Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік

УКРАЇНАЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від _____________ № ____м. Житомир

Про міський бюджет на 2015 рік

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексуУкраїни, Податкового кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджетУкраїни на 2015 рік» та рішення Житомирської обласної ради «Про обласнийбюджет на 2015 рік» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 1 255 125 054 гривень, в тому числідоходи загального фонду міського бюджету 1 178 552 890 гривень, доходиспеціального фонду міського бюджету 76 572 164 гривень, у тому числібюджету розвитку 13 200 000 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 1 340 886 385 гривень, в тому числівидатки загального фонду міського бюджету 1 060 649 443 гривні 80 копійокта видатки спеціального фонду міського бюджету 280 236 941 гривня 20копійок, згідно з додатком №3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі39 652 гривні згідно з додатком №4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 3 139 721 гривня, у томучислі надання кредитів із загального фонду міського бюджету 1 079 600 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міськогобюджету 2 060 121 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення.

- профіцит міського бюджету у сумі 117 962 446 гривень 20 копійок, втому числі загального фонду міського бюджету 116 823 846 гривень 20копійок та спеціального фонду міського бюджету 1 138 600 гривень

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної ФінансовоїКорпорації НЕФКО) згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 206 823 846гривень 20 копійок, в тому числі: надходження із загального фонду добюджету розвитку - 116 823 846 гривень 20 копійок та залучення до бюджетурозвитку кредитних коштів від місцевих запозичень у сумі 90 000 000 гривеньзгідно з додатком №2 до цього рішення.

Кредитні кошти в сумі 90 000 000 гривень, з урахуваннямбезповоротного гранту - 46 500 000 гривень, в загальному обсязі 136 500 000гривень спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищенняенергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира».

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштівміського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців забюджетними програмами для програмно-цільового методу, у тому числі позагальному фонду 1 060 649 443 гривні 80 копійок та спеціальному фонду280 236 941 гривня 20 копійок згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міськогобюджету у сумі 3 000 000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких будездійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 доцього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі1 000 000 гривень.

7. Визначити на 2015 рік перелік захищених видатків загального фондуміського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;- нарахування на заробітну плату;- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;- забезпечення продуктами харчування;- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;- обслуговування місцевого боргу;- поточні трансферти населенню;- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізаціюмісцевих (регіональних) програм у сумі 430 559 882 гривні 48 копійок згідно здодатком №7 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станомна 31.12.2015 року в сумі 91 740 123 гривні.

10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чиннимзаконодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, якіспоживаються бюджетними установами;

- передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторськоїзаборгованості минулого року;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.

11. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовжбюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питаньбюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, здійснюватирозподіл та перерозподіл:

- субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів;

- видатків головних розпорядників у межах затверджених призначень.

12. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирськоїміської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів набанківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачівбюджетних коштів.

13. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу звідомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачуватив розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення упраці - в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг тавислугу років.

Поточне преміювання міського голови, секретаря міської радипроводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленогорозпорядженням міського голови, першому заступнику міського голови,заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів,керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуваннямпосадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення упраці, інших надбавок і доплат. Преміювання до державних і професійних свят

та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та длявирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинногозаконодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.

14. Житомирському міському голові надається право:

- визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міськоїради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальноїчисельності;

- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомогипершому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органівради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органівради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету,керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншимпрацівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фондуоплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.

15. Затвердити структуру виконавчих органів міської ради (додаток№8) та загальну чисельність виконавчих органів міської ради в кількості319 одиниць.

Витрати на утримання виконавчих органів Житомирської міської радипроводити у межах 29 871 758 гривень.

16. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягаєсплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальнимипідприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за Іквартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19лютого за рік.

17. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр загальної площі:

а) для фізичних осіб - 2% для об'єктів житлової та/або нежитловоїнерухомості, що перебувають у власності таких фізичних осіб;

б) для юридичних осіб – в залежності від місця розташування(зональності) для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності таких юридичних осіб:

розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генеральногоплану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії Житомирської міськоїради від 26.12.2001 за №266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул.Східної та Домбровської) вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л.Українки,пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний,вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, доперехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка

(до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до вул. Домбровського -2%;

розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генеральногоплану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії Житомирської міськоїради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська,вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний вул. Ватутіна, вул.Перемоги, через майдан Короленка, вул. Короленка, пров. Набережний, вул.Набережна річки Кам’янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського, вул. Якіра,Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського, по берегу річкиТетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В.Бердичівська, Смолянський майдан,вул.Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука – 1,5%;

розміщених в усіх інших частинах міста – 1%.

18. Встановити на 2015 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінневід земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають увласності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,за 1 кв. метр загальної площі:

а) для фізичних осіб – 0,75%;б) для юридичних осіб – в залежності від місця розташування

(зональності):розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генерального

плану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії Житомирської міськоїради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул.Східної та Домбровської) вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л.Українки,пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний,вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, доперехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка(до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до вул. Домбровського -1%;

розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генеральногоплану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії Житомирської міськоїради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська,вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний вул. Ватутіна, вул.Перемоги, через майдан Короленка, вул. Короленка, пров. Набережний, вул.Набережна річки Кам’янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського, вул. Якіра,Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського, по берегу річкиТетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В.Бердичівська, Смолянський майдан,вул.Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука – 0,75%;

розміщених в усіх інших частинах міста – 0,5%.19. Встановити ставку транспортного податку для фізичних та

юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані згідно зчинним законодавством власні легкові автомобілі з розрахунку на

календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, якийвикористовувався до 5 років і має об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

20. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратногометра загальної площі нерухомості у м.Житомирі на 2015 рік:

- 6,08 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числідля проживання фізичних осіб;

- 12,16 грн. – для провадження виробничої діяльності;- 18,24 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності.21. Встановити ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову

оцінку яких проведено у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошовоїоцінки.

22. Встановити для осіб - суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі,які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, ставку податку у розмірі 5відсотків від вартості (з податком на додану вартість) з обсягу реалізованихпідакцизних товарів.

23. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку накалендарний місяць, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальназаробітна плата), у таких розмірах:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розмірумінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розмірумінімальної заробітної плати.

24. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, заякими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міськогобюджету м.Житомира в 2015 році (додаток №9).

25. Установити, що пільги інвалідам по зору I-II групи надаються в розмірі50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальнихпослуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбаченихдіючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм,встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках,що не мають центрального опалення.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги, тверде паливоі скраплений газ надавати інвалідам по зору I-II групи та членам їх сім'ї ,які проживають разом з ними, незалежно від виду житла та формивласності на нього. При наданні пільг до членів сімей інвалідів по зоруналежить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групиабо інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом I групи тадоглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні

батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, щомає право на пільги, та проживає разом з ним.

26. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першогозаступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів радивідповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію міської ради з питаньбюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.

Секретар міської ради Л.В.Цимбалюк

грн.

Всьогов т.ч. бюджет

розвитку

10000000 Податкові надходження 460 469 370,00 460 469 370,00

11000000Податки на доходи, податки на прибуток,

податки на збільшення ринкової вартості

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 313 000 000,00 313 000 000,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку

у вигляді заробітної плати

254 500 000,00 254 500 000,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового

забезпечення, грошових винагород та інших виплат,

одержаних військовослужбовцями та особами

рядового і начальницького складу, що сплачується

податковими агентами

42 540 000,00 42 540 000,00

11010400


податковими агентами, із доходів платника податку

інших ніж заробітна плата

6 000 000,00 6 000 000,00

11010500


фізичними особами за результатами річного

декларування

7 800 000,00 7 800 000,00

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних

виплат або щомісячного довічного грошового

утримання, що оподатковуються відповідно до

підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164

Податкового кодексу"

2 160 000,00 2 160 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 4 601 370,00 4 601 370,00

11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових

установ комунальної власності 4 601 370,00 4 601 370,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 31 500 000,00 31 500 000,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб"єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

31 500 000,00 31 500 000,00

18000000 Місцеві податки 110 643 000,00 110 643 000,00

18010000 Податок на майно 50 350 000,00 50 350 000,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений юридичними особами, які є

власниками об"єктів житлової нерухомості

30 000,00 30 000,00

18010200


ділянки, сплачений фізичними особами, які є

власниками об"єктів житлової нерухомості

30 000,00 30 000,00

18010400


ділянки, сплачений юридичними особами, які є

власниками об"єктів нежитлової нерухомості

2 290 000,00 2 290 000,00

Додаток № 1

до рішення міської ради

"Про міський бюджет на 2015 рік"

Доходи міського бюджету на 2015 рік

ВсьогоЗагальний

фонд

Спеціальний фонд

КодНайменування згідно

з класифікацією доходів бюджету


розвитку


фонд




18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17 700 000,00 17 700 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 23 000 000,00 23 000 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 800 000,00 800 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 4 500 000,00 4 500 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 1 950 000,00 1 950 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50 000,00 50 000,00

18030000 Туристичний збір 93 000,00 93 000,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 63 000,00 63 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30 000,00 30 000,00

18050000 Єдиний податок 60 200 000,00 60 200 000,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 16 300 000,00 16 300 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 43 900 000,00 43 900 000,00

19000000 Інші податки та збори 725 000,00 725 000,00

19010000 Екологічний податок 725 000,00 725 000,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

480 000,00 480 000,00

19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин

безпосередньо у водні об"єкти125 000,00 125 000,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

120 000,00 120 000,00

20000000 Неподаткові надходження 29 741 084,00 11 668 920,00 18 072 164,00 1 200 000,00

21000000Доходи від власності та підприємницької

діяльності2 468 920,00 2 468 920,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних

унітарних підприємств та їх об"єднань, що

вилучається до відповідного місцевого бюджету

2 333 920,00 2 333 920,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 135 000,00 135 000,00

22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційної господарської діяльності8 700 000,00 8 700 000,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном,

що перебуває в комунальній власності

8 640 000,00 8 640 000,00

22090000 Державне мито 60 000,00 60 000,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду

та оформлення документів, у тому числі за

оформлення документів на спадщину і дарування

20 000,00 20 000,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та

паспортів громадян України

40 000,00 40 000,00


розвитку


фонд




24000000 Інші неподаткові надходження 1 709 104,00 500 000,00 1 209 104,00 1 200 000,00

24060300 Інші надходження 1 709 104,00 500 000,00 1 209 104,00 1 200 000,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим

кредитом, що надається з місцевих бюджетів

молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

9 104,00 9 104,00

24170000Надходження коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населеного пункту1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 16 863 060,00 16 863 060,00

25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно з їх основною діяльністю16 209 860,00 16 209 860,00

25010200Надходження бюджетних установ від додаткової

(господарської) діяльності603 600,00 603 600,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 23 600,00 23 600,00

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в

установленому порядку майна (крім нерухомого

майна)

26 000,00 26 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить

Автономній Республіці Крим та майна, що

перебуває в комунальній власності

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

33000000Надходження від продажу землі і

нематеріальних активів10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим)

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти 706 414 600,00 706 414 600,00 46 500 000,00

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 706 414 600,00 706 414 600,00

41010100 Реверсна дотація -22 650 800,00 -22 650 800,00

41030000 Субвенції 729 065 400,00 729 065 400,00

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми,

малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства,

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу

241 006 900,00 241 006 900,00

41030800


бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного

газу, послуг тепло-,водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій),

вивезення побутового сміття та рідких нечистот

92 692 800,00 92 692 800,00


розвитку


фонд




41030900


бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку, інших

передбачених законодавством пільг (крім пільг на

одержання ліків, зубопротезування, оплату

електроенергії, природного і скрапленого газу на

побутові потреби, твердого та рідкого пічного

побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій),

вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на

компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з

відміною податку з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин і механізмів та

відповідним збільшенням ставок акцизного податку

з пального і на компенсацію за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

21 558 600,00 21 558 600,00

41031000


бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

59 100,00 59 100,00

41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам197 170 600,00 197 170 600,00

41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам173 874 800,00 173 874 800,00

41035800


бюджетам на виплату державної соціальної

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за

надання соціальних послуг у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом

"гроші ходять за дитиною"

2 637 600,00 2 637 600,00

41035000 Інші субвенції 65 000,00 65 000,00

42000000Від урядів зарубіжних країн та міжнародних

організацій46 500 000,00 46 500 000,00

42020000Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх

рівнів46 500 000,00 46 500 000,00

Всього доходів 1 255 125 054,00 1 178 552 890,00 76 572 164,00 13 200 000,00

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської

міської ради С.П.Гаращук

Т.М.ПаламарчукНачальник організаційного відділу Житомирської міської

ради

гривень

Всьогоу т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5

Фінансування бюджету за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

206000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 140 000 000,00 30 000 000,00 110 000 000,00

206210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах -140 000 000,00 -30 000 000,00 -110 000 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

300000 Зовнішнє фінансування 88 861 400,00 88 861 400,00 88 861 400,00

301000 Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 88 861 400,00 88 861 400,00 88 861 400,00

301100 Одержано позик 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00

301200 Погашено позик -1 138 600,00 -1 138 600,00 -1 138 600,00

Всього за типом кредитора 88 861 400,00 -116 823 846,20 205 685 246,20 205 685 246,20

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

400000 Фінансування за борговими операціями 88 861 400,00 88 861 400,00 88 861 400,00

401000 Запозичення 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00

401200 Зовнішні запозичення 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00

401201 Довгострокові зобов’язання 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00

402000 Погашення -1 138 600,00 -1 138 600,00 -1 138 600,00

402200 Зовнішні зобов’язання -1 138 600,00 -1 138 600,00 -1 138 600,00

402202 Середньострокові зобов’язання -1 138 600,00 -1 138 600,00 -1 138 600,00

600000 Фінансування за активними операціями -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 140 000 000,00 30 000 000,00 110 000 000,00

601210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах -140 000 000,00 -30 000 000,00 -110 000 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -116 823 846,20 116 823 846,20 116 823 846,20

Всього за типом боргового зобов"язання 88 861 400,00 -116 823 846,20 205 685 246,20 205 685 246,20

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Код Найменування згідно зкласифікацією фінансування бюджету

Начальник організаційного відділу Житомирської міської ради Т.М.Паламарчук

С.П.Гаращук



від ____________№ ______

Загальний

фонд


Фінансування міського бюджету на 2015 рік

Всього

гривень

з них

0300000

Виконавчий

комітет

Житомирської

міської ради

25 001 257,44 22 748 257,44 9 922 808,00 2 319 002,64 2 253 000,00 2 760,00 2 760,00 25 004 017,44

0310000

Виконавчий

комітет



25 001 257,44 22 748 257,44 9 922 808,00 2 319 002,64 2 253 000,00 2 760,00 2 760,00 25 004 017,44

0310170 010116 0111

Організаційне,

інформаційно -

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності обласної

ради, районної

ради, районної у

місті ради (у разі її

створення),

міської, селищної,

сільської рад та їх

виконавчик

комітетів

16 425 482,00 16 425 482,00 9 922 808,00 1 329 192,00 16 425 482,00

оплата праці комунальні послуги

та енергоносії оплата праці

комунальні

послуги та

енергоносії

бюджет розвитку


РАЗОМВсього видатки споживання

з них:

видатки розвитку Всьоговидатки

споживання

з них

видатки розвитку



від ____________ № ___________

РОЗПОДІЛ

видатків міського бюджету на 2015 рік

Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту

Найменування

Загальний фонд

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



0313160 091108 1040

Оздоровлення та

відпочинок дітей

(крім заходів з

оздоровлення

дітей, що

здійснюються за

рахунок коштів на


громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи)

119 000,00 119 000,00 119 000,00

0317210 120000Підтримка засобів

масової інформації420 000,00 420 000,00 420 000,00

0317212 120201 0830

Підтримка

періодичних

видань (газет та

журналів)

420 000,00 420 000,00 420 000,00

0316650 170703 0456

Утримання та

розвиток

інфраструктури

доріг

3 242 810,64 989 810,64 989 810,64 2 253 000,00 3 242 810,64

0317450 180404 0411

Сприяння розвитку

малого та

середнього

підприємництва

100 000,00 100 000,00 100 000,00

0317810 210105 0320

Видатки на

запобігання та

ліквідацію

надзвичайних

ситуацій та

наслідків

стихійного лиха

102 100,00 102 100,00 102 100,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



0318600 250404 0133 Інші видатки 4 527 088,80 4 527 088,80 4 527 088,80

0318100

Надання та

повернення

пільгового

довгострокового

кредиту на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла

64 776,00 64 776,00 2 760,00 2 760,00 67 536,00

0318108 250913 1060

Витрати,

пов"язані з

наданням та

обслуговуванням

пільгових

довгострокових

кредитів, наданих

громадянам на

будівництво

(реконструкцію)

та придбання

житла

64 776,00 64 776,00 2 760,00 2 760,00 67 536,00

1000000

Управління

освіти



382 482 555,00 382 482 555,00 209 444 601,00 73 614 813,00 15 928 326,76 14 772 660,00 450 000,00 47 000,00 1 155 666,76 1 155 666,76 398 410 881,76

1010000


освіти



382 482 555,00 382 482 555,00 209 444 601,00 73 614 813,00 15 928 326,76 14 772 660,00 450 000,00 47 000,00 1 155 666,76 1 155 666,76 398 410 881,76

1010180 010116 0111

Керівництво і

управління у

відповідній сфері у

містах

республіканського

Автономної

Республіки Крим та

обласного значення

1 320 680,00 1 320 680,00 815 308,00 120 845,00 1 320 680,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1011010 070101 0910 Дошкільна освіта 161 652 775,00 161 652 775,00 79 659 193,00 29 980 568,00 13 131 205,60 12 428 600,00 702 605,60 702 605,60 174 783 980,60

1011020 070201 0921

Надання загальної

середньої освіти

загальноосвітніми

навчальними

закладами(в т.ч.

школою-дитячим

садком, інтернатом

при школі),

спеціалізованими

школами, ліцеями,

гімназіями,колегіу

мами

194 574 100,00 194 574 100,00 114 432 600,00 40 967 500,00 2 777 149,16 2 338 660,00 450 000,00 47 000,00 438 489,16 438 489,16 197 351 249,16

в т.ч. субвенція з

державного

бюджету

194 574 100,00 194 574 100,00 114 432 600,00 40 967 500,00 194 574 100,00

1011030 070202 0921



вечірніми

(змінними)

школами

2 596 500,00 2 596 500,00 1 672 700,00 316 600,00 2 596 500,00



бюджету

2 596 500,00 2 596 500,00 1 672 700,00 316 600,00 2 596 500,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1011090 070401 0960

Надання

позашкільної

освіти

позашкільними

закладами освіти,

заходи із


роботи з дітьми

11 098 500,00 11 098 500,00 6 029 800,00 1 433 600,00 14 572,00 14 572,00 14 572,00 11 113 072,00

1011170 070802 0990

Методичне


діяльності

навчальних

закладів та інші

заходи в галузі

освіти

2 693 600,00 2 693 600,00 1 670 300,00 34 100,00 2 693 600,00

1011190 070804 0990

Централізоване

ведення

бухгалтерського

обліку

4 363 300,00 4 363 300,00 2 876 800,00 163 100,00 4 363 300,00

1011200 070805 0990

Здійснення

централізованого

господарського

обслуговування

303 000,00 303 000,00 212 900,00 7 800,00 303 000,00

1011210 070806 0990Утримання інших

закладів освіти170 800,00 170 800,00 118 500,00 7 500,00 5 000,00 5 000,00 175 800,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1013160 091108 1040


відпочинок дітей



дітей, що






внаслідок



119 000,00 119 000,00 119 000,00

1015020

Діяльність закладів

фізичної культури і

спорту

3 590 300,00 3 590 300,00 1 956 500,00 583 200,00 400,00 400,00 3 590 700,00

1015022 130107 0810


навчально-

тренувальна

робота

комунальних

дитячо-юнацьких

спортивних шкiл

3 590 300,00 3 590 300,00 1 956 500,00 583 200,00 400,00 400,00 3 590 700,00

1100000

Управління у

справах сім’ї,

молоді та спорту



6 101 500,00 6 101 500,00 2 917 700,00 1 137 800,00 80 000,00 80 000,00 6 181 500,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1110000


справах сім ’ ї,




6 101 500,00 6 101 500,00 2 917 700,00 1 137 800,00 80 000,00 80 000,00 6 181 500,00

1113130


соцільної роботи з

вразливими

категоріями

населення

1 725 600,00 1 725 600,00 1 086 200,00 64 800,00 1 725 600,00

1113131 091101 1040

Центри соціальних

служб для сім ’ї,

дітей та молоді

1 619 100,00 1 619 100,00 1 086 200,00 64 800,00 1 619 100,00

1113132 091102 1040

Програми і заходи

центрів соціальних

служб для сім ’ї,


21 500,00 21 500,00 21 500,00

1113134 091107 1040

Заходи державної

політики з питань

сім'ї

85 000,00 85 000,00 85 000,00

1113140 091103 1040

Заходи державної

політики з питань

молоді

80 800,00 80 800,00 80 800,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1113150 091105 1040

Функціонування

клубiв пiдлiткiв за

мiсцем проживання

3 652 200,00 3 652 200,00 1 831 500,00 1 073 000,00 80 000,00 80 000,00 3 732 200,00

1113160 091108 1040


відпочинок двтей



дітей, що






внаслідок



119 000,00 119 000,00 119 000,00

1115010

Проведення

спортивної роботи

в регіоні

406 700,00 406 700,00 406 700,00

1115011 130102 0810


навчально-

тренувальних

зборів і змагань з

олімпийських видів

спорту

225 800,00 225 800,00 225 800,00

1115012 130106 0810


навчально-


зборів і змагань з

неолімпійських

видів спорту

180 900,00 180 900,00 180 900,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1115040


фізкультурно-

спортивної та

реабілітаційної

роботи серед

інвалідів

13 600,00 13 600,00 13 600,00

1115042 130105 0810


навчально-


зборів і змагань та

заходів з

інвалідного спорту

13 600,00 13 600,00 13 600,00

1115030

Фінансова

підтримка


спортивного руху

8 600,00 8 600,00 8 600,00

1115032 130202 0810

Фінансова

підтримка

регіональних

осередків

всеукраїнських


спортивних

товариств у

проведенні


масових заходів

серед населення

регіону

8 600,00 8 600,00 8 600,00

1118600 250404 0133 Інші видатки 95 000,00 95 000,00 95 000,00

1400000


охорони здоров'я



174 563 329,00 174 563 329,00 110 679 102,00 24 010 200,00 1 092 501,92 603 600,00 58 300,00 508 400,00 488 901,92 488 901,92 175 655 830,92

1410000


охорони здоров'я



174 563 329,00 174 563 329,00 110 679 102,00 24 010 200,00 1 092 501,92 603 600,00 58 300,00 508 400,00 488 901,92 488 901,92 175 655 830,92

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



141080 010116 0111




містах





569 529,00 569 529,00 401 502,00 569 529,00

1412010 080101 0731

Багатопрофільна

стаціонарна

медична допомога

населенню

162 951 000,00 162 951 000,00 102 852 800,00 23 177 500,00 1 070 893,34 603 600,00 58 300,00 508 400,00 467 293,34 467 293,34 164 021 893,34



бюджету

162 951 000,00 162 951 000,00 102 852 800,00 23 177 500,00 162 951 000,00

1412140 080500 0722

Надання

стоматологічної

допомоги

населенню

10 419 800,00 10 419 800,00 7 066 800,00 815 600,00 21 608,58 21 608,58 21 608,58 10 441 408,58



бюджету

10 419 800,00 10 419 800,00 7 066 800,00 815 600,00 10 419 800,00

1412170 080704 0740

Інформаційно-

методичне та

просвітницьке

забезпечення в

галузі охорони

здоров'я

504 000,00 504 000,00 358 000,00 17 100,00 504 000,00



бюджету

504 000,00 504 000,00 358 000,00 17 100,00 504 000,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1413160 091108 1040


відпочинок двтей



дітей, що






внаслідок



119 000,00 119 000,00 119 000,00

1500000

Управління праці

та соціального

захисту населення



41 348 320,00 41 348 320,00 5 922 918,00 387 800,00 222 138,00 18 000,00 204 138,00 204 138,00 41 570 458,00

1510000

Управління праці

та соціального

захисту

населення



41 348 320,00 41 348 320,00 5 922 918,00 387 800,00 222 138,00 18 000,00 204 138,00 204 138,00 41 570 458,00

1510180 010116 0111




містах





961 733,00 961 733,00 683 418,00 961 733,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1511070 070303 0910

Забезпечення

належних умов для

виховання та

розвитку дітей-

сиріт і дітей,

позбавлених

батьківського

піклування, в

дитячих будинках (

у т.ч. сімейного

типу, прийомних

сім"ях)

2 637 600,00 2 637 600,00 2 637 600,00



бюджету

2 637 600,00 2 637 600,00 2 637 600,00

1513010

Надання пільг та

житлових субсидій

населенню на

оплату

електроенергії,

природного газу,

послуг тепло-

водопостачання і

водовідведення,

квартирної плати,

вивезення

побутового сміття

та рідких нечистот

1 200,00 1 200,00 1 200,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1 200,001 200,001513011 090201 1030

Надання пільг

ветеранам війни,

особам, на яких

поширюється

чинність Закону

України "Про

статус ветеранів

війни, гарантії їх

соціального

захисту", особам,

які мають

особливі заслуги

перед

Батьківщиною,

вдовам (вдівцям)

та батькам

померлих

(загиблих) осіб, які

мають особливі

заслуги перед


дітям війни,

особам, які мають

особливі трудові




та батькам

померлих



трудові заслуги

перед


жертвам

нацистських

переслідувань та

реабілітованим

громадянам, які

стали інвалідами

внаслідок репресій

або є

пенсіонерами, на

житлово-

комунальні послуги

1 200,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1513190 091207 1060


населенню (крім

ветеранів війни і

праці,військової

служби,органів

внутрішніх справ

та громадян, які


внаслідок


катастрофи), на

оплату житлово-


послуг і

природного газу

174 105,00 174 105,00 174 105,00

204 138,00 204 138,00 24 278 100,00204 138,001513030

Надання пільг з

оплати послуг

зв"язку та інших

передбачених

законодавством

пільг ( крім пільг

на одержання ліків,

зубопротезування,


продуктами

харчування, оплату


природного і

скрапленого газу,

на побутові

потреби, твердого

та рідкого пічного

побутового палива,


,водопостачання і


квартирної плати

(утримання

будинків і споруд

та прибудинкових

територій )

вивезення


та рідких нечистот)

та компенсації за

пільговий проїзд

окремих категорій

громадян

24 073 962,00 24 073 962,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1513031 090203 1030

Надання інших

пільг ветеранам

війни, особам, на

яких поширюється

чинність Закону

України "Про

статус ветеранів

війни, гарантії їх


захисту", особам,

які мають

особливі заслуги

перед



та батькам

померлих





ветеранам праці,

особам, які мають

325 349,00 325 349,00 204 138,00 204 138,00 204 138,00 529 487,00



бюджету

325 349,00 325 349,00 204 138,00 204 138,00 204 138,00 529 487,00

204 138,00 204 138,00 24 278 100,00204 138,001513030

Надання пільг з

оплати послуг

зв"язку та інших

передбачених

законодавством

пільг ( крім пільг

на одержання ліків,

зубопротезування,


продуктами

харчування, оплату


природного і

скрапленого газу,

на побутові

потреби, твердого


побутового палива,





(утримання



територій )

вивезення


та рідких нечистот)

та компенсації за



громадян

24 073 962,00 24 073 962,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1513033 090209 1070

Надання інших

пільг громадянам,

які постраждали

внаслідок


катастрофи,

дружинам

(чоловікам) та

опікунам (на час

опікунства) дітей

померлих

громадян, смерть

яких пов"язана з

Чорнобильською

катастрофою

133 566,00 133 566,00 133 566,00



бюджету

133 566,00 133 566,00 133 566,00

1513034 090214 1070


окремим

категоріям

громадян з оплати

послуг зв'язку

2 143 947,00 2 143 947,00 2 143 947,00



бюджету

2 143 947,00 2 143 947,00 2 143 947,00

1513035 170102 1070

Компенсаційні

виплати на


автомобільним

транспортом

окремим


громадян

291 600,00 291 600,00 291 600,00



бюджету

291 600,00 291 600,00 291 600,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1513037 170302 1070


виплати за



громадян на

залізничному

транспорті

926 700,00 926 700,00 926 700,00



бюджету

926 700,00 926 700,00 926 700,00

1513038 170602 1070


виплати на


електротранспор

том окремим


громадян

20 252 800,00 20 252 800,00 20 252 800,00



бюджету

17 533 300,00 17 533 300,00 17 533 300,00

1513100

Надання

соціальних та

реабілітаційних

послуг громадянам

похилого віку,

інвалідам, дітям-

інвалідам в

установах



7 791 700,00 7 791 700,00 5 239 500,00 387 800,00 18 000,00 18 000,00 7 809 700,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



1513104 091204 1020


соціальними

послугами за

місцем

проживання

громадян, які не

здатні до

самообслуговуванн

я у зв"язку з

похилим віком,

хворобою,

інвалідністю

6 916 100,00 6 916 100,00 4 684 500,00 321 700,00 18 000,00 18 000,00 6 934 100,00

1513105 091206 1010

Надання

реабілітаційних

послуг інвалідам

та дітям-

інвалідам

875 600,00 875 600,00 555 000,00 66 100,00 875 600,00

1513200

Соціальний захист

ветеранів війни та

праці

144 020,00 144 020,00 144 020,00

1513202 091209 1030

Надання

фінансової

підтримки

громадським

організаціям

інвалідів і

ветеранів,

діяльність яких

має соціальну

спрямованість

144 020,00 144 020,00 144 020,00

1513400 090412 1090

Iншi видатки на

соціальний захист

населення

5 443 600,00 5 443 600,00 5 443 600,00

1518600 250404 0133 Інші видатки 120 400,00 120 400,00 120 400,00

2400000


культури



32 120 971,00 31 194 134,00 18 276 310,00 1 983 296,00 926 837,00 1 659 279,15 1 380 100,00 948 700,00 22 800,00 279 179,15 270 479,15 33 780 250,15

2410000


культури



32 120 971,00 31 194 134,00 18 276 310,00 1 983 296,00 926 837,00 1 659 279,15 1 380 100,00 948 700,00 22 800,00 279 179,15 270 479,15 33 780 250,15

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



2410180 010116 0111




містах





516 034,00 516 034,00 338 010,00 36 296,00 516 034,00

2414030 110103 0822

Філармонії,

музичні колективи

і ансамблі та інші

мистецькі заклади

та заходи

266 000,00 266 000,00 266 000,00

2414060 110201 0824 Бiблiотеки 4 031 100,00 4 031 100,00 2 148 800,00 594 100,00 5 000,00 5 000,00 4 036 100,00

2414090 110204 0828

Палаци i будинки

культури, клуби та

iншi заклади

клубного типу

2 645 400,00 2 645 400,00 1 664 700,00 122 800,00 190 000,00 181 300,00 98 000,00 12 000,00 8 700,00 2 835 400,00

2414100 110205 0960Школи естетичного

виховання дiтей20 943 200,00 20 943 200,00 13 762 300,00 1 119 800,00 1 193 800,00 1 193 800,00 850 700,00 10 800,00 22 137 000,00

2414110 110300 0823 Кiнематографiя 571 400,00 571 400,00 571 400,00

2414800 110502 0829

Інші культурно-

освітні заклади та

заходи

2 061 000,00 2 061 000,00 362 500,00 110 300,00 2 061 000,00

2416060 100203 0620Благоустрій міст,

сіл, селищ 926 837,00 926 837,00 926 837,00

2416310 150101 0490

Реалізація заходів

щодо

інвестиційного

розвитку території

270 479,15 270 479,15 270 479,15 270 479,15

2418600 250404 0133 Інші видатки 160 000,00 160 000,00 160 000,00

4100000


комунального

господарства



36 384 346,80 17 095 846,80 1 631 270,59 2 504 086,72 19 288 500,00 4 234 860,07 4 234 860,07 4 234 860,07 40 619 206,87

4110000






36 384 346,80 17 095 846,80 1 631 270,59 2 504 086,72 19 288 500,00 4 234 860,07 4 234 860,07 4 234 860,07 40 619 206,87

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



4110180 010116 0111




містах





1 587 876,00 1 587 876,00 1 070 337,00 1 587 876,00


сіл, селищ 21 377 511,26 2 411 211,26 2 411 211,26 18 966 300,00 21 377 511,26

4116130 100302 0620


функціонування

комбінатів


підприємств,

районних

виробничих

об'єднань та інших

підприємств,

установ та

організацій

житлово-



322 200,00 322 200,00 322 200,00

4116310 150101 0490


щодо



772 460,07 772 460,07 772 460,07 772 460,07

4116650 170703 0456


розвиток


доріг

11 406 500,00 11 406 500,00 11 406 500,00

4117470 180409 0490

Внески до

статутного капіталу

суб"єктів

господарювання

3 462 400,00 3 462 400,00 3 462 400,00 3 462 400,00

4117840 210110 0320Організація

рятування на водах712 100,00 712 100,00 403 800,00 86 500,00 712 100,00

4118600 250404 0133 Інші видатки 978 159,54 978 159,54 157 133,59 6 375,46 978 159,54

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



4300000


житлового




3 349 016,56 2 107 256,45 1 209 138,40 6 633,35 1 241 760,11 1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94 5 074 408,50

4310000


житлового




3 349 016,56 2 107 256,45 1 209 138,40 6 633,35 1 241 760,11 1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94 5 074 408,50

4310180 010116 0111




містах





1 582 875,00 1 582 875,00 1 063 578,00 1 582 875,00

4316010 100101 0610


надійного та

безперебійного

функціонування

житлово-

експлуатаційного


1 009 360,11 1 009 360,11 1 009 360,11

4316020

Капітальний

ремонт об"єктів

житлового


1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94

4316021 100102 0610

Капітальний

ремонт

житлового фонду

1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94 1 725 391,94


сіл, селищ 232 400,00 232 400,00 232 400,00

4318600 250404 0133 Інші видатки 524 381,45 524 381,45 145 560,40 6 633,35 524 381,45

4700000


капітального

будівництва



511 686,00 511 686,00 337 902,00 137 828 757,38 137 828 757,38 91 328 757,38 138 340 443,38

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



4710000






511 686,00 511 686,00 337 902,00 137 828 757,38 137 828 757,38 91 328 757,38 138 340 443,38

4710180 010116 0111




містах





511 686,00 511 686,00 337 902,00 511 686,00

4711010 070101 0910 Дошкільна освіта 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

4711020 070201 0921



загальноосвітніми

навчальними

закладами(в т.ч.

школою-дитячим

садком, інтернатом

при школі),

спеціалізованими

школами, ліцеями,

гімназіями,колегіу

мами

167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00

4711090 070401 0960

Надання


освіти

позашкільними

закладами освіти,

заходи із



30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

4712010 080101 0731

Багатопрофільна

стаціонарна

медична допомога

населенню

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

4713150 091105 1040

Функціонування

клубiв пiдлiткiв за

мiсцем проживання

12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



4715020

Діяльність закладів

фізичної культури і

спорту

90 194,00 90 194,00 90 194,00 90 194,00

4715022 130107 0810


навчально-

тренувальна

робота


дитячо-юнацьких


90 194,00 90 194,00 90 194,00 90 194,00

4716310 150101 0490


щодо



716 971,92 716 971,92 716 971,92 716 971,92

4716650 170703 0456


розвиток


доріг

206 772,00 206 772,00 206 772,00 206 772,00

4717410 180107 0470 Заходи з

енергозбереження 136 504 919,46 136 504 919,46 90 004 919,46 136 504 919,46

4718600 250404 0133 Інші видатки 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

4800000


містобудування,

архітектури та

дизайну

міського

середовища



1 963 415,00 1 963 415,00 1 230 452,00 137 307,00 1 963 415,00

4810000




дизайну міського




1 963 415,00 1 963 415,00 1 230 452,00 137 307,00 1 963 415,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



4810180 010116 0111




містах





1 963 415,00 1 963 415,00 1 230 452,00 137 307,00 1 963 415,00

5600000


регулювання

земельних

відносин



1 658 485,00 1 593 485,00 930 040,00 64 712,00 65 000,00 1 658 485,00

5610000



земельних

відносин



1 658 485,00 1 593 485,00 930 040,00 64 712,00 65 000,00 1 658 485,00

5610180 010116 0111




містах





1 428 485,00 1 428 485,00 930 040,00 64 712,00 1 428 485,00

5617500 180410 0411

Інші заходи,

пов"язані з

економічною

діяльністю

230 000,00 165 000,00 65 000,00 230 000,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



7500000

Департамент

бюджету та

фінансів



7 326 714,00 7 326 714,00 2 095 204,00 7 326 714,00

7510000


бюджету та

фінансів



7 326 714,00 7 326 714,00 2 095 204,00 7 326 714,00

7510180 010116 0111




містах





3 003 963,00 3 003 963,00 2 095 204,00 3 003 963,00

7519010 230000 0170Обслуговування

боргу4 322 751,00 4 322 751,00 4 322 751,00

7600000


бюджету та

фінансів



347 837 848,00 346 837 848,00 347 837 848,00

7610000


бюджету та

фінансів



347 837 848,00 346 837 848,00 347 837 848,00

7618010 250102 0133 Резервний фонд 1 000 000,00 1 000 000,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



7618310 250326 0180

Субвенція з


бюджету місцевим

бюджетам на

виплату допомоги

сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з

дитинства, дітям-

інвалідам та

тимчасової

державної

допомоги дітямта

допомоги по

догляду за

інвалідами І чи ІІ

групи внаслідок

психічного розладу

241 006 900,00 241 006 900,00 241 006 900,00

7618320 250328 0180





надання пільг та



оплату


природного газу,





(утримання



територій),

вивезення


та рідких нечистот

92 692 800,00 92 692 800,00 92 692 800,00

з них




послуги та





з них:



з них


Код

програмн

ої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевог

о

бюджету

Код

Тимчасо

вої

класифік

ації

видатків

та

кредитув

ання

місцевого

бюджету

Код

функці

ональн

ої

класиф

ікації

видатк

ів та

кредит

ування

бюдже

ту



7618340 250330 0180








придбання

твердого та

рідкого пічного

побутового палива

і скрапленого газу

59 100,00 59 100,00 59 100,00

7618800 250380 0180 Інші субвенції 13 079 048,00 13 079 048,00 13 079 048,00

117 462 925,98 117 462 925,98 117 462 925,98 117 462 925,98

Всього видатків 1 060 649 443,80 1 035 874 346,69 364 597 445,99 106 165 650,71 23 775 097,11 280 236 941,20 16 857 120,00 1 457 000,00 578 200,00 263 379 821,20 216 871 121,20 1 340 886 385,00

Т.М.Паламарчук

С.П.ГаращукДиректор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Начальник організаційного відділу Житомирської міської ради



від __________ № _____

грн.

0300000Виконавчий комітет

Житомирської міської ради1 079 600,00 45 996,00 1 125 596,00 -39 652,00 -39 652,00 1 079 600,00 6 344,00 1 085 944,00


Житомирської міської ради1 079 600,00 45 996,00 1 125 596,00 -39 652,00 -39 652,00 1 079 600,00 6 344,00 1 085 944,00

0318100

Надання та повернення

пільгового довгострокового

кредиту на будівництво

(реконструкцію) та придбання

житла

1 079 600,00 45 996,00 1 125 596,00 -39 652,00 -39 652,00 1 079 600,00 6 344,00 1 085 944,00

0318103 250908 1060

Надання пільгового

довгострокового кредиту

громадянам на будівництво

(реконструкцію та придбання

житла)

1 079 600,00 45 996,00 1 125 596,00 1 079 600,00 45 996,00 1 125 596,00

0318104 250909 1060

Повернення коштів, наданих

для кредитування громадян на

будівництво (реконструкцію)

та придбання житла

-39 652,00 -39 652,00 -39 652,00 -39 652,00

7500000

Департамент бюджету та

фінансів Житомирської


2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00

7510000

Департамент бюджету та

фінансів Житомирської


2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 , 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00

7517480 180411 0490

Виконання Автономною

Республікою Крим чи

територіальною громадою

міста гарантійних зобов'язань

за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00 2 014 125,00

Всього видатків 1 079 600,00 2 060 121,00 2 014 125,00 3 139 721,00 -39 652,00 -39 652,00 1 079 600,00 2 020 469,00 2 014 125,00 3 100 069,00

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


Разом


бюджет

розвитку

Спеціальний

фонд

з них

Загаль ний фондРазом

з них


фонд бюджет

розвитку

Загальний фондЗагаль ний

фонд


фонд

з них

бюджет

розвитку

Повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету міста Житомира в 2015 році

Надання кредитів Повернення кредитівКод

програмної

класифікаці

ї видатків

та

кредитуван

ня

місцевого

бюджету

Код



ї видатків

та


ня

місцевого

бюджету

Код

функціонал

ьної


ї видатків

та


ня бюджету

Найменування згідно з

типовою відомчою/типовою

програмною/тимчасовою

класифікацією видатків та

кредитування місцевого

бюджету

Разом

Кредитування - всього



від ____________ №_____

гривень

Субвенції з міського

бюджету

Субвенція загального

фонду на:

6201601000 Богунський район 140 365 900,00 57 324 500,00 32 200,00 6 785 227,00 204 507 827,00

6201602000 Корольовський район 100 641 000,00 35 368 300,00 26 900,00 6 293 821,00 142 330 021,00

Державний бюджет

Всього 241 006 900,00 92 692 800,00 59 100,00 13 079 048,00 346 837 848,00

Житомирської міської ради Т.М.Паламарчук

Директор департаменту бюджету та фінансів С.П.ГаращукЖитомирської міської ради

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету районним/державному бюджетам на 2015 рік

Інші субвенції



населенню на оплату


природного газу, послуг

тепло-,




(утримання будинків і

споруд та

прибудинкових

територій), вивезення

побутового сміття та

рідких нечистот

Назва місцевого бюджету

адміністративно-

територіальної одиниці

Код бюджету

виплату допомоги сім'ям

з дітьми,

малозабезпеченим сім'ям,

інвалідам з дитинства,

дітям-інвалідам,

тимчасової державної

допомоги дітям та

допомоги по догляду за

інвалідами І чи ІІ групи

внаслідок психічного

розладу

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Разом субвенціїнадання пільг та



придбання твердого


побутового палива і

скрапленого газу

Начальник організаційного відділу

грн.

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету

Код тимчасової




місцевого

бюджету

Код

функціональної




бюджету

Найменування згідно з тимчасовою

відомчою/типовою



кредитування місцевого бюджету

Назва об'єктів відповідно

до проектно-кошторисної

документації тощо

Загальний

обсяг

фінансування


Відсоток

завершеності


об'єктів на

майбутні роки

Всього видатків

на завершення




Разом видатків на

поточний рік

2400000Управління культури Житомирської

міської ради270 479,15

2410000Управління культури Житомирської

міської ради270 479,15

2416310 150101 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного


Літній театр "Ракушка",

м.Житомир - реконструкція 270 479,15

4100000

Управління комунального

господарства Житомирської міської

ради

772 460,07

4110000Управління комунального господарства

Житомирської міської ради772 460,07



Будівництво кладовища та

автостоянки на міському

кладовищі в м. Житомирі

Алея Слави (коригування)

(сектора 3а,4а)

39 265,44



від ____________ №______

Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку





місцевого

бюджету





місцевого

бюджету

Код





бюджету









Загальний

обсяг



Відсоток














Будівництво кладовища та

автостоянки на міському

кладовищі в м. Житомирі

3 пусковий комплекс ІІ черга

(коригування) (сектори

64,65,66-67)

733 194,63

4700000Управління капітального будівництва

Житомирської міської ради1 013 937,92

4710000Управління капітального будівництва

Житомирської міської ради1 013 937,92

4715020 Діяльність закладів фізичної культури і

спорту 90 194,00

4715022 130107 0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких


Реконструкція покрівлі

ДЮСШ №2 по вул. Хлібна,24

в м.Житомирі

90 194,00



Реконструкція корпусу

навчально - виховного

комплексу № 25 по вул.

Бориса Тена,84а в

м.Житомирі

234 971,92



Реконструкція інженерних

мереж ДНЗ №44 за адресою

м.Житомир, вул. Вітрука,17

15 000,00



Реконструкція підліткового

клубу по вул.Черняховського,

100 в м.Житомирі

30 000,00





місцевого

бюджету





місцевого

бюджету

Код





бюджету









Загальний

обсяг



Відсоток














Реконструкція приміщень

підліткового клубу "Олімп" з

влаштуванням окремого входу

по вул. Щорса,123 в

м.Житомирі

20 000,00




ЗОШ №22 за адресою: вул.

Космонавтів, 36 в м.

Житомирі

70 000,00




ЗОШ №8 під абсерваторію на

майдані Згоди,5 в м.Житомирі

45 000,00



Реконструкція будівлі №2

ліцею №25 ім.О.М.Щорса за

адресою: м.Житомир вул.

Мала Бердичівська, 18

100 000,00



Реконструкція ДНЗ №58 за

адресою: м. Житомир вул.

Крошенська, 12-б

122 000,00





місцевого

бюджету





місцевого

бюджету

Код





бюджету









Загальний

обсяг



Відсоток














Реконструкція приміщення

під розташування приймально-

діагностичного відділення

ЦМЛ №1 по вул.

В.Бердичівська, 70 в м.

Житомирі

70 000,00



Реконструкція покрівлі

інфекційного відділення КУ

ЦМЛ №1 в м.Житомирі

10 000,00

4716650 170703 0456Утримання та розвиток інфраструктури

доріг

Будівництво вулиці від Жуйка

до Площі Смолянської в

м.Житомирі (I етап

проектування - техніко -

економічне обгрунтування)

30 162,00


доріг

Реконструкція вул.Київська в

м.Житомирі (1 етап

проектування техніко-


47 500,00


доріг

Реконструкція

вул.Котовського в




47 500,00





місцевого

бюджету





місцевого

бюджету

Код





бюджету









Загальний

обсяг



Відсоток













доріг

Реконструкція

вул.В.Бердичівська в




47 409,00


доріг

Реконструкція вул.Фещенко-

Чопівського в м.Житомирі (1

етап проектування техніко-


34 201,00

Всього 2 056 877,14

Начальник організаційного відділу Т.М.Паламарчук

Директор департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради С.П.Гаращук

гривень

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету

Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фондРазом загальний та

спеціальний фонди


Житомирської міської ради10 075 375,44 2 760,00 10 078 135,44



0313160 091108 1040

Оздоровлення та відпочинок

дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що

здійснюються за рахунок

коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської


Комплексна програма

оздоровлення та відпочинку

дітей м.Житомира на 2013-

2015 роки

119 000,00 119 000,00

0317210 120000 Підтримка засобів масової

інформації 420 000,00 420 000,00

0317212 120201 0830Підтримка періодичних

видань (газет та журналів)

Програма інформаційної

політики та зв"язків з

громадськістю у

м.Житомирі на 2013-2015

роки

420 000,00 420 000,00

0316650 170703 0456Утримання та розвиток

інфраструктури доріг

Програма економічного і

соціального розвитку міста

Житомира на 2015 рік

3 242 810,64 3 242 810,64

0317450 180404 0411 Сприяння розвитку малого та

середнього підприємництва

Програма розвитку малого та

середнього підприємництва у

місті Житомирі на 2013-2015

роки

100 000,00 100 000,00

0317810 210105 0320

Видатки на запобігання та

ліквідацію надзвичайних

ситуацій та наслідків

стихійного лиха

Програма захисту населення і

території міста від

надзвичайних ситуацій

техногенного та природного

характеру на 2014-2016 роки

102 100,00 102 100,00

0318600 250404 0133 Інші видатки



Житомира на 2015 рік,

Програма сприяння

забезпеченню безпеки

життєдіяльності, благоустрою,

законності та громадського

порядку в м.Житомирі на 2013-

2017 роки, Програма

забезпечення організаційної

діяльності депутатів

Житомирської міської ради на

2015-2018 роки, Програма

забезпечення здійснення

нагородження на 2013-2015

роки, Програма "Безпечне

місто" на 2014-2016 роки,



громадськістю у м.Житомирі

на 2013-2015 роки

4 527 088,80 4 527 088,80

0318103 250908 1060

Надання пільгового

довгострокового кредиту


(реконструкцію та придбання

житла)

Міська Програма

забезпечення молодих сімей

та одиноких молодих

громадян житлом в

м.Житомирі

1 079 600,00 1 079 600,00



від __________ №_________

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

міського бюджету у 2015 році

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



0318108 250913 1060

Витрати, пов"язані з

наданням та обслуговуванням

пільгових довгострокових

кредитів, наданих


(реконструкцію) та


Міська Програма

забезпечення молодих сімей

та одиноких молодих

громадян житлом в

м.Житомирі

64 776,00 2 760,00 67 536,00

1000000Управління освіти

Житомирської міської ради183 991 275,00 1 155 666,76 185 146 941,76

1010000Управління освіти

Житомирської міської ради183 991 275,00 1 155 666,76 185 146 941,76

1011010 070101 0910 Дошкільна освіта

Програма розвитку освіти

м.Житомира на період 2013-

2015 років

161 652 775,00 702 605,60 162 355 380,60

1011020 070201 0921

Надання загальної середньої

освіти загальноосвітніми

навчальними закладами(в т.ч.

школою-дитячим садком,

інтернатом при школі),

спеціалізованими школами,

ліцеями,

гімназіями,колегіумами



2015 років

438 489,16 438 489,16

1011090 070401 0960

Надання позашкільної освіти

позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної




2015 років

11 098 500,00 14 572,00 11 113 072,00

1011170 070802 0990

Методичне забезпечення

діяльності навчальних закладів

та інші заходи в галузі освіти



2015 років

2 693 600,00 2 693 600,00

1011190 070804 0990Централізоване ведення

бухгалтерського обліку



2015 років

4 363 300,00 4 363 300,00

1011200 070805 0990

Здійснення централізованого

господарського




2015 років

303 000,00 303 000,00

1011210 070806 0990Утримання інших закладів

освіти



2015 років

170 800,00 170 800,00

1013160 091108 1040


дітей (крім заходів з










2015 роки

119 000,00 119 000,00

1015020 Діяльність закладів фізичної

культури і спорту

1015022 130107 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкiл



2015 років

3 590 300,00 3 590 300,00

1100000

Управління у справах сім’ї,


Житомирської міської ради

6 101 500,00 0,00 6 101 500,00

1110000

Управління у справах сім ’ ї,



6 101 500,00 0,00 6 101 500,00

1113130

Здійснення соцільної роботи з

вразливими категоріями

населення

1113131 091101 1040Центри соціальних служб для

сім ’ї, дітей та молоді




1 619 100,00 1 619 100,00

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



1113132 091102 1040

Програми і заходи центрів

соціальних служб для сім ’ї,





21 500,00 21 500,00

1113134 091107 1040Заходи державної політики з

питань сім'ї




85 000,00 85 000,00

1113140 091103 1040Заходи державної політики з

питань молоді




80 800,00 80 800,00

1113150 091105 1040

Функціонування клубiв

пiдлiткiв за мiсцем


Міська цільова соціальна

програма утримання та

розвитку позашкільної освіти

за місцем проживання на

2013-2015 роки

3 652 200,00 3 652 200,00

1113160 091108 1040


двтей (крім заходів з










2015 роки

119 000,00 119 000,00

1115010 Проведення спортивної

роботи в регіоні 0,00

1115011 130102 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань

з олімпийських видів спорту


програма розвитку галузі

фізичної культури і спорту на

2013-2015 роки

225 800,00 225 800,00

1115012 130106 0810



з неолімпійських видів спорту




2013-2015 роки

180 900,00 180 900,00

1115040

Здійснення фізкультурно-

спортивної та реабілітаційної

роботи серед інвалідів

0,00

1115042 130105 0810



та заходів з інвалідного

спорту




2013-2015 роки

13 600,00 13 600,00

1115030

Фінансова підтримка

фізкультурно-спортивного

руху

0,00

1115032 130202 0810

Фінансова підтримка

регіональних осередків

всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств у

проведенні фізкультурно-

масових заходів серед

населення регіону




2013-2015 роки

8 600,00 8 600,00

1118600 250404 0133 Інші видатки




на 2013-2015 роки

95 000,00 95 000,00

1400000

Управління охорони

здоров'я Житомирської


119 000,00 488 901,92 607 901,92

1410000Управління охорони здоров'я

Житомирської міської ради119 000,00 488 901,92 607 901,92

1412010 080101 0731Багатопрофільна стаціонарна

медична допомога населенню




467 293,34 467 293,34

1412140 080500 0722Надання стоматологічної

допомоги населенню




21 608,58 21 608,58

1413160 091108 1040


двтей (крім заходів з










2015 роки

119 000,00 119 000,00

1500000

Управління праці та

соціального захисту

населення Житомирської


16 394 525,00 0,00 16 394 525,00

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



1510000



населення Житомирської


16 394 525,00 0,00 16 394 525,00

1513010

Надання пільг та житлових

субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного

газу, послуг тепло-


водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового

сміття та рідких нечистот

1513190 091207 1060

Надання пільг населенню

(крім ветеранів війни і

праці,військової

служби,органів внутрішніх

справ та громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи),

на оплату житлово-

комунальних послуг і

природного газу

Комплексна міська Програма


населення на 2013-2015 роки

174 105,00 174 105,00

1513038 170602 1070

Компенсаційні виплати на


електротранспортом

окремим категоріям громадян




2 719 500,00 2 719 500,00

1513100

Надання соціальних та

реабілітаційних послуг

громадянам похилого віку,

інвалідам, дітям-інвалідам в

установах соціального


1513104 091204 1020

Забезпечення соціальними

послугами за місцем

проживання громадян, які не

здатні до самообслуговування

у зв"язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю




6 916 100,00 6 916 100,00

1513105 091206 1010

Надання реабілітаційних

послуг інвалідам та дітям-

інвалідам




875 600,00 875 600,00

1513200Соціальний захист ветеранів

війни та праці

1 200,00




1513011 090201 1030

Надання пільг ветеранам

війни, особам, на яких

поширюється чинність

Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", особам,

які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною, вдовам

(вдівцям) та батькам

померлих (загиблих) осіб, які

мають особливі заслуги перед

Батьківщиною, дітям війни,

особам, які мають особливі

трудові заслуги перед

Батьківщиною, вдовам

(вдівцям) та батькам

померлих (загиблих) осіб, які

мають особливі трудові

заслуги перед Батьківщиною,

жертвам нацистських

переслідувань та

реабілітованим громадянам,

які стали інвалідами

внаслідок репресій або є

пенсіонерами, на житлово-

комунальні послуги

1 200,00

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



1513202 091209 1030

Надання фінансової

підтримки громадським

організаціям інвалідів і

ветеранів, діяльність яких

має соціальну спрямованість




144 020,00 144 020,00

1513400 090412 1090Iншi видатки на соціальний

захист населення




5 443 600,00 5 443 600,00

1518600 250404 0133 Інші видатки




120 400,00 120 400,00

2400000Управління культури


2410000Управління культури


2414030 110103 0822

Філармонії, музичні колективи

і ансамблі та інші мистецькі

заклади та заходи

Комплексна цільова

Програма розвитку культури

міста Житомира на 2015-2017

роки

266 000,00 266 000,00

2414060 110201 0824 Бiблiотеки




роки

4 031 100,00 4 031 100,00

2414090 110204 0828

Палаци i будинки культури,

клуби та iншi заклади

клубного типу




роки

2 645 400,00 2 645 400,00

2414100 110205 0960Школи естетичного виховання

дiтей




роки

20 943 200,00 20 943 200,00

2414110 110300 0823 Кiнематографiя




роки

571 400,00 571 400,00

2414800 110502 0829Інші культурно-освітні заклади

та заходи




роки

2 061 000,00 2 061 000,00

2416060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ




роки

926 837,00 926 837,00

2416310 150101 0490

Реалізація заходів щодо

інвестиційного розвитку

території





міста Житомира "Наше місто-

місто культури і традицій" на

2012-2014 роки

270 479,15 270 479,15

2418600 250404 0133 Інші видатки




роки

160 000,00 160 000,00

4100000


господарства Житомирської


34 570 311,26 4 234 860,07 38 805 171,33

4110000




34 570 311,26 4 234 860,07 38 805 171,33

4116060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою міста

Житомира на 2013-2015 роки21 377 511,26 21 377 511,26

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



4116130 100302 0620

Забезпечення функціонування

комбінатів комунальних

підприємств, районних

виробничих об'єднань та

інших підприємств, установ та

організацій житлово-

комунального господарства

Програма благоустрою міста

Житомира на 2013-2015 роки322 200,00 322 200,00

4116310 150101 0490



території




Програма благоустрою

м.Житомира на 2013-2015

роки

772 460,07 772 460,07




Житомира на 2013-2015 роки11 406 500,00 11 406 500,00

4117470 180409 0490Внески до статутного капіталу

суб"єктів господарювання


Житомира на 2013-2015 роки3 462 400,00 3 462 400,00

4117840 210110 0320Організація рятування на

водах

Програма захисту населення і

території міста від


техногенного та природного

характеру на 2014-2016 роки

712 100,00 712 100,00

4118600 250404 0133 Інші видатки



громадськістю у м.Житомира

на 2013-2015 роки, Програма

благоустрою міста Житомира

на 2013-2015 роки

752 000,00 752 000,00

4300000

Управління житлового



1 766 141,56 1 725 391,94 3 491 533,50

4310000

Управління житлового



1 766 141,56 1 725 391,94 3 491 533,50

4316010 100101 0610

Забезпечення надійного та

безперебійного

функціонування житлово-

експлуатаційного



Програма розвитку

житлового господарства

міської ради "Ефективне та

надійне житлове

господарство-мешканцям

міста" на 2013-2015 роки

1 009 360,11 1 009 360,11

4316021 100102 0610Капітальний ремонт

житлового фонду











1 725 391,94 1 725 391,94

4316060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ








232 400,00 232 400,00

4318600 250404 0133 Інші видатки




на 2013-2015 роки,








524 381,45 524 381,45

4700000

Управління капітального

будівництва Житомирської


0,00 137 828 757,38 137 828 757,38

Код





місцевого

бюджету

Код





місцевого

бюджету

Код





бюджету






бюджету



4710000


будівництва Житомирської


0,00 137 828 757,38 137 828 757,38

4711010 070101 0910 Дошкільна освіта




65 000,00 65 000,00

4711020 070201 0921

Надання загальної середньої

освіти загальноосвітніми

навчальними закладами(в т.ч.

школою-дитячим садком,

інтернатом при школі),

спеціалізованими школами,

ліцеями,

гімназіями,колегіумами




167 000,00 167 000,00

4711090 070401 0960

Надання позашкільної освіти

позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної





30 000,00 30 000,00

4712010 080101 0731Багатопрофільна стаціонарна

медична допомога населенню




13 000,00 13 000,00

4713150 091105 1040

Функціонування клубiв

пiдлiткiв за мiсцем





12 400,00 12 400,00

4715022 130107 0810


тренувальна робота

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкiл




90 194,00 90 194,00

4716310 150101 0490



території




716 971,92 716 971,92






206 772,00 206 772,00

4717410 180107 0470 Заходи з енергозбереження




136 504 919,46 136 504 919,46

4718600 250404 0133 Інші видатки




22 500,00 22 500,00

5600000

Управління регулювання

земельних відносин


230 000,00 0,00 230 000,00

5610000




230 000,00 0,00 230 000,00

5617500 180410 0411Інші заходи, пов"язані з

економічною діяльністю

Програма розвитку земельних

відносин в м.Житомирі на

2013-2015 роки

230 000,00 230 000,00

Всього видатків 284 853 065,26 145 706 817,22 430 559 882,48


Директор департаменту бюджету та фінансів С.П.Гаращук




від ___________ № ___

Структура

виконавчих органів Житомирської міської ради

1. Керівництво ради та виконкому

2. Організаційний відділ

3. Відділ діловодства, контролю та господарського забезпечення

4. Відділ по роботі зі зверненнями громадян

5. Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування

6. Юридичний департамент

7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

8. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

9. Відділ по обліку та розподілу жилої площі

10. Управління транспорту і зв’язку

11. Департамент економічного розвитку

12. Департамент власності та ринкового регулювання

13. Архівний відділ

14. Служба у справах дітей (на правах відділу)

15. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення

16. Управління по зв’язках з громадськістю

17.Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

18.Управління муніципального розвитку

19.Центр надання адміністративних послуг

20.Управління праці та соціального захисту населення

21.Управління культури

22.Управління містобудування, архітектури та дизайну міського


23.Управління капітального будівництва

24.Управління регулювання земельних відносин

25.Управління комунального господарства

26.Управління житлового господарства

27.Управління освіти

28.Управління охорони здоров’я

29.Департамент бюджету та фінансів

Начальник організаційного відділу

міської ради Т.М.Паламарчук

Директор департаменту

бюджету та фінансів міської ради С.П.Гаращук



від _____________№____

КодНайменування доходів згідно із бюджетною

класифікацієюНазва

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

Відділ по роботі зі

зверненнями громадян


22080400

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що

перебуває в комунальній власності

Департамент власності та

ринкового регулювання


24170000Надходження коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населеного пункту


будівництва міської ради

24060300Інші надходження (плата згідно із договорами

сервітутного землекористування)




31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває в

комунальній власності

Департамент власності та

ринкового регулювання


33010100

Кошти від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у комунальній власності




Т.М.Паламарчук


Перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими

закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського

бюджету м. Житомира в 2015 році

Начальник організаційного відділу Житомирської


Директор департаменту бюджету та

та фінансів Житомирської міської ради

Пояснювальна записка до проекту рішенняЖитомирської міської ради

«Про міський бюджет на 2015 рік»

Формування проекту міського бюджету проведено відповідно доположень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податковогокодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік»,рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік», бюджетнихзапитів, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, зурахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвиткуУкраїни та міста на 2015 рік та наявної бази оподаткування.

1. Інформація про соціально – економічний стан міста за 11місяців 2014 року і прогноз основних показників розвиткуна 2015 рік, які покладено в основу проекту міського бюджету.

1.1. Показники економічного розвитку містаза 11 місяців

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємствами міста за січень–жовтень 2014р. реалізованоспоживачам промислової продукції на 6303,1 млн.грн. Питома вагапромислових поставок міста в обласному обсязі реалізації склала 42,7%. Урозрахунку на одну особу реалізовано продукції на 23,2 тис.грн., що удвічібільше середньообласного показника.

У структурі обсягу реалізації 70,6% припало на переробнупромисловість, зокрема 38,8% – на харчові продукти та напої, 8,2% – наметалургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, кріммашин і устаткування, 7,1% – на виробництво гумових і пластмасовихвиробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,1% – на текстильневиробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та іншихматеріалів. В межах від 0,8% до 4,0% коливалася питома вага обсягуреалізованих хімічних речовин і хімічної продукції, поставокмашинобудування, виробів з деревини, паперу та продукції поліграфічноїдіяльності. Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованогоповітря, забору, очищення та постачання води склали 29,4% реалізованоїпромислової продукції.

У січні–листопаді 2014р. в обласному центрі відносно відповідногоперіоду минулого року збільшився на 24,9% випуск меблів для офісівдерев’яних, на 22,3% – розчинів бетонних, готових для використання, на20,1% – ковбасних виробів. Водночас, на 27,1% скоротилося виробництвоелементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону абокаменю штучного, на 25,4% – колготок, панчох, шкарпеток та виробівпанчішно - шкарпеткових інших, на 24,3% – приладів для вимірюванняелектричних та іонізуючих випромінювань, на 12,5% – взуття, на 9,2% –каменю декоративного і будівельного.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2014р. підприємствами та організаціями містаосвоєно 563,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 33,0% обласногообсягу.

Переважна більшість інвестицій використана за рахунок власнихкоштів підприємств – 431,6 млн.грн., або 76,6% загального обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2088,6 грн. капітальних інвестиційпроти 1350,0 грн. у середньому по області.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівельники великих, середніх та вагомих за обсягами малихпідприємств міста у січні–листопаді 2014р. виконали робіт на суму331,2 млн.грн. В обласному обсязі питома вага виконаних будівельних робітє найбільшою і складає 71,5%. Найвагоміші обсяги робіт виконано набудівництві інженерних споруд – 59,4% загальних. На будівництві будівельвиконано 40,6% обсягу робіт, у тому числі нежитлових – 29,8%, житлових –10,8%.

ТРАНСПОРТ

За оперативними даними вантажним автотранспортом (без урахуваннявантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) 42підприємств міста у січні–листопаді 2014р. на комерційній основі доставленоспоживачам 469,7 тис.т. вантажів (13,2% автоперевезень підприємствобласті), що на 41,7% менше відповідного періоду минулогороку. Вантажооборот скоротився на 30,2% і становив 110,3 млн.ткм.

Пасажирським транспортом міста (включаючи електротранспорт) зпочатку року перевезено 67,5 млн. осіб, що на 0,2% менше, ніж у січні–листопаді 2013р., пасажирооборот зріс на 6,1% і становив 646,1 млн.пас.км.

Міським електротранспортом скористалось 37,4 млн. осіб, або 55,3%пасажирів. Тролейбусами забезпечено 44,9% загальних пасажироперевезеньміста, трамваями – 10,5%. Порівняно з січнем–листопадом 2013р. обсягиперевезень трамваями збільшились на 1,1%, а тролейбусами зменшились на1,8%.

Автотранспортом перевезено 30,2 млн. осіб, що на 1,2% більше січня–листопада минулого року, пасажирооборот збільшився на 7,6% ісклав 541,5 млн.пас.км.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів за січень–вересень 2014р. становив 118,4млн.дол. США, імпорту – 88,6 млн.дол. У порівнянні з січнем–вереснем2013р. експортні поставки збільшились на 6,6%, імпортні – зменшились на26,1%. Питома вага міста у загальному обсязі експорту товарів областістановила 24,1%, імпорту – 42,2%.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 29,8 млн.дол. (у січні–вересні 2013р. – від’ємне – 2,9 млн.дол.) Коефіцієнт покриття експортомімпорту склав 1,34.

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали зпартнерами з 86 країн світу.

Найбільша питома вага експортованих товарів припала на готовіхарчові продукти – 17,5%, недорогоцінні метали та вироби з них – 17,2%,продукти рослинного походження – 16,0%, вироби з каменю, гіпсу, цементу,кераміки та скла – 7,8%, текстильні матеріали та текстильні вироби 6,8% тавзуття – 6,2%.

Найбільші імпортні надходження отримані з Італії – 15,6%, РосійськоїФедерації – 14,0%, Польщі – 8,3%, Німеччини та Китаю – по 7,5%.

Протягом січня–вересня 2014р. у зовнішній торгівлі послугамиприймало участь 59 підприємств проти 55 торік. Обсяг експорту послуг містаза січень–вересень 2014р. становив 18,6 млн.дол. США, імпорту – 5,2млн.дол. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 13,4 млн.дол. (завідповідний період 2013р. сальдо становило 12,8 млн.дол.). Порівняно зсічнем–вереснем 2013р. експорт послуг збільшився на 11,0%, імпорт – на32,1%.

Підприємства обласного центру формують 62,0% загального обсягуекспорту та 49,3% загального імпорту послуг області.

У структурі експорту 93% припадало на послуги у сферітелекомунікації, комп’ютерні, інформаційні послуги, транспортні послуги тапослуги з переробки матеріальних ресурсів. Обсяг імпорту на 85%забезпечено діловими послугами, роялті та іншими послугами, пов’язаними звикористанням інтелектуальної власності та транспортними послугами.

Станом на 1 жовтня 2014р. загальний обсяг накопичених прямихіноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в обласному центрі з ура-

хуванням курсової різниці становив 101,5 млн.дол. США, або 32,8% усіхіноземних коштів області. У відношенні до початку року відбулосьзменшення іноземного капіталу на суму 18,0 млн.дол. США, або на 15,0%. Урозрахунку на одного мешканця міста припадало 376,2 дол. США прямихінвестицій проти 244,7 дол. по області.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами міста від прямихінвесторів-нерезидентів, станом на 1 жовтня 2014р. складала 32,0 млн.дол.США (12,4% до загального обсягу по області).

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

За січень-вересень 2014р. оптовий товарооборот підприємствобласного центру (за юридичними адресами суб’єктів господарювання)становив у діючих цінах 2 036,6 млн.грн., що на 2,4% менше, ніж у січні–вересні 2013р.

У товарній структурі оптового товарообороту 56,8% склав продажнепродовольчих товарів, 43,2% – продовольчих. Непродовольчих товарівреалізовано на 1 156,5 млн.грн., що на 7,1% менше, ніж у січні–вересні2013р. Оборот від продажу продовольчих товарів становив 880,2 млн.грн. –на 4,6% більше, ніж торік.

Товарів вітчизняного виробництва реалізовано на 1 386,1 млн.грн., щона 0,7% менше, ніж за січень–вересень попереднього року. В загальномуобсязі оптового товарообороту їх частка склала 68,1%.

Станом на 1 жовтня 2014р. на підприємствах, що здійснюють оптовуторгівлю, зосереджено товарних запасів на суму 342,2 млн.грн., що на 6,7%менше, ніж на аналогічну дату 2013р. В запасах товарів продукціянепродовольчої групи склала 71,3%, решта – продовольчі товари.

Серед продуктів рослинництва на 3,5–6,8% збільшилась реалізаціяовочів, фруктів сушених, фруктів свіжих, зернових виробів, горіхів,круп’яних виробів.

У складі продукції тваринництва реалізація м’ясопродуктівзменшилась на 14,5%. Водночас, продаж молокопродуктів збільшився на3,0%. При цьому ціни зросли на 7,2% та 10,0% відповідно.

У листопаді 2014р. порівняно з листопадом 2013р. реалізаціясільськогосподарської продукції зменшилась на 25,9% при зростанні цін на32,5%. Обсяг продажу продуктів рослинництва збільшився на 4,4% призростанні цін на 28,0%. Обсяг реалізації продукції тваринництва зменшивсяна 31,1% при зростанні цін на 33,8%.

ФІНАНСИ

Фінансовим результатом до оподаткування великих та середніхпідприємств міста (крім банків, сільськогосподарських підприємств ібюджетних установ) за січень-вересень 2014р. став збиток у сумі 231,9млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількостістановила 63,2%, отримано 352,9 млн.грн. прибутку, що на 3,7% більше, ніжза січень-вересень 2013р. Основна його частина сформована у промисловості– 76,3%. У оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів імотоциклів його зосереджено 19,5%, будівництві – 1,4%.

Протягом січня-вересня 2014р. неефективною виявилась діяльність36,8% підприємств, що на 4,7 відсотків більше, ніж за відповідний періодминулого року. Цими підприємствами отримано 584,8 млн.грн. збитків, що у2,6 рази більше, ніж за січень–вересень 2013р. Значних збитків зазналипідприємства таких видів економічної діяльності: промисловість – 371,7млн.грн. (63,6% загального обсягу збитків), операції з нерухомим майном –86,2 млн.грн. (14,7%), оптова та роздрібна торгівля; ремонтавтотранспортних засобів і мотоциклів – 83,0 млн.грн. (14,2%), будівництво –25,7 млн.грн. (4,4%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатногопрацівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах та їхніхвідокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більшеосіб) у січні–вересні 2014р. становила 2 949грн., що більше на 7,5%, ніж увідповідному періоді 2013р. та на 8,9%, ніж у цілому по області.

У січні–вересні 2014р. до відділів субсидій м.Житомира за державноюдопомогою на утримання житла звернулося 4,3 тис. сімей. Призначенісубсидії 3,8 тис. сімей на суму 281,9 тис.грн.

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати на 1 листопада 2014р.становила 3,4 млн.грн., що на 9,3% (на 0,4 млн.грн.) менше, ніж місяць томута на 25,8% (на 0,7 млн.грн.) більше, ніж на початок року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 листопада 2014р. чисельність наявного населення міста становила269,9 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2014р. чисельність населенняобласного центру зменшилась на 1054 особи, або на 0,4%. Зменшеннянаселення відбулося виключно за рахунок міграційного скорочення – на 1158осіб, водночас зафіксовано природний приріст – 104 особи.

1.2. Основні показники економічного і соціального розвиткуміста Житомира на 2015 рік

Основні напрями та пріоритети економічного і соціального розвиткуміста в 2015 році сформовано з урахуванням вимог та завдань, визначених ізврахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів Українита інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів таміжбюджетних відносин, завданнями, визначеними Програмою діяльностіКабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради Українивід 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

Діяльність Уряду спрямована на підтримку реального сектору, в томучислі стимулювання виробництва, модернізацію виробничих потужностей,активне просування експорту та захист внутрішнього ринку, демонополізаціїекономіки, зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес,встановлення заборони на проведення протягом 2015-2016 років перевіроксуб’єктів господарювання контролюючими органами, що дозволяє визначитипрогнозні показники соціально-економічного розвитку м.Житомира на 2015рік (додаються) при забезпеченні виконання наступних завдань:

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалуміста, збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг);

- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал в економіку міста упорівняльних цінах;

- збільшення середньомісячного розміру заробітної плати одногоштатного працівника;

- зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;- збільшення експорту товарів;- збільшення фонду оплати праці робітників і службовців, працівників

сільського господарства;- залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста;- збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб

наявного населення;- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових

платежів до зведеного бюджету;- зменшення податкового боргу за податковими зобов’язаннями

платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) дозведеного бюджету.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ м. ЖИТОМИРА НА 2015 РІК

Показники Одиницявиміру

2013 рікзвіт

2014 рікочік. вик.

2015 рікпрогноз

2015 рікпрогноз у% до 2014

року1 2 3 4 5 6

Обсяг реалізованої промисловоїпродукції у відпускних цінахпідприємств (без ПДВ таакцизу)

млн.грн. 6 939,1 7 450,0 7 970,0 107,0

Фінансовий результат відзвичайної діяльності дооподаткування суб’єктівоподаткування

млн.грн. 44,9 - 200,0 50,0 140,0

Фінансовий результатприбуткових підприємств млн.грн. 600,7 400,0 500 125,0

Частка прибутковихпідприємств у загальнійкількості

% 64,0 58,0 62,0 x

Вантажооборот млн.ткм 174,0 140,0 160,0 114,2

Пасажирооборот млн.пас.км. 668,4 680,0 690,0 101,5

Фонд оплати праці робітників іслужбовців, працівниківсільського господарства (безвійськовослужбовців)

млн.грн. 2 847,4 3 000,0 3 164,0 105,5

Середньомісячна заробітнаплата одного штатногопрацівника

грн. 2 785,0 3 057,0 3 100,0 101,5

Обсяги обороту роздрібноїторгівлі млн.грн. 4 047,1 4 300,0 4 450,0 103,5

Темп зростання (зниження) удіючих цінахобороту роздрібної торгівлі

% 108,4 106,2 103,5 х

Обсяги прямих іноземнихінвестицій на одну особунаростаючим підсумком зпочатку інвестування

дол. США 438,5 375,5 381,9 101,7

Обсяг прямих іноземнихінвестицій наростаючимпідсумком з початкуінвестування

млн.дол.США 119,5 101,8 103,5 101,7

Обсяг експорту товарів млн.долСША 153,9 156,0 160,0 102,6

Обсяг експорту у % допопереднього року % 106,2 103,2 101,4 х

Показники Одиницявиміру

2013 рікзвіт

2014 рікочік. вик.

2015 рікпрогноз

2015 рікпрогноз у% до 2014

року1 2 3 4 5 6

Обсяг імпорту товарів млн.дол.США 159,0 130,0 140,0 107,7

Обсяг імпорту у % допопереднього року % 99,7 81,8 107,7 х

Кількість малих підприємств урозрахунку на 10 тис. населення од. 89 85 87 102,3

2. Інформація про виконання міського бюджетуза 2014 рік

ДОХОДИ

За 2014 рік до міського бюджету надійшло 1 252 236,5 тис.грн. (безвласних надходжень бюджетних установ), в тому числі власних тазакріплених доходів загального фонду 460 807,7 тис.грн., трансфертів здержавного та обласного бюджетів до загального фонду – 511 026,7тис.грн., доходів спеціального фонду – 121 268,5 тис.грн. та субвенцій здержавного та обласного бюджетів до спеціального фонду – 159 133,6тис.грн.

Упродовж 2014 року до загального фонду міського бюджетунадійшло 460 807,7 тис.грн. власних та закріплених доходів, щостановить 102,2відсотка планових показників, затверджених міськоюрадою.

Загальна сума доходів, що враховуються при визначенні обсягуміжбюджетних трансфертів (І кошик) склала 386 616,3 тис.грн., щостановить 104,4 відсотка до розрахункових показників, встановленихЗаконом України «Про Державний бюджет на 2014 рік». В порівнянні заналогічним періодом минулого року надходження збільшились на29 025,6 тис.грн. або на 8,1 відсотка.

При цьому, основними чинниками, які вплинули на додатковінадходження є збільшення податку на доходи фізичних осіб із виплат:

- військовослужбовцям на 20 430,3 тис.грн. або 162,4 відсотків;- дивідендів, роялті на 3 521,8 тис. або 164,0 відсотків;- доходів найманим працівникам на 6 267,5 тис.грн. або 102,0

відсотків.

За рахунок перевиконання доходів, що враховуються при визначенніобсягу міжбюджетних трансфертів, повернуто до державного бюджетусередньострокових позик в сумі 16 171,9 тис.грн.

По доходах, що не враховуються при визначенні обсягуміжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) до міського бюджету надійшло74 191,3 тис.грн., що становить 92,2 відсотка до уточненого плану на 2014рік. Невиконання доходів ІІ кошику складає 6 260,7 тис.грн.

На невиконання доходів ІI кошику вплинуло те, що упродовж 2014року до міського бюджету не надходили відсотки банків за користуваннятимчасово вільними бюджетними коштами. Своєчасно були наданіплатіжні доручення до управління Державної казначейської службиУкраїни у м.Житомирі Житомирської області для перерахування

тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки в банки, але казначействоу зв’язку із ситуацією, що склалася в державі з відсутністю фінансовогоресурсу не мало можливості здійснити перерахування. Втрати доходів ІІкошику від нерозміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету у2014 році становлять 17,8 млн.грн.

Втрати доходів ІІ кошику від оренди майна комунальної власності за2014 рік склали 4 145,4 тис.грн.

Окремими комунальними підприємствами Житомирської міськоїради не забезпечено виконання запланованих на 2014 рік показниківчастини чистого прибутку, що призвело до втрат ІІ кошику в сумі 345,3тис.грн.

Аналіз надходжень частини чистого прибутку підприємств комунальноївласності за 2014 рік

грн.

№п/п

Назва комунальногопідприємства

План на2014 рік

Факт за2014 рік

відхилення

+,-%

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*1001 Стоммакс 94 500 43 693 -50 807 46

2Житомирськагоспрозрахунковастоматологічна поліклініка

38 290 24 495 -13 795 64

3 Здоров'я 11 500 11 659 159 1014 Профілактика 7 240 3 250 -3 990 455 Аптека 127 41 000 42 600 1 600 1046 Фармація 116 930 81 057 -35 873 69

7 Житомирводоканал(взаємні розрахунки) 6 648 357 6 648 357 100

8 Житомиртеплокомуненерго

9 Зеленбуд 129 190 129 450 260 100

10 Експлуатація штучнихспоруд 38 300 46 000 7 700 120

11 Управління автомобільнихшляхів 0

12 СККПО 24 000 38 700 14 700 161

13 ЕМЗО Міськсвітло 59 300 64 000 4 700 108

14 Міський інформаційнийцентр 0

15 Інспекція з благоустроюм.Житомира 8 710 561 -8 149 6

16 КВЖРЕП № 1 46 100 54 100 8 000 11717 КВЖРЕП № 3 46 110 12 387 -33 723 2718 КВЖРЕП № 4 700 -70019 КВЖРЕП № 5 53 310 88 403 35 093 16620 КВЖРЕП № 6 114 500 157 000 42 500 13721 КВЖРЕП № 8 145 100 33 066 -112 034 2322 КВЖРЕП № 9 123 400 170 799 47 399 13823 КВЖРЕП № 11 1 390 34 200 32 810 2 46024 КВЖРЕП № 13 105 540 32 602 -72 939 3125 КВЖРЕП № 14 116 500 67 000 -49 500 5826 КВЖРЕП № 15 99 480 60 674 -38 806 6127 КВЖРЕП № 16 105 250 18 500 -86 750 1828 КАТП 0628 11 860 42 000 30 140 354

29Комунальне житловевиробниче підприємствоаварійних робіт

1 500 -1 500

30 Парк культури ім.Гагаріна 129 700 -3 875 -133 575 -3

31 Об'єднана дирекціякінотеатрів міста

32 Обрядове 200 -100 -300 -5033 Житомиртранспорт

34 ЖТТУ(взаємні розрахунки) 1 603 094 1 605 341 2 247 100

35 Подільське 1 710 5 985 4 275 35036 Гагарінське

37 Агентство з управліннямайном 123 020 123 020

38 Містобудівна політикаміста Житомира 41 700 27 400 -14 300 66

39 Реклама 240 920 256 880 15 960 107

40 Житомирський міськийцентр земельних відносин 47 250 5 317 -41 933 11

41 Інформаційно-видавничийцентр 35 100 17 832 -17 268 51

42 Архівіст 2 550 2 353 -197 9243 Веселка 205 205

Всього 10 290 281 9 944 911 -345 370 97

Слід зазначити, що досягнуто перевиконання по платежах, на якіпрямо чи опосередковано можуть впливати органи місцевогосамоврядування.

Зокрема, по платі за землю перевиконання склало 3 607,3 тис.грн., помісцевих податках та зборах – 122,5 тис.грн., по податку на прибутокпідприємств комунальної власності – 99,5 тис.грн., по надходженнях відадміністративних штрафів – 84,1 тис.грн., від інших надходжень –308,8 тис.грн.

У 2014 році міським бюджетом отримано з державного бюджету:

- дотацію вирівнювання в сумі 150 888,5 тис.грн.

- додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі52 001,9 тис.грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшла до міського бюджету склала467 269,9 тис.грн., у тому числі:

до загального фонду – 308 136,3 тис.грн., а саме:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державноїдопомоги дітям – 236 195,4 тис.грн.

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплатужитлово-комунальних послуг – 47 696,3 тис.грн.

- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбаченихзаконодавством пільг –21 487,5 тис.грн.

- на надання пільг та субсидій на придбання твердого і рідкого пічногопобутового палива – 46,8 тис.грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування – 2 505,3 тис.грн.

- інші субвенції – 205,0 тис.грн.

до спеціального фонду – 159 133,6 тис.грн, а саме:

- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг –21 089,1 тис.грн. Частина коштів даної субвенції в сумі 4 062,0 узв’язку з невикористанням на поточне утримання вулиць (574,6тис.грн.) та капітальний ремонт (3 487,4 тис.грн.) була повернута додержавного бюджету.

- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з централізованого водопостачання та водовідведення –129 835,2 тис.грн.

- інші субвенції – 12 063,4 тис.грн.

ВИДАТКИПозитивне виконання доходної частини міського бюджету дало

можливість своєчасно фінансувати у повному обсязі усі зареєстрованірозпорядниками коштів бюджетні зобов’язання.

Упродовж 2014 року наявні ресурси міського бюджетуспрямовувались в першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, іншісоціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

На фінансування видатків загального фонду міського бюджетуспрямовано 942 163,0 тис.грн. Виконання річних призначень склало 98,4відсотка. Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 становить 409,3тис.грн.

На фінансування видатків спеціального фонду міського бюджетуспрямовано 344 340,3 тис.грн. Виконання запланованого обсягу становить89,3 відсотка.

Витрати бюджету розвитку складають 140 009,1 тис.грн. або 84,4відсотка від плану (інформація додається), з них:

- оплачені видатки розпорядників та одержувачів бюджетнихкоштів в сумі 133 496,9 тис.грн.;

- заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштівна 01.01.2015, що виникла внаслідок затримання платежівказначейством в сумі 5 772,3 тис.грн.;

- погашення місцевого боргу по кредиту НЕФКО - 739,9 тис.грн.

Видатки фонду охорони навколишнього природного середовищасклали 33 683,7 тис.грн. або 78,2 відсотка від плану (інформаціядодається), з них:

- оплачені видатки розпорядників та одержувачів бюджетнихкоштів в сумі 31 371,8 тис.грн.;

- заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштівна 01.01.2015, що виникла внаслідок затримання платежівказначейством в сумі 2 311,9 тис.грн.;

Субвенція державного бюджету на погашення заборгованості зрізниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованоговодопостачання та водовідведення в сумі 129 835,2 тис.грн. спрямована вповному обсязі для комунальних підприємств Житомирської міської ради,в тому числі «Житомиртеплокомуненерго» в сумі 85 338,8 тис.грн. та«Житомирводоканал» в сумі 44 496,4 тис.грн.

Видатки спеціального фонду на проведення робіт, пов’язаних ізбудівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільнихдоріг у 2014 році становили 26 173,4 тис.грн., з них за рахунок субвенції здержавного бюджету – 22 347,6 тис.грн.

Бюджетні призначення використані на 85,7 відсотків та спрямованіна капітальний ремонт доріг в сумі 15 729,2 тис.грн., а також на утриманнята поточний ремонт доріг і вулиць міста в сумі 10 444,2 тис.грн.Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 відсутня. Залишокневикористаної субвенції з державного бюджету в сумі 4 062,0 тис.грн.повернуто до державного бюджету України.

Враховуючи покращення ситуації з оплатою платежів органамиказначейства, в порівнянні з минулими роками збільшився обсягвиконання видаткової частини міського бюджету.

Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної платипрацівникам бюджетної сфери, стабільне фінансування бюджетнихустанов, а також заходів, які проводяться за рахунок коштів міськогобюджету.

грн.

кредиторська

заборгованість на

01.01.15

невикористані

кошти

1 2 3 4 5 6 7


житлового


37 496 415,42 27 152 600,53 10 343 814,89 1 725 391,94 8 618 422,95 77,0




28 386 571,70 25 365 861,21 3 020 710,49 803 060,07 2 217 650,42 92,2




21 215 393,13 8 825 404,10 12 389 989,03 1 328 757,38 11 061 231,65 47,9


транспорту і звязку12 588 840,76 12 588 840,76 100,0

Виконавчий комітет 23 277 507,98 22 661 199,33 616 308,65 616 308,65 97,4


бюджету та фінансів 71 469,98 71 469,98 100,0




144 000,0 144 000,00 100,0




дизайну міського


3 056 124,24 1 427 320,70 1 628 803,54 1 628 803,54 46,7

Управління освіти 17 841 415,39 16 631 855,27 1 209 560,12 1 155 666,76 53 893,36 99,7


культури7 452 575,65 6 923 032,35 529 543,30 270 479,15 259 064,15 96,5

Управління охорони

здоров’я10 306 258,12 9 774 703,54 531 554,58 488 901,92 42 652,66 99,6



населення

426 430,64 426 430,64 100,0


справах сім’ї, молоді

та спорту

1 191 083,00 935 564,00 255 519,00 255 519,00 78,5

Виконавчі органи

районних у місті рад124 000,00 123 988,00 12,00 12,00 100,0

Субвенція з міського

бюджету державному

бюджету

449 900,00 444 645,00 5 255,00 5 255,00 98,8

Разом видатки: 164 027 986,01 133 496 915,41 30 531 070,60 5 772 257,22 24 758 813,38 84,9


зобов'язань по

кредитах НЕФКО та

ЄБРР

1 874 634,51 739 912,07 1 134 722,44 1 134 722,44 39,5

Разом

витрати:165 902 620,52 134 236 827,48 31 665 793,04 5 772 257,22 25 893 535,82 84,4

Виконання

плану (%)

Узагальнена інформація головних розпорядників бюджетних коштів щодо

використання коштів бюджету розвитку станом на 31.12.2014 року

(з урахуванням субвенцій з обласного та державного бюджетів та коштів НЕФКО)

Головний

розпорядник

бюджетних коштів

Уточнений план Касові видаткиЗалишки

призначень

в тому числі:


заборгованість

на 01.01.15


кошти у 2014 році

1 2 3 4 5 6 7 8

37 496 415,42 27 152 600,53 10 343 814,89 1 725 391,94 8 618 422,95

100101 Житлово - експлуатаційне

господарство 5 848 793,08 5 092 465,81 756 327,27 0,00 756 327,27

3210

капітальні трансферти

підприємствам (установам,

організаціям) всього: в т.ч.

544 000,00 506 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00

3210 - придбання та встановлення

дитячих ігрових майданчиків : 224 000,00 186 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00

3210

-придбання, влашт та ремонт дит.

І спорт ігрових майданчиків(ВЖРЕП

-6,14,16,1,5)

158 000,00 120 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00

3210 - деп. Боровська Н.Д. (ЖБК-2) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

3210

-деп.Позняк В.Л.(на розі вулиць

Маяковського,3 та Якіра,18 ( у

дворі)

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

3210 -деп. Самчук О.Г. вул. Л.

Українки,18 (в дворі) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

3210 -деп. Янушевич М.В. (вул.

Б.Тена,104) 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00

Управління житлового господарства


Видатки бюджету розвитку станом на 31.12.2014

КТКВК КЕКВНазва головного розпорядника

коштів

План на 2014

рікКасові видатки

Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3210 - деп.Заславський М.В. (вул.

Київська,29) 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

3210 -деп. Михалець В.М. (вул.

Київська,96) 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

3210 -придбання влаштування і ремонт

спортивних ігрових майданчиків 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00

3132 -ремонт асфальтового покриття

прибудинкових територій 5 304 793,08 4 586 465,81 718 327,27 0,00 718 327,27

100102 Капітальний ремонт житлового

фонду 23 378 466,56 19 616 500,52 3 761 966,04 1 725 391,94 2 036 574,10

3131

-депутат Леонченко (капремонт

шиферної покрівлі

В.Бердичівська,59/19)

18 804,00 18 804,00 0,00 0,00 0,00

3131

- капітальний ремонт та заміна

електрощитових, розподільчих

щитів та силових проводок,

електроосвітлення в ж/б

185 598,83 140 849,24 44 749,59 0,00 44 749,59

3131

- капремонт та перемурування

димоходів, вентиляційних каналів та

димових труб

53 228,91 53 228,91 0,00 0,00 0,00

3131

-капремонт та заміна аварійних

балконів із залученням

співфінансування

0,00 0,00 0,00 0,00



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3131 - капітальний ремонт та

влаштування дворових санвузлів 0,00 0,00 0,00 0,00

3131

- капремонт( утеплення та

фарбування) фасадів житлових

будинків

60 834,00 48 929,07 11 904,93 0,00 11 904,93

3131 - капітальний ремонт шиферних

дахів 3 560 419,74 2 778 424,65 781 995,09 33 913,00 748 082,09

3131 - капітальний ремонт м'яких

покрівель 7 402 159,74 6 913 700,72 488 459,02 355,00 488 104,02

3131 - капітальний ремонт інженерних

мереж 5 146 408,40 3 360 166,40 1 786 242,00 1 378 950,03 407 291,97

3131

-капремонт та заміна обладнання

теплових пунктів та насосних

станцій

175 871,41 71 629,32 104 242,09 22 357,77 81 884,32

3131

-капремонт дренажної системи та

зовнішньої каналізації житлових

будинків

99 417,88 67 737,40 31 680,48 0,00 31 680,48

3131

- капітальний ремонт ( в т.ч.

експертна оцінка технічного стану)

ліфтів в житлових будинках

6 275 723,65 5 998 184,81 277 538,84 276 578,69 960,15

3131 -вибірковий капремонт 350 000,00 156 846,00 193 154,00 0,00 193 154,00

3131

-виготовлення проектно -

кошторисної та технічної

документації

50 000,00 8 000,00 42 000,00 13 237,45 28 762,55



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3131 інший капітальний ремонт

житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00

100106 3210

Деп Маліновський (капремонт

димовентканалів в будинку

вул.Шевченка,83 (ОСББ"Єдність"

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

100106 3210 Капітальний ремонт житлового

фонду ОСББ 3 092 368,20 872 909,00 2 219 459,20 0,00 2 219 459,20

180409 3210 Внески до статутного капіталу в

т.ч.: 5 152 387,58 1 546 325,20 3 606 062,38 0,00 3 606 062,38

3210 - КП "ЖВПАР" (зарплата) 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

3210 - для придбання малої

снігоприбиральної техніки 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00

3210

- для капітального ремонту

приміщень опорних пунктів

дільничних інспекторів міліції

500 000,00 459 143,20 40 856,80 0,00 40 856,80

3210 - КП "ВЖРЕП № 16 (придбання

газу для ж.б за адрес. вул.І.Гонти) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

3210

-КП "ВЖРЕП №10" для погашення

заборгованості та завершення

ліквідаційної процедури

1 918 655,60 0,00 1 918 655,60 0,00 1 918 655,60



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3210

- КП "ВЖРЕП №12" для погашення

заборгованості та завершення

ліквідаційної процедури

1 816 731,98 170 182,00 1 646 549,98 0,00 1 646 549,98

3210

Створення аварійного запасу

матеріалів для опалювального

сезону ВЖРЕПам, КП ЖВПАР

158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00

3210

Придбання та встановлення насосу

для подачі води вул. 1-го Травня,63(

деп. Стрякіна З.О. )

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00

10116 3110 Придбання комп'ютерної техніки 14 400,00 14 400,00



на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

28 386 571,70 25 365 861,21 3 020 710,49 803 060,07 2 217 650,42

10116 3110

Придбання комп"ютерної техніки(сканер-

5,0т.грн.,комплект комп.техн.2шт на суму

12,3 тис.грн.,багатофункц.пристрій

кольоровий 1 шт. на суму 3,7 тис.грн.)

18 718,00 18 718,00 0,00 0,00 -

100202Водопровідно-каналізаційне

господарство20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

3122

Будівництво господарсько-фекальної

каналізації згідно з проекктом"Проект

будівництва господарсько-фекальної

каналізації та водопостачання групи

житлових будинків по пров. 1-му

Андріївському і вул.Новій в м. Житомирі"-

депутат Тичина В.А.УКГ

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 -

100203 Благоустрій міст і сіл 1 554 890,07 1 223 063,70 331 826,37 0,00 331 826,37

3132Капітальний ремонт мереж зовнішнього

освітлення міста, в т. ч. проектні роботи 444 567,33 444 567,33 0,00 0,00 -

Управління комунального господарство




коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3132Капітальний ремонт мереж зовнішнього

освітлення міста, в т. ч. проектні роботи 930 322,74 778 496,37 151 826,37 0,00 151 826,37

3132Капітальний ремонт скверів виготовлення

проектно-кошт.документації180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

180 000,00

100302Комбінати комунальних підприемств і

інші підприємства ЖКГ в т.ч. :894 000,00 894 000,00 0,00 0,00 0,00

3210Придбання комплексу зимового

обладнання для прибирального автомобіля-

КП УАШ

894 000,00 894 000,00 0,00 0,00 -

150101 Капітальні видатки 2 362 427,83 1 421 645,71 940 782,12 772 460,07 168 322,05

3122 Будівництво кладовища 2 362 427,83 1 421 645,71 940 782,12 772 460,07 168 322,05

Будівництво кладовища та автостоянки

на міському кладовищі в м. Житомирі

І пусковий комплекс ІІ черга (залишкові

роботи)

2 908,44 2 908,44 0,00 0,00 - 0,00



Алея Слави (коригування) (сектора 3а,4а)

46 746,20 46 746,20 39 265,44 7 480,76



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок




на міському кладовищі в м. Житомирі 2

пусковий комплекс ІІ черга (1 етап)

470 053,75 470 053,75 0,00 0,00 -


на міському кладовищі в м. Житомирі 2

пусковий комплекс ІІ черга (3 етап)

927 109,44 917 787,84 9 321,60 0,00 9 321,60



3 пусковий комплекс ІІ черга

(коригування)(сектори 64,65,66-67)

915 610,00 30 895,68 884 714,32 733 194,63 151 519,69

180409 3210 Внески до статутного капіталу 23 536 535,80 21 788 433,80 1 748 102,00 30 600,00 1 717 502,00

КП "Управління

автошляхів"придбання техніки та

обладнання, втому числі:

886 000,00 83 400,00 802 600,00 0,00 802 600,00

укладчик асфальтобетонну 802 600,00 0,00 802 600,00 - 802 600,00

установка для розливу бітуму 0,00 0,00 - -

ручна фреза для нарізки швів 41 447,00 41 447,00 - -

електростанція пересувна 12 400,00 12 400,00 - -



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



компресор 3 370,00 3 370,00 - -

віброплита для утилізації

грунтів,укладання асфальту та плитки26 183,00 26 183,00 - -

КП "Міськсвітло" 1 101 300,00 291 300,00 810 000,00 0,00 810 000,00

придбання автогідропідіймача типу АП-

18-10 на базі автомобіля ГАЗ-3309 з

дизельним двигуном

171 300,00 171 300,00 - -

Придбання котла-утилізатора 120 000,00 120 000,00 - -

Придбання спецавтомобілів длчя обсл.

світлофорних об"єктів810 000,00 810 000,00 - 810 000,00

КП "Житомиртеплокомуненерго" 1 376 296,80 1 376 296,80 0,00 0,00 -

реконструкція та добудова теплової

мережі від ТК73(перехрестя вулиць

Чехова і Новосінної)до котельні по вул.

Перемоги,75

357 796,80 357 796,80 - -

Депутат Самборський Ю.А.

(встановлення лічильника тепла в будинку

№5 по вул.Ціолковського)

18 500,00 18 500,00 - -

Для сплати комісії за резервування

кредитних коштів ЄБРР800 000,00 800 000,00 - -



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



Створення аварійного запасу матеріалів

для опалювального сезону200 000,00 200 000,00 - -

КП "Житомирводоканал" 18 047 089,00 17 942 187,00 104 902,00 0,00 104 902,00

створення запасу матеріалів для

стабільної роботи в осіньо-зимовий

період2013-2014 років

681 684,00 681 684,00 - -

реконструкція водогону по вул.Якіра 1 000 000,00 1 000 000,00 - -

кап.ремонт контактного освітлювача

№10 на водоочисних спорудах500 000,00 500 000,00 - -

проведення розрахунків з КП

"Житомиртеплокомуненерго" за

електроенергію та теплопостачання

3 800 000,00 3 800 000,00 - -

проведення розрахунків з КП

"Житомиртеплокомуненерго" за

обслуговування водопідкачуючих

установок(підвищення тиску холодної

води)

1 596 200,00 1 596 200,00 - -

оплату частини чистого прибутку та

податок на прибуток7 845 061,00 7 845 061,00 - -

придбання реагентів для очистки води 1 000 000,00 1 000 000,00 - -

придбання мобільної лабораторії 1 012 100,00 1 012 100,00 - -



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



реконструкція мережі водопроводу

вул.Михайлівської в м. Житомирі (1черга)в

т.ч. проектні роботи 25956 грн.

612 044,00 507 142,00 104 902,00 - 104 902,00

3210 КП "Зеленбуд" 130 200,00 99 600,00 30 600,00 30 600,00 0,00

придбання газонокосарок КК-500 36 000,00 36 000,00 - -

придбання снігоприбиральної техніки 18 000,00 18 000,00 - -

придбання мотокос 15 600,00 15 600,00 - -

проведення місячників з благоустрою 30 000,00 30 000,00 - -

придбання автомобільних шин 30 600,00 30 600,00 30 600,00 -

3210 КП "СККПО" 420 000,00 420 000,00 0,00 - -

придбання катафалки 335 338,00 335 338,00 - -

придбання та встановлення котла на

твердому топливі84 662,00 84 662,00 - -

3210 КП "ЕШС" 906 800,00 906 800,00 0,00 - -

зливоприймальних решіток дощової

каналізації82 800,00 82 800,00 - -

люків оглядових колодязів дощової

каналізації40 000,00 40 000,00 - -



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



технічне обстеження, проектні роботи

та експертиза проекту на облаштування

та кап.ремонт пішохідного підвісного

мосту ч/з р. Тетерів в парку культури та

відпочинку ім. Ю.Гагаріна

45 000,00 45 000,00 - -

придбання екскаватора Борекс 2206 523 900,00 523 900,00 - -

придбання автомобіль вантжний

бортовий215 100,00 215 100,00 - -

КП "МІЦ" 668 850,00 668 850,00 0,00 - -

3210 утримання 668 850,00 668 850,00 - -



на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

21 215 393,13 8 825 404,10 12 389 989,03 1 328 757,38 11 061 231,65

130107 3142 Реконструкція покрівлі ДЮСШ №2

по вул.Хлібна,24 в м.Житомирі 709 754,08 619 268,19 90 485,89 90 194,00 291,89

150101 Капітальні вкладення: всього в

т.ч. 4 135 953,06 3 209 772,53 926 180,53 234 971,92 691 208,61

3142

Реконструкція корпусу навчально -

виховного комплексу № 25 по вул.

Бориса Тена,84а в м.Житомирі

(басейн)

3 934 470,26 3 022 486,33 911 983,93 234 971,92 677 012,01

3142 Реконструкція площадки на майдані

"Мистецькі ворота" в м.Житомирі 5 343,00 5 343,00

3141

Реконструкція вхідної групи з

влаштуванням пандусів в житлових

будинках

100 000,00 85 803,40 14 196,60 14 196,60

Управління капітального будівництва




коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



3122

Будівництво теплової мережі з

приєднанням будівлі комунального

початкового спеціалізованого

мистецького навчального закладу

музичної школи №2 ім.Святослава

Ріхтера по вул. І.Франка,12 до ТК-10

(виготовлення проектно -

кошторисної документації)

96 139,80 96 139,80

180107 3132

Утеплення ДНЗ №63 на умовах

співфінансування з GIZ

(енергоефективна термосанація,

(капітальний ремонт) будівлі ДНЗ

№63 по вул.Київській,45 в

м.Житомирі)

1 600 000,00 455 293,00 1 144 707,00 4 919,46 1 139 787,54

180107 3132

Співфінансування проекту НЕФКО

"Підвищення енергоефективності

об'єктів бюджетної сфери міста" в

т.ч.міський бюджет

2625000грн,8753235- кредит

НЕФКО)

11 378 235,00 2 555 387,16 8 822 847,84 8 822 847,84

100203 3132 Капітальний ремонт Старого

бульвару 1 202 848,50 1 138 511,14 64 337,36 64 337,36



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



250404 3132 Інші видатки : всього в т.ч. 729 202,49 689 172,08 40 030,41 40 030,41

3132

Капітальний ремонт фасаду та

приміщень за адресою: майдан ім.

С.П.Корольова.6 в м.Житомирі

(фасаду-193600; приміщ

адмінбудівлі-93100)(Управління

земельних ресурсів)

234 254,67 234 254,67

3132

Корегування проектно -

кошторисної документації по

капітальному ремонту греблі на р.

Тетерів м.Житомир

200 000,00 159 969,60 40 030,40 40 030,40

3132

Капітальний ремонт покрівлі

будівлі за адресою: вул. Щорса,6 в

м.Житомирі (Управління

містобудування архітектури та

дизайну міського середовища)

12 102,91 12 102,91

3132 Капітальний ремонт гаражів міської

ради: м-н. С.П.Корольова,7 229 756,00 229 755,99 0,01 0,01

3132

Капітальний ремонт частини

нежитлового приміщення (архівного

відділу міської ради) за адресою:

вул. Гагаріна,18

53 088,91 53 088,91



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



Виготовлення проектно -

кошторисної документації по

об'єктах соціально-культурної сфери

1 459 400,00 158 000,00 1 301 400,00 998 672,00 302 728,00



на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

12 588 840,76 12 588 840,76 0,00 0,00 0,00

170703 3142

Реконструкція та впровадження

одностороннього руху по вулицях

Мануїльського, Східній в місті

Житомирі ( зменшен к - ка на

19152,96,123049,34)

413 388,76 413 388,76

170703 3110

Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування для

заміни лампових світлофорів на

світлодіодні та контролерів

управління світлофорів

209 712,00 209 712,00

180409 3210 Поповнення статутного капіталу

КП "ТТУ" в т.ч.: 11 965 740,00 11 965 740,00

Управління транспорту і зв'язку Житомирської




коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



- придбання вузлів,агрегатів та

матеріалів для проведення

поглиблених середніх ремонтів

рухомого складу

806 996,66 806 996,66

- заробітна плата 895 700,00 895 700,00

-придбання пристроїв для

озвучення зупинок 49 000,00 49 000,00

-заміна вузлів обліку на електронні

лічильники 35 526,98 35 526,98

- придбання шин 872 029,12 872 029,12

- сплата податків 1 891 540,00 1 891 540,00

- придбання рухомого складу 5 978 700,00 5 978 700,00

- придбання бандажів для трамваїв 512 208,00 512 208,00

- придбання обкатних пар для

трамваїв 137 424,00 137 424,00

- придбання та заміна

залізобетонних опор контактної

мережі

114 934,20 114 934,20

- придбання кабелів 255 539,93 255 539,93

- придбання рейок трамвайної колії 316 291,39 316 291,39



на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



- придбання спецчастин контактної

мережі 99 849,72 99 849,72



на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

23 277 507,98 22 661 199,33 616 308,65 616 308,65

180409 3210 Внески органів влади у статутні

капітали: в т.ч.: 20 616 900,00 20 616 900,00 0,00

Внески до статуного капіталу КП

"Гагарінське"(ремонтні роботи) 308 500,00 308 500,00 0,00

Внески до статуного капіталу КП "

ЖТТУ"(обласная субвенція -

придбання тролейбусів 12млн.грн.,

погашення з-п - 8млн.грн.)

20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

Внески до статутного капіталу КП

"Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління" на

придбання контактного проводу

(3,9тн), придбання вузлів, агрегатів

308 400,00 308 400,00 0,00

250404 3110 Програма "Безпечне місто" 320 000,00 319 843,00 157,00 157,00

Виконавчий комітет Житомирської міської ради



коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок



250404 2281Проведення експертної грошової

оцінки земельних ділянок107 607,98 107 607,98 0,00

170703 3210

Видатки на проведенняробіт,

пов'язаних із будівництвом,

реконструкцією, ремонтом та

утриманням автомобільних доріг:

всього в т.ч.

2 000 000,00 1 389 678,35 610 321,65 610 321,65

3210

Придбання обладнання для

світлофорних об'єктів, пульта

керування дорожнім рухом

2 000 000,00 1 389 678,35 610 321,65 610 321,65

Кредиторська заборгованість

станом на 01.01.2014 року КП

"Гагарінське"

159 000,00 159 000,00 0,00

10116 3110

Придбання і обладнання і

предметів довгострокового

користування

69 000,00 68 170,00 830,00 830,00

70303 3110Придбання котла (обласна

субвенція) 5 000,00 5 000,00 5 000,00

71 469,98 71 469,98 0,00 0,00 0,00

010116 3110Придбання комп"ютерної, оргтехніки та

кондиціонерів71 469,98 71 469,98 0,00

Виконавчі органи районних у місті рад 124 000,00 123 988,00 12,00 0,00 0,00

010116 3110Придбання комп"ютерної, оргтехніки та

кондиціонерів124 000,00 123 988,00 12,00

449 900,00 444 645,00 0,00 0,00 0,00

250344 3220Виконання заходів програми економічного

і соціального розвитку м.Житомира449 900,00 444 645,00

Залишок

асигнувань до

кінця року

у тому числі

Кредиторська


на 01.01.15

Невикористані

кошти

Департамент бюджету та фінансів

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного та

культурного розвитку регіонів

Видатки бюджету розвитку станом на 31.12.2014 року

грн.

КФК КЕКВ Назва головного розпорядника коштівПлан на 2014

рік із змінами

Касові

видатки



на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00

180409 3210


"Житомирський міський центр

земельних відносин" для придбання

GPS пристрою

120 000,00 120 000,00

10116 3110 Придбання комп'ютерної техніки 24 000,00 24 000,00

Управління регулювання земельних відносин




коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15



1 2 3 4 5 6 7 8

3 056 124,24 1 427 320,70 1 628 803,54 - 1 628 803,54

10116 Придбання комп"ютерної техніки 13 010,00 13 010,00 -

180409 3210 Внески до статутного капіталу в

т.ч.: 635 614,24 514 910,70 120 703,54 - 120 703,54

КП "Реклама" для будівництва

плавального басейну у заміському

таборі "Супутник" ( капремонт в 6-

му корпусі - 150,0 тис.грн.,

виготовлення проектної

документації по капремонту

столової - 50,0 тис.грн., будівництво

басейну - 120,0 тис.грн.)

608 160,00 487 710,20 120 449,80 - 120 449,80

Управління містобудування, архітектури та

дизайну міського середовища міської ради



коштів

План на 2014


Залишок





на 01.01.15




коштів

План на 2014


Залишок




“Архітектурно-планувальне бюро"

для погашення заборгованості та

завершення ліквідаційної процедури

27 454,24 27 200,50 253,74 - 253,74

150202 2281

Розробка схем та проектних

рішень масового застосування в

т.ч.:

2 407 500,00 899 400,00 1 508 100,00 - 1 508 100,00

- внесення змін до генерального

плану м.Житомира 1 018 400,00 300 000,00 718 400,00 - 718 400,00

-розробка плану зонування

території 400 000,00 250 000,00 150 000,00 - 150 000,00

-корегування плану червоних ліній 450 000,00 285 000,00 165 000,00 - 165 000,00

-розробка детальних планів

теріторії 2-х кварталів 474 700,00 - 474 700,00 - 474 700,00

- розробка комплексної схеми

розміщення та архітектурних типів

тимчасових споруд для

впровадження підприємницької

діяльності

64 400,00 64 400,00 - - -

17 841 415,39 16 631 855,27 1 209 560,12 1 155 666,76 53 893,36

010116 36 735,10 36 735,10 0,00 0,00 0,00

3110 Придбання комп"ютерної техніки 36 735,10 36 735,10 0,00 0,00

070101 4 929 906,24 4 209 051,37 720 854,87 702 605,60 18 249,27

3110 Придбання дитячого майданчика ДНЗ

№37 (депутат Цимбалюк Л.В.) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

3110Придбання холодильно-технологічного

обладнання746 900,00 397 242,00 349 658,00 347 700,00 1 958,00

3110

Закупівлі апарату для лікування косоокості

дітец для ДНЗ № 56 (1 група з вадами

зору)

33 000,00 33 000,00 0,00 0,00

3110 Придбання павільйонів ДНЗ № 45, 29, 52 49 200,00 49 200,00 0,00 0,00

3110Придбання компютерної техніки для

ДНЗ№32 (депутат Мірошніков С.О.)5 000,00 4 999,00 1,00 1,00

3110Придбання дивану дитячого для ДНЗ№71

(депутат Фещенко О.А.)3 700,00 3 700,00 0,00 0,00

3110Придбання обладнання (комплект меблів)

для групового приміщення ДНЗ № 7175 000,00 74 998,00 2,00 2,00

3110Придбання пральної машини ДНЗ № 52

(обласна сцубвенція депутат Засік Г.Б.)4 000,00 4 000,00 0,00 0,00


грн.



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради

Дошкільні заклади освіти

Органи місцевого самоврядування



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради 3132 Капітальний ремонт встановлення фільтрів 356 063,00 321 959,95 34 103,05 32 308,80 1 794,25

3132 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 29 546 938,00 546 938,00 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт чаші басейну та

інженерних комунікацій ЦРД 68163 114,00 150 069,74 13 044,26 13 044,26

3132Капітальний ремонт інженерних

комунікацій ДНЗ № 26113 017,00 113 017,00 0,00 0,00


комунікацій ДНЗ № 29130 069,00 130 069,00 0,00 0,00


комунікацій ДНЗ № 43215 738,00 215 738,00 0,00 0,00

3132Відновлення групового приміщення ДНЗ

№ 27151 800,00 151 800,00 0,00 0,00

3132Відновлення групових приміщень ДНЗ №

29363 555,00 363 555,00 0,00 0,00

3132Відновлення групових приміщень

ДНЗ № 45280 495,76 280 495,76 0,00 0,00

3132Відновлення групового приміщення ЦРД

№ 68132 879,00 132 879,00 0,00 0,00

3132 Кредитні кошти НЕФКО Капітальний

ремонт вхідних груп ДНЗ № 21 151 641,00 151 641,00 0,00 0,00

3132 Заміна віконних та дверних блоків в ДНЗ 684 714,80 613 656,40 71 058,40 70 442,00 616,40

3132Виготовлення проектно-кошторисної

документації ДНЗ № 45 (відновлення)21 570,00 21 570,00 0,00 0,00



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради 3132Відновлення групових приміщень ДНЗ №

21134 600,00 134 191,00 409,00 409,00

3132Відновлення групових приміщень ДНЗ №

45540 411,68 287 832,52 252 579,16 252 154,80 424,36

3132Встановлення металопластикових вікон

ДНЗ№15 Кропивницький В.М. 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00

3132

Заміна віконних блоків вДНЗ №40

(обласна субвенція депутат Годований

Р.М.)

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

070201 8 152 156,86 7 680 683,53 471 473,33 438 489,16 32 984,17

3110Придбання холодильно-технологічного

обладнання167 387,00 96 717,00 70 670,00 70 670,00 0,00

3110 Придбання компютерів 679 548,00 679 548,00 0,00 0,00

3110

Придбання обладнання для кабінетів

фізики гімназія № 3, 23, колегіум, ЗОШ №

5, 6, 7, 8, 22, 26, 27

457 400,00 457 400,00 0,00 0,00

3110 Придбання павільйонів НВК № 34, 38 45 000,00 24 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00

3110Впровадження інклюзівної освіти ЗОШ №

3067 573,00 67 457,76 115,24 115,24

3110придбання холодильно-технологічного

обладнання5 579,00 5 579,00 5 530,00 49,00

3110Придбання пральної машини для НВК№11

(депутат Заброцький Г.О.)5 600,00 5 600,00 0,00 0,00

3110Придбання інтерактивної дошки для

гімназії№3 (депутат Савенко М.М.)20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

3110Придбання музичного центру для ЗОШ№8

(депутат Мошковський С.О.)20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Загальноосвітні школи



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради 3110

Придбання оргтехніки для ЗОШ №6 (деп.

Стрякіна З.О.)3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

3110Придбання фотоапарату для Гімназії №23

(деп. Стрякіна З.О.)3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

3110Придбання фотоапарату для Гімназії №23

(деп. Янушевич.)2 250,00 2 250,00 0,00 0,00

3110 Придбання лічльника тепла 63 768,00 63 768,00 0,00 0,00

3110Придбання інтерактивної дошки для

гімназії№3 (депутат Савенко М.М.)45 675,00 45 675,00 0,00 0,00

3110Придбання обчислювальної техніки для

гімназії № 3119 968,32 119 968,32 115 488,96 4 479,36

3110Придбання фільтрів очистки води НВК №

34,5958 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00

3132Капітальний ремонт покрівлі

ліцею № 25529 991,74 529 991,74 0,00 0,00


ЗОШ № 121 160 381,10 1 132 410,40 27 970,70 27 970,70

3132 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 30 161 102,80 161 102,80 0,00 0,00


ЗОШ № 15235 883,80 235 883,80 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт димових труб ЗОШ №

150,00 0,00 0,00


комунікацій НВК № 3834 954,60 34 954,60 0,00 0,00



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради

3132

Капітальний ремонт інженерних

комунікацій та санвузлів міському

колегіумі

108 794,00 108 794,00 0,00 0,00

3132

Капітальний ремонт приміщень актової

зали та класних кімнат

гімназії № 3

30 930,60 30 930,60 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт спортивного залу

ЗОШ № 2615 600,00 15 600,00 0,00 0,00

3132

Капітальний ремонт будівлі майстерні

несучих конструкцій та навчальних

кабінетів ЗОШ № 36

345 412,00 345 412,00 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт санвузлів та

інженерних мереж ЗОШ № 33384 765,00 346 554,00 38 211,00 38 211,00 0,00

3132капітальний ремонт приміщень з

влаштуванням санвузлів ЗОШ № 15179 638,00 179 638,00 0,00 0,00

3132Відновлення групового приміщенння НВК

№ 25100 408,58 100 408,58 0,00 0,00

3132

встановлення метаталопластикових вікон

ЗОШ № 32 (депутат

Савченко Г. В.)

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

3132встановлення метаталопластикових вікон

ЗОШ № 17(депутат Єлісеєв О.В.)8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

3132Встановлення вікон ЗОШ № 32 (депутат

Савченко В.Г.) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

3132Встановлення вікон для ЗОШ № 32

(депутат Кропивницький В.М.)3 000,00 3 000,00 0,00 0,00



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради 3132Встановлення вікон для НВК№11

Заброцький Г. О.2 345,00 2 345,00 0,00 0,00

3132 Заміна віконних та дверних блоків в ЗОШ 533 412,67 402 953,60 130 459,07 130 089,20 369,87

3132Виготовлення проектно-кошторисної

документації 77 777,00 77 777,00 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт санвузлів

ЖЗОШ № 27198 817,00 198 817,00 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт санвузлів

ЗОШ № 7195 517,70 195 517,70 0,00 0,00

3132 Капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 8 719 182,20 719 182,20 0,00 0,00

3132

капітальний ремонт спортивних

майданчиків ЗОШ № 5, 14, 22, ліцею № 2,

гімназія № 23

266 498,32 266 498,32 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт спортивного залу

ЗОШ №17455 057,30 455 057,30 0,00 0,00

3132 Капітальний ремонт ЗОШ№21 198 495,13 198 495,13 0,00 0,00

3132Капітальний ремонт туалетів на першому

поверсі ЗОШ №30429 444,00 429 444,00 0,00 0,00

070202 40 013,00 40 013,00 0,00 0,00 0,00

3132 Виготовлення проектно-кошторисної

документації ВЗОШ № 1 40 013,00 40 013,00 0,00 0,00

070401 90 203,60 75 631,60 14 572,00 14 572,00 0,00Позашкільна освіта

Вечірні школи



Касові

видатки

Залишок


кінця року




на 01.01.15


кошти

Управління освіти Житомирської міської ради 3110 Придбання обладнання для сцени ЦТДіМ 19 400,00 19 400,00 0,00 0,00

3110 Придбання компютера ШХМ "Сонечко"

депутат Симон М.А. 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00

3110 Придбання оргтехніки ШХМ "Сонечко"

обласна субвенція 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00

3110 Придбання оргтехніки МЦНТТУМ 24 312,00 9 740,00 14 572,00 14 572,00 0,00

3132Капітальний ремонт системи опалення

ЦТДіМ32 091,60 32 091,60 0,00 0,00

130107 182 853,00 180 193,08 2 659,92 0,00 2 659,92

3132Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №

2 116 042,28 113 385,00 2 657,28 2 657,28

3132 Експертиза кошторисної документації

робочого проекту1 354,32 1 351,68 2,64 2,64

3132 Капітальний ремонт електропроводки та

обладнання ДЮСШ № 265 456,40 65 456,40 0,00 0,00

150101 3142

Реконструкція системи опалення

Житомирського спеціального центру

розвитку дитини санаторного типу № 41

по проспекту Миру,20 в м.Житомир з

влаштуванням автономного джерела

теплопостачання

48 483,40 48 483,40 0,00 0,00

Кредиторська заборгованість станом на

01.01.2014 року 4 361 064,19 4 361 064,19 0,00 0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7 452 575,65 6 923 032,35 529 543,30 270 479,15 259 064,15

010116 5 990,00 5 990,00 0,00 0,00 0,00

3110 Придбання комп"ютерної техніки 5 990,00 5 990,00 0,00 0,00

110201 360 566,00 359 542,75 1 023,25 1 023,25

3110 Поповнення бібліотечного фонду 76 500,00 76 500,00 0,00

3110 Комп"ютери та комплектуючі до них в

бібліотеки-філії 60 000,00 60 000,00 0,00

3132 Капітальний ремонт приміщення

бібліотеки-філії №10 36 066,00 36 066,00 0,00

3132 Капітальний ремонт даху та утеплення

фасаду приміщення м-н Смолянський1/124 16 000,00 15 567,95 432,05 432,05

3132

Капітальний ремонт приміщень (заміна

віконних блоків на металопластикові

конструкції) бібліотек-філій

172 000,00 171 408,80 591,20 591,20

110205 1 851 841,09 1 816 398,46 35 442,63 0,00 35 442,63

3110 Придбання музичних інструментів в

музичну школу №1 88 138,00 88 138,00 0,00

3110

Придбання музичних інструментів та

сценічних костюмів, комп"ютерної техніки

в музичну школу №2

29 182,00 29 168,00 14,00 14,00

Придбання погруддя Святослава Ріхтера 23 700,00 23 700,00 0,00

Управління культури Житомирської міської ради

Бібліотеки



на 01.01.15


кошти


План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



грн.

КФК КЕКВ Назва головного розпорядника коштів

Школи естетичного виховання дітей



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3110 Придбання сценічних костюмів та

комп"ютерної техніки в музичну школу №3 5 000,00 4 958,00 42,00 42,00


музичну школу №4 22 975,00 22 975,00 0,00


музичну школу №5 60 000,00 59 987,00 13,00 13,00

3110Придбання телевізора в музичну школу №2

(депутат Симанько)8 000,00 7 950,00 50,00 50,00

3132Кап.ремонт котельні музичної школи

№3(залишок невикористаних асигнувань)57 601,00 57 601,00 0,00

3132Капітальний ремонт приміщення музичної

школи №1350 000,00 318 099,00 31 901,00 31 901,00


школи №2364 505,00 364 503,35 1,65 1,65

3132

Капітальний ремонт приміщення музичної

школи №3 (корпус №2),виготовлення ПКД

на капітальний ремонт даху

39 087,76 36 220,05 2 867,71 2 867,71


школи №4247 564,00 247 564,00 0,00

3132Капітальний ремонт санітарних вузлів

приміщенні музичної школи №468 131,00 68 130,44 0,56 0,56

3132Капітальний ремонт шкільного приміщення

художньої школи487 957,33 487 404,62 552,71 552,71

110204 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00Палаци і будинки культури, клуби та інші



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3110 Придбання кондиціонерів в глядацьку залу 36 000,00 36 000,00 0,00

110502 1 182 627,19 963 264,48 219 362,71 0,00 219 362,71

3110 Придбання комп"ютерної техніки,

мультимедійного обладнання 23 088,00 23 088,00 0,00

3132

Капітальний ремонт приміщень будівлі

памятки архітектури за адресою

В.Бердичівська 61/18

1 159 539,19 940 176,48 219 362,71 219 362,71

100203 76 748,00 76 748,00 0,00 0,00 0,00

3132

Капітальний ремонт благоустрою території

будівлі, пам'ятки архітектури за адресою:

вул. В.Бердичівська,61/18

76 748,00 76 748,00 0,00

150101 2 853 309,18 2 579 594,47 273 714,71 270 479,15 3 235,56

3210 Літній театр "Ракушка", м.Житомир -

реконструкція 2 788 950,88 2 515 236,17 273 714,71 270 479,15 3 235,56

3210

Реконструкція мереж зовнішнього

електропостачання літнього театру

"Ракушка" КП "Парк культури та

відпочинку ім.Ю.Гагаріна" (виготовлення

проектно - кошторисної документації)

61 571,06 61 571,06 0,00

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Благоустрій міст,сіл, селищ

Капітальні вкладення



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3122

Будівництво теплової мережі з

приєднанням будівлі комунального

початкового спеціалізованого мистецького

навчального закладу музичної школи №2

ім.Святослава Ріхтера по вул. І.Франка,12

до ТК-10 (виготовлення проектно -

кошторисної документації)

2 787,24 2 787,24 0,00

180409 61 196,58 61 196,58 0,00 0,00 0,00

3210

Внесок до статутного капіталу КП

"Об'єднана дирекція кінотеатрів міста", в

тому числі:

61 196,58 61 196,58 0,00

1 024 297,61 1 024 297,61 0,00 Кредиторська заборгованість станом на

01.01.2014 року

Внески органів влади АРК та органів

10 306 258,12 9 774 703,54 531 554,58 488 901,92 42 652,66

080101 7 141 669,19 6 631 730,73 509 938,46 467 293,34 42 645,12

3110 Крісло гінекологічне КУ ЦМЛ №1 280 000,00 280 000,00 0,00

3110

Придбання електрокардіографа для

приймального відділення КУ ЦМЛ №1

(депутатські)

10 000,00 10 000,00 0,00

3110Освітлювач Olympus CLE-3 КУ ЦМЛ №1

(субвенція з обласного бюджету)5 500,00 5 500,00 0,00

3110Придбання медичного обладнанняКУ ЦМЛ

№2159 216,00 0,00 159 216,00 159 190,00 26,00

3110

Придбання шприцевого насоса для

відділення анестезіології та інтесивної

терапії КУ ЦМЛ№2

20 784,00 20 784,00 0,00

3110Придбання центрифуги лабораторної КУ

ЦМЛ№25 000,00 5 000,00 0,00

3110Апарат для ультразвукових досліджень КУ

ЦДМЛ799 000,68 799 000,68 0,00

3110

Придбання Діагностичного апарата Holter

EGG-S12 (часткова оплата) КУ ЦМЛ №2

(субвенція з обласного бюджету)

31 677,00 31 677,00 0,00

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

Лікарні



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



грн.




на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3110

Придбання серверу та програмного

забезпечення для реєстрації хворих у

поліклінічних відділеннях (часткова

оплата) КУ ЦМЛ №1

10 000,00 10 000,00 0,00

3110Придбання автотранспорту для дільничної

мережі КУ ЦМЛ №1891 900,00 891 900,00 0,00


мережі КУ ЦМЛ №2900 000,00 900 000,00 0,00


мережі КУ ЦДМЛ 891 900,00 891 900,00 0,00

3110Придбання медичного обладнання КУ

"ЦМЛ №1"115 161,12 115 161,12 0,00

3131

Виготовлення проектно-кошторисної

документації на проведення капітального

ремонту гуртожитку медпрацівників по

вул. 1-го Травня,26 в м.Житомирі КУ

ЦДМЛ

2 917,97 2 917,97 0,00

3132



ремонту поліклініки КУ ЦМЛ № 1 по

вул.В.Бердичівська, 32 в м.Житомирі

1 716,00 1 716,00 0,00

3132



ремонту поліклініки КУ ЦМЛ №2 по

вул.Л.Українки,16 в м.Житомирі

823,23 822,65 0,58 0,58



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3132Капітальний ремонт поліклініки №1 по вул.

1-го Травня,23 в м. Житомирі246 500,17 246 500,17 0,00

3132

Виготовлення проектно -кошторисної


ремонту філії дитячої поліклініки

Богоунського району по

вул.Черняховського,102 в м.Житомирі

10 000,00 10 000,00 0,00

3132

Виготовлення проекно-кошторисної


ремонту філії дитячої поліклініки КУ

ЦДМЛ за адресою вул.Рибалки.6 в

м.Житомирі

1 323,96 1 323,96 0,00

3132



ремонту санітарно-технічної системи

лікувального корпусу №2 КУ ЦДМЛ по

вул.Шевченко2 в м.Житомирі

1 481,04 1 481,04 0,00

3132



ремонту цокольного поверху лікувального

корпусу №1 КУ ЦДМЛ по вул.Шевченко2

в м.Житомирі

1 320,00 1 320,00 0,00

3132

Капітальний ремонт санітарно-технічних

систем лікувального корпусу №2

вул.Шевченка, 2 в м.Житомирі

1 129 913,02 865 204,06 264 708,96 260 663,22 4 045,74



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3132

Капітальний ремонт приміщення за

адресою Черняховського,102 для

розміщення філії дитячої поліклініки

Богунського району

450 290,00 364 339,08 85 950,92 47 440,12 38 510,80

3132


документаціі на проведення ремонту

підвального приміщення харчоблоку

(складських приміщень та

овочесховища)стаціонару по

вул.Шевченка,2 в м.Житомирі

1 320,00 1 320,00 0,00

3132

Виготовлення робочого проекту

"Капітальний ремонт санвузла поліклініки

№1 для забезпеченості доступності

інвалідів та маломобільних груп населення

по вул.В.Бердичівська,32 в м.Житомирі"

17 000,00 16 938,00 62,00 62,00

3132Капітальний ремонт компьютерного

томографа КУ"ЦМЛ №1"958 925,00 958 925,00 0,00

3132

Капітальний ремонт інших об"єктів

(встановлення газового обладнання) КУ

ЦМЛ №1

99 000,00 99 000,00 0,00

3132

Капітальний ремонт інших об"єктів

(встановлення газового обладнання) КУ

ЦМЛ №1

99 000,00 99 000,00 0,00

080500 3132

Капітальний ремонт приміщень міської

дитячої стоматологічної поліклініки по м-н

Перемоги,11

420 614,00 398 998,02 21 615,98 21 608,58 7,40



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



150114 3142

Реконструкція тамбуру - входу з

улаштуванням пандусу в поліклініку №1

КУ ЦМЛ №1 по вул. В.Бердичівська,32

м.Житомира

337 430,30 337 430,16 0,14 0,14

180409 3210 Поповнення статутного капіталу 600 240,00 600 240,00 0,00 0,00 0,00


"Здоров'я" 170,00 170,00 0,00


"Профілактика" 70,00 70,00 0,00


"Аптека № 127" 150 000,00 150 000,00 0,00


"Фармація" 300 000,00 300 000,00 0,00


"Житомирська госпрозрахункова

стоматологічна поліклініка"

150 000,00 150 000,00 0,00


01.01.2014 року 1 806 304,63 1 806 304,63 0,00

426 430,64 426 430,64 0,00 0,00 0,00

091206 3110

Придбання технічного обладнання для

Центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів

9 994,24 9 994,24 0,00

091206 3132

Капітальний ремонт приміщення Центру

соціальної реабілітації дітей-інвалідів

(встановлення металопластикових

конструкцій та облаштування 2-

фізіотерапевтичних кабінетів та 2-х

навчальних класів)

60 266,76 60 266,76 0,00

090203 3240Капітальний ремонт власних житлових

будинків і квартир інвалідів війни210 433,04 210 433,04 0,00


01.01.2014 року 145 736,60 145 736,60 0,00


грн.



Касові

видатки

Залишок


кінця року


Управління праці та соціального захисту населення



на 01.01.15


кошти

1 191 083,00 935 564,00 255 519,00 0,00 255 519,00

091101 3110 Придбання комп'ютерної техніки 31 500,00 31 500,00 31 500,00

091105 1 136 560,00 912 541,00 224 019,00 0,00 224 019,00

3110 Придбання комп'ютера (ноутбука) для

підліткового клубу "Патріот" 5 000,00 5 000,00 0,00

3132

Капітальний ремонт м'якого покриття

даху, частковий ремонт приміщення

підліткового клубу "Вікторія"

198 580,00 198 580,00 0,00

3132 Капітальний ремонт міні-футбольного

поля біля підліткового клубу "Вікторія" 147 280,00 147 280,00 0,00

3142 Реконструкція спортивного майданчика за

адресою:м. Житомир,проспект Миру,12 216 300,00 151 885,00 64 415,00 64 415,00

3142 Реконструкція спортивноо майданчика за

адресою:м. Житомир, вул.Перемоги,49 253 200,00 242 968,00 10 232,00 10 232,00


адресою:м. Житомир, провулок Чапаєва, 30 83 419,00 74 647,00 8 772,00 8 772,00

Управління у справах сімї, молоді та спорту

Утримання клубів підлітків за місцем

приживання



на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



грн.




на 01.01.15


кошти

План на 2014


Касові

видатки

Залишок


кінця року



3142

Реконструкція спортивного майданчика за

адресою:м. Житомир, провулок ІІІ

Березівський,6

0,00


адресою:м. Житомир, вул.Довженка, 39 92 181,00 92 181,00 0,00


адресою:м. Житомир, вул.Київська,13 140 600,00 140 600,00 140 600,00


01.01.2014 року 23 023,00 23 023,00 0,00

гривень

№

з/пНазва заходів

Передбачено в

бюджеті на 2014Касові видатки



01.01.2015

Залишок

невикористаних

призначень +;-

Управління комунального господарства Житомирської міської

ради 29 205 593,53 21 871 120,25 2 007 336,26 5 327 137,02

1

Будівництво господарсько-фекальної каналізації згідно з проектом

"Проект будівництва господарсько-фекальної каналізації та

водопостачання групи житлових будинків по провулку 1-му

Андріївському і вул.Новій в м.Житомирі" (на умовах

співфінансування)

644 000,00 261 797,64 382 201,46 0,90

2

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію

ГКНС з заміною насосного обладнання на менш енергоємне КП

"Житомирводоканал" Житомирської міської ради (неоплачені

видатки за 2013 рік)

199 300,00 199 266,00 34,00

3

Реконструкція очисних споруд каналізації (ОСК-1). Блоки ємностей

загальною пропускною спроможністю 34 тис. м ³/ добу (комплекси

очистки № 3, №4 ) м. Житомира, КП “Житомирводоканал”


1 091 200,00 999 939,60 91 260,40

4

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Східній-Б.Тена-

струмок “Путятинка” в м.Житомирі, І черга (в т. ч. коригування

проекту ) КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

518 000,00 518 000,00

5

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Мануїльського ,

м. Житомир, І черга (в т. ч. коригування проекту ) КП

"Житомирводоканал" Житомирської міської ради

400 000,00 400 000,00

Аналіз фінансування видатків за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища за січень-грудень

2014 року

№






01.01.2015

Залишок



6

Реконструкція скидного каналізаційного колектора та оголовка

скидного колектора діаметром 1200 мм випуску №3

(у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) КП

“Житомирводоканал”Житомирської міської ради

170 000,00 153 268,00 16 732,00

7

Будівництво господарсько-фекальної каналізації по пров. 2-му

Гранітному в м. Житомирі (на умовах співфінансування) КП

"Житомирводоканал" Житомирської міської ради (неоплачені

видатки за 2013 рік)

260 000,00 161 947,86 98 052,14

8

Будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул. Західній

згідно з проектом “Водопостачання та каналізація групи житлових

будинків по вул. Західній в м. Житомирі КП "Житомирводоканал"

Житомирської міської ради (неоплачені видатки за 2013 рік)

65 000,00 59 151,60 832,00 5 016,40

9

Будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул. Західній

(на умовах співфінансування з міського бюджету - 70% та

мешканців - 30%) в тому числі неоплачені видатки за 2013 рік - 300

000 гривень

980 000,00 980 000,00

10

Розроблення проектно-кошторисної документації "Модернізація

насосного обладнання на 24-х КНС в м.Житомирі

КП"Житомирводоканал" Житомирської міської ради

165 000,00 - 156 424,00 8 576,00

11

Придбання технологічного обладнання (механічні решітки-2 шт.)

для заміни такого, що використало свої технічні можливості на ОСК-

2 КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

722 000,00 511 530,00 210 470,00

12

Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що

використало свої технічні можливості на каналізаційних системах

(люки чавунні) КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

150 000,00 149 558,76 441,24

13Придбання технологічного обладнання (запірної арматури, 121 шт.)

для 24-х КНС КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради 712 000,00 350 695,00 361 305,00

№






01.01.2015

Залишок



14

Придбання насосного обладнання (насоси занурювальні

погружністю 7,4 кВт - 2 од.; насоси занурювальні потужністю 1,3

кВт - 3 од.) для заміни такого, що використало свої технічні

можливості на ОСК №1 та ОСК №2 КП "Житомирводоканал"

Житомирської міської ра

282 000,00 - 260 130,00 21 870,00

15

Придбання приладів для здійснення контролю за якістю стічних вод

(рН-метра рН-150 МА, бані водяної БВ-8, кондуктометра

стаціонарного МР 513, бидистиллятора БС, ваги АХІS AD500 (500/0,

02/0,001)/120мм зовнішня калібровка) КП "Житомирводоканал"

Житомирсько

70 000,00 68 800,00 1 200,00

16

Придбання та монтаж приладів обліку каналізаційних стоків

(ультразвукові витратоміри - 24 од.) на КНС в м.Житомирі КП


598 700,00 597 168,00 1 532,00

17

Придбання машини з муловсмоктувальним обладнанням для збору

та транспортування рідких побутових відходів виробництва для КП


1 000 000,00 1 000 000,00

18

Придбання машини (сміттєвоза) для збору, транспортування та

складування побутових і промислових відходів виробництва для КП

“Спеціалізований комбінат комунально-побутового

обслуговування” Житомирської міської ради

610 397,00 610 397,00 -

19Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та

складування побутових і промислових відходів КП СКПО 99 000,00 99 000,00 -

20

Придбання машини (КО 560-комбінована каналоочищувальна) для

збору, видалення, транспортування рідких побутових і

промислових відходів виробництва для КП “Експлуатація штучних

споруд” Житомирської міської ради

1 703 000,00 1 703 000,00 -

21

Придбання машини для збору, транспортування та складування

побутових і промислових відходів виробництва (ТУМ) для КП

“Експлуатація штучних споруд” Житомирської міської ради

204 000,00 204 000,00

№






01.01.2015

Залишок



22

Розробка ГДС та правил прийому зливових вод та атмосферних

опадів в каналізаційну мережу (проект) КП “Експлуатація штучних


50 000,00 50 000,00 -

23

Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел

річок Путятинка, Кам'янка, Лісова для КП “Експлуатація штучних


324 900,00 324 900,00 -

24

Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи

пошкодженню та утримання в належному санітарному стані

геологічних пам'яток природи місцевого значення скель “Чотири

брати”, “Голова Чацького” КП “Експлуатація штучних споруд”

Житомирської міс

32 500,00 32 500,00 -

Виконання заходів з озеленення міста, охорона зелених насаджень

від шкідників та хвороб для КП ”Зеленбуд” Житомирської міської

ради, у т.ч.:

2 716 890,00 2 716 890,00 -

- висаджування багаторічних рослин, 164 900,00 164 900,00 -

- боротьба з омелою білою 110 000,00 110 000,00 - 0,00

-ліквідація наслідків буреломів,сніговалів, вітровалів 99 000,00 99 000,00 -

- вертикальне озеленення міста: встановлення Терма Чаш,

придбання посадкового матеріалу 242 090,00 242 090,00 -

- догляд за зеленими насадженнями 1 850 900,00 1 850 900,00 -

- придбання багаторічних рослин 250 000,00 250 000,00 -

26Інвентаризація зелених насаджень в м. Житомирі для КП ”Зеленбуд”

Житомирської міської ради 250 000,00 250 000,00

27

Придбання та спорудження установки для утилізації відходів

виробництва (котел утилізатор) для КП ”Зеленбуд” Житомирської


497 000,91 497 000,91 -

25

№






01.01.2015

Залишок



28

Придбання та впровадження установки (комплексу: щепоріз,

трактор) для перероблення відходів виробництва (деревини) для КП

"Зеленбуд" Житомирської міської ради

598 000,00 597 000,00 1 000,00

29

Придбання установки для перероблення промислових відходів

виробництва (подрібнювача пнів) для КП “Зеленбуд” Житомирської


96 300,00 93 990,48 2 309,52

30

Придбання обладнання до машини (ТУМ) для збору,

транспортування та складування побутових і промислових відходів

виробництва КП “Зеленбуд” Житомирської міської ради

53 000,00 47 620,00 5 380,00

31

Установлення обладнання для зниження рівня впливу на

забруднення атмосферного повітря відповідно до проекту "Технічне

переоснащення котла ПТВМ-50 в котельні вул.Жуйко,12,

м.Житомир, з заміною пальникових пристроїв та комплексною

автоматизацією"

5 776 402,62 4 333 096,40 1 207 748,80 235 557,42

32

Проведення (завершення) заходів з захисту від підтоплення і

затоплення міських територій від озера "Галове", в тому числі

коригування проектно-кошторисної документації

99 000,00 99 000,00 -

33

Придбання машини для догляду за обєктами зеленого будівництва

(поливально-прибиральної з снігоприбиральним обладнанням) КП

“Зеленбуд” Житомирської міської ради

780 400,00 780 000,00 400,00

34

Створення захисних зелених насаджень вздовж міського полігону

твердих побутових відходів по вул. Андріївській КП “Зеленбуд”


94 000,00 94 000,00 -

№






01.01.2015

Залишок



35

Придбання машини та обладнання для збору, транспортування та

складування побутових відходів, дорожнього змету, опалого листя з

обладнанням для зимового утримання КП УАШ Житомирської

міської ради (неоплачені видатки за 2013 рік)

6 120 000,00 6 120 000,00 -

36Реконструкція мереж каналізації вул.Михайлівської в м.Житомирі, І

черга 914 000,00 914 000,00

Виконання заходів з озеленення міста комунальним підприємством

"Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування"

Житомирської міської ради, в тому числі:

159 603,00 159 603,00 -

- придбання спецобладнання та спецінструментів для догляду за

зеленими насадженнями 101 706,00 101 706,00 -

- охорона зелених насаджень від шкідників та хвороб 57 897,00 57 897,00 -

Управління житлового господарства Житомирської міської

ради 9 401 890,30 6 597 148,98 179 750,35 2 624 990,97

1

Виконання заходів для боротьби з шкідливою дією фільтратних вод

на міському полігоні твердих побутових відходів згідно з проектом

для КП “АТП- 0628” Житомирської міської ради

393 500,00 199 911,00 193 589,00

2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення,

знешкодження і захоронення відходів, (ліквідація безхазяйних

сміттєзвалищ) КП “АТП- 0628” Житомирської міської ради

1 251 200,00 1 251 200,00 -

3

Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення,

знешкоддження, видалення знешкодження і захоронення відходів

(облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів)

1 180 000,00 1 170 846,86 9 153,14

37

№






01.01.2015

Залишок



5

Придбання та впровадження обладнання (преса) для перероблення

(оброблення) побутових і промислових відходів виробництва

на полігоні ТПВ КП “АТП - 0628” Житомирської міської ради

43 300,00 42 700,00 600,00

6

Придбання та впровадження установки (комплекс: щепоріз, трактор)

для перероблення відходів виробництва (деревини) для КП “АТП-

0628” Житомирської міської ради

483 500,00 483 500,00 -

7

Придбання машин (сміттєвозів) для збору, транспортування та

складування побутових і промислових відходів виробництва КП

ВЖРЕП № 11 та КП “АТП- 0628” Житомирської міської ради

3 744 500,00 1 329 938,00 2 414 562,00

8

Придбання та впровадження обладнання (вагові установки) для

збирання і складування побутових і промислових відходів для КП

"АТП-0628" Житомирської міської ради (неоплачені видатки за 2013

рік)

320 000,00 319 000,00 1 000,00

9

Придбання та впровадження обладнання (євроконтейнерів) для

збору та складування побутових і промислових відходів ємністю

1,1м³ для КП "ВЖРЕП №11"

99 000,00 99 000,00 -

10

Придбання та впровадження обладнання (євроконтейнерів) для

збору та складування побутових і промислових відходів, в тому

числі під роздільний збір для КП “АТП- 0628” Житомирської


1 188 000,00 1 185 850,00 2 150,00

11

Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та

складування побутових і промислових відходів ємністю 8 м³ для

КП “АТП- 0628” Житомирської міської ради Житомирської міської

ради

80 000,00 78 900,00 1 100,00

12

Виконання заходів з озеленення міста, охорона зелених насаджень

від шкідників та хвороб (у т.ч. неоплачені видатки за 2013 рік в сумі

118 890,30 гривень)

618 890,30 436 303,12 179 750,35 2 836,83

№






01.01.2015

Залишок



Управління капітального будівництва Житомирської міської

ради 500 000,00 58 653,56 441 346,44

1

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин

згідно проекту "Реконструкція нежитлового приміщення за адресою:

м.Житомир, вул.Баранова,87, під притулок для утримання

безпритульних тварин (І черга)", в т.ч. проектні роботи

500 000,00 58 653,56 441 346,44

Управління культури Житомирської міської ради 3 350 037,28 2 254 064,75 96 450,40 999 522,13

1

Організація та проведення міського фестивалю – конкурсу „Моє

квітуче місто” з метою пропаганди охорони навколишнього

природного середовища

48 000,00 23 200,75 24 799,25

Виконання заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи

пошкодженню та утримання в належному санітарному стані об'єкта

природно-заповідного фонду - парка-пам'ятки садово-паркового

мистецтва для КП “Парк культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна“


463 400,00 191 196,46 272 203,54

- квіткове оформлення території, утримання та відновлення зелених

насаджень 115 100,00 95 768,70 19 331,30

- утримання та формування зелених насаджень 159 300,00 95 427,76 63 872,24

- придбання спеціалізованої техніки 189 000,00 189 000,00

3

Виконання заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи

пошкодженню та утримання в належному санітарному стані об'єкта

природно-заповідного фонду - парка-пам'ятки садово-паркового

мистецтва (по об'єкту “Протизсувні заходи для подальшої

реконструкції літньої естради "Ракушка" КП "Парк культури та

відпочинку ім.Ю.Гагаріна" (у т.ч. неоплачені видатки за 2013 рік в

сумі 2 664 435,56 гривень)

2 838 637,28 2 039 667,54 96 450,40 702 519,34

2

№






01.01.2015

Залишок



Управління освіти Житомирської міської ради 607 449,70 578 987,90 28 348,80 113,00

1

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, утримання

природоохоронних гуртків в навчально-виховних закладах міста (у

т.ч. неоплачені видатки 2013 року в сумі 8 725,30 гривень)

28 725,30 28 725,30 -

2Виконання заходів з озеленення міста, охорона зелених насаджень

від шкідників та хвороб 520 402,00 520 325,00 77,00

3Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення та

утилізації небезпечних відходів (ртутьвмісних ламп) 58 322,40 29 937,60 28 348,80 36,00

Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради 11 800,00 11 790,00 10,00

1Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення та

утилізації небезпечних відходів (ртутьвмісних ламп) 11 800,00 11 790,00 10,00

ВСЬОГО 43 076 770,81 31 371 765,44 2 311 885,81 9 393 119,56

тис.грн.

+ %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Податок на доходи фізичних осіб 370 264,4 386 460,2 313 000,0 -73 460,2 81,0

(у співставних умовах: 60%) 296 211,5 309 168,2 313 000,0 3 831,8 101,2

Державне мито 180,0 156,1 60,0 -96,1 38,4

Податок на майно, в т.ч. 50 350,0 50 350,0

плата за землю 46 500,0 50 107,3 46 000,0 -4 107,3 91,8

податок на нерухоме майно 180,0 200,4 2 350,0 2 149,6 1 172,7

транспортний податок 2 000,0 2 000,0

Акцизний податок з роздрібної реалізації 31 500,0 31 500,0

Єдиний податок 76 385,6 75 237,0 60 200,0 -15 037,0 80,0

Екологічний податок 24 485,5 32 581,1 725,0 -31 856,1 2,2

Частина чистого прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств10 290,2 9 944,9 2 333,9 -7 611,0 23,5

в т.ч. взаєморозрахунки 8 251,5 8 251,5 -8 251,5

КП "ЖТТУ" 1 603,1 1 603,1 -1 603,1

КП "ЖУВКГ" 6 648,4 6 648,4 -6 648,4

Плата за користування надрами 0,2 -0,2

Туристичний збір 82,0 92,6 93,0 0,4 100,4

Збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності5 900,0 5 900,0 -5 900,0 0,0

Податок на прибуток підприємств

комунальної власності 2 319,8 2 419,3 4 601,4 2 182,1 190,2

в т.ч. взаєморозрахунки 1 485,3 1 485,3 3 431,8 1 946,5 231,1

КП "ЖТТУ" 288,6 288,6 -288,6

КП "ЖУВКГ" 1 196,7 1 196,7 -1 196,7

КП "ЖТКЕ" 3 431,8 3 431,8

повернення переплат КП "ЖТКЕ" -168,3

Адміністративні штрафи, що накладаються

адмінкомісією при виконкомі міської ради50,0 134,1 135,0 0,9 100,7

Порівняння прогнозних надходжень по доходах загального фонду бюджету міста

Житомира на 2015 рік до виконання за 2014 рік

ДжерелоПлан

на 2014 рік

Факт

станом на

01.01.2015

Прогноз на

2015 рік


Надходження від орендної плати за

користування майном, що перебуває в

комунальній власності

8 600,0 4 454,6 8 640,0 4 185,4 194,0

Інші надходження 710,0 1 018,8 500,0 -518,8 49,1

Штрафні санкції за порушення

законодавства про патентування5,1 -5,1

Плата за розміщення тимчасово вільних

коштів місцевого бюджету6 000,0

Кошти від реалізації безхазяйного майна 2,0 -2,0

Надходження від Держфонду дорогоцінних

металів і дорогоцінного каміння0,4 -0,4

Разом 551 947,5 568 714,1 472 138,3 -96 575,8 83,0

3. Оцінка доходів міського бюджету на 2015 рік

Змінами до Бюджетного кодексу України передбачено нові підходи допобудови трансферної політики, організації міжбюджетних відносин тамеханізмів бюджетного вирівнювання.

Відповідно до змін за місцевими бюджетами закріплюються стабільнідохідні джерела та встановлюється чіткий розподіл видаткових повноважень.

Система збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів, щовраховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та їхформульний розподіл у розрізі бюджетів адмінтративно-територіальниходиниць замінюється новою системою горизонтального вирівнюванняподаткоспроможності територіальних громад за податком на доходифізичних осіб залежно від рівня надходжень на одного жителя.

Структура доходів міського бюджету на 2015 рік

тис.грн.Всього міський бюджет

1 255 125,1

Загальний фонд1 178 552,9

Спеціальний фонд76 572,2

Власнідоходи

472 138,3

Реверснадотація

-22 650,8

Субвенції

729 065,4

Власнідоходи13 209,1

Власнінадходженнябюджетних

установ16 863,1

Грант

46 500,0

Загальний обсяг міського бюджету на 2015 рік розраховано в сумі1 255 125,1 тис.грн., що на 20 756,0 тис.грн. або на 1,6 відсотків меншефактичного виконання бюджету за 2014 рік.

З цієї суми обсяг загального фонду становить 1 178 552,9 тис.грн.,спеціального – 76 572,2 тис.грн.

Прогнозні надходження доходів до міського бюджетуна 2015 рік


Прогнозний показник доходів загального фонду міського бюджету на2015 рік становить 1 178 552,9 тис.грн., в т.ч. показник власних доходів –472 138,3 тис.грн. (див. додаток Загальний фонд.xls)

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України системубалансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачаєгоризонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно відрівня надходжень на одного жителя.

При цьому, вирівнювання для бюджетів міст здійснюється лише заподатком на доходи фізичних осіб.

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження вповному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнемнадходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базовудотацію (в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9),для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнемнадходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється.

Водночас із бюджетів із значним рівнем надходжень на одного жителяпередбачено передачу реверсної дотації до державного бюджету в обсязі 50відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середньогозначення по Україні.

Середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб міст ірайонів держави на 1 жителя України становить 804,8 грн.

Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст і районів з рівнемнаходжень на 1 жителя нижче 724,3 грн. (804,8*0,9=724,3)

При цьому, реверсна дотація для бюджетів міст і районівзастосовується у разі, коли надходження на 1 жителя становлять вище 885,3грн. (804,8*1,1=885,3)

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2015 ріквикористовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2014згідно з даними Державної служби статистики України та фактичнінадходження податку на доходи фізичних осіб за даними Державноїказначейської служби України.

Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осібна 1 жителя м.Житомира

Наявне населенням.Житомира станомна 01.01.14, тис.чол.

Надходженняподатку на доходи

фізичних осіб у 2013році (100%), тис.грн

% зарахуванняподатку на доходифізичних осіб до

міського бюджету у2015 році

Обсяг надходженьподатку на доходи

фізичних осібна 1 жителя

м.Житомира, грн.1 2 3 4=2/1*3/100

270,922 475 215,7 60 1 052,4

У зв’язку з тим, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних осібна 1 жителя міста становить 1052,4 грн. тобто більше 885,3 грн., тому длябюджету м.Житомира застосовується реверсна дотація.

Реверсна дотація встановлена Законом України «Про Державнийбюджет України на 2015 рік» для міста Житомира в сумі 22 650,8 тис.грн.

Система вирівнювання податкоспроможності на думку Міністерствафінансів України вважається більш прогресивною ніж система балансуваннята має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучатидодаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування.

Разом з тим, з державного бюджету надаватимуться субвенції:

- освітня субвенція – 197 170,6 тис.грн.;

- медична субвенція – 173 874,8 тис.грн.;

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітямта допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок психічногорозладу – 241 006,9 тис.грн.;

- для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплатуелектроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання іводовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд таприбудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –92 692,8 тис.грн.;

- для надання пільг з послуг зв'язку, інших передбаченихзаконодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування,оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби,твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідкихнечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміноюподатку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин імеханізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пальногоі на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 21 558,6тис.грн.;

- для надання пільг та житлових субсидій населенню на придбаннятвердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –59,1тис.грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям – 2 637,6 тис.грн.

Проектом рішення обласної ради про обласний бюджет передбаченасубвенція на часткове утримання дозвільного центру - сектору у складіЦентру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради в сумі65,0 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міськогобюджету є податок на доходи фізичних осіб. З врахуванням змін, внесених доПодаткового та Бюджетного кодексів України податок на доходи фізичнихосіб залишатися базовим для міського бюджету.

У структурі власних доходів бюджету міста Житомира на 2015 рік цейподаток складає 66,4 відсотка.

У відповідності до законодавства, податок на доходи фізичних осібсправляється у розмірі 15 відсотків від загального місячногооподатковуваного доходу платника податку.

Доходи фізичних осіб, що перевищують 10 мінімальних заробітнихплат (у січні - листопаді 2015 року – 12 180 грн., у грудні 2015р. – 13 780 грн.)оподатковуються за ставкою 20 відсотків.

Відповідно до статей 29, 64, 66 Бюджетного кодексу Українизмінюються нормативи розмежування податку на доходи фізичних осіб, щосплачується на території міста:

2014 рік 2015 рік

до державного бюджету 25до обласного бюджету 25 15до міського бюджету 75 60

Прогнозний показник надходжень до бюджету міста Житомира у 2015 роціподатку на доходи фізичних осіб, за даними Житомирської ОДПІ,становитиме 313 000 тис.грн.

З урахуванням стану економіки міста, динаміки 2014 року по структурінадходжень, прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2015 роціза окремими видами в співставних умовах становитиме:

тис.грн.

НазваФактичні

надходження2014 р.

Прогноз2015 р.

Відхилення

+;- %податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковимиагентами із доходів платникаподатку у вигляді заробітної плати

252 041,4 254 500,0 2 458,6 101,0

податок на доходи фізичних осіб -військовослужбовців 42 523,6 42 540,0 16,4 100,0

податок на доходи фізичних осіб,що сплачується із доходів платникаподатку інших ніж заробітна плата

7 222,2 6 000,0 -1 222,2 83,1

податок на доходи фізичних осіб,що сплачується за результатамирічного декларування

7 235,5 7 800,0 564,5 107,8

податок на доходи фізичних осіб ізсуми пенсійних виплат абощомісячного довічного грошовогоутримання

145,5 2 160,0 2 014,5 1484,5

Всього: 309 168,2 313 000,0 3 831,8 101,2

Додатковим джерелом надходжень податку на доходи фізичних осіб у2015 році є наступне. Змінами до Податкового кодексу України передбаченооподаткування суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нарахованувідповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання,отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджетузгідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальноїзаробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітногоподаткового року (у 2015 році – 3654,0 грн.), - у частині такого перевищення.У 2014 році оподаткуванню підлягали суми пенсій або щомісячногодовічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищував десять тисячгривень на місяць, у частині такого перевищення.

Державне мито

Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до складу доходівміст обласного значення належить державне мито в частині, що відповіднодо закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів.

У зв’язку з тим, що надходження державного мита носятьнесистематичний і разовий характер, можливо припустити, що надходженнястановитимуть 60,0 тис.грн.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарнихпідприємств та їх об’єднань

Відповідно вимог Бюджетного кодексу України прийнято рішенняміської ради від 03.03.11 №62 зі змінами, яким встановлено, що комунальніпідприємства міської ради здійснюють відрахування до загального фондуміського бюджету за результатами своєї діяльності 50 відсотків відодержаного чистого прибутку, крім комунального підприємства «Реклама»(80 відсотків). Комунальне підприємство «Агенція з управління майном»перераховує до бюджету за результатами своєї діяльності 100 відсотківодержаного чистого прибутку.

Протягом 2014 року 34 комунальними підприємствами сплачено9 944,9 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу). Загальна сума сплативключає 8 251,5 тис.грн. взаємних розрахунків з комунальнимпідприємством «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»,комунальним підприємством «Житомирводоканал» шляхом здійсненнявнесків до статутних капіталів на суму податкових зобов’язань. (див. додатокЧастина чистого прибутку.xls)

Щороку сплата частини чистого прибутку до міського бюджетупостійно збільшуються.

Відповідно до розрахунків комунальних підприємств та показників,передбачених у фінансових планах комунальних підприємств на 2015 рікпрогнозні показники надходжень частини чистого прибутку становлять2 333,9 тис.грн.

Динаміка надходжень частини чистого прибутку до міського бюджетум.Житомира протягом 2009-2014 років та прогноз 2015 року

(без урахування взаємних розрахунків)

1 693,5

2 333,9

897,3 887,5

586,8

1 405,3

988,0

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік(прогноз)

період

млн

.грн

.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

У відповідності до порядку, встановленого розділом ІІІ Податковогокодексу України та положень статті 64 Бюджетного кодексу України, доміського бюджету податок на прибуток сплачується підприємствами тафінансовими установами комунальної власності міста.

Податковим кодексом України передбачалось поступове зменшенняставки податку на прибуток підприємств. У 2015 році ставка мала бстановити 17%. Проте, внесеними змінами до Податкового кодексу України,ставку залишено і надалі на рівні 18 відсотків. (див. додаток Податок наприбуток.xls)

Відповідно до розрахунків комунальних підприємств та показників,передбачених у фінансових планах комунальних підприємств на 2015 рік,прогнозні показники надходжень податку на прибуток становлять4 601,4 тис.грн., а без урахування взаємних розрахунків зКП «Житомиртеплокомуненерго» в обсязі 3 431,8 тис.грн. – 1169,6 тис.грн.

Прогнозні надходження частини чистого прибутку підприємств комунальноївласності на 2015 рік

грн.

№п/п



Фактстаном на01.01.2015

Прогнозна

2015 рік


+,- %

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

1 Стоммакс 94 500 43 693 54 000 10 307 124

2Житомирськагоспрозрахунковастоматологічна поліклініка

38 290 24 495 19 150 -5 345 78

3 Здоров'я 11 500 11 659 15 100 3 441 1304 Профілактика 7 240 3 250 5 500 2 250 1695 Аптека 127 41 000 42 600 43 000 400 1016 Фармація 116 930 81 057 91 600 10 543 113

7 Житомирводоканал(взаємні розрахунки) 6 648 357 6 648 357 -6 648 357

8 Житомиртеплокомуненерго

9 Зеленбуд 129 190 129 450 131 000 1 550 101

10 Експлуатація штучнихспоруд 38 300 46 000 32 100 -13 900 70

11 Управлінняавтомобільних шляхів 446 000 446 000

12 СККПО 24 000 38 700 35 500 -3 200 9213 ЕМЗО Міськсвітло 59 300 64 000 124 600 60 600 195

14 Міський інформаційнийцентр

15 Інспекція з благоустроюм.Житомира 8 710 561 7 300 6 739 1 301

16 КВЖРЕП № 1 46 100 54 100 55 400 1 300 10217 КВЖРЕП № 3 46 110 12 387 -12 38718 КВЖРЕП № 4 700 800 80019 КВЖРЕП № 5 53 310 88 403 76 750 -11 653 8720 КВЖРЕП № 6 114 500 157 000 117 100 -39 900 7521 КВЖРЕП № 8 145 100 33 066 -33 06622 КВЖРЕП № 9 123 400 170 799 115 200 -55 599 67

23 КВЖРЕП № 11 1 390 34 200 19 600 -14 600 5724 КВЖРЕП № 13 105 540 32 602 91 500 58 899 28125 КВЖРЕП № 14 116 500 67 000 105 200 38 200 15726 КВЖРЕП № 15 99 480 60 674 100 800 40 126 16627 КВЖРЕП № 16 105 250 18 500 63 800 45 300 34528 КАТП 0628 11 860 42 000 28 300 -13 700 67

29Комунальне житловевиробниче підприємствоаварійних робіт

1 500 2 300 2 300

30 Парк культуриім.Гагаріна 129 700 -3 875 32 500 36 375 -839


32 Обрядове 200 -100 250 350 -25033 Житомиртранспорт

34 ЖТТУ(взаємні розрахунки) 1 603 094 1 605 341 -1 605 341

35 Подільське 1 710 5 985 7 000 1 015 11736 Гагарінське 3 700 3 700

37 Агентство з управліннямайном 123 020 78 200 -44 820 64

38 Містобудівна політикаміста Житомира 41 700 27 400 60 000 32 600 219

39 Реклама 240 920 256 880 273 600 16 720 107

40Житомирський міськийцентр земельнихвідносин

47 250 5 317 78 400 73 083 1 475

41 Інформаційно-видавничий центр 35 100 17 832 17 800 -32 100

42 Архівіст 2 550 2 353 870 -1 483 3743 Веселка 205 -205

Всього 10 290 281 9 944 911 2 333 920 -7 610 991 23в т.ч. взаємнірозрахунки 8 251 451 8 251 451 -8 251 451

Частина чистогоприбутку безурахування взаємнихрозрахунків

2 038 830 1 693 460 2 333 920 619 866 138

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств комунальної власностіна 2015 рік

грн.

№п/п



Фактстаном на01.01.2015

Прогноз на2015 рік


+,- %

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

1 Стоммакс 15 120 35 466 24 000 -11 466 68

2

Житомирськагоспрозрахунковастоматологічнаполіклініка

5 563 3 246 8 410 5 164 259

3 Здоров'я 3 013 2 817 5 500 2 683 1954 Профілактика 1 846 3 510 2 000 -1 510 575 Аптека 127 36 100 36 125 40 200 4 075 1116 Фармація 130 150 22 462 31 000 8 538 138

7 Житомирводоканал 1 196 7041 196 704 -1 196

704(взаємні

розрахунки)

8 Житомиртеплокомуненерго-168 303 3 431 800 3 600

103 -2 039

(взаємнірозрахунки)

9 Зеленбуд 41 870 75 495 76 000 505 101

10 Експлуатація штучнихспоруд 18 100 15 198 12 800 -2 398 84

11 Управлінняавтомобільних шляхів 52 960 48 578 252 000 203 422 519

12 СККПО 92 140 134 580 95 000 -39 580 7113 ЕМЗО Міськсвітло 64 000 48 600 44 900 -3 700 92

14 Міськийінформаційний центр

15Інспекція зблагоустроюм.Житомира

992 13 570 3 600 -9 970 27

16 КВЖРЕП № 1 7 140 20 908 24 400 3 492 117

17 КВЖРЕП № 3 4 721 5 309 -5 30918 КВЖРЕП № 4 1 400 -1 40019 КВЖРЕП № 5 11 140 16 267 23 550 7 283 14520 КВЖРЕП № 6 11 632 79 570 49 100 -30 470 6221 КВЖРЕП № 8 16 647 5 952 -5 95222 КВЖРЕП № 9 25 104 48 095 48 200 105 10023 КВЖРЕП № 11 19 824 21 424 25 100 3 676 11724 КВЖРЕП № 13 13 492 2 200 39 900 37 700 1 81425 КВЖРЕП № 14 19 680 17 770 32 500 14 730 18326 КВЖРЕП № 15 16 370 26 623 33 500 6 877 12627 КВЖРЕП № 16 18 400 9 893 28 000 18 107 28328 КАТП 0628 5 560 18 300 11 270 -7 030 62

29

Комунальне житловевиробничепідприємствоаварійних робіт

30 Парк культуриім.Гагаріна 13 000 25 942 30 000 4 058 116


32 Обрядове 32 100 -10033 Житомиртранспорт

34 ЖТТУ(взаємні розрахунки) 288 592 288 592 -288 592

35 Подільське 9 970 4 170 15 000 10 830 36036 Гагарінське 234 2 500 2 266 1 068

37 Агентство з управліннямайном 93 490 26 200 -67 290 28

38 Містобудівна політикаміста Житомира 8 711 5 932 22 500 16 568 379

39 Реклама 148 920 229 697 140 700 -88 997 61

40Житомирський міськийцентр земельнихвідносин

8 237 9 681 11 400 1 719 118

41 Інформаційно-видавничий центр 13 400 15 675 10 000 -5 675 64

42 Архівіст 670 3 723 340 -3 383 9

43 Веселка 205 -205

44 Інші 100 -100

Всього 2 319 800 2 419 300 4 601 370 2 182 070 190в т.ч. взаємнірозрахунки 1 485 296 1 316 993 3 431 800 2 114 807 261

Податок на прибутокбез урахуваннявзаємних розрахунків

834 504 1 102 307 1 169 570 67 263 106

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» у жовтні 2014року отримало субвенцію з державного бюджету в сумі 64 762,0 тис.грн. напогашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги зцентралізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку зневідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг зцентралізованого водопостачання та водовідведення тарифам, щозатверджувались та/або погоджувалися міською радою.

Результатом даної операції є отриманий балансовий прибутокпідприємства, з обсягу якого необхідно подати декларацію з податку наприбуток до 02.03.2015 та сплатити до міського бюджету до 12.03.2015податку на прибуток в сумі 5 447,8 тис.грн.

З врахуванням наявної станом на 01.01.2015 суми переплати поподатку на прибуток в сумі 2 016,0 тис.грн., пропонується передбачити вбюджеті як внесок до статутного капіталу КП «Житомиртеплокомуненерго»3 431,8 тис.грн. для сплати податку на прибуток шляхом взаємнихрозрахунків.

Податок на майно

З врахуванням змін внесених до Податкового кодексу України ЗакономУкраїни від 28.12.2014 № 71-VIIІ «Про внесення змін до Податковогокодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податковоїреформи» до місцевих податків віднесено податок на майно.

Податок на майно складається з:- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;- транспортного податку;- плати за землю.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, місцеві радиобов'язково установлюють податок на майно (в частині транспортногоподатку та плати за землю), а також вирішують питання щодо встановленняподатку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкирозраховується відповідно до ст.266 розділу ХІІ Податкового кодексуУкраїни.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості,в тому числі його частка.

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитловоїнерухомості, в тому числі його часток, яка зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів(у 2014 році – 120 кв. метрів);

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120кв. метрів (у 2014 році – 250 кв. метрів);

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їхчасток (у разі одночасного перебування у власності платника податкуквартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -на 180 кв. метрів (у 2014 році – 370 кв. метрів).

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковийперіод (рік).

З врахуванням вимог Податкового кодексу України по м.Житомирупропонується встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

а) для фізичних осіб - 2% для об'єктів житлової та/або нежитловоїнерухомості, що перебувають у власності таких фізичних осіб;

б) для юридичних осіб – в залежності від місця розташування(зональності) для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності таких юридичних осіб:

розміщених в центральній частині міста - 2%;розміщених в серединній частині міста – 1,5%;розміщених в усіх інших частинах міста – 1%.

Але, у 2015 році відповідно до п.33 підрозділу 10 розділу ХХ«Перехідні положення» Податкового кодексу України по м.Житомирудіятиме окрема ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності фізичних та юридичних осіб. В залежності від місцярозташування (зональності) у відсотках до розміру мінімальної заробітноїплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування пропонується встановити такі ставки:

розміщених в центральній частині міста - 1%;розміщених в серединній частині міста – 0,75%;розміщених в усіх інших частинах міста – 0,5%.

Платниками податків – фізичними особами розпочато нарахування тасплату податку на нерухоме майно у 2014 році за перший базовийподатковий період – 2013 рік.

За 2014 рік до міського бюджету надійшло 200,4 тис.грн. податку нанерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, втому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб,обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєструречових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органамидержавної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналіввідповідних документів платника податків, зокрема документів на правовласності. Враховуючи відсутність повного реєстру власників – фізичнихосіб, розрахункова сума надходжень становитиме 60,0 тис.грн.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, база оподаткуванняоб'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, щоперебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особамисамостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єктаоподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності натакий об'єкт.

На 2015 рік з врахуванням внесених змін до Податкового кодексуУкраїни надходження податку від юридичних осіб очікується в сумі2 290тис.грн.

В цілому прогнозний показник по податку на нерухоме майно на 2015рік, за даними Житомирської ОДПІ, становитиме 2 350,0 тис.грн.

Транспортний податок

Транспортний податок розраховується відповідно до ст.267 розділу ХІІПодаткового кодексу України.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, втому числі нерезиденти, які мають зареєстровані згідно з чиннимзаконодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років імають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Ставку податку встановлено з розрахунку на календарний рік у розмірі25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року податиконтролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткуваннявідомості, необхідні для розрахунку податку.

За даними Житомирської ОДПІ розрахункова сума надходженьтранспортного податку на 2015 рік становитиме 2 000,0 тис.грн.

Плата за землю

За 2014 рік надходження плати за землю до міського бюджетустановлять 50,1 млн.грн.

З врахуванням змін внесених до Податкового кодексу України ЗакономУкраїни від 28.12.2014 № 71-VIIІ «Про внесення змін до Податковогокодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податковоїреформи» плата за землю є складовою частиною податку на майно.

Плата за землю включає: земельний податок та орендну плату.

Згідно внесених змін підставою розрахунку земельного податку є лишенормативна грошова оцінка земель. Ставку податку по м.Житомирупропонується встановити у розмірі 3 відсотків від нормативної грошовоїоцінки.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку єдоговір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрованийвідповідно до законодавства.

Додатковим резервом надходжень є скасування пільг по земельномуподатку деяким категоріям платників, із них:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;- органи прокуратури;- парки державної та комунальної власності, ботанічні сади;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від формвласності і джерел фінансування;

- заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціальногозахисту, фізичної культури та спорту;

- військові формування, утворені відповідно до законів України,Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України

- навчальні заклади сільськогосподарського профілю, професійно-технічні училища;

- оздоровчі заклади;- та інші.

Суму додаткових резервів земельного податку по категоріях платників,зазначених вище, на даний час обрахувати неможливо по причинівідсутності інформації щодо площ земель в розрізі суб’єктів та затвердженоїнормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

У 2015 році завершується термін 236 договорів оренди землі. Зврахування дії змін, внесених рішенням від 07.10.11 №195 «Про внесеннязмін до рішення Житомирської міської ради від 08.04.09 № 956» до Порядкувстановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки вм. Житомирі, які перебувають у державній або комунальній власності, сумаорендної плати по договорам оренди, які укладатимуться у 2015 роцізменшиться у порівнянні з попередніми договорами. Причиною зменшеннянарахування орендної плати є застосування поправочного коефіцієнту взалежності від наявності обмежень та наявності сервітутів на земельнуділянку, яка використовується.

З урахуванням неприйняття міською радою рішення про затвердженнянормативної грошової оцінки, враховуючи стан економіки підприємств міста,обсягу фактичної сплати у 2014 році, пропонується визначити прогнознийпоказник плати за землю на 2015 рік 46 000,0 тис.грн.

Єдиний податок

З врахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України суб'єктигосподарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, облікута звітності, з 01.01.2015 поділяються на такі групи платників єдиногоподатку з відповідними ставками податку:

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовуютьпрацю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів зторговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність знадання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягомкалендарного року не перевищує 300 000 гривень;

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарськудіяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиногоподатку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність усфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного рокувідповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, якіперебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Проект рішення міської ради “Про міський бюджет на 2015 рік”передбачає встановлення фіксованих ставок єдиного податку з розрахунку накалендарний місяць, виходячи з розміру мінімальної заробітної плативстановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у такихрозмірах:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розмірумінімальної заробітної плати (121,8 грн.);

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розмірумінімальної заробітної плати (243,6 грн.).

Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працюнайманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудовихвідносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсягдоходу не перевищує 20 000 000 гривень.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групивстановлюється у розмірі:

- 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно зПодатковим кодексом України (у 2014 році ставка становила 3 відсоткидоходу);

- 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість доскладу єдиного податку (у 2014 році ставка становила 5 відсотків доходу).

Платники єдиного податку третьої - шостої груп, які перебували наобліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 рокувважаються платниками єдиного податку третьої групи відповідно до нормглави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких часткасільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку зодного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фондузалежить від категорії (типу) земель, їх розташування. Дана категоріяплатників у м. Житомирі відсутня.

Детальний порядок визначення доходів, ставок, звітних періодів,порядку нарахування, сплати та інші вимоги до платників єдиного податку,визначені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

На стан надходжень єдиного податку у 2015 році впливатимерозрахункова кількість платників єдиного податку, середній показник ростунадходжень по кожній категорії платників податків.

Також, при проведенні розрахунків використано два методи, зврахуванням яких визначено прогнозну суму надходжень у 2015 році, а саме:

- по середньому відсотку росту надходжень, який склався у 2014 році, зврахуванням зміни відсоткових ставок єдиного податку згідно Податковогокодексу України;

- погрупний розрахунок надходжень з врахуванням кількостіплатників, ставок податків, періодів сплати єдиного податку, обсягівдіяльності.

З урахуванням очікуваного зменшення кількості платників єдиногоподатку, зменшенням відсоткових ставок для ІІІ групи платників, діючихнорм Бюджетного та Податкового кодексів України, за данимиЖитомирської ОДПІ, прогнозний показник надходжень єдиного податку на2015 рік, становить 60 200,0 тис.грн., в тому числі:

- єдиний податок з фізичних осіб – 43 900,0 тис.грн.;- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – юридичних

осіб – 16 300,0 тис.грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарюванняроздрібної торгівлі підакцизних товарів

До бюджету міста Житомира починаючи з 2015 рокузараховуватиметься акцизний податок з реалізації суб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

З врахуванням змін внесених до Податкового кодексу України ЗакономУкраїни від 28.12.2014 № 71-VIIІ «Про внесення змін до Податковогокодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податковоїреформи», до платників акцизного податку віднесено осіб - суб'єктівгосподарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизнихтоварів.

Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі м.Житомира підакцизних товарів.

До переліку підакцизних товарів відповідно до п.215.1 ст.215Податкового кодексу України належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як

компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показникреалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизнихтоварів (з податком на додану вартість).

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійсненнярозрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосуванняреєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадськогохарчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами -підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплатиза проданий товар.

Прогнозні суми надходжень акцизного податку проведено на підставіданих Житомирської ОДПІ з врахуванням наявної бази даних по обсягахреалізації алкогольних напоїв та статистичних даних про обсяги роздрібноїреалізації лікеро – горілчаних та слабоалкогольних напоїв, пива, вин,тютюнових виробів, скрапленого газу та нафтопродуктів.

Згідно з вимогами Податкового кодексу України на території містапропонується встановити податок для підакцизних товарів, реалізованихсуб'єктами господарювання роздрібної зі ставкою у відсотках від вартості (зподатком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

У 2015 році надходження акцизного податку можливі в розмірі31,5 млн.грн., в т.ч. по видах продукції:

- алкогольні напої та пиво – 16,2 млн.грн.;- тютюнові вироби – 6,8 млн.грн.;- нафтопродукти - 8,5 млн.грн.

Надходження від орендної плати за користування майновимкомплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній

власності

Згідно Положення про оренду, методику розрахунку та порядоквикористання плати за оренду майна комунальної власності територіальноїгромади м. Житомира, затвердженого рішенням Житомирської міської радивід 30.08.12 року №429 орендодавцем нерухомого майна є комунальнепідприємство «Агентство з управляння майном» Житомирської міської ради.

Надходження від орендної плати за користування комунальним майномв цілому за 2014 рік становлять в сумі 11 501,1 тис.грн., з яких:

- до міського бюджету – 4 454,6 тис.грн.

- на рахунок КП «Агентство з управляння майном» – 7046,5 тис.грн.,в т.ч. для завершення будівництва житлового будинку по вул. Щорса, 155 –2 933,7 тис.грн.

Відповідно до інформації комунального підприємства «Агентство зуправляння майном» Житомирської міської ради надходження орендноїплати у 2015 році становитимуть 12 960,0 тис.грн.

Прогнозні надходження до міського бюджету у 2015 році від орендноїплати за користування майном, що перебуває у комунальній власностістановитимуть 8 640,0 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільнихкоштів місцевих бюджетів

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних(депозитних) рахунках у банках здійснюється відповідно до Порядку,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6.

Упродовж 2014 року до міського бюджету не надходили відсоткибанків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами.Своєчасно були надані платіжні доручення до управління Державноїказначейської служби України у м.Житомирі Житомирської області дляперерахування тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки в банки, алеказначейство у зв’язку із ситуацією, що склалася в державі та відсутністюфінансового ресурсу не мало можливості здійснити перерахування.

Втрати доходів ІІ кошику від нерозміщення тимчасово вільних коштівміського бюджету за 2014 рік становлять 17,8 млн.грн.

Департаментом бюджету та фінансів проведено конкурс длярозміщення тимчасово вільних коштів загального та/або спеціального фондівміського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у2015 році.

За результатами засідання конкурсної комісії визнано переможцями зпроцентною ставкою за депозитом 17,0 відсотків річних:

- Житомирську обласну дирекцію АБ «Укргазбанк»;- філію Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк»;- філію публічного акціонерного товариства «Державний експортно-

імпортний банк України».

Також надано платіжні доручення до управління Державноїказначейської служби України у м.Житомирі Житомирської області дляперерахування тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки в банки.

Разом з тим, враховуючи загальну економічну та фінансову ситуацію вдержаві, у проекті міського бюджету на 2015 рік надходження від плати зарозміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів не плануються.

Туристичний збір

Відповідно до ст.10 Податкового кодексу України до місцевих зборіввіднесено туристичний збір.

Прогнозний показник туристичного збору на 2015 рік розрахований зурахуванням стану обсягу фактичної сплати у 2014 році в сумі 93,0 тис.грн.

Адміністративні штрафи, що накладаютьсяадміністративною комісією при виконавчому комітеті міської

ради

Адміністративні штрафи, що накладаються адміністративнимикомісіями згідно Бюджетного кодексу України зараховуються до доходів, щоне враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

Прогнозний показник суми адміністративних штрафів, щонакладаються виконавчими органами обрахувати неможливо, але згіднообсягу фактичної сплати у 2014 році, можливо припустити, що надходженняу 2015 році становитимуть 135,0 тис.грн.

Штрафні санкції за порушення законодавствапро патентування, у сфері виробництва та обігуалкогольних напоїв та тютюнових виробів

У 2014 році до міського бюджету надійшло 5,1 тис.грн. штрафнихсанкцій за порушення суб’єктами господарювання законодавства з питаньдотримання умов патентування по актам органів Міністерства доходів ізборів України.

Починаючи з 2015 року до міського бюджету надходитимутьадміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства усфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів,накладені за місцем вчинення порушення.

Прогнозний показник суми штрафних санкцій на 2015 рік обрахуватинеможливо.

Екологічний податок

До бюджету міста Житомира у 2014 році надійшло 32,6 млн.грн.екологічного податку, в т.ч.:

- від ввезення палива на митну територію України – 31,9 млн.грн;- за скиди та викиди забруднюючих речовин, розміщення відходів –

0,7млн.грн.

У 2015 році до бюджету міста Житомира надходитиме лишеекологічний податок за скиди, викиди забруднюючих речовин та розміщеннявідходів.

Норматив зарахування до місцевого бюджету визначено БюджетнимКодексом України на рівні 25 відсотків загальної суми надходжень.

З врахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України,виключено із складу податкових агентів, об’єктів, баз оподаткування,суб’єктів господарювання, які ввозять паливо на митну територію України.

Дана товарна група є об’єктом оподаткування акцизним податком приввезенні на митну територію України.

Втрати міського бюджету від ненадходження екологічного податку у2015 році від ввезення палива на митну територію України становитимуть31,9 млн.грн.

З врахуванням фактичної сплати екологічного податку у 2014 році,ставок та бази оподаткування, за розрахунками Житомирської ОДПІ,прогнозні надходження у 2015 році становитимуть 725,0 тис.грн.

Кошти від реалізації безхазяйного майна

Загальна сума коштів від реалізації безхазяйного майна до міськогобюджету за підсумками 2014 року склала 2,2 тис.грн. Основним джереломнадходження коштів є реалізація органами Міністерства доходів і зборівУкраїни безхазяйного майна (знахідок, спадкового майна одержаноготериторіальною громадою в порядку спадкування або дарування, валютнихцінностей або коштів, власники яких невідомі).

Обрахувати обсяг даних надходжень у 2015 році неможливо.

Плата за надання інших адміністративних послуг

Змінами до ст.64 Бюджетного кодексу України з 2015 рокупередбачено надходження до загального фонду місцевих бюджетів плати занадання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем наданняпослуг.

У зв’язку з відсутністю затвердженого переліку адміністративнихпослуг та коду бюджетної класифікації, по якому зараховуватимуться такийвид надходжень, обрахунок на 2015 рік не проводиться.

Інші надходження

За підсумками 2014 року сума інших надходжень до міського бюджетустановить 1018,8 тис.грн.

Джерелами надходжень є:- надходження від суб’єктів підприємницької діяльності згідно

договорів про встановлення особистих строкових сервітутів, дія яких незакінчилась – 323,5 тис.грн.;

- за відновну вартість зелених насаджень – 261,8 тис.грн.;- повернення фінансування минулих років – 47,2 тис.грн.;- надходження коштів згідно виконавчих листів – 50,1 тис.грн.;- відшкодування до бюджету згідно актів ревізій та перевірок

бюджетних організацій та установ державної фінансової інспекції –256,0тис.грн.;

- адміністративні послуги з оформлення документів по приватизаціїжитла – 52,3 тис.грн.;

- інші разові надходження від юридичних осіб та населення –27,9 тис.грн.

У зв’язку з тим, що такі надходження носять несистематичний іразовий характер, у складі надходжень загального фонду міського бюджетупрогнозується 500,0 тис.грн. інших надходжень.

Зменшення обумовлено зокрема сплатою у 2014 році разової суми завідновну вартість зелених насаджень в сумі 230,0 тис.грн., припиненням напротязі 2015 року значної кількості договорів особистих строковихсервітутів.

Спеціальний фонд міського бюджету

До складу спеціального фонду міського бюджету включено:тис.грн.

Назва платежів Сума

Надходження від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення або прав на них 10 000,0

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальнійвласності 2 000,0

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеногопункту 1 200,0

Власні надходження бюджетних установ 16 863,1Відсотки за користування кредитом, наданим молодим сім’ямта одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла

9,1

Гранти 46 500,0

Всього: 76 572,2

Бюджет розвитку

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складіспеціального фонду міського бюджету сформовано бюджет розвитку.

Внесеними змінами до Бюджетного кодексу України із складу бюджетурозвитку виключено з одночасним включенням до складу загального фондумісцевого бюджету:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;- єдиний податок.

З врахуванням фактичних надходжень даних видів платежів у 2014році, втрати бюджету розвитку склали 75,4 млн.грн.

Основними видами надходжень до бюджету розвитку є надходженнявід продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення абоправ на них, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальнійвласності та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеногопункту.

Крім того, до бюджету розвитку із загального фонду бюджету можепередаватися частина коштів, які залишаються після забезпечення потреби нафінансування поточних витрат бюджетних установ та поточних видатків пореалізації заходів цільових програм, затверджених міською радою.

Порівняння прогнозних надходжень по доходахдо бюджету розвитку міста Житомира на 2015 рік

тис.грн.

Кошти, що передаються із загальногофонду міського бюджету

14 411,9 14 411,9 будевизначенододатково

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначенняабо прав на них

Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до ст. 12, 127,128, 134 Земельного кодексу України, ст.9 Закону України «Про орендуземлі».

Житомирською міською радою нормативна грошової оцінки земельм.Житомира затверджена не була, тому відсутні підстави для розрахункуавансового платежу при проведенні операцій з продажу земельнесільськогосподарського призначення.

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ціна земельноїділянки визначається за експертною грошовою оцінкою. Фінансування робітз проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється зарахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим, ніж 20відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовоюоцінкою земельної ділянки.

Тому, у 2015 році у управління Держземагентства у Житомирськомурайоні Житомирської області відсутні підстави для видачі витягів пронормативну грошову оцінку окремих земельних ділянок, розташованих ум.Житомирі. Відповідно, відсутня можливість проведення процедурипродажу земельних ділянок несільськогосподарського призначенням.Житомира у 2015 році.

Джерело доходівУточнений

планна 2014 рік

Фактичневиконанняпоказників2014 року

Прогнозийпоказник

на 2015рік


+; - %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Бюджет розвитку, в т.ч. 11 130,0 9 613,7 13 200,0 3 586,3 137,3

Надходження від продажу земельнихділянок несільськогосподарськогопризначення або прав на них

4 460,0 5 170,2 10 000,0 4 829,8 193,4

Кошти від відчуження майна, щоперебуває в комунальній власності 3 670,0 3 163,7 2 000,0 -1 163,7 63,2

Кошти пайової участі у розвиткуінфраструктури населеного пункту 3 000,0 1 279,8 1 200,0 -79,8 93,8

Разом з тим, на даний час проводяться роботи з підготовки до продажуна земельних торгах земельної ділянки площею 6,0154 га за адресоювул.Черняховського та р.Тетерів для житлової та громадської забудови. Уразі продажу даної земельної ділянки, орієнтовані надходженнястановитимуть 10,0 млн.грн.

З урахуванням цього, надходження від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення або прав на них до бюджету розвиткуу 2015 році становитимуть 10,0 млн.грн.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальнійвласності

Прогнозні надходження від відчуження майна, що знаходиться укомунальній власності планується отримати в сумі 2 000,0 тис.грн. заумови затвердження міською радою переліку об’єктів комунальної власностіміста, які підлягатимуть приватизації у 2015 році.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктуринаселеного пункту

Розрахунок надходжень коштів пайової участі у розвиткуінфраструктури м.Житомира, які справляються відповідно до Закону України«Про регулювання містобудівної діяльності» на 2015 рік здійснювався зврахуванням даних управління капітального будівництва міської ради.

Надходження коштів від сплати замовниками об’єктів будівництва(реконструкції), пайової участі у розвитку інженерно-транспортної тасоціальної інфраструктури м.Житомира на 2015 рік планується в сумі1 200,0 тис.грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннямзаконодавства про охорону навколишнього природного

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Загальна сума грошових стягнень 21,0 тис.грн. надійшла до міськогобюджету у 2014 році за порушення суб’єктами господарюваннязаконодавства про охорону навколишнього природного середовища приздійсненні господарської та іншої діяльності.

Прогнозний показник суми штрафних санкцій на 2015 рік обрахуватинеможливо.

Власні надходження бюджетних установ

Власні надходження бюджетних установ використовуються навідповідну мету, в залежності від джерел надходжень коштів та лише в межахтаких надходжень. Прогнозний показник на 2015 рік за розрахункамиголовних розпорядників коштів міського бюджету становить 16863,1тис.грн.

тис.грн.Фактичні

надходження2013 р.

Фактичнінадходження

2014 р.

Прогнозна 2015 р.

Надходження від плати запослуги, що надаютьсябюджетними установамизгідно із законодавством

10 106,6 12 338,4 16 863,1

Інші джерела власнихнадходжень бюджетнихустанов (гранти, дарунки)

9 953,5 11 306,2 Не можуть бутизаплановані *

Разом власні надходженнябюджетних установ 20 060,1 23 644,6 16 863,1

* Враховуються по факту надходжень до бюджету.

Відсотки за користування довгостроковим кредитом,що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла

Відповідно до Положення про порядок надання пільговихдовготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянамна будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженогопостановою Кабінету міністрів України від 29.05.01 №584 відсотки закористування кредитом, наданим з місцевого бюджету зараховуються вустановленому порядку до надходжень бюджету і спрямовуються наподальше надання кредитів. Згідно розрахунків Житомирськогорегіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи«Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у 2015році планується отримати 9,1 тис.грн.

Грант

Для фінансування інвестиційного проекту «Підвищенняенергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира» планується увідповідності до рішення інвестиційного фонду Е5Р залучити грант в сумі46,5 млн.грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік обрахованів сумі 76 572,2 тис.грн.

В цілому прогнозний обсяг доходної частини міськогобюджету на 2015 рік становить 1 255 125,1 тис.грн.

тис.грн.

2 3 4 5 6

ДоходиЗагальний фонд

Власні доходи 472 138,3 472 138,3

Реверсна дотація -22 650,8 -22 650,8

Субвенції з державного бюджету 729 000,4 197 722,6 136 036,2 1 062 759,2

Субвенція з обласного бюджету 65,0 65,0

Інші субвенції 6 785,2 6 293,8 13 079,0

Обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів 1 178 552,9 204 507,8 142 330,0 1 525 390,7

Спеціальний фонд 76 572,2 76 572,2

Загальний обсяг бюджету 1 255 125,1 204 507,8 142 330,0 1 601 962,9

Видатки

Загальний фонд 702 694,4 6 785,2 6 293,8 714 773,4

Державне управління 29 871,8 5 539,1 5 396,4 40 807,3

Освіта 377 452,6 377 452,6

Охорона здоров"я 173 874,8 173 874,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення 22 092,1 1 238,8 890,5 24 221,4

Житлово-комунальне господарство та транспорт 40 084,1 40 084,1

Культура і мистецтво 30 518,1 30 518,1

Фізична культура і спорт 4 019,2 4 019,2

Інші видатки 23 781,7 7,3 6,9 23 795,9

Резервний фонд 1 000,0 1 000,0

Субвенції загального фонду з державного бюджету в т.ч. 729 000,4 197 722,6 136 036,2 1 062 759,2

освітня субвенція 197 170,6 197 170,6

медична субвенція 173 874,8 173 874,8

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за

інвалідами І-ІІ групи внаслідок психічного розладу

241 006,9 140 365,9 100 641,0 482 013,8

для надання пільг та житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),

вивезення побутового сміття та рідких нечистот

92 692,8 57 324,5 35 368,3 185 385,6

для надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених

законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,

зубопротезування, оплату електроенергії, природного і

скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого

пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового

сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини

доходів у зв’язку з відміною податку з власників

транспортних засобів та інших самохідних машин і

механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

21 558,6 21 558,6

для надання пільг та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

59,1 32,2 26,9 118,2

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного

типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за

дитиною"

2 637,6 2 637,6

Всього видатки загального фонду 1 060 649,4 204 507,8 142 330,0 1 407 487,2

Спеціальний фондВидатки бюджету розвитку 216 871,1 216 871,1

Інвестиційний грант 46 500,0 46 500,0

Власні надходження бюджетних установ 16 863,1 16 863,1

Інші видатки 2,8 2,8

Всього видатки спеціального фонду 280 237,0 280 237,0

Загальний обсяг бюджету 1 340 886,4 204 507,8 142 330,0 1 687 724,2

Кредитування 3100,1 3100,1

Фінансування 88861,4 88861,4

Районний

бюджет

Корольовського

у місті Житомирі

району

Зведений бюджет

міста Житомира

Зведений бюджет міста Житомира на 2015 рік

Міський бюджет

м.Житомира

Районний

бюджет

Богунського у

місті Житомирі

району

ПРОГНОЗ

МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 і 2017 РОКИ

Прогноз міського бюджету на 2016 – 2017 роки проведено відповідно

до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України,

Податкового кодексу України, Стратегічного плану розвитку міста

Житомира на 2008 - 2017 роки, з урахуванням прогнозних показників

соціально-економічного розвитку України та міста.

Доходи міського бюджету на 2016-2017 роки спрогнозовані з

урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу

України, Податкового кодексу України , Закону України "Про оренду землі",

основних макроекономічних показників соціального і економічного розвитку

міста та наявної бази оподаткування.

Прогноз ґрунтується на положеннях податкового законодавства та

перспективах його реформування, що безпосередньо впливатиме на обсяг

доходів в наступних бюджетних роках, а також на аналізі надходжень до

бюджету міста за попередні три роки.

Видатки міського бюджету спрогнозовані на базі прогнозних

показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу

пропорційності планування призначень на здійснення видаткових

повноважень та бездефіцитності міського бюджету.

Прогноз включає індикативні показники міського бюджету за

основними видами доходів, фінансування, видатків, кредитування, обсягу

місцевого боргу та гарантованого боргу, а також індикативні прогнозні

показники видатків на 2016 та 2017 роки, які забезпечуватимуть протягом

декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Індикативні прогнозні показники міського бюджетуна 2016-2017 роки

тис. грн.Прогноз по роках2016 2017

ДОХОДИ(власні доходи міського бюджету з урахуванням прогнозного обсягу

освітньої і медичної субвенції з державного бюджету)

Загальний фонд – разом, в т.ч.: 857 161,2 893 291,0Податок на доходи фізичних осіб 322 391,0 332 062,7Державне мито 60,0 60,0Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарюванняроздрібної торгівлі підакцизних товарів 32 500,0 34 000,0податок на прибуток підприємств та фінансових установкомунальної власності 1 100,0 1 300,0Податок на майно 51 500,0 53 000,0Туристичний збір 95,0 100,0Єдиний податок 62 000,0 63 860,0частина чистого прибутку (доходу) комунальнихунітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається довідповідного місцевого бюджету 2 567,0 2 824,0адміністративні штрафи та інші санкції 135,0 135,0надходження від орендної плати за користування цілісниммайновим комплексом та іншим майном, що перебуває вкомунальній власності 10 000,0 10 000,0Екологічний податок 725,0 725,0інші надходження 400,0 400,0Реверсна дотація 23 330,3 24 030,2Освітня субвенція з державного бюджету місцевимбюджетам 210 972,5 222 576,0Медична субвенція з державного бюджету місцевимбюджетам 186 046,0 196 278,5Спеціальний фонд - разом, в т.ч.: 19 010,0 19 231,0Бюджет розвитку, з них: 2 100,0 2 320,0кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальнійвласності 800,0 820,0кошти пайової участі у розвитку інфраструктуринаселенного пункту 1 300,0 1 500,0Власні надходження бюджетних установ 16 900,0 16 900,0Відсотки за користування довгостроковим кредитом, щонадається з місцевих бюджетів молодим сім'ям таодиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла

10,0 11,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 876 171,2 912 522,0

ВИДАТКИ

Загальний фонд – разом, в т.ч.: 753 320,9 794 753,5

Органи місцевого самоврядування 31 893,3 33 647,4Освіта 403 874,3 426 087,4Охорона здоров’я 186 046,0 196 278,6Соціальний захист та соціальне забезпечення 20 875,2 22 023,3Житлово-комунальне господарство та транспорт 42 676,4 45 023,6Культура і мистецтво 32 825,6 34 631,0Фізична культура і спорт 4 407,5 4 650,0Обслуговування боргу 4 372,9 4 023,1

Інші видатки та видатки не віднесені до основних груп 26 349,7 28 389,1

Спеціальний фонд - разом, в т.ч.: 121 015,0 109 060,8

За рахунок доходів бюджету розвитку 2 100,0 2 320,0за рахунок коштів, що передаються із загального фондубюджету до бюджету розвитку 102 010,7 89 834,9

Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуваннямпільгових довгострокових кредитів, наданих громадянамна будівництво (реконструкцію) та придбання житла

4,3 5,9

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетнихустанов 16 900,0 16 900,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 874 335,9 903 814,3

КРЕДИТУВАННЯ - разом, з них: 1 085,3 1 084,7Надання пільгового довгострокового кредиту громадянамна будівництво (реконструкцію) та придбання житла втому числі:

1 151,2 1 176,9

загальний фонд 1 079,6 1 079,6спеціальний фонд 71,6 97,3Повернення коштів, наданих для кредитування громадянна будівництво (реконструкцію) та придбання житла втому числі: -65,9 -92,2Виконання Автономною Республікою Крим читериторіальною громадою міста гарантійних зобов'язань запозичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

37 100,4 40 025,6

Повернення коштів, наданих із бюджету АвтономноїРеспубліки Крим чи місцевого самоврядування длявиконання Автономною Республікою Крим читериторіальною громадою міста гарантійних зобов'язань запозичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

-37 100,4 -40 025,6

ФІНАНСУВАННЯ - разом, з них: -750,0 -7623,0кошти, що передаються із загального фонду бюджету добюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч:загальний фонд 102 010,7 89 834,9спеціальний фонд -102 010,7 -89 834,9Погашено позик, наданих міжнародними фінансовимиорганізаціями -750,0 -7 623,0

Обсяг місцевого боргу на кінець року 90 700,0 83 077,0Обсяг гарантованого боргу на кінець року 308 023,8 112 916,7

Індикативні прогнозні показники видатків на 2016 та 2017 роки, якізабезпечуватимуть протягом декількох років виконання

інвестиційних програм (проектів)

Обсяг видатків на реалізацію проектів, всього, з них: 19 000 20 030

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг 19 000 20 030

ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видатків міського бюджету, обсягів міжбюджетнихтрансфертів, які передаються з міського бюджету бюджетам районів, здійсненовідповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України,Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік», рішення міської радивід 25.02.2003 №160 «Про визначення обсягів і меж повноважень Богунської таКорольовської районних рад у м. Житомирі та їх виконавчих органів», а такожбюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів міськогобюджету та пропозицій депутатів міської ради.

В цілому видаткова частина проекту міського бюджету становить1 340 886,4 тис.грн., що на 2 007,2 тис.грн. менше уточненого бюджету на2014 рік, в т.ч. видатки загального фонду – 1 060 649,4 тис.грн., спеціальногофонду – 280 236,9 тис.грн.

При плануванні видаткової частини бюджету міста основною метою булозбереження соціальної спрямованості міського бюджету для забезпеченняфінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм, атакож розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста увідповідності до міських цільових програм.

До складу зведеного бюджету міста Житомира включається міськийбюджет та районні бюджети Богунського та Корольовського районів.

Видатки загального фонду складають 1 060 649,4 тис. грн., в т.ч.:

- видатки без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів –331 788,2 тис. грн.;

- видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів –728 861,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду складають 280 236,9 тис. грн., з них:

- власні надходження бюджетних установ та інші – 16 865,8 тис. грн.;- грантові кошти - 46 500,0 тис.грн.;- бюджет розвитку - 216 871,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок кредиту НЕФКО –

90 000 тис.грн. та передачі із загального фонду до спеціального фонду –116 619,7 тис. грн., субвенції з державного бюджету на ремонт житлаінвалідів війни – 204,1 тис.грн., власних джерел – 10 047,3 тис.грн.

У витратах бюджету за рахунок власних джерел бюджету розвиткувраховані кошти на забезпечення зобов’язань по кредиту НЕФКО та ЕБРР всумі 3 152,7 тис.грн.

В обсязі видатків враховано погашення заборгованості за 2014 рік позагальному фонду - 409,3 тис.грн. та бюджету розвитку в сумі -5 772,3 тис.грн.

Розрахунковий фонд оплати праці з нарахуваннями по бюджетнихустановах міста становить 495 181,3 тис.грн. Фонд оплати праці на наступнийрік обраховано з врахуванням поетапного підвищення розмірів мінімальноїзаробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

ДатаРозмір

мінімальної заробітноїплати, грн.

посадового окладу працівника Ітарифного розряду ЄТС, грн.

01.01.2015 1 218,0 852,0

01.12.2015 1 378,0 1 012,0

АНАЛІЗвидатків загального фонду міського бюджету за 2013-2014 роки та

прогнозних показників на 2015 ріктис. грн.

Найменуваннявидатків

Затверджено на рік Проект на2015 рік

Відхилення проекту на2015 рік до уточненого

плану на 2014 рік

2013 2014 +(-) %1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 337 592,1 350 927,5 364 597,4 +13 669,9 103,9Нарахування наоплату праці 118 601,2 123 651,7 130 583,9 +6 932,2 105,6

Медикаменти 4 072,3 4 816,3 104,8 -4 711,5 2,2Продукти харчування 24 568,9 31 054,9 19 097,1 -11 957,8 61,5Оплата комунальнихпослуг таенергоносіїв

57 379,0 62 981,3 106 165,6 +43 184,3 168,6

Інші видатки 366 156,9 383 806,2 440 100,6 +56 294,4 114,7Всього видатків 908 370,4 957 237,9 1 060 649,4 +103 411,5 110,8

Питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями у загальній сумівидатків загального фонду становить 46,7 відсотків.

При формуванні проекту міського бюджету обраховувались видатки назаробітну плату на рівні 2014 року з урахуванням зростання індексаціїзаробітної плати на 10%, енергоносії - враховуючи середній ріст тарифів на60% та інших видатків з урахуванням прогнозу зростання споживчих цін на20%.

Для забезпечення в повному обсязі потреби на оплату енергоносіїв такомунальних послуг спрямовується 106 165,6 тис.грн., або 14,6 відсотківзагального обсягу видатків міського бюджету.

В розрізі головних розпорядників коштів найбільшу питому вагузагального фонду складають видатки на фінансування закладів освіти -377 452,6 тис.грн. (35,6%) та охорони здоров’я - 173 874,8 тис.грн. (16,4%).

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджетіпланується резервний фонд в обсязі 1 000,0 тис.грн. для проведення заходів зліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та іншихнепередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бутипередбачені під час складання проекту бюджету.

тис.грн.

Напрямок використання

коштів

Факт 2014

року

Проект на 2015

рік+/- %

заробітна плата 159 690,1 157 680,0 -2 010,1 98,7%

енергоносії 23 657,9 39 490,6 15 832,7 166,9%

продукти харчування 15 032,5 -15 032,5 0,0%

медикаменти 103,8 -103,8 0,0%

інші поточні видатки 3 003,2 -3 003,2 0,0%

РАЗОМ 201 487,5 197 170,6 -4 316,9 97,9%

Показник Мінфіну 172 371,0 197 170,6 24 799,6 114,4%

Дефіцит 29 116,5

33 756,60

тис.грн.

Напрямок використання

коштів

Факт 2014

року


рік+/- %

заробітна плата 143 576,4 149 864,6 6 288,2 104,4%

енергоносії 13 930,4 24 010,2 10 079,8 172,4%

продукти харчування 1 906,1 -1 906,1 0,0%

медикаменти 4 584,2 -4 584,2 0,0%

пільгові пенсії та рецепти 2 343,0 -2 343,0 0,0%

інші поточні видатки 2 218,7 -2 218,7 0,0%

РАЗОМ 168 558,8 173 874,8 5 316,0 103,2%

Показник Мінфіну 157 527,6 173 874,8 16 347,2 110,4%

Дефіцит 11 031,2

18 449,10

Аналіз видатків на фінансування бюджетних установ за рахунок

субвенції з державного бюджету у 2015 році

Загальна середня освіта

Охорона здоров'я

Прогноз дефіциту на заробітну плату,

продукти харчування, медикаменти та

інші поточні витрати

Прогноз дефіциту на заробітну плату,

продукти харчування, медикаменти та

інші поточні витрати

КФКВ Назва +/- %1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

1 1 070101 Дошкільний навчальний заклад № 3 21,925 1 039 484,48 1 220 894,00 181 409,52 117,5

2 2 070101 Центр розвитку дитини № 5 69,290 3 784 051,99 4 146 884,00 362 832,01 109,6















17 17 070101Спеціальний центр розвитку дитини

санаторного типу № 4194,290 5 449 583,84 6 049 480,00 599 896,16 111,0









26 26 070101Центр розвитку дитини № 53 "

АБВГДейка"82,570 4 393 342,04 5 022 197,00 628 854,96 114,3

27 27 070101 Дошкільний навчальний заклад № 54 6,500 175 427,67 208 561,00 33 133,33 118,9






Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок

власних доходів міського бюджету у 2015 році

№

з/п

№

з/п

Галузь та назва установи Кількість

штатних

посад

Видатки за 2014

рік, грн.


рік, грн.


Дошкільні заклади освіти

КФКВ Назва +/- %1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

№

з/п

№

з/п


штатних

посад


рік, грн.


рік, грн.








39 39 070101 НВК № 11 57,325 3 724 022,80 3 253 005,00 -471 017,80 87,4

40 40 070101 НВК № 25 57,215 3 753 284,47 3 121 596,00 -631 688,47 83,2

41 41 070101 НВК № 34 53,730 3 193 264,64 2 880 157,00 -313 107,64 90,2

42 42 070101 НВК № 38 54,215 3 184 987,27 2 792 003,00 -392 984,27 87,7

43 43 070101 НВК № 59 83,150 5 236 286,04 4 807 484,00 -428 802,04 91,8

44 44 070101 НВК № 65 50,750 3 609 840,89 2 955 430,00 -654 410,89 81,9

2 774,61 144 919 219,59 161 652 775,00 16 733 555,41 111,5

45 1 070401Міський центр науково-технічної

творчості учнівської молоді68,72 2 694 758,00 3 186 350,00 491 592,00 118,2

46 2 070401 Школа юних десантників 7,64 369 100,00 440 050,00 70 950,00 119,2

47 3 070401 Міський центр творчості дітей і молоді 80,15 3 879 400,00 4 549 850,00 670 450,00 117,3

48 4 070401Школа хореографічного мистецтва

"Сонечко"52,89 2 525 500,00 2 922 250,00 396 750,00 115,7

209,40 9 468 758,00 11 098 500,00 1 629 742,00 117,2

49 1 070802 Науково - методичний центр 17,00 1 597 139,00 1 726 980,00 129 841,00 108,1

50 2 070802 Логопедичні кабінети (15) 15,00 819 020,00 966 620,00 147 600,00 118,0

32,00 2 416 159,00 2 693 600,00 277 441,00 111,5

51 1 070804 Централізована бухгалтерія 64,50 3 926 621,00 4 363 300,00 436 679,00 111,1

52 1 070805Група централізованого господарського

обслуговування5,00 253 900,00 303 000,00 49 100,00 119,3

53 1 070806Міжшкільний навчально - виробничий

комбінат5,00 155 505,00 170 800,00 15 295,00 109,8

54 1 130107 Дитячо - юнацька спортивна школа № 1 35,25 1 307 765,00 1 455 200,00 147 435,00 111,3

55 2 130107 Дитячо - юнацька спортивна школа № 2 38,67 1 846 535,00 2 135 100,00 288 565,00 115,6

73,92 3 154 300,00 3 590 300,00 436 000,00 113,8

Разом по дошкільних закладах освіти

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Разом по позашкільних закладах освіти

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

Разом по методичній роботі

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Групи централізованого господарського обслуговування

Інші заклади освіти

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Разом по дитячо-юнацьким спортивним

школам

КФКВ Назва +/- %1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

№

з/п

№

з/п


штатних

посад


рік, грн.


рік, грн.


56 1 010116Виконавчий комітет міської ради

(з управлінням транспорту)165,00 15 341 377,00 16 360 482,00 1 019 105,00 106,6

57 2 010116 Управління освіти міської ради 14,00 1 314 346,00 1 320 680,00 6 334,00 100,5

58 3 010116Управління охорони здоров'я міської

ради7,00 490 594,00 569 529,00 78 935,00 116,1

59 4 010116Управління праці та соціального

захисту населення міської ради12,00 970 594,00 961 733,00 -8 861,00 99,1

60 5 010116 Управління культури міської ради 6,00 455 504,00 516 034,00 60 530,00 113,3

61 6 010116Управління комунального господарства

міської ради17,00 1 503 147,00 1 587 876,00 84 729,00 105,6

62 7 010116Управління житлового господарства

міської ради18,00 1 527 046,00 1 582 875,00 55 829,00 103,7

63 8 010116Управління капітального будівництва

міської ради6,00 512 260,00 511 686,00 -574,00 99,9

64 9 010116Управління містобудування,

архітектури та дизайну міського

середовища міської ради

23,00 1 808 598,00 1 963 415,00 154 817,00 108,6

65 10 010116Управління регулювання земельних

відносин міської ради16,00 1 261 115,00 1 428 485,00 167 370,00 113,3

66 11 010116Департамент бюджету та фінансів

міської ради35,00 2 866 191,00 3 003 963,00 137 772,00 104,8

319,00 28 050 772,00 29 806 758,00 1 755 986,00 106,3

67 1 091101Міський центр соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді27,00 1 819 172,22 1 619 100,00 -200 072,22 89,0

68 1 091105Міський культурно - спортивний центр

міської ради59,25 2 891 400,00 3 652 200,00 760 800,00 126,3

69 1 091204Житомирський міський територіальний

центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

204,50 6 332 717,15 6 916 100,00 583 382,85 109,2

70 1 091206Утримання центру соціальної

реабілітації дітей - інвалідів15,75 795 910,63 875 600,00 79 689,37 110,0


Разом по органах місцевого

самоврядування

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Утримання клубів - підлітків за місцем проживання

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

КФКВ Назва +/- %1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

№

з/п

№

з/п


штатних

посад


рік, грн.


рік, грн.


71 1 110201КЗ Централізована бібліотечна система

(14 філій)61,50 3 584 978,00 4 031 100,00 446 122,00 112,4

72 1 110204 КЗ Палац культури 65,00 2 504 701,00 2 645 400,00 140 699,00 105,6

73 1 110205КПСМНЗ музична школа №1 ім.

Б.М.Лятошинського117,50 5 642 948,00 5 835 900,00 192 952,00 103,4

74 2 110205 КПСМНЗ музична школа №2 ім. Св.Ріхтера 105,17 4 392 924,00 4 720 200,00 327 276,00 107,5

75 3 110205 КПСМНЗ музична школа №3 71,00 3 029 716,00 3 202 900,00 173 184,00 105,7



78 6 110205 КПСМНЗ художня школа 14,83 704 422,00 753 600,00 49 178,00 107,0

446,50 19 673 602,00 20 943 200,00 1 269 598,00 106,5

79 1 110502Централізована бухгалтерія управління

культури8,5 611 370,00 690 500,00 79 130,00 112,9

80 1 210110 Рятувальна служба на воді 12,0 643 916,55 712 100,00 68 183,45 110,6

81 1 250380 Богунський район 101,00 5 214 585,00 5 539 109,00 324 524,00 106,2

82 2 250380 Корольовський район 93,50 5 091 426,00 5 396 389,00 304 963,00 106,0

194,50 10 306 011,00 10 935 498,00 629 487,00 106,1

83 1 250404Відділ технагляду управління

комунального господарства міської ради3,00 164 896,07 226 159,54 61 263,47 137,2

84 2 250404Відділ технагляду управління

житлового господарства міської ради3,00 156 819,68 211 581,45 54 761,77 134,9

6,00 321 715,75 437 740,99 116 025,24 136,1

4 583,93 241 830 728,89 267 137 571,99 25 306 843,10 110,5

Бібліотеки

Разом по іншій субвенції

Утримання відділів технічного нагляду

Разом по утриманню відділів технічного

нагляду

РАЗОМ бюджет на фінансування

установ за рахунок коштів міського

бюджету

Палаци і будинки культури, клуби та заклади клубного типу

Школи естетичного виховання дітей

Разом по школам естетичного

виховання дітей

Інші культурно - освітні заклади та заходи

Заходи з організації рятування на водах

Інші субвенції (утримання виконавчих органів районних рад)

тис.грн.

затверджений уточнений

1 2 3 4 5 6

Фінансова підтримка громадських організацій 266,6 266,4 255,6 -10,8

091209Фінансова підтримка громадських організацій

інвалідів і ветеранів, в т.ч:

інвалідів і ветеранів, в т.ч: 225,5 225,5 220,5 -5,0

- Житомирська міська асоціація інвалідів 25,0 25,0 25,0

- Житомирське міське відділення Всеукраїнського

об"єднання ветеранів22,0 22,0 22,0

- Житомирська міська організація ветеранів

України50,0 50,0 50,0

- товариство інвалідів Великої Вітчизняної війни 5,0 5,0 -5,0

- Житомирська спілка воїнів-інтернаціоналістів 40,0 40,0 40,0

- Житомирська територіальна організація обласної

організації УТОГ7,0 7,0 7,0

- Громадська організація ветеранів України

Богунського району20,0 20,0 20,0

- Товариство інвалідів Богунського району 11,5 11,5 11,5

- Громадська організація ветеранів України

Корольовського району20,0 20,0 20,0

- Товариство інвалідів Корольовського району 25,0 25,0 25,0

250404 інших громадських організацій, в т.ч: 41,1 40,9 35,1 -5,8

- Житомирська міська громадська організація

"Захист дітей війни"6,0 6,0 -6,0

- Житомирська міська організація товариства

Червоний Хрест (проїздні квитки)35,1 34,9 35,1 0,2

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ7 374,4 6 611,4 9 384,2 1 472,8

170602Компенсаційні виплати за пільговий проїзд

електротранспортом студентів та учнів2 719,5 2 719,5 2 719,5

250404 Інші видатки в т.ч.: 1,6 81,3 85,3 4,0

Організація проведення оплачуваних громадських

робіт на підприємствах міської комунальної

власності та інших установ, організацій міста

79,7 83,7 4,0

Передплата газети "Місто" для Почесних громадян 1,6 1,6 1,6

091207Пільги Почесним громадянам міста Житомира

за житлово-комунальні послуги118,9 118,9 174,1 55,2

090412

Забепечення твердим паливом (дровами)

одиноких, малозабезпечених громадян та

багатодітних сімей Богунського району

8,9 8,9 9,4 0,5

091207Надання пільг інвалідам по зору Богунського

району440,0 463,9 600,0 136,1

090412

Забепечення твердим паливом (дровами)

одиноких, малозабезпечених громадян та

багатодітних сімей Корольовського району

6,8 5,2 6,6 1,4

091207Надання пільг інвалідам по зору Корольовського

району260,0 260,0 344,5 84,5

090412 Інші видатки на соціальний захист, в т.ч.: 3 817,5 2 952,5 5 443,6 1 191,1

Адресна матеріальна допомога 1 400,0 2 033,8 2 110,2 76,4

Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм у 2015 році

КТКВК НАПРЯМОК ВИДАТКІВ

План 2014 р. Пропозиції на

2015 рік


(+ / -)

затверджений уточненийКТКВК НАПРЯМОК ВИДАТКІВ


2015 рік


(+ / -)

Адресна допомога на харчування громадянам та

дітям із сімей, які прибули з тимчасово окупованих

територій та районів проведення антитерористичної

операції

187,5 773,9 586,4

Безоплатне харчування:

в т.ч. постачання готової їжі 99,0 99,0 99,0

допомога на гаряче харчування 400,0 400,0 400,0

Проведення святкових обідів до державних та

визначних дат (35,00 х 50,0 = 1750,00)42,0 6,3 1,8 -4,5

Допомога на поховання окремих категорій громадян 49,3 80,2 78,5 -1,7

Допомога на поховання деяких категорій осіб

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка

зобов"язалась поховати померлого (1231,00грн. на 1

особу)

177,2 231,7 246,2 14,5

Допомога хворим на фенілкетонурію для придбання

лікувального харчування300,0 300,0 630,0 330,0

Допомога на придбання ліків через КП "Фармація" 800,0 800,0

Допомога на придбання продуктів харчування через

КП "Подільське" Житомирської міської ради 500,0 290,0 -210,0

"Оплата послуг (крім комунальних)" 50,0 14,0 14,0

090201Пільги ветеранам війни за житлово-комунальні

послуги (Бржезицький Ф.К.)1,2 1,2 1,2

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 886,0 1 019,0 1 458,6 439,6

100101 Житлово-експлуатаційне господарство, в т.ч.: 500,0 618,6 1 009,4 390,8

поточний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкових територій500,0 618,6 1 009,4 390,8

100203 Благоустрій міста, в т.ч.: 249,5 225,9 232,4 6,5

- очищення шахтних колодязів загального

користування (ВКЖПАР)73,0 73,0 73,0

- відлов безпритульних тварин та підбір загиблих

(КАТП-0628)176,5 152,9 159,4 6,5

250404 Інші видатки 136,5 174,5 216,8 42,3

Стерилізація, кастрація, евтаназія та кремація

безпритульних тварин136,5 174,5 216,8 42,3

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА16 766,2 16 387,0 21 899,7 5 512,7

100203 Благоустрій міста, в т.ч.: 16 499,1 16 069,9 21 377,5 5 307,6

Водопостачання фонтанів міста 71,3 61,1 73,4 12,3

Утримання та поточний ремонт фонтанів міста 525,0 430,2 531,3 101,1

Електроенергія по зовнішньому освітленню міста 1 500,0 1 499,0 1 963,2 464,2

Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього

освітлення 4 208,3 3 796,5 4 560,8 764,3

Газопостачання Монументу Слави 132,7 221,3 374,6 153,3

Утримання та поточний ремонт об'єктів

благоустрою та озеленення4 607,3 4 607,3 5 528,8 921,5

Утримання та поточний ремонт кладовищ 3 676,2 3 676,2 4 411,4 735,2

Утримання та поточний ремонт зливових мереж,

штучних споруд, мостів та шляхопроводів1 778,3 1 778,3 2 134,0 355,7

Прибирання місць громадського користування 1 800,0 1 800,0



2015 рік


(+ / -)

100302 Комбінати комунальних підприємств, в т.ч.: 267,1 267,1 322,2 55,1

Монтаж та демонтаж новорічної ялинки,

влаштування ілюмінації ("Міськсвітло")70,0 70,0 85,7 15,7

Утримання охорони водопідйомної греблі на р.

Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд")197,1 197,1 236,5 39,4

250404 Інші видатки: 50,0 200,0 150,0

Демонтаж самовільновстановлених кіосків 50,0 200,0 150,0

Управління містобудування, архітектури та

дизайну міського середовища200,0 100,0 -100,0

150202Розробка схем та проектних рішень масового

застосування200,0 100,0 -100,0

Придбання програмного забезпечення по веденню

містобудівного кадастру200,0 100,0 -100,0

Управління культури 3043,8 2458,4 3294,6 836,2

110502 Державні заходи 479,0 389,0 480,0 91,0

110502 Загальноміські заходи 890,5 395,1 890,5 495,4

110103 Мистецькі заходи 266,0 266,0 266,0

250404 Організаційно-масові заходи 160,0 160,0 160,0

110300Кінематографія (фінансова підтримка КП

"Об'єднана дирекція кінотеатрів міста")544,2 544,2 571,4 27,2

100203Благоустрій міста (КП "Парк культури та

відпочинку ім.Ю.Гагаріна"), в тому числі704,1 704,1 926,7 222,6

- благоустрій парків 704,1 681,8 706,0 24,2

- забезпечення охорони та прибирання території

літнього театру "Ракушка"22,3 140,8 118,5

- електроенергія для забезпечення належного

функціонування літнього театру "Ракушка"79,9 79,9

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОН 451,3 501,3 50,0

091205Компенсація фізичним особам, які надають

соціальні послуги444,7 494,4 49,7

250203 Видатки на проведення виборів 6,6 6,9 0,3

БОГУНСЬКИЙ РАЙОН 596,7 605,2 8,5

091205Компенсація фізичним особам, які надають

соціальні послуги589,8 597,9 8,1

250203 Видатки на проведення виборів 6,9 7,3 0,4

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА

СПОРТУ756,4 595,0 616,2 21,2

091102Програми і заходи центрів соціальних служб для

сім`ї, дітей та молоді19,6 19,6 21,5 1,9

091103Проведення соціальних програм і заходів

державних органів у справах молоді86,9 80,8 80,8

091107Проведення соціальних програм і заходів

державних органів у справах сімї85,9 85 85,0

130102Проведення навчально-тренувальних зборів і

змагань264,2 210,1 225,8 15,7


змагань та заходів з інвалідного спорту16,4 10,2 13,6 3,4


змагань з неолімпійських видів спорту208,9 169,1 180,9 11,8



2015 рік


(+ / -)

130202

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту

і масових заходів з фізичної культури (які

проводяться громадськими організаціями

фізкультурно-спортивної спрямованості)

74,5 20,2 8,6 -11,6

Видатки на реалізацію заходів міських цільових

програм7 404,9 6 884,7 12 065,5 5 180,8

091108Оздоровлення дітей (Виконавчий комітет

міської ради)99,0 99,0 119,0 20,0

091108 Оздоровлення дітей (Управління освіти) 99,0 99,0 119,0 20,0

091108Оздоровлення дітей (Управління охорони

здоров'я)99,0 99,0 119,0 20,0

091108Оздоровлення дітей (Управління у справах сім'ї,

молоді та спорту)99,0 99,0 119,0 20,0

250404

Забезпечення екологічної безпеки та контролю за

раціональним природокористуванням в

м.Житомирі (відділ екології КП "Інспекція з

благоустрою")

440,0 440,0 457,0 17,0

180410На реалізацію заходів Програми земельної

реформи у м. Житомирі445,0 445,0 230,0 -215,0

180404

На реалізацію заходів Програми підтримки

малого та середнього підприємництва у м.

Житомирі

40,0 40,0 100,0 60,0

230000 Обслуговування боргу (НЕФКО) 82,0 114,3 4 322,8 4 208,5

250404

На виконання заходів програми по забезпеченню

безпеки життєдіяльності, благоустрою,

законності та громадського порядку в м.

Житомирі (в частині фінансування

муніципальної міліції)

1500,0 1 500,0 1 700,0 200,0

250404На реалізацію заходів Програми забезпечення

депутатської діяльності депутатів 100,0 100,0 100,0

250404

Висвітлення діяльності міської ради та її

виконавчих органів (радіо, телебачення)

(Управління культури міської ради)

95,0 95,0 -95,0

250404



(Управління комунального господарства міської

ради)

95,0 95,0 95,0

250404



(Управління житлового господарства міської

ради)

96,0 49,8 96,0 46,2

250404


виконавчих органів (преса, інтернет видання)

(Управління у справах сім"ї, молоді та спорту

міської ради)

95,0 28,2 95,0 66,8

250404


виконавчих органів (радіо, телебачення),

технічна підтримка сайту, співпраця з

громадськими організаціями (Виконавчий

комітет міської ради)

800,0 581,4 656,8 75,4

120201

Висвітлення діяльності Житомирської міської

ради та її виконавчих органів в газеті "Місто",

фінансова підтримка КП "Інформаційно-

видавничий центр" Житомирської міської ради

420,0 420,0 420,0



2015 рік


(+ / -)

250404

Забезпечення приватизації об'єктів комунальної

власності міста Житомира (оформлення

правовстановлюючих документів)

45,0 45,0 40,0 -5,0

210105

На реалізацію заходів Програми по забезпеченню

захисту населення і території міста від


96,4 96,4 102,1 5,7

250404 На виконання заходів інвестиційного розвитку 45,0 45,0 60,0 15,0

250404На реалізацію заходів Програми по

нагородженню громадян180,0 180,0 190,0 10,0

250404 Членські внески до Асоціації міст України 81,6 81,6 81,3 -0,3

250404Членські внески до Асоціації енергоефективних

міст України26,0 20,5 20,5

250404Виготовлення та придбання поліграфічної

продукції про заходи з енергозбереження16,0 16,0

250404 Визначення кредитного рейтингу міста 99,9 120,0 120,0

250404 Депутатські повноваження 1200,0 1 200,0 1 242,6 42,6

250404На виконання заходів Програми "Безпечне

місто"592,7 592,7 300,0 -292,7

250404 На виконання заходів Програми "е-Місто"

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту

громадянам на будівництво (реконструкцію) та


409,7 409,7 1 079,6 669,9

250913

Витрати, пов'язані з наданням та

обслуговуванням пільгових

довгостроковихкредитів,наданих громадянам на

будівництво (реконструкцію) та придбання

житла

24,6 24,6 64,8 40,2

Резервний фонд 901,3 281,9 1 000,0 718,1

Разом видатки 37 599,6 35 651,8 51 080,9 2 661,5

Видатки дорожнього фонду 1 635,3 11 987,8 14 649,3 2 661,5

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та

утриманням автомобільних доріг, в т.ч.

1635,3 11 987,8 14 649,3 2 661,5

- видатки для забезпечення ліквідації СМЕУ 40,8 -40,8

- оплата електроенергії для світлофорних об'єктів

та повірка лічильників606,7 989,8 383,1

- утримання та поточний ремонт світлофорів,

обслуговування дорожніх знаків50,0 1 479,2 1 553,0 73,8

- утримання та поточний ремонт турнікетів,

нанесення дорожньої розмітки, встановлення засобів

обмеження швидкості

500,0 700,0 200,0

- утримання вулиць міста 385,3 6 888,2 8 743,2 1 855,0

- поточний ремонт вулиць міста 2 160,5 2 663,3 502,8

- відновлення благоустрою вулиць міста після

проведення ремонтних робіт на водопровідно-

каналізаційних мережах м.Житомира

1 200,0 312,4 -312,4

Всього видатки 39 234,9 47 639,6 65 730,2 5 323,0

*Примітка: Видатки 2014 року наведено у співсталених умовах

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З метою виконання виконавчими органами міської та районних у місті радв повному обсязі делегованих та власних повноважень видатки на забезпеченнядіяльності виконавчих органів Житомирської міської ради на 2015 рікплануються в сумі 29 871,8 тис.грн., виконавчих органів Богунської районноїради – в сумі 5 539,1 тис.грн. та виконавчих органів Корольовської районноїради – в сумі 5 396,4 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями 319 штатних одиниць виконавчихорганів Житомирської міської ради передбачається 25 526,2 тис.грн., щоповністю забезпечує потребу відповідно до діючих нормативних актів,регламентуючих умови і розміри оплати праці.

Потреба в коштах на придбання предметів постачання і матеріалів, оплатупослуг та інші поточні видатки, необхідних для забезпечення повноцінногофункціонування виконавчих органів міської ради, обрахована на 2015 рік зурахуванням забезпечення виконання заходів щодо економного тараціонального використання коштів і складає 2 657,2 тис. грн., що на 152,3тис.грн. або на 5,4% менше рівня минулого року.

Для забезпечення оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії повиконавчих органах міської ради передбачається 1 688,4 тис. грн. (за діючими вгрудні тарифами, збільшеними на 20%).

АНАЛІЗвидатків загального фонду міського бюджету за 2013-2014 роки

та прогнозних показників на 2015 рік по галузі"Органи місцевого самоврядування"

тис.грн.

Найменуваннявидатків

Затверджено зурахуванням змін

Проект на2015 рік

Відхилення проектуна 2015 рік до

уточненого плану на2014 рік

2013 2014 +(-) %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 17 603,4 17 890,8 18 888,6 997,8 105,6Нарахування наоплату праці 6 220,5 6 276,0 6 637,6 361,6 105,8

Використаннятоварів і послуг 2 619,3 2 580,2 2 452,3 -127,9 95,0

предмети, матеріали 1 123,6 1 142,4 1 156,9 14,5 101,3оплата послуг (крімкомунальних) таінші видатки

1 495,7 1 437,8 1 295,4 -142,4 90,1

Видатки навідрядження 94,2 96,6 102,7 6,1 106,3

Оплатакомунальнихпослуг таенергоносіїв

987,8 1 074,5 1 688,4 613,9 157,1

теплопостачання 699,6 729,8 1 207,6 477,8 165,5водопостачання іводовідведення 26,5 31,2 38,7 7,5 124,0

електроенергія 250,0 299,3 417,7 118,4 139,6

природний газ 11,7 14,2 24,4 10,2 171,8

Дослідження ірозробки, видаткидержавного(регіонального)значення

33,1 25,4 18,4 -7,0 72,4

Інші поточнівидатки 128,9 107,3 83,8 -23,5 78,1

Всього видатків 27 687,2 28 050,8 29 871,8 1 821,0 106,5

ОСВІТА

У 2015 році на утримання галузь «Освіта» планується спрямуватипо загальному фонду 377 452,6 тис. грн., що на 23 342,0 тис. грн., або на 6,6відсотка більше, ніж у 2014 році.

У зв’язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України у 2015 роціфінансування загальноосвітніх навчальних закладів, вечірніх загальноосвітніхнавчальних закладів та шкільних відділень навчально-виховних комплексів будездійснюватись за рахунок освітньої субвенції державного бюджету.

Обсяг освітньої субвенції визначений у Законі України «Про Державнийбюджет України на 2015 рік» з урахуванням фінансового нормативузабезпеченості одного учня (8 898,5 грн.), коефіцієнтів приведення кількостіучнів денних та вечірніх загальноосвітніх шкіл і учнів у навчально-виховнихкомплексах, а також контингенту учнів цих установ станом на 5 вересня 2013року (25 848 чол.) і складає 197 170,6 тис. грн.

Освітня субвенція спрямовується на утримання:- 31 загальноосвітного навчального закладу;- 2 вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів;- 6 шкільних відділень навчально-виховних комплексів.

Освітня субвенція, як і розрахунковий показник минулого 2014 року, незабезпечує у повному обсязі видатками на виконання делегованих повноваженьпо галузі «Освіта».

Зокрема, в порівнянні з 2014 роком фінансовий норматив бюджетноїзабезпеченості одного учня при визначенні обсягу субвенції збільшився лише на4,2 %, при тому, що потреба у загальних витратах на утримання загальноосвітніхнавчальних закладів зросла майже на 15%. Дефіцит коштів галузі складає33,8 млн.грн.

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України позагальноосвітніх навчальних закладах, вечірніх загальноосвітніх навчальнихзакладах та шкільних відділень навчально-виховних комплексів в повному обсязізабезпечена потреба в коштах лише на проведення розрахунків за спожитіенергоносії та частково забезпечені видатки на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями по загальноосвітніх навчальних закладахпланується спрямувати кошти в сумі 157 680,0 тис. грн. Видатки на оплату праціне забезпеченні асигнуваннями на 13 506,4 тис. грн., що складає один місячнийфонд оплати праці.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про Державнийбюджет України на 2015 рік» установлено, що норми і положення ст. 5 ЗаконуУкраїни «Про охорону дитинства» щодо безкоштовного харчування учнів 1-4класів застосовуються виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету.

Потреба в коштах на забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4класів у 2015 році складає 16 608,3 тис. грн. Видатки на харчування учнів незабезпечені бюджетними асигнуваннями.

В той же час, незабезпечені асигнуваннями також видатки на медикаментита інші поточні видатки на загальну суму 3 641,9 тис. грн.

За рахунок власних доходів міського бюджету на дошкільну освіту та іншіструктурні підрозділи спрямовано 180 282,0 тис. грн., у тому числі наутримання:

- 44 установ дошкільної освіти у частині утримання вихованці –161 652,8 тис. грн.;

- 4 закладів позашкільної освіти – 11 098,5 тис. грн.;- науково-методичного центру - 1 727,0 тис. грн.;- 15 логопедичних пунктів – 966,6 тис. грн.;- централізованої бухгалтерії управління освіти – 4 363,3 тис.грн;- групи централізованого господарського обслуговування – 303,0 тис. грн.;- інших закладів (міжшкільний навчально-виховний комбінат) - 170,8 тис. грн.

З урахуванням освітньої субвенції та власних надходжень бюджетнихустанов на утримання закладів освіти у 2015 році передбачено спрямувати392 225,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 377 452,6 тис. грн.,спеціальному – 14 772,7 тис. грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи зтарифного розряду ЄТС на 2015 рік, підвищення розміру мінімальної заробітноїплати протягом року (з 1 грудня 2015 року), відсотку індексації заробітної платипрацівників. В структуру місячного фонду заробітної плати включеніпідвищення, надбавки та доплати, що носять обов`язковий характер.

Згідно статті 57 Закону України “Про освіту” в розрахунках передбаченавиплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та щорічнагрошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразковевиконання обов’язків у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітноїплати) з урахуванням підвищень.

Всього по галузі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіївпередбачені в обсязі 71 117,3 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязіз урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей лише по дошкільних навчальнихзакладах планується спрямувати 19 097,0 тис. грн.

Даний обсяг видатків дасть можливість забезпечити виконаннянатуральних норм харчування по дошкільних навчальних закладах на рівні95-100 відсотків.

Норма харчування

Грошова нормахарчування,

грн/день

Відхилення Натуральна, % дозатверджених

КМУФакт2014року

Проектна 2015

+/-,(грн.)

% Факт2014року

Проект на2015

1 2 3 4 5 6 7Дошкільні навчальнізаклади, в т. ч.:-ясельні групи (50%)* 4,65 5,95 1,3 128,0 75,0 95,0-100,0-садові групи (50%)* 7,10 9,05 1,95 127,5 75,0 95,0-100,0-санаторні групи(100%)

14,8 23 8,2 155,4 75,0 95,0-100,0

Примітка : 50% за рахунок міського бюджету, 50% за рахунок батьківської плати

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» розмірбатьківської плати з 2015 року має становити не менше 60 %. Підвищенняплати за харчування компенсує прогнозований ріст вартості продуктівхарчування протягом 2015 року.

тис.грн.

2013 2014 +(-) %

2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Дошкільні заклади освіти 111 564,8 133 697,3 161 652,8 27 955,5 120,9

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі),

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,

колегіуми

201 355,4 201 487,5 194 574,1 -6 913,4 96,6

Вечірні (змінні) школи 2 742,4 2 654,7 2 596,5 -58,2 97,8

Позашкільні заклади освіти, заходи із

позашкільної роботи з дітьми9 068,1 9 468,8 11 098,5 1 629,7 117,2

Методична робота, інші заходи у сфері

народної освіти2 307,8 2 416,2 2 693,6 277,4 111,5

Централізовані бухгалтерії обласних,

міських, районних відділів освіти3 724,5 3 926,6 4 363,3 436,7 111,1

Групи централізованого

господарського обслуговування251,3 253,9 303,0 49,1 119,3

Інші заклади освіти 153,3 155,5 170,8 15,3 109,8

Допомога дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування,

яким виповнюється 18 років

86,9 50,1 0,0 -50,1 0,0

Всього видатків 331 254,5 354 110,6 377 452,6 23 342,0 106,6

АНАЛІЗ

Відхилення проекту на

2015 рік до уточненого

плану на 2014 рікНайменування видатків за

бюджетною класифікацією

Видатки на

утримання у

2015 році

Затверджено з

урахуванням змін

видатків загального фонду міського бюджету за 2013-2014 роки та

прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Освіта"

тис.грн.

2013 2014 +(-) %1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 191 894,4 199 735,5 206 647,5 6 912,0 103,5

Нарахування на оплату праці 68 071,4 71 056,0 74 132,7 3 076,7 104,3

Використання товарів і послуг 31 350,0 39 686,0 25 157,1 -14 528,9 63,4

предмети, матеріали 2 048,0 3 124,3 1 698,1 -1 426,2 54,4

медикаменти 210,3 227,5 96,7 -130,8 42,5

продукти харчування 22 760,4 29 148,8 19 097,0 -10 051,8 65,5

оплата послуг (крім комунальних) 6 327,4 7 181,4 4 265,3 -2 916,1 59,4

інші видатки 3,9 4,0 0,0 -4,0 0,0

Видатки на відрядження 70,6 114,9 132,0 17,1 114,9

Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 39 403,6 43 211,9 71 117,3 27 905,4 164,6

теплопостачання 29 534,30 31 470,5 52 743,80 21 273,3 167,6

водопостачання і водовідведення 1 437,60 2 069,4 2 704,5 635,1 130,7

електроенергія 4 404,30 5 219,4 7 008,4 1 789,0 134,3

природний газ 3 917,00 4 347,8 8 452,6 4 104,8 194,4

інші енергоносії 110,40 104,8 208,0 103,2 198,5

Дослідження і розробки, видатки

державного (регіонального)

значення

44,80 40,5 25,5 -15,0 63,0

Соціальне забезпечення 419,7 265,8 240,5 -25,3 90,5

Інші виплати населенню 419,70 265,8 240,5 -25,3 90,5

Всього видатків 331 254,5 354 110,6 377 452,6 23 342,0 106,6

АНАЛІЗ




видатків загального фонду міського бюджету за 2013-2014 роки

та прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Освіта"

Найменування видатків за




Видатки на

утримання

у 2015 році

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

У зв’язку із прийняттям Закону «Про внесення змін до Бюджетного

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» видатки на

охорону здоров’я проводяться виключно за рахунок медичної субвенції.

Обсяг медичної субвенції на охорону здоров’я Міністерством фінансів

України визначений з урахуванням чисельності наявного населення станом

на 01.01.2014 та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

(694,0 грн.) і складає 173874,8 тис. грн., що на 5316,0 тис. грн., або

лише на 3,2 відсотка більше від уточненого плану 2014 року.

Кошти планується спрямувати на утримання 7 установ, а саме:

- центральна міська лікарня № 1;

- центральна міська лікарня № 2;

- центральна дитяча міська лікарня;

- стоматологічна поліклініка № 1;

- стоматологічна поліклініка № 2;

- дитяча стоматологічна поліклініка;

- міський центр здоров’я.

Зростання нормативу фінансової забезпеченості на 9,6 % лише

частково компенсує дефіцит коштів галузі, який мав місце у 2014 році. Разом

з тим, з урахуванням росту тарифів на енергоносії та інфляційних процесів

недостатність коштів по галузі становить 18,4 млн. грн.

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в

повному обсязі забезпечена потреба в коштах на проведення розрахунків за

спожиті енергоносії та частково забезпечені видатки на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями планується спрямувати кошти в сумі

149 864,6 тис. грн. Видатки на оплату праці медичних працівників не

забезпеченні асигнуваннями на 5 026,7 тис. грн., що становить 0,4 місяця.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пропонується

передбачити в сумі 24 010,2 тис. грн.

В той же час, незабезпечені асигнуваннями видатки на медикаменти,

продукти харчування, пільгові пенсії, медикаментозне забезпечення пільгової

категорії населення та інші поточні видатки на загальну суму

13 422,4 тис. грн.

З урахуванням медичної субвенції та власних надходжень бюджетних

установ із міського бюджету на утримання закладів охорони здоров’я у 2015

році пропонується спрямувати 174 478,4 тис. грн., у тому числі по загальному

фонду 173874,8 тис. грн., спеціальному – 603,6 тис. грн.

тис. грн.

2013 2014 +(-) %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Лікарні 148 883,4 157 946,0 162 951,0 5 005,0 103,2

Загальнi i спецiалiзованi

стоматологiчнi полiклiнiки9 463,6 10 152,7 10 419,8 267,1 102,6

Центри здоров'я i заходи у сферi

санiтарної освiти 468,5 460,1 504,0 43,9 109,5

Всього видатків 158 815,5 168 558,8 173 874,8 5 316,0 103,2

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік по галузі

"Охорона здоров'я"


урахуванням змінВидатки на


2015 році



плану на 2014 рікНайменування видатків за


тис. грн.

2013 2014 +(-) %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 101 677,1 106 687,8 110 277,6 3 589,8 103,4

Нарахування на оплату праці 34 956,0 36 888,6 39 587,0 2 698,4 107,3

Використання товарів і послуг 7 528,7 8 507,1 0,0 -8 507,1 0,0

предмети, матеріали 1 104,2 1 060,4 -1 060,4 0,0

медикаменти 3 856,7 4 584,2 -4 584,2 0,0

продукти харчування 1 808,5 1 906,1 -1 906,1 0,0

оплата послуг (крім

комунальних) 756,9 880,6 -880,6 0,0

інші видатки 2,4 75,8 -75,8 0,0

Видатки на відрядження 167,3 201,9 -201,9 0,0


енергоносіїв 12 531,8 13 930,4 24 010,2 10 079,8 172,4

теплопостачання 8 312,1 8 906,3 17 137,7 8 231,4 192,4

водопостачання і водовідведення 833,5 1 167,4 1 422,8 255,4 121,9

електроенергія 2 819,5 3 286,8 4 353,3 1 066,5 132,4

природний газ 563,9 569,9 1 096,4 526,5 192,4

інші енергоносії 2,8 0,0

Дослідження і розробки,

видатки державного

(регіонального) значення

4,8 0,0

Соціальне забезпечення 1 949,8 2 343,0 0,0 -2 343,0 0,0

Виплата пенсій і допомоги 636,0 821,6 -821,6 0,0

Інші виплати населенню 1 313,8 1 521,4 -1 521,4 0,0

Всього видатків 158 815,5 168 558,8 173 874,8 5 316,0 103,2

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Охорона здоров'я"

Видатки на


2015 році


урахуванням змінНайменування видатків за


Відхилення проекту на 2015

рік до уточненого плану на

2014 рік

тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 39 116,9 39 739,1 622,2 101,6

Нарахування на оплату праці 13 559,5 14 262,8 703,3 105,2

Використання товарів і послуг 2 526,4 0,0 -2 526,4 0,0

предмети, матеріали 257,4 -257,4 0,0

медикаменти 1 183,0 -1 183,0 0,0

продукти харчування 720,0 -720,0 0,0

оплата послуг (крім комунальних) 340,8 -340,8 0,0

інші видатки 25,2 -25,2 0,0

Видатки на відрядження 60,4 -60,4 0,0


енергоносіїв 5 880,8 9 409,5 3 528,7 160,0

теплопостачання 3 766,5 6 550,2 2 783,7 173,9

водопостачання і водовідведення 584,3 719,9 135,6 123,2

електроенергія 1 422,3 1 954,2 531,9 137,4

природний газ 107,7 185,2 77,5 172,0

Соціальне забезпечення 548,8 0,0 -548,8 0,0

Виплата пенсій і допомоги 140,2 -140,2 0,0

Інші виплати населенню 408,6 -408,6 0,0

Всього видатків 61 692,8 63 411,4 1 718,6 102,8

АНАЛІЗ

видатків загального фонду міського бюджету за 2014 рік та

прогнозних показників на 2015 рік

по КУ "Центральна міська лікарня № 1"

Видатки на


2015 році



Відхилення проекту на 2015 рік

до уточненого плану на 2014 рікЗатверджено з

урахуванням

змін на 2014 рік

тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 32 358,9 32 971,3 612,4 101,9




медикаменти 860,0 -860,0 0,0






енергоносіїв 4 069,2 6 584,5 2 515,3 161,8



електроенергія 980,0 1 213,8 233,8 123,9

природний газ 53,6 98,2 44,6 183,2




Всього видатків 50 167,4 51 392,6 1 225,2 102,4

АНАЛІЗ



по КУ "Центральна міська лікарня № 2"

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 28 098,6 30 142,4 2 043,8 107,3

Нарахування на оплату праці 9 694,0 10 821,1 1 127,1 111,6



медикаменти 2 410,0 -2 410,0 0,0






енергоносіїв 3 467,5 7 183,5 3 716,0 207,2



електроенергія 755,8 1 010,7 254,9 133,7

природний газ 333,4 655,6 322,2 196,6




Всього видатків 46 085,8 48 147,0 2 061,2 104,5

АНАЛІЗ



по КУ "Центральна дитяча міська лікарня "

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 3 571,0 3 775,8 204,8 105,7


Використання товарів і послуг 57,2 0,0 -57,2 0,0


медикаменти 35,5 -35,5 0,0




енергоносіїв 214,1 352,6 138,5 164,7

теплопостачання 158,8 292,7 133,9 184,3


електроенергія 38,6 41,9 3,3 108,5



Всього видатків 5 408,0 5 484,0 76,0 101,4

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по

КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка №1"

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 158,2 1 127,0 -31,2 97,3

Нарахування на оплату праці 378,8 404,9 26,1 106,9








енергоносіїв 158,1 227,0 68,9 143,6




Всього видатків 1 731,1 1 758,9 27,8 101,6

АНАЛІЗ



КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2"

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 2 045,9 2 164,0 118,1 105,8









енергоносіїв 125,8 236,0 110,2 187,6



природний газ 75,3 157,4 82,1 209,0

Всього видатків 3 013,6 3 176,9 163,3 105,4

АНАЛІЗ



КУ "Житомирська міська дитяча стоматологічна поліклініка"

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 338,3 358,0 19,7 105,8






енергоносіїв 14,9 17,1 2,2 114,8




Всього видатків 460,1 504,0 43,9 109,5

АНАЛІЗ



Міському центру здоров'я Житомирської міської ради

Видатки на


2015 році







СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На відміну від попередніх років, видатки на утримання територіального

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру

соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 2015 року є не делегованими державою, а власними

повноваженнями місцевих громад.

У 2015 році у міському бюджеті на утримання міського

територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) міської ради, заплановано 6 916,1 тис.грн., що більше

видатків 2014 року на 583,4 тис.грн., або на 9,2 відсотка і забезпечує потребу

установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають

6 235,8 тис. грн., або на 8,1 відсотка більше, порівняно з 2014 роком.

Збережено також виплату доплат за обслуговування осіб із значно

зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих.

Фонд оплати праці працівникам міського територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради

обрахований відповідно до вимог наказу Міністерства праці та соціальної

політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005

№308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів

охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” зі змінами та

доповненнями.

Також, при розрахунку фонду оплати праці враховані вимоги наказу

Міністерства соціальної політики України від 15.06.11 № 239 “Про

затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам

державних та комунальних установ соціального захисту населення”.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в

повному обсязі, виходячи з потреби установи та з урахуванням очікуваного

зростання тарифів на енергоносії і складають 321,7 тис. грн.

В розрахунках на утримання територіального центру враховані видатки

на утримання соціального авто.

З урахуванням коштів міського бюджету та власних надходжень

бюджетних установ на утримання центру у 2015 році пропонується

спрямувати 6934,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду

6 916,1 тис.грн., спеціальному – 18,0 тис. грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними

можливостями в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів склав

875,6 тис. грн., що більше видатків 2014 року на 79,7 тис. грн., або на

10,0 відсотків.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі передбачені в

сумі 751,0 тис. грн.

У 2014 році центром було надано реабілітаційні послуги 76 дітям з

інвалідністю.

За рахунок затверджених асигнувань на галузь, протягом 2015 року

передбачено надання різних видів соціальних адресних допомог на

загальну суму 5 443,6 тис. грн., в т.ч.:

- на надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим

громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім’ям військовослужбовців

– 2 123,7 тис. грн.;

- на харчування громадян та дітей із сімей, які прибули з тимчасово

окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції –

773,9 тис. грн.;

- на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію

– 630,0 тис.грн.;

- інші види допомог – 1 916,0 тис. грн.

Видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і

ветеранів

Надання фінансової підтримки передбачено:

- міській асоціації інвалідів – 25,0 тис. грн.;

- міському відділенню Всеукраїнського об’єднання ветеранів –

22,0 тис. грн.;

- міській організації ветеранів України – 50,0 тис. грн.;

- міській спілці воїнів-інтернаціоналістів – 40,0 тис. грн.;

- територіальній організації обласної організації УТОГ – 7,0 тис. грн.

Також передбачено:

- придбання проїзних квитків для безкоштовного проїзду 15

патронажних медичних сестер товариства Червоного Хреста на суму

35,1 тис. грн.;

- передплата газети “Місто” для Почесних громадян м. Житомира на

суму 1,6 тис. грн., згідно Положення про звання “Почесний громадянин міста

Житомира” затвердженого рішенням міської ради від 26.11.02 № 98;

- організація проведення оплачуваних громадських робіт на

підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій

міста в сумі 83,7 тис.грн.

З метою підтримки належного рівня пільгових категорій громадян та

відповідно до Положення про звання “Почесний громадянин міста

Житомира” на 2015 рік передбачено 174,1тис.грн.

Для забезпечення пільгового проїзду студентів та учнів міста та

відповідно до Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та

учнів міським електротранспортом, затвердженого рішенням виконавчого

комітету міської ради від 01.12.11 №699, плануються видатки в сумі

2 719,5 тис.грн.

Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

Видатки на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді та проведення заходів центру заплановані у сумі 1 640,6 тис.грн., в

тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 1 480,5 тис. грн. На поточні

видатки установи спрямовано 95,3 тис. грн.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями визначено з

урахуванням збільшення у грудні 2015 року мінімальної заробітної плати та

розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, видатків на

виплату індексації працівникам бюджетних установ.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у

повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення

тарифів і становлять 64,8 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання міського культурно-спортивного

центру, що об’єднує 22 підліткових клубів за місцем проживання

передбачений в сумі 3 652,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з

нарахуваннями – 2 496,3 тис. грн., що забезпечує потребу установи в

повному обсязі з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати та

посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено -

1 073,0 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням

підвищення тарифів.

З урахуванням коштів міського бюджету та власних надходжень

бюджетних установ на утримання центру у 2015 році пропонується

спрямувати 3 732,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду

3 652,2 тис.грн., спеціальному – 80,0 тис. грн.

На проведення програм та заходів у справах сім’ї та молоді спрямовано

165,8 тис.грн., на відпочинок та оздоровлення дітей - 476,0 тис. грн.

2013 2014 +(-) %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Інші видатки на соціальний захист

населення 2 554,4 2 952,5 5 443,6 2491,1 184,4

Утримання центрів соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді1 545,0 1 819,2 1 619,1 -200,1 89,0

Програми і заходи центрів соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді20,0 19,6 21,5 1,9 109,7

Соціальні програми і заходи державних

органів у справах молоді90,9 80,8 80,8 0,0 100,0

Утримання клубів підлітків за місцем

проживання2 483,9 2 891,4 3 652,2 760,8 126,3

Соціальні програми і заходи державних

органів у справах сім'ї114,7 85,0 85,0 0,0 100,0

Заходи з оздоровлення та відпочинку

дітей, крім заходів з оздоровлення дітей,

що здійснюється за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

396,0 395,7 476,0 80,3 120,3

Територіальні центри соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг)

6 681,2 6 332,7 6 916,1 583,4 109,2

Пільги, що надаються населенню (крім

ветеранів війни і праці, ійськової служби,

органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг і природного газу

99,4 118,9 174,1 55,2 146,4

Фінансова підтримка громадських

організацій інвалідів і ветеранів121,4 149,0 144,0 -5,0 96,6

Пільги ветеранам війни, особам, на яких

поширяюється чинність ЗУ "Про статут

ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту"

1,2 1,2 1,2 0,0 100,0

Центри соціальної реабілітації дітей-

інвалідів778,9 795,9 875,6 79,7 110,0

Всього видатків 14 887,0 15 641,9 19 489,2 3847,3 124,6

АНАЛІЗ



"Соціальний захист та соціальне забезпечення"



плану на 2014 рікНайменування видатків за бюджетною

класифікацією

Проект

на 2015

рік



тис.грн.

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 7 480,5 7 731,8 8 157,2 425,4 105,5

Нарахування на оплату праці 2 620,5 2 648,0 2 806,4 158,4 106,0

Використання товарів і послуг 545,6 409,5 435,0 25,5 106,2

предмети, матеріали 327,6 274,2 258,2 -16,0 94,2

медикаменти 3,1 2,2 5,4 3,2 245,5

оплата послуг (крім комунальних) 214,9 133,1 171,4 38,3 128,8

Видатки на відрядження 206,9 195,6 191,8 -3,8 98,1


енергоносіїв 855,7 916,0 1 525,6 609,6 166,6

теплопостачання 730,7 787,5 1 352,4 564,9 171,7

водопостачання і водовідведення 19,5 16,6 20,6 4,0 124,1

електроенергія 96,3 111,0 150,4 39,4 135,5

природний газ 9,2 0,9 2,2 1,3 244,4



значення

Поточні трансферти 121,4 149,0 144,0 -5,0 96,6

субсидії та поточні трансферти


організаціям)

121,4 149,0 144,0 -5,0 96,6

Соціальне забезпечення 3 056,4 3 592,0 6 229,2 2 637,2 173,4

Інші виплати населенню 3 056,4 3 592,0 6 229,2 2 637,2 173,4

Всього видатків 14 887,0 15 641,9 19 489,2 3 847,3 124,6

Проект на

2015 рік




2013 2014 +(-) %

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік

по галузі "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення"(зведений)





тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 5 133,3 4 861,7 5 239,5 377,8 107,8


Використання товарів і послуг 146,6 160,4 141,5 -18,9 88,2

предмети, матеріали 96,6 114,7 95,3 -19,4 83,1

медикаменти 3,1 2,2 5,4 3,2 245,5

оплата послуг (крім комунальних) 46,9 43,5 40,8 -2,7 93,8

Видатки на відрядження 169,2 162,0 167,7 5,7 103,5


енергоносіїв 262,8 236,6 387,8 151,2 163,9

теплопостачання 218,7 207,7 345,6 137,9 166,4


електроенергія 29,8 24,6 35,9 11,3 145,9

природний газ 7,9



значення

Поточні трансферти 121,4 149,0 144,0 -5,0 96,6




121,4 149,0 144,0 -5,0 96,6

Соціальне забезпечення 2 635,0 3 169,9 5 726,8 2 556,9 180,7

Інші виплати населенню 2 635,0 3 169,9 5 726,8 2 556,9 180,7

Всього видатків 10 236,5 10 350,2 13 554,6 3 204,4 131,0

+(-) %

(по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення)

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Соціальний

захист та соціальне забезпечення"



Проект на

2015 рік



20142013




тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 4 340,2 4 684,5 344,3 107,9



предмети, матеріали 68,4 52,3 -16,1 76,5

медикаменти 2,2 2,4 0,2 109,1

оплата послуг (крім комунальних) 17,6 14,3 -3,3 81,3

Видатки на відрядження 162,0 167,7 5,7 103,5


енергоносіїв 201,9 321,7 119,8 159,3




Соціальне забезпечення 111,3 121,9 10,6 109,5

Інші виплати населенню 111,3 121,9 10,6 109,5

Всього видатків 6 332,7 6 916,1 583,4 109,2

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по територіальному

центру соціального обслуговування (надання соціальних

послуг)





змін на 2014

рік

Проект на

2015 рік




+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 521,5 555,0 33,5 106,4


Використання товарів і послуг 58,2 58,5 0,3 100,5


медикаменти 3,0 3,0

оплата послуг (крім комунальних) 11,9 12,5 0,6 105,0


енергоносіїв 34,7 66,1 31,4 190,5




Всього видатків 795,9 875,6 79,7 110,0

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по центру соціальної

реабілітації дітей-інвалідів





змін на 2014

рік

Проект на

2015 рік




+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 2 347,2 2 870,1 2 917,7 47,6 101,7

Нарахування на оплату праці 852,3 1 037,4 1 059,1 21,7 102,1

Використання товарів і послуг 399,0 249,1 293,5 44,4 117,8

предмети, матеріали 231,0 159,5 162,9 3,4 102,1

медикаменти

оплата послуг (крім комунальних) 168,0 89,6 130,6 41,0 145,8



енергоносіїв 592,9 679,4 1 137,8 458,4 167,5

теплопостачання 512,0 579,8 1 006,8 427,0 173,6


електроенергія 66,5 86,4 114,5 28,1 132,5

природний газ 1,3 0,9 2,2 1,3 244,4

Соціальне забезпечення 421,4 422,1 502,4 80,3 119,0

Інші виплати населенню 421,4 422,1 502,4 80,3 119,0

Всього видатків 4 650,5 5 291,7 5 934,6 642,9 112,1

+(-) %

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Соціальний

захист та соціальне забезпечення"



Проект на

2015 рік



20142013

(по головному розпоряднику коштів - управління у справах сім'ї, молоді та спорту)




тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 243,4 1 086,2 -157,2 87,4

Нарахування на оплату праці 451,3 394,3 -57,0 87,4


предмети, матеріали 15,0 16,4 1,4 109,3




енергоносіїв 46,7 64,8 18,1 138,8


водопостачання і водовідведення 3,5 3,5 100,0

електроенергія 12,8 11,9 -0,9 93,0

природний газ 0,9 2,2 1,3 244,4

Всього видатків 1 819,2 1 619,1 -200,1 89,0

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді





змін на 2014

рік

Проект на

2015 рік




+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 626,7 1 831,5 204,8 112,6




медикаменти оплата послуг (крім комунальних) 43,0 79,9 36,9 185,8

Видатки на відрядження Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 632,7 1 073,0 440,3 169,6



електроенергія 73,6 102,6 29,0 139,4

Всього видатків 2 891,4 3 652,2 760,8 126,3

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по міському культурно-

спортивному центру





змін на 2014

рік

Проект на

2015 рік




+(-) %

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки на культуру і мистецтво з 2015 року належать виключно до

власних повноважень територіальних громад.

В проекті міського бюджету на утримання закладів культури

пропонується спрямувати 32 066,9 тис.грн., в тому числі: по загальному

фонду - 30 678,1 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних

установ - 1 388,8 тис.грн.

В порівнянні з 2014 роком обсяг видатків збільшено на

2 549,2 тис. грн., або на 9,0 %

За рахунок зазначених вище коштів передбачається утримання 9

установ культури: 6 шкіл естетичного виховання дітей, міського Палацу

культури, централізованої бібліотечної системи та централізованої

бухгалтерії. Загальна штатна чисельність працюючих в установах складає

616,5 одиниць, з яких 35,0 утримується за рахунок коштів спеціального

фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і

спеціальному фонду обраховано в діючих умовах оплати праці і становить

25 699,0 тис.грн., що забезпечує оплату праці з урахуванням росту розміру

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та

індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України “Про

індексацію грошових доходів населення”.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в

сумі 1 969,8 тис.грн., з них по загальному фонду 1 947,0 тис. грн., по

спеціальному фонду 22,8 тис.грн., які забезпечують потребу галузі в повному

обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На проведення державних свят передбачено кошти в сумі

240,0 тис. грн., на здійснення заходів щодо розвитку туристично -

екскурсійного обслуговування – 100,0 тис.грн., реалізацію відродження,

збереження та розвиток народних художніх промислів - 60,0 тис.грн., на

збереження та використання об’єктів культурної спадщини – 80,0 тис. грн.,

на проведення загальноміських свят - 890,5 тис. грн., проведення мистецьких

заходів – 266,0 тис. грн., проведення організаційно-масових заходів -

160,0 тис. грн.

На фінансову підтримку дитячого кінотеатру ім. І.Франка передбачено

571,4 тис.грн.

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Філармонії, музичні

колективи і ансамблі та

інші мистецькі заклади та

заходи

256,0 266,0 266,0 0,0 100,0

Бібліотеки 3 435,7 3 585,0 4 031,1 446,1 112,4

Палаци і будинки

культури, клуби та інші

заклади клубного типу

2 449,9 2 504,7 2 645,4 140,7 105,6

Школи естетичного

виховання дітей19 487,6 19 673,6 20 943,2 1 269,6 106,5

Кінематографія 613,2 544,2 571,4 27,2 105,0

Інші культурно-освітні

заклади та заходи1 570,4 1 395,4 2 061,0 665,6 147,7

Інші видатки 201,8 160,0 160,0 0,0 100,0

Всього видатків 28 014,6 28 128,9 30 678,1 2 549,2 109,1



20142013



2014 рік

+(-) %

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Культура"



Видатки на


2015 році

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 16 505,8 16 495,6 17 938,3 1 442,7 108,7


Використання товарів і послуг 3 542,7 3 583,4 3 714,2 130,8 103,7

предмети, матеріали 1 387,9 1 388,2 1 352,7 -35,5 97,4

оплата послуг (крім комунальних) 2 154,8 2 195,2 2 361,5 166,3 107,6



енергоносіїв 1 485,9 1 531,2 1 947,0 415,8 127,2

теплопостачання 1 189,7 1 297,0 1 639,3 342,3 126,4


електроенергія 80,6 93,5 124,6 31,1 133,3

природний газ 190,2 120,5 160,3 39,8 133,0

інші енергоносії 7,2 0,0



значення

1,6 1,6 7,2 5,6 450,0




613,2 544,2 571,4 27,2 105,0

Всього видатків 28 014,6 28 128,9 30 678,1 2 549,2 109,1

20142013




+(-) %

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Культура "



Видатки на


2015 році



тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 3 449,6 3 672,2 222,6 106,5







енергоносіїв 474,8 491,7 16,9 103,6







значення

0,8 0,8 0,0 100,0

Всього видатків 5 642,9 5 835,9 193,0 103,4

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по музичній школі №1

ім.Б.М.Лятошинського





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 2 999,2 3 217,7 218,5 107,3







енергоносіїв 104,2 162,7 58,5 156,1




природний газ 22,4 -22,4 0,0



значення

0,0

Всього видатків 4 392,9 4 720,2 327,3 107,5

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по музичній школі №2 імені

Святослава Ріхтера





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 2 040,5 2 188,2 147,7 107,2







енергоносіїв 43,1 65,5 22,4 152,0

теплопостачання 0,0



природний газ 37,4 57,4 20,0 153,5



значення

0,0

Всього видатків 3 029,7 3 202,9 173,2 105,7

АНАЛІЗ







змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 973,4 2 162,5 189,1 109,6







енергоносіїв 107,9 140,8 32,9 130,5







значення

4,5 4,5

Всього видатків 3 006,4 3 291,1 284,7 109,5

АНАЛІЗ







змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 943,1 2 103,9 160,8 108,3







енергоносіїв 90,7 139,6 48,9 153,9




природний газ 52,2 89,0 36,8 170,5



значення

0,0

Всього видатків 2 897,2 3 139,5 242,3 108,4

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по музичній школі № 5





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 384,4 417,8 33,4 108,7







енергоносіїв 101,2 119,5 18,3 118,1







значення

0,0

Всього видатків 704,4 753,6 49,2 107,0

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по художній школі





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 965,5 2 148,8 183,3 109,3







енергоносіїв 423,7 594,1 170,4 140,2




природний газ 8,5 13,9 5,4 163,5



значення

0,0

Всього видатків 3 585,0 4 031,1 446,1 112,4

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по централізованій

бібліотечній системі





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 469,5 1 664,7 195,2 113,3







енергоносіїв 115,7 122,8 7,1 106,1







значення

1,1 1,1

Всього видатків 2 504,7 2 645,4 140,7 105,6

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по Палацу культури






змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 270,4 362,5 92,1 134,1







енергоносіїв 69,9 110,3 40,4 157,8







значення

0,8 0,8 0,0 100,0

Всього видатків 611,4 690,5 79,1 112,9

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік по централізованій

бухгалтерії управління культури Житомирської міської ради





змін на 2014

Видатки на


2015 році



2014 рік

+(-) %

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

На відміну від попередніх років, з 2015 року видатки на утримання галузі

«Фізична культура і спорт» є не делегованими державою, а власними

повноваженнями місцевих громад.

Обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких шкіл та проведення

навчально-тренувальних зборів та змагань на 2015 рік запланований у сумі

4 019,2 тис. грн., що більше минулорічного на 455,3 тис. грн., або на 12,8 % і

забезпечує потребу установ в повному обсязі.

За рахунок затверджених асигнувань планується утримання:

- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.

У ДЮСШ № 1 та ДЮСШ № 2, де навчається 996 дітей, штатна чисельність

працівників становить 73,92 одиниці, у тому числі тренерів-викладачів –

42,92 одиниці.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 2 655,9 тис. грн.,

або на 10,5 відсотка більше, порівняно з 2014 роком.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з

тарифного розряду ЄТС на 2014 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної

плати протягом року (з 1 грудня 2015 року), відсотку індексації заробітної плати

працівників. В структуру місячного фонду зарплати включені підвищення,

надбавки та доплати, що носять обов`язковий характер.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховано

виходячи з реальної потреби установ в натуральних одиницях із застосуванням

прогнозного підвищення тарифів складають 583,2 тис. грн.

В поточних видатках враховано потребу на послуги зв’язку, проведення

невідкладних поточних ремонтів, виконання першочергових протипожежних

заходів, харчування учасників змагань та забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки спортсменів до участі у всеукраїнських

змаганнях.

За рахунок загального фонду міського бюджету в 2015 році на реалізацію

заходів по галузі фізичної культури і спорту планується спрямувати

428,9 тис. грн., що на 4,7 % більше ніж у 2014 році.

За рахунок передбачених видатків планується провести 131 спортивних

заходів та залучити 13 100 учасників.

Слід зазначити, що Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих

актів України» доповнено статтю 10 Закону України «Про фізичну культуру і

спорт» таким змістом «Порядок та розмір плати за навчання у дитячо-юнацьких

спортивних школах встановлюється Кабінетом Міністрів України».

На даний час розмір плати за навчання не визначено.

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100


тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2 966,0 3 154,3 3 590,3 436,0 113,8


тренувальних зборів і змагань257,2 210,1 225,8 15,7 107,5


тренувальних зборів і змагань та

заходів з інвалідного спорту

16,3 10,2 13,6 3,4 133,3


тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту

191,3 169,1 180,9 11,8 107,0

Проведення заходів з

нетрадиційних видів спорту і

масових заходів з фізичної

культури

62,4 20,2 8,6 -11,6 42,6

Всього видатків 3 493,2 3 563,9 4 019,2 455,3 112,8

АНАЛІЗ


та прогнозних показників на 2015 рік по галузі "Фізична

культура і спорт"



Проект на

2015 рік



20142013




+(-) %

тис.грн.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Заробітна плата 1 753,6 1 780,7 1 956,5 175,8 109,9

Нарахування на оплату праці 630,8 622,5 699,4 76,9 112,4

Використання товарів і послуг 216,8 671,0 661,1 -9,9 98,5

предмети, матеріали 47,1 199,6 207,1 7,5 103,8

медикаменти 1,3 1,4 1,6 0,2 114,3

продукти харчування

оплата послуг (крім комунальних) 168,3 469,9 452,2 -17,7 96,2

інші видатки 0,1 0,1 0,2 0,1 200,0



енергоносіїв 341,3 363,1 583,2 220,1 160,6

теплопостачання 243,9 256,7 414,7 158,0 161,6


електроенергія 30,5 35,2 47,6 12,4 135,2

природний газ 59,0 59,1 101,9 42,8 172,4



значення

6,2 6,5 1,2 -5,3 18,5

Соціальне забезпечення 0,0 95,6 95,6 0,0 100,0

Інші виплати населенню 95,6 95,6 0,0 100,0

Всього видатків 2 966,0 3 563,9 4 019,2 455,3 112,8

АНАЛІЗ



"Фізична культура і спорт"



Проект на

2015 рік



20142013




+(-) %

тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 1 780,7 1 956,5 175,8 109,9




медикаменти 1,4 1,6 0,2 114,3




енергоносіїв 363,1 583,2 220,1 160,6




природний газ 59,1 101,9 42,8 172,4

Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних)

програм,гне віднесені до заходів

розвитку

6,5 1,2 -5,3 18,5

Інші поточні видатки 0,1 0,2 0,1 200,0

Всього видатків 3 154,3 3 590,3 436,0 113,8

АНАЛІЗ


прогнозних показників на 2015 рік на утримання

Дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 822,6 901,2 78,6 109,6




медикаменти 0,4 0,5 0,1 125,0




енергоносіїв 71,8 120,3 48,5 167,5



природний газ 59,1 101,9 42,8 172,4




розвитку

1,4 0,5 -0,9 35,7

Інші поточні видатки 0,1 0,2 0,1 200,0

Всього видатків 1 307,8 1 455,2 147,4 111,3

АНАЛІЗ



Дитячо-юнацької спортивної школи № 1

Видатки на


2015 році







тис. грн.

+(-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

Заробітна плата 958,1 1 055,3 97,2 110,1




медикаменти 1,0 1,1 0,1 110,0




енергоносіїв 291,3 462,9 171,6 158,9







розвитку

5,1 0,7 -4,4 13,7

Всього видатків 1 846,5 2 135,1 288,6 115,6

АНАЛІЗ



Дитячо-юнацької спортивної школи № 2

Видатки на


2015 році







ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

На житлове господарство в проекті міського бюджету на 2015 рікпередбачаються видатки загального фонду в сумі 1670,1 тис.грн. Обсягвидатків в порівнянні з попереднім роком збільшено на 289,0 тис.грн. або на20,9 відсотків.

Обсяг видатків на впорядкування прибудинкових територій таблагоустрій у сфері житлового господарства в 2015 році становить 1241,8тис.грн.

Кошти планується спрямувати на:

-поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій– 1009,4 тис.грн., в т.ч. неоплачені видатки 2014 року на забезпечення потребвиборчих округів за пропозиціями депутатів – 9,4 тис.грн.;

-відлов безпритульних собак та підбір загиблих тварин – 159,4тис.грн.;-очищення шахтних колодязів загального користування, яке проводиться

комунальним підприємством «Житлове виробниче підприємство аварійнихробіт» за приписами СЄС – 73,0 тис.грн.;

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролюза виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради,передбачаються в сумі 211,5 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 198,4 тис.грн.,або на 35,4 відсотка більше, порівняно з 2014 роком та заплановані виходячи ізштатної чисельності працівників 3 од., при тому що фактична чисельність в2014 році становила 2 од.

Обсяг видатків на оплату праці обрахований на основі тарифного розрядуЄТС на 2015 рік, відсотку індексації заробітної плати працівників.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,6 тис.грн.розраховано виходячи з реальної потреби установ в натуральних одиницях іззастосуванням прогнозного підвищення тарифів.

Крім того, плануються видатки на проведення стерилізації, кастрації таевтаназії безпритульних тварин в сумі 216,8 тис.грн.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Для забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних службміста, забезпечення належного технічного стану об’єктів благоустрою міста,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльностілюдини довкілля та реалізації інших заходів в 2015 році плануєтьсяспрямувати за рахунок загального фонду на комунальне господарство 23764,7 тис.грн.

В середньому витрати на дану мету з урахуванням зростання тарифів наенергоносії, вартість паливно-мастильних матеріалів та загальних інфляційнихпроцесів збільшено на 20%.

На благоустрій міста передбачаються видатки в сумі 22 304,2 тис.грн.Видатки по благоустрою включають:- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення -

4 560,8 тис.грн. ( в т.ч. видатки не оплачені в 2014р. – 5,0 тис.грн.)- утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення вулиць, парків,

скверів – 5 528,8 тис.грн.;- утримання та поточний ремонт міських кладовищ – 4 411,4 тис.грн.;- утримання та поточний ремонт зливової мережі, мостів,

шляхопроводів та очисних споруд – 2 134,0 тис.грн.;- утримання та поточний ремонт фонтанів міста - 531,3 тис.грн.( в т.ч.

видатки не оплачені в 2014р. - 2,4тис.грн.);- прибирання місць громадського користування – 1 800,0 тис.грн.;- утримання території парків міста та забезпечення належного

функціонування літнього театру «Ракушка» – 926,7 тис.грн.Для забезпечення розрахунків за спожиті електроенергію для освітлення

вулиць передбачені видатки в сумі 1 963,2 тис.грн., газ для постійного горіння«Вічного вогню» - 374,6 тис.грн., воду для забезпечення роботи фонтанів - 73,4тис.грн.

Для забезпечення виконання заходів по комунальному господарству у2015 році окремим підприємствам міста плануються видатки на:

- забезпечення охорони водопідйомної греблі на річці Тетерів вм.Житомирі - 236,5 тис.грн.;

- монтаж та демонтаж новорічної ялинки - 85,7 тис.грн. ( в т.ч. видаткине оплачені в 2014р. – 1,7тис.грн.);

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевихконструкцій на об’єктах благоустрою м. Житомира - 200,00 тис.грн.

На утримання бюджетних установ плануються видатки в сумі - 938,3тис.грн., а саме:

- відділу для організації контролю та здійснення технічного нагляду завиконанням робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту таблагоустрою на об'єктах комунального господарства при управліннікомунального господарства міської ради - 226,2 тис.грн.;

- Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді - 712,1тис.грн.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

В проекті міського бюджету на 2015 рік заплановані видатки загальногофонду для проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманнямавтомобільних доріг в сумі 14 649,3 тис.грн.

Зазначені кошти в 2015 році планується спрямувати на :

- утримання доріг - 8743,2 тис.грн.;- поточний ремонт доріг - 2663,3 тис.грн.;- технічне обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів,

встановлення та заміну пішохідних огороджень та дорожніх знаків,турнікетів, нанесення дорожньої розмітки та інші заходи із безпекируху – 3242,8 тис.грн., в тому числі на оплату електроенергії длясвітлофорних об’єктів – 989,8 тис.грн.

З 2015 року, враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, видаткина проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт здійснюються за рахуноккоштів міського бюджету.

Субвенція з державного бюджету на дану мету відсутня.

КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів міської Програми забезпечення молодих сімейта одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2013-2017 роки вміському бюджеті на 2015 рік плануються кошти для надання пільговихдовготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодимгромадянам на будівництво і придбання житла в сумі 1079,6 тис.грн.

Крім цього, відповідно до рішень міської ради від 07.12.2012 №445«Про надання дозволу комунальному підприємству«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на укладаннякредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку підгарантію Житомирської міської ради» та від 24.01.2013 №482 «Пронадання дозволу комунальному підприємству«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на укладаннякредитного договору з Північною Екологічною ФінансовоюКорпорацією НЕФКО під гарантію Житомирської міської ради» в проектібюджету заплановано :

- платні поворотні кредити комунальному підприємству«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради всумі 2 014,1 тис.грн., які можуть надаватися в разі нестачі власних коштівпідприємства на виконання зобов’язань по кредитним договорам з ЄБРР,НЕФКО з оплатою пені до міського бюджету з розрахунку 120 відсотківрічних облікової ставки Національного банку України за кожен денькористування коштами бюджету міста.

ІНФОРМАЦІЯЩОДО ПОГАШЕННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГУ ТА УМОВ

МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Відповідно до кредитного договору від 9 липня 2012 року зміжнародною фінансовою організацією Північна Екологічна ФінансоваКорпорація НЕФКО щодо реалізації проекту «Підвищенняенергоефективності об’єктів комунальної та бюджетної сфери містаЖитомира» у 2012 – 2013 роках до міського бюджету залучено 3 000тис.грн.(286,4 тис.євро).

Станом на 01.01.2015 за рахунок запозичень профінансованоенергоефективні заходи в сумі 3 000,0 тис.грн., з них: заміна ліхтарівзовнішнього освітлення міста – 2 296,5 тис.грн та виконання робіт зкапітального ремонту, спрямованого на утеплення дошкільногонавчального закладу №21 - 703,5 тис.грн.

Відповідно до встановлених договором термінів у 2013 та 2014 рокахчастково повернуто кредит в сумі 1 116,7 тис. грн. (107,4 євро).

На 2015 рік погашення кредиту планується в сумі 71 610 євро.Відповідно до умов договору з урахуванням поправочного коефіцієнту внаціональній валюті сума погашення кредиту становитиме 1 138,6 тис.грн.

Сума боргу на 31.12.2015 року по кредиту становитиме 107 415 євро(286 440 – 107 415 – 71 610), або розрахункова сума в національній валюті1 707,9 тис.грн. (з урахуванням поправочного коефіцієнту).

Обсяг платежів на погашення кредиту та обслуговування місцевогоборгу на 2015 рік заплановано у розмірі 1 221,7 тис.грн., в тому числіпогашення кредиту – 1 138,6 тис.грн. та витрати по сплаті відсотків – 83,1тис.грн.

В 2015 році передбачаються асигнування на впровадженняенергоефективних заходів в 19-ти бюджетних закладах міста Житомиравідповідно до рішення міської ради від 11.07.2013 № 564 «Про залученнякредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищенняенергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира» таукладеного 25.09.2014 року кредитного договору між ПівнічноюЕкологічною Фінансовою Корпорацією та Житомирською міською радою.

На реалізацію зазначеного Проекту заплановано коштів сумі 4 550тис.євро (136 500 тис.грн.), з них кредит НЕФКО – 3 000 тис.євро,інвестиційний грант від фонду E5P –1 350,0 тис.євро та забезпеченнятехнічної допомоги з боку Шведського агентства міжнародного розвиткуSida - 200,0 тис.євро.

Умовами кредитного договору передбачено:- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше

31.12.2023 року, включаючи пільговий період упродовж трьох років;- відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі, що дорівнює

сумі маржі - 6% та міжбанківської ставки EURIBOR (на 02.01.2015 –0,169%).На кінець 2015 року обсяг місцевого боргу прогнозується у сумі 91

707,9 тис.грн. (1 707,9 + 90 000,0).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної

допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групивнаслідок психічного розладу на 2015 рік

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплатудопомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по доглядуза інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, доведениймісту Житомиру на 2015 рік у сумі 241 006,9 тис.грн., що на 3 304,5 тис.грн.,або на 1,4 відсотка більше відповідного показника на 2014 рік.

Розподіл субвенції між бюджетами районів міста здійснено пропорційнодо фактично нарахованої допомоги за 2014 рік.

тис. грн.

Райони містаФактично

нараховано допомогиза 2014 рік

Коефіцієнтрозподілу

Проектна 2015 рік

Богунський 137 563,6 1,0203708 140 365,9

Корольовський 98 631,8 1,0203708 100 641,0

Всього по місту 236 195,4 1,0203708 241 006,9

За 2014 рік фактично нараховано допомог cім’ям з дітьми,малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасовоїдержавної допомоги дітям в сумі 236 195,4 тис.грн., з них:

- у зв’язку з вагітністю та пологами – 1 825,3 тис.грн.;- на догляд за дитиною віком до трьох років – 19 681,5 тис.грн.;- при народженні дитини – 128 113,1 тис.грн.;- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 7 109,3 тис.грн.;- на дітей одиноким матерям – 18 565,1 тис.грн.;- тимчасова державна допомога дітям – 2 785,4 тис.грн.;- при усиновленні дитини – 327,9 тис.грн.;- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям –

12 033,7тис.грн.;- інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам – 45 754,1 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання іводовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття тарідких нечистот на 2015 рік

На 2015 рік міському бюджету доведено обсяг субвенції з державногобюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидійнаселенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття тарідких нечистот у сумі 92 692,8 тис. грн., що на 38 976,4 тис.грн., абона 72,5 відсотка більше відповідного показника на 2014 рік.

53 716,4

92 692,8

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

90 000,0

100 000,0

1 22014 рік, план із змінами 2015 рік, проект

Субвенція розподілялась між бюджетами районів міста виходячи ізданих щодо фактично спожитих енергоносіїв та житлово – комунальнихпослуг за 2014 рік.

Фактично за січень - грудень 2014 року нараховано пільг та субсидійнаселенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послугна загальну суму 46 721,0 тис. грн.

тис.грн.

Райони містаФактичні

нарахування засічень - грудень

2014 року



Богунський 28 893,9 1,983964 57 324,5

Корольовський 17 827,1 1,983964 35 368,3

Всього по місту 46 721,0 1,983964 92 692,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених

законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїздокремих категорій громадян на 2015 рік

Міському бюджету на 2015 рік визначений обсяг субвенції з державногобюджету на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавствомпільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадяну сумі 21 558,6 тис.грн. на рівні минулого року.

Розподіл субвенції проведено:

- на пільги по послугах зв’язку відповідно до фактичних нарахувань за2014 рік;

- на інші пільги відповідно до потреби на 2015 рік;- на компенсацію за пільговий проїзд в межах фінансового ресурсу.

тис.грн.

Загальний обсягсубвенції на 2015 рік

Фактично нарахованопільг по послугах зв’язку

за 2014 рік

Потреба в коштахна інші пільги

Обсяг коштів накомпенсацію за

пільговий проїзд1 2 3 4 = 1-2-3

21 558,6 2 143,9 663,1 18 751,6

Розподіл коштів на компенсацію за пільговий проїзд між видами транспорту:

тис.грн.Фактичні нарахування за

2014 рікКоефіцієнтрозподілу

Пропозиції дорозподілу

Автоперевезення 510,1 0,571629 291,6

Залізничніперевезення 1 621,2 0,571629 926,7

Перевезенняелектротранспортом 30 672,5 0,571629 17 533,3

Всього 32 803,8 0,571629 18 751,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення

батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальнихпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за

принципом «гроші ходять за дитиною» на 2015 рік

Міському бюджету на 2015 рік визначено обсяг субвенції з державногобюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги надітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовогозабезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальнихпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом«гроші ходять за дитиною» у сумі 2 637,6 тис.грн., що порівняно з фактичниминарахуваннями 2014 року більше на 132,3 тис.грн., або на 5,3 відсотка.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002№ 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» тавід 26 квітня 2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»в місті створено 5 дитячих будинків сімейного типу та 16 прийомних сімейз контингентом дітей 67 осіб.

Потреба на 2015 рік для виплати допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування включає розмір, що становить двапрожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Грошове забезпеченнябатькам-вихователям та прийомним батькам визначено у розмірі 35 відсотківвід двох прожиткових мінімумів на кожну дитину відповідного віку тадодатково на оплату єдиного соціального внеску за непрацюючих батьків-вихователів та прийомних батьків - 33,2 відсотка суми грошового забезпечення.

Розміри прожиткового мінімуму на 2015 рікгрн.

Категорія з 01.01.2015 з 01.12.2015

діти віком до6 років 1 032 1 167

діти віком від6 до 18 років 1 286 1 455

працездатних осіб 1 218 1 378

осіб, які втратилипрацездатність 949 1 074

Оскільки виконання функції розрахунків на виплату державної соціальноїдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за наданнясоціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях запринципом «гроші ходять за дитиною» не належить до повноважень,делегованих районним у місті радам, дані видатки передбачені у міськомубюджеті.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газуна 2015 рік

На 2015 рік міському бюджету доведено обсяг субвенції з державногобюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидійнаселенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива іскрапленого газу у сумі 59,1 тис. грн., що більше ніж нарахування заминулий рік на 13,0 тис.грн., або на 28,2 відсотка.

Субвенція розподілялась між бюджетами районів міста пропорційно дофактично нарахованих пільг та субсидій населенню за 2014 рік.

тис. грн.

Райони містаФактичні

нарахування за2014 рік



Богунський 25,1 1,281995 32,2

Корольовський 21,0 1,281995 26,9

Всього по місту 46,1 1,281995 59,1

За 2014 рік на придбання твердого палива і скрапленого газу 47 особамнараховано пільг в сумі 32,9 тис.грн.. Середній розмір пільги становив699,04 грн. В тому числі:

- особам, на яких поширюється чинність Закону України « Простатус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -19,4тис.грн;

- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справтощо – 0,5 тис.грн.;

- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, дружинам, чоловікам та дітям померлих громадян,смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою –2,2тис.грн;

- багатодітним сім’ям – 2,9 тис.грн.;- особам, які згідно із ст.43 та ст.48 Гірничого Закону України

мають право на безоплатне отримання вугілля на побутовіпотреби – 7,9тис.грн.

Нараховано 14 одержувачам житлових субсидій в сумі 13,2 тис.грн..Середній розмір субсидії становив 942,9 грн.

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ

На виконання повноважень, делегованих міською радою районним у містірадам відповідно до рішення міської ради від 25.02.03 № 160 «Про визначенняобсягів і меж повноважень Богунської та Корольовської районних рад ум.Житомирі та їх виконавчих органів» зі змінами, планується спрямувати13079,0 тис.грн. субвенції з міського бюджету, що на 786,5 тис.грн. або на 6,4%більше рівня минулого року, в тому числі бюджету Богунського району –6785,2 тис.грн., Корольовського – 6293,8 тис.грн.

Сума асигнувань на утримання органів місцевого самоврядуваннявизначена Богунському району у сумі 5539,1 тис.грн., що на 269,0 тис.грн. абона 5,1% більше рівня минулого року, Корольовському району – у сумі 5396,4тис.грн., що на 236,5 тис.грн. або на 4,6% більше рівня минулого року.

Видатки на соціальний захист населення плануються районним у містірадам у сумі 2129,3 тис.грн., в тому числі Богунському району – 1238,8тис.грн., Корольовському – 890,5 тис.грн.

Обсяг субвенції за 2014 рік та прогнозні показники на 2015 ріктис.грн.

Назва видатків

Обсяги субвенцій по рокахБогунський район Корольовський район

2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рікІнші субвенції навиконання делегованихповноважень

6 371,1 6 785,2 5 921,4 6 293,8

Органи місцевогосамоврядування 5 270,1 5 539,1 5 159,9 5 396,4

Соціальний захист 1 094,1 1 238,8 754,9 890,5в т.ч.:- забезпеченнябезкоштовними паливнимидровами малозабезпечених,багатодітних сімей таодиноких громадянпохилого віку

8,9 9,4 5,2 6,6

- пільги інвалідам по зору 463,9 600,0 260,0 344,5-компенсації особам, якіздійснюють соціальніпослуги

589,8 597,9 444,7 494,4

- фінансова підтримкирайонної ради ветеранів 20,0 20,0 20,0 20,0

- фінансова підтримкатовариства інвалідів району 11,5 11,5 25,0 25,0

Інші видатки 6,9 7,3 6,6 6,9в т.ч.:- видатки для матеріально-технічного забезпеченнявиборчих дільниць припроведенні виборівдепутатів місцевих рад тасільських, селищних,міських голів

6,9 7,3 6,6 6,9

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Загальний ресурс бюджету розвитку становить 220 023,8 тис.грн., в т.ч.:

- цільовий кредит НЕФКО – 90 000 тис.грн. (для утеплення 19 будівель

бюджетних установ);

- цільова субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт власного

житла інвалідів війни – 204,1 тис.грн.;

- передача із загального фонду – 116 619,7 тис. грн.;

- власні джерела бюджету розвитку - 13 200,0 тис.грн.

Обсяг власних джерел включає прогнозні надходжень від продажу землі

(10 000,0 тис.грн.), продажу майна (2 000,0 тис.грн.) та коштів пайової участі у

розвитку інфраструктури (1 200,0 тис.грн.).

Прогнозний обсяг бюджету розвитку до розподілу становитиме

129 819,7 тис.грн. (за рахунок власних надходжень - 13 200,0 тис.грн. та

передачі із загального фонду – 116 619,7 тис. грн.)

Government & Nonprofit

Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік