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Proyecto Empresa
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PLAN DE NEGOCIO ALL ON INE (SERVICIO EXPRES 1
NOMBRE DE LOS EMPRENDEDORES
ELIM DANIEL LOPEZ ZACARIAS
CARLOS GALINDO ROBLERO
MIGUEL DE JESUS MARTINEZ MENDEZ
BANY ANTONIO GUZMAN
DORADILIA MEJIA LOPEZ
JOVANA MARIEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ
RICARDO ANTONIO ESTOPIER RIOS
Plan de Negocios 2
Índice
Resumen Ejecutivo …………… 3
La Empresa …………… 8
El Producto o Servicio …………… 10
Análisis de Mercado …………… 14
Estrategias …………… 15
Administración …………… 17
Plan Financiero …………… 20
Plan de Negocios 3
Resumen Ejecutivo
Descripción
La empresa denominada ALL IN ONE “SERVICIO EXPRESS”está creada para satisfacer las necesidades de esta sociedad cambiante. Se especializará en ofrecer productos y servicios de terceros a domicilio a todos las personas y/o negocios en este municipioque tiene como mercado objetivo la ciudad de Motozintla. A diferencia de las demás asociaciones de esta misma actividad, nuestra empresa realizara la labor de hacer llegar hasta el domicilio del cliente final un servicio o producto que en Motozintla se venda o produzca. Será un servicio de distribución de todo los negocios que podemos encontrar (hoteles, car whas, bares, restauranes, consultorios médicos, refaccionarias, veterinarias, etc.) se concentrará en realizar los servicios a domicilio y nuestra principal diferencia será dar un buen servicio a nuestro clientes de forma inmediata y segura cumpliendo con la Misión de que el cliente se quede satisfecho del servicio, y consolidando la Visión. Como la empresa número 1 en la región para después expandirnos a lugares circunvecinos. Nuestra empresa estará ubicada en Avenida sur No, 34, barrio reforma, estableciéndose legalmente bajo la estructura fiscal de Persona Moral, como una sociedad mercantil.
Valor agregado
“Los clientes preferirán los servicios de nuestra empresaque ofrece en lugar de los de la competencia porque se harán con la mayor eficacia y eficiencia en tiempo y forma establecidos.
Mercado Objetivo
El segmento del mercado al que la empresa brindara su servicio está dirigiendo la totalidad de los habitantes de Motozintla y sus esfuerzos y acciones de mercadeo con la finalidad de que se conviertan en clientes reales de los servicios que ofrece la empresa.
Plan de Negocios 4
Mercado Potencial
Vemos a la totalidad de la población de Motozintla, como clientes potenciales, debido a que cada uno de ellos en un momento determinado pueden requerir de un producto o servicio, ya que lo que nuestra empresa ofrece son servicios y productos de consumo básico y necesario.
Ventajas Competitivas
Nuestra empresa, primeramente, se caracteriza por ser única en su género en esta región, ya que actualmente no contamos con competencia en el ramo. Creemos que el servicio al clientes es el punto clave de nuestro éxito, ya que daremos un servicio de calidad con el entendido de mejorar de acuerdo al flujo de transacciones que se generen, producto de nuestra actividad económica. Al proveerle al cliente el servicio a domicilio, permitirá que éste emplee su tiempo en una actividad más que podría resultarle en ventajas. Haremos que nuestros servicios estén al nivel tecnológico actual, manejando aplicaciones y programas acordes a los usuarios potenciales y objetivos. Nuestra empresa creara una bolsa de trabajo, ya que necesitaremos de personal calificado para proveer nuestros productos y/o servicios, por lo que se hará imprescindible un departamento de recursos humanos. Debido a que consideramos que la rapidez en cuanto a la entrega de un servicio y/o producto es vital, ubicaremos nuestra empresa en un punto estratégico, que redunde en beneficio del cliente y por ende de misma empresa. De igual forma, nuestra actividad será benéfica para nuestros proveedores, ya que al solicitarles un producto o servicio, incrementaran su carga de trabajo y al mismo su ingreso económico, obteniendo así mayor reputación debido al consumo y publicidad que por medio de nuestra empresa adquirirán.
Plan de Negocios 5
Sistema de Negocios
En nuestra organización trabajará de la siguiente manera, la empresa contratará los proveedores y/o servicios con nuestro fin y principal objetivo transportar a domicilio para así ganar un porcentaje a nuestro a nuestro favor, trabajando de la siguiente manera: nosotros seremos el intermediario entre el cliente y el producto y/o servicio, de tal forma si el cliente no tiene el tiempo necesario para acudir a tal lugar para obtener un producto o servicio ahí es donde nosotros entramos en acción. El cliente nos llama para beneficiarse con nuestro servicio y poder comprar en determinado lugar en tiempo Es el que proporciona soporte a los procesos y que abarca las actividades clave de la empresa que están respaldados por los sistemas de información, procesos que realiza la empresa para producir y obtener ganancias de sus productos o servicios. Describe con detalle cómo implementarás tu idea. ¿Cómo harás que se haga realidad? Describe los principales procesos de la empresa. ¿Cómo va a funcionar? El sistema de negocios puede estar formado por empleados, gerente, proveedores, grupos de trabajo, organizaciones que todos en conjunto tiene el mismo objetivo y donde cada parte del sistema debe trabajar conjuntamente para lograr el objetivo establecido. Algunos tipos de sistemas de negocios son:
a) Corporaciones tradicionales b) Franquicias c) Mercadeo en red
Plan de Negocios 6
Equipo de Trabajo
ORGANIGRAMA DE LOS PUESTOS REQUERIDOS
GERENTE
SUPERVISOR CONTADOR
EXTERNO
RESPONSABLE DEL
AREA ATENCION AL
CLIENTE
RESPONSABLE
TECNOLOGIA
AREA
ADMINISTRATIVA
OPERADORES DISTRIBUIDORES
LIMPIEZA
Plan de Negocios 7
Recursos Requeridos
Personal de recursos humanos y las capacidades requeridas para el buen funcionamiento de la empresa.
ENCARGADOS EDAD ESCOLARI-DAD EXPERIENCIA
SUELDO
MENSUAL
CANTIDAD DE
PERSONAL REQUERIDO
TOTAL PRESUPUESTO
PERSONAL
GERENTE 30 A 40 AÑOS ING. EN SISTEMAS 5 AÑOS $ 8,000
1
SUPERVISOR
25 AÑOS EN ADELANTE
ADMON DE EMPRESAS
3 AÑOS $ 6,000
1
6000
RESPONSABLE ATENCION A CLIENTES
25 AÑOS EN ADELANTE
LICENCIATURA O CARRERA INCONCLUSA
3 AÑOS $ 5,000
1
5000
RESPONSABLE DE TECNOLOGIA
27 AÑOS
INFORMATICO ADMINISTRATIVO 4 AÑOS 5,000
1
5000
AREA ADMINISTRATIVA
26 AÑOS EN ADELANTE
ADMISTRADOR DE EMPRESAS
3 AÑOS 4,500
1
4500
OPERADORES
20 A 30 AÑOS
CARRERA TRUNCA
1 AÑO 2,800
5
DISTRIBUIDORES
18 AÑOS EN ADELANTE
BACHILLERATO 1 AÑO 2,500
8
20000
LIMPIEZA
20 AÑOS EN ADELANTE
SECUNDARIA 1 AÑO 2,000
2
TOTAL 20
Plan de Negocios 8
Describe los recursos financieros necesarios para la implementación de la idea. ¿Cuánto dinero necesitarás para poner en marcha tu empresa?
EJEMPLO:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
REMODELACIÓN ACONDICIONAMIENTO LOCAL
1 $ 5,000.00 $ 6,000.00
PAGO DE RENTA RENTA DEL LOCAL
1 4,500.00 4,500.00
PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS
AGUA, LUZ, CUOTAS MUNICIPALES
1,500.00 1,500.00
CAJA CHICA GASTOS MENORES
1 900.00 900.00
MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO
329,000.00
PREVISIÓN SUELDOS Y SALARIOS
40,800.00
GASTOS OPERATIVOS
15,500.50
TOTAL $ 398,200.00
Plan de Negocios 9
La Empresa
Antecedentes La empresa denominada ALLIN ONE (servicio expres) surge el 05 de enero del año 2014. en la ciudad de Motozintla Chiapas, esta idea nace atravez de un análisis de las diferentes necesidades de las personas de esta región, esta empresa se enfoca principalmente en satisfacer las necesidades básicos que son consumidos o utilizados habitualmente y que no cuentan con el tiempo suficiente para poder consumir algún servicio y/o producto en la comodidad de su casa. Esta empresa pretende acaparar todos los servicios y productos de esta región y ser intermediario entre proveedor y cliente. Brindar servicios a domicilio de forma eficaz y oportuna ofreciendo diferentes tipos de servicios como hoteles, restaurantesmecánicos farmacias, a las personas y visitantes.
Descripción General
Nuestra empresa estará compuesta de los siguientes personales, primero tenemos al gerente que es el encargado de todo los movimientos que se realizaran a si como salidas y entradas de los recursos económicos, el administrador se encargara de la administración de servicios productos y economía, el contador externo se encarga de todo los giros económicos que se realicen dentro de dicha empresa, recursos humanos se encargara de la contratación del personal que laborara y capacitación en sus diferentes aéreas parar lograr un buen desempeño. El área administrativa es el encargado de administrar Los repartidores, limpieza y publicitarios. Atravez de este organigrama que a continuación presentamos la estructuración de la empresa
Plan de Negocios 10
organigrama
ADMINISTRADOR
AREA
ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS
GERENTE
ELIM DANIEL LOPEZ
ZACARIAZ
CONTADOR
EXTERNO
FISCAL
LIMPIEZA REPARTIDORES
PUBLICITARIOS
Plan de Negocios 11
Misión
Brindar a toda la población de Motozintla, de los servicios y productos que tiene mayor
demanda y que son los más importantes con las que cuenta la región, en el momento
en el que ellos necesiten, además de que les sea más fácil el acceso a ellos, de manera
más rápida y accesible.
Visión Lograr concentrar todas las empresas que se dedican a la venta de productos y
servicios de la región, además de instituciones importantes del país, para poder dar un
mejor servicio, además de lograr extendernos, en más regiones de nuestro estado.
Objetivos
BRINDAR UN SERVICIO EXPRES DE CALIDAD, DE FORMA VERAZ Y OPORTUNA A LA REGION DE MOTOZINTLA
Valores Calidad: es uno de los valores más importantes que nos caracteriza y a la vez nos hace
diferente de los demás, por que pretendemos ser una empresa que cumpla con las
expectativas de los usuarios, satisfaciendo las necesidades de los clientes de forma
cualitativamente.
RESPONSABILIDAD: actuar de forma correcta cumpliendo con las expectativas de los
clientes
RESPETO:
Es actuar de forma correcta y tomar de forma positiva el comportamiento los actos de
un individuo, respetando las ideas y estilos de vida de cada individuo.
TOLERANCIA:
Es saber escuchar y comprender a las otras como distintas formas de realizarse lo
humano en la vida; es el respeto hacia la diferencia con una disposición de admitir en
los demás una manera de ser y de obrar distintas a la propia:
Plan de Negocios 12
Ubicación
LA EMPRESA ALL IN ONE (SERVICIO EXPRESS) ESTA UBICADO ENTRE LA 2ª ORIENTE Y 2ª NORTE,
Insertar el croquis de localización
El Producto o Servicio
Plan de Negocios 13
Descripción
Empresa ALL IN ONE (servicios express) servicios a domicilio como:comida rápida, mecánicos, servicios de taxis, auto lavados, refaccionaria, servicios de mercado, reservación de hoteles, restaurantes y propagandas,
Ejemplo:
Presentación: especificar si tendrá solo una presentación o diversas presentaciones del producto, o en su caso el servicio o los servicios de asesoría que ofrecerá. o Ejemplo; chile piquín en polvo, en salmuera, etc. - Servicio de Orientación Psicológica (un solo servicio) - Servicios de Orientación Psicológica, Evaluación, Diagnóstico, Reclutamiento de Personal (Varios servicios)
Empaque
Marca
Slogan
Precio
Calidad
Plan de Negocios 14
Menciona los productos o servicios que piensas ofrecer en el futuro Aquí describirás lo que te cuesta producir lo que vas a vender, y este depende de la materia prima o insumos que requieres para producir u ofrecer un producto y/o servicio terminado. Ejemplo: DETERMINACION DE COSTO POR PRODUCTO/MANUFACTURA
Plan de Negocios 15
EJEMPLO DE DETERMINACION DE COSTOS POR SERVICIO
SERVICIO PRECIO UNITARIO
RECLUTAMIENTO: Ofrecer información de Vacantes
$ 100.00
SELECCIÓN: (Búsqueda interna y externa, razón de selección. Ética, limitantes, flexibilidad).
$ 350.00
PRUEBAS DE IDONEIDAD - Test CI - Test Personalidad - Test Valores - Test Caracterología
$ 200.00
ENTREVISTA DE SELECCIÓN
$ 100.00
VERIFICACION DE DATOS Y REFERENCIAS $ 300.00
EXAMEN MEDICO (INCLUYE LABORATORIALES) Subrogado a Laboratorios Especializados
$ 700.00
RESULTADOS Y RETRO ALIMENTACION 0.00
CAPACITACIÓN - Platicas. - Talleres. - Asesoría Personalizada. - Terapia individual. - Terapia grupal.
$ 350.00
TOTAL
$ 2,100.00
Plan de Negocios 16
Materiales
Demuestra tu conocimiento de las fuentes de materia prima que necesitarás para la producción de tu producto o servicio y menciona si tienes alianzas estratégicas con otras personas o empresas.
MATERIALES CANTIDAD
PRECIOS
UNITARIO
TIPO O
MODELO
TOTAL
LOCAL 1 6,000 EDIFICIO $6000
MOTOS 10 14,000 MOTOR 110 140,000
CAMION USADO 1 130,000
3
TONELADAS
$130,000
COMPUTADORAS
ESCRITORIO 5 $5,000
$25,000
TELEFONOS 2 $1,000 SAMSUMG $2,000
CELULARES 7 1,000 SAMSUMG 7,000
CLIMA 1 25000
INTERNET 10MB 500 MENSUAL YOO $500
SILLA DE ESCRITORIO 7 1,000
7,000
SILLAS 10 $350
$3,500
MESAS PARA
COMPUTADORAS 7 5,000
3,500
PINTURA 8 250
2,000
ANUNCIOS ESPECTACULAR 1 6000
6000
$ 329,000.00 TOTAL
Plan de Negocios 17
Tecnología
En la empresa necesitaremos Teléfonos celulares para comunicarnos con nuestros empleados, teléfono de oficina para llamadas de clientes, computadoras de escritorio para salvaguardar la información de la empresa.
Comparación Competitiva
Nuestra empresa es única en la región que ofrece servicios a domicilio. Elegimos este proyecto porque no tenemos competencia y somos únicos en la ciudad. Somos una empresa líder ofreciendo servicios o/ productos de calidad, de forma oportuna y eficaz. Una de las ventajas que nos caracteriza es llevar el producto hasta la puerta de su casa o donde lo necesiten como de rayo así los clientes podrán disfrutar de los productos o servicios que ellos necesiten de forma cómoda. Y sin preocupaciones.
Plan de Negocios 18
Análisis de Mercado DORADILIA
Descripción General
LA EMPRESA ALL ON INE ENGLOBARA TODO LOS NEGOCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO Y SERVICIOS. CON EL FIN DE SER UN INTERMEDIARIO ENTRE PROVEEDOR Y CLIENTE, LOS SERVICIOS SON MECANICOS GENERALES, ELECTRICISTAS, HOTELES FARMACIAS. DOCTORES GENERALES ETC. LA EMPRESA CUMPLIRA CON LA FUNCION DE ENTREGAR PEDIDOS HASTA DOMICILIO, CON SOLO HACER UNA LLAMADA Y SOLICITAR SU PRODUCTO O SERVICIO INMEDIATAMENTE LOS ENCARGADOS HARAN UNA LLAMADA AL PROVEEDOR, Y LOS REPARTIDORES SE ENCARARAN DE LLEVARLO HASTA EL LUGAR INDICADO EN MINUTOS, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS CONOSCAN LOS PRINCIPALES LUGARES DONDE SE OFRECEN BUEN SERIVICIO /O PRODUCTO DE BUENA CALIDAD Y EN MEJOR TIEMPO POSIBLE, SIN QUE SALGAN DE SU CASA,Y TAMBIEN PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUENTAN O NO TIENEN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO O/SERVICIO. NUESTRA EMPRESA OFRECERA EL SERVICIO A TODO LOS HABITANTES DE LA REGION. OFRECE PROPAGANDA DE TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE LOGRE ENGLOBAR.
Competidores Principales y Directos
LA EMPRESA ALL ON INE, NO TIENE COMPETIDORES ES UNICO EN LA REGION, EXISTEN ALGUNOS NEGOCIOS QUE OFRECEN SERVICIOS A DOMICILIO PERO ES UNA MINIMA PARTE, UNO DE LOS PUNTOS DEBILES DE ESTOS PEQUEÑOS NEGOCIOS ES QUE NO CUENTAN CON UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y EN MENOR CANTIDAD DE TIEMPO, TAMPOCO TIENEN SERVICIO DE PUBLICIDAD.
UN EJEMPLO DE UN NEGOCIO QUE OFRECE COMIDAS RRAPIDAS Y SERVICIO A DOMICILIO ES FLAMINGOS PIZZA, SU HORARIO ES DE 9: AM -9: PM. UNA DE LAS VENTAJAS ES QUE ES EL UNICO NEGOCIO DE PIZZAS UBICADA EN ESE LUGAR.
Análisis de Mercado
NOS EXTENDEREMOS EN TODA LA REGION QUE ESTA COMPUESTO POR BARRIOS.NUESTROS CLIENTES SERÁN TODAS LOS HABITANTES QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DEL QUE OFRECEREMOS O NBIEN NECESITEN ALGÚN SERVICIO, LAS EDADES SON VARIABLES, ALGUNAS PERSONAS CUENTAN CON UN ESTATUS SOCIAL MEDIO Y OTROS BAJOS, PERO NUESTROS PRODUCTOS TENDRAN CASI EL MISMO VALOR MONETARIO, COMO SI LO ADQUIEREN DEL NEGOCIO O LOCAL DONDE LO OFERTAN. NOS ACOMODAREMOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD DE FORMA EPRESS. UNA DE NUESTRAS ESTRATEGIAS, SERA LA PUBLICIDAD PARA QUE TODOS CONOSCAN SUS VENTAJAS Y BENEFICIOS, Y MAS QUE NADA EL SERVICIO A DOMICILIO EN BUEN PRECIO, CALIDAD Y DE FORMA EFICIENTE.
Plan de Negocios 19
Análisis FODA
Haz un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de tu empresa.
Escribe las conclusiones a las que llegaste con este análisis, es decir, los planes de acción que decidiste implementar para aprovechar fortalezas y oportunidades o bien, para contrarrestar las debilidades y amenazas.
SERVICIOS
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
HOTELES
Oportunidad para conocer los servicios con los que cuenta
Son los mejores hoteles de la región
COMIDAS RRAPIDAS
RESTAURANES
MECANICOS
AUTO LAVADO
TAXISTAS
FARMACIAS
DOCTORES
SERVICIO DE MERCADO
Plan de Negocios 20
Estrategias ELIM
Descripción
Explica en dónde estás, a dónde vas y a dónde quieres llegar.
Estrategias de Crecimiento
Señala de forma clara tus ventajas competitivas. Aquí puedes incluir:
Estrategia de mercadeo ¿Qué harás para tener más ventas?
Estrategia de posicionamiento ¿Qué vas a hacer para que tu empresa tenga un buen lugar en el mercado?
Estrategia de fijación de precios ¿Cómo definirás el precio de tu producto o servicio? Tu estrategia de promoción y de distribución.
PRECIO VENTA: 35% ADICIONAL AL COSTO DE PRODUCCION (PROMEDIO O MAYOR) O DE ACUERDO A LA SITUACION DE MERCADO
Plan de Negocios 21
Administración MIGUE
Estructura Organizacional Describe cuál es la estructura organizacional y el equipo directivo. Especifica las funciones y responsabilidades de las personas que trabajan en tu empresa. Las áreas estarán representadas por los elaboradores de este proyecto Ejemplo:
Puesto Actividades Representante
GERENCIA
Responsable de dirigir
que se cumplan las
normas y políticas de
la empresa para
alcanzar los objetivos.
RESPONSABLE DE AREA OPERATIVA
Control de operaciones
económicas, manejo
de facturas y caja
chica.
RESPONSABLE DE AREA ADMINISTRATIVA
Atención al cliente y
control de archivos.
RESPONSABLE DE AREA DE MARKETING
Publicitar la empresa a
través de los medios
de comunicación.
RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES
Venta del servicio a las
empresas, asesoría
externa, terapias
grupales y talleres.
Plan de Negocios 22
Plan de Crecimiento del Personal CARLOS
Detalla el programa específico de actividades para el crecimiento de tu personal, al que se llegue con
los colaboradores, indicando:
Ejemplo:
PARTICIPACIÓN: INDIVIDUO – ORGANIZACIÓN
Etapa Fase Acciones Tiempo
Primera Preparación y
Requerimientos
Requerimientos
Perfil Operativo
Sistema de Selección
Inducción
Vinculación
30 a 60 días
Segunda Desarrollo Establecimiento
de Metas y
Objetivos
Herramientas y
Métodos de
acción
Capacitación
continua
Motivación e
incentivos
1 a 3 meses
Tercera
Etapa Crecimiento,
Dirección y
Control
Evaluación
Capacitación y
mejora continua
6 a 12 o 18 meses, Son Planes a
corto, mediano y largo plazo
META: DESARROLLO Y CRECIMIENTO LABORAL SOSTENIDO
Plan de Negocios 23
Futuras Necesidades de Reclutamiento de Personal MARIEL
Analiza también las futuras necesidades de reclutamiento de personal. ¿En cuánto tiempo y de qué factores depende que necesites más empleados?
Plan de Negocios 24
Plan Financiero (Consultar Archivo Excel Corridas Financieras)
Flujo de Caja Proyectado RICARDO
Escribe la estimación de las cantidades de dinero circulando hacia y desde tu empresa, en un periodo determinado. (En el manual y en el tutorial encontrarás ejemplos de cómo hacerlo)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Efectivo a Inicio del Año 0 -$133,200 -$233,056 -$252,887 -$132,676
Ventas en efectivo $737,280 $884,736 $1,238,630 $1,857,946 $2,881,993TOTAL ENTRADAS EN
EFECTIVO $737,280 $751,536 $1,005,575 $1,605,058 $2,749,316
EFECTIVO PAGADO
Compras de mercancia $480,000 $576,000 $806,400 $1,209,600 $1,935,360
Costos Fijos
Sueldos y Salarios $0 $0 $0 $0 $0
Telefono $9,588 $9,588 $9,588 $9,588 $9,588
Agua $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400
Luz $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200
Gas $0 $0 $0 $0 $0
Renta $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000
Membresia $0 $0 $0 $0 $0
Asesoria Contable $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000
Costos Variables
Papeleria $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
Reparaciones y Mto. $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000
Viaticos $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400
Suma Costos $467,588 $467,588 $467,588 $467,588 $467,588
Impuestos -$77,108 -$58,996 -$15,526 $60,547 $165,544
Intereses $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $870,480 $984,592 $1,258,462 $1,737,735 $2,568,492
Utilidad o Perdida -$133,200 -$99,856 -$19,832 $120,211 $313,501Flujo de Efectivo
Acumulado -$133,200 -$233,056 -$252,887 -$132,676 $180,825
Flujo de Efectivo proyectado a 5 años
Nombre de la Empresa: 0
Plan de Negocios 25
Proyección de Pérdidas y Ganancias
Muestra la proyección del total de ventas, costos y ganancias para un periodo determinado.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$1,320 $1,584 $2,218 $3,326 $5,322
$0 $0 $0 $0 $0
$1,320 $1,584 $2,218 $3,326 $5,322
$343,350 $352,002 $360,863 $369,937 $379,230
$9,588 $10,163 $10,773 $11,419 $12,105
$2,400 $2,544 $2,697 $2,858 $3,030
$7,200 $7,632 $8,090 $8,575 $9,090
$0 $0 $0 $0 $0
$60,000 $63,600 $67,416 $71,461 $75,749
$0 $0 $0 $0 $0
$348,000 $368,880 $391,013 $414,474 $439,342
$8,750 $8,750 $8,750 $8,750 $8,750
$30,000 $31,800 $33,708 $35,730 $37,874
$0 $0 $0 $0 $0
$8,000 $8,480 $8,989 $9,528 $10,100
Viaticos $2,400 $2,544 $2,697 $2,858 $3,030
$87,100 $33,800 $0 $0 $0
$906,788 $890,195 $894,995 $935,592 $978,299
-$905,468 -$888,611 -$892,777 -$932,265 -$972,977
-$253,531 -$248,811 -$249,978 -$261,034 -$272,434
-$651,937 -$639,800 -$642,799 -$671,231 -$700,543
-$65,194 -$63,980 -$64,280 -$67,123 -$70,054
-$586,743 -$575,820 -$578,520 -$604,108 -$630,489
-44450.2% -36352.3% -26087.6% -18161.0% -11846.3%
Gastos Financieros
Total costos
Utilidad Antes de ISR
ISR (28%)
PTU (10%)
Utilidad (pérdida neta)
Rentabilidad
Utilidad Antes de PTU
Costos Variables
Papeleria
Gastos de Operación
Costos Fijos
Sueldos y Salarios
Reparaciones y Mto.
Publicidad
Telefono
Agua
Luz
Gas
Renta
Membresia
Asesoria Contable
Depreciaciones
Costo de Ventas
Total de Ingresos
Nombre de la Empresa: 0
Estado de Resultados Proyectados a 5 años
Ingresos:
Ventas Netas
Plan de Negocios 26
Análisis del Punto de Equilibrio Escribe cuál es el punto de equilibrio de tu empresa, en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio económico es cero. Incluye un análisis de lo que significa para la empresa. Es el volumen de actividad a realizar cuando los ingresos son iguales a los costos.
Precio Costo Var.
$120 $100
Precio Costo Var.
$500 $350
Precio Costo Var.
$500 $200
Precio Costo Var.
$200 $100
Precio Costo Var.
$700 $300
Productos a Vender
$729 7
$729 2
Costos Fijos Totales Productos a Vender
Producto 5
Costos Fijos Totales
Producto 3
Costos Fijos Totales Productos a Vender
Producto 4
$729 2
$729 36
Producto 2
$729 5
Costos Fijos Totales Productos a Vender
Producto 1
Costos Fijos Totales
Nombre de la Empresa 0
Punto de Equilibrio
Formula:Costos Fijos Totales
Precio de Venta - Costo Variable
Productos a Vender
#¡DIV/0! Unidades a vender MensualmentePunto de Equilibrio =
Observaciones:
Para los costos fijos totales se tuvo que realizar un
promedio de la suma de los costos fijos Mensuales.
Ver: Cedula Estado de Resultados Suma Anual de
costos Fijos. Se Dividio entre los 12 Meses