Embed Size (px)
DESCRIPTION
Using Excel 2010 or PowerOLAP with SQL Server 2008 to make a finance planing for a company
Citation preview
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
BI פיננסי
(מנהל הכספים) CFO-ההיבט התכנוני בעולם ה
ר לירן אדליסט"ד
רימון חייט
www.OLAP.co.il
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
תחומי הפעילות של אגף הכספים
תחזיות/ גרסאות / תכנון תקציב •
גיוס כספים וקשרי משקיעים•
מערכות מידע•
ניהול סיכונים•
אסטרטגיה
דוחות כספיים•
(חשבונאות ניהולית)תמחיר , דיווח כלכלי•
בקרה תקציבית•
ביקורת•
רווחיות, ROI, בחינת פרויקטים - הוקניתוחי אד •
מעקב מלאי ונכסים•
דיווח ובקרה
קרנות והלוואות, פיקדונות, ניהול מזומנים•
תשלומים וגבייה•
קשר עם הבנקים•
הנהלת חשבונות -רישום חשבונאי •
פעילות שוטפת
רגולציה
רגולציה
מצב שוק
מצב שוק
מצב שוק
רגולציה
מצב שוק
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
IT & CFO Office–ארכיטקטורה כללית
יישומי
ניהול
יישומי
בקרה
דיווח
Data
Marts/
DWH
עיבוד
מערכות
תשתית
ETL
,בנקים
מסחר
הכנסות גבייה ספקים שכררכוש
SCM, י"תפ, פרוייקטיםניהול , מערכות דיווחי שעות: מקורות נוספים
HR Billing CRM ERP
דוחות איחוד, רווחיות/תמחיר, דוחות כספיים
תחזיות, תזרים מזומנים, תקציב מול ביצוע
תכנון תקציבי, ניהול סיכונים, אסטרטגיה/ מדידת ביצועים
BI פיננסי
תכנון
מציאות
עבר
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
פתרונות טכנולוגיים
[פתרון ברמת התשתית] SQLשרת (ETL, DB)איסוף נתונים גולמיים –
(קוביות)נתונים ואגרגצייתניתוח –
[כלי עבודה] EXCELגיליונות (הוק-אד)ניתוח ודוחות –
קישורים, נוסחאות–
–Write-Back
[תשתית אפליקטיבית מתקדמת] Planningפתרונות (לא תשתית)פתרון אפליקציה –
מנוע חוקים בתחזוקה גמישה–
תאימות לרגולציה–
Metadataשליטה של המשתמש על –
אחריות נתונים עוברת למשתמש–
2003 2007 2010
IBM/COGNOS/TM1
ORACLE
SAP
*PowerOLAP
AS/SQL SERVER-קישוריות ייחודית ל*
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
LIVE DEMO – SQL VS. EXCEL 2010 ...טוב מראה עיניים
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
ייצורצרכי דיווח מתקדמים בחברת : דוגמא
, בנותבעלת מספר חברות , ארציתחומרי תעשיה בפריסה יצרנית , רדימיקס.תאגיד בינלאומיומפעלים ברחבי הארץ היא חברת בת של אתרים עשרות
:מדווחת החברה לחברה האם ( 2-עד ה)בכל תחילת חודש (בהתאם לחברה האם)מאזן + דוח רווח והפסד : דוחות חשבונאיים –מרכז רווח/ רווחיות למוצר : ותמחירייםדוחות כלכליים –
חוברת הדיווחכל מנהל תקציב מקבל גיליון העתק של חוברת הדיווח–EXCELנשלח דיווח הכולל מוסכמות דיווח מדוקדקות בפורמט –, מרכזי רווח ועיבד הנתונים לפי דרישות ניהוליות וחשבונאיות, ריכוז חברות–
מקומיות וזרותמדי חודש מתווספים מוצרים וחשבונות–תהליך הדיווח כולל מנגנון העמסות–
מאפשרים דיווח PowerOLAPתוסף + SQL Server: טכנולוגית איסוףאוטומטי ומהיר לפי הדרישות הבינלאומיות של חברת האם
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
תרחישי תקציב יבואן רכב–2דוגמא :כיצד יקבע התקציב לשנת העבודה כאשר
מאבד עוצמה לאור קיצוצים הליסניגשוק –השפעת שער חליפין על עלות הרכב–"שווי מס"שינוי ב–והעקיפות לעלות של כל דגם רכב( נגזרות מכמות)מהן ההשפעות הישירות –
במהלך השנה התברר כינוספו דגמים חדשים אטרקטיביים אצל היצרן–"מס ירוק"עדכון –
תרחישיםכלי רכב נוספים X-ניתן יהיה למכור כ 10%-ח ירד ב"בהנחה ששע–....ניתן יהיה למכור פחות 10%-ח ב"עליית שע–
קשרים לוגייםרכב חדש למול הוצאות האחריות וכניסות למוסכים–גובה המכירות ביחס לתקציב פרסום–תקצוב/מדידה שוטפת של נתונים ביחס למחירון–
בניית התקציב מורכבת מראייה רב ממדית חוצת ארגון הכוללת מגוון תרחישים לתכנוןותגובה הן בשלבי התכנון והן במהלך השנה
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
תזרימי מזומנים בחברת השקעות–3דוגמא
תזרימי המזומנים מתבססים עלח"אג/הלוואות פרעוןתחזית –
תחזית הכנסות –
תחזית הוצאות שוטפות–
(יומיות)יתרות בנק /תנועות–
מקורות הנתוניםח"הנה/ ERPמערכות –
מערכות בנקים–
(תנועות ידועות ועוד, תחזית הלוואה חדשה)הקלדה ידנית –
ניהול תרחישים(פריים/מדד)שינויי הצמדות –
מוקדמים פרעונות–
עדכון רמות וודאות–
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
סיכום טכנולוגי
לשלב מומלץ .ביותר והנוחה המוכרת היא Excel בגיליונות העבודהExcel ידי על נתונים אותם של קריאה/לכתיבה מרכזי נתונים מאגר עם
.רבים משתמשים
הם הפתיח לכל תהליך SQL Server AS-ב מטויביםנתוני ביצוע .תכנוני
:מחייב Planning-מוצר העבודה גמישה עם הירארכיות –
יכולת של המשתמש להזין נתונים למערכת בעבודה ידנית או אוטומטית–
קביעת ברירות מחדל ואפשרות , מנוע חוקים המאפשר בין השאר–
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
יתרונות השיטה
. במקבילעבודה של מספר משתמשים על מערכת נתונים אחת
. מערכת הרשאות מפורטת
. ITגמישות בקביעת ההיררכיות על ידי הכלכלנים ולא אנשי
. אפשרות להקלדת נתונים ידנית
-Topמערכת חוקים עסקיים המאפשרת למשל קביעת ברירות מחדל
Down כ התערבות באמצעות "ואחData-Entry ידנית .
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
LIVE DEMO - POWEROLAP...טוב מראה עיניים
www.OLAP.co.il
לירן אדליסט / Top-ITכל הזכויות שמורות ל
אין לעשות שימוש ללא אישור מראש
,תודה ולהתראות
:לפרטים נוספים
www.topit.co.il ,www.olap.co.il
054-44-12345: טלפון
חייטרימון , אדליסט לירן ר "ד
www.OLAP.co.il
