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7. VTAD Frühjahrskonferenz
Frankfurt, 9. April 2011
• Alexander Sedlacek
• Private Banker
• Stellv. Regionalmanager VTAD Muc
• Dipl. Bankbetriebswirt (FSFM)
• Cert. Private Banker (LMU Muc)
• Cert. Financial Technician (CFTe)
• Klassische Technische Analyse
• Elliott Wave
7. VTAD FrühjahrskonferenzFrankfurt, 9. April 2011
Industrial Metals Index Technische „Bottom-Up-Analyse“
Alexander Sedlacek
Industrial Metals Index(DJ-UBS Industrial Metals Sub-Index)
Gewichtung des Index:
Gewichtung der einzelnen Rohstoffe nach Quantität der
Weltproduktion
Technische Bottom-Up-Analyse:
1. Technische Diagnose und Prognose jedes Indexbestanteils:
- Trendanalyse: 13 und 3 Jahre
- US-Dollar-Index – Abgleich
- Elliott-Wave-Analyse: 2 Jahre mit Preisprojektion
2. Gewichtung und Projektion auf den Index:
- Zusammenfassung der Einzelergebnisse
- Gewichtung und Projektion auf den Index
http://www.djindexes.com/commodity/
Exkurs:Elliott Wave Principle
Besonderheiten für Rohstoffe:
- Welle 5 neigt eher zu Extension (Ausdehnung)
- Die Welle 4 darf in die Zone der Welle 1 eindringen
Grundstruktur Komplette Elliott Welle Kursprojektion
Aluminium(AI)Mittelfristiger Trend (36 Monate - Kassakurs LME)
US Dollar Index vs. Aluminium (07.2007 – 04.2011)
Langfristiger Trend (13 Jahre - Kassakurs LME)
Aluminium (Al)
Kupfer(Cu)Langfristiger Trend (13 Jahre - Kassakurs LME)
US Dollar Index vs. Kupfer (07.2007– 04.2011)
Mittelfristiger Trend (36 Monate - Kassakurs LME)
Kupfer(Cu)
Nickel(Ni)
US Dollar Index vs. Nickel (07.2007 – 04.2011)
Langfristiger Trend (13 Jahre - Kassakurs LME) Mittelfristiger Trend (36 Monate - Kassakurs LME)
Nickel(Ni)
Zink(Zn)
US Dollar Index vs. Zink (07.2007 – 04.2011)
Langfristiger Trend (13 Jahre - Kassakurs LME) Mittelfristiger Trend (36 Monate - Kassakurs LME)
Zink(Zn)
Industrial Metals Index(DJ-UBS Industrial Metals Sub-Index)
FAZIT:
- Langfristig befinden sich Aluminium , Nickel und Zink im Vergleich zum Alltime-High aus 2007 noch
in der unteren Hälfte und haben somit Nachholpotential
- Kupfer hat sein Alltime-High überschritten und befindet sich weiter im Aufwärtstrend
- Mittelfristig befinden sich alle Industriemetalle in einem stabilen Aufwärtstrend
- Die negative Korrelation zum US-Dollar hat abgenommen
- Die Analyse der Elliott-Wellen auf Wochenbasis lassen eine 1-3 monatige Korrektur erwarten, dann jedoch eine Fortsetzung der bestehenden Aufwärtstrends
ZusammenfassungAluminium Kupfer Nickel Zink
Long-Term
Medium-Term
EW-Wochen (a) / 2 (a) /2 (5) /3 (c) /2
EW-Preisprojektion Kurspotential
3.630 USD39 %
12.360 USD31%
33.750 USD 31%
3.430 USD42%
USDX / Abhängigkeit
Index Gewicht 31% 40% 13% 16%
= ca. + 34 % im Index
Industrial Metals Index(DJ-UBS Industrial Metals Sub-Index A0KRKG )
• www.TA4YOU.de
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
7. VTAD FrühjahrskonferenzFrankfurt, 9. April 2011
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