проект "горіховий сад"

ПРОЕКТ Горіховий сад

Роботу виконали:Студентки ЕЕП – 406•Скачек Тетяна•Савосюк Анна•Прокопенко Віталія•Торопова Аліса•Якименко Ольга

РОЗДІЛ 1. Основні характеристики проекту

1.Проектна ідея• Проектна ідея:

створення горіхового саду та його подальша експлуатація переробка волоського горіха (лущення, калібрування, передпродажна підготовка,продаж).

Мета• Мета проекту: зменшити

незадоволений попит: жителів України у здорових продуктах

харчування, кондитерських і фармацевтичних компаній у якісній

сировині внаслідок продажу горіхів, починаючи з 3-го року проекту (з

2018 року), з інвестиційними витратами 1 млн. грн, що дозволить окупити проект протягом 5-6 років і в майбутньому отримувати прибуток

у розмірі 0,5 млн. грн. за рік.

2. Класифікаційні ознаки проекту.

• За класом проекту – монопроект.

• За типом проекту – змішаний (проект являє собою створення саду,вирощення горіхів, їх подальша реалізація, а така діяльність включає в себе характерні риси економічного, організаційного, соціального і технічного проектів).

• За масштабом проекту – середній проект.

• За видом проекту – інвестиційний проект(вимагає вкладення досить значних інвестицій: на саджанці, оренду,обладнання)

• За тривалістю проекту – довгостроковий (понад 5 років).

• За складністю проекту – складний проект(вимагає ретельної підготовки, спеціальних знань, досвіду управління).

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 1. ВЛАСНИК• Створює проект (визначає вимоги, його масштаби, тощо);

• Забезпечує фінансування за рахунок усіх можливих джерел;

• Укладає контракти з головними учасниками проекту;

• Несе відповідальність;• Управляє усіма процесами взаємодії щодо

реалізації проекту

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 2. ІНВЕСТОР• Надають кошти (або майно) для реалізації проекту;

• Контролюють виконання умов згідно контракту та процес використання їхніх коштів

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 3. КОМАНДА ПРОЕКТУ

• Допомагають власнику реалізувати проект;

• Виконують доручення;• Несуть відповідальність за

виконання окремих завдань/доручень/тощо;

• Можуть радити та ухвалювати ключові рішення щодо реалізації проекту.

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 4. ПІДРЯДНИКИК/ ПОСТАЧАЛЬНИКИ• Виконують потрібні нам

роботи (доставка сировини, обладнання, маркетингові дослідження, тощо) згідно контрактів

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 5. ОРГАНИ ВЛАДИ

• видають усі потрібні ліцензії та дозволи;

• періодично проводять перевірки та контроль якості нашої продукції та виконання інших дій згідно законодавства

3. Ключові учасники проекту та їх основні функції

• 6. СПОЖИВАЧІ• Формують попит на нашу продукцію;• Безпосередньо купують та

використовують наш продукт;• Відшкодовують витрати на проект;• Формують дохід усім іншим

учасникам проекту

4. План передінвестиційної фази:

• аналіз потенційного попиту на продукцію;

• аналіз перспективності розвитку діяльності;

• вибір масштабу проекту;• аналіз ресурсів, що необхідно залучити;• оцінка ризикованості проекту;• оцінка альтернатив проекту;• оцінка технічної здійсненності;

• проведення аналізу з різних аспектів (маркетингового, технічного, фінансового, екологічного, інституційного);

• можливості експорту;• бюджет і терміни проекту;• визначення джерел

фінансування;• інтерпретація результатів.

5. Вигоди і витрати проекту

Явні вигоди:• Отримання

стабільного прибутку 500 тис. грн. за рік;

• Наповнення бюджету;

Неявні вигоди:• Задоволення споживчого

попиту на високоякісні продукти харчування Хмельницької області та України;

• Створення додаткових робочих місць;

• Покращення екологічної ситуації в Хмельницькій області;

5. Вигоди і витрати проектуЯвні витрати:

• Витрати на оренду землі;• Витрати на купівлю

обладнання та інвентарю;• Витрати на оренду

приміщення;• Витрати на садильний

матеріал;• Витрати на заробітну плату;• Податкові витрати.

Неявні витрати:• Зайняття великої

площі земельної ділянки, що має інші альтернативи використання;

• Вирубка інших дерев;

Розділ II. Маркетинговий аналіз проекту

ПродуктВолоський горіх калібрований і упакований для реалізації на ринку

Види продукції• цільний горіх• серцевина 1-го

сорту • серцевина 2-го

сорту • серцевина 3-го

сорту

Споживачі• фізичні особи, які

купують для власного споживання;

• мережі магазинів, які реалізують дану продукцію;

• оптовики, які займаються перепродажем;

• кондитерські компанії та ін.

Маркетинговий аналіз

Маркетинговий аналіз

Китай26%

США21%

Туреччина9%

Іран8%

Україна3%

Франція2%

Індія2%

інші29%

Валове виробництво волоських горіхів країнах світу в 2015 році, тис. т

МісцезнаходженняТериторіально сад знаходитиметься у

Хмельницькій області, Кам’янець-Подільському

районі, оскільки кліматичні умови у цій

місцевості є сприятливими до закладки саду. 

Маркетинговий аналіз

ЦіноутворенняЦіни 2015 року (Україна)

• цільний горіх - 45-55 грн/кг;

• серцевина 1-го сорту - 125-135 грн/кг;

• серцевина 2-го сорту – 105-115 грн/кг;

• серцевина 3-го сорту – 65-85 грн/кг.

Ціни 2015 року (Європа)• цільний горіх - 3-4

євро/кг;• серцевина 1-го сорту -

6-9 євро/кг.

ПросуванняМетоди формування бази даних

• Самостійний пошук• Купити готові бази

даних

Шляхи формування думки споживачів

• Реклама у деяких професійних виданнях

• Створення якісного веб-сайту • Одноразове використання послуг

копірайтера • Налагодження хештегів та

оптимізація сайта • Використання реклами Google,

Yandex• Банерна реклама на профільних

сайтах

Розділ III. Технічний аналіз проекту

Технічний аналіз проекту• Площа - 50 га, ширина міжрядь -10м

За схемою посадки можна висадити 5 000 рослин.

Слід знищити всю рослинність на ділянці. Потім –вирівняти, дезинфікувати, удобрити.

Витрати на садильний матеріал

 К-сть

рослин, шт.Ціна, грн

Вартість, грн

Біологічний матеріал, що приживеться 5000 130 650 000Втрати біологічного матеріалу 1000 130 130 000Всього 6000 130 780 000

Витрати на заробітну плату персоналу

Заробітна плата

(місяць), грн

Кількість працівників,

чол.Річна зп,

грнАгроном (керівник проекту) 6000 1 72 000

Охоронець 3000 2 72 000Сезонний працівник 2500 4 70 000Всього х 7 214 000

Розділ IV. Екологічний аналіз

Наш проект по вирощуванню горіхового саду є абсолютно екологічно безпечним:

• Рослини не шкодять повітря випаровування, а навіть навпаки протягом усього життя (приблизно 100 років) виробляють кисень;

• Родючі землі будуть використанні максимально ефективно;

• Підчас процесу вирощування будуть застосовані екологічно чисті добрива та інші допоміжні мінеральні речовини

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

• “Горіхівництво - це надприбуткова справа”

• Так каже про вирощування горіхів пан Рудник – керівник фемеського господарства і додає: «Цією справою займаються лише мудрі люди, тому що це - майбутнє. Горіхи приносять багатим багатство, бідним - виживання і добробут».

•У наш час горіхи широко культивують в усіх областях України. Оскільки горіхівництво досить поширене в Україні, активістами було створено Всеукраїнську громадську організацію «Українська горіхова асоціація».

•Перш за все, слід звернути увагу на широту використання горіхів. Це лікувальний  і профілактичний продукт, екологія. На земній кулі лише 7% земель, пристосованих до вирощування горіхових дерев.

РОЗДІЛ VI. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

• Земельна ділянка – орендована.

• Форма власності – фермерське господарство: спрощена система оподаткування; пільги з ПДВ;право на отримання поворотної фінансової підтримки

від Українського державного фонду підтримки ФГ.

Постачальник

саджанців і добрив –

ТОВ «Лінард»:

«рейтинговий»

постачальник,

доставка за їх рахунок,

рекомендації щодо

посадки та догляду).

Кошти вкладає інвестор.Команда проекту- захоплені

ідеєю «фани», управління «знизу догори».

Розділ VII. Економічний аналіз проектуАльтернативи проекту

ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ В БАНКУ

СТВОРЕННЯ ЯГІДНОГО (ЧЕРЕШНЕВОГО) САДУ

- не несе жодної суспільної користі ні для регіону, ні для економіки в цілому. - існують ризики з одержанням коштів.

+щорічний стабільний дохід (приблизно на рівні 21-23%)

+висока урожайність внаслідок сприятливих кліматичних умов

- значні втрати внаслідок короткого терміну зберігання плодів;- нижча ціна на продукцію;- коротший термін продуктивності дерев;

Економічна привабливість проекту

надходження іноземної валюти в країну

створення доданої вартості на рівні області

підвищення ефективності використання місцевих ресурсів (землі, трудових ресурсів)

створення додаткових робочих місць

задоволення споживчого попиту на високоякісні продукти харчування Хмельницької області та України

Обсяги продаж

Інвестиційна привабливість проекту

Чистий приведений дохід (NPV) - 548,7 тис. грн.

Внутрішня норма дохідності (IRR) – 24,1%

Індекс дохідності інвестицій (PI) – 1,4 > 1 – економічно вигідний проект

Термін окупності – 6 роки

1 2 3 4 5 6 7,0Інвестиції 325 55Садильний матеріал 275 55 0 0 0 0 0,0Інвестиції в оборотн. капітал 50 0 0 0 0 0 0,0Витрати 334,8 295,7 557,7 681,7 681,7 681,7 681,7Амортизація 46,4 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3Заробітна плата 265,6 225,6 245,6 269,6 269,6 269,6 269,6Орендна плата за землю 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,8Оренда приміщення 0 0 192 192 192 192 192,0Обладнання 7 0 50 0 0 0 0,0Фіксований СГ податок 0 0 0 150 150 150 150,0Доходи 0 0 320,5 801,25 1121,75 1442,25 1762,75

Дод. прибуток, за рахунок виведення коштів інвестованих в об.кап. 50,0Прибуток -334,8 -295,7 -237,2 119,6 440,1 760,6 1081,1Операційний ГП -288,4 -241,4 -182,9 173,9 494,4 814,9 1185,4Проектний ГП -613,4 -296,4 -182,9 173,9 494,4 814,9 1185,4Дисконтована ставка (10%) 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,513Дисконтований ГП -613,4 -269,4 -151,1 130,7 337,7 506,0 608,3Кумул. Диск. ГП -613,4 -882,8 -1033,9 -903,2 -565,5 -59,6 548,7NPV 548,7Дисконтована ставка (20%) 1 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,3Дисконтований ГП -613,35 -246,96 -126,98 100,64 238,43 327,49 396,99Кумул. Диск. ГП -613,35 -860,31 -987,29 -886,65 -648,23 -320,73 76,25NPV 76,3Дисконтований ГП (без І) -288,35 -201,13 -126,98 100,64 238,43 327,49 396,99PI 1,4

ПоказникиРоки

Ризики

Податкове законодавство

Коливання цін

Зниження попиту

Сценарії реалізації проектуФактор впливу

X1 (-20%)

Ціна 1 (серцевина 1-го сорту)

108 42,6 30,81 135 548,7 162 1054,9 13,89

Ціна 2 (серцевина 2-го сорту)

88 430,9 4,33 110 548,7 132 666,6 4,27

Ціна 3 (серцевина 3-го сорту)

64 505,9 1,46 80 548,7 96 591,6 1,65

Дисконтна ставка 12 494,9 -2,27 10 548,7 8 1071,3 -11,61

Еластичність

Песимістичний сценарій Найбільш імовірний Оптимістичний сценарій

NPVЕластичн

ість X NPV

Фактор впливу X1 (+20%)

NPV

Основні протиризикові заходи проектустрахування культур

якісний посівний матеріалу

впроваджувати досягнення науки

постійне планування і аналіз