View
298
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
µ Název prezentacepřednášející
µ MALL.CZ – evoluce od „citu“ k budgetováníOndřej Fryc
µ MALL.CZ – evoluce od „citu“ k budgetování
2000: „kolik že to máme na účtě?“
« neexistence ničeho
2007: řízený proces
« budget „až do tužky“ na následující rok
« odhad klíčových parametrů na tři roky dopředu
« každý čtvrtek sales reporting
« každého dvacátého finanční reporting
µ 2000nechápali jsme, proč se zdržovat
Proč bychom se měli zdržovat rozpočtováním? Vždyť rozpočtováním žádný business neovlivníme. Pojďme se soustředit na to, dělat obchod co nejlíp, jak umíme. To je přece jasné, že z dodavatelů vyrazíme maximum, co půjde. A pochopitelně nedopustíme, abychom kupovali zbytečné nesmysly do kanceláře.
µ Pár typických vět (verze r.2000)
« „Uvidíme, co to udělá“
« „Jak mám vědět, co bude za tři roky?“
« „To nemůžu vědět. To závisí na trhu.“
« „Na účtě máme 300 tisíc. To de.“
« „Asi jsme v zisku.“
µ 2001… a pak jsme začali hledat investora
« Investory nezajímá „cit“. Investory zajímají čísla.« Smysluplná čísla jde dát dohromady i na trzích, kde neexistuje
historie.« Součet dílčích odhadů dá dohromady přesnější výsledné číslo,
než odhad celku.« Čím více dílčích odhadů uděláme, tím lepší bude výsledné číslo.
µ 2001-2002ono na tom něco bude.
« Do té doby jsme to dělali v podstatě proto, že to po nás chtěli.« Jenže s rozvojem businessu se vše stává mnohem komplexnější.
Začínáme chápat, k čemu je dobrý rozpočet.« Příklady:
± problém s cashflow po Vánocích, kdy „vypadnou“ dobírky;± Ø hodnota objednávky a doprava zdarma;± návštěvnost a kolaps serveru. Není to jen o penězích.
µ „Cit“ je horší než čísla
µ Kromě toho…„cit“ postupně ztrácíte, pokud rostete
« Internet Mall má dnes 45 obchodů s téměř celým sortimentem spotřebního zboží; ve čtyřech zemích
« Top management prostě nemůže mít „cit“ pro všechno, co firma dělá. Musí řídit firmu podle čísel.
« Anebo si nechte „cit“… a zůstanete navždy malí. To není nic špatného, ale uvědomte si, že nevyrostete „nad cit“.
µ 2007
« Jak dnes vypadá náš sales reporting?•Vstupem je pár čísel z vnitřního systému.
•Výstupem jsou desítky grafů a ukazatelů na každý jednotlivý projekt: obrat, počet objednávek, Ø hodnota objednávky, % zrušených objednávek, vývoj backlogu atd. atd.
•Vše je potřeba sledovat, a vyhodnocovat
•Hned. Trendy mají značnou setrvačnost.
µ 2007
« Jak vypadá finanční reporting?•Vstupem jsou data z účetnictví.
•Výstupem jsou desítky grafů a ukazatelů na každý jednotlivý projekt: uplift, % na logistiku, % obrátka zásob, headcount/obrat, marketing/marže, atd. atd.
•Vše je potřeba sledovat, a vyhodnocovat
•Hned. Trendy mají značnou setrvačnost.
µ Proč připravovat rozpočet?
« Protože víte, co si kdy budete moci dovolit.
« Protože tím zjistíte, co musíte změnit.
« Protože bez něj snadno uletíte.
« Protože když budete celý rok vidět, co chcete dosáhnout, upnete se k tomu víc, než při řešení běžné operativy.
« A protože je to i zábava. (je fajn plnit na 200%)
µ Pár typických vět (verze r.2007)
NUMBERS DO NOT LIENUMBERS DO NOT LIE
((ččíísla nelsla nelžžou)ou)
µ Pár typických vět (verze r.2007)
CASH IS THE KINGCASH IS THE KING
(kdo m(kdo máá hotovost, vyhraje)hotovost, vyhraje)
Děkuji za pozornost.
(Víte, že na MALL.cz jsou teď skvělé slevy? :)
Recommended