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Novidades 11.80 – TOTVS Gestão FinanceiraValéria Câmara – Julho / 2012
Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira
I) MDI• MDI – Linha RM• Nova Interface do Financeiro
II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros• Nova Estrutura de Dados• Estrutura de Dados da Integração Contábil• Baixa de Lançamentos Financeiros• Baixa Parcial• Cancelamento de Baixa• Novas Funções de Fórmulas• Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa• Análise Impactos Conversão para Nova Baixa• Adiantamento – Crédito de Adiantamento• Devolução de Cheque Recebido
III) Operações Financeiras• Acordo• Boleto
IV) Movimentações Bancárias• Cobrança Eletrônica (Remessa / Retorno )
V) Integrações - Educacional• Pagamento com Cartão de Crédito
ÍNDICE
2
3
MDI – Linha RM
MDI
TOTVS RM – 11.80 RMINICIARAcesso: TOTVS Gestão Financeira
4
Nova Interface do Financeiro
MDI
Recursos Globais
Processos Financeiros
Iniciar Executável do Módulo
7
Nova Estrutura de Dados
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FLAN
FXCX
FRELLAN
FRETENCAOACUMULADA
FLANRATDEP
FLANRATCCU
FTRBLAN
FLANBAIXA
FLANBAIXARATCCU
FLANBAIXARATDEP
FLANBAIXATRB
FLOGVALORES
Tabelas de Baixas
Tabelas Antigas
Tabelas Novas
8
Estrutura Contábil de Integração
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FLAN
FXCX
FLANBAIXA
FLANBAIXARATCCU
FLANBAIXARATDEP
FLANBAIXATRB
FLOGVALORES
Tabelas de BaixasCOPERACAO
Estrutura de Integração
CCONT
CCONTRAT
CLANCAMENTO
CPARTIDA
CLOTE CDIFERENCA
CRATEIOLC CLCOMPL
Estrutura Contábil
9
Baixa de Lançamentos Financeiros
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
LANÇTO ‘X’
Valor = R$ 1.500,00
Dinheiro R$ 100,00
Cheque R$ 500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado001 - Caixa R$ 100,00
002 - BB R$ 500,00
003 – CEF R$ 900,00
EXTRATO DE CAIXA
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 900,00 Partida 2 | Crédito | R$ 900,00
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00
Cheque | 002 - BB | R$ 500,00
Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00
ITENS DE BAIXA
Cartão R$ 900,00
Importante...Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa
10
Baixa de Lançamentos Financeiros
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
LANÇTO ‘X’
Valor = R$ 850,00
Dinheiro R$ 250,00
Cheque R$ 1.100,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado
001 - Caixa R$ 157,41
002 - BB R$ 692,59
001 - Caixa R$ 92,59
EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘Y’
Valor = R$ 500,00
Um Extrato para CADA Lançamento
002 - BB R$ 407,41
Importante...
REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.
TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100%VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X%
Dinheiro = 18,5185 %Cheque = 81,4814 %
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Cheque | 002 - BB | R$ 692,59
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
ITENS DE BAIXA
Cheque | 002 - BB | R$ 407,41
Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 Partida 2 | Crédito | R$ 407,41
11
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
LANÇTO ‘X’
Valor = R$ 850,00
Dinheiro R$ 250,00
Cheque R$ 1.100,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado001 - Caixa R$ 250,00
002 - BB R$ 1.100,00
EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘Y’
Valor = R$ 500,00
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Cheque | 002 - BB | R$ 692,59
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
ITENS DE BAIXA
Cheque | 002 - BB | R$ 407,41
Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 Partida 2 | Crédito | R$ 407,41
Importante...
REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.
12
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 1.500,00Vr Liq = R$ 1.500,00
Status = Em Aberto
Dinheiro R$ 100,00
Cheque R$ 500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00
Cheque | 002 - BB | R$ 500,00
ITENS DE BAIXA
001 - Caixa R$ 100,00
002 - BB R$ 500,00
EXTRATO DE CAIXA
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 1.500,00
Vr Baixado = 600,00Vr Liq = R$ 900,00
Status = Baixado Parcialmente
Posição do Lançamento após finalizar Baixa Parcial
Importante...
A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor pendente de pagamento ou recebimento.
13
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 850,00Vr Liq = R$ 850,00
Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00
Cheque R$ 500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado
001 - Caixa R$ 157,41
002 - BB R$ 314,81
001 - Caixa R$ 92,59
EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00Vr Liq = R$ 500,00
Status = Em Aberto
Um Extrato para CADA Lançamento
002 - BB R$ 185,19
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Cheque | 002 - BB | R$ 314,81
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
ITENS DE BAIXA
Cheque | 002 - BB | R$ 185,19
Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19
Regra de Três
Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa Parcial
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 850,00Vr Baixado = R$ 472,22
Vr Liq = R$ 377,78Status = Baixado Parcialmente
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00Vr Baixado = R$ 277,78
Vr Liq = R$ 222,22Status = Baixado Parcialmente
14
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 850,00Vr Liq = R$ 850,00
Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00
Cheque R$ 500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado
001 - Caixa R$ 250,00
002 - BB R$ 500,00
EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00Vr Liq = R$ 500,00
Status = Em Aberto
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Cheque | 002 - BB | R$ 314,81
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
ITENS DE BAIXA
Cheque | 002 - BB | R$ 185,19
Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19
Regra de Três
Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa Parcial
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 850,00Vr Baixado = R$ 472,22
Vr Liq = R$ 377,78Status = Baixado Parcialmente
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00Vr Baixado = R$ 277,78
Vr Liq = R$ 222,22Status = Baixado Parcialmente
001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa
15
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Cancelamento de Baixa
Extrato Agrupado
LANÇTO ‘X’
Valor = R$ 200,00
Dinheiro R$ 500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 500,00 (-)
EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘Y’
Valor = R$ 300,00
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 200,00
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 300,00
ITENS DE BAIXA
Cancelar somente esta Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa
EXTRATO DE CAIXA
Novo
Estorno
16
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Novas Funções de Fórmulas
TABLANBAIXA Valor de um campo da Baixa de Lançamento.
TABLANBAIXARATCCU
TABLANBAIXARATDEP
Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento.
Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento.
17
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Alteração de Funções de Fórmulas
DATABAIXARetorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da FLANBAIXA
VALORDESCONTO
VALOROPCIONAL ‘N’
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN.
VALORJUROS
VALORCAP
VALORTRBLAN
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.
18
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
11.8011.40 ou 11.50 Conta Caixa - CODCXA
Data da Baixa - DATABAIXA
Data Emissão Cheque - DATACHEQUE
Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA
Número Cheque - NUMEROCHEQUE
Valor Baixa - VALORBAIXA
INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA
Valor Original - VALORORIGINAL
Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8)
Valor Juros - VALORJUROS
Valor Multa - VALORMULTA
Valor INSS - VALORINSS
Valor IRRF - VALORIRRF
entre outros ...
ID Extrato - IDXCX
FLAN FLANBAIXA
Importante...Na versão 11.80,
FLAN.DATABAIXA = Data da Baixa da última baixa parcial;
FLAN.VALORBAIXADO = Somatório dos valores baixados de todas as baixas parciais.
19
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
11.8011.40 ou 11.50
FLAN FLANBAIXA
CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA
Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX
Número Contábil - NUMCONTABILBX
Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA
ID Operação Contábil - IDOPERACAO
Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO
Importante...
Revisar Objetos Gerenciais.
20
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
11.8011.40 ou 11.50
FLAN
FLANBAIXA
Lançamento BAIXADO até a versão 11.40 ou 11.50
ConversãoAtualiza Valores e demais informações sobre a BAIXA
FLAN
Gerada automaticamente com todas as informações sobre a BAIXA do lançamento
Mantém todas as informações sobre a BAIXA
21
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Análise Impactos Conversão para Nova Baixa
UTILITÁRIOS
CONVERSÕES
Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos
Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa
LOG
22
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
LANÇAMENTO ‘Z’
Valor Original = R$ 8.500,00
Tipo Docto = Adiantamento
Natureza = A Pagar
LANÇAMENTO ‘W’
Valor Original = R$ 8.500,00
Tipo Docto = Credito de Adiantamento
Natureza = A Receber
Baixa
Status = Em aberto
ITEM DE BAIXA
Status = Em aberto
NOVO LANÇAMENTONatureza INVERSA
Tipo de Documento de Crédito de Adiantamento
Baixa do Lançamento de Adiantamento
Status = Baixado
23
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
LANÇAMENTO ‘X’
Valor Original = R$ 10.000,00
Tipo Docto = NF
Natureza = A Pagar
LANÇAMENTO ‘W’
Valor Original = R$ 8.500,00
Tipo Docto = Credito de Adiantamento
Natureza = A ReceberVinculado
Status = Em aberto Status = Em aberto
Vínculo entre Lançamentos
Valor Vinculado: R$ 6.000,00
Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa com vínculo de Adiantamento
ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’
(+) Valor Original = R$ 10.000,00
(-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00
(=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’
(+) Valor Original = R$ 6.000,00
(=) Valor Baixado = R$ 6.000,00
LANÇAMENTO ‘W’
(+) Valor Original = R$ 8.500,00
(=) Valor Liquido = 2.500,00
(-) Valor Baixado = R$ 6.000,00
Status = Baixado Parcialmente
LANÇAMENTO ‘X’
Status = BaixadoSaldo a
Compensar
24
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de AdiantamentoVínculo entre Lançamentos
LANÇAMENTO ‘C’
Valor Original = R$ 4.800,00
CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’
Valor Original = R$ 1.000,00
CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’
Valor Original = R$ 500,00
LANÇAMENTO ‘D’
Valor Original = R$ 1.000,00
Vínculos
R$ 500,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
Valor Liquido = R$ 200,00
Valor liquido = R$ 200,00
ITEM DE BAIXA
Valor Baixado = R$ 500,00
Valor Baixado = R$ 300,00
Valor Baixado = R$ 200,00
Valor Baixado = R$ 100,00
25
Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Devolução de Cheque Recebido
LANÇAMENTO ‘X’
BAIXA COM CHEQUECHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO
REAPRESENTA CHEQUE
HISTÓRICO DE CHEQUES
CHEQUE DEVOLVIDO
CANCELA BAIXA E CHEQUE
GERA
FCHEQUEDEVOLVIDO
FCHEQUELAN
FCHEQUEPROCESSO
Tabelas
26
Acordo
Operações Financeiras
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/08/2011
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/09/2011
LANÇTO ‘Z’
Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/10/2011
Usar Juros Futuros
Juros Simples
Juros Compostos Novo
Não Utiliza
FLAN
VALORDESCONTOACORDO
VALORJUROSACORDO
VALORACRESCIMOACORDO
27
Boleto
Operações Financeiras
LANÇTO ‘X’
Convênio
Conta CaixaLANÇTO ‘Y’
LANÇTO ‘Z’
BOLETO 1
BOLETO 2
FBOLETO
FLANBOLETO
Tabelas
28
Cobrança Eletrônica
Operações Financeiras
BOLETO
REMESSA DE COBRANÇA
REMESSA DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Gerador de Saída - Layouts
Acesso ao Gerador de Saídas: Nova MDI |Integração | Gerador de Saída | Layouts
Cob. CNAB 240Cob. Registrada - BRADESCOCob. Registrada - BANCO DO BRASILCob. Sem Registro - BANCO DO BRASILCob. Registrada - BANRISULCob. Registrada – ITAUCob. Sem Registro – ITAUCob. Registrada – CEFCob. Registrada – HSBC Bamerindus
Os layouts com dados específicos devem ser ajustados pelo cliente.
CNAB 150CNAB 240BANRISUL (CNAB 150)
Layouts disponíveis para download na conversão para versão 11.80 ou através do
TOTVS By You / TOTVS Share
29
Pagamento com Cartão de Crédito
Integrações - EducacionalRecurso disponível a partir da Biblioteca 11.80.5.
Portal Educacional
TOTVS
Portal E-CommerceUsuário
Acessar Portal Corpore Educacional
Seleciona Extrato Financeiro
Escolher lançamento que irá pagar
Clicar no ícone: Pagamento com Cartão de Crédito Selecionar bandeira do cartão:
Enviar dadosValidar informações do cartão / segurança
Retornar resultado da transação:• Concluída• NegadaRetornar resultado
E-Commerce
Resultado ArmazenadoERPAgendamento de Leitura de Transações com Cartão de Crédito
Buscar informações de baixa.
Baixa Lançamento.
Modalidade: CRÉDITO – À VISTA
31
Material de Apoio
Versão 11.80
Boletim Técnico – Geração de Boletos
TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS By You ou TOTVS Share, acessado a Nova MDI.
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html
Publicado até o momento:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de_20.html
Informativo – Divulgação de Documentação sobre o Novo Modelo de Baixa
Boletim Técnico – Remessa de Cobrançahttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html
Como Fazer - Acordohttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.html
Valéria Câmara
GDP Materiais
QUESTÕES
IMAGEM
Versão 11.50
32