Apresentacao ago 2015

Mensagem da DiretoriaColega cooperado,

O ano de 2014 foi de grandes conquistas. Os resultados do trabalho iniciado nos dois primeiros anos de gestão se tornaram mais evidentes. Isso nos trouxe tranquilidade, por constatarmos estar no caminho certo da sustentabilidade, e renovou nossos ânimos para darmos andamento aos projetos que ainda precisam ser colocados em prática para garantir a valorização do cooperado e a satisfação dos clientes – razões maiores da nossa existência. Eis alguns:

- Em 2014, após mais de dez anos de estagnação, a carteira de clientes voltou a crescer e fechamos o exercício com mais de 140 mil vidas.

- De forma democrática, aprovamos um novo Estatuto Social. Em consonância com as exigências atuais do segmento de saúde suplementar, o novo Estatuto oficializou a governança corporativa como o modelo de gestão da Unimed João Pessoa.

- Outro motivo de satisfação foi a conquista do certificado de Acreditação Plena Nível II pelo Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley.

- Queremos chamar a atenção, ainda, para a nossa pontuação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2014, ano-base 2013. Nosso resultado passou de 0,704 para 0,758, numa escala que considera cinco faixas de valores e que a pontuação máxima é 1,000.

Reafirmamos que, em momento algum, esquecemos o compromisso com o nosso cooperado. No ano passado, ampliamos o mercado de trabalho com as contratações para o Hospital Moacir Dantas e com algumas substituições no Hospital Alberto Urquiza Wanderley. Este ano, dentro da nossa realidade e sem colocar em risco a sustentabilidade da Unimed João Pessoa, vamos dar andamento a esses projetos e buscar uma remuneração mais justa para o nosso quadro social.

Diretoria Executiva

Estrutura de Governança

Evolução da Unimed João Pessoa no Cenário Nacionalde Operadoras

Evolução da Unimed JP no cenário nacional de operadoras





Indicadores de Crescimento

1 Nossa participação no mercado cresceu

Carteira de ClientesCrescimento de 11,1% (13.802 vidas) entre 2011 e 2014

124.700125.501

127.716

138.502

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

2011 2012 2013 2014

Carteira de Clientes - nº de vidas(SEM funcionários e seus dependentes)

2 Geramos MAIOR RECEITA

Receita Operacional Líquida - ROLCrescimento de 47,7% (R$ 139,1 milhões) entre 2011 e 2014

R$ 291,6

R$ 328,3

R$ 366,9

R$ 430,7

R$ 250,0

R$ 300,0

R$ 350,0

R$ 400,0

R$ 450,0

2011 2012 2013 2014

Milh

ões

Receita Operacional Líquida - ROLEm R$ milhões

3 Com o crescimento da carteira de clientes, geramos mais trabalho e renda para nossos prestadores

Produção pagaCrescimento de 48,4% (R$ 114,9 milhões) entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%.

R$ 237,7

R$ 266,7

R$ 301,9

R$ 352,6

R$ 200,0

R$ 250,0

R$ 300,0

R$ 350,0

R$ 400,0

2011 2012 2013 2014

Milh

ões

Eventos Indenizáveis LíquidosCustos Assistenciais - Em R$ milhões

4 FOMOS EFICIENTES! Crescemos e conseguimos diminuir o custo administrativo: em 2011, as despesas administrativas consumiram 14,9% da Receita Operacional Líquida. Em 2014, fechamos com 10,9%.

Despesas AdministrativasCrescimento de 8,0% (R$ 3,5 milhões) entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%

R$ 43,4

R$ 48,6

R$ 47,6R$ 46,9

R$ 40,0

R$ 42,0

R$ 44,0

R$ 46,0

R$ 48,0

R$ 50,0

2011 2012 2013 2014

Milh

ões

DA - Despesas AdministrativasEm R$ milhões

Índice das Despesas Administrativas (DA) sobre a ROLRedução de 14,9% em 2011 para 10,9% em 2014

14,89% 14,81%

12,97%

10,89%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2011 2012 2013 2014

Índice da DA sobre a ROL(DA/ROLx100)

Índice das Despesas Gerais e Operacionais (DGO) sobre a ROLRedução de 19,9% em 2011 para 16,3% em 2014

19,89%

16,93%16,65%

16,30%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

2011 2012 2013 2014

Índice da DGO sobre a ROL(DGO/ROLx100)

5 Conseguimos reverter o quadro de prejuízo e alcançamos uma sobra de R$ 7,9 milhões

Resultado do Exercício – sobras (antes do IRPJ e CSLL)Reversão da PERDA de R$ 4,0 milhões para uma de SOBRA de R$ 7,9 milhões.

-R$ 4,0

R$ 6,0

R$ 4,0

R$ 7,9

-R$ 6,0

-R$ 4,0

-R$ 2,0

R$ 0,0

R$ 2,0

R$ 4,0

R$ 6,0

R$ 8,0

R$ 10,0

2011 2012 2013 2014

Milh

ões

Resultado do Exercício - Sobras ou (-) PerdasAntes do IRPJ e CSLL - Em R$ milhões

Resultados deMercado

Em 2014, foram registradas 20.808 exclusões das quais 6.606 (32%) foram migrações para outro plano dentro da própria Unimed João Pessoa. Este número elevado de migrações ocorreu em virtude das ações desenvolvidas para regulamentação dos contratos conforme orientação da ANS.

Historicamente, a evasão sempre foi diretamente proporcional à inclusão. Esteano, contrariando as estatísticas e em virtude das ações efetivas do Planejamento Estratégico, houve uma redução com um saldo de 11.037 vidas (34,7%)

Indicadores de Custos Assistenciais

Grupos 2011 2012 2013 2014Consultas e Honorários Médicos R$ 59.394.939 R$ 69.204.979 R$ 78.229.217 R$ 90.944.303SADT - Diagnose e Terapia R$ 80.996.279 R$ 85.271.796 R$ 91.721.591 R$ 98.139.192Diárias e Taxas R$ 32.538.310 R$ 41.716.213 R$ 45.192.516 R$ 58.332.720Materiais e Medicamentos R$ 41.634.806 R$ 46.614.370 R$ 50.979.126 R$ 61.848.788OPME R$ 19.992.364 R$ 23.190.480 R$ 27.682.852 R$ 30.115.791Pacotes R$ 10.564.058 R$ 9.124.322 R$ 13.339.764 R$ 18.251.969Reembolso à Usuários R$ 1.016.154 R$ 1.107.807 R$ 1.286.241 R$ 1.534.326Total - Custo Assistencial Bruto R$ 246.136.910 R$ 276.229.967 R$ 308.431.306 R$ 359.167.088

Custo Assistencial BrutoPor grupo de serviços/produtos

*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.

Indicadores AssistenciaisIndicadores de Consulta

Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução(2011 X 2014)

Média de consultas por beneficiário 6,5 6,6 6,5 6,4 -1,4%

Valor médio por consulta R$ 42,59 R$ 50,91 R$ 59,14 R$ 65,15 53,0%

Custo médio da consulta por beneficiário R$ 278,11 R$ 334,55 R$ 386,64 R$ 419,62 50,9%

Custo Médio da Consulta (com diagnose) R$ 128,44 R$ 139,00 R$ 153,04 R$ 161,33 25,6%

Indicadores AssistenciaisIndicadores da Diagnose


Valor médio por exame R$ 26,94 R$ 27,18 R$ 28,00 R$ 27,83 3,3%

Média de exames por consulta 3,2 3,2 3,4 3,5 8,4%

Valor médio de exame por consulta R$ 85,85 R$ 88,09 R$ 93,90 R$ 96,18 12,0%

Média de exames por beneficiário 20,8 21,3 21,9 22,3 6,9%

Valor médio de exame por beneficiário R$ 560,65 R$ 578,81 R$ 613,86 R$ 619,49 10,5%

Indicadores AssistenciaisIndicadores de Internação, Diárias e Cirurgias

Indicador 2011 2012 2013 2014 Evolução (2011 X 2014)

Média de internações por beneficiário 0,138 0,144 0,143 0,163 17,9%

Custo médio por internação R$ 5.064,58 R$ 5.577,61 R$ 6.037,18 R$ 6.040,35 19,3%

Média de diárias por internação 3,9 4,0 3,5 3,5 -10,2%

Valor médio de internação por beneficiário R$ 698,86 R$ 801,34 R$ 861,79 R$ 983,01 40,7%

Valor médio por diária R$ 213,56 R$ 252,54 R$ 296,68 R$ 313,16 46,6%

Média de cirurgia por beneficiário 0,204 0,205 0,199 0,213 4,2%*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.

Indicadores AssistenciaisIndicadores e Custo por Internação

Componente 2011 2012 2013 2014 Participação 2014

Evolução (2011 X 2014)

Honorários - clínica cirúrgica R$ 13.912.242 R$ 15.167.111 R$ 16.535.360 R$ 19.155.178 14,1% 37,7%

Honorários - clínica gerale especializada R$ 3.947.489 R$ 4.464.819 R$ 4.439.505 R$ 5.602.513 4,1% 41,9%

Diárias R$ 14.516.896 R$ 18.512.905 R$ 19.448.311 R$ 24.323.327 17,9% 67,6%

Taxas R$ 12.290.808 R$ 15.627.778 R$ 17.416.319 R$ 23.533.073 17,4% 91,5%

Materiais R$ 6.111.657 R$ 6.058.667 R$ 5.566.655 R$ 6.974.047 5,1% 14,1%

Medicamentos R$ 18.108.849 R$ 19.633.466 R$ 18.542.147 R$ 20.519.243 15,1% 13,3%

OPME R$ 19.992.364 R$ 23.190.480 R$ 27.682.852 R$ 30.115.791 22,2% 50,6%

Pacotes R$ 778.031 R$ 976.700 R$ 2.992.399 R$ 5.358.602 4,0% 588,7%

Total R$ 89.658.335 R$ 103.631.925 R$ 112.623.549 R$ 135.581.774 100,0% 51,2%


Nº de internações 17.703 18.580 18.655 22.446 26,8%

Custo médio por internação R$ 5.064,58 R$ 5.577,61 R$ 6.037,18 R$ 6.040,35 19,3%

*Valores recalculados baseados na nova classificação dos itens.

Comportamento de Mercado

Controle de custos, preços competitivos e evolução

dos resultados

Cenário de instabilidade – Projeção de 1,2% do Produto Interno Bruto

Crescimento da economia baixo, entre 0.0 e 0.5%

Alta da inflação e necessidade de controle, com possibilidade de chegar a 6,5%

Diminuição do poder de compra

Elevação da taxa de desemprego para até 6%

Renda familiar comprometida pelos aumentos de energia, combustível e alimentação.

Fonte: Valor Econômico

Cenário Econômico Nacional


dos resultados

Cenário Econômico daSaúde Suplementar

Cenário Nacional

Instabilidade econômica

Concorrência ampla e focada em preço

Judicialização

Fiscalização e adequações exigidas pela ANS cada vez mais frequentes

Impacto da tecnologia no custo da medicina


dos resultados

Cenário local

Unimed João Pessoa líder de mercado

Segmentação de vendas focada no público A e B

Concorrência crescente, principalmente nos contratos empresariais

Necessidade de controle permanente de custos

Necessidade de preço mais competitivo

Busca por melhores resultados financeiros

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos, apontou que 76,3% dos entrevistados das classes A e B afirmam que o preço é um fator determinante na decisão de compra. Tradicionalmente, a qualidade do produto ou serviço era o fator preponderante para a definição de compra para este público.


dos resultados

Comportamento do consumidor

Fonte: www.brasileconomico.ig.com.br

“A sobrevivência do setor está diretamente ligada à capacidade de controle de custos assistenciais e ao gerenciamento das relações com os cooperados”.


dos resultados

Desafios doSistema Unimed

Fonte: Pesquisa organizada pelo Instituto Xartis em parceria coma Fundação Unimed, e que ouviu 170 diretores do Sistema Unimed

MercadoAmpliar e fortalecer a venda de planos empresariais e coletivos;

Buscar alternativas viáveis para atuar na Classe C, com estudos para plano mais competitivo;

Criar estratégia para “barrar” a evasão por motivo financeiro.


dos resultados

Neste contexto, quais são os desafios da Unimed JP?

Rede de AtendimentoAmpliar a estrutura de rede própria e fortalecer a regulação dos atendimentos;

Atender as exigências da ANS para os prazos de atendimento, sob o risco de multa e suspensão de comercialização de planos;

Fortalecer o relacionamento com a rede credenciada privada;

Fortalecer o perfil de alta complexidade do Hospital Alberto Urquiza Wanderley.


dos resultados

Custos AssistenciaisAmpliar e fortalecer o programa de gerenciamento de pacientes crônicos;

Fortalecer o trabalho de desospitalização dos pacientes de longa permanência;

Elaborar perfil de saúde dos clientes empresariais;

Buscar alternativas para equilibrar os custos operacionais e assistenciais;

Fortalecer o papel do médico cooperado como sócio do negócio.


dos resultados


dos resultados

OPERADORAS NO BRASIL

2012 2013 2014 2015Alienação de Carteira 1 32 15 5Direção Técnica 3 10 14 0Portabilidade 1 90 39 14Liquidação Extrajudicial 2 22 9 2Cancelamento de Registro 2 17 19 2Direção Fiscal 1 37 35 13

UNIMEDS

2012 2013 2014 2015Alienação de Carteira 9Direção Técnica 1 1 3Portabilidade 15 2 1Liquidação Extrajudicial 4 3Cancelamento de Registro 2Direção Fiscal 10 6 3

Comunicado de Direção Fiscal na

Unimed Rio

Direção Fiscal na Unimed Rio

Cenário ANTERIORna Unimed JP

Cenário ATUALna Unimed JP

Monitoramento financeiro realizado pela Unimed Brasil atesta total adequação da Unimed João Pessoa

RecursosPróprios

Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley

Resumo da Estrutura Hospitalar

8.000 m2 Área total do terreno

22.500 m2 Área construída

94 Unidades de internação - apartamento

80 Unidades de internação - conjunto

08 Leitos de internação - suítes

06 Leitos de internação de Apoio ao RN

18 Leitos na UTI Geral

05 Leitos na UTI Coronária

05 Leitos na UTI Pediátrica

06 Leitos na UTI Neonatal

05 Leitos na UTI Pós-Operatório

12 Salas no Centro Cirúrgico

227 leitos totais

Estrutura Organizacional

Lavanderia

Manutenção

Reprografia

Nutrição

Hotelaria

SOS UTI Móvel

UTI Pós-Operatório

UTI Coronária

UTI Neonatal

UTI Pediátrica

UTI Adulto

C.C. e C.O.

CDI

Pronto Atendimento

SCIH

Agência Transfusional

PA PostoSOSCMEC.C

Apoio ao RNClínica

Segurança

Transporte

Same

PatrimônioHospital

Suprimentos Hospital

Atendimento:

InternaçãoAlta

Leitos PACDI

Apoio aoCooperado

Psicologia

ServiçoSocial

Farmácia Clínica

Fisioterapia

Faturamento

DIRETOR GERAL

Gestor de Produção Gestor Assistencial

Gerência Administrativa

Farmácia Unidade deApoio ao Cliente

CoordenaçãoMédica Enfermagem

Identidade Organizacional



Quadro de lotaçãode pessoal

A estrutura de pessoal conta com 1.399 colaboradores distribuídos nas seguintes áreas: Assistencial, Apoio e Administrativa. Houve um crescimento quando comparamos 2014 x 2013, por conta das contratações, obrigatórias, decorrentes de imposições legais e legislações.

Quadro de Colaboradores Assistenciais

1.3221.258

1.348 1.399

2011 2012 2013 2014

Nº de Colaboradores

COMENTÁRIO TÉCNICO:1 – O quadro ao lado demonstra o diferencial assistencial oferecido pelo Hospital Alberto Urquiza Wanderley;

2 – O crescimento de pessoal observado é decorrente do padrão de qualidade oferecido pela instituição.

INDICADORES HOSPITALARES

Nº DE COLABORADORES

2011 1322

2012 1258

2013 1348

2014 1399

CARGO 2014ASSISTENTE SOCIAL 12ENFERMEIROS 183TEC. ENFERMAGEM 520FISIOTERAPEUTA 41FONOAUDIÓLOGO 3PSICÓLOGO HOSPITALAR 8NUTRICIONISTAS 11AUX. ENFERMAGEM 41TEC. RADIOLOGIA 22FARMACÊUTICO 14

TOTAL GERAL 855

Indicadores assistenciais

INDICADORES HOSPITALARESUNIMED JOÃO PESSOA

2011 2012 2013 2014

Taxa de Mortalidade Geral 3,47% 2,97% 3,01% 3,05%

Taxa de Ocupação 63,21% 66,17% 67,74% 70,05%

Permanência (Geral) 4,57 4,49 4,63 4,73

Taxa de Cesáreas 98,24% 97,69% 98,06% 96,68%

Pessoal x Leito 5,88 5,83 5,89 6,91

Enfermeiro x Leito 0,62 0,63 0,66 0,8

Taxa de Ocupação Centro Cirúrgico 23,20% 32,00% 33,81% 56,76%

Taxa de Ocupação Centro Obstétrico 11,54% 17,41% 24,59% 18,56%

Infecção Hospitalar 2,3 1,68 2,91 3,19

Quantidade de exames no CDI 51.637 56.379 56.580 59.675

Quantidade de atendimentos no PA 130.549 142.545 128.950 109.615

Nº de Colaboradores 1.322 1.258 1.348 1.399

Colaborador na Assistência 53,23% 55,95% 59,63% 60,35%

Colaborador Administrativo 46,77% 44,05% 40,37% 39,65%

(Total de internações x internações + 65 anos)

Indicadores assistenciais – Clínica MédicaTotal de Internações x Internações + 65 anos

COMENTÁRIO TÉCNICO:1- Os incrementos na Taxa de Permanência e de Infecção Hospitalar decorremdo elevado número de idosos assistidos no ano de 2014.

11.55812.310

11.781 11.5941.

637

1.60

6

1.26

4

925

1.19

2

1.20

9

994

887

72,8% 75,3% 78,6%

95,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Em 2011 Em 2012 Em 2013 Em 2014

Total geral de novas InternaçõesTotal de novas Internações na Clinica Média Total de novas Internações na Clinica Média > 65 anos% COMPARATIVO TOTAL NOVAS INTERNAÇÕES NA CLÍNICA MÉDICA X PACIENTES IDOSOS NA CLÍNICA MÉDICA

Carteira x Número de leitos

2014

143.397Beneficiários

830Leitos

23 Hospitais

1 le

ito

/ 68

1 leito / 173

2011

129.149 Beneficiários

1.906 Leitos

41 Hospitais

Cirurgias realizadas

ESPECIALIDADES 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %

ORTOPEDIA 1484 1833 349 23,52%CIR. GERAL 1381 1425 44 3,19%CESARIANA 1519 1425 -94 -6,19%UROLOGIA 1009 1086 77 7,63%NEUROCIRURGIA 460 696 236 51,30%COLECISTECTOMIA POR VDL 636 611 -25 -3,93%OTORRINO 409 384 -25 -6,11%CIR. CABEÇA E PESCOÇO 364 359 -5 -1,37%CIR. PLÁSTICA 349 349 0 0,00%GINECOLOGIA 374 347 -27 -7,22%MASTOLOGIA 319 303 -16 -5,02%CIR. PEDIÁTRICA 267 260 -7 -2,62%PROCTOLOGIA 216 207 -9 -4,17%URETERORRENOLITOTRIPSIA 229 202 -27 -11,79%CURETAGEM 190 190 0 0,00%CIR. CARDIOVASCULAR 174 164 -10 -5,75%CIR. VASCULAR 88 135 47 53,41%CIR. TORÁCICA 156 131 -25 -16,03%ANGIOLOGIA 110 97 -13 -11,82%CIR. BARIÁTRICA 102 91 -11 -10,78%VIDEOHISTEROSCOPIA 24 74 50208,33%VIDEOLAPAROSCOPIA 47 69 22 46,81%BUCO-MAXILO 47 62 15 31,91%SINUSECTOMIA 51 57 6 11,76%PARTO NORMAL 30 49 19 63,33%

ESPECIALIDADES 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA 42 27 -15 -35,71%TIPANOPLASTIA/ RINOPLASTIA 8 21 13 162,50%ANESTESIOLOGIA 16 20 4 25,00%NEFRECTOMIA RADICAL 11 17 6 54,55%GASTROENTEROLOGIA 58 16 -42 -72,41%HEPATECTOMIA 2 15 13 650,00%CERCLAGEM 14 12 -2 -14,29%PNEUMOLOGIA 11 9 -2 -18,18%DERMATOLÓGICA 9 7 -2 -22,22%COLOC. BAND.GÁSTRICA 4 6 2 50,00%IMPLANTE COCLEAR 2 5 3 150,00%OFTÁLMICA 3 5 2 66,67%TRANSP. FÍGADO 0 1 1 100,00%HEMOTERAPIA 1 1 0 0,00%CAPTAÇÃO DE ÓRGÃO 2 0 -2-100,00%TRANSP. CARDÍACO 0 0 0 0,00%TRANSP. RENAL 0 0 0 0%

DESCRIÇÃO 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %

Cirurgias de alta complexidade 4.048 4.731 683 16,87

Total das Cirurgias realizadas 10.218 10.768 550 5,38

% Alta Complexidade 39,62% 43,94% - -

Comparativo de cirurgias realizadas 2013 x 2014

COMENTÁRIOS TÉCNICOS: 1 - Podemos identificar em 2014 um crescimento na curva de complexidades, como também, observar o incremento de outras especialidades em relação a 2013 (Ex: Ortopedia, Cirurgia Geral, Urologia, Neurocirurgia).2 – Em 2014, a Ortopedia passou a ser a especialidade com maior volume de procedimentos e complexidade no Hospital, crescendo, no ano, 23,52%. 3 – Dentre os procedimentos de alta complexidade, a Neurocirurgia apresentou maior crescimento com percentual de 51,30%.

1833

1425

1425

1086

696

611

384

359

349

347

303

260

207

202

190

164

135

131

97 91

473

1484

1381 15

19

1009

460

636

409

364

349

374

319

267

216

229

190

174

88

156

110

102

382

ORT

OPE

DIA

CIR.

GER

AL

CESA

RIA

NA

URO

LOG

IA

NEU

ROCI

RURG

IA

COLE

CIST

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PO

R VD

L

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CIR.

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CIR.

PLÁ

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CIR.

PED

IÁTR

ICA

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CIR.

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CIR.

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CA

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GIO

LOG

IA

CIR.

BA

RIÁ

TRIC

A

Out

ras

Ciru

rgia

s

2014

2013

Indicadores assistenciais –Cirurgias realizadas

DESCRIÇÃO 2013 2014 Comparativo2014 x 2013 %

Cirurgias de alta complexidade 4.048 4.731 683 16,87

Total das Cirurgias realizadas 10.218 10.768 550 5,38

% Alta Complexidade 39,62% 43,94% - -

4.04

8

10.2

18

4.73

1

10.7

68

Cirurgias de alta complexidade Total das Cirurgias realizadas

2013

2014

Reconhecimento da melhoria da qualidade

Premiação ONA

Premiação Top of Mind

DESCRIÇÃO ANO

ONA Nível I 2010

ONA Nível II 2014

Premiação Ano de entrega

Categoria Hospital

Top of Mind 2011 2012 67,10%

Top of Mind 2012 2013 66,20%

Top of Mind 2013 2014 67,70%

Reconhecimento da melhoria da qualidade

Pesquisa Interna

Pesquisa Externa

Empresa Pesquisas ANO CategoriaHospital

Satisfação do Funcionário 2010 62,08%

Satisfação do Funcionário 2014 78,99%

Foco do Trabalho 2010 72,06%

Foco do Trabalho 2014 92,50%

Empresa Pesquisas ANO CategoriaHospital

Percepção de melhoria nos serviços de urgência no Hospital 2014 46,78%

Comparativo das metas de 2014 - Propostas x Realizadas

DESCRIÇÃO STATUS1. Solucionar problemas de infraestrutura -Climatização 65%Subestação Ok Geradores OK Central Telefônica 80%Projeto de segurança OK Estrutura física do PA -Lavanderia OK 2. Recompor Parque Tecnológico -Ambulâncias do SOS OK Equipamentos médicos diversos 40%Tomógrafo 75%3. Adquirir Ressonância Magnética -4. Tornar produtivo área do 3º andar -Serviço próprio de Oncologia 40%Leitos de UTI -5. Reduzir custos com a operação -Central de Compras e Abastecimento 90%Projeto LED 30%Faturamento do Hospital 70%Prontuário Eletrônico -Portal de Gerenciamento -

Terceirização da Lavanderia

Por que terceirizar a Lavanderia do Hospital?

1 – Liberar área física – necessidade estrutural;2 – Concentrar investimentos e gestão no negócio – necessidade operacional;3 – Atender legislação estadual/municipal – tratamento dos efluentes –necessidade legal.

Experiências com terceirização e motivospara terceirizar nosso negócio

Conforme dados da Federação Brasileira de Hospitais(FBH), existem no Brasil cerca de 7.000 hospitais. Todos, de alguma forma, realizaram processo de terceirização de algum serviço com os seguintes resultados:

A – 75% (setenta cinco por cento) com sucesso absoluto;B – 20% (vinte por cento) com sucesso parcial;C – 5% (cinco por cento) com insucesso (serviços ligados à limpeza e conservação e CME).

Serviço terceirizado –Empresa ganhadora:

Lavebras

TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA PARA 2.500 KG/DIA EMPRESA S/LOCAÇÃO DIA MÊS ANO VAR.%

UNIMED R$ 2,48 R$ 5.700,00 R$ 171.000,00 R$ 2.417.256,00

RDX R$ 2,25 R$ 5.625,00 R$ 168.750,00 R$ 2.025.000,00 -16,23%

LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 5.250,00 R$ 157.500,00 R$ 1.890.000,00 -21,81%

Serviço terceirizado –Empresa ganhadora:

Lavebras

TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA PARA 2.500 KG/DIA

EMPRESA S/LOCAÇÃO DIA MÊS ANO VAR.%

UNIMED R$ 2,48 R$ 5.700,00 R$ 171.000,00 R$ 2.417.256,00

RDX R$ 2,25 R$ 5.625,00 R$ 168.750,00 R$ 2.025.000,00 -16,23%

LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 5.250,00 R$ 157.500,00 R$ 1.890.000,00 -21,81%

TABELA DE PROPOSTAS POR EMPRESA COM LOCAÇÃO PARA 2.500 KG/DIA

EMPRESA LAVAGEM LOCAÇÃO TOTAL

UNIMED R$ 2,48 - -

RDX R$ 2,25 R$ 1,75 R$ 4,00

LAVEBRAS R$ 2,10 R$ 1,00 R$ 3,10

Serviço terceirizado -Lavebras

LAVEBRAS hoje é o maior grupo de lavanderia industrial da América Latina, atuando em 59 localidades espalhadas por todo o Brasil. Higieniza mais de 400 toneladas de roupas diárias, inclusive, em alguns dos principais hospitais do Brasil.No Nordeste, atua nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí, atuando também nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

Hospital Unimed - João Pessoa Rede HapvidaHospital São Marcos - Recife Hospital Unimed I - RecifeHospitais da rede AMIL Hospital Santa Joana - RecifeHospital Unimed III - Recife Hospital do Câncer de PernambucoHospital Santa Paula – São Paulo Hospitais Estaduais de Santa CatarinaHospital Esperança - Recife HOPE - RecifeNove de Julho - São Paulo Hospital Divina Providência - Porto AlegreRede DOR - São Paulo Hospital Sírio Libanês - São PauloEmílio Ribas- Rio de Janeiro São Cristovão Saúde - Rio de JaneiroBeneficência Portuguesa - São Paulo Hospital Unimed - FlorianópolisHospital Porto Alegre Hospitais estaduais (públicos) - São PauloAméricas Medical City – Rio de Janeiro Instituto de Cardiologia Brasília - DFHospital São Domingos - Maranhão Hospital de Base Brasília - DF

Principais Clientes:

Serviço terceirizado -Imagens

Serviço terceirizado –Resultado financeiro

GRUPO CNU 1º Semestre 2014 Pessoal Total 617.745Mat/Med Total 11.572Materiais Total 7.779Gerais (Diretos) Total 84.802Gerais (Indiretos) Total 89.288Custo por Absorção 278.649Total geral 1.089.835

Quantidade 438.611

Descrição 2º Semestre 2014

Lavanderia Terceirizada 1.242.846Economia com depreciação ( - ) 17.500Economia com energia elétrica ( - ) 142.001G.L.P. (-) 62.862Economia com plano de saúde ( - ) 25.617Total Economizado (-) 247.980Custo geral após a terceirização 994.866

Quantidade 429.870

Serviço Próprio – 1º Semestre 2014

Serviço Terceirizado - 2º Semestre 2014

Serviço Próprio – 1º Semestre 2014

Média de custo por Kg de roupa lavada 2,48

Serviço Terceirizado - 2º Semestre 2014

Média de custo por Kg de roupa lavada 2,31

Comentários Técnicos:

1 - Economia de R$ 350.000,00 na montagem e instalação das novas torres da central de ar condicionado; 2 - Receita com vendas de equipamentos e enxoval R$ 442.376,83.

DRE Gerencial

DRE CONDENSANDA - JAN A DEZ - 2013 X 2014 2013 2014 Variação (R$) Variação (%)RECEITA OPERACIONAL BRUTA 113.113.638 124.378.852 11.265.214 9,96%Convênio Unimed (JP + Intercâmbios) 80.705.932 105.052.297 24.346.365 30,17%SOS 6.621.665 7.422.591 800.927 12,10%Atendimentos a Particulares 5.284.127 5.295.693 11.566 0,22%Atendimentos por outros Convênios 17.388.654 5.310.051 -12.078.603 -69,46%Recuperação de Glosas 546.842 98.124 -448.718 -82,06%Reversão de PDD 1.731.089 536.428 -1.194.661 -69,01%Aluguéis 835.329 663.669 -171.660 -20,55%

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 4.193.707 2.089.003 -2.104.704 -50,19%RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 108.919.931 122.289.848 13.369.918 12,27%DESPESAS GERAIS 122.487.766 136.349.483 13.861.718 11,32%Despesas com Administração 781.539 628.215 -153.324 -19,62%Despesas com Pessoal Próprio 46.642.220 55.993.660 9.351.440 20,05%Plantões Médicos 17.355.999 21.675.721 4.319.722 24,89%Produtividade Médica 3.575.582 2.767.370 -808.212 -22,60%Materiais e Medicamentos 37.716.584 36.190.705 -1.525.879 -4,05%Serviços Contratados 6.509.243 8.320.728 1.811.485 27,83%Despesas Gerais e Adm 9.906.599 10.773.085 866.486 8,75%

RESULTADO -13.567.835 -14.059.635 -491.800 3,62%Fonte: Contabilidade

Observação: No resultado da DRE gerencial, deve ser deduzido o valor de R$ 512.795, referente a investimentos que estão alocados em despesas. Por conta disso, o resultado real do Hospital em 2014 é: R$ 13.546.840.

Comentários daDRE Gerencial

Comentamos abaixo os itens com maior incremento financeiro

1 – As despesas com pessoal próprio, tiveram um incremento de R$ 9.351.440 em 2014 decorrente de: legislação e imposições legais (ex: contratação de enfermeiras para compor quadro); equiparação de auxiliares técnicos de enfermagem, jornada modificada de 12 x 48 para 12 x 36, despesas com indenizações e reajustes por dissídio.

2 – Os plantões médicos apresentaram um crescimento de 24,89%, em relação ao ano de 2013, incrementando R$ 4.319.721,82 nos pagamentos dos serviços, compondo a política de valorização do médico cooperado, proposta pela Cooperativa.

46.6

42.2

20

55.9

93.6

60Despesas com Pessoal Próprio

2013 2014

20,05%

17.3

55.9

99

21.6

75.7

21

Plantões Médicos

2013 2014

24,89%

Comparativo das despesas 2014

DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO

9.351.440 DESPESAS

COM PLANTÕES 4.319.722

Avaliação das despesas com maior crescimento em 2014

Evolução das despesas gerais de 2011 a 2014

ANO VALOR2011 97.503.6882012 108.101.1792013 122.487.7662014 136.349.483

VARIAÇÃO %2011 X 2012 2012 X 2013 2013X 2014

10.597.491 14.386.587 13.861.717

10,87% 13,31% 11,32%

Composição do incremento da despesa com pessoal

2.332.111 ; 25%

1.858.368 ; 20%

1.030.200 ; 11%

2.256.100 ; 24%

1.197.110 ; 13%

677.549; 7%

DISSIDIO RESCISÃO LEGISLAÇÃO ENCARGOS PAT PLANO DE SAUDE

Comentário técnico:1 - Percentual de dissídio de 5% em 2014;2 – Rescisões referente a 178 afastamentos;3 – Contratações obrigatórias decorrentes da legislação vigente (TAC, COREN , MP, RDC’S, entre outros);4 – Encargos referentes às despesas com pessoal;5 – Benefícios pagos (PAT e plano de saúde).

Quadro de plantonistas -Médicos

DESCRIÇÃO QTDE %PEDIATRIA PA 73 11,51%GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 62 9,78%CIRURGIÃO PA 40 6,31%ANESTESIA 34 5,36%CLÍNICA MÉDICA PA 32 5,05%TRAUMATOLOGIA 31 4,89%URPA 30 4,73%UTI CORONARIANA 25 3,94%UTI ADULTO 24 3,79%ULTRASSONOGRAFIA 24 3,79%UTI CLINICA 23 3,63%UTI PÓS OPERATÓRIA 22 3,47%CARDIOLOGIA PA 22 3,47%OBSERVAÇÃO DO PA 21 3,31%NEONATOLOGIA 20 3,15%

DESCRIÇÃO QTDE %UTI PEDIÁTRICA 19 3,00%RAIO-X 18 2,84%ENDOSCOPIA (SOBREAVISO) 17 2,68%UTI NEO 16 2,52%UROLOGIA (SOBREAVISO) 15 2,37%TOMOGRAFIA 15 2,37%CLÍNICO HORIZONTAL 12 1,89%CIRURGIA VASCULAR 9 1,42%NEUROCIRURGIA (SOBREAVISO) 8 1,26%CIR. PEDIÁTRICA (SOBREAVISO) 8 1,26%ECOCARDIOGRAMA (SOBREAVISO) 6 0,95%NEUROLOGIA 5 0,79%CIRURGIA TORÁCICA (SOBREAVISO) 3 0,47%

TOTAL GERAL 634 100,00%

Média de 21 médicos por dia

Comentário técnico:1 – Registramos que o alto custo financeiro do Hospital decorre da qualidade oferecida em sua estrutura operacional, colocada à disposição de seus usuários.

InvestimentosNOME_CONTA 2013 2014 COMPARATIVO %

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.003.124,03 840.894,43 -162.230 -16,17%INSTALAÇÕES HOSPITALARES 148.046,00 508.492,11 360.446 243,47%INSTRUMENTOS HOSPITALARES 103.380,70 584.743,83 481.363 465,62%MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 209.546,50 1.034.222,72 824.676 393,55%MÓVEIS E UTENSÍLIOS – HOSPITAL 212.229,95 319.810,49 107.581 50,69%OBRAS EM ANDAMENTO 38.667,41 867.913,88 829.246 2144,56%OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 23.294,16 21.910,91 -1.383 -5,94%VEÍCULOS 90.000,00 236.062,60 146.063 162,29%EDIFICAÇÕES EM USO - HOSP 48.787,50 48.788 100,00%EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HOSP 81.392,49 81.392 100,00%

TOTAL GERAL 1.828.289 4.544.231 2.715.942 148,55%

193.952

16.511

109.395

33.912 156.514

193.345

525.008

45.244 284.368 143.433

29.722

96.884

137.338

252.506

942.917

512.966

331.732

151.065

303.835

592.962 372.208

759.194

108.209

79.298 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 2014

COMENTÁRIOS TÉCNICOS:1 – Registramos o investimento no novo tomógrafo no valor de R$ 736.235,00, em 2014. Porém, o recebimento do equipamento ocorreu, somente, em 2015; 2 – Não obstante o comentário anterior, os investimentos de 2014 cresceram R$ 2.715.942 (148,55%).

Parque tecnológico assistencial

24%

55%

21%

até 5 anos

de 5 a 10 anos

Mais de 10

TEMPO QUANTIDADE VALOR ORIGINAL % VALOR ATÉ 5 ANOS 179 2.753.876 24,35%DE 5 A 10 ANOS 282 6.190.727 54,74%MAIS DE 10 315 2.363.847 20,90%

TOTAL 776 11.308.450 100,00%Comentário técnico:1 – Atualmente, a necessidade de investimento para equipar o parque tecnológicodo Hospital gira em torno de R$ 8.000.000.

Sugestões de melhoria para o resultado do HAUW

Proposta de qualificação efetiva – o HAUW não deve realizar procedimentos de baixa complexidade;

Proposta de equiparação - o custo efetivo do HAUW assume valores incompatíveis com a sua tabela de remuneração. Neste patamar, o Hospital não consegue equilibrar suas contas.

Proposta de redução de custos:

Equacionar os quadros de pessoal e de médicos em compatibilidade com a atividade operacional;

Atuais e novos empregados da instituição devem ter plano de saúde. No entanto, o plano deve ser exclusivo para os contratados, sem inclusão de dependentes;

Estimular o máximo de performance de médicos e empregados.

Principais desafios 2015

Tornar o Hospital equilibrado financeiramente

Desafio de resultado financeiro

Manter o Nível II de Acreditação Hospitalar -

Qualificação

Desafio de resultado

qualitativo

Hospital Unimed Moacir Dantas

PACIENTES AZUL/BRANCO

PACIENTES VERDES COM OBS

INTERNAÇÃO CLÍNICA

INTERNAÇÃO CIRÚRGICA

REGULADOR

UNIDADE RECEPTORA

1

2 PRIMEIRA OPÇÃO BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Vocação do Hospital

ASSISTENCIAIS

QUALIDADE

ECONOMICO-FINANCEIRO

Atendimento rápido;

Crescimento na satisfação do usuário;

Resolutividade maior;

Geração de economia;

Diminuição das reclamações;

Diminuição acentuada dos pacientes que ficavam na observação do HAUW;

Coadjuvante na implementação da alta complexidade do HAUW.

Indicadores / Resultados

UNIDADE AMBULATORIALConsultórios Médicos Consultório NutricionistaDispensação Quimioterápicos/ Imunobiológico

UNIDADE DE INTERNAÇÃOInternação CirúrgicaInternação ClínicaDay Clinic – Cirurgia

Estrutura Hospitalar –Leitos e acomodações

PRONTO ATENDIMENTOLeitos: 2Poltronas: 7

CENTRO CIRÚRGICOSalas de Cirurgia: 03 URPA: 1 = 4 leitos

LEITOS INTERNAÇÕESIndividuais: 10Coletivos: 10 = 20

59,21% ASSISTENCIAL

ADMINISTRATIVO

ASSISTENCIAL APOIO

RELAÇÃOCOLABOARADOR/LEITO

2,5

ADMINIST

Estrutura funcional / Colaboradores

DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃOTÉC. ENFERMAGEM 33ENFERMEIROS 11RECEPCIONISTA 7AUX. FARMÁCIA 5AUX. ADMINISTRATIVO 3MAQUEIRO 2NUTRICIONISTA 2AUX.ROUPARIA 2ASSIST ADM HOTELARIA 2TEC. SUPORTE INFORMÁTICA 1ASSIST.TESOURARIA 1COORD. OPER. DE REDE PROPRIA 1GER. ADMINISTRATIVO 1TEC. ELETRÔNICO 1COORD. ENFERMAGEM 1COORD. FARMÁCIA HOSPITALAR 1MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1ELETRICISTA 1

TOTAL GERAL 76

Estrutura funcional / Corpo clínico

CORPO CLÍNICOFUNÇÕES QTDE

MÉDICOS PLANTONISTAS 9

MÉDICOS DO AMBULATÓRIO 10

CIRURGIÕES/ANESTESISTAS 20

MÉDICOS PRESCRITORES 5

MEDICO DA CCIH 1

TOTAL GERAL 45

DIVULGAÇÃO DO HOSPITALREGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

ADESÃO DO COOPERADOEQUIPAMENTOS

Taxa de ocupação

Mês Consulta Nutricionista Administração Medicamentos

Quimioterápico

Imunobiólogico

Cirurgia Ambulatorial Total

JANEIRO 562 - 18 51 3 - 634FEVEREIRO 481 - 41 125 8 - 655MARÇO 590 - 35 144 6 - 775ABRIL 576 - 22 183 10 - 791MAIO 860 10 41 213 15 32 1.171JUNHO 1.114 31 40 194 14 23 1.416JULHO 1.183 53 99 246 21 38 1.640AGOSTO 1.138 87 116 280 41 31 1.693SETEMBRO 1.178 83 135 281 42 35 1.754OUTUBRO 1.236 107 178 276 41 35 1.873NOVEMBRO 1.369 103 138 262 11 37 1.920DEZEMBRO 1.314 102 136 311 17 55 1.935

TOTAL 11.601 576 999 2566 229 286 16.257

3.919 usuários 32,58% (426 pacientes/mês) PA

Atendimentos ambulatoriais

Internações

Fonte: MV SistemasFonte: MV Sistemas

616 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Cirurgias realizadas

Pacientes Ambulatoriais 2014

Satisfação Recepção % Médicos %

Muito Satisfeito 419 86,04% 386 79,26%

Satisfeito 52 10,68% 53 10,88%

Pouco Satisfeito 7 1,44% 11 2,26%

Insatisfeito 9 1,85% 16 3,29%

Não Respondeu 0 0% 21 4,31%

Total 487 466

Indicadores de satisfação



Satisfação Recepção Enfermagem Nutrição Higienização Médicos

Muito Satisfeito 126 106 102 84 147

Satisfeito 2 4 6 1 7

Pouco Satisfeito 2 1

Insatisfeito 1

Não responderam 27 45 44 70 0

Total 155 155 155 155 155

Pacientes Internos 2014


56,80%69,47%

78,99%65,41%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sede H. Alberto Urquiza H. Moacir Dantas SAD/Promoção Saúde

Favorabilidade geral da segmentação

74,60%81,00%

92,50%77,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%


Sei o que se espera de meu trabalho

Cultura e Clima Organizacional 2015

63%

83,20%92,50% 87,90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Percebo que aqui na empresa, o planejamentoé direcionado para a satisfação do cliente

Cultura e Clima Organizacional 2015

Absorver os procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade do HAUW

Alcançar taxa de ocupação de 70% a 80%

Manter e/ou elevar os indicadores de qualidade

Implantar a POLÍTICA DO DONO

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

AMPLIAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DOS

RECURSOS PRÓPRIOS

DESA

FIOS

E META

S

Metas e Desafios 2015

DRE JANEIRO A DEZEMBRO 2014

BASE – CONTABILIDADE UNIMED JP

DRE CONDENSADA – 2014 % ROL % DESPESA GERAL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.764.936 100,36% 61,26%

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -20.891,33 -0,36% -0,22%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 5.744.044 100,00% 61,03%

DESPESAS GERAIS 9.411.092 163,84% 100,00%

Despesas com Administração 108.214 1,88% 1,15%

Despesas com Pessoal Próprio 1.227.118 21,36% 13,04%

Plantões Médicos 954.002 16,61% 10,14%

Materiais e Medicamentos 4.415.931 76,88% 46,92%

Serviços Contratados 1.153.986 20,09% 12,26%

Despesas Gerais e Adm 1.551.842 27,02% 16,49%

RESULTADO -3.667.048 -63,84% -38,97%

DRE 2014

Promoção da Saúde

Promoção da Saúde

Benefícios perseguidos:

Garantir a qualidade do atendimento;

Prevenção de doenças;

Diminuição da necessidade de reinternação e reconsultas;

Redução de custos assistenciais.

Premissa: Estratégias voltadas para priorizar a qualidade da assistência ao cliente, bem como tornar a prevenção uma prática constante.

Programas de Educaçãoem Saúde

PROGRAMA DE EDUCAÇÃOEM SAÚDE PARA DIABETES TOTAL

Participantes nos Grupos de Educação em Saúde 171

Número de oficinas 46

Número de participantes nas oficinas 554

Total de consultas em Nutrição 199

Total de consultas em Psicologia 219

Total de consultas em Enfermagem 232

Número de beneficiados nas ações de saúde 1.050

Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 2.425


PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDEPARA O EQUILÍBRIO DO PESO TOTAL


Número de avaliações físicas 674



Total de consultas em Educação Física 402

Número de beneficiados nas ações de Saúde 240

Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 2.171


PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDEMATERNO-INFANTIL TOTAL


Número de workshops 5

Número de participantes nos workshops 86



Total de consultas em Fisioterapia 110

Total de consultas em Enfermagem 113

Número de beneficiados nas oficinas 64

Quantitativo de atendimentos individuais e em grupo 830

Produtividade

RESUMO TOTAL

Total de participantes nos grupos de seguimento 935

Total de consultas 2497

Total de participantes nos Workshops 86

Total de participantes nas oficinas 652

Total de avaliações físicas 647

Total de atendimentos (Individual e em grupo) 4084

Jampa Saúde

Foram realizadas 11 ações em praças e na orla da Capital, beneficiando 1.544 pessoas.

A proposta do Jampa Saúde é promover uma mudança de comportamento nas pessoas, incentivando hábitos saudáveis.

SAD

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Desospitalização;

Redução significativa dos custos de materiais e medicações;

Melhor adesão do paciente e dos familiares ao tratamento;

Maior satisfação do paciente e familiares no atendimento em seu domicilio;

Melhoria do quadro clínico e psicológico em razão do ambiente acolhedor da família;

Participação motivada e envolvimento efetivo da família na recuperação do paciente;

Cuidado humanizado.

CUSTO MÉDIO POR PACIENTE

Paciente SAD – Custo médio mensal: R$ 1.379,09

Paciente SAD de liminar judicial – Custo médio mensal: R$ 16.698,63

Paciente no Hospital– Custo médio mensal: R$ 33.690,36

Resultados assistenciais -Inclusões

0

5

10

15

20

25

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Inclusões

Desospitalizações inclusões Domicilio

Mês Desospita-lizações

Inclusões Domicilio

JAN 20 2FEV 7 2MAR 11 8ABR 6 9MAI 8 11JUN 3 6JUL 10 18AGO 7 14SET 12 15OUT 8 15NOV 8 10DEZ 7 15

TOTAL 107 125

Resultados assistenciais -Altas

6

18

8

12

7

13

8

35

10

3

6

02468

101214161820


Altas 2014Altas 2014JAN 6FEV 18MAR 8ABR 12MAI 7JUN 13JUL 8AGO 3SET 5OUT 10NOV 3DEZ 6

TOTAL 99

Atendimento equipe multidisciplinar

0

200

400

600

800

1000

1200


FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA NUTRIÇÃO PSICOLOGIA ENFERMAGEM MÉDICO

MÊS FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA NUTRIÇÃO PSICOLOGIA ENFERMAGEM MÉDICOJANEIRO 864 410 134 125 667 335FEVEIRO 947 519 133 82 631 293MARÇO 735 358 87 89 754 382ABRIL 781 393 96 102 568 308MAIO 801 353 101 94 617 334JUNHO 755 374 159 105 642 329JULHO 781 391 135 105 519 262AGOSTO 984 459 173 150 735 351SETEMBRO 880 369 148 146 737 369OUTUBRO 994 434 155 151 650 356NOVEMBRO 1021 482 158 185 803 367DEZEMBRO 824 377 127 166 679 331

TOTAL 10367 4919 1606 1500 8002 4017

Gerenciamento de Crônicos

Benefícios perseguidos:

Controle de custos;

Acompanhamento do quadro clínico;

Melhoria da qualidade de vida do paciente crônico.

Atividades iniciadas em setembro de 2014, com 187 clientes cadastrados

Gestão Administrativa

Diretrizes do Conselho de Administração

Gerar equilíbrio econômico-financeiroValorizar o cliente UnimedValorizar o ato médicoImplementar políticas de relacionamento

Fortalecer a imagem da Unimed João PessoaProfissionalizar a gestão

Dessa forma, estamos investindo em recursos:

Recursos Humanos

Capacitação funcionalFormação de líderesQualificação da administraçãoDesenvolvimento de competências gerenciaisMelhoria do clima organizacionalReformulação do NDH – Núcleo de Desenvolvimento Humano

Diretrizes do Conselho de Administração

Recursos de Tecnologia e InformaçãoImplantação do novo ERP – Totvs 11Aquisição de software de apoio à gestãoMapeamento e modelagem dos processosAutomação dos processos de vendasAutomação dos processos de relacionamento com o clienteAutomação dos processos de atenção à saúdeRevisão da estrutura organizacional

Recursos de InfraestruturaInstalação do Núcleo de Apoio a Gestão – Estratégico e Operacional –central de serviços compartilhados

Instalação da Central de Compras e ArmazenagemInstalação da nova central de climatização do Hosp. Alberto Urquiza WanderleyInstalação da nova central de energia e força – geradores e subestações, do Hosp. Alberto Urquiza WanderleyImplantação do Serviço Próprio de Oncologia, no HAUW – em cursoAmpliação e modernização do CDI do HAUW – em curso

DGO

Índice das Despesas Gerais e Operacionais (DGO) sobre a ROL –redução de 19,9% em 2011 para 16,3% em 2014.

DGO sobre a ROL2011 2012 2013 2014

19,89% 16,93% 16,65% 16,30%

19,89%

16,93% 16,65% 16,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2011 2012 2013 2014

DGO sobre a ROL

Despesas Gerais e Operacionais – redução de 21,0% (R$ 29,6 milhões) entre 2011 e 2014.

DGO

Observação: Houve uma mudança no critério de contabilização em relação ao Intercâmbio por determinação da ANS de 2011 para 2012.

DGO2011 2012 2013 2014

140,6 99,8 117,9 111,0

140,6

99,8117,9 111,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2011 2012 2013 2014

DGO

Despesas Administrativas da Operadora – crescimento de 8,0% (R$ 3,5 milhões)entre 2011 e 2014. Lembramos que a ROL cresceu 47,7%.

Despesas Administrativasda Operadora

Observação: De 2011 para 2012 houve um incremento por conta das contingências cíveis e, em 2014, tivemos um aumento de dissídio coletivo na folha de 5% e a atualização da Previdência do cooperado no valor de R$ 2.612.190,29.

Despesa Administrativasda Operadora

2011 2012 2013 2014

43,4 48,6 47,6 46,9

43,4

48,6

47,6 46,9

40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

2011 2012 2013 2014

Despesa Administrativas da Operadora

Despesas Administrativasda Operadora

Índice das Despesas Administrativas (DA) sobre a ROL – redução de 14,9% em 2011 para 10,9% em 2014, mesmo com o crescimento da infraestrutura operacional com a abertura de novas unidades assistenciais.

Despesas Administrativas sobre a ROL

2011 2012 2013 2014

14,89% 14,81% 12,97% 10,89%

14,89% 14,81%

12,97%

10,89%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2011 2012 2013 2014

Despesas Administrativas sobre a ROL

Grupo de Despesas Administrativas

Grupo de Despesas Administrativas 2011 2012 2013 2014Pessoal Próprio 23,3 23,4 24,2 26,4Serviços de Terceiros 3,6 4,2 3,7 4,9Localização e Funcionamento 5,5 6,4 8,5 6,7Publicidade e Propaganda Institucional 1,6 0,8 1,2 1,9Tributos 1,9 2,2 2,1 2,5Administrativas Diversas 7,6 11,6 7,8 4,6

Total 43,4 48,6 47,6 46,9

1 - Dissídio (5% em 2014) e a atualização da previdência do cooperado (em 2014 R$ 2.612.190,29);2 - Consultorias, terceiros, auditorias, serviços prestados;3 - Malotes (R$ 388.239,00), boletos (aumento da carteira) materiais, energia, água, telefonia, aluguéis, materiais e medicamentos dos hospitais credenciados;4 - Publicidade e propaganda;5 - Taxa - saúde suplementar (R$ 310.293,33);6 - Contingências cíveis (R$ 3.500,00) a partir de 2012, mas que deveriam ter sido feitas até 2011.

Crescimento e Expansão da Estrutura

Cenário Econômico: relação aluguel x compra de imóvelSIMULAÇÃO DO FINANCIAMENTO

VALOR DO FINANCIAMENTO PRAZO PRESTAÇÃO VALOR TOTAL

6.000.000,00 120 69.142,00 8.297.040,00

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IR E CSLL

VALORDO BEM PRAZO VALOR

DEPRECIADO

ECONOMIA DE IMPOSTO DO

IMÓVEL PRÓPRIO

ECONOMIA DE IMPOSTO DO

IMÓVEL ALUGADODIFERENÇA

6.000.000,00 25 20.000,00 6.800,00 15.300,00 8.500,00

VALOR DO ALUGUEL ECONOMIA DE IMPOSTO

45.000 15.300,00 CUSTO MENSAL COMPRA 6.000.000 62.342,00 CUSTO MENSAL LOCAÇÃO 29.700,00 DIFERENÇA MENSAL 32.642,00 DIFERENÇA ANUAL 391.704,00 DIFERENÇA 120 MESES 3.917.040,00

Benefícios adquiridos com consultorias

Revisão das parametrizações de procedimentos (idade, alto custo, incidência período e acomodação, validação Valor Rol x Pago a Rede);

Implantação da digitalização na cobrança de Intercâmbio;

Implantação de auditoria retrospectiva nos hospitais;

Implantação de rotinas na produção médica para qualidade contínua;

Implantação das ações manuais em processos automatizados;

Implantação do Sistema TUSS – Terminologia Unificada na Saúde Suplementar –ANS nos Prestadores;

Assessoramento e elaboração de plano de ação para a Comissão Especial do Serviço Auxiliar de Diagnose;

Assessoramento na negociação com a rede credenciada de clínicas de fisioterapia;

Disponibilização de banco de regras para parametrização do sistema;

Disponibilização de parametrização de OPME por especialidade;

Construção de um modelo de indicadores de custos assistenciais;

Elaboração de manual de rotina de solicitação de exames.

1 Regulação em Saúde – Consult Execut e Risk Med

Benefícios adquiridos com

consultorias

2 Provimento em Saúde – Risk Med

Estratificação do comportamento da carteira de clientes, conforme critérios de utilização;

Analise quantitativa e qualitativa da carteira para identificação dos crônicos geradores de alto custo;

Estudo de revisão sistemática de utilização;

Treinamento para avaliação e qualificação da rede credenciada;

Desenvolvimento dos mapas de processos do Hospital Moacir Dantas;

Desenvolvimento e implementação de indicadores de desempenho setoriais;

Implementação dos fluxos e treinamento das equipes.

3 Planejamento Estratégico: Saúde Mannager

Necessidades:

Cultura organizacional desfavorável ao novo modelo;

Ausência de metodologia de gestão baseada em resultados;

Limitação das ferramentas existentes;

Falta de conhecimento técnico sobre planejamento estratégico;

Baixa integração e cooperação entre as equipes.


consultorias



consultorias

Critérios para seleção:

Qualificação técnica e certificação no método para planejamento e execução da estratégia;

Experiência comprovada nesse tipo de projeto em empresas do segmento de saúde;

Vivência dentro do Sistema Unimed;

Compromisso e responsabilidade, com os desafios e resultados da Cooperativa.



consultorias

Benefícios alcançados:

Implementação bem sucedida do novo modelo de gestão;

Clareza das metas e estratégias de longo prazo;

Alinhamento e compromisso das partes interessadas;

Acompanhamento contínuo do desempenho organizacional;

Decisões baseadas em fatos e resultados;

Recursos e esforços alinhados à estratégia;

Resultados acima da média entre as cooperativas do mesmo setor.

4 Investimentos contratados para 2015


consultorias

Balanço anual 2014: R$ 15.245,00

Ciclo de avaliação mensal da estratégia 2015:R$ 137.205,00

Ciclo de revisão do Planejamento Estratégicopara 2016: R$ 30.492,00

TOTAL: R$ 182.942,00 (relacionados aos honorários do consultor – sem despesas de viagem e estadia)

Investimentos em Qualificação

Investimentos em qualificaçãoe profissionalização

Diagnóstico do MEG Rumo à Excelência – Nível II, priorizando as ações a serem implementadas no período de 2015, com foco na melhoria dos resultados de gestão;

Disseminação do Modelo de Excelência em Gestão para todos os colaboradores;

Elaboração do Programa Parceiros da Excelência com o objetivo de disseminar o MEG na Operadora para todas as partes interessadas.

Consolidação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG)

2012 2013 2014

132,8199,4

264,5

EVOLUÇÃO DO MEG

PONTOS

Itens avaliados:

Liderança | Estratégia e Planos | Clientes | Sociedade |Informação e Conhecimento | Pessoas | Processos | Resultados

Implantação do Programa Líder Coach

Qualificação de gerentes e coordenadores, que apoiam a manutenção do Modelo. Esse processo tem

permitido o alinhamento da cultura própria de liderança, o que ampliará de forma expressiva a

aplicação da metodologia na Unimed JP de modo mensurável e amplamente perceptível.

Investimento: R$ 23.400,00

Fornecedor: Cravo Desenvolvimento Humano e Empresarial Coaching


A pesquisa traçou um panorama do compromisso e da percepção dos colaboradores sobre o modelo de gestão e forneceu respostas objetivas quanto a questões que impactam direta ou indiretamente no planejamento, produtividade e lucratividade da Cooperativa. Investimento: R$ 25.000,00

Fornecedor: Pontus Consultoria em RH

Realização de Pesquisa de Clima Organizacional


Adesão/participação de colaboradores:

2014: 1.349 respondentes (81,46% do universo de Colaboradores ativos, que impõem à pesquisa, 92%de grau de confiança);

2010: 1.121 respondentes (74,58% do universo de colaboradores ativos, que impõem à pesquisa, 90%de grau de confiança).

20102014

59,7%

67,3%

Pesquisa de Clima Organizacional

Reestruturação do Protocolo de Dor Torácica e implantação dos Protocolos Institucionais Gerenciados (Sepse e Tromboembolismo Venoso - TEV);

Auditoria nos prontuários dos pacientes inseridos nos protocolos;

Acompanhamento sistemático do desempenho dos processos (não conformidades, eventos e indicadores);

Reestruturação das comissões institucionais obrigatórias;

Reestruturação e monitoramento dos Bundles de: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), Infecção do Trato Urinário Associada ao Uso de Cateter Vesical de Demora (ITU-CVD), Infecção Primária de Corrente Sanguínea Relacionada à Acesso Vascular Central (IPCS-AVC);

Estruturação e implantação do Protocolo de Transporte Seguro.

Ações focadas em qualidade que contribuírampara a Acreditação Plena

Investimentos em qualificação e profissionalização

Participação no Programa Brasileiro de Segurança do Paciente – Instituto Qualisa de Gestão – IQG;

Inclusão do Hospital no Programa Nacional de Segurança do Paciente, atendendo a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 36/2013 da ANVISA: Núcleo de Segurança do Paciente; Sistema Notivisa (Notificações de Eventos Adversos); implantação da Política de Identificação de Segurança;

Monitoramento dos indicadores do Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde - QUALISS – RN 275/2011 da ANS;

Investimento em capacitações em metodologias da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente para os coordenadores médicos e de processo;

Realização de treinamentos e reuniões in loco com os colaboradores divulgando as metodologias e resultados da gestão por processo.

Ações focadas em qualidade que contribuírampara a Acreditação Plena

Investimentos em qualificação e profissionalização

Demonstrações Contábeis

Demonstrações contábeisCOD CONTA 2013 AV 2014 AV AH

1 ATIVO 202.673.949 100% 213.071.312 100% 5%

12 CIRCULANTE 121.700.575 60% 131.905.108 62% 8%

121 DISPONÍVEL 6.426.773,91 3% 6.321.134,47 3% -2%

1211 CAIXA 196.211 0% 44.281 0% -77%

1213 BANCOS CONTA DEPÓSITOS 6.230.563 3% 6.276.853 3% 1%

1213190111 SEDE 2.997.741 1% 4.294.750 2% 43%

1213190112 HOSPITAL 300.016 0% 1.111.145 1% 270%

122 APLICAÇÕES 67.652.536 33% 80.364.560 38% 19%

123 CRÉDITOS DE OPERAÇ.C/PLANOS DE ASSIST.À SAÚDE 23.890.155 12% 21.826.434 10% -9%

124 CRÉD.OPERAC.DE PREST.DE SERV.DE ASSIST.À SAÚD 12.698.779 6% 10.538.303 5% -17%

126 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 5.802.908 3% 6.337.308 3% 9%

127 VALORES E BENS 4.579.206 2% 6.422.777 3% 40%

128 DESPESAS ANTECIPADAS 47.660 0% 57.882 0% 21%

129 CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS 602.558 0% 36.709 0% -94%

13 ATIVO NÃO CIRCULANTE 80.973.374 40% 81.166.204 38% 0%

131 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 35.909.680 18% 33.246.474 16% -7%

132 INVESTIMENTOS 4.160.531 2% 4.356.024 2% 5%

133 IMOBILIZADO 40.903.163 20% 43.220.310 20% 6%

COD CONTA 2013 AV 2014 AV AH2 PASSIVO 202.673.949 100% 213.071.312 100% 5%21 CIRCULANTE 118.283.571 58% 124.927.737 59% 6%211 PROVIS.TÉCNICAS DE OPERAÇ.DE ASSISTEN.À SAÚDE 79.791.360 39% 82.713.589 39% 4%211119011 PROVISAO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇÃO NAO GANHA 19.985.312 10% 16.166.444 8% 0%211119013 PROV. DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 654.651 0% 1.077.763 1% 65%21111902 PROVISÃO DE EVENTOS / SINISTROS A LIQUIDAR SUS 2.065.931 1% 2.101.400 1% 2%21111903 PROVISÃO DE EVENTOS / SINISTROS A LIQUIDAR 21.927.355 11% 22.013.087 10% 0%21111904 PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E N 35.158.111 17% 41.354.896 19% 18%213 DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 9.627.159 5% 10.510.004 5% 9%214 DEB COM OP DE ASSIST A SAUDE NÃO RELACIONADOS 3.572.295 2% 4.691.016 2% 31%216 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 9.455.674 5% 7.397.269 3% -22%217 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.449.944 1% 448.566 0% -69%218 DÉBITOS DIVERSOS 14.357.339 7% 19.137.493 9% 33%23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 38.653.016 19% 36.517.515 17% -6%231 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.505.648 1% 2.207.072 1% -12%235 PROVISÕES 32.647.372 16% 32.731.693 15% 0%236 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.135.849 1% 0 0% -100%237 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 842.813 0% 1.176.889 1% 40%238 DÉBITOS DIVERSOS 0 0% 401.861 0% 0%25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 45.737.361 23% 51.626.060 24% 13%251 CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL 12.949.384 6% 15.711.777 7% 21%253 RESERVAS 21.734.343 11% 26.461.660 12% 22%2533 RESERVAS LUCROS/SOBRAS/RET SUPERÁVITS 21.734.343 11% 26.461.660 12% 22%254 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 11.650.856 6% 9.452.623 4% -19%256 LUCRO/SUPERÁV.OU PREJ./DÉFIC.ACUMUL OU RESULT -597.223 0% 0 0% -100%

COD CONTA 2013 AV 2014 AV AH3 INGRESSOS/RECEITAS 423.682.682 100% 471.455.327 100% 11%31 CONTRA.EFETIV/PRÊM.GANHO PL.DE ASSIST.À SAÚDE 372.790.955 88% 437.310.634 93% 17%311 CONTRAPREST.LÍQUIDAS/PRÊMIOS RETIDOS LIQUIDOS 372.867.093 88% 438.362.066 93% 18%32 (-) TRIB.DIRETOS DE OPERAÇ.DE ASSISTE.À SAÚDE -5.861.680 -1% -6.607.045 -1% 13%33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 52.255.214 12% 32.786.020 7% -37%34 IMPOSTOS SOBRE AS OUTRAS RECEITAS -4.552.555 -1% -2.976.431 -1% -35%35 RECEITAS FINANCEIRAS 8.160.919 2% 9.710.631 2% 19%36 RECEITAS PATRIMONIAIS 889.829 0% 1.231.518 0% 38%4 DESPESAS 419.708.704 99% 463.556.701 98% 10%41 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 301.855.131 71% 352.605.354 75% 17%411 EVENTOS INDENIZÁVEIS - ATOS C/COOPERADOS 292.686.370 69% 346.408.569 73% 18%414 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCO 9.168.762 2% 6.196.785 1% -32%43 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 1.158.404 0% 1.556.472 0% 34%

44 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 62.150.090 15% 57.074.861 12% -8%45 DESPESAS FINANCEIRAS 6.956.953 2% 5.393.661 1% -22%46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.586.749 11% 46.924.482 10% -1%47 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.376 0% 1.872 0% 36%RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 3.973.979 1% 7.898.626 2% 99%IRPJ E CSLL 0 0% 2.756.295 0,58% 100%RESULTADO DO PERÍODO 3.973.979 1% 5.142.331 1,09% 29%

Provisões Técnicas x Ativos Garantidores

APLIC.VINCULADAS ANSDEZ_13 DEZ_2014

NECESSIDADE DE APORTE 36.574.286,38 43.771.047,43APORTE ACUMULADO 36.586.385,86 44.030.130,09SALDO 12.099,48 259.082,66

APLIC. NÃO VINCULADAS ANSDEZ_13 DEZ_2014

NECESSIDADE DE APORTE 25.737.408,93 24.983.169,77APORTE ACUMULADO 27.207.211,32 31.558.362,19SALDO 1.469.802,39 6.575.192,42

PROVISÃO DE CAIXA PARA AUTOS DE INFRAÇÃO (1998 A 2002) E (2007 A 2009)DEZ_13 DEZ_2014

VALOR RECONHECIDO NO BALANÇO PATRIMONIAL 21.802.754,30 21.802.754,30VALOR PROVISIONADO EM APLIC. ACUMULADO 3.909.686,47 3.754.893,18 SALDO -17.893.067,83 -18.047.861,12

APLICAÇÕES DESTINADAS A INVESTIMENTOSDEZ_13 DEZ_2014

SOBRAS UNICRED 2013 (20/02/2014) 0,00 1.021.174,74REPASSE ITAÚ (05/04/2013) 0,00 0,00TOTAL 0,00 1.021.174,74TOTAL GERAL APLICADO 67.703.283,65 80.364.560,20

Sinistralidade Sobre a ROL

CÓDIGO CONTA 2013 AV 2014 AV AH3 INGRESSOS/RECEITAS 423.682.682 115,47% 471.455.327 109,46% 11,28%31 Contraprestação efetiva 372.790.955 101,60% 437.310.634 101,53% 17,31%32 ( - ) Impostos sobre faturamento -5.861.680 -1,60% -6.607.045 -1,53% 12,72%

Receita Operacional Líquida 366.929.275 100,00% 430.703.589 100,00% 17,38%

33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 52.255.214 14,24% 32.786.020 7,61% -37,26%35 RECEITAS FINANCEIRAS 8.160.919 2,22% 9.710.631 2,25% 18,99%36 RECEITAS PATRIMONIAIS 889.829 0,24% 1.231.518 0,29% 38,40%34 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OUTRAS ATIVIDADES DE -4.552.555 -1,24% -2.976.431 -0,69% -34,62%

OUTRAS RECEITAS 56.753.407 15,47% 40.751.738 9,46% -28,20%4 DESPESAS 419.708.704 114,38% 463.556.701 107,63% 10,45%41 Eventos Indenizáveis líquidos 301.855.131 82,27% 352.605.354 81,87% 16,81%43 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 1.158.404 0,32% 1.556.472 0,36% 34,36%44 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 62.150.090 16,94% 57.074.861 13,25% -8,17%45 DESPESAS FINANCEIRAS 6.956.953 1,90% 5.393.661 1,25% -22,47%46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.586.749 12,97% 46.924.482 10,89% -1,39%47 DESPESA PATRIMONIAL 1.376 0,00% 1.872 0,00% 36,08%

DESPESAS GERAIS E OP 117.853.572 110.951.347 -5,86%RESULTADO 3.973.979 1,08% 7.898.626 1,83% 98,76%IRPJ E CSLL 0,00% 2.756.626 0,64% 100%RESULTADO 3.956.129 1,47% 5.142.331 1,19% 29%

Índice de Sinistralidade sobre a ROL 82,27% 81,87% -0,48%DGO SOBRE A ROL 16,65% 16,30% -2,12%

RESULTADO 1,08% 1,83% 69,33%TOTAL 100,00% 100,00%

Hospital Unimed Alberto Urquiza Wanderley

Comparativo DRE 2013 x 2014

CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH

Receita do Plano de Saúde Unimed 80.705.931,91 74,10% 105.052.296,73 85,90% 30,17%

Receita do SOS 5.986.844,38 5,50% 6.949.961,09 5,68% 16,09%

RECEITAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL UNIMED ALBERTO URQUIZA WANDERLEY 86.692.776,29 79,59% 112.002.257,82 91,59% 29,19%

3399199021101 Atendimentos a Particulares 5.284.127,14 4,85% 5.295.692,75 4,33% 0,22%

3399199021102 Atendimentos por Convênios 17.388.654,02 15,96% 5.310.050,53 4,34% -69,46%

3399199021104 Recuperação de Glosas 546.842,25 0,50% 98.123,76 0,08% 100,00%

3399199021105 Reversão de PDD 1.731.089,14 1,59% 536.427,79 0,44% -69,01%

3399199013101 UTI Móvel 634.820,32 0,58% 472.630,37 0,39% -25,55%

3511191000001 Aluguel do Hospital 835.329,02 0,77% 663.668,71 0,54% -20,55%

33991990212 (-) Deduções Ingressos do Hospital Unimed -2.089.001,50 -1,92% -1.114.863,72 -0,91% -46,63%

3399199021 DEMAIS RECEITAS DO HOSPITAL UNIMED A U W 24.331.860,39 22,34% 11.261.730,19 9,21% -53,72%

PIS sobre o Faturamento -158.157,09 -0,15% -73.201,25 -0,06% -53,72%

Cofins sobre o Faturamento -729.955,81 -0,67% -337.851,91 -0,28% -53,72%

ISS sobre o Faturamento -1.216.593,02 -1,12% -563.086,51 -0,46% -53,72%

IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO -2.104.705,92 -1,93% -974.139,66 -0,80% -53,72%

RECEITA TOTAL DO HOSPITAL UNIMED A U W 108.919.930,76 100,00% 122.289.848,35 100,00% 12,27%

CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH

DESPESAS DO HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA 122.487.765,49 112,46% 136.349.483,49 111,50% 11,32%

7111191001 DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO 781.538,58 0,72% 628.215,00 0,51% -19,62%

7111191001001 Honorários da Diretoria 154.571,58 0,14% 0,00 0,00% -100,00%

7111191001002 Honorários dos Coordenadores Médicos 626.967,00 0,58% 619.715,00 0,51% -1,16%

7111191002 DESPESAS COM O PESSOAL PRÓPRIO 25.268.917,49 23,20% 31.048.420,63 25,39% 22,87%

7111191002001 Salários 14.120.572,92 12,96% 17.208.301,29 14,07% 21,87%

7111191002003 Férias 2.796.334,27 2,57% 3.411.578,82 2,79% 22,00%

7111191002004 13º Salários 1.902.050,97 1,75% 2.430.698,22 1,99% 27,79%

7111191002005 Indenizações Trabalhistas 25.345,50 0,02% 27.269,11 0,02% 7,59%

7111191002006 Adicional Noturno 693.802,00 0,64% 826.954,26 0,68% 19,19%

7111191002007 Adicional de Insalubridade 2.032.379,21 1,87% 2.427.482,00 1,99% 19,44%

7111191002008 DSR - Descanso Semanal remunerado 593.076,91 0,54% 754.923,75 0,62% 27,29%

7111191002010 Férias Indenizada 448,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

7111191002011 Horas Extras 1.286.776,54 1,18% 1.605.733,27 1,31% 24,79%

7111191002012 Gratificações Diversas 222.372,32 0,20% 282.100,61 0,23% 26,86%

7111191002013 Gratificação por Tempo de Serviço 1.310.103,75 1,20% 1.618.204,09 1,32% 23,52%

7111191112116 Adicional de Periculosidade 67.192,15 0,06% 73.750,67 0,06% 100,00%

7111191002017 Aviso Prévio Indenizado 218.497,28 0,20% 358.046,52 0,29% 63,87%

7111191003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 4.358.839,46 4,00% 5.555.949,46 4,54% 27,46%

7111191004 VALE-TRANSPORTE 337.598,74 0,31% 227.415,99 0,19% -32,64%

CÓDIGO CONTA 2.013 AV 2.014 AV AH7111191005 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 21.444.975,53 19,69% 24.508.210,72 20,04% 14,28%7111191005001 Auxílio Creche 29.101,34 0,03% 30.016,00 0,02% 3,14%

Fardamento 157.636,50 0,14% 231.928,50 0,19% 100,00%7111191005003 Assistência Farmácia a Funcionários 242.125,78 0,22% 1.966,26 0,00% -99,19%7111191005004 Treinamentos 0,00 0,00% 1.000,00 0,00% 0,00%7111191005005 Bolsa Auxílio 62.292,16 0,06% 29.761,70 0,02% -52,22%7111191005007 Outras Despesas com Pessoal 6.218,50 0,01% 44,95 0,00% -99,28%7111191005008 Plantões 17.355.998,76 15,93% 21.675.720,58 17,72% 24,89%

Produtividade Médica 3.575.582,31 3,28% 2.767.370,11 2,26% -22,60%Seguros 25.821,57 0,02% 0,00 0,00% -100,00%

7111191005009 (-) Dedução De Despesas Com Pessoal Próprio -9.801,39 -0,01% -229.747,38 -0,19% 100,00%7111191006 DESPESAS COM ENCARGOS 10.568.585,16 9,70% 12.824.685,62 10,49% 21,35%7111191007 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.509.243,38 5,98% 8.320.728,12 6,80% 27,83%7111191008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 9.905.192,70 9,09% 10.771.313,16 8,81% 8,74%71111910081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.287.389,88 2,10% 2.742.184,88 2,24% 19,88%71111910082 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.164.755,29 1,99% 2.375.124,64 1,94% 9,72%71111910083 ALUGUÉIS 1.284.265,34 1,18% 1.681.198,33 1,37% 30,91%71111910084 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2.281.987,81 2,10% 2.234.346,20 1,83% -2,09%71111910085 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 280.621,89 0,26% 254.618,69 0,21% -9,27%71111910086 DESPESAS FINANCEIRAS 27.674,30 0,03% 31.754,85 0,03% 14,74%71111910087 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 171.845,46 0,16% 182.707,69 0,15% 6,32%71111910089 DESPESAS DIVERSAS 1.406.652,73 1,29% 1.269.377,88 1,04% -9,76%7111191009 DESPESAS COM MATERIAIS 37.716.584,07 34,63% 36.190.705,28 29,59% -4,05%71111910091 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.013.310,75 4,60% 4.754.796,48 3,89% -5,16%71111910092 MATERIAL E MEDICAMENTO 32.703.273,32 30,03% 31.435.908,80 25,71% -3,88%7115 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.596.290,38 5,14% 6.273.839,51 5,13% 12,11%

RESULTADO -13.567.834,73 -12,46% -14.059.635,14 -11,50% 3,62%

RECURSO DE GLOSAS ACATADAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

RECOMPOSIÇÃO DO RESULTADO -13.567.834,73 -12,46% -14.059.635,14 -11,50% 3,62%

Hospital Unimed Moacir Dantas

RECEITA TOTAL DO HOSPITAL UNIMED 5.744.044,46

DESPESAS DO HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA 9.411.092,4471311911111 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 108.213,537131191111101 Honorários da Diretoria 116.713,537131191111102 Honorários dos Coordenadores Médicos 0,007131191112 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 1.227.117,527131191113 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 185.063,997131191114 VALE-TRANSPORTE 6.009,437131191115 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 954.002,097131191116 DESPESAS COM ENCARGOS 395.936,797131191117 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.153.986,447131191118 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 964.831,9271311911181 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 106.623,0171311911184 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 65.792,3971311911185 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 10.743,2971311911186 DESPESAS FINANCEIRAS 5.187,8371311911189 DESPESAS DIVERSAS 17.184,527131191119 DESPESAS COM MATERIAIS 4.415.930,7371311911191 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.977,7771311911192 MATERIAL E MEDICAMENTO 4.225.696,42

RESULTADO -3.667.047,98

SAD

CÓDIGO CONTA ACUMULADO

RECEITAS OPERACIONAIS DO SAD 2.360.776,290,00

RECEITA TOTAL DO SAD 2.360.776,29

DESPESAS DO SAD 1.059.906,6471211911121 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 531.372,4771211911131 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 65.732,6071211911151 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 590,9971211911161 DESPESAS COM ENCARGOS 216.151,6671211911171 DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS PJ 1.718,527121191118 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 304.864,6071211911181 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.805,0071211911183 ALUGUÉIS 282.115,5071211911184 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 6.140,0171211911187 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 6.620,5271211911189 DESPESAS DIVERSAS 4.191,22

7121191119 DESPESAS COM MATERIAIS 40.221,34

71211911191 MATERIAL DE EXPEDIENTE 68.846,51

RESULTADO 1.300.869,65

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Econômico -Financeiro 0,01 0,07 0,07 0,06 0,20 0,69 0,71 IDSS da Operadora 0,17 0,43 0,55 0,58 0,64 0,70 0,75

0,01 0,07 0,07 0,06

0,20

0,69

0,71

0,17

0,43

0,55 0,58

0,64

0,70 0,75

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Metodologia de análise e classificação das

operadoras, segundo a ANS

Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores Econômico-Financeiros

INDICADOR DEZ_13 DEZ_14 Interpretação do Indicador Índice Ideal

Suficiência de Ativos Garantidores SAG 5.391.588 11.610.343 Indica a suficiência de ativos garantidores da Operadora

Quanto Maior

Melhor

LC - Liquidez Corrente(ativo circulante / passivo circulante) LC 1,03 1,06

Quanto maior o indicador, melhor, dado que a empresa possui mais recursos de curto prazo para fazer frente às suas obrigações de curto prazo.

1,2CCL - Capital Circulante Líquido(ativo circulante - passivo circulante) CCL 3.417.004 6.977.371

Quanto maior o indicador, melhor, dado que a empresa possui mais recursos de curto prazo para fazer frente às suas obrigações de curto prazo.

+PL - Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido PL 45.737.361 51.626.060 Valor total do Patrimônio Líquido da operadora +IS - Índice de Sinistralidade(REC OP ASS SAÚDE / EV. IND. LIQ.) %Sin 80,97% 80,63%

Representa o percentual de Sinistralidade da operadora

80%

Sinistralidade + Despesa Adm.% Sin + % DA %DA 92,20% 90,58% Representa o total da Sinistralidade mais a

Despesa Administrativa92%

Margem Líquida ML 0,94% 1,67%Representa o percentual do resultado da operadora em função dos ingressos totais

>2

SITUAÇÃO GERAL ML ALERTA ALERTA

2011 2013

2014

2012

Parecer dos Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria daUNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOJoão Pessoa – PB

Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como, o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações ContábeisA Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.


Responsabilidade dos Auditores IndependentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira da UNIMED JOÃO PESSOA –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

ÊnfaseConforme mencionado na nota explicativa nº 21, a Cooperativa foi autuada pela Secretaria da Receita Federal quanto a Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. A administração da Cooperativa decidiu efetuar o registro do valor da perda máxima esperada com esse assunto.

Rio de Janeiro (RJ), 20 de março de 2015.


Resultados para o Quadro Social

Aporte de R$ 2,6 milhões para os cooperados, valor referente aos depósitos da Previdência Privada em 2014.

A Previdência Privada é um benefício social instituído pelo Conselho de Administração (Conad) em 2001. Ele prevê que a Unimed JP faça o depósito de um valor mensal na conta de cada cooperado que aderir ao benefício. Uma das cláusulas, no entanto, estabelece que o depósito só deve ser feito quando a Cooperativa apresentar situação financeira favorável.

Atualização da Previdênciados Cooperados

O novo Estatuto Social da Unimed João Pessoa, aprovado em novembro de 2014, promoveu as

adequações necessárias para garantir a sustentabilidade da Cooperativa. O documento

oferece as condições para tornar a Unimed mais competitiva, moderna e com uma gestão

dinâmica. O processo de reforma foi conduzido de forma amplamente democrática, com a participação dos cooperados em fóruns de

discussão e na construção do texto do documento.

Novo Estatuto: Cooperativa pronta para o futuro

O modelo tem o objetivo de gerar maior segurança para os sócios

cooperados. A prática da Governança assegura o acesso à

informação e controle sobre como sua empresa está sendo gerida.

Consolidação do Modelode Governança

A Governança se baseia em quatro princípios:

Transparência: Disponibilizar informações para todas as partes interessadas.

Equidade: Tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas.

Prestação de contas: Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação.

Responsabilidade corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a longevidade do negócio.

Principais Conquistas

Reconhecimentos ecertificações

Conquista da Acreditação Plena - Nível 2O certificado atesta a existência da gestão integrada e de mecanismos da segurança do paciente. O Hospital Alberto Urquiza Wanderley é o único na Paraíba com Acreditação Plena.

Concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).


Prêmio Paraibano da Qualidade (PPQ) – Nível IÉ o maior reconhecimento do Estado para organizações que investem em excelência da gestão.

Resultado da implantação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG).


Manutenção do Selo Prata de Governança Corporativa

As práticas implantadas na Unimed João Pessoa para fortalecer a gestão democrática, a transparência dos atos administrativos, envolvimento do quadro social e acompanhamento do resultado econômico garantiram à Cooperativa a manutenção do selo Prata de Governança Corporativa.

Conquista do Prêmio Top of Mind pela13ª vez consecutiva

Na categoria "Plano de Saúde", a Cooperativa obteve 59,7% das menções dos entrevistados. Já na categoria "Hospital", a Cooperativa foi citada por 67,7% dos paraibanos.


Prêmios de Marketing

A estratégia primordial é associar a marca Unimed aos conceitos de saúde, qualidade de vida e bem-estar. As mensagens trabalhadas tiveram como foco motivar nosso público a mudar o comportamento, adotando hábitos de vida mais saudáveis.



Prêmios de Marketing

Colunistas Norte-Nordeste: Bronze com a campanha Jampa Saúde;

Midia Bus: Prata com o busdoor criado para a campanha do Jampa Saúde;

Criatividade: Finalista com o vídeo da campanha do Jampa Saúde;

Chapéu de Ouro: Segundo lugar na categoria Impresso;

Premio de Marketing Unimed BR: o aplicativo “Calculadora da Vida Saudável” foi escolhido como uma das três melhores ações em meios digitais do país.

1

2

3

4

5

Construção Cooperada do Futuro

Metas globais 2015-2018

1

2

3

4

5

Crescer carteira de clientes em 6% ao ano

Aumentar a Receita Operacional Líquida (ROL) em 12% ao ano

Manter índice de sinistralidade entre 83% (2015) até 84% (2018), em relação à ROL

Reduzir participação das despesas gerais e operacionais (DGO) para 15% (2015) até 14% (2018), em relação à ROL

Gerar sobras líquidas equivalentes a 2% ao ano (2015 a 2018), em relação à ROL

9

Metas globais 2015-2018

6 Gerar reservas para expansão equivalentes a 1% ao ano, em relação à ROL

Alcançar índice de satisfação de 75% (2015) a 85% (2018) dos beneficiários, cooperados e colaboradores

7

Aumentar a participação da remuneração do ato médico sobre os custos assistenciais para 30% (2015) até 33% (2018)

8

Consolidar modelo de Governança Corporativa até 20169

Conquistar e manter certificações de qualidade na assistência à saúde e eficiência em gestão até 2018

10

Visão de Futuro: Ser reconhecida até 2018 pela excelência de seus resultados, pela atençãoe promoção à saúde de seus clientes e pelo valor agregado aos seus cooperados e colaboradores.

Incrementar a receita das mensalidadesdos planos de saúde

Maximizar resultado econômico-financeiroda cooperativa

FIN

AN

CEIR

AFI

NA

NCE

IRA

Meta: ROL R$ 467,8 milhões Meta: SOBRA de 2,0% da ROL (R$ 9,4 milhões)

EC ER

Aumentar participação no

mercado de forma rentável

Melhorar a qualidade dos

serviços assistenciais

Fortalecer os atributos da

marca

Reduzir a sinistralidade da carteira

Valorizar o trabalho do

médico cooperado

Elevar a eficácia

administrativa

MER

CAD

OM

ERCA

DO

Meta (a): 143.400 mil vidas em

carteira

Meta (b): R$ 17%de margem de contribuição

Meta: 75% de clientes

satisfeitos

Meta: 63% de “Recall” -

lembrança da marca (Top of

Mind)

Meta A: 83% de sinistralidade (R$ 388,3 milhões)

Meta B: R$ 220,11 Custo

Assistencial Médio Mensal Per Capita

Meta: 30% de participação em

consultas e honorários

médicos sobre os custos

assistenciais (pago local)

Meta: 15,0% de despesas gerais e

operacionais sobre a ROL (R$ 70,2 milhões)

A B C D E F

Indicadores e metas de CRESCIMENTO e RENTABILIDADEPerspectivas FINANCEIRA e de MERCADO – resultados finalísticos

Government & Nonprofit

Apresentacao ago 2015