CASE-CASH

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ 2011

1 Бэлтгэсэн: Б.Бат-Амгалан

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой кейсийг ажиллах удирдамж:

1. Тус кейсийг багаар хийж гүйцэтгэж бөгөөд баг 3-4 гишүүнтэй байна.

2. Тус кейсд “САЙН”ХХК-ийн касс, болон харилцахын 2011 оны 2-р сарын гүйлгээтэй

холбоотой анхан шатны баримтууд өгөгдсөн байгаа.

3. Өгсөн анхан шатны баримтуудыг үндэслэж 2011 оны 2-р сарын Кассын тайланг

бэлтгэж, Мөнгөн орлогын журнал, Мөнгөн зарлагын журналыг хөтөл.

4. Банкны мэдээлэлд дараах алдаа байгааг “САЙН” ХХК-ийн нягтлан М.Энхболд олж

илрүүлсэн.

a. 2011.02.15-д кассаас харилцахад шилжүүлсэн гүйлгээг банкны теллер буруу

бүртгэсэн

b. 2011.02.16 -д банкны теллер НОЁН ХХК-иас САЙХ ХХК-ийн дансад шилжүүлсэн

мөнгийг андуурч САЙН ХХК-ийн харилцахад оруулсан.

5. 2011.02.01 өдрөөрх харилцахын ерөнхий дэвтрийн үлдэгдэл болон банкны тайлангийн

үлдэгдэл 20,004,000.00 төгрөг байсан.

6. “БАЯН”ХХК-аас харилцахад үйлчилгээний төлбөр шилжүүлснийг “САЙН”ХХК-ийн

нягтлан бодогч мэдээгүй байсан.

7. Мөн өгөгдсөн харилцах дансны хуулга болон, харилцахын ерөнхий дэвтрийг үндэслэн

2011 оны 2-р сарын банкны зохицуулалтын тайланг бэлтгэ.

8. “САЙН”ХХК сар бүрийн эцэст кассын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулдаг ба 2011.01.31-

ий өдөр кассын үлдэгдэл 700.00 төгрөг байсан.

9. Зарим ажил гүйлгээтэй холбоотой анхан шатны баримтуудыг бүрдүүл.

Ашиглах материал:

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны

бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягтыг хөтлөх

аргачлал











Б Болор





















ÃðýéïÁàíê Ñèñòåì Õýâëýñýí îãíîî 2011/3/03

Код: RepVDEReport1233 Хамаарах хугацаа:2011/02/01-2011/02/28

Данс:

САЙН ХХК

Теллер № Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Эхний үлдэгдэл

2010.02.07 404-213 120,000,000.00 Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл олгов

2010.02.09 404-233 532,000.00 Монгол Даатгал ХХК-д даатгалын урьдчилгаа

2010.02.11 403-321 3,120,000.00 БАЯН ХХК-ийн үйлчилгээний хөлс

2010.02.11 405-242 6,530,000.00 ÑÁÄ-ûí òàòâàðûí õýëòýñò ÕÕÎÀÒàòâàð

2010.02.12 402-223 3,500.00 Дансны хуулга авсны шимтгэл

2010.02.14 407-734 463,200.00 ÍÎÌÈÍ ÕÕÊ-ààñ àâñàí áàðààíû ¿íý

2010.02.15 404-233 3,012,000.00 Кассаас харилцахад

2010.02.16 407-734 2,010,000.00 НОЁН ХХК-иас барааны үнэ

2010.02.16 405-242 34,300,000.00 ÍÈÑÑÀÍ ÕÕÊ-èàñ õóäàëäàæ àâñàí ìàøèíû ¿íý

2010.02.17 404-233 40,000,000.00 Харилцахаас Б.Болор №103 чекээр

2010.02.18 404-233 34,000,000.00 Харилцахаас Б.Болор №104 чекээр

2010.02.23 402-221 9,820,000.00 Áðèäæ êîíñòðàêøí ÕÕÊ-ä Áàðèëãûí çàñâàðûí çàðäàë

2010.02.26 402-223 24,230,000.00 Кассаас харилцахад

2010.02.28 305-334 8,000.00 Äàíñ õºòºëñíèé øèìòãýë

2010.02.28 630-993 53,420.00 Õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýëä áîäîãäñîí õ¿¿

Ä¯Í 152,425,420.00 125,656,700.00 Эцсийн үлдэгдэл

499024182[MNT]

20,004,000.00

Депозит дансны хуулга

Огноо

46,772,720.00

Documents

CASE-CASH