CASE-CASH

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

1 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой кейсийг ажиллах удирдамж:

1. Тус кейсийг багаар хийж гүйцэтгэж бөгөөд баг 3-4 гишүүнтэй байна.

2. Тус кейсд “САЙН”ХХК-ийн касс, болон харилцахын 2011 оны 2-р сарын гүйлгээтэй

холбоотой анхан шатны баримтууд өгөгдсөн байгаа.

3. Өгсөн анхан шатны баримтуудыг үндэслэж 2011 оны 2-р сарын Кассын тайланг

бэлтгэж, Мөнгөн орлогын журнал, Мөнгөн зарлагын журналыг хөтөл.

4. Банкны мэдээлэлд дараах алдаа байгааг “САЙН” ХХК-ийн нягтлан М.Энхболд олж

илрүүлсэн.

a. 2011.02.15-д кассаас харилцахад шилжүүлсэн гүйлгээг банкны теллер буруу

бүртгэсэн

b. 2011.02.16 -д банкны теллер НОЁН ХХК-иас САЙХ ХХК-ийн дансад шилжүүлсэн

мөнгийг андуурч САЙН ХХК-ийн харилцахад оруулсан.

5. 2011.02.01 өдрөөрх харилцахын ерөнхий дэвтрийн үлдэгдэл болон банкны тайлангийн

үлдэгдэл 20,004,000.00 төгрөг байсан.

6. “БАЯН”ХХК-аас харилцахад үйлчилгээний төлбөр шилжүүлснийг “САЙН”ХХК-ийн

нягтлан бодогч мэдээгүй байсан.

7. Мөн өгөгдсөн харилцах дансны хуулга болон, харилцахын ерөнхий дэвтрийг үндэслэн

2011 оны 2-р сарын банкны зохицуулалтын тайланг бэлтгэ.

8. “САЙН”ХХК сар бүрийн эцэст кассын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулдаг ба 2011.01.31-

ий өдөр кассын үлдэгдэл 700.00 төгрөг байсан.

9. Зарим ажил гүйлгээтэй холбоотой анхан шатны баримтуудыг бүрдүүл.

Ашиглах материал:

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны

бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягтыг хөтлөх

аргачлал

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

2 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

3 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

4 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

5 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

6 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

Б Болор

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

7 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

8 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

9 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

10 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

11 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

12 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

13 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

14 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

15 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

16 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

ÃðýéïÁàíê Ñèñòåì Õýâëýñýí îãíîî 2011/3/03

Код: RepVDEReport1233 Хамаарах хугацаа:2011/02/01-2011/02/28

Данс:

САЙН ХХК

Теллер № Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Эхний үлдэгдэл

2010.02.07 404-213 120,000,000.00 Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл олгов

2010.02.09 404-233 532,000.00 Монгол Даатгал ХХК-д даатгалын урьдчилгаа

2010.02.11 403-321 3,120,000.00 БАЯН ХХК-ийн үйлчилгээний хөлс

2010.02.11 405-242 6,530,000.00 ÑÁÄ-ûí òàòâàðûí õýëòýñò ÕÕÎÀÒàòâàð

2010.02.12 402-223 3,500.00 Дансны хуулга авсны шимтгэл

2010.02.14 407-734 463,200.00 ÍÎÌÈÍ ÕÕÊ-ààñ àâñàí áàðààíû ¿íý

2010.02.15 404-233 3,012,000.00 Кассаас харилцахад

2010.02.16 407-734 2,010,000.00 НОЁН ХХК-иас барааны үнэ

2010.02.16 405-242 34,300,000.00 ÍÈÑÑÀÍ ÕÕÊ-èàñ õóäàëäàæ àâñàí ìàøèíû ¿íý

2010.02.17 404-233 40,000,000.00 Харилцахаас Б.Болор №103 чекээр

2010.02.18 404-233 34,000,000.00 Харилцахаас Б.Болор №104 чекээр

2010.02.23 402-221 9,820,000.00 Áðèäæ êîíñòðàêøí ÕÕÊ-ä Áàðèëãûí çàñâàðûí çàðäàë

2010.02.26 402-223 24,230,000.00 Кассаас харилцахад

2010.02.28 305-334 8,000.00 Äàíñ õºòºëñíèé øèìòãýë

2010.02.28 630-993 53,420.00 Õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýëä áîäîãäñîí õ¿¿

Ä¯Í 152,425,420.00 125,656,700.00 Эцсийн үлдэгдэл

499024182[MNT]

20,004,000.00

Депозит дансны хуулга

Огноо

46,772,720.00