Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе 1С: Предприятие 8"

О компании

Со-акционером компании является группа «1С-Рарус»

Управление финансами

«Бюджетирование» на современном предприятии:

• Процедура составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени

• Делегирование финансовой ответственности. Принцип «управляемой демократии»

• Технология управления компанией, комплекс организационных мер, операций и приёмов


Задачи бюджетирования:

• Повышение эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех событий на предприятии

• Выявление рисков и снижение их уровня• повышение гибкости и приспособляемости к изменениям


Терминология:

• Виды бюджетов (БДР, БДДС, ББЛ, функциональные и вспомогательные бюджеты)

• Финансовая структура компании (ЦФО и их классификация)

• Статьи и показатели бюджетов• Сценарии (горизонты и периоды)• Сбор плановых данных • Этапы и последовательность утверждения бюджетов• Сбор фактических данных• Финансовый контроллинг• Анализ результатов• Актуализация и корректировки


Недостатки бюджетирования:

• Затраты времени и увеличение бумажной работы

• Не гибкость системы

• Недовольство сотрудников


Критерии выбора системы автоматизации:• Масштаб применения• Совместимость и интеграция• Стоимость (лицензий, внедрения, владения)


Основные функциональные блоки:• Управление НСИ• Интеграция с другими информационными системами• Конструктор форм ввода плановых данных• Конструктор процессов подготовки и утверждения

отчетности• Сверка ВГО• Гибкая система аналитической отчетности• Управление и контроль лимитов• Возможности корректировок и актуализации


Регламентирующие документы:

• Концепция бюджетирования• Положение о финансовой структуре• Положение о бюджетировании• Бюджетный регламент


Основные этапы проектов автоматизации:• Выбор системы автоматизации• Разработка и согласование технического задания• Разработка и настройка модели• Обучение пользователей• Тестирование модели (опытная эксплуатация)• Перенос модели в продуктивную среду (промышленная

эксплуатация)• Поддержка и сопровождение

1С: «Управление холдингом»Состав учетных блоков

Внешние учетные системы

Централизованное казначействоУправление договорамиЛимитирование

Кросс-системные процессыЦентрализованное управление мастер-данными

Обмен даннымис внешними системами

Бюджетирование операций и проектовBalanced Scorecard Управленческая отчетность

и бизнес-анализ

Управление эффективностью корпорации (CPM)

Корпоративный контроль

Функции интеграции

Централизованное управление инвестиционными проектами

Централизованное управлениезакупками

Централизованное управлениеактивами

Корпоративный учет1С:Бухгалтерия КОРП Портал сверки ВГО Учет управленческий и МСФО

1С: управление холдингом

Подсистема предназначена для планирования, лимитирования и контроля следующих разделов хозяйственной деятельности:

• Денежных средств• Ресурсов• Затрат

Уровни контроля:

• Экземпляр бюджета • Операции (транзакции)• Заявки


Бюджет Бюджет Бюджет

Транзакция Транзакция Транзакция

Заявка на операцию



Отражение факта



БДДС БДР Бюджет ресурсов

План

Прогноз

ФАКТ


Ввод плановых данных с помощью экземпляров бюджета:


Ввод плановых данных с помощью сводной таблицы:


Получение фактических данных:1С: управление холдингом

Получение фактических данных:1С: управление холдингом

Бюджетирование

Связь с функциями контроля показателей бюджета и статей движения


Шаблон процесса бюджетирования


Контроль и лимитирование

Остаток лимитаОстаток лимитаОстаток лимитаЗаявки на операцииФакт Резерв Остаток лимита

Бюджет по статье = Лимит


Контроль и лимитирование


Контроль и лимитирование (Централизованное казначейство – «Фабрика платежей»)

Бюджетирование проектов

Подсистема предназначена для управления ресурсами проектов.

Планирование и контроль последовательности задач и связь с ресурсами (денежные потоки, затраты, ресурсы).



Связь этапов проекта с показателями бюджетов


Централизованное управление закупками

Планирование потребности и

закупок

•Заявки •Лоты•План закупок

Подготовка к проведению закупочных

процедур

• Закупочная документация• Извещение• Проект договора

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

• Ответы на вопросы участников

• Протоколы заседания комиссии

Заключение договора, изменение договора

• Договор• Отчетность

Контроль закупок,

исполнения договора

ЭТП

ООС

www.zakupki.gov.ruКонтроль

Контроль

Контроль

BI & BSC

• Гибко настраиваемые аналитические панели и отчеты

• Возможность информирования ключевых пользователей об изменениях ключевых показателей

• Специализированная система сбалансированных показателей, позволяющая описывать проекции, цели и инициативы

BI & BSC

Интеграция

Ручной и автоматический обмен данными с другими учетными системами как на платформе 1С так и прочими:

• Обмен файлами в формате MS Excel• COM – соединение и получение данных с

помощью запросов 1С или SQL• «Тонкий клиент» или WEB интерфейс• Специализированный Add-on к MS Excel

Интеграция (Внешние ИБ)

Базы 1С

Любые платформыЛюбые конфигурации

OLE, COM, WEB

1С Управление холдингом

ADO

Интеграция (MS Excel AddOn)


«1С:ERP Управление предприятием 2.0» – инновационное решение для построения

комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик

автоматизации крупного и среднего бизнеса.

1С: ERP 2.0

В подсистеме бюджетирования реализовано:

• Настраиваемые виды бюджетов с расширенной аналитикой

• Моделирование сценариев • Управление бюджетным процессом• Поддержка нескольких валют• Табличные формы ввода и корректировки• Экономический прогноз• Анализ достижения плановых показателей• Составление сводной отчетности по результатам

мониторинга• Расширенный финансовый анализ

Модель бюджетирование представляет собой совокупность:

• Показателей бюджетов (остатки)• Статей бюджетов (обороты)• Нефинансовых показателей• Сценариев бюджетирования• Правил получения фактических данных для

показателей и статей• Связей показателей и статей для формирования

прогнозного баланса• Бюджетных отчетов для ввода и анализа бюджетов• Этапов бюджетного процесса

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

Отчеты и мониторинг

Отчеты и мониторинг1С:Монитор ERP

Рарус: Управление корпоративными финансами

Функциональные возможности подсистемы бюджетирование:

• Осуществить планирование движения средств и финансового состояния предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием различных разрезов аналитики при планировании.

• Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов.

• Настроить источники формирования фактических данных с учетом требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального времени.

• Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период;

• Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных вариантов настроек отчетов.


Аналитические измерения подсистемы бюджетирование:

• ЦФО;• проект;• номенклатура (номенклатурная группа);• контрагент;• сценарий;• организация.• Подсистема бюджетирования обеспечивает

возможность формирования плановых и фактических данных по бюджетам с учетом аналитики по юридическим лицам.


Способы ввода плановых данных:• с использованием зависимости оборотов по статьям;• при помощи пакетного ввода бюджетных операций;• из форм бюджетов;• при помощи документа «Бюджетная операция»;• при помощи копирования данных бюджетирования;• при помощи документа «Расчет по модели

бюджетирования»;• при помощи документа «Бюджет».


Бюджетная операция


Согласование и утверждение


Способы сбора фактических данных:• Оперативное.• С помощью документа «Учет фактических данных», в

котором предусмотрена возможность расшифровки фактических значений показателей статей оборотов по документам – источникам.


Система отчетности

БИТ: ФинансАрхитектура системы

БИТ: Финанс

Со

зд

ани

е н

ескол

ьки

х с

це

на

ри

ев

Пла

нирова

ние

«све

рху в

низ

»

и

«с

низу вве

рх

»

Актуализация бюджетов

Корректировка бюджетов

Планирование

Возможности бюджетирования

БИТ: Финанс

Период

Сценарии

ЦФО

Статья оборотов по бюджету

Контрагент

Договор

Проект

Номенклатурная группа

Номенклатура

Банковский счет

Произвольные Аналитики

Аналитические признаки

БИТ: ФинансСистема аналитической отчетности

Technology

Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе 1С: Предприятие 8"