Годовой отчет за 2014 год

Годовой отчет финансово-

экономического отдела

за 2014

Задачи отдела

1

Реализация финансовой стратегии и финансовой

политики Общества

2 3 4

Составление финансовых планов и

контроль их выполнения

Эффективное управление финансами и увеличение прибыльности Общества

Предоставление финансовой, аналитической информации

Обеспечение финансовой стабильности и экономического развития

Общества.

Наша цель

6871 6839

8452 83839237 91639 177 9 192

Доход Расход с учетом амортизации

Фа

кт

20

13

32

69

75

-15

Фин. Рез

Факт 2012 Факт 2013 План 2014 Факт 2014% от факта

2013

% от плана

2014

Доход 6 871 8 452 9 237 9 177 109% 99%

Расход 6 839 8 383 9 163 9 192 110% 100%

Фин.рез. 32 69 75 -15 -22% -20%

Фа

кт

20

12

Фа

кт

20

13

Фа

кт

20

12

Фа

кт

20

12

Пл

ан

20

14

Фа

кт

20

14

Пл

ан

20

14

Фа

кт

20

12

Пл

ан

20

14

Фа

кт

20

14

Основные финансовые показатели

Фа

кт

20

14

млн.тенге

НаименованиеФакт 2012

Факт 2013 План 2014 Факт 2014Откл. от

факта 2013 Откл. от

плана 2014

036 БП 6 523 523 7 525 242 7 689 262 7 462 958 99% 97%

Возм. амортиз. - - 329 894 398 961 - 121%

055 БП 60 226 59 103 41 905 41 905 71% 100%

003/014 БП 7 022 19 849 24 465 27 727 140% 113%

Платн. мед. 113 836 231 165 431 938 351 050 151% 81%

Платн. обр. 6 185 5 337 9 090 9 241 173% 102%

Доходы от финанс.

8 580 30 642 54 568 65 717 214% 120%

Прочие 131 314 692 439 656 143 819 350 118% 124%

Доходымлн.тенге

7 463,0; 81%

399,0; 4%

78,9;1%

351,1; 4%

65,7; 1%

819,4;9%

Факт 2014 года

035,036 пр.

возм.аморт.

наука и образование

платные по медицинской деятельности

доходы по финан.

платные по несоновной деятельности

(всего 9 177 млн.тенге)

Структура доходов

73 956тыс.тенг

е


е

Стационарные услуги

медтуризм

РК


е


е

0

50000

100000

150000

200000

250000

Аффилир.: 33,8 млн.

Страховые: 6,8 млн.

Прочие: 171 млн.

25 671

46 874

12 116

75 925

18 613

15 606

17 029

29 144

27 834

33 083

20 637

26 194

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Структура доходов Платных услуг за 2014 год

65 717; 24%

12 228; 4%

12 906; 5%

2 100;0,3%

83 578; 31%

97 165; 35%

доходы по текущим счетам

аренда помещений+возмещение коммунальных расходов

аренда служебного жилья

услуги прачечной и дезинфекция постельного белья

доходы от по возмещению коммун.расходов

Доходы от уплаты неустойки, прочие

Платные услуги от неосновной деятельноститыс.тенге

175,0

71,496,9 95,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2012 2013 2014

Стационарные услуги, млн.тенге

План

Факт

75

33

51 55

0

20

40

60

80

2012 2013 2014

Медицинский туризм, пациентов в год

План

Факт

256,9

62,4

134,3

211,9

0,0

100,0

200,0

300,0

2012 2013 2014

Амбулаторные услуги, млн.тенге

План

Факт

100,9

48,9

84,374

0

50

100

150

2012 2013 2014

Медицинский туризм, млн.тенге

План

Факт

Платные медицинские доходы

НаименованиеФакт 2012

Факт 2013

План 2014 Факт 2014Откл. от

факта 2013 Откл. от

плана 2014

ФОТ с налогами 1 635 1 924 2 040 2 102 129% 103%

Медикаменты 3 990 4 892 5 001 5 172 130% 103%

Амортизация 708 863 919 923 130% 100%

Комм. услуги 81 98 98 103 127% 105%

Прочие 424 721 1 105 892 210% 81%

ВСЕГО 6 839 8 497 9 163 9 192 134% 100%

Расходы

млн.тенге

23%

56%

11%

10%

ФОТ с налогами

Медикаменты

Прочие

Амортизация

АО ННКЦ(всего 9 192 млн.тенге)

Зарубежная Клиника* (2 742,7 млн.$)

56%34%

4%6%

ФОТ с налогами

Медикаменты

Прочие

Амортизация

Структура расходов

Врачи СМП ММП АУП СХО

2011 167 105 57 91 89

2012 240 147 91 147 126

2013 268 156 97 156 127

2014 287 161 101 161 135

-

50

100

150

200

250

300

350

2011

2012

2013

2014

К 2011 г - 72%К 2012 г -19%

К 2011 г - 53%К 2012 г -10%

К 2011 г - 77%К 2012 г -11%

К 2011 г - 77%К 2012 г -10%

К 2011 г - 51%К 2012 г -7%

Информация о динамике изменения средней заработной платы

Проблемы Причины

Your text

Проблемы/Пути решения

Пути решения Результат

1. Не возмещение затрат по допмешательствам

Проведение пациентам ННКЦ 2 и более мешательств

Работа с МЗСРК по введению дифференцированной системы возмещения затрат

С 1 февраля 2014 года введена пилотнаядифференцированная система возмещения затрат

Отделение

Число проведенных операций

Всего ОсновныеДоп.

вмешательства

т.е доп. вмешательства

произведены

Не возмещенные

расходы

Детская кардиохирургия 1 109 554 555 1 83 250

Интервенционные пациенты 3 797 2 421 1 376 2 55 040

Взрослая кардиохирургия 3 043 1 420 1 623 1 129 840

Итого: 7 949 4 395 3 554 1 268 130

Информация о доп. Вмешательствах за 2014 год


Your text


2. Не возмещение затрат по ЭКМО. 52% возмещения. Убыток за 2014 год 112 млн.тг (609 тыс.дол) илисоразмерна премии в 1 должностном оклада всех сотрудников

3. Разработка МЭС по реабилитации пациентов после имплантации LVAD и трансплантации

Долгий процесс разработки МЭС и процедурного протокола со стороны ННКЦ. Отсутствие ответственных лиц

Низкий тариф пролеченного случая 65 тыс.тг, тогда как средние затраты составляют 250-280 тыс.тг, т.е. возмещение 23%

Оперативная разработка Процедурного протокола. -Закрепление ответственных лиц с проведением мониторинга исполнения

Оперативная разработка МЭС- Закрепление ответственных лиц с проведением мониторинга исполнения

Уменьшение убытка и улучшение финансовых показателей



Your text


4. Увеличение СДП до 11,6 койко-дней (9,9 в 2013 г). Излишне проведенные койко-дни 10 298. Средняя стоимость койко-дня 20 964 тенге. Упущенный доход 226 млн.тг из-за неэффективного использования коечного фонда

Принятие на госпитализацию неподготовленных пациентов

Работа с регионами по госпитализации пациентов в ННКЦ- проведение необходимых исследований до госпитализации в амбулаторном порядке


№Увеличение СДП период

%Отделение 2013 2014

1 ДКХО 20,8 18,4 88,5%

2 Аритмология 7,9 7,7 97,5%

3 Инт.кардиология 7,2 6,8 94,8%

4 Кардиология 11,7 11,5 98,6%

5 КХО 1 9,8 15,0 152,8%

6 КХО 2 10,6 12,6 119,2%

7 Взр. реабилитация 8,7 14,0 160,2%

8 Дет. реабилитация 8,7 15,2 175,6%

ИТОГО: 9,9 11,6 117,2%

Наи. Должно Факт Откл

СДП 9,9 11,6 1,7

Кол-вопациентов

6 058

Всего к/д 59 974 70 728 -10 298

Ст-ть к/д, тыс.тг

21

Затраты млн.тг

1 259 1 485 -226


Your text


5. Увеличение доли госпитализации пациентов с возмещением до 100 тыс.тенге, тогда как средняя затраты на с лечебными мероприятиями 260 тыс.тг. Факт 2014 года 1980 из 3575 пациентов, или 55% от всех пролеченных случаев по СМП

Усовершенствовать процедуру отбора пациентов по сложности, соответствующей уровню клиники

Проведение заведующими отделениями тщательного отбора пациентов


Наименование Обоснавание Ожидаемый результат

Отделение радиологии

КТ (компьютерная

томография)

Аппарат задействован на 51% мощности по стат. данным

(факт за 2014 год – 2257, Макс. Загруженность при

действующих ресурсах – 4080 (в месяц 340*12)

Ожидаемый доход от увеличения

загруженности 16 407,0 тыс.тенге

МРТ (магнитно-

резонансная

томография )

Аппарат задействован на 81% мощности по стат .данным

(факт за 2014 год – 4 727, Макс. Загруженность при

действующих ресурсах – 5808 (в месяц 484*12)



Рентгенодиагностич

еская работа

Аппарат задействован на 24% мощности по стат. данным

(факт – 23 730, Макс. Загруженность при действующих

ресурсах – 99 696 (в месяц 8 308*12)



Итого 146 572,0 тыс.тенге

Предложения по улучшению финансового состояния ННКЦ

Наименование Обоснование Ожидаемый результат

КДЛ

Гематологические

исследования

Аппарат задействован на 89% мощности по

стат.данным (факт – 145 666, Макс. загруженность при

действующих ресурсах – 162 943 (в месяц 14 813*11)



Общеклинические



стат.данным (факт – 37 116, Макс. Загруженность при


Ожидаемый доход

2 543,0 тыс.тенге

Биохимические



стат.данным (факт – 242 572, Макс. загруженность при


Ожидаемый доход 334 868,0 тыс.тенге

Водно-солевой обмен и

кислотно-щелочное

равновесие

Аппарат задействован на 73% мощности по стат.данным

(факт – 98 270, Макс.загруженность при действующих

ресурсах – 135 036 (в месяц 12 276*11)

Ожидаемый доход 28 938,0 тыс.тенге


Наименование Обоснавание Ожидаемый результат

Отделения восстановительного лечения

ЛФК Ресурсы отделение использованы на 73% по стат.данным (факт – 17 440,

Макс.загруженность при действующих ресурсах – 23 814 (в месяц 3 969*6)



Вибромассаж Аппарат задействован на 64% мощности по стат. данным (факт – 13 317 Макс.

загруженность при действующих ресурсах – 20 718 (в месяц 12 276*6)



ручной массаж Ресурсы отделение использованы на 79% по стат.данным (факт – 3 499, Макс.

Загруженность при действующих ресурсах – 4 448 (в месяц 741*6)

Ожидаемый доход 842,0

тыс.тенге


КДО

Ультразвуковые


Аппарат задействован на 73% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 14

903 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 20 352 (в месяц

1696*12)



Эхокардиография Аппарат задействован на 78% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 19

156 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 24 552 (в месяц

2046*12)



ХМЭГ Аппарат задействован на 66% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 3

965 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 6036 (в месяц 503*12)



Консультации

(кардиохирург,

аритмолог,

кардиолог и пр)

Ресурсы отделение использованы на 52% по стат.данным (факт за 2014 г – 6

174, Макс. Загруженность при действующих ресурсах – 11088 (в месяц 924*12)



Итого по КДО 29 112,0 тыс.тенге

2015 2015 2015 2015

Обеспечение

дальнейшей

финансовой

стабильности и

экономического

развития ННКЦ

Усовершенствование

системы мотивации

работников

Проведение

эффективной

бюджетной

политики

ННКЦ

Дальнейшая работа по

усовершенствованию

тарифов

Планы на 2015 год

Services

Годовой отчет за 2014 год