ЗВІТ КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» за 2018 рік · за 2016-2018 р.р.,...

ЗВІТ КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»

за 2018 рік

Виконання фінансового плану в частині результату діяльності підприємства

за рік, млн.грн.

2

-46,4

-34,1

-47,4

-31,3 -29,6

-39,2

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

2016 2017 2018

збиток відповідно до фінплану фактичний збиток

-32,5% -13,2%

-17,3%

Без врахування отриманої фінансової підтримки з ЖМР (37,75 млн.грн.) та

дотації від різниці в тарифах (4,17 млн.грн.)

Результати роботи за 2016-2018 р.р., млн.грн.

3

119,5

150,8

-31,3

149,6

179,2

-29,6

171,3

210,5

-39,2

-50

0

50

100

150

200

Доходи Витрати Збиток

2016 р. 2017 р. 2018 р.

Без врахування отриманої фінансової підтримки з ЖМР

(37,75 млн.грн.) та дотації від різниці в тарифах

(4,17 млн.грн.)

Динаміка споживання електричної енергії протягом 2016-2018 р.р., тис.кВт/год

39 153

37 874

37 075

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

42 000

2016 2017 2018

-2,1% (економія

799 тис.кВт/год) порівняно з 2017р.

-3,3% (економія

1279 тис.кВт/год) порівняно з 2016р.

Рівень оплати за спожиту електроенергію ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

у 2016-2018 роках

71,6

78,0

88,2

71,4

79,8

91,1

20,6 18,8 15,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2016 2017 2018

нарахування оплата заборгованість на кінець року

99,7%

102,3%

103,3%

Динаміка втрат і витрат води за 2016 - 2018 р.р., %

56,3

53,8 53,5

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2016 2017 2018

-0,3% порівняно з 2017р. -2,5% порівняно з 2016р.

Аварійні пошкодження на мережах водопостачання та

водовідведення за 2016 - 2018 р.р.

1231

873

968

0

200

400

600

800

1000

1200

2016 2017 2018

+11% порівняно з 2017р. -29% порівняно з 2016р.

8

Динаміка дебіторської заборгованості по категоріях споживачів

у 2016-2018 роках, млн.грн.

21,8 25,3

31,0

0,8

0,1

0,03

1,2

1,0

1,2

на 01.01.17р. на 01.01.18р. на 01.01.19р.

підприємства

бюджет

населення

Всього

23,8

Всього

26,4

Всього

32,2

Абоненти з приладами обліку (населення), %

68,1 70,8 72,8 71,0

73,5 75,3

56,2 59,4

62,6

2016 2017 2018

Всього В багатоповерхових будинках В приватному секторі 9

+2% порівняно з 2017р. +2,7% порівняно з 2016р.

Динаміка встановлення загальнобудинкових лічильників

107

258

437

ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2017

ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2018

ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2019

Рівень

оснащення

42,9%

Рівень

оснащення

10,5%

Рівень

оснащення

25,3%

Виконання робіт з відновлення та модернізації

1712

139 93 92

1567

79 151 289

6412

112 179 376

Заміна мереж Заміна засувок Встановлення лічильників

Заміна люків

2016 2017 2018 11

Кількість працюючих на підприємстві

849 815 798

2016 2017 201812

-2% порівняно

з 2017р.

-4% порівняно

з 2016р.

13

Структура фактичних витрат за 2016-2018 р.

електроенергі

я

35%

реагенти

5%

матеріали

5%

зарплата

30%

відрахування

6%

амортизація

6%

бойлерні

2% податки

3%

інші

8%

електроенергі

я

39%

реагенти

5%

матеріали

7%

зарплата

28%

відрахування

6%

амортизація

5%

бойлерні

2% податки

3%

інші

5%

електроенергія

36%

реагенти

4%

матеріали

7%

зарплата

30%

відрахування

6%

амортизація

6% бойлерні

2% податки

2%

інші

7%

2018

2017

2016

Структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення

витрати на оплату праці

74 928 тис.грн. 36%

електроенергія 77 958 тис.грн.

38%

внески на соціальні заходи 15 660 тис.грн.

8%

амортизація 8 060 тис.грн.

4%

витрати на реагенти

10 095 тис.грн. 5%

інші матеріальні витрати

11 438 тис.грн. 6%

інші витрати; 7 878 тис.грн.

4%

ДОВІДКОВО

• Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради зареєстровано рішенням виконкому Житомирської міської ради від 18 січня 1992 року рішенням №45 та є правонаступником державного комунального підприємства “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”.

• Метою діяльності підприємства є безперебійна експлуатація діючих споруд водопроводу і каналізації, які знаходяться на балансі КП “Житомирводоканал” для забезпечення населення міста Житомира, підприємств, організацій і установ питною водою, прийом та очистку стічних вод з метою отримання законного прибутку для задоволення економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

• КП “Житомирводоканал” ЖМР має безстрокову ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

16

КП «Житомирводоканал» займає 78,5 гектарів території, на якій

розміщено 50 виробничих об’єктів

на балансі підприємства: •Дві греблі на річці Тетерів в с. Побитівка та

в с. Дениші

•Водозабір та насосна станція І підйому

•Водоочисна станція та насосна станція

ІІ підйому

•Виробнича база підприємства

•Чотири насосні станції ІІІ підйому

•14 підвищувальних насосних станцій

•Протяжність водопровідних мереж ~ 526,0 км

•Поверхневий водозабір, р.Тетерів

•Підйом води ~ 26,9 млн.м3/рік ( 73,8 тис. м3/добу)

•Реалізація: 12,5 млн.м3/рік ( 34,3 тис.м3/добу)

17

КП «Житомирводоканал» має на балансі:

•24 каналізаційних станцій перекачування стічних вод

•Головну каналізаційну насосну станцію

•Очисні споруди каналізації (площадка №1) (пров. Комунальний, 21)

•Очисні споруди каналізації (площадка №2) (вул. Промислова, 1/154)

•Протяжність каналізаційних мереж ~ 259,4 км

•Реалізація: 11,2 млн.м3/рік ( 30,7 тис.м3/добу)

18