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Budget Primitif 20184 avril 2018
Affectation des Résultats 20174 avril 2018
4 avril 2018 – Page 3
BP 2018
Excédent de Fonctionnement 587 497,98 €
Excédent d’investissement 1 744 495,07 €
2016
0 €
587 497,98 €
Trésorerie
2 331 993,05 €
Excédent Fonctionnement 465 545,70 €
Excédent d’investissement cumulé 1 932 126,86 €
2017
Trésorerie
2 397 672,56 €
Excédent Cumulé 465 545,70 €
Excédent Investissement 187 631,79 €
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BP 2018
Résultats Compte de Gestion 2017
• La section de fonctionnement présente :• un excédent de 465 545,70 € dans le
budget de la commune.
• La section d’investissement présente :• un excédent de 1 932 126,86 € dans le
budget de la commune.
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BP 2018
Affectation des résultats 2017
• L’excédent de fonctionnement de 465 545,70 € :• au compte 002 de la section de fonctionnement pour
un montant de 0 €.• au compte 1068 de la section d’investissement pour
un montant de 465 545,70 €.
• L’excédent d’investissement de 1 932 126,86 € au compte 001 de la section d’investissement.
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BP 2018
Affectation des résultats 2017
Vote des Taux des Taxes 20184 avril 2018
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BP 2018
Taux des taxes directes communales 2018
• Taxe Habitation 16,89 %
• Taxe Foncier Bâti 17,77 %
• Taxe Foncier Non Bâti 44,34 %
Taux identiques à 2017 et depuis 2003
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BP 2018
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BP 2018
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BP 2018
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BP 2018
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BP 2018
Vote des Taux des Taxes 2018
Budget Primitif 20184 avril 2018
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BP 2018
Orientations du BP 2018
Dans la continuité de 2017
Réalisation des projets
pour les Saint-Martinois
en continuant
le désendettement de la commune
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BP 2018
Orientations BP 2018 - Fonctionnement
• Maintenir la pression sur les dépenses de fonctionnement.
• Maintenir les subventions aux associations.
• Maintenir notre patrimoine en bon état.
• Optimiser nos recettes.
• Maîtriser notre excédent de fonctionnement.
• Continuer le désendettement de la commune.
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BP 2018
• Finaliser la Salle Jean Moulin.
• Lancer l’aménagement de l’aire de Sports et Loisirs du site Sarra.
• Lancer l’aménagement de la Salle Polyvalente.
• Étudier le foncier potentiel pour la commune.
Orientations BP 2018 - Investissement
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BP 2018
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BP 2018
FonctionnementDépenses
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BP 2018 2 388 685 €
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BP 2018 2 388 685 €
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BP 2018
Charges à caractère général : CA2017
Restaurant (CORALYS) ~ 123 k€ =
Petite enfance (SLEA) ~ 185 k€ + 13 k€
Jeunesse (UFCV) ~ 74 k€ - 16 k€
Chauffage / Électricité / Eau ~ 92 k€ + 4 k€
Fournitures diverses ~ 62 k€ + 7 k€
Entretien (Terr./Bât./Mat.) ~ 118 k€ + 19 k€
Maintenances ~ 64 k€ + 2 k€
Honoraires ~ 32 k€ + 19 k€
Fêtes et cérémonies ~ 15 k€ + 5 k€
Télécoms ~ 10 k€ =
Divers ~ 81 k€ + 3 k€
2 388 685 €
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Problèmes de report SLEA
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BP 2018
Charges de personnel : CA2017
Titulaires (hors cotis.) ~ 396 k€ + 18 k€
Non Titulaires (hors cotis.) ~ 151 k€ + 37 k€
Autres Personnels (Ins./MN) ~ 11 k€ - 5 k€
Autres Pers. (Garderie + CEJ) ~ 26 k€ - 32 k€
Contrats Aidés ~ 0 k€ - 15 k€
PC 2017 (Pôle ADS) ~ 19 k€ + 8 k€
Cotisations diverses ~ 266 k€ +31 k€
Tit. + Non Tit. + Pers. Ext.
Effectifs Payés 2017 19,96 etp 23,64 etp
Effectifs Prévus 2018 22,71 etp 24,08 etp
2 388 685 €
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BP 2018 2 388 685 €
• Service Administratif + Police 6,00 etp• Service Technique 3,12 etp• Maternelle 5,53 etp• Études et MNS 3,29 etp• Restaurant 3,51 etp• Intervenants écoles 1,12 etp• Garderie 1,51 etp
Effectifs prévus au BP 2018 : 24,08 etp
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BP 2018 2 388 685 €
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BP 2018
Atténuations de produits :
Métropole de Lyon ~ 273 k€
FPIC 2018 ~ 31 k€
2013 : 2 k€
2014 : 21 k€
2015 : 18 k€
2016 : 25 k€
2017 : 31 k€
2 280 357 €
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BP 2018 2 388 685 €
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BP 2018
Charges de gestion courante CA2017
Indemnités élus ~ 66 k€ + 1 k€
CCAS ~ 16,7 k€ + 1 k€Divers ~ 12 k€ =
Cotisations complémentaires
Formations
Démoustication
Subv. Associations ~ 111 k€ - 20 k€
2 388 685 €
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ABS + Navette
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Charges financières :
Intérêts de l’emprunt :
• En 2013 103 088,51 €
• En 2014 97 397,30 €
• En 2015 91 544,85 €
• En 2016 85 445,71 €
• En 2017 79 089,50 €
• En 2018 72 465,36 €
• En 2019 65 562,02 €
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BP 2018
Opérations diverses :Amort. Immo Commerces ~ 12 k€
Charges exceptionnelles :Bourse et prix ~ 1,2 k€
Provisions ~ 5 k€
Annulation Impayés ~ 8 k€
Dépenses imprévues :Dépenses imprévues ~ 50 k€
2 388 685 €
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BP 2018
FonctionnementRecettes
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BP 2018
Impôts et Taxes :
Contributions directs ~ 1 441 k€
Dotation Courly ~ 65 k€
Taxe sur l'électricité ~ 45 k€
Impôts et Taxes :
Contributions directs ~ 1 531 k€
1 500 k€ au CA2017
Dotation Métropole ~ 70 k€
80 k€ au CA2017
Taxe sur l'électricité ~ 50 k€
43 k€ au CA2017
2 594 844 €
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BP 2018
+ 4,16 %
+ 3,51 %
+ 2,44 %
+ 3,24 %
+ 0,33 %
+ 2,26 %
2 594 844 €
+ 2,11 %
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BP 2018
Dotations et Participations : CA2017
Dotation forfaitaire ~ 265 k€ 285 k€
Dotation de solidarité rurale ~ 25 k€ 36 k€
Participation état (TAP+Empl Aid.) ~ - k€ 25 k€
CIVRE (Métropole) ~ 28 k€ 24 k€
CAF (CEJ) ~ 69 k€ 76 k€
CAF (Coordinateur) ~ - k€ 19 k€
CAF (Contrat Handicap) ~ 6 k€ - k€
Taxe add. Droits Mut./Ventes ~ 140 k€ 200 k€
FDPTP ~ 12 k€ 7 k€
État taxes foncières / habitation ~ 40 k€ 40 k€
Dotation recensement ~ - k€ 5 k€
2 594 844 €
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BP 2018
- 4,2 %
- 15,6 %
- 27,4 %
- 41 %
- 182 690 €
2 594 844 €
- 36,2 %- 40,8 %
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BP 2018
Autres produits gestion courante CA2017
Revenus des immeubles ~ 58 k€ 55 k€
Produits divers ~ 1 k€ 1,5 k€(Charges Appt Sarra déjà encaissées)
Atténuations charges (Personnel) CA2017
Remboursements (IJ,Assur.) ~ 33 k€ 17 k€
2 594 844 €
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BP 2018
Produits de services : CA2017
Concessions Cimetière ~ 1 k€ 8 k€
Factures Restaurant ~ 159 k€ 163 k€
Participation EJ ~ 91 k€ 96 k€
Garderie ~ 10 k€ 33 k€
Autres organismes ~ 5 k€ 7 k€
2 594 844 €
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BP 2018
InvestissementDépenses
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BP 2018 1 992 399 €
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BP 2018 1 992 399 €
4 avril 2018 – Page 53
BP 2018
Opérations de transfert :Études pour FCTVA 226 k€
(Mairie, École, Autres Bâtiments)
Subventions intercommunales :Espace sportifs Report 2017 30 k€
Espace sportifs 30 k€
Caserne Pompiers 11,3 k€
Immobilisations en cours :Construction SJM 322 k€
1 992 399 €
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BP 2018
Emprunt :
Dette fin 2017 : 1 807 042 €
Dette fin 2018 : 1 636 639 €
Dernière échéance : 2027
Annuité dette / hab fin 2017 : 514 €
National / hab : 645 €
Capacité désendettement : ~ 8 ans
Annuité de la dette 2017 : 236 244,52 €
Amortissement 2017 163 779,16 €
Intérêts en 2017 72 465,36 €
€
1 992 399 €
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BP 2018
Immobilisations incorporelles :
Frais d'études ~ 123 k€
SJM 16 k€
Appart. Sarra 11 k€
CIVRE Sentiers 60 k€
Salle Polyvalente 36 k€
1 992 399 €
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BP 2018
InvestissementRecettes
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BP 2018 828 763 €
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BP 2018 828 763 €
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BP 2018
Excédents capitalisés de 2017 :
Investissements 2017 ~ 1 932 k€Montant non intégré
Fonctionnement 2017 ~ 466 k€
828 763 €
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BP 2018
Opérations de transfert : Transfert Etudes Mairie ~ 226 k€
Amort. locaux commerciaux ~ 12,5 k€
Subventions : Métropole CIVRE 34 k€
DETR Travaux école 35 k€
DETR salle Jean Moulin 25 k€
FCTVA sur travaux 2016 :
Récupération FCTVA (Tvx 2016) ~ 31 k€
828 763 €
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BP 2018
CIVRE
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BP 2018
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BP 2018
Excédent de Fonctionnement 465 545,70 €
Excédent d’investissement 1 932 126,86 €
2017
0 €
465 545,70 €
Trésorerie
2 397 672,56 €
Excédent Fonctionnement 206 158,49 €
Excédent d’investissement 768 491,02 €
2018
Trésorerie
974 649,51 €
- 1 163 635,84 €
Excédent Cumulé 206 158,49 €
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BP 2018
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BP 2018
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BP 2018
2 594 843,67 €
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BP 2018
2 967 048,60 €
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BP 2018
Budget Primitif 2018
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BP 2018
Merci de votre attention
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