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AnálisisTécnico II

ANÁLISIS TÉCNICO II

Fibonacci.

Divergencias.

Como interpretar un indicador.

Indicadores tendenciales

Indicadores de momento.

Indicadores de fuerza.

Unificando criterios.

www.enbolsa.net analisis@enbolsa.net

FIBONACCI

Introducción.

Niveles de Fibonacci.

Retrocesos.

Proyecciones

Niveles F2 (zonas relevantes).

Introducción

Los precios se mueven por tendencias, pero dentro de estas tendencias existen retrocesos naturales, es lo que conocemos como movimiento en zigzag.

Los niveles de Fibonacci nos ayudarán a encontrar cuanto de profundo serán estos recortes, y como calcular la proyección del siguiente impulso a favor de la tendencia.

Los niveles de Fibonacci funcionaran como soportes y resistencias.

ANÁLISIS TÉCNICO II

ImpulsosImpulsosRetrocesosRetrocesos

Niveles de Fibonacci

Retrocesos• 38,2 %.

• 50 %

• 61,8%

Proyecciones• 61,8 %.

• 100 %

• 138,2%

• 161,8 %

• 200%

RETROCESOS

38,2 %50 %

61,8 %

PROYECCIONES A PARTIR DEL IMPULSO

1. Calculamos los niveles del impulso previo1. Calculamos los niveles del impulso previo2. Colocamos esos niveles en el inicio del nuevo impulso2. Colocamos esos niveles en el inicio del nuevo impulso

38,2 %50 %

61,8 %

PROYECCIONES A PARTIR DE RETROCESOS

2. Proyectamos esa distancia2. Proyectamos esa distancia

138,2 %

161,8 %

1. Calculamos los niveles del retroceso previo1. Calculamos los niveles del retroceso previo

NIVELES F2

Se conoce como un nivel f2 o zona relevante, aquella donde coinciden al menos 2 niveles distintos de Fibonacci, es decir, si dentro de un mismo movimiento utilizamos distintos tramos del precio para medir sus niveles de Fibonacci, y en algún punto varios de estos coinciden diremos que ese punto es un nivel F2 o relevante.

NIVELES F2

38,2 %

61,8 %

38,2 %

61,8 %

Zonas RelevantesZonas Relevantes

COMPRAR VENDER

Ejercicio: unificando criterios: STF

1. Soporte1. Soporte2. Línea de tendencia2. Línea de tendencia

3. Fibonacci3. Fibonacci

38,2 %50 %

61,8 %

38,2 %50 %

61,8 %

COMPRAR VENDER

4. Nivel F24. Nivel F2

DIVERGENCIAS

Divergencias:

Normalmente un indicador se comportará exactamente igual a una curva de precios, pero existen momentos en el mercado en el que el precio e indicador realizan movimientos distintos a este hecho se le conoce como divergencia

Tipos de divergencias:• Alcistas

• Bajistas

DIVERGENCIAS

DivergenciaDivergencia

Consecuencia: el precio cambia de direcciónConsecuencia: el precio cambia de dirección

El precio marca nuevo mínimo el indicador NOEl precio marca nuevo mínimo el indicador NO

¿Consecuencia?¿Consecuencia?

DIVERGENCIA ALCISTA

1. El precio marca un nuevo mínimo1. El precio marca un nuevo mínimo

2. El indicador NO marca un nuevo mínimo2. El indicador NO marca un nuevo mínimo

DIVERGENCIA BAJISTA

1. El precio marca un nuevo máximo1. El precio marca un nuevo máximo2. El indicador NO marca un nuevo máximo2. El indicador NO marca un nuevo máximo

Ejercicio: compra y venda según las divergencias

¿Qué figuras técnicas observas?¿Qué figuras técnicas observas?

Doble sueloDoble suelo

Cuña BajistaCuña Bajista

Doble techoDoble techo

Triple techoTriple techo

COMO INTERPRETAR UN INDICADOR

Existen tres formas comunes de interpretar un indicador y saber utilizarlo:

• Cruces

• Sobreventa y sobrecompra

• Divergencias

Dependiendo del indicador usaremos una o otra forma para sacarle el máximo partido.

INDICADORES TENDENCIALES

Introducción:

Se utilizan para medir el comportamiento tendencial de la curva de precios, es decir son los encargados de ayudarnos a calcular o conocer la tendencia de un valor.

Indicadores:• Medias móviles

• MACD

Medias móviles

Tipos de medias

Interpretación y uso

Medias móviles

Tipos de medias:• Simple

• Exponencial

• Ponderada

Medias móviles simples

Es la media aritmética de n periodos, podemos decir entonces que es el precio medio de un rango de tiempo determinado.

Medias móviles exponencial

Es un indicador derivado de la media simple, que otorga mas importancia progresiva a los valores de la serie, utilizando un suavizado exponencial.

Medias móviles ponderada

Es un indicador derivado de la media simple, que otorga mas importancia a los últimos valores de la serie, es decir da mas importancia al ultimo tramo de la curva de precios.

Comparando medias

SIMPLESIMPLE

PONDERADAPONDERADA

EXPONENCIALEXPONENCIAL

Medias móviles

Interpretación y uso:• Cruce con el precio

• Cruce entre medias

• La tendencia

• Soporte y resistencia dinámicos

Cruce con el precio, Compras

Cada vez que el precio supere al alza a la media se genera una oportunidad de compra

Cruce con el precio, Ventas

Cada vez que el precio rompa a la baja a la media se genera una oportunidad de venta

Cruce con el precio, compras y ventas para EnBolsa

Esta metodología de trabajo no la utilizamos, por su poca efectividad y señales falsas que produce.

Cruce entre medias

Utilizando 2 medias de distintos periodos, cada cruce que se produce entre ellas genera una señal de compra o venta

ComprasComprasVentasVentas

Ejercicio: ¿Compras o ventas?

Medias móviles: tendencias

Media subiendo = tendencia alcista

Media bajando = tendencia bajista

Medias móviles: tendencias

Media subiendoMedia subiendo

Media bajandoMedia bajando

Medias móviles: soportes y resistencias dinamicas

Las medias móviles funcionan como soportes y resistencias dinámicas (zonas de control)

Medias móviles: soportes y resistencias

SoporteSoporte

ResistenciaResistencia

Medias móviles

Ejercicio: ¿Qué tendencia crees que tiene el precio?

Tendencia bajistaTendencia bajista

Tendencia alcistaTendencia alcista

Ejercicio: Señala los punto de control (SRD)

Cálculo

Cálculo:

El MACD tiene 2 componentes:

. MACD: diferencia entre 2 medias móviles (26 y 12 periodos)

. SIGNAL: es la media móvil del MACD en 9 periodos.

Interpretación y uso del MACD

1ª CRUCES:

Señal de compra MACD > SIGNAL

Señal de venta MACD < SIGNAL

2º DIVERGENCIAS:

Alcistas y bajistas

Señales de compra MACD

Cada cruce al alza genera una señal de compraCada cruce al alza genera una señal de compra

Señales de venta MACD

Cada cruce a la baja genera una señal de ventaCada cruce a la baja genera una señal de venta

Señales de compra método EnBolsa

Solo se realizan las señales de compra en tendencia alcista, por debajo de 0 y en zonas de control

Señal de venta método EnBolsa

Solo se realizan las señales de venta en tendencia bajista, por encima de 0 y en zonas de control

Ejercicio: ¿Compras o ventas?

Divergencias en MACD

Divergencia bajistaDivergencia bajistaDivergencia bajistaDivergencia bajista

Divergencia alcistaDivergencia alcista

Ejercicio: ¿Comprar o vender? Justificalo

1. Tendencia1. Tendencia

2. Resistencia2. Resistencia3. Zona de control3. Zona de control4. Cruce del MACD4. Cruce del MACD

5, Divergencia5, Divergencia

COMPRAR VENDER

Por cierto, ¿Qué figura técnica es?Por cierto, ¿Qué figura técnica es?

Cuña alcistaCuña alcista

INDICADORES DE MOMENTO

Introducción:

Como su propio nombre indica nos ayudan a medir el momento en el que se encuentra el mercado, normalmente son indicadores adelantados.

Indicadores:• RSI

• Estocástico

Cálculo

Cálculo:

Mide la aceleración o deceleración de los precios dentro de un movimiento en relación a un periodo temporal dado

Hay 2 maneras distintas de hacer uso de este indicador:

1ª SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA

2º DIVERGENCIAS

Sobrecompra y sobreventa

SobrecompraSobrecompra

SobreventaSobreventa

Divergencias

Divergencia bajistaDivergencia bajista

Ejercicio: contesta si o no

¿Sobreventa?

¿Divergencia?

¿Sobrecompra?

¿Divergencia?

¿Sobrecompra? ¿Divergencia

¿Sobreventa?

¿Divergencia?

¿Sobrecompra? SI

¿Divergencia?

¿Sobreventa?

¿Divergencia?

¿Sobrecompra?

¿Divergencia?

No¿Sobrecompra?

¿Divergencia?

Estocástico

Cálculo

Estocástico

Cálculo:

Variable estadística basada en la comparación de la cotización respecto de los máximos y mínimos marcados por al misma en un periodo de tiempo dado.

Para estudiar sus señales de compra y venta compararemos la línea de oscilador (que se mueve entre 0 y 100) con su media móvil.

Estocástico

Hay 3 maneras distintas de hacer uso de este indicador:

1ª SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA

2º DIVERGENCIAS

3º CRUCES

Estocástico: sobrecompra y sobreventa

SobrecompraSobrecompra

Estocástico: divergencias

Divergencia bajistaDivergencia bajista

Estocástico: cruces (ventas)

Cada cruce a la baja genera una señal de ventaCada cruce a la baja genera una señal de venta

Ejercicio: según lo aprendido, señala las señale optimas de venta (corto)

Las señales optimas de venta se producen en una tendencia bajista, en zonas de control y sobre compra

Estocástico: cruces (compras)

Cada cruce al alza genera una señal de compraCada cruce al alza genera una señal de compra

Las señales óptimas de compra se producen en una tendencia alcista, en zonas de control y sobreventa

Ejercicio: según lo aprendido, señala las señale optimas de compra (largo)

Ejercicio: ¿Compras o vendes?, razonalo

TendenciaTendencia

SoporteSoporte

Cruce al alzaCruce al alza

DivergenciaDivergencia

COMPRAR VENDER

INDICADORES DE FUERZA

Introducción:

Esta gama de indicadores miden la fuerza de una tendencia, es decir, nos muestran si el movimiento que lleva el precio tiene fuerza o no.

Indicadores:• ADX

• HISTOGRAMA MACD

Cálculo

Interpretación

Cálculo:

Se calcula +DM –DM (que representan el movimiento direccional o número de puntos ganados en una dirección dada).

Se la aplica un alisador wilder y obtenemos DI+ ( presión compradora) y DI- (presión vendedora)

La diferencia entre ambos es representada por el ADX

ADX: interpretación

Tendencia bajistaTendencia bajista

Tendencia alcistaTendencia alcista

Coge fuerza en las caídas y la pierde en las subidasCoge fuerza en las caídas y la pierde en las subidas

Coge fuerza en las subidas y la pierde en las caidasCoge fuerza en las subidas y la pierde en las caidas

Histograma MACD

Cálculo

Histograma MACD

Cálculo: es la diferencia entre el macd y signal

Histograma MACD

Hay 1 manera de hacer uso de este indicador:

1º DIVERGENCIAS

Histograma MACD: divergencias

Las señales óptimas de venta se producen en tendencia bajista y zonas de control

Las señales óptimas de compra se producen en tendencia alcista y zonas de control

Unificando criterios

TendenciaTendencia

SoporteSoporte

Zona de controlZona de control

DivergenciasDivergencias

Cruces al alzaCruces al alza

Fuerza adxFuerza adx

COMPRAR VENDER

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