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BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Rubro
Actividades Estudiantiles
Acción Social
Comunica- ciones
publicaciones y revistas (Prensa)
Actividades culturales
Actividades Deportivas Mes
Enero Gs. 99.801 - Gs. 308.000 - -
febrero - - - - -
Marzo Gs. 2.990.000 Gs. 94.893 - - Gs. 137.555
Abril Gs. 500.000 - - - Gs. 716.600
Mayo - Gs. 137.517 Gs. 671.000 - -
Junio - Gs. 458.420 Gs. 2.700.000 Gs. 310.286 -
Julio - - - - -
Agosto Gs. 973.794 Gs. 725.307 - Gs. 1.477.000 -
Setiembre Gs. 574.700 Gs. 931.925 - Gs. 2.320.000 -
Octubre Gs. 1.105.800 Gs. 129.390 - Gs. 280.000 Gs. 1.484.000
Total
gastado Gs. 6.244.095 Gs.2.477.452 Gs.3.679.000 Gs. 4.387.286 Gs. 2.338.155
Total rubro Gs. 8.000.000 Gs. 1.500.000 Gs. 9.500.000 Gs. 4.000.000 Gs. 2.000.000
Reprogra-
mación
-Gs. 400.000
(Cultura)
+Gs.
1.500.000
(Prensa)
-Gs. 1.000.000
(deportes)
-Gs. 1.500.000
(Ac. Social)
+Gs. 400.000
(Act. Est)
+Gs. 1.000.000
(de prensa)
Total restante Gs. 1.355.905 Gs. 522.548 Gs. 3.321.000 Gs. 12.714 Gs. 661.845
Presupuestado: Gs. 25.000.000 Ejecutado: 19.125.988 Restante: 5.874.012
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Actividades Estudiantiles
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Ener
o
11/01/11 Amanecer S.A Fábrica de Pinturas Según Fact. contado Nº 003-001-
0080700
Adquisición de Pintura, lija, rodillo para la pieza
del CEFUC Gs. 99.801
Mar
zo
28/03/2011 M&M Industria Gráfica Fact. Nº
001-001- 0001652 Impresión de revistas de presentación del centro.
Gs. 2.900.000
03/03/2011 Copipunto S.A
Fact. Nº 001-003-89743 Impresión Cartel para
Tablero de Comunicación. Gs. 8.000
03/03/2011 InkNDM S.R.L
Fact. Nº 003-001-0022412 Recarga de tinta de
impresora. Gs. 50.000
23/03/2011 Cerrajería LLAVEPAR S.R.L según
factura contado Nº 001-001-0012753
4 copias de llave para puerta de la piecita del
CEFUC Gs. 32.000
Ab
ril
08/04/2011
Servicios personales – Comercio Ramos Generales de Enrique
Soljancic Según Fact. Contado N° 001-001-
001
Diseño de Revista Presentación CEFUC
Gs. 500.000
Ago
sto
10/08/2011
Copipunto S.A Central
Según Fact. Contado N° 001-003-115800
Impresión de 4 afiches. Gs. 32.000
11/08/2011 Amano Soluciones Gráficas
Según Fact. Contado N° 001-001-0000632
Impresión de 8 afiches. Gs. 60.000
13/08/2011 Feria Asunción S.A
Según Fact. Contado N° 001-011-0027695
Artículos de cotillón. Gs.21.850
13/08/2011 Feria Asunción S.A
Según Fact. Contado N° 001-011-0027696
Corneta. Gs. 4.500
28/08/2011
Retail S.A Supermercados Stock
Según factura contado Nº 009-005-0368388
Comida y artículos para campamento.
Gs. 93.430
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
28/08/2011 La Bomba S.R.L
Según factura contado Nº 001-017-0214938
Almuerzo campamento. Gs. 83.193
26/08/2011 Gator S.R.L – Gasmax
Según factura contado Nº 001-001-0001658
Gas carbónico de 20 kg y alquiler de tubo para juego de paintball del
Campamento.
Gs. 275.000
27/08/2011 Tudolivre.com S.A
Según factura contado Nº 001-001-0001908
Paquete de bolas severe typhon para pistolas de
paintball. Gs. 176.000
27/08/2011
Retail S.A Supermercados Stock
Según factura contado Nº 003-007-0354498
Comida y artículos para campamento.
Gs. 227.821
Seti
emb
re
13/09/2011
INKNDM S.R.L Tintas, toner y cintas para
impresoras Fact. Contado N° 004-001-0010989
Tinta Hp21 Gs. 55.000
19/09/2011 La Riojana SA
Fact. Contado N° 001-004-0088103 10 Remeras blancas para
serigrafía. Gs. 179.200
20/09/2011 Amano Soluciones gráficas
Fact. Contado N° 001-001-0000660 Impresión de trípticos y
afiches. Gs. 94.000
19/09/2011 R.T. Soluciones S.A
Fact. Contado Nº 003-001-0303540 Thinner Universal Bambi
2000 1LT. Gs. 20.000
20/09/2011 Golden Trade S.R.L
Fact. Contado. N°001-001-0062873 Papel Origami. Gs. 26.500
26/09/2011 Lic. Rodrigo Víctor Martínez B.
Psicólogo Clínico Fact. Contado N° 001-001-0000064
Honorarios por performance de artes
escénicas. Gs. 200.000
Oct
ub
re
08/10/2011
RD Sign Publicidad, Editorial e Impresiones.
Ricardo Miguel Ojeda López Según Fact. Contado N° 001-001-
0000059
Servicios Personales: Taller relajación
Humanidades Gs. 150.000
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
13/10/2011
AMANO Soluciones Gráficas de Elena Paola Amaini Fischer
Según Fact. Contado N° 001-001-0000663
15 Impresiones de afiches para Asambleas finales de
Estudiantes. Gs. 112.500
20/10/2011
Univesidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional Asunción Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007588
Transporte para Campamento “Campauca
2011”. Gs.400.000
20/10/2011
Univesidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional Asunción Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007587
Impresión de afiches para Humanidades.
Gs. 350.000
21/10/2011
Copy Shop de Pedro Pablo Portillo Villalba
Según Fact. Contado Nº 001-001-0001282
Fotocopias borrador Estatuto.
Gs. 93.300
Total Gastado Gs. 6.244.095 Total Rubro Gs. 8.000.000
Reprogramación -Gs. 400.000 (a Cultura)
Total restante Gs. 1.355.905
ACCIÓN SOCIAL:
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Mar
zo
12/03/2011 Comercial Ña Kuka
Fact. Nº 001-007-0460234
Compra de artículos para
Colonia de Niños. Gs. 10.090
05/03/2011 España S.R.L
Fact. Nº 001-024-0423145
Compra de artículos para
Colonia de Niños. Gs. 40.410
05/03/2011 Emprendimientos Inmobiliarios
y Comerciales S.A
Compra de artículos para
Colonia de Niños. Gs. 44.393
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Fact. Nº 001-048-0046063
May
o
13/05/2011 Superseis Denis Roa
Fact. Nº 015-018-0132954 Cartulina y plasticola –
Colonia de Niños Gs. 11.430
19/05/2011 Copipunto S.A
Fact. Nº 002-003-102812 Afiche Campaña de
Recolección de Abrigos Gs. 40.000
21/05/2011 España S.R.L
Fact Nº 001-023-0397797 Frutas y vasos de plástico
– Colonia de Niños Gs. 56.017
21/05/2011 España S.R.L
Según Fact. Contado N° 001-023-0397792
Agua mineral y jugo en sobre – Colonia de Niños
Gs. 10.670
18/05/2011 España S.R.L
Según Fact. Contado N° 001-025-0332471
Plasticola y papel crepe – Colonia de Niños
Gs. 7.650
21/05/2011 España S.R.L
Según Fact. Contado N° 001-025-0332472
Plasticola – Colonial de Niños
Gs. 11.750
Jun
io
11/06/2011 España S.R.L
Fact. Nº 001-026-0644817 Yogurth con cereal a
2430 c/u. Gs. 106. 920
09/06/2011 Copipunto S.A
Villamorra Fact. Nº 002-003-106024
Impresión digital color en papel ilustración mate
A3 8000 c/u. Gs. 24.000
15/06/2011 Copipunto S.A
Villamorra Fact. Nº 002-003-106950
Impresión digital color en papel ilustración mate
A3 8000 c/u. Gs. 56.000
17/06/11 ORPAR S.A.C.I
Fact. Nº 001-002-0067943 Galletitas – Festejo día
del Padre Tacumbú Gs. 67. 620
17/06/11 Servicentro Aeropuerto Fact. Nº 002-001128695
Combustible. Gs. 50.000
17/06/11 Superseis Denis Roa
Fact. Nº 015-014-0159124 Chocolatada. Gs. 153.880
Ago
sto
04/08/2011
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional Asunción Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007553
Insumos para Acción Social.
Gs.146.572
04/08/11
Copipunto S.A Villa Morra
Según Fact. Contado N° 001-003-114715
Impresión digital de afiche
Gs. 8.500
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
06/08/2011
España S.R.L Según Fact. Contado N° 001-
015-0482506
Colonia de Niños: Agua Mineral y Mini Wafer
Vainilla Gs. 81.785
06/08/2011
Emprendimientos Inmobiliarios y Comerciales S.A
Factura Contado N° 014-025-0093793
Colonia de Niños: jugo en polvo, vasos,
bombones. Gs. 39.350
10/08/11 Feria Asunción S.A
Según Factura Contado N° 007-003-0010055
Colonia de Niños: Adornos y comestibles
para el día del niño Gs. 111.400
10/08/11 C&C Plásticos S.R.L
Según Factura Contado N° 001-001-31510
Colonia de Niños: 100 Bolsas de plástico 15x30
Gs. 7.700
16/08/11
Leila Raquel Gómez Pérez Servicios Personales
Según Factura Contado N° 001-001-0000014
Servicio de alquiler de globo loco tipo tobogán.
Gs. 330.000
Seti
emb
re
03/09/2011
España S.R.L Supermercado
Fact. Contado N°001-026-0666918
Merienda Colonia de Niños.
Gs. 74.869
12/09/2011
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional Asunción
Tesorería General Autofactura N° 001-001-
0007565
Útiles. Gs. 76.820
21/09/11
Emprendimientos Inmobiliarios y Comerciales S.A
S6 Denis Roa Fact. Contado Nº 015-016-
0166706
Ingredientes para Donnas.
Gs. 31.600
21/09/11
Emprendimientos Inmobiliarios y Comerciales S.A
S6 Denis Roa Fact. Contado Nº 001-063-
0163540
Ingredientes para Donnas.
Gs. 17.400
24/09/2011
España S.R.L Fact. Contado Nº 001-021-
0509250 Merienda Colonia Gs. 71.311
26/09/11 Agencia de Viajes Imperial S.R.L
Fact. Contado Nº 001-001-Asistencia al viajero Coris
Plan Disover a favor de $157.50 (Gs.
659.925)
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
PRENSA
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Ener
o
24/01/2011 ZM Artes Gráficas
Según Fact. Contado N° 001-002-0003650
Adquisición de banner a colores para firma de
Convenio de Cooperación entre el CEFUC y la
Comisión Bicentenario
Gs. 308.000
0020110 Díaz Sosa Charli/Espínola Luis Albero
Oct
ub
re
02/10/2011
Emprendimientos Inmboliarios
y Comerciales S.A
Super 6 Los Laureles
Según Fact. Cont. Nº 011-058-
0101259
Cuadernos Tacumbú. Gs. 50.250
15/10/2011
España S.R.L
Según Fact. Cont. Nº 001-023-
0435575
Merienda Colonia de los
Sábados. Gs. 53.640
21/10/2011
Copipunto S.A
Villamorra
Según Factura Cont. Nº 002-
003-126413
Impresión de certificados
para estudiantes-
profesores de cursos en
Tacumbú.
Gs.25.500
Total: Gs.2.477.452
Total Rubro Gs. 1.500.000 Reprogramación +Gs.
1.500.000 (de prensa)
Total restante Gs. 522.548
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
May
o
23/05/2011
Tera S.R.L Según Fact. Contado N°
001-0010000944
Pago del Dominio www.cefuc.com.py y el
hosting por un año. Gs. 671.000
Jun
io
02/06/2011
Wolfgang Arturo Krauch Morínigo Servicios
Personales Fact. Nº 001-001-000103
Servicios de Diseño Gs. 600.000
11/06/2011 M&M Industria Gráfica
Fact. Nº 001-001-0001797 Revistas (500 unidades,
c/u 4200) Gs. 2.100.000
Total Gs. 3.679.000 Total Rubro Gs. 9.500.000
Reprogramación
-Gs. 1.000.000 (deportes)
-Gs. 1.500.000 (Ac. Social)
Total restante Gs. 3.321.000
Actividades Culturales
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Jun
io
10/06/2011 Casa Maita
Fact. Nº 005-002-0123742
Marcador permanente blanco fino artline
Gs. 20.986
10/06/2011
Copipunto S.A Villamorra
Fact. Nº 002-003-106276
Impresión digital afiches A3 a 9500 c/u.
Gs. 85.500
16/06/2011
Universidad Católica “Nuestra Señrora de la
Asunción” Autofactura
Fact. Nº 002-001-0007369
Diseño afiches – Concurso de fotografía Bicentenario
Gs. 173.000
22/06/2011 Feria Asunción S.A
Según Factura contado N° 007-004-0010487
Espuma, moño de plástico y vincha con velo – San
Juan CEFUC 2011
Gs. 30.800
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Ago
sto
04/08/2011 La Galera S.R.L
Según Fact. Contado N° 001-001-016176
Servicio de alquiler: tarima para Concierto de
bienvenida CPI. Gs.500.000
04/08/2011 Don Vito
Según Fact. Contado N° 001-003-0044775
Consumición para músicos invitados Concierto de
bienvenida CPI. Gs. 177.000
04/08/11
Francisco José Martínez Caballero Servicios
Personales Según Fact. Contado N°
001-001-0000003
Refuerzo sonoro para concierto, operación de
audio y backline. Gs. 800.000
Seti
em
bre
10/09/11
Mario David Centurión Troche
Servicio de Sonido en Eventos
Fact. Contado Nº 001-001-0000002
Servicio de sonido y alquiler de batería en Concierto realizado el
08/09/2011 en la Manzana de la Rivera.
Gs. 800.000
23/09/11 Cromática Music
Fact. Contado N° 001-001-0000487
Alquiler de 6 tachos de luces de 500 watts.
Gs. 220.000
23/09/11
Mario David Centurión Troche
Fact. Contado Nº 001-001-0000003
Servicio de Sonido y alquiler de batería en Concierto Cierre de
Humanidades.
Gs. 800.000
27/09/2011
Paulo Joaquin G. Gonzalez Paciello
Servicios Personales
Honorarios por performance de artes
escénicas. Gs. 500.000
Oct
ub
re
21/10/11
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción” Rectorado/Sede
Regional Asunción Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007589
Impresión de Afiches. Gs. 80.000
21/10/11
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción” Rectorado/Sede
Regional Asunción Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007590
Pago al Profesor del Taller de Cine por 2 clases.
Gs. 200.000
Total: Gs. 4.387.286 Total Rubro: Gs. 4.000.000
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Reprogramación +Gs. 400.000 (Act. Est)
Total restante: Gs. 12.714
DEPORTES:
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Mar
zo 31/03/2011 OLIMPIC, Moises Junior S.R.L
según Fact. Nº 001-001-0005087
Adquisición de Chalecos para el Torneo Futbol 5
BIcentenario
Gs. 96.000
31/03/2011 Farmacia Vicente Scavone según Fact. Nº 012-002-0186283
Compra de artículos para Botiquín para
Torneo Futbol 5 BIcentenario
Gs. 41.555
Ab
ril
01/04/2011 Jose Edevaldo Cabañas Cabrera.
Servicios Personales Fact. Nº 001-001-0000006
Arbitraje de Fútbol 5 Gs.240.000
01/04/2011 Moises Junior SRL Importaciones
Fact. Nº 001-001-0005097 Pelota de Fútbol Gs. 120.000
01/04/2011 Seltz S.A Fact Nº 001-003-
0003307 Agua mineral 500 ml
– 12 packs Gs. 96.800
15/04/2011
Madera &Metal S.R.L Industria Paraguaya de Trofeos
Según Fact. Contado N° 001-001-0017990
2 Copas de metal M5280/26
Gs. 199.800
18/04/2011
Supermercado CENTRAL SUPERMAT de Jang Bag Soon Im Según Fact. Contado N° 001-007-
0012170
Bebidas Gs. 60.000
Oct
ub
re
07/10/11 Moises Junior SRL Importaciones
OLIMPIC Según Fact. Cont. Nº 001-001-
0006266
30 Camisetas e impresiones de logo.
Gs. 1.000.000
07/10/11 Moises Junior SRL Importaciones
OLIMPIC Según Fact. Cont. Nº 001-001-
0006267
Impresiones de logo en remeras para torneo Inter.UCA
2011
Gs. 50.000
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
CAJA CHICA
Egresos Enero – Octubre 2011
MES FECHA COMPROBANTE CONCEPTO MONTO
Mar
zo
31/03/2011 Copipunto
Según Factura Contado nº 001-003-91380
Afiches para Torneo Futbol 5
Gs. 97.500
26/03/11 Supermercado España.
Según Factura Contado nº 001-025-0317005
32 yogures con cereales x 2375 2 paquetes de cucharitas por
1930 para Colonia de Niños
Gs. 79.860
12/10/11 Moises Junior SRL Importaciones
OLIMPIC Según Fact. Cont. Nº 001-001-
0006304
Pelotas de ping pong.
Gs. 45.000
15/10/11
Hipermercado Luisito Según Fact. Cont. Nº 003-011-
0297366
Agua mineral. Gs. 64.000
20/10/11
Moises Junior SRL Importaciones OLIMPIC
Según Fact. Cont. Nº 001-001-0006343
Pelotas de Futsal y Handball para
torneo Inter.UCA 2011
Gs. 325.000
Total: Gs. 2.338.155
Total Rubro: Gs. 2.000.000
Reprogramación +Gs. 1.000.000
(de prensa) Total restante: Gs. 661.845
Saldo Diciembre 2010 Gs. 1.601.000
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Ab
ril 09/04/2011
PirataBar
Según Factura Contado nº 002-001-000089
Consumición - Fiesta 0% Volumen
2
Gs. 1.085.000
07/04/2011 Recibo Sachiko Tanaka Pago del 25% del
trato con Pirata Bar Gs. 1.000.000
Ago
sto
04/08/2011 Gonzalo Santiviago
Combustible – Banda Invitada Concierto de Bienvenida
Gs. 42.000
27/08/2011
Depósito y Venta de Hielo y Bebidas de María Laura
Maciel Marti Según Fact. Contado N° 001-
001-002575
Chopp – 50lts CampaUCA
Gs. 270.000
29/08/2011 A Depósito y Venta de Hielo
y Bebidas de María Laura Maciel Marti.
Pago extravío Conservadora de Isopor - CampaUCA
Gs. 50.000
Seti
emb
re
19-23/09/2011
Agua para Expositores – Humanidades 2011 – Cantina Facultad
Gs. 16.000
19-23/09/2011
Fotocopia – Fotocopiadora Facultad Gs. 3000
Total: Gs. 2.643.360
BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Ingresos Enero – Octubre 2011
MES CONCEPTO MONTO
Ab
ril
Venta de Entradas Pirata Gs. 1.100.000
Jun
io Casamiento Koygua Gs. 2.000
Pruebera Gs. 131.000
Comida Gs. 200.000
Ago
sto
Pago alquiler Fotocopiadora Facultad Gs 1.500.000
Pago CampaUCA Campamentistas Gs. 370.000
TOTAL Gs. 3.303.000
Saldo Octubre 2011 Gs.2.260.640