APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 3º QUADRIMESTRE …...APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 3º QUADRIMESTRE 2014. Secretaria de Estado da Fazenda 2 DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO

SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 1111

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO

3º QUADRIMESTRE 2014


DEMONSTRADEMONSTRAÇÇÃO E AVALIAÃO E AVALIA ÇÇÃOÃO

DO CUMPRIMENTO DASDO CUMPRIMENTO DAS

METAS FISCAISMETAS FISCAIS

((§§ 44ºº DO ARTIGO 9DO ARTIGO 9ºº DA LRF)DA LRF)

Lei Complementar nLei Complementar n ºº 101, de 101, de maio/2000maio/2000


SUMSUMÁÁRIORIO

I I –– RECEITASRECEITAS

II II –– DESPESASDESPESAS

III III –– RESULTADOSRESULTADOS

IV IV –– DDÍÍVIDA E LIMITESVIDA E LIMITES


ANÁLISE DA RECEITA

ORÇAMENTO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO

2014


RECEITA TOTAL ORRECEITA TOTAL OR ÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

Receitas Corrente (*) 27.495,56 31.179,18 34.424,44 13,40% 10,41% 6,72% 3,82%Receita de Capital 336,63 962,44 1.337,25 185,90% 38,94% 168,69% 31,64%

Receita Total 27.832,20 32.141,62 35.761,69 15,48% 11,26 % 8,67% 4,65%

(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb

ConsolidadoValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Variações (%)

NOMINAL REAL

Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF

27.4

96 31.1

79 34.4

24

337 962 1.337

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

2012 2013 2014

Receitas Corrente (*) Receita de Capital

Variação da Receita Total

11,26%

4,65%

15,48%

8,67%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2013/12 2014/13

Variação

Nominal

Variação

Real


RECEITAS CORRENTES ORRECEITAS CORRENTES ORÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

Receita Tributária (*) 18.235,49 21.281,09 23.451,45 16,70 10,20 9,79 3,63

Receita de Contribuições (**) 131,13 0,00 0,00 (100,00) 0,00 (100,00) 0,00

Receita Patrimonial 631,62 678,20 632,31 7,38 (6,77) 1,03 (11,82)

Receita Agropecuária 4,78 3,81 7,38 (20,26) 93,55 (25,08) 81,62

Receita Industrial 24,89 25,28 27,77 1,56 9,84 (4,54) 3,10

Receita de Serviços 1.062,94 1.324,84 1.400,90 24,64 5,74 17,38 (0,53)

Receita de Transferências (*) 6.544,39 6.968,71 7.596,30 6,48 9,01 0,24 2,57

Outras Receitas Correntes (*) 860,33 897,25 1.308,32 4,29 45,82 (1,63) 35,88

Total Receitas Correntes 27.495,56 31.179,18 34.424,44 13,40 10,41 6,72 3,82(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .

(**) As Receitas de Contribuições, após 2012, foram registradas no balanço da ParanaPrevidência.

Consolidado

Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Variações (%)

NOMINAL REAL


RECEITAS CORRENTES ORRECEITAS CORRENTES ORÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL

2010 a 20142010 a 2014

R$ MILHÕES

Variações (%)

Variações (%)

NOMINAL REAL

2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10

Receita Tributária (*) 13.980,07 16.110,26 18.235,49 21.281,09 23.451,45 67,75 32,04

Receita de Contribuições (**) 108,02 87,79 131,13 0,00 0,00 (100,00) 0,00

Receita Patrimonial 525,26 576,72 631,62 678,20 632,31 20,38 (5,18)

Receita Agropecuária 3,22 3,31 4,78 3,81 7,38 128,99 0,00

Receita Industrial 23,96 22,36 24,89 25,28 27,77 15,88 0,00

Receita de Serviços 784,57 876,88 1.062,94 1.324,84 1.400,90 78,56 0,00

Receita de Transferências (*) 5.544,55 6.278,76 6.544,39 6.968,71 7.596,30 37,00 8,05

Outras Receitas Correntes (*) 620,67 785,81 860,33 897,25 1.308,32 110,79 164,74

Total Receitas Correntes 21.590,33 24.741,89 27.495,56 31.179,18 34.424,44 59,44 25,54(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .

(**) As Receitas de Contribuições, após 2012, foram registradas no balanço da ParanaPrevidência.

Consolidado



COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DAS RECEITAS CORRENTESÃO DAS RECEITAS CORRENTESORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL

Receita Tributária (*)

68,12%

Outras Receitas Correntes (*)

3,80%

Receita de Transferências (*)

22,07%

Receita de Serviços

4,07%

Receita Industrial0,08%

Receita Agropecuária

0,02%

Receita Patrimonial

1,84%

Receita de Contribuições(**)

0,00%

(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .


COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DAS RECEITAS CORRENTESÃO DAS RECEITAS CORRENTES

Janeiro a Dezembro de 2014

Demais Receitas Correntes

9,81%

Receita Tributária68,12%

Receita de Transferências

22,07%


Receita Tributária

68,25%

Receita de Transferências

22,35%

Demais Receitas Correntes

9%


RECEITA TRIBUTRECEITA TRIBUT ÁÁRIARIA

EM 2014 A RECEITA TRIBUTÁRIA

REPRESENTOU:

65,58 % DA RECEITA TOTAL

E 68,12% DA RECEITA CORRENTE.

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

ICMS 15.088,55 17.616,93 19.278,59 16,76 9,43 9,84 2,89IPVA 1.561,39 1.691,65 1.908,26 8,34 12,80 1,89 6,29

ITCMD 154,46 214,21 265,26 38,68 23,83 30,23 16,34IRRF 1.365,63 1.684,55 1.917,91 23,35 13,85 16,25 7,10

TAXAS 65,47 73,76 81,43 12,66 10,39 5,99 3,82TOTAL 18.235,49 21.281,09 23.451,45 16,70 10,20 9,77 3,59

Variações (%)NOMINAL REAL

(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb

Consolidado (*)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF


RECEITA TRIBUTRECEITA TRIBUT ÁÁRIARIA


ICMS82,21%

IPVA8,14%

ITCMD1,13%

IRRF8,18% TAXAS

0,35%


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ORTRANSFERÊNCIAS CORRENTES OR ÇÇAMENTO AMENTO FISCALFISCAL

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (I) (2) 3.281,74 3.356,77 3.698,28 2,29 10,17 (3,66) 3,75FPE 1.429,04 1.536,87 1.674,74 7,55 8,97 1,25 2,58

CIDE 72,33 3,69 7,48 (94,90) 102,52 (95,21) 94,83

COMP. FINANCEIRA + ROYALTIES 12,17 24,64 28,41 102,48 15,32 90,11 8,38

IPI - EXPORTAÇÃO 272,06 289,20 325,80 6,30 12,65 0,14 5,95

LEI KANDIR 117,97 117,97 117,97 0,00 0,00 (6,07) (6,01)

SALÁRIO EDUCAÇÃO 366,68 369,38 396,19 0,74 7,26 (4,97) 0,76

DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 74,29 38,55 93,52 (48,11) 142,60 (50,70) 136,17

SUS 937,21 976,47 1.054,17 4,19 7,96 (1,85) 1,61

OUTRAS TRANSF. AO ESTADO (II) (3) 3.262,63 3.642,52 3.898,02 11,64 7,01 7,04 (6,41)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 269,36 306,01 304,69 13,61 (0,43) 0,15 (0,07)

FUNDEB 2.993,26 3.336,51 3.593,33 11,47 7,70 0,05 0,01

TOTAL (III)=(I+II) 6.544,4 6.999,3 7.596,3 6,95 8,53 (3,66) 3,75Fonte: Receita Global Recursos Totais No SIAF(1) Descontadas as deduções para a formação do Fundeb(2) Transferências Legais e Constitucionais(3) Transferências Voluntárias ( Outras Transferências , montante registrado, 263,9 milhões refere-se a Co nvêncios com Órgão Federais)

CONSOLIDADO (1)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro



RECEITA DO FUNDEBRECEITA DO FUNDEB

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

RECEBIDOS (I) 2.993,26 3.336,51 3.593,33 11,47% 7,70% 4,85% 1,27%

ENVIADOS (II) 3.351,02 3.853,98 4.251,79 15,01% 10,32% 8,20% 3,74%

PERDAS DO FUNDEB (II - I) 357,75 517,47 658,46 44,64% 27,25% 36,3% 19,7%

% DA PERDA DO FUNDEB 10,68% 13,43% 15,49%Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF

Variações (%)

NOMINAL REALRECURSOS DO FUNDEBValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro


RECEITA CORRENTE ORRECEITA CORRENTE ORÇÇADA VS. REALIZADAADA VS. REALIZADAORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

A B C D = B-C E=(C/B)*100

Receita Tributária 22.912,02 24.221,48 23.451,45 770,02 96,82 Impostos 22.828,35 24.137,80 23.370,03 767,77 96,82

Taxas 83,68 83,68 81,43 2,25 97,31

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial 614,09 588,65 632,31 (43,67) 107,42Receita Agropecuária 5,89 11,41 7,38 4,03 64,66Receita Industrial 37,69 37,69 27,77 9,92 73,68Receita de Serviços 1.349,67 1.349,80 1.400,90 (51,10) 103,79Receita de Transferências 7.877,95 7.930,58 7.596,30 334,28 95,78Outras Receitas Correntes 1.350,49 2.435,83 1.308,32 1.127,51 53,71

SUB TOTAL 34.147,80 36.575,44 34.424,44 2.151,00 94,12Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb

RECEITAS CORRENTES

ORÇADA INICIAL

REALIZADA Até Dezembro

REALIZADA SOBRE ORÇAMENTO

ATUALIZADO (%)

ORÇADA ATUALIZADA

DIFERENÇA


RECEITAS DE CAPITAL ORRECEITAS DE CAPITAL OR ÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,59 148,79 953,85 25052,82 541,06 23517,62 501,27

ALIENAÇÃO DE BENS 3,23 3,60 4,57 11,52 26,77 6,14 17,95

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 11,90 1,56 0,00 (86,86) (100,00) (87,62) (100,00)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 203,91 234,60 234,05 15,05 (0,23) 9,00 (6,30)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 116,99 573,88 144,78 390,53 (74,77) 3,62 (0,76)

TOTAL 336,63 962,44 1.337,25 185,90 38,94 168,69 31,64Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF

Consolidado


Variações (%)

NOMINAL REAL



R$ MILHÕES

NOMINAL REAL

2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,68 0,59 148,79 953,85

ALIENAÇÃO DE BENS 4,16 3,86 3,23 3,60 4,57 9,85 (13,05)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 14,42 14,83 11,90 1,56 0,00 (100,00) (100,00)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 159,46 142,77 203,91 234,60 234,05 46,78 15,36

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 324,54 193,79 116,99 573,88 144,78 (55,39) (64,89)

TOTAL 502,58 355,92 336,63 962,44 1.337,25 166,08 73,32Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF

Consolidado

Variações (%)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

2010 a 20142010 a 2014




OPERAÇÕES DE CRÉDITO71,33%

ALIENAÇÃO DE BENS0,34%

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

17,50%

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

10,83%


RECEITA DE CAPITAL ORRECEITA DE CAPITAL OR ÇÇADA VS. REALIZADAADA VS. REALIZADAORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

A B C D = B-C E=(C/B)*100

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.283,92 737,50 953,85 (216,35) 129,34ALIENAÇÃO DE BENS 31,13 28,43 4,57 23,86 16,07AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 692,28 663,58 234,05 429,53 35,27OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.044,23 699,66 144,78 554,88 20,69

TOTAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 791,91 62,81Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF

ORÇADA INICIAL

REALIZADA Até Dezembro

REALIZADA SOBRE ORÇAMENTO

ATUALIZADO (%)

ORÇADA ATUALIZADARECEITAS DE CAPITAL

DIFERENÇA


RECEITA CONSOLIDADA ORRECEITA CONSOLIDADA OR ÇÇADA ADA VS.VS. REALIZADAREALIZADA

R$ MILHÕES

ORÇADA

ATUALIZADA

RECEITA CORRENTE 34.147,80 36.575,44 34.424,44 94,12

RECEITA DE CAPITAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 62,81

RECEITA TOTAL 37.201,46 38.704,60 35.761,69 92,40Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb

CONSOLIDADO (*) ORÇADA INICIAL

REALIZADOAté Dezembro

REALIZADO SOBRE ORÇAMENTO

ATUALIZADO (%)


RECEITA CONSOLIDADA ORRECEITA CONSOLIDADA OR ÇÇADA ADA VS.VS. REALIZADAREALIZADA

R$ MILHÕES

ORÇADA

ATUALIZADA

A B C D = B-C E=(C/B)*100

RECEITA CORRENTE 34.147,80 36.575,44 34.424,44 2.151,00 (5,88)

RECEITA DE CAPITAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 791,91 (37,19)

RECEITA TOTAL 37.201,46 38.704,60 35.761,69 2.942,91 (7, 60)Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb

ORÇADA INICIAL

REALIZADOAté Dezembro

DIFERENÇAREALIZADO SOBRE

ORÇAMENTO ATUALIZADO (%)CONSOLIDADO (*)


ANÁLISE DA DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO

2014


DESPESAS EMPENHADASDESPESAS EMPENHADASR$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

DESPESA CORRENTE 26.178,03 30.136,01 33.130,61 15,12 9,94 8,38 3,37 DESPESA CORRENTE 26.178,03 29.348,35 32.024,36 12,11 9,12 5,57 2,59

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 787,66 1.106,25 40,45 32, 43

DESPESA DE CAPITAL 2.312,65 2.698,67 2.883,33 16,69 6,84 9,95 0,87DESPESA TOTAL 28.490,68 32.834,68 36.013,94 15,25 9,68 5,93 2,45RECEITA TOTAL 27.832,20 32.141,62 35.761,69 15,48 11,26 8,67 4,65Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais e Receit a Global Recursos Totais no SIAF

ConsolidadoValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro


26.178

2.313

30.136

2.699

33.131

2.883

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

2012 2013 2014

DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL


DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE

R$ MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

Total de Despesa c/ Pessoal e Encargos 14.465,29 17.168,24 18.855,44 18,69 9,83 11,71 3,25

Pessoal e Encargos 14.465,29 13.423,16 14.722,78 (7,20) 9,68 (12,61) 3,09

Termo de Compromisso + Aportes Financeiros (*) 2.957 ,41 3.026,40 2,33 (3,72)

Insuficiência Financeira (**) 787,66 1.106,25 40,45 32,43

Juros e Encargos da Dívida 681,93 697,79 734,18 2,33 5,21 (3,66) (1,07)

Outras Despesas Correntes 11.030,81 12.269,98 13.540,99 11,23 10,36 4,75 3,78

Transferência a Municípios 5.508,06 6.276,77 6.958,14 1 3,96 10,86 7,18 4,24

ODC Exceto Transferências e TC + Aportes (***) 5.52 2,75 5.993,21 6.582,85 8,52 9,84 2,32 3,30

TOTAL 26.178,03 30.136,01 33.130,61 15,12 9,94 8,38 3,37Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF

(**) Insuficiência Financeira (Despesa Extraorçamen tária)(***) ODC descontados (as Transferências aos Munic ípios, Termo de Compromisso e o Aporte Financeiro)

(*) Termo de Compromisso + Aporte Adicional de 8,5% para compensar a não cobrança das contribuições do s Inativos e Pensionistas( No exercício de 2012 foi inserido o valor gasto c om os Inativos e Pensionistas)

Consolidado


Variações (%)

NOMINAL REAL


DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTEDETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE

R$ MILHÕES

2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10

Total de Despesa c/ Pessoal e Encargos 10.856,81 12.924,24 14.465,29 17.168,24 18.855,44 73,67 36,75

Pessoal e Encargos 10.856,81 12.924,24 14.465,29 13.423,16 14.722,78 35,61 6,81

Termo de Compromisso + Aportes Financeiros (*) 2.957,41 3.026,40

Insuficiência Financeira (**) 787,66 1.106,25

Juros e Encargos da Dívida 751,47 710,78 681,93 697,79 734,18 (2,30) (23,05)

Outras Despesas Correntes 8.320,87 9.424,31 11.030,81 12.269,98 13.540,99 62,74 28,16

Transferência a Municípios 4.305,73 4.935,32 5.508,06 6 .276,77 6.958,14 61,60 27,22

ODC Exceto Transferências e TC + Aportes (***) 4.01 5,14 4.488,98 5.522,75 5.993,21 6.582,85 63,95 29,17

TOTAL 19.929,14 23.059,33 26.178,03 30.136,01 33.130,61 66,24 31,26

Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF

(**) Insuficiência Financeira (Despesa Extraorçamen tária)(***) ODC descontados (as Transferências aos Munic ípios, Termo de Compromisso e o Aporte Financeiro)

NOMINAL REAL

Variações (%)

(*) Termo de Compromisso + Aporte Adicional de 8,5% para compensar a não cobrança das contribuições do s Inativos e Pensionistas( No exercício de 2012 foi inserido o valor gasto c om os Inativos e Pensionistas)

Consolidado


2010 a 20142010 a 2014


TRANSFERÊNCIA AOS MUNICTRANSFERÊNCIA AOS MUNIC ÍÍPIOS PIOS

VALORES EM MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

ICMS 4.513,69 5.216,20 5.765,57 15,56 10,53 8,70 3,90

IPVA 896,27 972,92 1.092,77 8,55 12,32 2,10 5,83

Fundo Exportação - IPI 80,02 85,24 95,82 6,53 12,42 0,36 5,73

CIDE 18,08 0,92 1,87 (94,90) 102,52 (95,21) 91,73

Royalties 0,00 1,48 2,11 0,00 42,22 33,81


Consolidado


Variações (%)

NOMINAL REAL


DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL

VALORES EM MILHÕES

2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13

Investimentos 1.303,05 1.790,13 1.545,23 37,38 (13,68) 29,37 (18,24)

Inversões Financeiras 341,87 209,04 518,11 (38,85) 147,85 (42,01) 132,14

Amortização da Dívida 667,73 699,49 819,99 4,76 17,23 (1,35) 10,31


Consolidado


Variações (%)

NOMINAL REAL


DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL

VALORES EM MILHÕES

NOMINAL REAL

2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10

Investimentos 1.350,61 759,88 1.303,05 1.790,13 1.545,23 14,41 (9,65)

Inversões Financeiras 330,53 199,10 341,87 209,04 518,11 56,75 23,76

Amortização da Dívida 627,34 613,46 667,73 699,49 819,99 30,71 0,00

TOTAL 2.308,48 1.572,43 2.312,65 2.698,67 2.883,33 24,90 (1,45)Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF

Consolidado

Variações (%)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

2010 a 20142010 a 2014


DESPESA POR FUNDESPESA POR FUNÇÇÃOÃOR$ MILHÕES

2010 2011 2012 2013 2014

Saúde (*) 2.568,84 2.731,60 2.962,48 3.315,73 4.045,04 57,47 23,18

Segurança Pública 1.399,06 1.605,63 2.042,45 2.325,34 2. 507,55 79,23 40,21

Educação (*) 5.780,35 6.273,62 6.079,00 7.378,97 8.287,28 43,37 12,15

Previdência Social + Insuficiência Financeira 2.113, 67 2.627,65 4.089,17 4.695,70 4.825,19 128,29 78,58

Insuficiência Financeira 0,00 0,00 787,66 1.106,25 0,00

Encargos Especiais 5.901,43 6.668,49 7.347,49 8.095,90 9 .152,22 55,08 21,32

Judiciária 1.090,06 1.510,23 1.459,59 1.543,18 1.805,80 65,66 29,59

Administração 482,16 563,61 730,99 871,09 967,78 100,72 57,01

Transporte 792,90 682,96 749,76 1.016,32 738,86 -6,82 -27,10

Assistência Social 190,58 184,45 208,84 306,92 269,19 41,25 10,49

Demais Funções 1.858,28 1.749,03 2.820,91 3.285,53 3.415,02 83,77 43,76

TOTAL 22.177,33 24.597,28 28.490,68 32.834,68 36.013,94 62,39 27,03Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF

FUNÇÃOVARIAÇÃO

REAL2014/10

(*) As despesas com Saúde e Educação não representam o s valores para fins do cálculo do limite aplicado, pois, existem receitas de origem externas que não f azem parte da base de cálculo.

Janeiro a Dezembro VARIAÇÃONOMINAL 2014/10


RECEITA E DESPESA

ORÇAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

2014


RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCI ÁÁRIARIACOM TODOS OS PODERES (*)COM TODOS OS PODERES (*)

R$ MILHÕES

NOMINAL REAL

2013 2014 2014/13 2014/13

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ( Servidor + Patronal) 930,33 1.104,04 18,67 11,68

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 640,28 975,56 52,36 43,26

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIA (I) 1.570,62 2.079,60 32,41 24,56

R$ MILHÕES

NOMINAL REAL

2013 2014 2014/13 2014/13

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 5.924,49 6.067,60 2,42 (3,37)

OUTRAS DESPESAS DOS FUNDOS 9,24 8,02 (13,22) (17,50)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIA (II) 5.933,72 6.075,62 2,39 (3,39)

NOMINAL REAL

2013 2014 2014/13 2014/13

DÉFICIT DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (III) = (I-II) (4.363,11) (3.996,03) (8,41) (13,49)

COBERTO C/ T.C. + APORTES + INSUFICIÊNCIA 4.466,03 5.400,24 20,92 13,10Fonte: Balanço da PARANAPREVIDENCIA(*) ( PODER EXECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, PODER JUD ICIÁIO E MINISTÉRIO PÚBLICO)

DÉFICIT DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIOValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Variações (%)

RECEITA PREVIDENCIÁRIAValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Variações (%)

DESPESA DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIAValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro

Variações (%)


RESULTADOS

JANEIRO A DEZEMBRO

2014


RESULTADO ORRESULTADO OR ÇÇAMENTAMENTÁÁRIORIOORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL

R$ MILHÕES

Orçamento Inicial

Orçamento Atualizado

Realizada%

Realizada

Correntes (*) 34.147,80 34.151,80 34.424,44 100,80

De Capital 3.053,66 2.129,17 1.337,25 62,81

37.201,46 36.280,97 35.761,69 98,57

Orçamento Inicial

Orçamento Atualizado

Empenhada%

Realizada

Correntes 32.761,55 34.299,54 32.024,36 93,37

De Capital 4.439,91 4.405,07 2.883,33 65,45

37.201,46 38.704,60 34.907,68 90,19

(*) Descontadas a dedução para a formação do Fundeb

DESPESA EMPENHADA 34.907,68

DESPESA EMPENHADA + DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 36.013,94

Janeiro a Dezembro / 2014

Consolidado

Receitas

Total

Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais e Despes as Processadas Recursos Totais

RESULTADO DO PERÍODO SOBRE A DESPESA EMPENHADA 854,0 0

Consolidado

Despesas

Total

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.106,25

RESULTADO COM A DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (252,25)


RESULTADO PRIMRESULTADO PRIM ÁÁRIORIO

R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO 2013 2014

RECEITA PRIMÁRIA 32.944,1 39.003,2

Receitas Primárias Correntes 32.135,6 38.624,4

Receitas Primárias de Capital 808,5 378,8

DESPESA PRIMÁRIA 30.649,7 39.937,5

Despesas Primárias Correntes 28.650,6 37.874,1

Despesas Primárias de Capital 1.999,2 2.063,3

RESULTADO PRIMÁRIO 2.294,32 (934,24)

2.339,69Fonte: RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III )

META FISCAL - LDO

MELHOR QUANDO


RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

R$ MILHÕES

RESULTADO NOMINALDEZEMBRO

2013DEZEMBRO

2014

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 20.039 19.990

DEDUÇÕES (II) 4.823 3.514

Disponibilidade de Caixa Bruta 4.233 2.983

Demais Haveres Financeiros 1.696 1.819

(-) Restos a Pagar Processados 1.106 1.288

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IIII) = (I - II) 15.216 1 6.476

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0 0

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 1.084 1.311

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 14.131 15 .165

RESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINAL - META LDO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDAFonte: RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

1.033

986

28.337

MELHOR QUANDO


DESPESA COM PESSOAL ORDESPESA COM PESSOAL OR ÇÇAMENTO AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GASTO C/ PESSOAL

Despesa Bruta com

Pessoal (1)

Despesas Não Computadas

(Deduções LRF) (2)

Despesas para Fins do

Limite da LRF (3=1-2 )

Gastos com Pessoal em Relação à RCL (%)

Limite Legal

Limite Prudencial

Limite de Alerta

CONSOLIDADO GERAL 21.126,26 5.629,62 15.496,64 54,69% 60,00% 57,00% 54,00%

PODER EXECUTIVO 18.133,08 4.884,07 13.249,01 46,76% 49,00% 46,55% 44,10%

PODER JUDICIÁRIO 1.676,79 389,22 1.287,57 4,54% 6,00% 5,70% 5,40%

PODER LEGISLATIVO 681,95 171,13 510,82 1,80% 3,00% 2,85% 2,70%

MINISTÉRIO PÚBLICO 634,44 185,19 449,24 1,59% 2,00% 1,90% 1,80%

RCL 28.337

R$ MILHÕES


DESPESA EM EDUCADESPESA EM EDUCA ÇÇÃOÃO

R$ MILHÕES

EDUCAÇÃO 2013JAN A DEZ

2014JAN A DEZ

EVOLUÇÃO NOMINAL

(%)

Valor Mínimo a Aplicar (30% da RLI) 6.290 6.953 0,11

Valor Aplicado 6.683 7.949 0,19

Aplicação em Educação (%) 31,87% 34,30% 7,61%

Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais -

20.967 23.175 10,53%


DESPESA EM SADESPESA EM SA ÚÚDEDE

R$ MILHÕES

SAÚDE 2013JAN A DEZ

2014JAN A DEZ

EVOLUÇÃO NOMINAL

(%)

Valor Mínimo a Aplicar (12% da RLI) 2.516 2.781 0,11

Valor Aplicado 2.352 2.848 0,21

Aplicação em Saúde (%) 11,22% 12,29% 9,54%

Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - RLI

20.967 23.175 10,53%

APLICOU MAIS 0,78% REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 163,54


ANÁLISE DA DÍVIDA E

LIMITES

JANEIRO A DEZEMBRO

2014


LIMITES DA DLIMITES DA D ÍÍVIDAVIDASegundo ResoluSegundo Resolu çção 40 e 43/2001 ão 40 e 43/2001 -- SENADO FEDERALSENADO FEDERAL

R$ MILHÕES

Limites Realizado Saldos

(A) (B) (C)=(A) - (B)

1 - Limite Legal p/ Contratar Operações de Crédito (16% da RCL)

4.534 2.110 2.424

2 - Limite Legal p/ Gastos com Serviço da Dívida Pública (11,5% da RCL)

3.259 1.554 1.705

3 - Limite Legal p/ Dívida Consolidada Líquida (2 x da RCL)

56.673 16.476 40.197

4 - Limite Legal p/ Concessões de Garantias (22% da RCL)

6.234 763 5.472

28.337RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DISCRIMINAÇÃO


DDÍÍVIDA CONSOLIDADA LVIDA CONSOLIDADA L ÍÍQUIDAQUIDA

DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO PELO SENADO FED ERAL

16.476

56.673

40.197

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

R$

MIL

HÕ

ES

DívidaConsolidadaLíquida Atual

(a)

Limite deEndividamento:

2,0 da RCL(b)

Saldo paraEndividamento

(b - a)


LIMITE DA DLIMITE DA D ÍÍVIDA CONSOLIDADA LVIDA CONSOLIDADA L ÍÍQUIDAQUIDA

90,87%

75,84%59,81% 59,91% 58,14%

200% 200% 200%200% 200%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Realizado Limite


MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Secretário da Fazenda

www.fazenda.pr.gov.br

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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 3º QUADRIMESTRE …...APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 3º QUADRIMESTRE 2014. Secretaria de Estado da Fazenda 2 DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO