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2018/04/09-2018/04/13
客户热线:400 – 700 – 5588
公司网站:www. fsfund. com
上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记
中证 100 指数&事件驱动&智慧产业&第三产业&新优享 基金经理陈建华
中国半导体行业发展浅谈
在 2018年召开的十三届全国人大一次会议国务院总理李克强在政府工作报告中将“推
动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”列在实体经
济发展部分首位,推动集成电路的发展排序首位;在细化的硬指标中提出,中国制造 2025
对芯片本身的自给率提出了要求,要求 2020年自给率达 40%,2050年达到 50%。
半导体对于中国未来发展至关重要,在国泰君安研究所电子团队报告中有测算,在成熟
市场中整个集成电路或者半导体产业来说,芯片 1美元的产值可以带动相关电子产业链 10
美元的产值,同时将会带来 100美元的 GDP。从国产化率低的角度看,也给带来经济、安全
等诸多方面的问题。在 2017年全球整个半导体市场销售额,首次突破了 4000亿美元,中国
占据全球 45%的芯片市场需求量,大陆的芯片国产化率接近 0%,都是外企的天下。另一组数
据,2017年中国大陆集成电路进口金额高达 2588亿美金,这包含加工后又出口,但即使剔
除这部分,也会达到接近 2000亿美金的水平,同比保持了两位数的增长,是国内原油进口
的 2倍多。
从安全角度来说,集成电路国产化或者芯片国产化的重要性。目前国内半导体还是原始
积累为主,技术基本上靠外部引进。从中泰研究所发布的一组数据可以看出:在服务器及个
人电脑的 MPU制造份额中,国产芯片占比为 0%;半导体存储器件 DRAM及 NAND Flash 国产
份额占比为 0%,Nor Flash 国产市场份额为 5%;移动电话中嵌入式 MPU、DSP国产份额占比
为 0%,应用处理器国产份额占比为 22%。
以美国为代表的西方国家对半导体技术转让及出口严格限制 1)、 1996年,33个国家
的代表签署了《瓦森纳协定》,严格禁止向中国 出口高技术武器和军用两用技术,包含了绝
大多数发达国家(甚至俄罗斯!);2)、2016年的时候,美国商务部当时就对中芯采购芯片
事情发出了禁运函; 3)、2017年 1月 6日,美国总统科技顾问委员会(PCAST)发表了一
份报告称,中国的芯片业已经对美国的相关企业和国家安全造成了严重威胁,并建议美国总
统下令对中国的芯片产业进行更加严密的审查等等。
从目前来半导体产业黄金发展阶段即将到来,国家战略聚焦、巨大市场空间、产业资本
支持。
随着国家将集成电路产业的发展纳入政府工作报告、国家集成电路产业投资基金一期、
二期持续投入以及各地方政府积极发展,国内半导体产业将迎来黄金发展阶段。
2018年 4月 3日,财政部发布了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的
通知》,通知对四类集成电路企业所得税予以 5-10年的税收减免;
2014 年 12 月,武汉经发投、中国电信、中国联通、中国电子、大唐电信、武岳峰资
本、赛伯乐等 7 家机构参与增资成立国家集成电路产业基金一期,设立及增资后基金总规
模达到 1387.2 亿元。
2018年国家大基金二期即将成立,据相关人士透露,二期规模达到 1500-2000亿元。
按照 1:3的的撬动比例,一、二期期基金所撬动的社会资金规模达到万亿级规模。
自 2016年以来、上海、福建、厦门等地方成立了百亿级的集成电路产业基金推动本地
的公司发展。
2018年 4月 9日,中国科学院与恒大集团在怀柔中国科学院大学举行合作协议签约仪
式,未来十年,恒大将投资 1000千亿元,发展生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、
新能源、生命科学、人工智能、机器人、现代农业科技等重点领域。
上市公司设立半导体产业基金,韦尔股份联手耐威科技、至纯科技、青岛城投集团、北
京君正实际控制人刘强麾下企业等共同出资设立青岛海丝民和半导体基金企业(有限合伙),
该基金一期规模 30亿元,也是山东省第一个半导体产业基金
由于国内政策大力支持,半导体产业向中国转移正在加剧,国际巨头近年加速在国内投
资建厂,未来四年,全球 62座新建晶圆厂中将有 26座落户中国大陆。高通与中芯国际建
28nm and 14nm,英特尔在大连建厂,紫光在成都,三星在西安 3D and Flash,海力士在无
锡 DRAM,联发科在无锡与华力微合作,力晶在合肥建 12英寸厂等等全球前二十的半导体企
业中,接近半数的企业中国市场销售占比超过 50%。
中国大陆是全球最大的电子产品制造基地,最大的芯片市场。中国是全球最大的电子产
品制造基地和芯片需求市场,生产了全球大部分的电子产品,对半导体产品需求量巨大。以
数码照相机为例,全球 74.5%的产量来自中国,LCD TV 全球 56.9%的产品在中国生产。
国家战略政策聚焦+产业资本支持+巨大的市场需求必将驱动中国半导体产业发展,从材
料、设备到设计、制造、封装,产业链上所有企业将迎来五年、十年甚至更长的黄金发展期。
对于二级市场的投资者来讲,还是要重视半导体产业的投资机会,具体到公司还是要看各个
上市公司在产业链中的卡位、发展过程收益的先后顺序及收益程度。
中国经济观察
我国 3月份新增人民币贷款 1.12万亿 M2货币供应同
比增 8.2%
2018年一季度金融统计数据报告
一、广义货币增长 8.2%,狭义货币增长 7.1%
3 月末,广义货币(M2)余额 173.99万亿元,同比增长 8.2%,增速分别比上月末和上年
同期低 0.6个和 1.9个百分点;狭义货币(M1)余额 52.35万亿元,同比增长 7.1%,增速分
别比上月末和上年同期低 1.4个和 11.7个百分点;流通中货币(M0)余额 7.27万亿元,同比
增长 6%。一季度净投放现金 2047亿元。
二、一季度人民币贷款增加 4.86万亿元,外币贷款增加 324亿美元
3 月末,本外币贷款余额 130.45万亿元,同比增长 11.9%。月末人民币贷款余额 124.98
万亿元,同比增长 12.8%,增速与上月末持平,比上年同期高 0.4个百分点。
一季度人民币贷款增加 4.86万亿元,同比多增 6339亿元。分部门看,住户部门贷款增
加 1.75万亿元,其中,短期贷款增加 4669亿元,中长期贷款增加 1.29万亿元;非金融企
业及机关团体贷款增加 3.09万亿元,其中,短期贷款增加 5987亿元,中长期贷款增加 2.45
万亿元,票据融资减少 547亿元;非银行业金融机构贷款减少 141亿元。3月份,人民币贷
款增加 1.12万亿元,同比多增 934亿元。
3 月末,外币贷款余额 8704亿美元,同比增长 4%。一季度外币贷款增加 324亿美元,
同比少增 186亿美元。3月份,外币贷款减少 223亿美元,同比多减 288亿美元。
三、一季度人民币存款增加 5.06万亿元,外币存款增加 459亿美元
3 月末,本外币存款余额 174.44万亿元,同比增长 8.4%。月末人民币存款余额 169.18
万亿元,同比增长 8.7%,增速比上月末高 0.1个百分点,比上年同期低 1.6个百分点。
一季度人民币存款增加 5.06万亿元,同比多增 77亿元。其中,住户存款增加 4.27万
亿元,非金融企业存款减少 1.21万亿元,财政性存款减少 280亿元,非银行业金融机构存
款增加 1.49万亿元。3月份,人民币存款增加 1.51万亿元,同比多增 2426亿元。
3 月末,外币存款余额 8368亿美元,同比增长 8.4%。一季度外币存款增加 459亿美元,
同比少增 133亿美元。3月份,外币存款增加 11亿美元,同比少增 185亿美元。
四、3月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.74%,质押式债券回购月加
权平均利率为 2.9%
一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 219.73万亿元,日均成交
3.6万亿元,日均成交比上年同期增长 31.2%。其中,同业拆借日均成交同比增长 47.3%,
现券日均成交同比增长 17.8%,质押式回购日均成交同比增长 32.1%。
3 月份同业拆借加权平均利率为 2.74%,分别比上月和上年同期高 0.01个和 0.12个百
分点;质押式回购加权平均利率为 2.9%,分别比上月和上年同期高 0.03个和 0.06个百分
点。
五、国家外汇储备余额 3.14万亿美元
3 月末,国家外汇储备余额为 3.14万亿美元。3月末,人民币汇率为 1美元兑 6.2881
元人民币。
六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生 10589.8亿元,直接投资人民币结算业务发生
6844.6亿元
一季度,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、
外商直接投资分别发生 7970.5亿元、2619.3亿元、2179亿元、4665.6亿元。
3 月末社会融资规模存量统计数据报告
初步统计,3月末社会融资规模存量为 179.93万亿元,同比增长 10.5%。其中,对实体
经济发放的人民币贷款余额为 123.86万亿元,同比增长 12.9%;对实体经济发放的外币贷
款折合人民币余额为 2.46万亿元,同比下降 8.6%;委托贷款余额为 13.63万亿元,同比下
降 1.4%;信托贷款余额为 8.62万亿元,同比增长 22.9%;未贴现的银行承兑汇票余额为 4.56
万亿元,同比下降 0.4%;企业债券余额为 18.86万亿元,同比增长 5.7%;非金融企业境内
股票余额为 6.78万亿元,同比增长 12.3%。
从结构看,3 月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的 68.8%,
同比高 1.4个百分点;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比 1.4%,同比低 0.3
个百分点;委托贷款余额占比 7.6%,同比低 0.9个百分点;信托贷款余额占比 4.8%,同比
高 0.5个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比 2.5%,同比低 0.3个百分点;企业债券
余额占比 10.5%,同比低 0.5个百分点;非金融企业境内股票余额占比 3.8%,同比高 0.1
个百分点。
一季度社会融资规模增量统计数据报告
初步统计,2018年一季度社会融资规模增量累计为 5.58万亿元,比上年同期少 1.33
万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加 4.85万亿元,同比多增 3438 亿元;对实
体经济发放的外币贷款折合人民币增加 492亿元,同比少增 290亿元;委托贷款减少 3314
亿元,同比多减 9661亿元;信托贷款增加 758亿元,同比少增 6591亿元;未贴现的银行承
兑汇票增加 1221亿元,同比少增 5581亿元;企业债券净融资 5371亿元,同比多 6877亿元;
非金融企业境内股票融资 1283亿元,同比少 1313亿元。3月份社会融资规模增量为 1.33
万亿元,比上年同期少 7863亿元。
从结构看,一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的 86.9%,同比高
21.7个百分点;对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比 0.9%,同比低 0.2 个百分点;
委托贷款占比-5.9%,同比低 15.1个百分点;信托贷款占比 1.4%,同比低 9.2个百分点;
未贴现的银行承兑汇票占比 2.2%,同比低 7.6个百分点;企业债券占比 9.6%,同比高 11.8
个百分点;非金融企业境内股票融资占比 2.3%,同比低 1.5个百分点。
摘自:东方财富网
基金同业动态
券商资管猛烈去通道 规模一年缩减 2 万亿
券商资管规模缩水,主要源于通道业务减少。数据显示,去年 4季度末券商定向资管计
划规模 14.39万亿元,较去年一季度末的 16.06万亿元下降 1.67万亿,占券商资管规模整
体缩水比例近 8成。
资管新规重申去通道禁止资金池业务,撑起券商资管规模半壁江山的定向资产管理计划
最近一年走上“瘦身之路”。
基金业协会最新公布的证券期货经营机构资管产品备案月报数据显示,截至今年 2月
底,证券公司资管业务管理资产规模合计 16.58万亿元,而在去年一季度末,券商资管规模
一度高达 18.77万亿元,这也是券商资管规模自 2014 年以来顶峰水平,随后券商资管整体
规模一路下滑,近一年时间内整体规模缩水 2万多亿元,去通道效果明显。
协会数据还显示,2018年 2月 1日~2月 28日,证券期货经营机构共备案 667只产品,
设立规模 724.46亿元,较 2018年 1月减少 517.74 亿元,下降 41.68%。
从券商资管通道业务占比最大的定向资管计划规模变化也可看出,券商资管最近一年规
模缩水主要来自通道业务减少。数据显示,去年 4季度末券商定向资管计划规模 14.39万亿
元,相比去年一季度末的 16.06万亿元下降 1.67万亿,占券商资管规模整体缩水幅度近 8
成。
改变正在发生,旧有的业务模式无法持续,券商资管人士也在思考未来的应对之道。例
如一些从事股票质押业务的券商人士就想到了替代之前多层嵌套的新方法。
上海一位券商资管人士举例,此前场内股票质押有两大类资金来源,一是证券公司自营
资金,二是银行通过券商资管计划出资。不过由于银行理财资金无法直接投资券商资管计划,
需要借助信托或基金子公司的通道再投向券商定向资产管理计划,然后再由券商发放资金给
融资人。也因为银行体量远超券商,第二种模式也成为之前股票质押的重要资金来源。
“现在监管层禁止多重嵌套,银行通过券商给股票质押放款的模式也必须改变,我们现
在想到两种方法,一是银行同业资金投资券商定向资产管理计划,二是银行理财资金与券商
自有资金一起发起设立券商集合资产管理计划,不过鉴于银行理财资金规模较同业资金更
大,在实际业务中,第二种模式做得更多一些,但由于共同发起设立需要双方审批,流程较
长,效率比以前有所降低。”上述上海券商资管人士介绍。
不过他也坦言,相比类似股票质押等业务,资管新规对券商资管更大的影响还是资金池
的清理。“券商资管报价型产品(也称为资金池产品)都要做净值化改造。目前几乎每个券商
资管都会有这类产品,只是规模多少的区别,现在改造资金池产品涉及到修改合同,引导一
些千亿级的机构客户转到净值型产品里去,资金池产品体量太大,很难一步到位清理完毕。”
“资管同业都在关注资管新规实施后对银行理财资金的影响。”他称,“今年以来券商资
管业务难做,很大一部分原因就是银行理财的新增委外资金规模锐减,这部分理财资金在资
管新规出台之前都处于观望状态,同业业务少了很大一块资金来源。”
摘自:新浪财经
海外基金视窗
弱美元趋势或持续
美元指数自 2017 年年初创下十四年来的高点后持续
下行,今年 2 月更是创下了三年低点,累计下跌幅度将近
15%。在这一下跌周期中,美国经济持续向好,美联储连续
收紧货币政策,然而美元指数不仅没有走强反而疲态难改,
连连下行。来自内外的几大不同因素决定了弱美元趋势可
能仍将持续。
首先,以欧洲和日本为代表的外部经济体加速回暖。
2017 年欧元区国内生产总值增长 2.5%,为 2007 年以来最
快增速;日本增长 1.6%,比 2016 年提升 0.6%。欧元区制造业 PMI曾创下 56.8 的新高,日
本制造业 PMI也曾创下 2014年以来最高值。欧、日和美国经济基本面的差距在 2017年逐步
收窄,有力支撑了欧元和日元汇率的回升。在 2014 年美国结束量化宽松时,市场资金纷纷
流向美国,美元兑欧元汇率迎来了一波 20%的剧烈攀升,现在与当时情况相反,在美元指数
中占 57.6%权重的欧元,占 13.6%权重的日元持续向好,这就加速了美元指数的下行。
其次,市场对欧、日和美国货币政策预期不同。与 2014年刚结束量化宽松时相比,美
国已处在货币政策正常化的中后期,经过长期沟通,市场对美国经济和货币政策预期比较充
分,已难以让市场兴奋起来。而随着欧洲和日本经济改善,汇率对欧、日货币政策的变化更
加敏感。欧央行已逐步削减每月购债规模,2018 年 1 月起缩减至 300 亿欧元,最快在今年
三四季度结束。欧洲的复苏甚至让更多投资者相信,欧洲央行在经济持续向好的情况下将提
前结束其债券购买计划。日本央行 1月初小幅减少购债规模也引发了关注。在欧日货币政策
《和讯网》 4 月 9 日,清明节前后,
中美再次就贸易争端开启数轮交锋。
《和讯网》 4 月 10 日,人民币中间
价报 6.3114,创两周以来最低水平。
在岸人民币对美元收盘价报 6.3107,
较上一交易日夜盘收盘跌 80 点。
《和讯网》 4 月 11 日,俄罗斯汇灾
卢布两天大跌 8%,俄央行暂不救市
《和讯网》 4 月 12 日,美国联邦储
备委员会公布的上次货币政策例会
纪要显示,多数美联储官员对美国经
济预期乐观,认为通胀率将进一步回
升,未来美联储加息节奏可能加快。
《和讯网》 4 月 13 日,投资管理公
司(PIMCO)首席投资官 Dan Ivascyn
认为,目前市场的风险高于 2016 年,
那一年市场遭遇了英国脱欧以及美
国大选。
考虑转向的初期,市场担忧货币政策超预期收紧,在美欧日同步复苏的背景下产生了对美欧、
美日货币政策不同的预期,导致欧、日元持续走强,美元持续弱势。
第三,维持弱势美元格局是美国政府实际上所希望看到的。尽管美国表面上说希望看
到强势美元,但实质上美国近来更愿意奉行弱势美元战略。因为弱势美元可以给美国经济带
来许多实质好处,如改善贸易失衡,促进经济增长,增强美国产品和企业的国际竞争力等。
第四,美元走势受到美国庞大的“双赤字”拖累。美国实施的扩张性财政政策如企业
减税、增加军队和基础设施的公共支出,导致了美国“双赤字”(财政和外部赤字)。而“双
赤字”将由欧元区、日本和其他新兴国家的储蓄盈余以低利率提供资金。这让美元变得不再
那么吸引人。
内部和外部因素共同形成的弱势美元态势给美国带来了许多利处。数据显示,美国出
口 2017年在弱势美元的帮助下贸易额已经基本恢复至 2014年的水平。弱势美元对美国跨国
公司的业绩也会起到提振作用,并促使海外资本回流美国。苹果、微软、强生、埃克森美孚
和宝洁等美国跨国公司将海外销售收入和利润转换成美元,其海外营收和利润的价值会得到
相应提升。
伴随着美国经济的强劲增长和企业业绩的持续提升,美国三大股指——标普 500指数、
道琼斯指数和纳斯达克指数 2017年分别累涨 19.4%、25.1%和 28.2%,均创 2013 年以来最大
年度涨幅,并且数十次突破历史新高。
综上所述,考虑到弱势美元是美国政府的战略意图,且全球其他经济体正在逐步加速
收紧货币政策,美元指数在未来一段时间内仍将维持疲弱态势将是大概率事件。
摘自:“和讯网”
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至 2018-04-13
宝康消费品基金
基金代码:240001
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 7.1257 2.4360
04-10 7.1558 2.4481
04-11 7.1879 2.4610
04-12 7.1643 2.4515
04-13 7.1516 2.4464
单位净值周增长率:0.1392%
比较基准周增长率:0.4090%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元
3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元
4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元
5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元
6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元
8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元
9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元
10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元
11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元
13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元
14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元
15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元
16 2017-12-26 每 10 份基金份额分 0.20 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,宝康消费品基金合同生效日为 2003年
7 月 15日
本周业绩报告
宝康灵活配置基金
基金代码:240002
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 3.7663 1.9663
04-10 3.7838 1.9838
04-11 3.7859 1.9859
04-12 3.7746 1.9746
04-13 3.7688 1.9688
单位净值周增长率:0.4490%
比较基准周增长率:0.3712%
其中:比较基准=中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元
3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元
4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元
5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元
7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元
8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元
9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元
10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元
11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元
12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元
13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元
14 2017-12-26 每 10 份基金份额分 0.20 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,宝康灵活配置基金合同生效日为 2003
年 7月 15 日
本周业绩报告
宝康债券基金
基金代码:240003
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.0444 1.3944
04-10 2.0451 1.3951
04-11 2.0453 1.3953
04-12 2.0456 1.3956
04-13 2.0459 1.3959
单位净值周增长率:0.2946%
比较基准周增长率:0.3343%
其中:比较基准=中证综合债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元
3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元
4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元
5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元
6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元
7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元
8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元
9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元
10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元
11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元
13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元
14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元
16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元
17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元
18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元
19 2017-12-26 每 10 份基金份额分 0.10 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 3 月 23 日到 2018 年 3 月 30 日,宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7
月 15日
本周业绩报告
华宝动力组合基金
基金代码:240004
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 3.8469 1.3369
04-10 3.8743 1.3643
04-11 3.8801 1.3701
04-12 3.8646 1.3546
04-13 3.8557 1.3457
单位净值周增长率:0.4104%
比较基准周增长率:0.0240%
其中:比较基准=80%上证 180指数收益率与深证 100指数收益率的流通市值
加权平均+20%上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元
3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 3月 23日到 2018年 3月 30 日,动力组合基金合同生效日为 2005年 11
月 17日
多策略增长基金
基金代码:240005
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 4.4806 0.4876
04-10 4.4958 0.4942
04-11 4.4985 0.4954
04-12 4.4894 0.4914
04-13 4.4882 0.4909
单位净值周增长率:0.6355%
比较基准周增长率:0.0240%
其中:比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元
2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元
3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元
4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元
5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元
6 2018-01-15 每 10 份基金份额分 0.851 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 3 月 23 日到 2018 年 3 月 30 日,多策略增长基金成立于 2004 年 5 月
11 日
本周业绩报告
现金宝货币市场基金(A 级)
基金代码:240006
日期 每万份基金
净收益(元)
七日年化
收益率%
04-09 1.1785 4.3730
04-10 1.1070 4.3470
04-11 1.0937 4.3030
04-12 1.0620 4.2410
04-13 1.0594 4.1780
04-14 1.0579 4.1150
04-15 1.0580 4.0510
现金宝货币市场基金(B 级)
基金代码:240007
日期 每万份基金
净收益(元)
七日年化
收益率%
04-09 1.2448 4.6240
04-10 1.1728 4.5980
04-11 1.1596 4.5540
04-12 1.1358 4.4960
04-13 1.1262 4.4340
04-14 1.1237 4.3700
04-15 1.1237 4.3060
其中:比较基准=同期 7天通知存款利率(税后)
其中:比较基准=同期 7天通知存款利率(税后)
现金宝货币市场基金(E 级)
基金代码:000678
日期 每万份基金
净收益(元)
七日年化
收益率%
04-09 1.2448 4.6240
04-10 1.1731 4.5980
04-11 1.1597 4.5540
04-12 1.1362 4.4970
04-13 1.1263 4.4350
04-14 1.1237 4.3710
04-15 1.1237 4.3070
其中:比较基准=同期 7天通知存款利率(税后)
*注:现金宝货币市场基金成立于 2005年 3月 31 日
本周业绩报告
华宝收益增长基金
基金代码:240008
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 5.2488 5.2488
04-10 5.3147 5.3147
04-11 5.3537 5.3537
04-12 5.3153 5.3153
04-13 5.2995 5.2995
单位净值周增长率:0.7203%
比较基准周增长率:0.6716%
其中:比较基准= 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15
日
其中:比较基准=新上证综指收益率
华宝先进成长基金
基金代码:240009
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.9680 2.7000
04-10 2.9939 2.7259
04-11 3.0101 2.7421
04-12 2.9864 2.7184
04-13 2.9783 2.7103
单位净值周增长率:0.3629%
比较基准周增长率:0.8939%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018年 4 月 13 日,先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7
日
本周业绩报告
华宝行业精选基金
基金代码:240010
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.3577 1.3577
04-10 1.3850 1.3850
04-11 1.3913 1.3913
04-12 1.3811 1.3811
04-13 1.3741 1.3741
单位净值周增长率:0.9032%
比较基准周增长率:0.4224%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018年 4 月 13 日,行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14
日
华宝大盘精选基金
基金代码:240011
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.9938 1.7084
04-10 2.0092 1.7238
04-11 2.0163 1.7309
04-12 1.9957 1.7103
04-13 1.9876 1.7022
单位净值周增长率:-0.1291%
比较基准周增长率:0.3662%
其中:比较基准=80%沪深 300指数收益率+20%上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元
2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元
3 2017-12-25 每 10 份基金份额分 0.174 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7
日
本周业绩报告
智慧
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,海外中国成长基金成立于 2008 年 5
月 7日
其中:比较基准=中证海外内地股指数
华宝海外中国成长基金
基金代码:241001
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.8080 1.8080
04-10 1.8790 1.8790
04-11 1.8650 1.8650
04-12 1.8540 1.8540
04-13 1.8460 1.8460
单位净值周增长率:3.0134%
比较基准周增长率:-1.3290%
华宝中证 100 指数基金
基金代码:240014
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.3076 1.3076
04-10 1.3360 1.3360
04-11 1.3406 1.3406
04-12 1.3247 1.3247
04-13 1.3140 1.3140
单位净值周增长率:0.4280%
比较基准周增长率:0.4746%
其中:比较基准= 中证 100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,中证 100指数基金成立于 2009年 9月
29 日
本周业绩报告
华宝增强收益债券(A)
基金代码:240012
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.4844 1.1044
04-10 1.4872 1.1072
04-11 1.4879 1.1079
04-12 1.4867 1.1067
04-13 1.4859 1.1059
单位净值周增长率:0.1993%
比较基准周增长率:0.0000%
其中:比较基准=中国债券总指数收益率×100%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元
3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,增强收益债券基金成立于 2009 年 2
月 17日
华宝增强收益债券(B)
基金代码:240013
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.4346 1.0546
04-10 1.4372 1.0572
04-11 1.4378 1.0578
04-12 1.4367 1.0567
04-13 1.4359 1.0559
单位净值周增长率:0.1898%
比较基准周增长率:0.0000%
其中:比较基准=中国债券总指数收益率×100%
本周业绩报告
华宝上证180价值ETF联接基
金
基金代码:240016
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.7290 1.6990
04-10 1.7710 1.7410
04-11 1.7760 1.7460
04-12 1.7560 1.7260
04-13 1.7450 1.7150
单位净值周增长率:1.2995%
比较基准周增长率:1.3720%
其中:比较基准=95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010
年 4月 23 日
华宝上证 180 价值 ETF
二级市场交易代码 510030;
申购赎回代码 510031
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.6690 4.8760
04-10 1.7130 5.0030
04-11 1.7180 5.0190
04-12 1.6970 4.9580
04-13 1.6860 4.9250
单位净值周增长率:1.4000%
比较基准周增长率:1.4419%
比较基准=上证 180价值指数收益率×100%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,上证 180 价值 ETF 联接基金成立于
2010年 4月 23 日
本周业绩报告
其中:比较基准=75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数
华宝新兴产业基金
基金代码:240017
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.1620 1.7140
04-10 2.1729 1.7249
04-11 2.1786 1.7306
04-12 2.1650 1.7170
04-13 2.1555 1.7075
单位净值周增长率:0.0469%
比较基准周增长率:0.1377%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2017-8-11 每 10 份基金份额分 4.48 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,新兴产业基金成立于 2010 年 12月 7
日
其中:比较基准=标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×
30%
华宝可转债基金
基金代码:240018
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.9051 0.9051
04-10 0.9123 0.9123
04-11 0.9148 0.9148
04-12 0.9093 0.9093
04-13 0.9051 0.9051
单位净值周增长率:0.0663%
比较基准周增长率:-0.4384%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝可转债基金成立于 2011 年 4 月
27 日
本周业绩报告
华宝上证180成长ETF联接基
金
基金代码:240019
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.6970 1.6970
04-10 1.7320 1.7320
04-11 1.7390 1.7390
04-12 1.7230 1.7230
04-13 1.7070 1.7070
单位净值周增长率:0.5300%
比较基准周增长率:0.5346%
其中:比较基准= 95%×上证 180 成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011
年 8月 4 日
华宝上证 180 成长 ETF
二级市场交易代码 510280;
申购赎回代码 510281
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.7080 1.7080
04-10 1.7450 1.7450
04-11 1.7520 1.7520
04-12 1.7350 1.7350
04-13 1.7180 1.7180
单位净值周增长率:0.5266%
比较基准周增长率:0.5605%
其中:比较基准=标的指数
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,上证 180 成长 ETF 联接基金成立于
2011年 8月 9 日
本周业绩报告
其中:比较基准= 80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数
华宝医药生物基金
基金代码:240020
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.1660 1.8770
04-10 2.1810 1.8920
04-11 2.1820 1.8930
04-12 2.1930 1.9040
04-13 2.1550 1.8660
单位净值周增长率:-0.1071%
比较基准周增长率:-0.6697%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝医药生物基金成立于 2012 年 2
月 28日
其中:比较基准= 80%×中证内地资源主题指数收益率 + 20%×上证国债指数
收益率
华宝资源优选基金
基金代码:240022
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.4750 1.3660
04-10 1.5000 1.3910
04-11 1.5070 1.3980
04-12 1.4960 1.3870
04-13 1.4930 1.3840
单位净值周增长率:1.6899%
比较基准周增长率:1.1852%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2017-8-21 每 10 份基金份额分 1.09 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝资源优选基金成立于 2012 年 8
月 21日
本周业绩报告
本周业绩报告
华宝添益基金
二级市场交易代码 511990;申
购赎回代码 511991
日期 每百份基金
净收益(元)
七日年化
收益率%
04-09 1.0987 4.0980
04-10 1.0444 4.0590
04-11 1.0379 4.0260
04-12 1.0213 3.9850
04-13 1.0127 3.9390
04-14 1.0069 3.8890
04-15 1.0070 3.8410
其中:比较基准=同期 7天通知存款利率(税后)
*注:华宝添益基金成立于 2012 年 12月 27日
华宝服务优选基金
基金代码:000124
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.0630 1.7630
04-10 2.0690 1.7690
04-11 2.0780 1.7780
04-12 2.0770 1.7770
04-13 2.0690 1.7690
单位净值周增长率:0.1699%
比较基准周增长率:0.4091%
其中:比较基准= 80%×中证服务业指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝服务优选基金成立于 2013 年 6
月 27日
华宝创新优选基金
基金代码:000601
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.3300 0.9900
04-10 1.3340 0.9940
04-11 1.3410 1.0010
04-12 1.3320 0.9920
04-13 1.3310 0.9910
单位净值周增长率:0.2022%
比较基准周增长率:0.3091%
其中:比较基准= 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝创新优选基金成立于 2014 年 5
月 14日
华宝生态中国基金
基金代码:000612
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 2.2190 2.0190
04-10 2.2330 2.0330
04-11 2.2370 2.0370
04-12 2.2210 2.0210
04-13 2.2150 2.0150
单位净值周增长率:-0.0992%
比较基准周增长率:0.3091%
其中:比较基准= 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝生态中国基金成立于 2014 年 6
月 13日
本周业绩报告
华宝量化对冲混合基金 A 类
基金代码:000753
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.2346 1.0546
04-10 1.2361 1.0561
04-11 1.2341 1.0541
04-12 1.2332 1.0532
04-13 1.2328 1.0528
单位净值周增长率:-0.1139%
比较基准周增长率:0.0206%
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率(税后)。
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝量化对冲混合基金成立于 2014
年 9月 17 日
华宝量化对冲混合基金 C 类
基金代码:000754
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.2308 1.0508
04-10 1.2323 1.0523
04-11 1.2304 1.0504
04-12 1.2294 1.0494
04-13 1.2290 1.0490
单位净值周增长率:-0.1238%
比较基准周增长率:0.0206%
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率(税后)。
本周业绩报告
]
华宝高端制造基金
基金代码:000866
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1880 1.1880
04-10 1.2010 1.2010
04-11 1.2080 1.2080
04-12 1.2030 1.2030
04-13 1.1980 1.1980
单位净值周增长率:0.7569%
比较基准周增长率:0.0938%
其中:比较基准= 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率
×20%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝高端制造基金成立于 2014 年 12
月 10日
华宝品质生活基金
基金代码:000867
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0670 1.0170
04-10 1.0750 1.0250
04-11 1.0750 1.0250
04-12 1.0690 1.0190
04-13 1.0610 1.0110
单位净值周增长率:0.0000%
比较基准周增长率:0.3662%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝品质生活股票基金成立于 2014
年 6月 13 日
本周业绩报告
华宝稳健回报基金
基金代码:000993
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.9110 0.9110
04-10 0.9290 0.9290
04-11 0.9330 0.9330
04-12 0.9270 0.9270
04-13 0.9220 0.9220
单位净值周增长率:0.9858%
比较基准周增长率:0.2929%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×55 %+上证国债指数收益率×45%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝稳健回报基金成立于 2015 年 3
月 27日
华宝事件驱动基金
基金代码:001118
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.7510 0.7510
04-10 0.7540 0.7540
04-11 0.7550 0.7550
04-12 0.7500 0.7500
04-13 0.7480 0.7480
单位净值周增长率:-0.5319%
比较基准周增长率:0.3662%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝事件驱动基金成立于 2015 年 4
月 08日
本周业绩报告
华宝新价值混合基金
基金代码:001324
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1188 1.1188
04-10 1.1236 1.1236
04-11 1.1239 1.1239
04-12 1.1214 1.1214
04-13 1.1196 1.1196
单位净值周增长率:0.0536%
比较基准周增长率:0.0616%
其中:比较基准=1年期银行定存款基准利率(税后)+3%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,华宝新价值混合基金成立于 2015 年 6
月 01日
华宝国策导向基金
基金代码:001088
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.6980 0.6980
04-10 0.7080 0.7080
04-11 0.7130 0.7130
04-12 0.7080 0.7080
04-13 0.7060 0.7060
单位净值周增长率:0.8571%
比较基准周增长率:0.3373%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝国策导向基金成立于 2015 年 5
月 8日
本周业绩报告
\
华宝医疗分级指数基金
基金代码:162412
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.3934 0.9925
04-10 0.3983 1.0048
04-11 0.3968 1.0012
04-12 0.4011 1.0120
04-13 0.3959 0.9989
单位净值周增长率:1.1749%
比较基准周增长率:1.2473%
其中:比较基准=中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)
×5%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
华宝医疗 A 基金
基金代码:150261
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1620 1.0173
04-10 1.1622 1.0175
04-11 1.1623 1.0176
04-12 1.1625 1.0178
04-13 1.1626 1.0179
单位净值周增长率:0.1279%
比较基准周增长率:1.2473%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
本周业绩报告
\
华宝中证 1000 分级指数基金
基金代码:162413
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.4087 1.0283
04-10 0.4087 1.0285
04-11 0.4107 1.0340
04-12 0.4090 1.0293
04-13 0.4087 1.0285
单位净值周增长率:0.1168%
比较基准周增长率:0.1808%
其中:比较基准=中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)
×5%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证 1000 分级基金成立于 2015
年 6月 04 日
华宝医疗 B 基金
基金代码:150262
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.0366 0.9677
04-10 0.0375 0.9921
04-11 0.0373 0.9848
04-12 0.0381 1.0062
04-13 0.0371 0.9799
单位净值周增长率:2.2860%
比较基准周增长率:1.2473%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
本周业绩报告
华宝中证 1000A 基金
基金代码:150263
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1596 1.0099
04-10 1.1598 1.0101
04-11 1.1599 1.0102
04-12 1.1601 1.0104
04-13 1.1602 1.0105
单位净值周增长率:0.1288%
比较基准周增长率:0.1808%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证 1000 分级基金成立于 2015
年 6月 04 日
华宝中证 1000B 基金
基金代码:150264
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.0373 1.0467
04-10 0.0373 1.0469
04-11 0.0377 1.0578
04-12 0.0374 1.0482
04-13 0.0373 1.0465
单位净值周增长率:0.1052%
比较基准周增长率:0.1808%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证 1000 分级基金成立于 2015
年 6月 04 日
本周业绩报告
华宝新机遇混合基金 A 类
基金代码:162414
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1578 1.1578
04-10 1.1660 1.1660
04-11 1.1660 1.1660
04-12 1.1612 1.1612
04-13 1.1578 1.1578
单位净值周增长率:-0.0086%
比较基准周增长率:0.0616%
其中:比较基准=:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,华宝新机遇混合基金成立于 2015 年 6
月 11日
华宝新机遇混合基金 C 类
基金代码:003144
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1559 1.1559
04-10 1.1641 1.1641
04-11 1.1642 1.1642
04-12 1.1594 1.1594
04-13 1.1560 1.1560
单位净值周增长率:-0.0087%
比较基准周增长率:0.0616%
其中:比较基准=:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新机遇混合基金 C类成立于 2016
年 8月 4 日
本周业绩报告
华宝转型升级灵活配置基金
基金代码:001967
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1230 1.1230
04-10 1.1320 1.1320
04-11 1.1350 1.1350
04-12 1.1250 1.1250
04-13 1.1210 1.1210
单位净值周增长率:-0.0891%
比较基准周增长率:0.2527%
其中:比较基准=中证 800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018年 4月 6日到 2018年 4月 13日,华宝转型升级灵活配置基金成立于 2015
年 12月 15日
华宝核心优势灵活配置基金
基金代码:002152
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1710 1.1710
04-10 1.1740 1.1740
04-11 1.1800 1.1800
04-12 1.1740 1.1740
04-13 1.1720 1.1720
单位净值周增长率:0.0000%
比较基准周增长率:0.2929%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018年 4月 6日到 2018年 4月 13日,华宝核心优势灵活配置基金成立于 2016
年 1月 21 日
本周业绩报告
华宝宝鑫债券 A 类
基金代码:002508
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0092 1.0092
04-10 1.0099 1.0099
04-11 1.0103 1.0103
04-12 1.0113 1.0113
04-13 1.0115 1.0115
单位净值周增长率:0.3572%
比较基准周增长率:0.3343%
比较基准=中证综合债指数收益率
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝宝鑫债券基金成立于 2016 年 4
月 26日
华宝宝鑫债券 C 类
基金代码:002509
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0024 1.0024
04-10 1.0030 1.0030
04-11 1.0034 1.0034
04-12 1.0045 1.0045
04-13 1.0046 1.0046
单位净值周增长率:0.3496%
比较基准周增长率:0.3343%
比较基准=中证综合债指数收益率
本周业绩报告
华宝美国品质消费基金
基金代码:162415
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.2260 1.2260
04-10 1.2390 1.2390
04-11 1.2320 1.2320
04-12 1.2360 1.2360
04-13 1.2310 1.2310
单位净值周增长率:0.4898%
比较基准周增长率:0.4887%
其中:比较基准=标普美国品质消费股票指数
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝美国品质消费基金成立于 2016
年 3月 18 日
华宝香港中小基金
基金代码:501021
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.4597 1.4597
04-10 1.4861 1.4861
04-11 1.4721 1.4721
04-12 1.4658 1.4658
04-13 1.4572 1.4572
单位净值周增长率:1.2437%
比较基准周增长率:1.2586%
其中:比较基准=标普香港上市中国中小盘指数
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝香港中小基金成立于 2016 年 6
月 24日
本周业绩报告
华宝万物互联混合基金
基金代码:001534
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.8340 0.8340
04-10 0.8370 0.8370
04-11 0.8420 0.8420
04-12 0.8410 0.8410
04-13 0.8370 0.8370
单位净值周增长率:0.1196%
比较基准周增长率:0.2929%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝万物互联混合基金成立于 2015
年 6月 30 日
华宝中证军工交易型开放式
指数基金
二级市场交易代码 512810;申
购赎回代码 512811
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.8339 0.8339
04-10 0.8153 0.8153
04-11 0.8158 0.8158
04-12 0.8081 0.8081
04-13 0.8111 0.8111
单位净值周增长率:-0.4174%
比较基准周增长率:-0.4045%
其中:比较基准=中证军工指数。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证军工交易型开放式指数基金
成立于 2016年 8 月 8 日
本周业绩报告
如您对本周报有进一步要求或建议,
华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数基金
二级市场交易代码 512000;申
购赎回代码 512001
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.8492 0.8492
04-10 0.8644 0.8644
04-11 0.8588 0.8588
04-12 0.8517 0.8517
04-13 0.8424 0.8424
单位净值周增长率:-0.2487%
比较基准周增长率:-0.2378%
其中:比较基准=中证全指证券公司指数。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数基金成立于 2016年 8月 30 日
华宝新活力灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码:003154
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.2772 1.2772
04-10 1.2851 1.2851
04-11 1.2882 1.2882
04-12 1.2829 1.2829
04-13 1.2781 1.2781
单位净值周增长率:0.1646%
比较基准周增长率:0.2779%
其中:比较基准=沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新活力灵活配置混合型证券投资
基金成立于 2016年 9月 7日
本周业绩报告
华宝未来主导产业灵活配置
混合型证券投资基金
基金代码:002634
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.8560 0.8560
04-10 0.8600 0.8600
04-11 0.8630 0.8630
04-12 0.8540 0.8540
04-13 0.8510 0.8510
单位净值周增长率:-0.3513%
比较基准周增长率:0.2929%
比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金成立于 2016 年 11月 4日
华宝新起点灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码:002111
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0634 1.0180
04-10 1.0686 1.0232
04-11 1.0699 1.0245
04-12 1.0677 1.0223
04-13 1.0665 1.0211
单位净值周增长率:0.2947%
比较基准周增长率:0.2779%
比较基准=沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2017-12-22 每 10 份基金份额分 0.454 元
注:增长率的计算区间为 2018年 4月 6 日到 2018年 4月 13日,华宝新起点灵活配置混合型证券投资基
金成立于 2016年 12月 19日
本周业绩报告
华宝标普中国 A 股红利机会
指数证券投资基金 A
基金代码:501029
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0564 1.0264
04-10 1.0674 1.0374
04-11 1.0739 1.0439
04-12 1.0663 1.0363
04-13 1.0639 1.0339
单位净值周增长率:0.6033%
比较基准周增长率:0.6239%
比较基准=标普中国 A股红利机会指数收益率×95% + 同期银行活期存款利率
(税后)×5%。
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2018-3-12 每 10 份基金份额分 0.3 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6日到 2018年 4 月 13 日,新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7
日
*注:增长率的计算区间为 2018 年 3 月 2 日到 2018 年 3 月 9 日,华宝标普中国 A 股红利机会指数证券
投资基金成立于 2017年 1月 18 日
华宝标普中国 A 股红利机会
指数证券投资基金 C
基金代码:501029
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0537 1.0237
04-10 1.0646 1.0346
04-11 1.0711 1.0411
04-12 1.0636 1.0336
04-13 1.0611 1.0311
单位净值周增长率:0.5853%
比较基准周增长率:0.6239%
比较基准=标普中国 A股红利机会指数收益率×95% + 同期银行活期存款利率
(税后)×5%。
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2018-3-12 每 10 份基金份额分 0.3 元
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018年 4 月 13 日,华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金 C成立于 2017 年 8月 28日
本周业绩报告
华宝新优选一年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金
基金代码:004284
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0365 1.0365
04-10 1.0465 1.0465
04-11 1.0494 1.0494
04-12 1.0443 1.0443
04-13 1.0415 1.0415
单位净值周增长率:0.2792%
比较基准周增长率:0.2164%
比较基准=沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金成立于 2017年 3月 23 日
华宝新飞跃灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码:004335
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0951 1.0951
04-10 1.1118 1.1118
04-11 1.1146 1.1146
04-12 1.1073 1.1073
04-13 1.1017 1.1017
单位净值周增长率:0.3644%
比较基准周增长率:0.2779%
比较基准=沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资
基金成立于 2017年 2月 27日
本周业绩报告
华宝港股通恒生中国(香港上
市)25 指数证券投资基金
(LOF)
基金代码:501301
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1713 1.1713
04-10 1.1984 1.1984
04-11 1.1974 1.1974
04-12 1.1944 1.1944
04-13 1.1923 1.1923
单位净值周增长率:4.6979%
比较基准周增长率:3.4534%
比较基准=经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+
人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,华宝香港大盘基金成立于 2017年 4月
20 日
华宝智慧产业灵活配置混合
型证券投资基金
基金代码:004480
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.1303 1.1303
04-10 1.1389 1.1389
04-11 1.1378 1.1378
04-12 1.1338 1.1338
04-13 1.1301 1.1301
单位净值周增长率:-0.0177%
比较基准周增长率:0.2929%
比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金成立于 2017年 5月 4日
本周业绩报告
华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金
二级市场交易代码 512801;申
购赎回代码 512800
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.9773 0.9773
04-10 1.0064 1.0064
04-11 1.0172 1.0172
04-12 1.0021 1.0021
04-13 0.9949 0.9949
单位净值周增长率:1.8113%
比较基准周增长率:1.8120%
比较基准=中证银行指数
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金成立于 2017年 7月 18 日
其中:比较基准=标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
华宝油气基金
基金代码:162411
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.5450 0.5450
04-10 0.5660 0.5660
04-11 0.5750 0.5750
04-12 0.5730 0.5730
04-13 0.5830 0.5830
单位净值周增长率:7.5646%
比较基准周增长率:7.9215%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29
日
本周业绩报告
华宝第三产业灵活配置混合
型证券投资基金
基金代码:004481
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0683 1.0683
04-10 1.0902 1.0902
04-11 1.0929 1.0929
04-12 1.0830 1.0830
04-13 1.0756 1.0756
单位净值周增长率:0.2890%
比较基准周增长率:0.2929%
比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4月 6日到 2018年 4月 13 日,华宝第三产业基金成立于 2017年 5月
25 日
华宝新回报一年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金
基金代码:004281
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0462 1.0462
04-10 1.0487 1.0487
04-11 1.0490 1.0490
04-12 1.0474 1.0474
04-13 1.0468 1.0468
单位净值周增长率:0.1627%
比较基准周增长率:0.2164%
比较基准=沪深 300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新回报一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金成立于 2017年 3月 23 日
本周业绩报告
\
华宝新优享灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码:004481
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.0150 1.0150
04-10 1.0359 1.0359
04-11 1.0397 1.0397
04-12 1.0296 1.0296
04-13 1.0239 1.0239
单位净值周增长率:0.5598%
比较基准周增长率:0.2779%
比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝新优享基金成立于 2017 年 6 月
29 日
华宝价值发现混合型证券投
资基金
基金代码:005445
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 0.9442 0.9442
04-10 0.9577 0.9577
04-11 0.9598 0.9598
04-12 0.9528 0.9528
04-13 0.9507 0.9507
单位净值周增长率:0.7845%
比较基准周增长率:0.6395%
比较基准=中证 800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018 年 4 月 13 日,华宝价值发现基金成立于 2018 年 1
月 24日
华宝沪深 300 指数增强型发起
式证券投资基金
基金代码:003876
日期 累计份额净值 份额净值
04-09 1.2245 1.2245
04-10 1.2479 1.2479
04-11 1.2513 1.2513
04-12 1.2373 1.2373
04-13 1.2284 1.2284
单位净值周增长率:0.3267%
比较基准周增长率:0.4035%
比较基准=沪深 300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
*注:增长率的计算区间为 2018 年 4 月 6 日到 2018年 4 月 13 日,华宝沪深 300指数增强型发起式证券
投资基金成立于 2016年 12 月 9 日
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