Modul Administrasi

Rekening Bank/Pos Persepsi/ BO I, BO II, BOIII, rr BO I, rr BO II, rr BO III dan Sub RKUN

Surat Dir PKN Nomor :S8448/PB.3/2014 tgl.8 Des 2014

TEMUAN BPK atas LKBUN Tahun 2013

. KPPN untuk melakukan inventarisasi dan updating data rekening secara periodik untuk menjamin validitas informasi data rekening. (Sesuai Surat Dir PKN Nomor :S8448/PB.3/2014 tgl.8 Des 2014)

• Target Bulan Juni 2015

Beberapa KPPN belum mengupdate Data Rekening dan Saldo pada PbnOpen, Indikasinya antara lain:

- masih banyak saldo “N/A” (belum direkam)

- Jumlah Rekening bulan Des 2014 s.d. April 2015 sama, seharusnya tidak sama karena ada penutupan rekening, BO I, BO II, rr BO I/II persepsi PBB dan BOIII (pada bulan feb 2015)

PASTIKAN :

REKENING AKTIF Rekening yang masih digunakan dan dilaporkan

REKENING PASIF/TIDAK AKTIFRekening yang masih digunakan dan dilaporkan (tetap harus dilaporkan meskipun LHP /saldo “nihil”)

REKENING TUTUPRekening yang sudah tidak digunakan dan tidak dilaporkan

Surat Dir PKN No.S-1077/PB.3/2015 tgl.9 Feb 2015 :REKENING BO III PBBREKENING PERSEPSI PBB

Surat Dirjen PBN No.S-1469/PB/2015 tgl.25 Feb 2015 :REKENING BO I (BRI,BNI, MANDIRI, BTN)REKENING rr BO I (BRI,BNI, MANDIRI, BTN) yang tidak bersaldoREKENING BO II (BRI,BNI, MANDIRI, BTN)REKENING rr BO II (BRI,BNI, MANDIRI, BTN) yang tidak bersaldoREKENING rr BO III yang tidak bersaldo

Pastikan semua Rekening Sudah direkam

Pastikan saldo direkam sesuai Rekening Koran

Pastikan tidak ada nama Rek/nomor direkam ganda

Pastikan saldo Rek “nol” direkam “0”

Pastikan Digit Nomor Rek direkam sesuai Rekening Koran

Pastikan nama Rek direkam sesuai Rekening Koran

Pastikan Klasifikasi Rekening telah sesuai (Sub RKUN, BO, RR, Persepsi/Devisa

KPPN : Mempedomani surat Surat Dir PKN Nomor :S8448/PB.3/2014 tgl.8 Des

2014) melakukan inventarisasi rekening KPPN melakukan updating data dan saldo rekening dan memastikan telah

sesuai dengan rekening koran Bank (sofcopy rekening hal 1 dan hal terakhir discan dan diupload di aplikasi Pbn Open) bulan Desember 2014 s.d. Juni 2015

Melaporkan hasilnya (Daftar Rekening yang telah ditandatangai oleh Kepala Kantor) kepada Kanwil untuk diverifikasi dan divalidasi

Kanwil: Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan Daftar Rekening KPPN Melaporkan hasil verifikasi dan validasi Daftar Rekening KPPN ke Dit

PKN. (Rekapitulasi Per KPPN, Per Jenis Rekening dan Saldo)

Dan untuk selanjutnya dilakukan perekaman secara tertib setiap bulan

Penyampaian Laporan Monev Bank/Pos Persepsidari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Triwulan I Th. 2015

KPPN Bulanan, paling lambat 2 hk bulan berikutnya Format excel hard copy, dan softcopy via email ke

Kanwil

Kanwil Triwulanan, paling lambat 5 hk bulan berikutnya Format excel hard copy, dan softcopy via email ke

Dit PKN ( persepsi.ditpkn@gmail.com dan persepsi.ditpkn@depkeu.go.id)