AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA 2º Quadrimestre de 2015 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar...

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º Quadrimestre de 2015 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00

DATA BASE 31/08/2015

Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º Quadrimestre de 2015 e Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 4º Bimestre de 2015.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LRF, art. 9º, § 4° - Até o final dos meses

de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Até 31/08/2014 Até 31/08/2015 VARIAÇÃO (%)

1 - ARRECADAÇÃO BRUTA TOTAL

37.612.134,42 40.330.481,18 7,23

2 – DEDUÇÃO FUNDEB -3.840.177,64 -4.028.386,23 4,90

3 - ARRECADAÇÃO LÍQUIDA = (1 - 2)

33.771.956,78 36.302.094,95 7,49

Receita Total

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA FIXADA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

65.170.000,00 41.378.124,78 36.402.881,35 33.505.498,31

Despesa Total

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Até 31/08/2014 Até 31/08/2015 VARIAÇÃO (%)

RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA

33.771.956,78 36.302.094,95 7,49

DESPESA REALIZADA 28.782.407,26 36.402.881,35 26,48

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 4.989.549,52 -100.786,40 -102,02

Resultado da Execução Orçamentária

RECEITAS FISCAIS Previsão Anual Até o Bimestre

Realizadas Até o Bimestre

Receitas Correntes 44.021.778,68 36.956.628,93

Receitas de Capital 6.072.956,18 3.373.852,25

SUBTOTAL 50.094.734,86 40.330.481,18

( - ) DEDUÇÕES

Operações de Crédito 5.000.000,00 3.219.813,87

Rendimento de Aplicações Financeiras 222.688,79 344.633,43

Receita de Alienações de Bens 0,00 4.038,38

Dedução para o FUNDEB 5.204.883,37 4.028.386,23

SUBTOTAL 10.427.572,16 7.596.871,91

TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS 39.667.162,70 32.733.609,27

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Até o Bimestre Até o Bimestre

Despesas Correntes 33.805.282,94 30.103.056,49

( - ) Juros e Encargos da Dívida 121.739,00 93.706,67

SUBTOTAL 33.683.543,94 30.009.349,82

Despesas de Capital 7.572.841,84 6.299.824,86

( - ) DEDUÇÕES

Amortização da Dívida 240.028,32 197.477,05

SUBTOTAL 7.332.813,52 6.102.347,81

TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 41.016.357,46 36.111.697,63

RESULTADO -3.378.088,36

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior (A)

Bimestre Atual (B)

Até o Bimestre (B-A)

I - Dívida Consolidada ou Fundada 15.270.069,88 15.072.592,65 -197.477,23

DEDUÇÕES 5.368.003,43 6.157.139,99 789.136,56

Disponibilidade de Caixa/ Bancos

529.525,14 863.277,16 333.752,02

Aplicações Financeiras 5.048.631,29 3.958.729,29 -1.089.902,00

Ativo Realizável 1.379.308,98 1.407.625,77 28.316,79

(-) Restos a Pagar Processados 1.589.461,98 72.492,23 -1.516.969,75

II - Divida Consolidada Liquida 9.902.066,45 8.915.452,66 -986.613,79

III - Passivos Reconhecidos 306.000,00 306.000,00 0,00

IV - Divida Fiscal Liquida (II-III) 9.596.066,45 8.609.452,66 -986.613,79

RESULTADO NOMINAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO

INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO

BAIXA AMORTIZAÇÃO

PARCELAMENTO INSS 469.071 0 107.448 361.622

BNDES – PROVIAS 90.028 0 90.028 0

PRECATÓRIOS 306.000 0 0 306.000

FINAN. PAC 039900-16 8.668.479 0 0 8.668.479

FINAN. PAC 0400332-76 5.736.490 0 0 5.736.490

TOTAL 15.270.069 0 197.477 15.072.592

Dívida Pública

RESTOS A PAGAR

PREFEITURA

INSCRITOS

PAGOS CANCELADOS A PAGAR EM EXERCICIOS ANTERIORES

EM 31/12/2014

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

52.159,23 1.537.302,75 1.516.969,75 0,00 72.492,23

NÃO PROCESSADOS 749.907,24 1.182.280,87 1.230.353,06 47.502,80 654.332,25

TOTAL 802.066,47 2.719.583,62 2.747.322,81 47.502,80 726.824,,48

CÂMARA

INSCRITOS

PAGOS CANCELADOS A PAGAR EM EXERCICIOS ANTERIORES

EM 31/12/2014

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

427,82 0,00 0,00 427,82 0,00

NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 427,82 0,00 0,00 427,82 0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

Até Agosto de 2014 Até Agosto de 2015

Investimentos

Investimentos

Cumprimento da LRF e dos Limites Constitucionais

Cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal e dos

Limites Constitucionais

Cumprimento da LRF e dos Limites Constitucionais

A LRF instituiu mecanismos que visam a manutenção do equilíbrio das contas públicas, tais como:

Limite máximo para Gastos com Pessoal;

Limite máximo para Dívidas de Longo Prazo;

Disponibilidade de Caixa (dever de manter em caixa no

final do mandato recursos suficientes para cobrir as

dívidas assumidas);

Limite para a Contratação de Operação de Crédito

(Empréstimos de Longo Prazo).

Cumprimento da LRF

Despesa Bruta com

Pessoal

Despesas Não

Computadas

(Deduções da LRF)

Despesas para Fins do

Limite da LRF

Gasto com Pessoal em Relação à RCL (%)

Limite Legal

Limite Prudenc

ial

Limite de

Alerta

1 – CONSOLIDADO 26.160.456,88 397.791,83 25.762.665,05 53,30 60% 57% 54%

1.1 – PODER EXECUTIVO

25.074.325,33 397.791,83 24.676.533,50 51,05 54% 51,3% 48,6%

1.2 – PODER LEGISLATIVO

1.086.131,55 0,00 1.086.131,55 2,25 6% 5,7% 5,4%

Gastos com Pessoal – Set/2014 a Ago/2015

Cumprimento da LRF

31/08/2014 31/08/2015

1 – DÍVIDA CONSOLIDADA 829.027,97 15.072.592,65

2 – DEDUÇÕES 8.437.831,19 6.294.931,49

3 – DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA = (1-2) -7.608.803,22 8.777.661,16

(%) EM RELAÇÃO À RCL (Limite Máximo de 120% da RCL)

0,00% 18,16%

Dívida Consolidada Líquida

Limites

Limite Legal 120% da RCL

Limite de Alerta 108% da RCL

Cumprimento da LRF

31/08/2014 31/08/2015 VARIAÇÃO 2014/2015

(%)

1- DISPONIBILIDADE DE CAIXA 6.704.609,67 4.822.006,45 -28,08

1.1 – RECURSOS VINCULADOS 4.913.851,53 4.179.708,06 -14,94

1.2 – RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.790.758,14 642.298,39 -64,13

Disponibilidade de Caixa

(Executivo)

Cumprimento dos Limites Constitucionais

Valores Aplicados em Saúde

Limite Legal

Situação do Município

30/04/2014 30/04/2015

1 - Aplicação em Saúde (%)

No mínimo 15% da

Receita Líquida de Impostos

25,13% 27,21%

31/08/2014 31/08/2015 Variação

2014/2015 (%)

1 – Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais – RLI

22.978.589,65 24.531.230,93 6,76

2 – Valor Mínimo a aplicar em Saúde (15% da RLI)

3.446.788,44 3.679.684,63 6,76

3 – Valor Aplicado em Saúde (para fins de verificação do Limite)

5.774.959,85 6.675.627,19 15,60

4 – Valor Aplicado em Saúde superior ao Limite mínimo (= 3 – 2)

2.328.171,41 2.995.942,56 28,68

Cumprimento dos Limites Constitucionais

Valores Aplicados em Educação

Limite Legal

Situação do Município

30/04/2014 30/04/2015

1 - Aplicação em Educação (%)

No mínimo 25% da

Receita Líquida de Impostos

26,44% 26,36%

31/08/2014 31/08/2015 Variação

2014/2015(%)

1 – Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais – RLI

22.978.589,65 24.531.230,93 6,76

2 – Valor Mínimo a aplicar em Educação (25% da RLI)

5.744.647,41 6.132.807,73 6,76

3 – Valor Aplicado em Educação (para fins de verificação do Limite)

6.075.551,33 6.467.282,27 6,45

4 – Valor Aplicado em Educação superior ao Limite mínimo (= 3 – 2)

330.903,92 334.474,54 1,08

Eventos relevantes do 1º Quadrimestre

CAMPANHA - LUTA ANTIMANICOMIAL

CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS

CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS

CULMINÂNCIA FÓRUM DA JUVENTUDE NO CENTRO CULTURAL

ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NO CRC

ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NO CRC

IMPLANTAÇÃO DO GRS

LANÇAMENTO DA REVISTA ESTAÇÃO CULTURA - HERÓIS ESQUECIDOS

LANÇAMENTO DA REVISTA ESTAÇÃO CULTURA - HERÓIS ESQUECIDOS

REALIZAÇÃO DA TERCEIRA CORRIDA DAS INDÚSTRIAS

REALIZAÇÃO DA TERCEIRA CORRIDA DAS INDÚSTRIAS

TARDE DE LAZER NO BAIRRO SÃO BENTO

Obras relevantes do 1º Quadrimestre

AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA GERALDO EUGÊNIO DE TOLEDO

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JK

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JK

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA JK

DRENAGEM PLUVIAL NA RUA TIRADENTES

DRENAGEM PLUVIAL NA RUA TIRADENTES

EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS NA RUA BRASÍLIA

FASE FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UBS EM MONSENHOR JOÃO ALEXANDRE

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E NOVO ACESSO DA E. M. DR. MATHEUS

SALOMÉ DE OLIVEIRA

INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA ATIVAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NA COMUNIDADE

BOCAINA

PAISAGISMO DA NOVA PRAÇA ATRÁS DA ESCOLA MATEUS SALOMÉ

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS CRIANÇAS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANGELINA QUIRINO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANGELINA QUIRINO

RECAPEAMENTO DA AVENIDA BANDEIRANTES

RECAPEAMENTO DA AVENIDA BANDEIRANTES

Considerações Finais

Os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

do final do 1º Quadrimestre de 2015, evidenciam que:

O Município está com as finanças em equilíbrio;

Cumpre os limites para gastos com pessoal, dívida

pública e disponibilidade de caixa;

Comprova a aplicação dos valores previstos na

Constituição Federal em Saúde e Educação.

Obrigada pela atenção

Maria da Consolação Pereira

Controladora do Município