic” una empresa organizadora de eventos
corporativos ofreciendo servicios de calidad, organización y
control en respecto a cualquier tiempo de evento empresarial que
se solicite.
Cumpliendo las expectativas proyectadas tanto de ingresos como
egresos, se muestra que el proyecto tendría una buena acogida y
la demanda aumentaría
Para que la organizadora de eventos sea siempre exitosa, serecomienda la modernidad y renovación del equipamiento, parade esta manera no sentirse amenazada por la competencia.No dejar de capacitar al personal en las nuevas tendencias demoda en lo que se trata de organización, para que de esta formano decaiga en el mercado de eventos.Que cada evento que realice la empresa sea diferente a losdemás eventos que ah realizado para que sus clientes esténconformes por la innovación que realizan en cada uno de ellos.Tener estrategias en las cuales los clientes estén conforme conla organización, porque así lograremos que regresen a solicitarnuestros servicios y poderlos tener como clientes fijos.