Upload
nobel
View
582
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Welke financiele keuzes heeft u mbt uw ICT?
Citation preview
Michiel Bakker – RA, eigenaar TorstaiHeintje Tenge – Solutions Sales Cloud Services
Welke financiële keuzes heeft umet betrekking tot uw ICT?
Wie zijn wij?
Michiel BakkerTorstai
Heintje TengeNobel
Agenda
• Welke scenario’s zijn er?• Wat zijn de financiële uitgangspunten? • Wat is de impact op de balans?• Hoe ziet de winst- en verlies rekening eruit?• Hoe nu verder?
Welkescenario’s zijn er?
On Premise
Hybride
Cloud Prijs per werkplek
Extern datacenter
Eigen datacenter
• Eigen investering• Alles in eigen beheer
• Eigen investering• Beheer uitbesteed
• Geen eigen investeringen • Beheer uitbesteed
Hoeziet het On Premise scenario eruit?Hoeziet het Hybride scenario eruit?
Printer
Internet Modem of Dongel
Thuis- / Mobielewerker(s)
Netwerk
Printers & multi-functionals
Werkstations
Laptops
Kantoor locatie
FirewallNobel Datacenter
Internet
Hoeziet het Cloud scenario eruit?Hoeziet het Hybride scenario eruit?
Printer
Internet Modem of Dongel
Thuis- / Mobielewerker(s)
Netwerk
Printers & multi-functionals
Werkstations
Laptops
Kantoor locatie
FirewallNobel Datacenter
Internet
Shared Cloud Service(s)
Watzijn de uitgangspunten bij de scenario’s?
• Organisatie met 100 geautomatiseerde FTE• Gebruik van:
– Office Professional, Exchange– Sharepoint– CRM, ERP en HRM applicaties
• Beheerde omgeving met– SLA van 5x10– Beschikbaarheid van 99,9%
• Backup faciliteiten• Aanwezigheid van:
– Netwerkcomponenten– Werkplekken
Hoeverhouden de kosten zich?
On Premise Hybride CloudInvestering 150K Investering 150K Investering 0K
Eenmalig 20K
Jaarlijkse kosten medewerkers 160K Jaarlijkse kosten 120K Jaarlijkse kosten 125K
Jaarlijkse kosten overig 55K
Jaarlijkse afschrijving 30K Jaarlijkse afschrijving 30K
Watis het uitgangspunt voor de balans?
Inventaris 50 Eigen vermogen 150
Debiteuren 500 Langlopende schulden 0
Overige vorderingen 70 570 Crediteuren 450 Overige schulden 50
Liquide middelen 30 500
Totaal activa 650 Totaal passiva 650
• Solvabiliteit (EV/TV)23,08%
• Liquiditeit1,20
(Vlottende activa/vlottende passiva)
Hoeziet de balans eruit voor Hybride en On premise?
Inventaris 50 Eigen vermogen 150Investering ICT 150
200 Langlopende schulden 100
Debiteuren 500 Crediteuren 450Overige vorderingen 70 Bank 20
570 Overige schulden 50 520
Liquide middelen 0
Totaal activa 770 Totaal passiva 770
• Solvabiliteit (EV/TV) 19,48%• Liquiditeit 1,10
(Vlottende activa/vlottende passiva)
• Financiering– Lening
100K (6%)– Kortlopend
50K (8%)
Hoeziet de balans eruit voor de Cloud?
Inventaris 50 Eigen vermogen 130
Debiteuren 500 Langlopende schulden 0Overige vorderingen 70
570 Crediteuren 450 Overige schulden 50
Liquide middelen 10 500
Totaal activa 630 Totaal passiva 630
• Solvabiliteit (EV/TV) 20,63%• Liquiditeit 1,16
(Vlottende activa/vlottende passiva)
• Eenmalige betaling transitieuit de liquide
middelen 20K
Watis de uitgangspositie voor winst & verlies?
Omzet 8.000
Personeelskosten 5.000Afschrijving inventaris 10
Overige kosten 2.500 7.510
Resultaat voor belastingen 490Marge 6,13%
Hoeis de winst & verlies voor On Premise?
Omzet 8.000
Personeelskosten 5.000ICT personeel 160
Afschrijving inventaris 10Afschrijving ICT 30
ICT kosten 55Overige kosten 2.500
Rente 8 7.763
Resultaat voor belastingen 237Marge 2,96%
Hoeis de winst & verlies voor Hybride?
Omzet 8.000
Personeelskosten 5.000ICT personeel 0
Afschrijving inventaris 10Afschrijving ICT 30
ICT kosten 120Overige kosten 2.500
Rente 8 7.668
Resultaat voor belastingen 332Marge 4,15%
Hoeis de winst & verlies voor Cloud?
Omzet 8.000
Personeelskosten 5.000ICT personeel 0
Afschrijving inventaris 10Afschrijving ICT 0
ICT kosten 145Overige kosten 2.500
Rente 0 7.655
Resultaat voor belastingen 345Marge 4,31%
• Cloud jaar 1 marge 4,31%• Cloud jaar 2 e.v. marge 4,56%
Wat moet u niet vergeten?
• Keuzes zijn afhankelijk van de huidige situatie• Keuzes niet alleen op basis van geld• Investeren in uw core business• Ineffectiviteit van ICT FTE• Voorspelbaarheid• Flexibiliteit, schaalbaarheid• Beschikbaarheid, continuiteit• Gebruikerstevredenheid
Watkunt u doen?
• Morgen– Stel een Total Cost of Ownership op van uw volledige
IT (vaste kosten, variabele kosten, verborgen kosten)• Volgende maand– Bepaal welk scenario het beste bij uw kosten en
bedrijfsvoering past voor nu en over 3 jaar• Over 6 maanden– Verwerk de mogelijke overstap naar een ander
scenario in uw jaarplan voor 2012
Heeftu nog vragen?