Apresentação sobre o PAM - considerações relevantes

PSD Vereadores

eleitos

C A R T A X O

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

(FAM)

PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL (PAM)

Reunião Executivo Municipal

5 Dezembro 2016

TOTAL DESPESA

DESPESAS TOTAIS - EVOLUÇÃO ANUAL

Câmara Municipal do Cartaxo

EVOLUÇÃO DA DESPESA 2006 2005 n/(n-1) % 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) %

Total das Despesas Correntes 10.205.845 10.545.008 (-3,22%) 9.543.963 10,49% 8.676.466 10,00% 7.396.467 17,31% 6.533.232 13,21%

Total das Despesas de Capital 7.836.227 3.895.802 101,15% 8.437.998 (-53,83%) 8.076.733 4,47% 6.474.205 24,75% 6.155.438 5,18%

Total: 18.042.072 14.440.810 24,94% 17.981.961 (-19,69%) 16.753.199 7,33% 13.870.672 20,78% 12.688.670 9,32%

Partida Progresso

PSD Vereadores

eleitos

EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL

EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2001 - 2006


EVOLUÇÃO DA DESPESA

2006 2001 n/(n-1) %

Total das Despesas Correntes 10.205.845 6.533.232 56,21%

Total das Despesas de Capital 7.836.227 6.155.438 27,31%

Total: 18.042.072 12.688.670 42,19%

Ainda havia Crédito bancário…

PSD Vereadores

eleitos

DESPESA CORRENTE

PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES - EVOLUÇÃO ANUAL


PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES

2006 2005 n/(n-1) % 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) %

Pessoal 5.881.470 5.446.542 7,99% 4.750.440 14,65% 4.550.509 4,39% 4.196.884 8,43% 3.783.623 10,92%

Aquisição de Bens 863.084 997.656 (-13,49%) 970.558 2,79% 985.219 (-1,49%) 715.639 37,67% 673.192 6,31%

Aquisição de Serviços 1.790.278 2.575.923 (-30,50%) 2.492.328 3,35% 2.149.858 15,93% 1.711.538 25,61% 1.538.040 11,28%

Encargos Financeiros (Juros da dívida)

467.340 334.214 39,83% 219.731 52,10% 183.640 19,65% 144.778 26,84% 126.071 14,84%

Outras Despesas Correntes 204.633 194.397 5,27% 91.531 112,38% 152.686 (-40,05%) 28.060 444,14% 10.471 167,98%

Total: 9.206.805 9.548.732 (-3,58%) 8.524.588 12,01% 8.021.912 6,27% 6.796.899 18,02% 6.131.397 10,85%

Mais 3 Milhões de Euros…

PSD Vereadores

eleitos

EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE

EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2001 - 2006


PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES 2006 2001 n/(n-1) %

Pessoal 5.881.470 3.783.623 55,45%

Aquisição de Bens 863.084 673.192 28,21%

Aquisição de Serviços 1.790.278 1.538.040 16,40%

Encargos Financeiros (Juros da dívida) 467.340 126.071 270,70%

Outras Despesas Correntes 204.633 10.471 1.854,28%

Total: 9.206.805 6.131.397 50,16%

PSD Vereadores

eleitos

9.543.963

9.066.700

8.676.466

8.096.934

7.396.467

6.963.656

6.533.232

6.708.084

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Executado/Concretizado

Orçamento Despesas Correntes 2004







DESPESA CORRENTE Evolução Comparada entre Orçamentado e Executado

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PSD

Vereadores eleitos

RECURSOS HUMANOS - COLOCAÇÃO DOS EFECTIVOS - EVOLUÇÃO ANUAL


COLOCAÇÃO DOS EFECTIVOS 2004 2003 2002 2001 2000

Dirigente 1 2 2 2 3

Técnico Superior 23 14 13 12 7

Informática 1 1 0 0 0

Técnico 4 5 5 1 1

Técnico Profissional 10 11 9 10 9

Administrativo (inclui pessoal de chefia) 31 32 33 35 36

Operário 93 90 97 95 95

Auxiliar 193 180 168 158 161

Bombeiros 12 12 11 11 7

Outros Grupos 0 0 1 1 0

Total de Efectivos 368 347 339 325 319

49 novos recursos humanos

EVOLUÇÃO – RECURSOS HUMANOS PSD

Vereadores eleitos

INVESTIMENTO MUNICIPAL

INVESTIMENTO - EVOLUÇÃO ANUAL


AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

2005 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) % 2000 n/(n-1) %

Terrenos e Recursos

Naturais

2.270 85.000 (-97,33%) 2.494 3.308,18% 99.759 (-97,50%) 49.879 100,00% 69.831 (-28,57%)

Edifícios/Outras Construç. e

Infraestruturas

2.058.346 6.036.479 (-65,90%) 5.369.003 12,43% 4.465.650 20,23% 4.704.507 (-5,08%) 3.109.853 51,28%

Material de Transporte 57.194 79.850 (-28,37%) 150.018 (-46,77%) 68.264 119,76% 74.190 (-7,99%) 310.328 (-76,09%)

Maquinaria e Equipamento 287.254 272.921 5,25% 308.670 (-11,58%) 260.912 18,30% 277.215 (-5,88%) 292.273 (-5,15%)

Bens de Património Artíst.,

Hist. e Cultural

0 0 0 0 0 0

Outros 169.851 235.839 (-27,98%) 254.619 (-7,38%) 298.225 (-14,62%) 101.444 193,98% 52.947 91,60%

Total: 2.574.915 6.710.089 (-61,63%) 6.084.804 10,28% 5.192.810 17,18% 5.207.235 (-0,28%) 3.835.232 35,77%

Entre 2001 e 2005: 25 milhões de euros

PSD Vereadores

eleitos

EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2000 – 2003


EVOLUÇÃO DA RECEITA 2004 2000 n/(n-1) %

Total das Receitas Correntes 12.190.930 7.151.270 70,47%

Total das Receitas de Capital 5.806.713 3.059.890 89,77%

Total Receitas 17.997.643 10.211.160 76,25%

EVOLUÇÃO – RECEITA MUNICIPAL PSD

Vereadores eleitos

EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2000 – 2004


DIVIDAS (Curto+Médio+Longo Prazo) 2004 2000 n/(n-1) %

Empréstimos (Bancos) 8.141.598 2.559.732 218,06%

Outras dívidas a terceiros (Fornecedores) 3.965.128 1.243.438 218,88%

Total: 12.106.726 3.803.170 218,33%

A dívida cresce ao mesmo ritmo: Curto Prazo + M/L Prazo (218%)

EVOLUÇÃO – DÍVIDA MUNICIPAL PSD

Vereadores eleitos

CRITÉRIO: 31 Ago. 2006 1 Jan. 2003 n/(n-1) %

Disponibilidades

Depósitos em Instituições Financeiras 586.423,22 154.807,72 278,81%

Caixa 7.111,84 10.100,90 (-29,59%)

TOTAL 593.535,06 164.908,62 259,92%

Dívidas a Terceiros (Médio e Longo Prazo)

Dívidas a Instituições de Crédito 9.317.907,31 4.970.064,10 87,48%

TOTAL

Serviço da Dívida de Médio Longo Prazo

Amortizações

Juros

TOTAL

Dívidas a Terceiros (Curto Prazo)

Empréstimos de Curto Prazo 484.000,00

Fornecedores, c/c 2.885.932,00 548.914,87 425,75%

Clientes e Utentes com cauções 882,98 870,98 1,38%

Fornecedores de Imobilizado, c/c 7.438.344,36 1.215.566,89 511,92%

Estado e outros entes públicos 68.472,83 63.669,59 7,54%

Pessoal 23.531,35

Sindicatos e Associações Profissionais 981,97

Consultores, Assessores e Intermediários 1.058,75

Outros Credores 2.050.866,86 12.056,15 16.910,96%

TOTAL 12.954.071,10 1.841.078,48 603,61%

Dívidas a Terceiros (Médio e Longo Prazo) 9.317.907,31 4.970.064,10 87,48%

Dívidas a Terceiros (Curto Prazo) 12.954.071,10 1.841.078,48 603,61%

TOTAL DO ENDIVIDAMENTO 22.271.978,41 6.811.142,58 226,99%

DÍVIDA MUNICIPAL - DETALHE PSD

Vereadores eleitos

PSD Vereadores

eleitos

2008 – Empréstimo 13 Mio Eur (Saneamento Financeiro)

2012 – Empréstimo 17,6 Mio Eur (PAEL)

2015 – Empréstimo 4,8 Mio Eur (FAM/PAM – ATU)

Concessão à CARTÁGUA 2010 – 7,0 Mio Eur 2011 – 1,5 Mio Eur

Muito obrigado pela atenção!

PSD Vereadores

eleitos

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