Guia configuracao-fi

Configuração Caminho SPRO Transação

DEFINIR PAÍSES

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir

países > Definir

países em sistemas mySAP OY01

VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES


países > Definir

verificações específicas de países OY17

Regiões – Cadastrar Estados do País


países > Inserir

regiões OVK2

Verificar códigos de moedas

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais >

Moedas > Verificar códigos

de moedas OY03

Definir opções de casas decimais para moedas


Moedas > Definir opções de

casas decimais para moedas OY04

Atualizar calendário


Atualizar calendário OY05 ou SCAL

Definir sociedade

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >

Contabilidade financeira >

Definir sociedade OX15

DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR

EMPRESA

Estrutura do empreendimento -> Definição ->

Contabilidade financeira -> Definir, copiar, eliminar,

verificar empresa OX02

Atribuir empresa - sociedade

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >


Atribuir empresa - sociedade OX16

CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL

IMG -> Componentes válidos para todas as aplicações -

> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Filial

CNPJ -> Criar

DEFINIR ÁREA FUNCIONAL

IMG -> Estrutura do empreendimento -> Definição ->

Contabilidade Financeira -> Definir área funcional

Definir divisão



Definir divisão OX03

Atualizar área de administração financeira



Atualizar área de administração financeira OF01

Atribuir empresa - Área de Administração

Financeira

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >


Atribuir empresa - área de administração financeira OF18

PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral >

Contas do Razão >

Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de

contas OB13

ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS

IMG -> Contabilidade Financeira -> Contabilidade Geral

-> Contas do Razão -> Dados Mestre -> Preparar ->

Atribuir empresa a plano de contas OB62

ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuração da

contabilidade financeira -> Exercício -> Atualizar

variante do exercício OB29

ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO

EXERCÍCIO


contabilidade financeira -> Exercício -> Atribuir

empresa a variante de exercício OB37

VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS

GLOBAIS

Contabilidade financeira (nv.) -> Configurações globais

contabilidade financeira (novo) -> Parâmetros globais

para a empresa -> Verificar e completar parâmetros

globais OBY6

DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS


contabilidade financeira -> Empresa -> Moedas

paralelas -> Definir moedas internas adicionais OB22

Definir moedas do ledger principal


contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Ledger ->

Definir moedas do ledger principal OBS2

DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE

CONTAS (CONTAS DO RAZÃO)

Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade geral

(novo) -> Dados mestre -> Contas do Razão -> Preparar

-> Definir grupo de contas OBD4

Definir grupo de contas com estrutura de tela

(clientes)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de

clientes e fornecedores >

Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para

criação de dados

mestre de clientes > Definir grupo de contas com

estrutura de tela (clientes) OBD2


(fornecedores)



Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos

para criação de

dados mestre de fornecedores > Definir grupo de

contas com estrutura de tela

(fornecedores) OBD3

Definir Estrutura de Telas por Transaçao

(Seleção de Campos

por Atividade)


Contas do Razão >

Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais >

Definir estrutura de telas

por transação (contas do Razão) OB26

CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS

DE CAMPO


contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Campos ->

Definir variantes de status de campo OBC4

ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À

EMPRESA


contabilidade financeira -> Doc -> Item do documento -

> Controle -> Atribuir variantes de status de campo à

empresa OBC5

DEFINIR CONTA DE RESULTADO

TRANSPORTADO


(novo) -> Contabilidade geral (novo) -> Trabalhos

periódicos -> Transferir -> Determinar conta do

resultado transportado OB53

CRIAR CONTAS DO RAZÃO

Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Razão ->

Dados Mestre -> Contas do Razão -> Processamento

individual -> Central FS00

Definir tipos de documento da visão de

entrada de dados


contabilidade financeira (novo) -> Documento -> Tipos

de documento -> Definir tipos de documento da visão

de entrada de dados OBA7

DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS


contabilidade financeira (novo) -> Documento ->

Intervalos de numeração de documento ->

Documentos na visão de entrada -> Definir intervalos

de numeração do documento da visão de entrada de

dados FBN1

Copiar Intervalo de numeração p/ um

Exercício Fiscal

IMG > Contabilidade financeira > Configuração

contabilidade financeira > Doc.

> Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal OBH2

Definir intervalos de numeração do

documento da visão do Razão



Intervalos de numeração de documento ->

Documentos na visão do Razão -> Definir intervalos de

numeração do documento da visão do Razão

DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS

DE CAMPO



Definir chave de lançamento OB41

DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE

LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES

CONTÁBEIS



Transações contábeis > Saída de pagamentos >

Configuração para saída de

pagamento > Efetuar e verificar configurações do

documento > Definir chave

de lançamento OBU1

DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE

LANÇAMENTOS ABERTO


contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Exercício

fiscal e períodos contábeis -> Períodos contábeis ->

Definir variantes p/períodos de lançamento abertos OBBO

Atribuir empresa a variantes




Atribuir empresa a variantes OBBP

ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE

LANÇAMENTO




Atribuir empresa a variantes OB52

Definir princípios contábeis geralmente

aceitos


contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Prestação

de contas paralela -> Definir princípios contábeis

geralmente aceitos

Atribuir área de avaliação a princípios

contábeis geralmente aceitos


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Atribuir

área de avaliação a princípios contábeis geralmente

aceitos

Atribuir princípios contábeis geralmente

aceitos a grupos de ledgers



de contas paralela -> Atribuir princípios contábeis

geralmente aceitos a grupos de ledgers

Atribuir princípios contábeis geralmente

aceitos a grupos de ledgers



de contas paralela -> Atribuir princípios contábeis

geralmente aceitos a grupos de ledgers

SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA

ENTRADA DE DOCUMENTO



> Itens do documento > Controle > Variante de tela

entrada de documento OB71

Definir grupos de tolerância para funcionários



> Itens do documento > Definir grupos de tolerância

para funcionários OBA4

Definir grupos de tolerância para contas do

Razão


(novo) -> Transações contábeis -> Compensação de

partidas em aberto -> Diferenças na compensação ->

Definir grupos de tolerância para contas do Razão

Definir grupos de tolerância para funcionários



Grupos de tolerância -> Definir grupos de tolerância

para funcionários

ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A

USUÁRIOS



> Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de

tolerância OB57

DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE

DOCUMENTO



Regras de modificação de documento -> Regras de

modificação de documento, item de documento OB32

POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO



> Valores propostos para processamento de

documento > Possibilitar

proposta de exercício OB63

PROPOR DATA VALOR



> Valores propostos para processamento de

documento > Propor data efetiva OB68

GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO

DOCUMENTO OB56

DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR

EMPRESA



> Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima

> Gravar desvio

máximo de câmbio por empresa OB64

DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO

/ MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS O7Z1

Definir estrutura de linha


Contas do Razão >

Partidas individuais > Exibir partidas individuais >

Definir estrutura de linha O7Z3

SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA

EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO O7V1

DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO

SISTEMA SPRO

FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL OBR3

ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO OBR1

ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES /

FORNECEDORES


Contas do Razão >

Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão OBR2

DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE

CONTAS DE FI / CO – DEFINIR CONTA DE

RESULTADO TRANSPORTADO OB53

PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS OBYA

GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS

INDIRETOS OBYB

DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER



Transações contábeis > Saída de pagamento >

Configuração para saída de

pagamento > Definir contas para rendimento por

desconto OBXU

DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS OBXK

DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO OB40

DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA

COMPENSAÇÃO OBXR

BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

– DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P

(DADOS BÁSICOS)


(novo) -> Dados mestre -> Contas do Razão -> Definir

estruturas de balanço/L&P OB58

DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE

CÂMBIO


Transações contábeis

> Compensação de partidas em aberto > Gravar contas

para diferenças de

câmbio OB09

PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO

AUTOMÁTICA


(novo) -> Transações contábeis -> Compensação de

partidas em aberto -> Preparar compensação

automática OB74

DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Definir

metodos de avaliação OB59

Definir áreas de avaliação



áreas de avaliação

Entrar taxas de câmbio


Moedas > Entrar taxas de

câmbio OB08

PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS

PARA AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Avaliação

de moeda estrangeira -> Preparar lançamentos

automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1




áreas de avaliação

Atribuir área de avaliação a princípios

contábeis geralmente aceitos


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Atribuir

área de avaliação a princípios contábeis geralmente

aceitos

OPÇÕES DE PROCESSAMENTO -

CONTABILIDADE FB00

GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM /

EF


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Reclassificar ->

Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP

GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR OBXM

Definir atribuição de reports para tipo de

correspondência


contabilidade financeira (novo) -> Correspondência ->

Definir atribuição de reports para tipo de

correspondência

Gravar indicações de remetente p/formulário

correspondência


contabilidade financeira (novo) -> Correspondência ->

Gravar indicações de remetente p/formulário

correspondência

TAXBRA Activation FI - Activation of condition

record generation

Contabilidade financeira (nv.) ->Configurações globais

contabilidade financeira (novo)-> IVA->Configs.globais-

>Brasil->Cálculo de imposto baseado em condições-

>Ativar geração de condições

TAXBRA Activation FI - Indicar esquemas de

cálculo p/cálculo de imposto baseado em

condições

Contabilidade financeira (novo) -> Configurações

globais contabilidade financeira (novo) -> IVA ->

Configs.globais -> Brasil -> Cálculo de imposto baseado

em condições -> Indicar esquemas de cálculo p/cálculo

de imposto baseado em condições

TAXBRA Activation FI - Define Internal Codes

for Tax Conditions



Configs.globais -> Brasil -> Cálculo de imposto baseado

em condições -> Definir códigos internos para

condições de impostos

TAXBRA Activation FI - Activate External Tax

Calculation



Configs.globais -> Cálculo de impostos externo ->

Ativar cálculo externo de impostos

TAXBRA Activation FI - Assign External Tax

System to Logical Destination



Configs.globais -> Cálculo de impostos externo ->

Definir destino lógico

Definir determinação de contas para

integração em tempo real


contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Integração

em tempo real do controlling com a contabilidade

financeira -> Determinação de contas para a

integração em tempo real -> Definir determinação de

contas para integração em tempo real OK17

Gravar contas para administração de

materiais


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração ->

Administração de materiais -> Gravar contas para

administração de materiais OBYC

Cálculo das folhas de pagamento - Gravar

contas de resultado


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração -> Cálculo

das folhas de pagamento -> Gravar contas de resultado OBYE

Cálculo das folhas de pagamento - Gravar

contas de balanço


(novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração -> Cálculo

das folhas de pagamento -> Gravar contas de balanço OBYG

Lançamento de correção / estorno -Admitir

lançamentos negativos


(novo) -> Transações contábeis -> Lançamento de

correção / estorno -> Admitir lançamentos negativos

Transporte de Plano de Contas

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral >

Contas do Razão >

Dados mestre > Transportar PlContas OBY9

Status Observações

Best Practice 102 - Página 59

For Baseline Brazil the IAS principle is necessary.




Configuração Caminho SPRO

CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A

PAGAR


(fornecedores)

Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade de

clientes e fornecedores -> Contas de fornecedores ->

Dados mestre -> Preparativos para criação de dados

mestre de fornecedores -> Definir grupo de contas com

estrutura de tela (fornecedores)

CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE

CONTAS A PAGAR




mestre de fornecedores -> Criar intervalos de

numeração para contas de fornecedores

ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO

DE NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS

A PAGAR

Definir estrutura de tela por atividade

(fornecedores)




mestre de fornecedores -> Definir estrutura de tela por

atividade (fornecedores)

CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO


clientes e fornecedores -> Transações contábeis ->

Entrada de fatura / entrada de nota de crédito ->

Atualizar condições de pagamento

CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA

PRESTAÇÃO



Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de

nota de crédito > Definir

condições de pagamento para prestações

DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE

PAGAMENTO



Saída de pagamentos -> Configuração para saída de

pagamento -> Motivos p/bloqueio de pagamentos ->

Definir motivos de bloqueio de pagamento

Contas de Impostos para Sáida de Fatura



Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota

de crédito > Gravar

contas de impostos para saída de fatura

Contas para Despesas por Desconto



Transações contábeis > Entrada de pagamento >

Configuração para entrada

de pagamento > Definir contas para despesas por

desconto

DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA

BLOQUEIO DE PAGAMENTO




pagamento -> Motivos p/bloqueio de pagamentos ->

Definir valores propostos para bloqueio de pagamento

DEFINIR TOLERÂNCIAS (fornecedores)



Saída de pagamentos -> Saída de pagamento manual ->

Definir tolerâncias (fornecedores)

Definir motivos de diferença (saída de

pagto.manual)



Saída de pagamentos -> Saída de pagamento manual ->

Diferenças de pagamento -> Definir motivos de

diferença (saída de pagto.manual)

Contas de Diferença de Pagamento



Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de

pagamento manual

> Diferenças de pagamento > Gravar contas

p/diferenças de pagto. (saída de

pagto. manual)

DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR

ORDENAR

DEFINIR VARIANTES TOTAIS

DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS SPRO

VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA

MATCHCODE DE FORNECEDORES

ATUALIZAR MATCHCODE PARA

FORNECEDORES

DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E

FORNECEDORES

Definir conta de

reconciliação diferente para adiantamentos



Transações contábeis > Adiantamentos efetuados >

Definir conta de

reconciliação diferente para adiantamentos

Conta de Reconciliação Diferente para Letras

de Câmbio a

Receber

IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária >

Transações contábeis >

Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber

> Lançar letra de

câmbio a receber > Definir conta de reconciliação

diferente p/L/C a receber

Definir bancos da empresa

IMG -> Contabilidade Financeira -> Contas Bancárias ->


Instalar todas as empresas para pagamentos



Saída de pagamentos -> Saída de pagamento

automática -> Seleção de meio de pagamento / de

banco p/programa de pagamento -> Instalar todas as

empresas para pagamentos

Instalar formas de pagamento por país para

pagamentos





banco p/ programa de pagamento -> Instalar formas de

pagamento por país para pagamentos

Instalar formas de pagamento por empresa

para pagamentos

Contabilidade financeira (nv.)->Contabilidade de

clientes e fornecedores ->Transações contábeis ->Saída

de pagamentos-> Saída de pagamento automática -

>Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa

de pagamento -> Instalar formas de pagamento por

empresa para pagamentos

Instalar determinação de bancos para

pagamentos





banco p/ programa de pagamento -> Instalar

determinação de bancos para pagamentos

ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE

PAGAMENTO DETALHAR

IMG -> Contabilidade Financeira -> Contabilidade de


Saída de pagamento -> Saída de pagamento automática

-> Seleção de meio de pagamento de banco para

programa de pagamento -> Instalar programa de

pagamento

DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR

Contabilidade financeira (novo) ® Contab.bancária ->

Transações contábeis -> Operações por letra de câmbio

-> Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->

Definir regras de valor

ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A

TRANSAÇÃO BANCÁRIA



Entrada de pagamento -> Entrada de pagamento

automático -> Seleção de meio de pagamento de banco

p/ programa de pagamento -> Atribuir forma de

pagamento a transação bancária

ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES

BANCÁRIAS

Contabilidade financeira (novo) ® Contab.bancária ->

Transações contábeis -> Operações por L/C->

Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->

Gravar ID de usuário IDS

Atualizar códigos de moeda do DME (Brasil)

Contabilidade financeira (novo) -> Contabilidade de


Saída de pagamento-> Saída de pagamento automática -

> Meio de pagamento -> Configurações específicas de

país p/meio de pagamento -> Atualizar códigos de

moeda do DME (Brasil)

DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE

CHEQUES E BOLETO BANCÁRIO

DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD




automática -> Meio de pagamento -> Intercâmbio de

dados por suporte magnético

GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS



Saída de pagamento -> Saída de pagamento automática

-> Meio de pagamento -> Intercâmbio de dados por

suporte magnético -> Gravar instruções de pagamento

Gravar dados de remetente p/formulários de

pagamento




automática -> Meio de pagamento -> Gravar dados de

remetente p/formulários de pagamento

Atribuir formato meio de pagamento e motivo

de operação à forma pagamento




automática -> Meio de pagamento -> Configurar

formatos de meios de pagamento do payment medium

workbench -> Atribuir formato meio de pagamento e

motivo de operação à forma pagamento

DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS



Entrada de pagamento -> Configuração da entrada de

pagamento -> Definir contas para encargos bancários

(clientes)

EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO

DE CONTA ELETRÔNICO


bancos -> Transações contábeis -> Pagamentos ->

Extrato eletrônico da conta -> Executar opções globais

para o extrato de conta eletrônico

CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS SPRO

ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS SPRO

CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade

Bancária > Transações

contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico >

Executar opções

globais para o extrato de conta eletrônico > Criar

categoria de operação

ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS

DE OPERAÇÃO

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos

> Transações

contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta >

Executar opções

globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir

contas bancárias a

categorias de operação

CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE

CONTABILIZAÇÃO EXTERNA


bancária > Transações

contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta >

Definir chaves e regras de

lançamento p/extrato conta manual > Criar chave para

regras de lançamento

ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS

CONTÁBEIS



contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta >

Executar opções

globais para o extrato de conta eletrônico

DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO

EXTERNA

CÓDIGOS DE ERROS


bancos -> Transações contábeis -> Pagamentos ->

Extrato eletrônico da conta -> Executar opções globais

para o extrato de conta eletrônico -> Código de erro

CRIAR CHAVE PARA REGRA DE

CONTABILIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO CHEQUE

Criar e Atribuir transações contábeis



contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar

e atribuir transações

contábeis

ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS –

OPERAÇÕES DO APRESENTANTE DE CHEQUE

ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS –

ATUALIZAR DETERMINAÇÃO DE CONTAS :

ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO

Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema

de

Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de

Conta



contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta >

Definir chaves e regras de

lançamento p/extrato conta manual


FORNECEDORES

Definir chave de lançamento para

compensação




pagamento -> Definir chave de lançamento para

compensação

Def.método de ordenação e contas correção

reestruturação recebim /pagamtos



Transferência e ordenação de contas a receber e

obrigações -> Def.método de ordenação e contas

correção reestruturação recebim /pagamtos.

Gravar contas de ajuste para contas a

receb./pagar por prazo residual




obrigações -> Gravar contas de ajuste para contas a









Tipos de Documento p/ Entrada de Código de

Barras

IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas

contabilidade financeira >

Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de

documentos para

entrada de código de barras

Transação Status Observações

OBD3

XKN1

OBAS

OBB8

OBB9

OB27

OB40

OBXI

OBBC

OBA3

OBBE

OBXL

OBVU

O7R1

OBB3

OB49

OBXR

OBYR

OBYN

FI12

FBZP

OBBA

OBBB

OBBD

FCHI

OB47

OBXK

OBBY

OT55

OT57

OT51

OT59

OT49

OT52

OT53

OT50

OT58

OBR2

OBXH

OBBU

OBBV

OBBW

OBD5


CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A

RECEBER OBD2


(clientes)


clientes e fornecedores -> Contas de clientes -> Dados

mestre -> Preparativos para criação de dados mestre

de clientes -> Definir grupo de contas com estrutura de

tela (clientes)

CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE

CONTAS A RECEBER


clientes e fornecedores-> Contas de clientes -> Dados


de clientes. -> Criar intervalos de numeração para

contas de clientes XDN1

ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO

DE NUMERAÇÃO DE CLIENTES CONTAS A

RECEBER




de clientes -> Atribuir intervalos de numeração a

grupos de contas p/clientes OBAR

CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO



Entrada de fatura / entrada de nota de crédito ->

Atualizar condições de pagamento OBB8

DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA

PRESTAÇÃO OBB9

Definir tolerâncias (clientes)



Transações contábeis > Entrada de pagamentos >

Entrada de pagamento

manual > Definir tolerâncias (clientes) OBA3

DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR

E ORDENAR OBVU

DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS O7R1

DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS SPRO

DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO

DIFERENTE PARA L/C A RECEBER OBYN

Definir conta de reconciliação diferente para

clientes



Lançamentos com conta de reconciliação divergente ->

Outras operações de Razão Especial -> Definir conta de

reconciliação diferente para clientes OBXY

Definir conta de

reconciliação para adiantamento de clientes

IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de


Transações contábeis > Adiantamentos recebidos >

Definir conta de

reconciliação para adiantamento de clientes OBXR

VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA

PARA MATCHCODE DE CLIENTES OB49


FORNECEDORES OBR2

Definir e atribuir chave de conta







receb./pagar por prazo residual OBBV

Gravar contas de ajuste p/contas de

reconcil.modificadas




obrigações -> Gravar contas de ajuste p/contas de

reconcil.modificadas OBBW

Exibir partidas individuais sem ALV - Definir

estrutura de linha


clientes e fornecedores -> Partidas individuais -> Exibir

partidas individuais -> Exibir partidas individuais sem

ALV -> Definir estrutura de linha O7Z3

Exibir partidas individuais sem ALV -Selecionar

campos adicionais


clientes e fornecedores -> Partidas individuais -> Exibir

partidas individuais -> Exibir partidas individuais sem

ALV -> Selecionar campos adicionais

Definir estrutura de tela por atividade

(clientes)




de clientes -> Definir estrutura de tela por atividade

(clientes)

Gravar chave de lançamento para entrada de

fatura /de crédito



Entrada fatura / nota crédito Enjoy -> Gravar chave de

lançamento para entrada de fatura /de crédito OBXJ

Def.método de ordenação e contas correção

reestruturação recebim /pagamtos




obrigações -> Def.método de ordenação e contas

correção reestruturação recebim /pagamtos. OBBU







receb./pagar por prazo residual OBBV







receb./pagar por prazo residual OBBW



Mestre de bancos - Criar

Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Bancos ->

Dados mestre -> Mestre de bancos -> Criar FI01


Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancária ->

Contas bancárias -> Definir bancos da empresa FI12

Atribuir forma de pagamento a transação

bancária

Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancária ->

Transações contábeis -> Operações por L/C-> Letra de

câmbio a receber -> Apresentar letra de câmbio a

receber no banco -> Atribuir forma de pagamento a

transação bancária

Definir variantes para extrato de conta

manual


Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato manual

da conta -> Definir variantes para extrato de conta

manual

Apresentar letra de câmbio a receber no

banco - Gravar ID de usuário IDS

Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancária ->

Transações contábeis -> Operações por L/C->

Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->

Gravar ID de usuário IDS

Executar opções globais para o extrato de

conta eletrônico


Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato

eletrônico da conta -> Executar opções globais para o

extrato de conta eletrônico

Criar e atribuir transações contábeis


Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato manual

da conta -> Criar e atribuir transações contábeis

Extrato eletrônico da conta - Definir seleção

de report e variante


Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato

eletrônico da conta -> Definir seleção de report e

variante


Best Practice - Página 118



Configuração Caminho SPRO

Verificar opções de países

Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade do

imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Verificar

opções de países

Copiar plano de avaliação de referência


imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Copiar

pl.avaliação de referência/áreas de avaliação -> Copiar

plano de avaliação de referência

Determinar denominação do plano de

avaliação



pl.avaliação de referência/áreas de avaliação ->

Determinar denominação do plano de avaliação

Copiar plano de avaliação de referência



pl.avaliação de referência/áreas de avaliação -> Copiar

plano de avaliação de referência

Determinar atribuição de empresa/plano de

avaliação


imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Determinar

atribuição de empresa/plano de avaliação

Definir atribuição de nºs para todas as

empresas


imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Definir

atribuição de nºs para todas as empresas

Criar determinações de contas


imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Classes do

imobilizado -> Criar determinações de contas

Criar regras de estruturaçã de tela



imobilizado -> Criar regras de estruturaçã de tela

Definir estrutura de tela para dados mestre do

imobilizado

Contabilidade financeira -> Contabilidade do

imobilizado -> Dados mestre -> Estruturação da tela ->

Definir estrutura de tela para dados do imobilizado ->

Definir estrutura de tela para dados mestre do

imobilizado

Definir estruturação de tela de áreas de

avaliação do imob.

Contabilidade do imobilizado -> Dados mestre ->

Estruturação da tela -> Definir estruturação de tela de

áreas de avaliação do imob.

Definir interv.consecut.numercação

Contabilidade financeira -> Contabilidade do

imobilizado -> Estruturas Organizacionais -> Classes do

imobilizado -> Definir interv.consecut.numercação

Definir classes de imobilizado



imobilizado -> Definir classes de imobilizado

Definir layout do registro mestre imobilizado










imobilizado -> Avaliação geral -> Áreas de avaliação ->


Determinar categoria de área



Definir áreas de avaliação -> Determinar categoria de

área

Atribuir contas do Razão


imobilizado -> Integração com o Razão -> Atribuir

contas do Razão

Specify Financial Statement Version for Asset

Reports

Financial Accounting (New) -> Asset Accounting ->

Integration with the General Ledger -> Specify Financial

Statement Version for Asset Reports

Determinar tipo de documento para

lançamento de depreciação


imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar

depreciações no Razão -> Determinar tipo de

documento para lançamento de depreciação

Determinar periodicidade/regras de

classificação contábil


imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar

depreciações no Razão -> Determinar

periodicidade/regras de classificação contábil

Definir tipos de classificação contábil

p/objetos de classificação contábil


imobilizado -> Integração com o Razão ->

Objs.class.contábil associados -> Definir tipos de

classificação contábil p/objetos de classificação contábil

Determinar tipo de documento para

contabilidade do inventário periódico


imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar os

inventários periodicamente no Razão -> Determinar

tipo de documento para contabilidade do inventário

periódico

Determinar aceitação de valor de CAP



Determinar aceitação de valor de CAP

Specify Transfer of Depreciation Terms


Valuation -> Depreciation Areas -> Specify Transfer of

Depreciation Terms

Determinar avaliação de classes do

imobilizado


imobilizado -> Avaliação geral -> Determinar avaliação

de classes do imobilizado

Determinar dados de arredondamento

p/vals.cont.resid./depr.


imobilizado -> Avaliação geral -> Dados do montante

(empresa/área de avaliação) -> Determinar dados de

arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

Definir áreas de avaliação para moedas

estrangeiras


imobilizado -> Avaliação geral -> Moedas -> Definir

áreas de avaliação para moedas estrangeiras

Determinar utilização de "moedas paralelas"


imobilizado -> Avaliação geral -> Moedas -> Determinar

utilização de "moedas paralelas"

Determinar áreas de avaliação


imobilizado -> Depreciações -> Depreciações

extraordinárias -> Determinar áreas de avaliação

Determine Depreciation Areas - Unplanned

Depreciation


Depreciation -> Unplanned Depreciation -> Determine

Depreciation Areas

Atualizar chave de depreciação


imobilizado -> Depreciações -> Métodos de avaliação ->

Chave de depreciação -> Atualizar chave de

depreciação

Permitir tipos de movimento de pagamento a

classes de imob.


imobilizado -> Operações -> Aquisições -> Permitir tipos

de movimento de pagamento a classes de imob.

Definir/atribuir perfis de liquidação


imobilizado -> Operações -> Capitalizações de

imobilizado em andamento -> Definir/atribuir perfis de

liquidação

Definir perfil de investimento

Administração de investimentos -> Ordens internas

como medidas de investimento -> Dados mestre ->

Definir perfil de investimento

Efetuar atribuição de classe de

imob./formulário histórico


imobilizado -> Sistema de informação -> Definir/atribuir

formulários -> Efetuar atribuição de classe de

imob./formulário histórico

Definir status de empresa


imobilizado -> Transferência de dados do imobilizado ->

Definir status de empresa

Determinar sequência das áreas de avaliação



Determinar sequência das áreas de avaliação

Determinar data da transferência/ültimo

exercício encerrado



Parâmetros para a aceitação -> Especificações da data -

> Determinar data da transferência/ültimo exercício

encerrado

Recalcular depreciações de anos anteriores



Parâmetros para a aceitação -> Opções -> Recalcular

depreciações de anos anteriores

Processar visões do imobilizado


imobilizado -> Preparação de produção ->

Administração de autorizações -> Processar visões do

imobilizado

Encerramento do exercício - Executar

Contabilidade -> Contabilidade financeira ->

Imobilizados -> Trabalhos periódicos -> Encerramento

do exercício -> Executar

Mudança de exercício


Imobilizados -> Trabalhos periódicos -> Mudança de

exercício

Create Values for old Assets


Imobilizados -> Imobilizado -> Criar -> Imobilizado

Criar Imobilizado


Imobilizados -> Imobilizado -> Criar -> Imobilizado

Transação Status Observações

OA08

EC08

OABN

OAOB

AO11

AO21

AS08

OAOA

AOLA

AOLK

OADB

OADC

AO90

OAYN

AO71

OAYR

ACSET

OABC

OABD

OAYZ

OAYO

OAYH

OABT

OABN

OABU

AFAMA

OAYB

OAAZ

OITA

OAAY

OAYE

OAYF

AJAB

AJRW

AS91

AS01


ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO

Estrutura do empreendimento -> Definição ->

Contabilidade financeira -> Definir área de controle de

créditos OB45

ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A

EMPRESA

Estrutura do empreendimento -> Atribuição ->

Contabilidade financeira -> Atribuir empresa - área de

controle de crédito OB38

DEFINIR CLASSES DE RISCO


clientes e fornecedores -> Administração de créditos ->

Conta de controle de créditos -> Definir classes de risco OB01

de crédito

Vendas e distribuição -> Funções básicas ->

Adm.crédito/riscos -> Verif.simples do limite de crédito OVAK

Determinar controle de crédito automático

Financial Supply Chain Management -> Credit

Management -> Integração com a contabilidade de

clientes e com as vendas e distribuição -> Integração

com vendas e distribuição →Determinar controle de

crédito automático OVA8

Opções preliminares para a

adm.crédito/adm.riscos

Vendas e distribuição → Funções básicas →

Adm.crédito/riscos → Determine Active Receivables

Per Item Category → Opções preliminares para a

adm.crédito/adm.riscos OVA7



ATIVAR IRF AMPLIADO

Financial Accounting (New) -> Financial Accounting

Basic Settings (New) -> Withholding tax -> Extended

Withholding Tax -> Company Code -> Activate

Extended Withholding Tax

DEFINIR PAÍS DO IRF SPRO

DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA

FONTE SPRO

DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF OB98

DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO SPRO

DEFINIR CLASSE DE IRF SPRO

DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO SPRO

DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA

ENTRADA DA FATURA


globais contabilidade financeira (novo) -> Imposto

retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte

ampliado -> Cálculo -> Categoria de imposto retido na

fonte -> Definir categoria IRF: lançamento na entrada

da fatura

DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO

PAGAMENTO DA FATURA




ampliado -> Cálculo -> Categoria de imposto retido na

fonte -> Definir categoria IRF: lançamento no

momento do pagamento

DEFINIR CÓDIGOS IRF




na fonte (IRF) -> Definir códigos IRF

DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE

IMPOSTO RETIDO NA FONTE SPRO

ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA

DE IRF SPRO

DEFINIR FÓRMULA DE IRF




na fonte (IRF) -> Definir fórmulas para cálculo de

imposto retido na fonte

ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO

PARA CATEGORIA DE IRF SPRO

ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO

PARA CÓDIGO DE IRF




ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS




ampliado -> Empresa -> Atribuir categorias de IRF a

empresas

GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR




ampliado -> Lançamento -> Contas para imposto retido

na fonte -> Gravar contas para IRF a pagar OBWW

APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE

CATEGORIAS IRF SPRO

Definir leis tributárias ISS



Configs.globais -> Brasil -> Definir leis tributárias ISS

Definir chave de operação para mont.de

imposto modificado




ampliado -> Cálculo -> Montante base IRF -> Definir

chave de operação para mont.de imposto modificado

Verificar e modificar opções p/processo de

tributação



Configs.globais -> Verificar e modificar opções

p/processo de tributação

Definir tipos de impostos



Configs.globais -> Brasil -> Definir tipos de impostos

Acessar Tax Administration Tool


globais contabilidade financeira (novo)-> IVA-> Cálculo-

> Opções para cálculo de impostos no Brasil-> Acessar

Tax Administration Tool J1BTAX

Atribuir código de IVA suportado a entradas

sem relev.fiscal


imobilizado -> Contabilidade imobilizado

(implementação simplificada) -> Estruturas

organizacionais -> Atribuir código de IVA suportado a

entradas sem relev.fiscal

Definir contas de imposto


contabilidade financeira (novo) -> IVA -> Lançamento -

> Definir contas de imposto OB40






DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO OMWM

AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO OMWD

REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE

AVALIAÇÃO OMSK

DETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR

TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE OMWN

CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

AUTOMÁTICOS OMWB



Definir proposta da data efetiva

Financial Supply Chain Management -> Administração

de caixa e de liquidez -> Administração de caixa ->

Configurações globais -> Definir proposta da data

efetiva OT01

Definir símbolos de origem



Configurações globais -> Definir símbolos de origem OT05

Definir grupos de tesouraria

Administração de caixa e de liquidez -> Administração

de caixa -> Dados mestre -> Conta terceiros -> Definir

grupos de tesouraria OT13

Definir níveis de tesouraria



Dados mestre -> Ctas.Razão -> Definir níveis de

tesouraria OT14

Definir nome da conta dispositiva



Estruturação -> Definir nome da conta dispositiva OT16

Definir hierárquia e atualizar títulos



Estruturação -> Classificações -> Definir hierarquia e

atualizar títulos OT18

Atualizar estrutura



Estruturação -> Classificações -> Atualizar estrutura OT17

Definir intervalos de numeração



Estruturação -> Tesouraria manual -> Definir intervalos

de numeração OT20

Parâmetros globais para a empresa - Verificar

e completar parâmetros globais


contabilidade financeira (novo) -> Parâmetros globais

para a empresa -> Verificar e completar parâmetros

globais

Contas do Razão - Processamento individual

Central

Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Razão ->

Dados mestre -> Contas do Razão -> Processamento

individual Central FS00

Níveis de Tesouraria para Logística

IMG > Tesouraria > Administração de caixa >

Estruturação > Definir níveis de

previsão de tesouraria para logística OT47

Determinar conta intermediária, contas

transitórias e

montantes



Concentração de caixa > Determinar conta

intermediária, contas transitórias e

montantes. OT24

Formulários



Concentração de caixa > Determinar formulários OT27

Preparar início produtivo e estrutura de dados

IMG > Tesouraria > Administração de Caixa >

Ferramentas > Preparar início

produtivo e estrutura de dados FDFD


This function enables you to post transactions to

Cash Management once you have completed the

configuration process.

The planning level is to be assigned to the bank

master data accounts.

Technology

Guia configuracao-fi