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Audiência PúblicaDemonstração e Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais no 3º Quadrimestre/2009

São Jerônimo, 22 de Fevereiro de 201019:00 hs

Câmara Municipal de vereadores de São Jerônimo

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   Art. 9º

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

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DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

3º Quadrimestre/09RCL R$ 21.810.852,14

Divida Consolidada Líquida 4.293.945,50 = 24,75%

Limite de Alerta 23.555.720,31 = 108%

Limite Legal 26.173.022,57 = 120%

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Análise da Receita

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Receita Corrente Liquida (RCL):

a) 3º Quadrim/09 21.810.852,14 b) 2º Quadrim/09 19.943.889,67 c)1º Quadrim/09 20.582.653,49

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Metas bimestrais de arrecadação

Período Previsto Realizado Diferença

3º Quadrim/09 26.611.250,00 24.486.721,30 -2.124.528,70

2º Quadrim/09 18.358.497,96 15.075.774,53 - 2.657.410,62

1º Semestre/09 13.768.873,47 12.288.710,00 - 1.480.163,47

1º Quadrim/09 9.179.248,98 8.147.859,93 - 1.031.389,05

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IMPOSTOS MUNICIPAIS3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

IPTU 800.000,00 623.604,65IRRF 268.000,00 165.136,14ITBI 200.000,00 131.708,83ISSQN 530.000,00 810.798,49

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DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

MULTAS E JUROS 144.000,00 124.807,34

IPTU 300.000,00 307.522,43

ISSQN 60.000,00 51.268,34

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TAXAS MUNICIPAIS

3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

PODER DE POLÍCIA 305.000,00 181.944,19

PRESTAÇÃO SERVIÇOS 205.500,00 160.634,16

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REC. DE CONTRIBUIÇÕES

3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

ILUM. PÚBLICA 350.000,00 312.194,87

FUNREBOM 55.000,00 58.942,42

SERVIÇOS CORREIO 30.000,00 21.866,99

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RECEITA DE SERVIÇOS

3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

SERVIÇOS CEMITÉRIO 20.000,00 51.916,20 *

* Inclusa a receita de taxa de conservação cemitério

SERVIÇOS DE MÁQUINAS 15.000,00 9.764,97

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TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

FPM 7.624.000,00 7.849.717,77FPM – Extra 374.000,00 330.551,48ITR 20.000,00 42.806,85L.C nº 87/96 51.000,00 67.136,25Aux. Financ. Esforço export. 100.000,00 68.794,07MP 462/09 0,00 299.438,64CIDE 50.000,00 9.107,36

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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO

3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

SAÚDE 641.000,00 749.547,96

EDUCAÇÃO 430.000,00 450.048,81

ASSIST. SOCIAL 119.500,00 86.782,72

CONVÊNIOS 3.636.750,00 1.346.982,58

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TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO3º Quadrimestre/09

PREVISTO REALIZADO

ICMS 5.430.000,00 5.166.132,20

IPVA 800.000,00 861.553,01

IPI EXPORT 182.000,00 108.470,81

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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO ESTADO

3º Quadrimestre/09PREVISTO REALIZADO

SAÚDE 45.000,00 45.198,75INFRA ESTRUTURA 5.000,00 4.875,95

CONVÊNIOS 435.000,00 726.848,71

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Análise da Despesa

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Despesas de PessoalRCL 3º Quadrim/09 R$ 21.810.852,14

Total (R$) %

3º Quadrimestre 9.692.989,83 44,442º Quadrimestre 9.174.809,56 46,001º Semestre 8.808.441,66 43,231º Quadrimestre 8.475.346,55 41,18

Limites (R$) %

Alerta 10.600.074,14 48,60Prudencial 11.188.967,15 51,30Legal 11.777.860,16 54,00

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Execução Despesa3º Quadrim/09

RECURSO LIVRE E RPPS

Empenhada Paga A Pagar

Recurso Livre 10.668.240,00 9.938.248,94 729.991,06

RPPS 1.081.711,28 1.080.720,88 990,40

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Execução DespesaDespesas c/Recursos Vinculados a Educação

Recursos 20 e 31

Empenhada Paga A Pagar

MDE 2.460.036,50 2.240.419,25 219.617,25

FUNDEB 2.679.592,86 2.461.701,92 217.890,94

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Execução DespesaDespesas c/Recursos Vinculados a Saúde

Recurso 40

Empenhada Paga A Pagar

ASPS 3.095.992,57 2.759.311,39 336.681,18

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RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES

Inscritos 989.017,98Pagos em 2009 957.173,02Saldo a Pagar 31.844,96

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Com Suficiência FinanceiraProcessados 1.082.894,23Não Processados 961.859,95TOTAL 2.044.754,18

Com Insuficiência FinanceiraProcessados 0,00Não Processados 0,00

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RESTOS A PAGAR

INSCRITOS EM 31.12.2009

RECURSO LIVRE

Com Suficiência Financeira

Processados 335.105,63

Não Processados 255.726,02

TOTAL 590.831,65

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RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31.12.2009EDUCAÇÃO (Recurso 20)

Com Suficiência FinanceiraMDE

Processados 107.983,71Não Processados 27.013,23

TOTAL 134.996,94

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RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31.12.2009EDUCAÇÃO (recurso 31)

Com Suficiência FinanceiraFUNDEBProcessados 73.567,94

Não Processados 13.063,78

TOTAL 86.631,72

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RESTOS A PAGAR

INSCRITOS EM 31.12.2009

SAÚDE (recurso 40)

Com Suficiência Financeira

ASPS

Processados 86.040,89

Não Processados 113.107,88

TOTAL 199.148,77

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RESTOS A PAGAR

INSCRITOS EM 31.12.2009

Recursos Voluntários/Convênios

Com Suficiência Financeira

Processados 479.335,48

Não Processados 550.194,30

TOTAL 1.029.529,78

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Equilíbrio FinanceiroRECURSO LIVRE

Disponibilidade Financeira Restos SALDO 31.12.09 a Pagar

Recurso Livre 1.531.355,10 590.831,65 940.523,45

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Equilíbrio FinanceiroEDUCAÇÃO (recursos 20 e 31)

DisponibilidadeFinanceira Restos SALDO

31.12.09 a Pagar

MDE 181.900,20 134.996,94 46.903,26

FUNDEB 119.859,26 86.631,72 33.227,54

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Equilíbrio FinanceiroSAÚDE (Recurso 40)

Disponibilidade

Financeira Restos SALDO

31.12.09 a Pagar

ASPS 236.654,81 199.148,77 37.506,04

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Repasses Constitucionais para áreas de Educação e Saúde em atendimento aos dispostos legais elencados nos arts. 212 da CF e Art.1º alínea “e” da EC nº 29/00

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Sec. da Educação

Limite Despesas Constitucionais 2.584.784,11 25%

Realizado no 3º Quadrim/09 2.886.399,64 27,92%

Sec. da Saúde

Limite Despesas Constitucionais 1.550.910,09 15%

Realizado no 3º Quadrim/09 1.805.333,09 17,46%

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FONTES DE PESQUISA

1. Balancetes contábeis:

Receita e Despesas ref. 3º Quadrim/09

2. Relatório de Validação e Encaminhamento (RVE)

3. Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – Modelo 9

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Agradecemos a participação de todos os presentes, acreditando ter alcançado o objetivo proposto.

Gabinete do Prefeito Municipal.

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FINAL

DA

APRESENTAÇÃO