SOLUTIONS ET SERVICES MÉTIER INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES, DES FACTSHEETS ET DU PILOTAGE DES CONFORMITÉS

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Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe

et commercialise une gamme de logiciels et de services

métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader

sur la production documentaire réglementaire en France avec

ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre

globale répondant aux besoins des assets managers.

Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre

la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et

fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.

Qui sommes-nous ?

Innovation constante

Expertise métier reconnue

Une relation privilégiée avec nos clients

Esprit d’équipe

Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI

2010

2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils

Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils

2009

2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML)

2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne

Factsheets 2007

2015 Lancement de MyFundStore PRIIPs / FATCA

Création d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM

2006

AMfine Services & Software

Nos valeurs

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MyFundStore – Référentiel Central Produits >> Centraliser vos fonds dans un outil performant

Solutions éditiques >> Industrialiser la production de vos documents

Conformité >> Gestion des conformités et du contrôle interne

Dissémination >> Disséminez vos contenus en toute sérénité

Communication >> Gagner en visibilité

Solutions et services

Une gamme complète de solutions et services…

Industrialisation de la production

Multi-connexion

Facturation "à la carte"

Réduction des délais

Mise à jour facilitée

Réduction des taux d'erreur

Hébergement technique

Possibilité d'outsourcing

Centralisation documentaire

Modification de masse

Bénéfices clients

4 Actuellement,

Centraliser vos données et vos documents dans un seul système : MyFundStore

Expert dans la publication de documents

Une entrée unique pour des usages multiples

Réduisez les erreurs liées aux nombreuses manipulations

Gagnez du temps et de l’argent

Elargissez les périmètres

Mutualisez pour plus de sécurité

MyFundStore

Prospectus OPC/FIA

Reporting

Formulaire FINMA

KIID

Dissémination Disséminez vos contenus en

toute sérénité

PRICE Puissant moteur calculatoire

Conformité Solution pour la gestion des conformités et du contrôle

interne

Communication Augmentez votre visibilité

Publication de Documents

Services additionnels

Référentiel Fonds

Environnement réglementaire

5 Principales fonctionnalités

WORFLOW COLLABORATIF, GESTION DES PROCESS DE CRÉATION, VALIDATION ET MODIFICATIONS

GESTION DES MODÈLES DE DOCUMENTS / MAQUETTES PERSONNALISÉES

DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX AUTOMATISÉE OU MANUELLE

GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS (LECTURE/ÉCRITURE)

MISE À JOUR EN MASSE DES DOCUMENTS

MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES

PRODUCTION EN FORMATS MULTIPLES

CALCUL ET MONITORING DU SRRI, SCR MARCHÉ, OCR, PERF, INDICATEURS DE

RISQUE

BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLES STANDARDS

GESTION DES TRADUCTIONS

PRODUCTION DES DOCUMENTS EN LANGUE DE RÉFÉRENCE

MYFUNDSTORE ET/OU SOURCES DE DONNÉES HÉTÉROGÈNES

(référentiels produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv, xml…)

Avec possibilité d’intégrer une charte graphique rapidement ou d’intégrer votre propre charte graphique

Paramétrage des documents sur modèles (best practice du marché)

XML, RTF, HTML, PDF (HD), meta-datas

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• PROSPECTUS OPC – FIA

Industrialisation des prospectus des fonds d’investissement

• REPORTING

Industrialisez et personnalisez la production de vos reportings

• KIID ET PRIIPS

Industrialisez la production des Documents d'Informations Clés aux Investisseurs (DICI/KIID) et des produits d'investissement de détail packagés (PRIIPs)

• FORMULAIRE AIFM

Un outil simple de saisie pour la production des reportings XML liés à la directive AIFM

• AIFM REPORT

Industrialisation des reportings AIFM

Solutions éditiques

Référentiel Central Produits

Nos solutions

• MYFUNDSTORE

est un système de référentiel central pour vos produits ayant pour périmètre l’ensemble des produits d’une société de gestion (SDG) couvrant les besoins de la maison mère et de ses filiales.

7 PRICE – Moteur calculatoire

Performance and Risk Investment Calculation Engine

Développé depuis 2013, PRICE met en avant une technologie

et une expertise métier permettant l’industrialisation de

nombreux calculs.

Ratios GIPS et ratios de risques

Indicateurs standards de benchmarking : alpha, beta correlation, sharpe,… Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, sensibilité

Contrôle des mandats et scoring de portefeuilles

Suivi de portefeuille Gestion des alertes Simulation Prestation externalisée de contrôle

Performance Attribution et risque de portefeuilles

Calcul de performance Attribution et Contribution de performances Calcul de risque de portefeuilles

AIFM Classification et répartition des actifs Répartition du volume traité par classe d’actifs Calcul de l’exposition globale Leverage Risque de liquidités et stress test

Market SCR Calcul SCR Marché Calcul par instrument du SCR Marché Contrôle 2ème niveau audit indépendant

SRRI Calcul du SRRI Gestion des alertes en cas de changement de niveau de SRRI

Notre moteur calculatoire

8

Traitement de la Donnée

Calculatoire réglementaire

Workflow collaboratif

Monitoring de flux

Conduite de projet

Les équipes de gestion de projets, de développement sont formées et en

apprentissage continu dans le but de répondre aux problématiques Métier qui

leurs sont posées.

Nos expertises

L’expertise au cœur de notre réflexion stratégique…

9 Services complémentaires

Notre solution permet d'automatiser le reformatage et l'envoi des informations (données, documents réglementaires, factsheet) destinées aux datas vendors, aux plateformes de distribution, et aux autorités de marché, tout en assurant un contrôle et un suivi des flux de contenus disséminés.

En partenariat avec Fundsquare

Une solution d’accompagnement médias articulée autour de 2 axes: • Mise en relief des contenus

produits par la société de gestion et valorisation des domaines de compétences des gérants

• Aide à la production

Une solution logicielle globale pour la gestion des conformités et du contrôle interne.

Conformité Dissémination Communication

10 Présentation de l’offre de service

Transfert des compétences

-

Initialisation

du projet

-

Rédaction

Plan Qualité

Prise en charge Phase de transition

1

Les bénéfices

Des enjeux communs

Supervision de la vie du logiciel

-

Garantie qualité

-

Maintenance

Corrective / Evolutive

Phase de maintenance

2

Transfert compétences

-

Restitution documents

Phase de réversibilité

3

La TMA, une réponse à vos problématiques

• Maîtrise des budgets

• Adaptation aux nouvelles réglementations

• Interactions fortes entre les chaînes de production

(cohérence des contenus entre les documents et leurs

données)

• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et

ressources externes)

• Sélection et monitoring de la qualité

• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications

• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses

utilisateurs.

• Des échanges réguliers

• Des fonctionnalités évoluant fréquemment

• Une relation privilégiée de qualité et de confiance

11 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client

Rédaction plan Qualité

Formation utilisateurs

Gestion de projet

• Définition et paramétrage modèles

• Fourniture des Données

• Définition et mise en place des workflows

Maintenance corrective

KPI

Rédaction spécifications fonctionnelles

Prise en charge de projets annexes

Transfert de compétences

Recette et tests évolution

Recette et tests de non-régressions

Gestion des montées de version

Production Hotline

Assistance à l’exploitation

Contrôle de premier niveau

Contrôle et validation des documents

Production documents (en langue de référence)

Gestion des traductions

Technique Maintenance évolutive

Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)

12 Architecture n-tiers

Apache HTTPS Server

JVM Tomcat

GUI Services

JVM Tomcat

GUI Services

JVM Tomcat

JVM Tomcat

Batch Services

Public Server Farm

Private Server Farm High scalability abitily

GUI

Business Services

Application Business Services

Webservices Access

Data controler Services

Multiple Database Access

SQL Database

Big Data

Mongo Database

Sources

Translator

XML, CSV, DOC, PDF

Client SI

Regulators, vendors, Distributors

13 Déploiement SaS de l’architecture

Hub (shared)

SFTP

Samba Share

Apache

Storage area V

M L

inu

x

Production Environment

UAT Environment

Tomcat

Tomcat

Shared file

Shared file

Lin

ux

Lin

ux

Customer connection via VPN / SFTP

Deposit files

INTERNET

Client X AMfine Team

VPN / RSA

Acces Web R

Bureaux

68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg

www.amfinesoft.com

Contact

Emmanuel Bobin ebobin@amfinesoft.com

Tél. : +33(0).1.80.96.41.69 Mobile : +33(0)6.44.21.33.49