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Programa del Máster en Bolsa y Mercados Financieros de la EEN, Escuela Europea de Negocios
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MASTER EN BOLSA & MERCADOS FINANCIEROS
MASTER POSTGRADO
5La Escuela
Master en Bolsa & Mercado Financiero
Programa
Información
11
14
33
... business technology
LA ESCUELA
La EscuELa La EscuELa6 7La Escuela La Escuela
een es una de las más destacadas insti-
tuciones de formación en españa, este
hecho viene avalado entre otros por:
Más de 25 años de permanencia en el sector. Desde 1986 lleva impartiendo programas Máster.
Con presencia en España y Latinoamérica.
Miles de alumnos graduados que ya forman parte de nuestra comunidad.
SABEMOS quE LA BASE DE TODO AvANCE ESTá
EN EL CONOCIMIENTO DE LOS CONTENIDOS TéC-
NICOS ACTuALES, EN LA INTERRELACIóN PERSO-
NAL EFICAz, EN LA COOPERACIóN EMPRESARIAL
E INSTITuCIONAL y EN LA gLOBALIzACIóN DE LOS
MERCADOS.
La realidad empresarial actual y de futuro está en constante cambio.
En el siglo XXI es necesario formar a un nuevo modelo profesional: personas altamente cualifi-cadas, operativos en el entorno profesional, con una integridad de carácter que les permita una eficaz relación en las organizaciones en que operan.
Este nuevo profesional se ha de caracterizar por un claro equilibrio general en todas las facetas de su vida.
La formación en los programas de la EEN se basa en cuatro componentes principales:
Visión Estratégica del Entorno Global Empresarial, analizando de forma integral la empresa y el modo de gestión, capacitado en el análisis de los mercados y las situaciones empresariales y, en definitiva, teniendo una visión amplia y una verdadera perspectiva empresarial.
Competencia Tecnológica, desde la perspectiva de los negocios y de la gestión empresarial aportamos el necesario conocimiento sobre los avances tecnológicos como medio de incrementar tanto su efectividad como la de su empresa.
Habilidades Personales y Profesionales, prestamos especial atención a los valores y capacidades de los participantes. Formamos a las personas con la madu-rez de carácter tal que les permita trabajar en entor-nos cambiantes, fieles a sus principios y perfectamen-te integrados con las políticas y valores de las organizaciones actuales, disponiendo de herramientas de productividad, comunicación, gestión...
Competencia Técnica, con un conocimiento técnico de todas las áreas de la gestión empresarial sobre las que va a actuar activamente.
MIsIÓN
La EscuELa La EscuELa8 9La Escuela La Escuela
nuestra visión de la formación se basa
en la adaptación continua de los co-
nocimientos e innovaciones dentro de
los entornos empresariales como base
fundamental en la capacitación de los
futuros profesionales de éxito.
Actualmente el mundo desarrollado vive en una dinámica de cambio económico y social acelera-do, debido en gran parte a las nuevas tecnolo-gías de la información a disposición de todos los individuos de la sociedad, y a la globalización general de la economía y la cultura.
La optimización de los procesos de producción hace que el componente material de los produc-tos y servicios tenga cada vez menor importancia y sea el componente intangible del principal valor humano añadido, que está emergiendo y condi-cionando la ventaja competitiva de las empresas.
En nuestros programas prestamos especial aten-ción a las habilidades y actitudes personales tales como:
Creatividad
Capacidad de aprender
Innovación tecnológica aplicada
Flexibilidad
Sinergia
Creamos líderes como aglutinadores de intencio-nes, recursos y eficacias.
el mundo (campus) 22/04/2002 en su artí-
culo mba: un valor seguro para entrar
de lleno en el mundo de las empresas
comenta que een es un valor seguro y
la sitúa en tercer lugar por detrás de
las que consideracon mayor prestigio.
Premio Eduniversal 2008, 2009 y 2010, conside-rando la EEN entre las 1000 mejores escuelas de negocios del mundo. Premio amparado por el ACUNS de la UNESCO. Se recibe por votación directa de las propias instituciones docentes, Universidades y Escuelas de Negocios de todo el mundo.
Ranking de la revista Actualidad Económica del 17/11/2003 y del portal www.todomba.com en donde EEN ocupa puestos destacados.
Ranking 2007, 2008, 2009 y 2010 El Mundo. Programa Máster especializados entre los cinco primeros a nivel nacional.
El ranking Web de escuelas de negocios de enero 2009, elaborado por el Consejo Superior de In-vestigaciones Científicas, sitúa a la Escuela Euro-pea de Negocios en el Top 300, concretamente en la posición 216 del mundo, la 85 de Europa, ocupando el sexto puesto entre las escuelas de negocios de España. Dentro de los apartados evaluados para realizar este ranking se encuentra la visibilidad web donde EEN ocupa la décima posición a nivel mundial.
VIsIÓN REcONOcIMIENTO
La EscuELa10La Escuela
la asociación patronal aeen, asocia-
ción española de escuelas de negocios.
La Asociación Nacional de Empresas de Internet, siendo fundadores de la comisión de E-Learning, que es la encargada de la investigación sobre nuevas tendencias en la formación a distancia online.
La Asociación de Marketing de España.
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
MASTER EN BOLSA & MERCADOS FINANCIEROS
aLIaNZas
MasTER MasTERMaster Master12 13
cursar estudios superiores es una de
las decisiones de inversión más impor-
tantes que se pueden realizar, por lo
que escoger el centro y el programa
adecuado, puede ser clave para su fu-
turo profesional.
El Máster en Bolsa y Mercados Financieros de la
Escuela Europea de Negocios y la prestigiosa enti-
dad de asesoramiento financiero y de inversión MG
valores le capacitará para desarrollar funciones
claves en dirección financiera de la empresa y en
gestión de patrimonios en el sector bancario y bur-
sátil.
M&g valores Av es una Agencia de valores que
ofrece a sus clientes servicios de intermediación y
gestión financiera en los mercados de todo el mun-
do. Desde su creación en 1988 ha hecho de su
independencia, profesionalidad, conocimiento y
experiencia en los mercados la base de su filosofía
como entidad de servicios financieros.
El Máster se desarrolla para dotar al alumno de los
conocimientos específicos de la banca y los merca-
dos financieros y bursátiles, al mismo tiempo que se
le prepara para asumir labores directivas dentro de
las distintas áreas del sistema financiero (Bancos,
Cajas, Sociedades de valores, etc.). Todo ello, ba-
sándose en una visión global e integrada de la em-
presa.
Los alumnos del Máster en Bolsa y Mercados Finan-
cieros recibirán una educación práctica desde el
primer día, relacionándose en todo momento con la
realidad profesional.
el máster en bolsa y mercados financieros
tiene como objetivo desarrollar los cono-
cimientos y las habilidades necesarias para
afrontar su carrera profesional con éxito.
Beneficios: Al realizar el Máster en Banca y Mercados Financieros, el alumno adquirirá un profundo e integral conocimiento de la Banca y los mercados financieros y bursátiles, basándose en una visión empresarial pero con los conocimientos técnicos necesarios para desa-rrollar esta actividad, que le proporcionarán la seguri-dad para avanzar y acometer oportunidades de cara al desarrollo de su carrera en el futuro.
Orientación: El máster está diseñado para capacitar en áreas directivas a titulados en Economía, Administración y Dirección de empresas, Derecho, Ciencias Exactas o Ingeniería. Igualmente, se considerarán candidatos aquellos titulados en otras disciplinas académicas en función de su experiencia y/o expediente académico.
MasTER EN BOLsa & MERcadO FINaNcIERO OBJETIVO
PROGRAMA
MÓDULOS
PROgRaMa PROgRaMa16 17Programa Programa
1. Dirección Financiera
2. Conceptos Financieros
3. Estructura Financiera
4. Contabilidad Operativa
5. Método Contable
Caso Práctico
6. La Financiación. Concepto
7. Necesidades de Financiación
8. Las Rotaciones
9. Periodos de Maduración
10. Los Stocks de Producción. Valoración
11. El Fondo de Maniobra
12. Métodos de valoración
13. Método de Rotaciones. Desarrollo
Caso Práctico de Gerstemberg
14. Los Estados Previsionales mediante el Fondo de Maniobra
15. Otros cálculos del Fondo de Maniobra
16. Métodos Presupuestarios
17. Estructura del Análisis Empresarial y de Estados Financieros
Caso Práctico
18. Análisis de la estructura de la Cuenta de Resultados
19. Análisis de la estructura del Balance
20. Ratios
Caso Práctico
21. Orígenes y Aplicaciones
Caso análisis dinámico en multiejercicio
22. Gestión Presupuestaria
23. Métodos presupuestarios. Presupuestos flexibles
Caso práctico elaboración de presupuestos
24. Gestión de Costes
25. Desviaciones. Control de Gestión
Caso Práctico de costes
gestion y dirección económico financiera:
26. Valoración de Operaciones
27. Funciones actuariales
28. Capitalizaciones y Descuentos de capitales
29. Equivalencia de tantos
30. Equivalencia de capitales
31. Teoría de rentas
Caso práctico
32. La amortización financiera. Aplicaciones
33. Valoración de empresas. Métodos
34. Análisis de inversiones
35. Métodos orientativos y métodos matemáticos. Aplicaciones
Caso práctico de análisis de inversiones
36. El Punto de Equilibrio. Aplicaciones prácticas
Caso práctico
gestion y dirección económico financiera:
MÓduLO I MÓduLO I
PROgRaMa PROgRaMa18 19Programa Programa
1. Sistema y Mercados Financieros* Definición y funciones de Sistema Financiero:
* Mercados y Activos Financieros* Mercado Monetario* Mercado de Capitales
2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
3. El Banco Central Europeo y el control de la liqui-dez
4. Los Mercados Monetarios* Los tipos de interés* Tasas de interés de referencia en el Mercado Mone-
tario * Estructura temporal de los tipos de interés* Fundamentos matemáticos en los mercados mone-
tarios
5. Los Productos del Mercado Monetario* Mercado y depósito interbancarios* El depósito a plazo (forward)* Activos financieros a corto plazo
6. Gestión de Posiciones
7. Mercado de Deuda* Instrumentos de Deuda del Estado y Activos de
Renta Fija
mercados monetarios, de divisas y de capitales: * Operaciones que se realizan y cálculo de rentabilidades* Riesgo de Tipos de Interés* Concepto de Duración
8. Mercado de Divisas * Factores que afectan al tipo de cambio * El spot FX (contado)* El cross rate (tipo de cambio cruzado) * El Swap* El outright y el seguro de cambio
9. Caso práctico
* Gestión del coeficiente de reservas mínimas y posi-
cionamiento en divisas.
1. El Mercado de Valores en España2. La Bolsa española y el nuevo entorno de las Bolsas europeas
* Contratación y Capitalización* Índices bursátiles españoles y europeos* La alianza de Bolsas europeas* Latibex, el mercado para valores latino americanos
en euros.* Sistemas de acceso global a mercados: Visual Trader
3. La Regulación de los Mercados de Renta Variable * Las Empresas de Servicios de Inversión, los Mercados
de Valores y su supervisión* Los Valores Negociables* La representación de valores por medio de anotaciones
en cuenta* La Sociedad Anónima Bursátil* Las Ofertas Públicas de Adquisi ción de Valores
4. Contratación en los Mercados de Renta Variable. EL SIBE * Bolsas y Mercados de Valores* ¿Qué se contrata en los Mercados de Valores o Bolsas?* ETFs (Exchange-Traded Funds)* La formación de precios* Métodos de Valoración
* ¿Quién interviene en los mercados bursátiles?* ¿Cómo funcionan los mercados bursátiles?
5. Las Empresas en Bolsa* Razones para cotizar en Bolsa. La salida a Bolsa* Operaciones bursátiles especiales:
* Las Ofertas Públicas de Venta* Las Ofertas Públicas de Adquisición* Los splits de acciones* Las ampliaciones y reducciones de capital
6. La información bursátil* Información sobre las empresas y sobre el mercado* El Insider Trading
7. Sistemas de Liquidación
8. Prácticas SIBE
9. Caso Práctico * Seguimiento de una cartera de valores de renta
variable comparada con una cesta de IBEX-35.
mercados de renta variable
MÓduLO II MÓduLO III
PROgRaMa PROgRaMa20 21Programa Programa
1. Productos Derivados a Corto Plazo* Mercados Organizados y Mercados OTC* Los FRAs (Future Rate Agreement)* Futuros sobre tipos de interés a corto plazo* Call Money Swaps* Futuros sobre Deuda y otros futuros
2. Las Opciones * ¿Qué son las Opciones? Diferencias con los futuros* Tipos de opciones existentes* Opciones que se negocian en España y en Mercados
Internacionales* Posiciones básicas de las opciones* Valoración de las Opciones. Factores que afectan al Valor
de la Prima* Modelos de Valoración de opciones* Gestión del Riesgo de Mercado. Sensibilidades o Griegas* Uso de la opciones* Estrategias* Opciones Exóticas* Los Warrants* Aspectos prácticos de la negociación en derivados* Fiscalidad en Derivados
3. Los Swaps * Definición, elementos, características y terminología
* Tipología de los Swaps* Valoración de los Swaps* Utilidades* Caps, Floors y Collars* Swaptions* El OIS (Overnight Indexed Swap) * Procedimiento
4. Los Derivados de Crédito* Funcionamiento del Mercado de Crédito* El Spread de Crédito* Derivados de Crédito. Principals productos:
* Credit Default Swaps (CDS)* Total Return Swap (TRS)* Asset Back Securities (ABS)* Credit Spread Put Option (CSO)
5. Los Productos Estructurados * Construcción de un Producto Estructurado* Estructurados de un Tipo de Interés* Estructurados de un Tipo de Cambio* Estructurados de Renta Variable* Estructurados de “Commodities”
6. Prácticas MEFF
7. Caso Práctico * Posicionamiento en derivados a corto plazo y mercado
de opciones.
mercados derivados
1. Análisis Fundamental* Entender la contabilidad* De la Contabilidad a la Valoración Bursátil* Sutilidades de la Valoración* Análisis de un Negocio previo a su Valoración* Métodos de Valoración: el DCF, Valoración por Múltiplos* Valor Liquidativo y Valor de Transacción
2. Análisis Técnico * Conceptos Previos* Chartismo* Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores* Sistemas Expertos
3. Caso Práctico * Análisis de una compañía cotizada en Bolsa.
el análisis bursatil
MÓduLO IV MÓduLO V
PROgRaMa PROgRaMa22 23Programa Programa
1. Los Fondos de Inversión* La Gestora y El Depositario* Tipología y características de los Fondos de Inversión* La Supervisión* Características de los Fondos
2. Gestión de Patrimonios* Conceptos Previos* Planificación Financiera* Condicionantes de la inversión en mercados financieros* Distribución de activos* Políticas de gestión de patrimonios* Análisis de fondos de inversión* Herramientas de gestión de patrimonios* Análisis de una cartera de activos financieros* Reconducción de inversiones financieras truncadas
3. La Asignación de Activos o Asset Allocation* El Proceso de Asesoramiento de Carteras* Política de Inversiones* Asset Allocation Estratégico
inversión colectiva * Rentabilidades Históricas y Futuras* Asset Allocation Táctico* Gestora Institucional* Particular Cartera Estratégica y Cartera Táctica
4. Construcción de Carteras* Objetivos en la Construcción de Carteras* Los Riesgos en las Carteras: El Riesgo de Mercado* Inversión Internacional* Clases de Activos, Curvas de Utilidad y CAMP* Estrategias de formación de Carteras* Atribución de Resultados (Performance Atribution
Measurement)
5. Estrategias de Gestión de Renta Variable* Conceptos básicos: Rentabilidad y Riesgo* Problemática del gestor* La Teoría de Selección de Carteras de Markowitz* Riesgos Sistemáticos y Específicos* ¿Cómo reducir el riesgo específico?* Factores determinantes en la Gestión de Carteras* Gestión de Renta Variable* Gestión en Crisis Financieras* Gestión de Carteras en Mercados Emergentes
6. Estrategias de Gestión de Renta Fija* Conceptos básicos:
* Curvas de tipos* La TIR y la duración* Riesgo de Tipos de Interés y Riesgo de
Crédito (Ratings) * Gestión de Carteras de Renta Fija. Gestión Pasiva
versus Gestión Activa* Cobertura en las Carteras de Renta Fija* Titulizaciones
7. El Seguro* Fundamentos de la actividad aseguradora* El Contrato de Seguro y sus clases. Unit Linked,
Coaseguro y Reaseguro* Instituciones del Sector Asegurador* Entidades Aseguradoras: Las Compañías de Seguros
y las Mutualidades de Previsión Social
8. Fiscalidad* Fiscalidad de los Productos Financieros* Fiscalidad de los Productos de Previsión Social* Marco Tributario Español
9. Caso Práctico * Gestión práctica de una cartera
MÓduLO VI MÓduLO VI
PROgRaMa PROgRaMa24 25Programa Programa
1. El Riesgo de Mercado* Entorno de Mercado* Riesgo y Gestión del Riesgo* Tipos de Riesgo de Mercado* El VAR (Value At Risk)
2. El Riesgo de Crédito* Introducción al concepto de riesgo* Definición del riesgo de crédito* Tipología de las operaciones de crédito* Proceso de la admisión de riesgos* Operaciones de alto riesgo: Financiaciones Apalancadas
3. El Riesgo Operacional
4. Caso Práctico * Estudio sobre la concesión de línea de financiación a una
empresa cotizada en Bolsa.
gestión del riesgo
1. Planificación Estratégica* El entorno* Estrategia Corporativa y Estrategia Competitiva* Análisis de la situación actual
2. La Creación de Valor para el Accionista (SHV)* El Mapa de Valor* Cómo incrementar el SHV: ROI y WACC* La Cadena de Valor
3. Corporate Financel* Rentabilidad de la Empresa* Análisis Coste-Volumen- Beneficio.* Valoración de Empresas. Métodos* Due Diligence* Project Finance* Capital Riesgo* Fusiones y Adquisiciones
4. Caso Práctico* Valoración de una compañía por los métodos de
Descuento de Flujos de Caja y de Ratios Comparables.
corporate finance
MÓduLO VII MÓduLO VIII
CLAUSTRO
PROgRaMa PROgRaMa28 29Programa Programa
D. Marciano Sánchez
Coach financiero de Ejecutivos y Empresas. Director
del máster MBA on line y Director- Coordinador
Proyectos de la Escuela Europea de Negocios. Más-
ter en Contabilidad Tributación y Asesoría Fiscal por
CEg. Máster Business Administration por la EEN.
Máster Executive de gestión y Creación de Empre-
sas Turísticas por EOI. Máster Executive en Gestión
y Control Calidad en Empresas de Servicios por EOI.
Doctorado en Pedagogía por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Curso de gestión y Habilidades
directivas. Diplomado Dirección y Administración de
Empresas. Licenciado en Derecho por la uSAL.
D. Manuel Caruana
Coordinador de Banca Privada – gefonsa, Sociedad de
Valores. Presidente y Consejero de varias SICAV (Socie-
dades de Inversión de Capital Variable). Analista finan-
ciero. Licenciado en Derecho y titulado como Analista
Financiero por la universidad Complutense de Madrid y
por la universidad Autónoma de Madrid.
D. Enrique Villalba
Managing Partner Compass | Corporate Finance &
Strategy. vicepresidente de Wundermac. Presidente de
TotalBOX. Máster en Economía Internacional Comercio
Exterior por el CECO - Secretaría de Estado de Comer-
cio. Doctor por la universidad Politécnica de Madrid.
Ingeniero Superior de Minas (ETSI de Minas de Madrid).
D. José Ignacio Gutiérrez-Laso
Presidente de Mercados y gestion de valores, A.v.,
S.A. Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Lausanne (Suiza). Licenciado en
Ciencias Políticas y Económicas (Universidad de
Madrid, Complutense).
D. Nicolás López
Director de Análisis de “Mercados & Gestíon de
Valores AV”. Doctorando en Economía Aplicada por
la universidad Rey Juan Carlos I Madrid. Máster en
Mercados Financieros por la universidad Autónoma
de Madrid. Licenciado CC Económicas y Empresa-
riales univesidad Autónoma de Madrid.
D. Fernando Moroy
Director de Desarrollo de Negocio y responsable de
Relaciones Institucionales de la Caixa en la Comunidad
de Madrid. Doctorando de 2º año en la universidad de
Alcalá de Henares en el departamento de Economía de
la Empresa. Diplomado PDG (Programa Dirección Gene-
ral) del IESE. Licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad del País Vasco.
D. ª Virginia Pérez
gestora de Mercados y gestión de valores, A.v., S.A.
Acreditación EFA (European Financial Advisor), otorgado
por EFPA Europa (European Financial Planning Associa-
tion). Licenciada en CC. Empresariales por la universi-
dad Complutense de Madrid.
D. Pedro Hernando
Presidente de Herza S.A., empresa de construcción.
Consejero Delegado en diferentes empresas tales como:
Mercant & Dupont, Directa SCM… Presidente de la
Asociación de Ingenieros de Edificación. Perito de
Valoraciones y Riesgos en el Ministerio de Economía.
Doctor en Economía por la Columbia University. Doctor
en Arquitectura. Ingeniero de Edificación. Máster en
auditoría de cuentas.
D. Santiago Barroso
gestor de Fondos de Inversión y de Pensiones en Espa-
ña y Europa. Popular gestión, SgIIC. Adjunto a la CFO y
analista de gestión. Popular Banca Privada. Analista de
Equity. Popular Bolsa, S.v. Socio Fundador de Artelier
Comunicación. MBA por el Instituto de Empresa. Licen-
ciado en CC. Económicas y Empresariales por la univer-
sidad Complutense de Madrid.
D. Alejandro Torrejón
Director gerente de la Escuela Europea de Negocios
de Madrid. Asesor de Patrimonios en Mg valores Sv,
S.A. Socio Fundador del holding empresarial Mer-
cant & Lupond. Máster en Dirección y Administración
de Empresas por la Escuela Europea de Negocios.
Licenciado en Derecho por la universidad Complu-
tense de Madrid.
cLausTRO cLausTRO
INFORMACIÓN
CALENDARIO & HORARIO
INFORMacIÓNInformación 33PROgRaMa32Programa
horario
calendario
350Hs Lectivas.
400Hs. Formación en empresas.
150Hs. Proyectos y Casos Prácticos.
Existen dos convocatorias: Octubre y Marzo
La sede de Madrid le informará del horario de las clases.
Tlf. 902 501 551
900Hs
el número máximo de alumnos por aula
es de treinta, por lo que se establece
una serie de entrevistas para evaluar
la conveniencia de realizar el máster.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Llamar por teléfono al 902 501 551 y preguntar por el Departamento de admisiones para concer-tar cita.
2. Entrevistas con el equipo de evaluación de perfi-les, con el fin de valorar su perfil y contestar a posibles dudas.
3. Entrevista con el responsable académico, quien recogerá la documentación aportada por el aspirante e informará acerca del programa.
4. En 48 horas se envía al aspirante una carta notifi-cando, en su caso, la admisión e indicando el proceso para formalizar la matrícula.
* Es requisito tener una titulación universitaria o tener pendientes un máximo de 3 asignaturas para obtenerla, en el momento de comenzar el master.
5. La documentación que hay que aportar en el proceso de admisión es la siguiente:
* Solicitud de preinscripción.* Currículo Vitae.* Una fotografía tamaño carnet color.* Fotocopia del DNI o pasaporte.* Fotocopia del último título universitario o
certificado de calificaciones.* Fotocopia del contrato de trabajo o nómina.* Para los alumnos extranjeros, dos cartas
de recomendación.
caLENdaRIO & HORaRIO PROcEsO dE adMIsIÓN
17.800 € Matrícula: 2.2003 Plazos: 5.200€10 Plazos: 1.625€
IMPORTE TOTAL: FORMA DE PAGO:
master en bolsa & mercados financieros