ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГР. ОМУРТАГ

О Т Ч Е Т

за изпълнение на бюджетана училището

към 31.12.2012 година

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

& ПАРАГРАФ СУМА В Т.Ч.

24-00 Приходи и доходи от собственост 964.50 Приходи от наем-280.00Дарение-580.00Продажба вестник-10.50Неданъчни приходи-94.00Данък – 28.94

61-09 Трансфер 234273.54

61-05 Трансфер-БТ 8482.69

61-01 Проект”Намаляване отпадането на ромски ученици от училище”- ЦМЕДТ “Амалипе”

567.00

61-01 Проект “Училището-място за всяко дете”-ЦОИДУЕМ

3586.47

88-03 ОП РЧР “УСПЕХ” 16465.00

ОП РЧР “Нов шанс за успех” 11648.00

61-09 Проект “Училището-място за всяко дете”-по Националната програма “Училището – територия на учениците“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

9994.00

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

& ПАРАГРАФ СУМА

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала 127210.69

02-00 Други възнаграждения за персонала 4697.27

02-01 Възнаграждения за нещатен персонал по трудов договор-БТ 7206.51

02-02 Граждански договори 1370.00

02-05 Изплатени суми за СБКО, за облекло и други, с характер на възнаграждение

3191.70

02-08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 235.11

05-00 Осигурителни вноски от работодателя 30246.53

10-00 ИЗДРЪЖКА

& ПАРАГРАФ СУМА В Т.Ч.

10-11 Храна 10804.51 Подготвителна група-749.00

10-12 Медикаменти 49.99 По проект-49.99

10-13 Облекло 1470.00

10-14 УНИР и книги 8829.31 От бюджета – 132.31

10-15 Материали 17314.06 Касов апарат-235.00Дезинфектант-73.00Клодан-96.00Миещи-56.10Училищна документация -134.02Бои и др. – 522.22Тонери-272.00Гардероб-99.00Бензин за косачка-12.01Тава-52.00Лопати и др.-126.38

& ПАРАГРАФ СУМА В Т.Ч.

10-16 Вода, горива и енергияПри план за 2012 – 8000.00

13277.29 87357 квч. електроенергия

10-20 Външни услуги 19386.82 Интернет-480.00Сот-372.00Превоз ученици-5225.80Договори-дератизация и дезакаризация-684.00Договор Омекс-заплати-434.20Договор Трудова медицина-291.60Софтуерна помощ-220.00Профилактика пожарогасители-65.00Заверка Седмично разписание-18.00Договор Електронен подпис-48.00Абонамент пощенска кутия-38.00

10-40 Платени данъци, мита, такси 1729.52

10-51 Командировки 806.61

10-62 Застраховки 19.74

КЪМ 31.12.2012 Г.

ОБЩО ПРИХОДИ: 247845.66

ОБЩО РАЗХОДИ: 247845.66

ОСТАТЪК В БАНКА: 0ОСТАТЪК В КАСА: 0

Изпълнение на бюджет за 2012 г. – 100 %.

АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА РАЗХОДИТЕ НАД ЕРС КЪМ 31.12.2012 Г.

РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

№ по ред Сума приход Сума Разход

към &

1 По план бюджет 2012 г. – 0.8% -

970.00

828.00 &1020

Остатък: 142.00

РАЗХОДИ ЗА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

№ по ред Сума приход Сума Разход към &

1 По план бюджет - 7800.00

7800.00 към & 1011-храна

Остатък: 0.00

РАЗХОДИ ПО НП „ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН”

№ по ред Сума приход Сума Разход към &

1 по план бюджет-23704.00 11956.52, в т.ч.20199.93

3504.07

& 0101-трудово възнаграждение, осиг. и СБКО за възпитателя в ПИГ І, ІІ и ІІІ клас & 1011-храна -безплатна храна

Остатък: 0.00

РАЗХОДИ ПО НП "ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА”

№ по ред

Сума приход Сума Разход към &

1 Получени – ФО 20 - 5888.00

6644.31& 1014-УТС

Остатък: - 132.31

РАЗХОДИ ПО НП „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

№ по ред

Сума приход Сума Разход към &

1. 1398.00 649.10 & 0101-трудово възнаграждение

Остатък: 748.90

РАЗХОДИ ПО НП „НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИКТ”

№ по

редСума приход Сума

Разходкъм &

1 Получени – ФО № 22/19.06.2012 г.- 19.00

19.00 &1015 - материали

Остатък: 0.00

РАЗХОДИ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

№ по ред Сума приход Сума Разход към &

1 По план бюджет – 2344.00 1255.00, в т.ч.1100.00;155.00

към &1016-отоплениекъм &1015-материали

Остатък: 1089.00

РАЗХОДИ - ПЪТНИ УЧИТЕЛИ

№ по

редСума приход Сума Разход към &

1 Получени – 1434.00 1511.92 &1020

Остатък: -77.92

РАЗХОДИ ПО ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

№ по

редСума приход Сума Разход към &

1. От преходен остатък за 2011 г.- 2355.00

Получени за 2012 г. – 1540.00 лв.

Общо: 3895.00 лв.

3895,00 в т.ч.:727.00;160.00150.001770.001088.00

& 0201 Възнаграждения& 0550 Осигуровки& 1014 Книги& 1015 материали& 1020 външни услуги

Остатък: 0.00

ПРОЕКТ:„Училището – място за всяко дете”,

финансиран от ЦОИДУЕМ

№ по ред

Сума приход Сума Разход към &

1. От преходен остатък за 2011 г.- 3333.06

8621.83, в т.ч.:1370.00;151.0649.99220.00666.00223.85182.203051.00945.7040.0019.74

& 0202 Хонорари екип& 0550 Осигуровки& 1012 Медикаменти& 1011 храна& 1015 материали-мултимедия& 1015 материали-скенер& 1015 материали-снимки, спортни и др.& 1020 външни услуги-лагерни карти& 1020 външни услуги-транспорт& 1020 външни услуги-репортаж& 1062 застраховки

Остатък: 0.00

ПРОЕКТ:„Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” , финансиран от ЦМЕДТ «Амалипе» и Фондация «Америка за България»

№ по ред

Сума приход Сума Разход към &

1. От преходен остатък за 2011 г.- 2109.30

2676.70, в т.ч.:284.901682.00, в т.ч.:560.00320.00325.00331.00609.80

& 1011 храна& 1015 материали, в т.ч.:УниформиПлатАксесоари и др.Картони, вода, др.& 1020 външни услуги-транспорт

Остатък: 0.00

№ по

ред

Сума приход Сума Разход към &

1. Получени -9994.00 9994.00, в т.ч.3405.001997.001909.002683.00

& 1015 материали, в т.ч.Обзавеждане;Консумативи и м-лиИгри& 1014 детска литература

Остатък: 0.00

Проект “Училището-моят уютен дом” по Национална програма “Училището-територия на учениците”, Модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕТО

№ по

ред

Сума приход Сума Разход към &

1. По план бюджет – 2640.00

2478.01, в т. ч.783.00336,001359.01

&1015-Материали-боядисвоне на една класна стая и стая за занимания по интереси&1020-Външни услугисайт на училището;ремонт на чинове за ІІ клас

Остатък: 161.99

Проект “УСПЕХ”

№ по

ред

Сума приход Сума Разход към &

1. 16465.00 15635.46 По бюджет на проекта

Остатък: 829.54

Проект “Нов шанс за успех”

№ по ред

Сума приход Сума Разход

1. 11648.00 9880.00

Остатък: 1768.00

Общ преходен остатък:

№ Източник Сума

1. ОП РЧР “Нов шанс за успех 1768.00

2. ОП РЧР “УСПЕХ” 829.54

3. НП “На училище без отсъствия”, Мярка “Без свободен час”

748.90

4. Квалификация 142.00

5. Остатък бюджет 367.56

Всичко: 3856.00

Изготвил: Татяна Петрова – Директор на Изготвил: Татяна Петрова – Директор на Второ начално училище “Васил Левски” гр. ОмуртагВторо начално училище “Васил Левски” гр. Омуртаг