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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ODAIR APPARECIDO ALVES
ALEXANDRE APARECIDO FIGUEIREDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GESTOR:
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE - 2007
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Lei Federal nº 8.689 de 27 de julho de 1993 – art. 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
A LEI Nº 8.689 DE 27 DE JULHO DE 1993
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAMPS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º Fica extinto, por força do disposto no art. 198 da Constituição Federal e nas Leis nºs
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.143, de 28 de dezembro de 1990, o Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS, autarquia federal criada pela Lei nº
6.439, de 1º de setembro de 1977, vinculada ao Ministério da Saúde.
Parágrafo único. As funções, competências, atividades e atribuições do INAMPS serão
absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de
Saúde, de acordo com as respectivas competências, critérios e demais disposições das
Leis de nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 12 – O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo apresentará
trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em audiência pública nas câmaras
de vereadores e nas assembléias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação,
relatório detalhado contendo, dentro de outros, dados sobre o montante e a fonte de
recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a
oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
RECEITA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS (ART.198,§ 2º EMENDA CONST 29)
E DESPESAS REALIZADAS EM 2007 – QUADRO I
Previsão Realizada
Atualizada 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim Acumulada Arrecad Previsão
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 18.957.500,00 5.162.982,04 5.162.982,04 100,0% 27,2%
Impostos 2.265.000,00 340.539,97 340.539,97 6,6% 15,0%
Multas, Juros de Mora e Dív Ativa de Impostos 50.500,00 4.621,31 4.621,31 0,1% 9,2%
Receitas de Transferências Constitucionais 16.642.000,00 4.817.820,76 4.817.820,76 93,3% 28,9%
Da União 6.262.000,00 1.599.418,95 1.599.418,95 33,2% 25,5%
Do Estado 10.380.000,00 3.218.401,81 3.218.401,81 66,8% 31,0%
TRANSFÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (II) 656.070,00 155.740,25 155.740,25 100,0% 23,7%
Da União para o Município 564.070,00 118.288,08 118.288,08 76,0% 21,0%
Do Estado para o Município 92.000,00 37.452,17 37.452,17 24,0% 40,7%
Outras Receitas do SUS - - - 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS (III) 13.500,00 1.440,54 1.440,54 100,0% 10,7%
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEF (2.262.300,00) (403.242,79) (403.242,79) -7,8% 17,8%
TOTAL ( I+ II + III - DED FUNDEF ) 17.364.770,00 4.916.920,04 - - - 4.916.920,04 92,2% 28,3%
Dotação
Atualizada 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim Acumulada
DESPESAS CORRENTES (IV) 3.079.600,00 1.292.322,78 - - - 1.292.322,78 91,5% 42,0%
Pessoal e Encargos Sociais 1.991.100,00 963.891,17 963.891,17 68,2% 48,4%
Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 0,0% 0,0%
Outras Despesas Correntes 1.088.500,00 328.431,61 328.431,61 23,3% 30,2%
DESPESAS DE CAPITAL (V) 314.500,00 120.272,88 - - - 120.272,88 8,5% 38,2%
Investimentos 314.500,00 120.272,88 120.272,88 8,5% 38,2%
Inversões Financeiras - - - - - - 0,0% 0,0%
Amortização da Dívida - - - - - - 0,0% 0,0%
TOTAL ( IV + V ) 3.394.100,00 1.412.595,66 - - - 1.412.595,66 100,0% 41,6%
DESPESASDESPESAS LIQUIDADAS
%
COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA - POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA (LIQUIDADA)
%
RECEITASRECEITAS ARRECADADAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA EM 2007
% sobre
RECEITA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS (ART.198,§ 2º EMENDA CONST 29)
E DESPESAS LIQUIDADAS NO 1º TRIM 2007 – QUADRO II
1º trim 2º trim 3º trim 4º trim Acumulada
DESPESAS COM A SAÚDE 1.412.595,66 - - - 1.412.595,66 100,0%
(-) DESP CUSTEADAS C/RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 155.740,25 - - - 155.740,25 11,0%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDE (V) 1.256.855,41 - - - 1.256.855,41 89,0%
EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE 24,34% 24,34%
1º trim 2º trim 3º trim 4º trim Acumulada
Atenção básica 915.417,37 915.417,37 64,8%
Assistência hospitalar e ambulatorial - - - - - 0,0%
Suporte profilático e terapêutico 3.000,00 - - - 3.000,00 0,2%
Vigilância sanitária - - 0,0%
Vigilância epidemiológica 26.924,82 26.924,82 1,9%
Alimentação e nutrição - - - 0,0%
Outras sub-funções 467.253,47 467.253,47 33,1%
SUB TOTAL 1.412.595,66 - - - 1.412.595,66 100,0%
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados 155.740,25 - - - 155.740,25 11,0%
DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDE 1.256.855,41 - - - 1.256.855,41 89,0%
DESPESAS COM A SAÚDE POR SUB-FUNÇÃOL I Q U I D A D A S
%
DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDEL I Q U I D A D A S
%
PRINCIPAIS DESPESAS REALIZADAS ATÉ O 1º TRIMESTRE DE
2007 ( em R$ e %)
Pessoal e encargos (folha + INSS + FGTS + PASEP + rescisões) 963.891,17 68,2%
Obras e instalações 95.469,88 6,8%
Equipamentos e material permanente 24.803,00 1,8%
Serviços de terceiros-pessoa jurídica 65.980,92 4,7%
Combustíveis e lubrificantes 35.770,39 2,5%
Material laboratorial e hospitalar 41.726,17 3,0%
Energia elétrica 26.300,46 1,9%
Medicamentos 22.600,70 1,6%
Telefone 16.251,13 1,2%
Outras despesas 119.801,84 8,5%
TOTAL GERAL 1.412.595,66 100,0%
APLICAÇÃO NA SAÚDE - PRINCIPAIS DESPESAS ATÉ MARÇO/2007 %Em R$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E GASTOS COM A SAÚDE DE
2002 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2007
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
24.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 1ºTRIM
2007
Desp. Saúde
Receita Total
COMPARATIVO DAS DESPESAS DE 2002 ATÉ O 1º TRIM 2007
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
24.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 1º TRIM
2007
Despesa
Saúde
Despesa Total
GASTOS COM A SAÚDE DE 2002 ATÉ O 1º TRIM 2007
18,41%
26,20%
20,84%
20,59%
24,05%
24,34%
2002
2003
2004
2005
2006
1ºTRIM/2007
1ºTRIM/2007
2006
2005
2004
2003
2002
