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Experten. Sicherheit. Kompetenz.
So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien aufStockpicking wird immer wichtigerStockpicking wird immer wichtiger
Michael Kelnberger, Chefanalyst Ranglisten Investor
Sparen lohnt sich nicht mehr!
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20162
Anleihezinsen sind so tief wie nie zuvor
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20163
10-jährige Bundesanleihen 10-jährige Bundesanleihen bringen aktuell eine bringen aktuell eine
Rendite von 0,1%Rendite von 0,1%
Der Ausweg aus der Zinsfalle: Aktien!
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20164
Die Börse ist (auf lange Sicht) eine Einbahnstraße!
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20165
Dow Jones:
18.242% Gewinn in 100 Jahren (5,35% pro Jahr)
Aktien sind die mit Abstand renditestärkste Anlageklasse
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20166
Seit 1900 brachten Aktien nach Abzug der Inflation einen realen Vermögenszuwachs von 5,4% pro Jahr
Gute Chancen für eine Fortsetzung des Bullenmarkts
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20167
Es gibt keine Aktien-, sondern eine Anleihenblase:Das DAX-KGV liegt bei 12, das Anleihen-KGV bei über 800 (!!!)
Viele (Groß-)Anleger sind nach wie vor nur gering investiert
Anhaltende Skepsis ist eine gute Basis für weitere Kurssteigerungen(Kurse klettern an der „Mauer der Angst“ nach oben)
Es gibt weiterhin keineernsthafte Alternative zu Aktien
Der Bullenmarkt ist ungebrochen
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20168
Das langfristige Kaufsignal, das der DAX Ende 2013 geliefert hat, ist weiter intakt
Sie können den breiten Markt schlagen
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20169
Zwei Möglichkeiten:
TimingZeitpunkt des Ein- und Ausstiegs
Stock PickingRichtige Aktienauswahl
Der wichtigste Antriebsfaktor für den Aktienkurs ist...
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201610
...der Unternehmensgewinn...der Unternehmensgewinn
„Screening“ nach fundamentalen/technischen Kriterien
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Umsatzwachstum in den vergangenen 5 Jahren: mindestens 15% p.a.
Gewinnwachstum in den vergangenen 5 Jahren: mindestens 20% p.a.
Aktienkurs bei mindestens 10 Dollar
Handelsumsatz: mindestens 200.000 Aktien pro Tag
Aktie notiert nahe des 52-Wochen-Hochs, noch besser am Allzeithoch
Aktienkurs hat in 12 Monaten mindestens 10% zugelegt
Einstiegskriterien
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201612
Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch
Wochenschluss über dem alten Hoch
Besonders lukrativ:Ausbrüche nach einer längeren Konsolidierung
Ausbruch sollte möglichst von steigendenHandelsumsätzen bestätigt werden
200-Tage-Linie dient als „Trailing Stopp“
Beispiel-Trade: EPAM Systems
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Ausbruch durch anziehendenHandelsumsatz bestätigt
Einstieg nach Ausbruchauf ein neues Hoch
Einem Rücksetzer an die alten Hochs folgt ein Trendschub von 76% in knapp einem
Jahr
Beispiel-Trade: Amazon.com
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Stark steigenderHandelsumsatz
Einstieg nach Ausbruchauf ein neues Hoch
Nach einer Konsolidierung folgt ein Trendschub von
57% in acht Monaten
Performance-Analyse
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Alle relevanten Informationen werdensofort im Aktienkurs verarbeitet
Steigt der Aktienkurs über viele Jahre stetig, ist dies einklares Zeichen dafür, dass das Unternehmen erfolgreich ist
Mit Aktien, deren Kurs sich langfristig nach oben bewegt,holen Sie sich automatisch fundamental starke Werte in Ihr Depot
Nachhaltige Trends dauern oft sehr lange an
Achten Sie auf die langfristige Kursentwicklung!
Variante 2: „Screening“ nach Performance-Kriterien
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Aktie seit mindestens 10 Jahren an der Börse
Kursentwicklung über 10, 5 und 3 Jahre sowie 12 Monate muss positiv sein
Performance über 10 Jahre: mindestens 200%
Performance über 5 Jahre: mindestens 100%
Performance über 3 und 5 Jahre muss höher sein als über 12 Monate
Performance über 10 Jahre muss höher sein als über 3 und 5 Jahre
So finden Sie Aktien, die langfristig besonders stetig steigen
Performance-Analyse am Beispiel der Autozone-Aktie
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201617
Performance:
12 Monate: +17,55%
3 Jahre: +102,10%
5 Jahre: +193,12%
10 Jahre: +704,35%
Kursentwicklung über verschiedene
Zeiträume wird ausgewertet
Einstiegskriterien (wie bei Variante 1)
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Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch
Wochenschluss über dem alten Hoch
Besonders lukrativ:Ausbrüche nach einer längeren Konsolidierung
Ausbruch sollte möglichst von steigendenHandelsumsätzen bestätigt werden
200-Tage-Linie dient als „Trailing Stopp“
Beispiel-Trade: Nike
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Stark steigenderHandelsumsatz
Einstieg nach Ausbruchauf ein neues Hoch
Dem Anstieg auf ein Allzeithoch folgt eine Trendbewegung von
66% in 15 Monaten
Strategie im Überblick
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Vorauswahl
Variante 1: Screening nach fundamentalen/technischen KriterienVariante 2: Screening nach Performance-Kriterien
Einstieg nach Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch,vorzugsweise nach einer längeren Konsolidierung
Wochenschluss über dem alten Hoch
Bestätigung durch steigende Handelsumsätze
200-Tage-Linie als „Trailing Stopp“
Aussichtsreiche Trend-Investments
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201621
AktieKursentwicklung
(12 Monate)Jährl. Rendite
(5 Jahre)Jährl. Rendite
(10 Jahre)
Autozone +18% +24% +23%
Broadcom +34% +36% ---
Church & Dwight +16% +19% +19%
Autozone: Vor der nächsten Trendbewegung
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201622
Führender amerikanischerKfz-Ersatzteile-Händler
Konjunkturresistentes Geschäft sorgt für stetiges Wachstum
Kontinuierliche Aktienrückkäufe schaffen Wert für Aktionäre
Broadcom: Neuer Chip-Gigant vor weiterem Kursanstieg
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201623
Starke Position durch Fusionvon Avago und Broadcom
Chip-Riese wächst rasant(Gewinnwachstum 38%)
Günstige Bewertung miteinem KGV von 12
Church & Dwight: Top-Langfristinvestment
Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.201624
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Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!