View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi
költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően:
427.801.000 Ft tárgyévi bevétellel
413.751.000 Ft tárgyévi kiadással
14.050.000 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal, az azt módosító
13.069.000 Ft megelőző évi pénzmaradvánnyal
27.119.000 Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal
278.000 Ft kiutalatlan támogatással
27.397.000 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 27.397.000 Ft
pénzmaradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, szabad
felhasználású pénzmaradvány nincs.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan
működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 2., 2/1., 3., 4., 4/1., 5., 6., 7., számú mellékletekben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
A FCKÖ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.sz.
melléklet tartalmazza.
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§
2
A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét a 10/1 és 10/2 számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása a 11. sz. mellékletben, a
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek a 12. sz.
mellékletben kerülnek bemutatásra.
5.§
Az önkormányzat 2011. december 31-ei vagyonát a 16/1.sz. melléklet szerinti
Egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 586329 E Ft-ban állapítja meg,
mely a 15. sz. mellékletben kerül részletes bemutatásra.
6. §
(1) Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, ezért az egyszerűsített
költségvetési beszámolóról könyvvizsgálói jelentés nélkül határozat nem
hoztató.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatását 16/1,2,3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a pénzmaradvány keletkezésének jogcímeit a 13.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a
14. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon
történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
7. §
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési
beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban
értesítse.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról szóló 7/2011.
(IV.20.) önkormányzati rendelet.
Farkaslyuk, 2012. április 26.
Farkasné Koós Erzsébet s.k. Gábor Dezső s.k.
jegyző polgármester
3
Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (2) bek. alapján a rendelet
2012. április 26. napján kihirdetésre került.
Farkaslyuk, 2012. április 26.
Farkasné Koós Erzsébet s.k.
jegyző
4
1. Sz. melléklet
Farkaslyuk községi
Önkormányzat
2011. évi költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.
er.ei. mód.ei. teljesítés %-a
BEVÉTELEK
SAJÁT BEVÉTELEK
községgazdálkodás 140 140 201 143,57
általános iskola 100 100 270 270,00
óvoda 111 111 71 63,96
gondnokság 400 400 2039 509,75
Saját bevételek összesen 751 751 2581 343,68
FCKÖ saját bevétel 0 1250 1250 100,00
Egyéb sajátos bevétel:
gondnokság lakbér 2000 2000 1640 82,00
Helyi adó bevételek gépjárműadóval 10490 10490 12592 120,04
Helyszíni és szabs. Birságok 400 400 438 109,50
Személyi jöv. Adó helyben maradó része 3785 3785 3785 100,00
Szja kiegészítés jöved. Különbs. Mérséklés 67275 67275 67275 100,00
Önkorm.sajátos műk. Bevét 83950 83950 85730 102,12
Önkorm. Költségvetési támog.
Normatív állami hozzájárulások lakosságarány 10219 10219 10219 100,00
Normatív állami hozzájárulások feladatmutatós 87201 87201 87201 100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogat. 61248 95213 95212 100,00
központosított előir. Műk. 0 20338 20338 100,00
központosított előir. Felh. 0 928 928 100,00
ÖNHIKI 4544 4544 100,00
vis maior támog. 5838 5838 100,00
egyéb közp. Támog. 15413 15414 100,01
Központosított előirányzatok összesen: 158668 239694 239694 100,00
Támoagtásért. Műk.bev.
fejezeti kez. Ei-tól 7200 9647 8685 90,03
központi költségvetési szervtől 36331 37481 34457 91,93
OEP-től 9658 9658 9702 100,46
TKT-tól 0 0 80 0,00
Támoagtásért. Műk.bev. Összesen 53189 56786 52924 93,20
központi költségvetési szervtől FCKÖ 210 295 295 100,00
Működési c. pe. Átvétel
államházt. Kívülről FCKÖ 38 38 100,00
előző évi ktgvetési kig. 891 0,00
pénzmaradvány igénybe vétele 1523 0,00
Felhalm.c.bevét
saját bevételek 0 6829 7029 102,93
pénzeszk. Átvét EU proj. 10160 14313 5523 38,59
Felhalmozási célú bevételek 10160 21142 12552 59,37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 306928 403906 397478 98,41 HITELFELVÉTEL 62994 0 30323 0,00
Összesen 369922 403906 427801 105,92
2.old.
5
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi
er.ei. mód.ei. teljesítés
Költségvetési bevételek összesen 427801
nyitó pénzkészlet 7791
nyitó pénzkészlet FCKÖ 8
függő,átfutó kiegy. Bevét 78
MIND ÖSSZESEN 493923
bevételből: községgazdálkodás 178375 244518 235532 96,33
EU pályázatos projektek 10160 21079 11164 52,96
polgármesteri hivatal 6004 7252 7133 98,36
iskola 43236 43825 44075 100,57
iskola pály. Tev. 0 16436 16435 99,99
óvoda 20554 20805 20765 99,81
községüz.gondnokság 38731 38750 51089 131,84
OEP finansz. Tevékenységek 9658 9658 9702 100,46
község összesen 306718 402323 395895 98,40
hitelfelvétel 62994 0 30323 0,00
FCKÖ 210 1583 1583 100,00
összesen 369922 403906 427801 105,92
6 3. Old.
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.
er.ei. mód.ei. teljesítés %-a
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁS
Személyi juttatások
községgazdálkodás 7325 7019 4569 65,09
polgármestei hivatal 21523 20650 20813 100,79
általános iskola 55003 45301 42802 94,48
iskola pály. Tev. 0 7705 6667 86,53
óvoda 22334 21077 20727 98,34
községüzemelt.gondnokság 34281 43313 45559 105,19
OEP finansz. Tevékenységek 3507 3345 3608 107,86
Személyi juttatások 143973 148410 144745 97,53
Járulékok
községgazdálkodás 3110 2912 2166 74,38
polgármestei hivatal 5251 5039 5141 102,02
általános iskola 13946 11542 11499 99,63
iskola pály. Tev. 1734 1320 76,12
óvoda 5640 5423 5527 101,92
községüzemelt.gondnokság 4975 4975 6819 137,07
OEP finansz. Tevékenységek 898 880 948 107,73
Járulékok összesen: 33820 32505 33420 102,81
Dologi és egyéb folyó kiadás
községgazdálkodás 13716 12768 11603 90,88
EU uniós projektek 0 1655 2576 155,65
polgármestei hivatal 9936 4393 6853 156,00
általános iskola 16547 8573 14018 163,51
iskola pály. Tev. 5925 5599 94,50
óvoda 7865 3797 4923 129,65
községüzemelt.gondnokság 12063 3968 8251 207,94
OEP finansz. Tevékenységek 5874 5312 5567 104,80
dologi és egyéb folyó kiadás: 66001 46391 59390 128,02
FCKÖ 210 1433 1440 100,49
Dologi kiadások mindösszesen: 66211 47824 60830 127,20
Kamat kiadások működési 10700 8909 8920 100,12
Előző évi támogatás visszafiz. 11000 10248 11768 114,83
Általános tartalék 0 13698 0 0,00
Társ.és szoc.pol. Juttat. 81109 109527 111373 101,69
isk. term.beni jutt. 2616 2616 1460 55,81
iskola pály. Projekt 673 679 100,89
Szoc. pol. Jutt. Összesen 83725 112816 113512 100,62
FCKÖ 150 149 99,33
Tám.ért. Műk. Kiad.
Többcélú Kistérs. Társ. 1300 1300 61 4,69
Műk.c.pénzeszköz átadások
non-profit szervnek 2316 20351 878,71
államháztartáson kívülre 399 399 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.
felújítás 1490 11637 11613 99,79
beruházás 10695 11275 2483 22,02 támog. Ért. Pe. Átad. 5598 0 0 0,00 EU pályázatos projektek hitel kamat 510 1519 1519 100,00 EU pályázatos projektek hitel 900 900 3981 442,33
felhalmozsái kiadások 19193 25331 19596 77,36
Kiadások összesen 369922 403906 413751 102,44
7
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.
er.ei. mód.ei. teljesítés %-a
Kiadások összesen 413751
függő,átfutó kiegy.kiad. 2966
záró pénzkészlet 943
záró pénzkészlet tartalékkal egyező 13698
záró pénzkészlet isk. kép. Kibont. 2786
záró pénzkészlet FCKÖ 11
493923
Kiegyenlítetlen számlatartozás 25512
kiadásokból
községgazdálkodás 129670 171116 176276 103,02
EU pályázatos projektek 17783 23987 15463 64,46
polgármesteri hivatal 36710 30082 32837 109,16
általános iskola 88112 68032 69779 102,57
iskola pály. Proj. 0 16706 14934 89,39
óvoda 35839 30297 31177 102,90
községüzemelt.gondnokság 51319 52256 61263 117,24
OEP finansz. Tevékenységek 10279 9847 10433 105,95
összesen 369712 402323 412162 102,45
FCKÖ 210 1583 1589 100,38
összesen 369922 403906 413751 102,44
8 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
2011. Évi költségvetése teljesítése adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
er.ei. mód. Ei teljesítés %-a
BEVÉTELEK
Saját bevételek 140 140 201 143,57
Birságok 0 0 116 0,00
Egyéb sajátos bevételek 42 0,00 Helyi adók
iparűzési adó 4010 4010 5223 130,25
vállalk. Komm. 230 230 47 20,43
magánszemélyek komm. 3600 3600 3135 87,08
gépjármű adó 2650 2650 3831 144,57
pótlékok 0 0 356 0,00
Helyi adók összesen 10490 10490 12592 120,04
NORMATÍV BEVÉTELEK
elmaradott tel. Kieg. 4615 4615 4615 100,00
Pénzbeni szociális kiadások 23622 23622 23622 100,00
Személyi jöv.adó helyben mar, 3785 3785 3785 100,00
jövedelem kül. Mérséklése 67275 67275 67275 100,00
Normatív bevételek össz: 99297 99297 99297 100,00
Központosított előirányzatok 6349 6349 100,00 ÖNHIKI 4544 4544 100,00
Egyéb központi támogatás 14457 14457 100,00
Szoc.kiadások visszaigénylései 61248 95212 81327 85,42
Támog. Ért. Múk. Bev.
Gyermekvédelmi támogatás 7200 7200 7364 102,28
Előző évi ktgvetési kieg. 0 0 891 0,00
Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 1523 0,00
Felhamozási bevételek
vagyonhasznosítás 5682 5682 100,00
lakás értékesítés 1147 1147 100,00
Felhalm. Bevét. Össz. 0 6829 6829 100,00
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 178375 244518 235532 96,33
Hitel felvétel 62994 0 30323 0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 241369 244518 265855 108,73
KIADÁSOK
Személyi juttatások összesen/zárolás 7325 7019 4569 65,09
Járulékok/zárolás 3110 2912 2166 74,38
Dologi kiadások összesen 13716 12768 11603 90,88
Hitelkamat 10700 8909 8920 100,12
előző évi támog. Visszafiz 11000 10248 11768 114,83
működési kiadások összesen: 45851 41856 39026 93,24
Tartalék 0 13698 0 0,00
Társ.és szoc.pol.jutt:
Szociális segélyek 5130 7205 7437 103,22
FHT 50288 71769 73734 102,74
óvodáztatási támogatás 400 400 240 60,00
lakásfennt. Támog. 12012 12012 11467 95,46
gyermekvéd. Támog. 7200 7200 7325 101,74
ápolási díj 4720 4720 4383 92,86
időskorúak járadéka 889 1101 1124 102,09 egyéb ellátások 470 5120 5663 110,61
szoc. kiad össz. 81109 109527 111373 101,69
9
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
er.ei. mód. Ei teljesítés %-a
Pénzeszk. Átad.
Társulási tagdíjak 1300 1300 61 4,69
KÖZSZOLG. Kht működési támog. pe. Átad, 0 2316 20316 877,20
Működési átadott pe. Összesen 1300 3616 20377 563,52
Felhalmozási kiadások pe. Átadás
Hitel tőke visszafiz 900 900 3981 442,33
hitel kamat kifizetés 510 1519 1519 100,00
1410 2419 5500 227,37
KÖZSÉGGAZD. ÖSSZESEN 129670 171116 176276 103,02
Szállítók felé fennálló tart. Áll. 5462
2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
Intézmények finanszírozása er.ei. mód. Ei teljesítés %-a
EU pályázatos projektek 7623 2908 4299 147,83
PH finanszírozása 30706 22830 25704 112,59
Iskola finanszírozása 44876 24207 25704 106,18
iskola pályázatok 0 270 -1501 -555,93
Óvoda finanszírozása 15285 9492 10412 109,69
gondnokság 12588 13506 10174 75,33
OEP finanszírozású tevékenységek 621 189 731 386,77
intézmény finanszírozás / zárolás össz: 111699 73402 75523 102,89
Kiadások összesen / zárolás 241369 244518 251799 102,98
3.sz. melléklet
10
Polgármesteri Hivatal
2011. Évi
költségvetés
teljesítése
adatok e.Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
er.ei. mód. Ei. telj. %-a
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 400 400 281 70,25
ker. kieg. Támog. 98 98 100,00
Népszámlálás támogatása 1150 1150 100,00
normatív támogatás 5604 5604 5604 100,00
intézményi bevételek 6004 7252 7133 98,36
intézmény finanszírozás 30706 22830 25704 112,59
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36710 30082 32837 109,16
KIADÁSOK
Személyi juttatás/zárolás 21523 20650 20813 100,79
Járulékok/zárolás 5251 5039 5141 102,02
Dologi kiadások/zárolás 9936 4393 6853 156,00
Műk. C. pe. Átadás 0 0 30 0,00
Működési kiadások összesen 36710 30082 32837 109,16
felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 36710 30082 32837 109,16
Szállítók felé fennálló tartozás állomány 4924
Létszám: álláshelyek 8 8 8 100
átlagos l. 8 8 8 100
Normatív támogatás /e.Ft/
3.mell/1.a1 település igazgatás 5604
11
5. Sz. melléklet
Általános iskola
2011. Évi
költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj. %-a
előir. mód. előir. teljesítés mód.ei-hoz
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 100 100 270 270,00
ker. kieg. Támog. 0 589 589 100,00
Műk. C. pe. Átvétel 0 0 80 0,00
Normatív bevételek 43136 43136 43136 100,00
intézményi bevételek 43236 43825 44075 100,57
intézm. Finansz.működési / zárolás 44876 24207 25704 106,18
Bevételek összesen 88112 68032 69779 102,57
KIADÁSOK
Személyi juttatás / zárolás 55003 45301 42802 94,48
Járulékok / zárolás 13946 11542 11499 99,63
Dologi és egyéb folyó kiad./ zárolás 16547 8573 14018 163,51
Működési kiadások 85496 65416 68319 104,44
tankönyv, szoc. juttatás 2616 2616 1460 55,81
Működési kiadások összesen 88112 68032 69779 102,57
Munkaváll. Kapcs. Átfutó kiadások 20
Térítési és bérleti díj kinnlévőség 427
Szállítók felé fennálló tartozás állomány 3036
Létszám álláshelyek 27 27 27 100,00
munkajogi 27 27 23 85,19
átlagos áll. 23,5 23,5 21,5 91,49
normatíva igénylés
isk.okt. 1-8 évf. 31882
roma kisebbs 4227
szakmai, inform. Feladatok 364
kedvezm.étk. 3604
tankönyv 2616
szabad felh. Norm. 42693
osztályfőnöki pótlék 286
pedagógus szakvizsga 157
kötött norm. Össz. 443
normatívák mindösszesen 43136
12
Óvoda
2011.Évi költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
terv mód.ei teljesítés %-a
BEVÉTELEK
Intézmény működési bev. 111 111 71 63,96
Ker. kieg. Támog. 0 251 251 100,00
Normatív bevételek 20443 20443 20443 100,00
Saját bevételek összesen 20554 20805 20765 99,81
Intézmény finanszírozás / zárolás 15285 9492 10412 109,69
Bevételek öszesen 35839 30297 31177 102,90
KIADÁSOK
Személyi juttatások/ zárolás 22334 21077 20727 98,34
Járulékok / zárolás 5640 5423 5527 101,92
Dologi kiadások / zárolás 7865 3797 4923 129,65
Működési kiadások összesen 35839 30297 31177 102,90
Felhalmozási kiadás 0 0 0 0,00
Kiadások összesen 35839 30297 31177 102,90
Munkaváll. Kapcs. Átfutó kiadások 0
Térítési és bérleti díj kinnlévőség 15
Szállítók felé fennálló tartozás áll. 1173
Létszám: álláshelyek: 11 11 11 100,00
munkajogi 11 11 11 100,00
átl.áll. 11 11 11 100,00
Állami normatívák:
igényelt normatíva
óvodai nevelés 15040
roma kisebbs 1600
kedvezm.étk. 3740
pedagógus szakvizsga kötöt felh. 63
MINDÖSSZESEN 20443
6.sz. melléklet
Településüzemeltetési Gondnokság
2011. évi költségvetés
13
teljesítése
adatok e.Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
er.ei. mód. Ei. teljesítés %-a
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 400 400 2039 509,75
lakbér bevételek 2000 2000 1640 82,00
Jármű értékesítés 0 0 200 0,00
Mügyi Kp. Támog 36331 36331 33306 91,67
Szoc. feladatok keg. Támog. KC 0 0 13885 0,00
Ker. kieg. Támog. 19 19 100,00
intézményi bevételek 38731 38750 51089 131,84
intézmény finanszírozás/ zárolás 12588 13506 10174 75,33
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 51319 52256 61263 117,24
KIADÁSOK
Személyi juttatás 34281 43313 45559 105,19
Járulékok 4975 4975 6819 137,07
Dologi kiadások / zárolás 12063 3968 8251 207,94
Műk. C. pe. Átadás 0 0 4 0,00
Működési kiadások összesen 51319 52256 60633 116,03
felhalmozási kiadások 0 0 630 0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 51319 52256 61263 117,24
Szállítók felé fennálló tartozás állomány 5103
Létszám: álláshely: teljes mi. 2 2 2 100,00
átl. Áll. Létsz. 2 2 2 100,00
KC. Fogl. teljes mi. 9 9 8 88,89
részmi. 249 249 22 8,84
átl. Áll. Létsz. 31,81 31,81 30 94,31
14
7. Sz. melléklet
OEP finanszírozású
tevékenységek
2011.Évi költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
er.ei. mód. Ei teljesítés %-a
BEVÉTELEK
TB alapból átvett pe. 9658 9658 9702 100,46
Önkormányzati támogatás 621 189 731 386,77
Bevételek összesen 10279 9847 10433 105,95
KIADÁSOK
Személyi juttatás/zárolás 3507 3345 3608 107,86
Járulékok/zárolás 898 880 948 107,73
Dologi kiadás/zárolás 5874 5312 5567 104,80
Működési kiadások összesen 10279 9537 10123 106,14
Felhalmozási célú kiadásokra 0 310 310 100,00
Kiadások összesen 10279 9847 10433 105,95
Szállítók felé fennálló tartozás állomány 216
Létszám: álláshelyek: 3 3 3 100,00
munakjogi 3 3 2 66,67
átl.áll. 2 2 2 100,00
15
8. Sz. mell.
Farkaslyuki Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
2011. Évi költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés
előir. mód. Ei. teljesítés %-a
BEVÉTELEK
Saját bevétel 0 1250 1250 100,00
Atvett pénzeszköz 0 38 38 100,00
Központi költségvetési támogatás 210 295 295 100,00
Bevételek összesen: 210 1583 1583 100,00
Függő bevételek 6
KIADÁSOK
Dologi kiadások: 210 1433 1440 100,49
Szociális juttatások 150 149 99,33
Működési kiadások összesen 210 1583 1589 100,38
Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00
Kiadások összesen 210 1583 1589 100,38
16
Fejlesztési kiadások
célonként 9.sz.melléklet
2011. Évi költségvetés
teljesítése
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS
2011 évi 2011 évi
2011 évi telj.
előirányzat mód.ei. telj. %-a
Beruházás
ÉMOP 3,1,3/B járda építés EU 10160 10160 245 2,41
önerő 535 535 535 100,00
előfin. 0 0 494 0,00
Védőnői körzet hallásvizsgáló saj. Forr. 0 178 177 99,44
Védőnői körzet gázkazán saj. Forr. 0 132 132 100,00
Iskola központi nyomtató vás. saj. Forr. 0 270 270 100,00
gondnokság traktor vásárlás saj. Forr. 0 0 630 0,00
Beruházások összesen 10695 11275 2483 22,02
Felújítás
Védőnői körzet kialakítás önerő 300 0 0 0,00
Vis maior pályázat hazai forr. 4336 4336 100,00
Vis maior pályázat önerő 390 390 366 93,85
Polg. Hiv. korszerűsítés önerő 800 0 0 0,00
Óvoda infrastrukturális fejl. hazai 2010 6911 6911 100,00
Felújítások összesen 1490 11637 11613 99,79
Felhalmozási célú pe. Átadások:
KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz proj. EU 5598 0 0 0,00
Felhalmozási hitelek hitel törl 900 900 3981 442,33
kamat 510 1519 1519 100,00
Fejlesztési kiadások összesen 19193 25331 19596 77,36
17
Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege 10/2 sz. mell.
2011. Évi költségvetés teljesítése
Ezer forintban
Bevételek Kiadások
2011.évi
2011.évi
2011.évi
Telj.
2011.évi
2011.évi
2011.évi
Telj.
Megnevezés er.ei. mód. Ei.
teljesítés
%-a Megnevezés er.ei. mód. Ei.
teljesítés
%-a
felhalmozási célú támogatás 10160
14313
5523 38,59
Beruházási kiadások 10695
11275 2483 22,02
tárgyi eszköz értékesítés 0 6829 7029 102,93
felújítási kiadások 1490 11637 11613 99,79
vis maior támog. 0 5838 5838 100,00
KEOP 1,2,0 szennyvíz elvezetés és tiszt.
5598 0 0 0,00
EU önerő kieg. 0 928 928 100,00
községi források össz. 10160
27908
19318 69,22
Községi kiadások össz. 17783
22912 14096 61,52
Felhalmozási rövid lej. Hitel 0 0 12323 0,00 Hitel és kamat kiadás 1410 2419 5500 227,37
FCKÖ bevételei 0 0 0 0,00 FCKÖ kiadásai 0 0 0 0,00
ÖSSZESEN: 10160
27908
31641 113,38
ÖSSZESEN: 19193
25331 19596 77,36
Hiány: 9033 0 0 Többlet 0 2577 12045
18
12. sz. melléklet
Többéves kihatással járó döntésékből származó kötelezettségek
célok szerinti évenkénti bontásban
2011 évi költségvetés
teljesít
ése
adatok e. Ft-ban
sor-szám kötelezettség
jogcíme
Köt. Váll. Éve
Köt. Váll.
Összege
2011 ellőtti kifizet
és
Kiadás vonzata évenként
2011 2012 2013 2013 után
1 KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz projekt előkészítés
2008 3063 404 2669
KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz projekt előkészítés
2009 2939 0 2939
Összesen 6002 404 5608
19
Farkaslyuk község 2011. Évi pénzmaradványa
Keletkezési jogcím szerint
Részben önálló gazd. mell.s
z. bevételi kiadás össz. norm. módosított
többlet megtakar. hely.pm. elsz. pmar.
Községgazdálkodás 2 -8986 -2079 -11065 -11065
Hitel áll. Növ. 30323 -3081 27242 27242
EU pályázatos proj. 2/1 -9915 8524 -1391 -1391
Polgármesteri Hivatal 3 -119 -2755 -2874 -2874
Általános Iskola 4 250 -1747 -1497 744 -753
Ált. isk. pályázatok 4/1 -1 1772 1771 1771
Óvoda 5 -40 -880 -920 -466 -1386
Településüz. Gondn. 6 12339 -9007 3332 3332
Egészségügyi ell. 7 44 -586 -542 -542
FCKÖ nélküli összesen 23895 -9839 14056 278 14334
2009 évi fel nem h. pmar 90 90
2010 évi fel nem h. pmar 12971 12971
FCKÖ 2010 évi fel nem h. pmar 8 8
FCKÖ 8 0 -6 -6 0 -6
Mindösszesen 23895 -9845 27119 278 27397
20
11. sz. melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány
alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
2011. évi költségvetés
teljesítése
adtok e. Ft-ban
hitel jellege, hitelezők felvétel
éve lejárat
éve
Felvett hitel
hitel állomány alakulása 2011
2011 jan. 01.
állomány
2011 er.ei.
2011 évi mód. Ei
2011 évi felvett
2011 évi záró
állomány
Működési célú rövid lejáratú
Sajóvölgye Tak.Szöv. 2010 2011 47000 0 0 0 47000
Sajóvölgye Tak.Szöv. zárolt előirányzat 0 62994 0 0 0
Működési célú hosszú lejáratú
Sajóvölgye Tak.Szöv. 2011 2026 0 0 0 18000 18000
Felhalmozási célú hosszú lej.
Sajóv.Tak.Sz. út rekonstrukció 2009 2014 3675 0 2775 0 2775
Felhalmozási célú rövid lej.
Sajóv.Tak.Sz. előfinanszírozások 2011 2012 0 0 0 7323 5493
Sajóv.Tak.Sz. saját erők 2011 2012 0 0 0 5000 3749
Összesen 50675 62994 2775 30323 77017
21
Kiegészítő melléklet
Mérleget alátámasztó adatok
2011. év
A/II. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
Elszámolt Écs.
Nettó érték
1 Szellemi termékek 2011 11142 33 405000 71310 333690
II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok
sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
Elszámolt Écs.
Nettó érték
1. Forgalomképtelen földterületek állománya 2007. 12111 0 37342900 0 37342900
2. Korl.forg.kép. Földterületek 2007. 12112 0 695000 0 695000
3. Törzsv. nem tart.földterületek 2007. 12113 0 22407000 0 22407000
4. Telkek 2000-2002 12122 0 4311300 0 4311300
5. Törzsv.nem tart. Erdők 2007. 121423 0 412000 0 412000
6. Korl.forg.kép.egyéb épül. 2000-2007 121312 2 8104125 710932 7393193
7. Forgalomképes egyéb épületek 2000-2007 121313 2 41306427 3860935 37445492
8. Forg.képtelen.építmények 2007. 121491 2 237480361 27223779 210256582
9. Korl.forg.kép.egyéb építm. 2007. 121492 2 7543778 1079588 6464190
Ingatlanok összesen: 359602891 32875234 326727657
2. Gépek, berendezések
sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
Elszámolt Écs.
Nettó érték
1. ügyvit.számítástech. eszközök 2000-2007 131112, 131113 33 9898000 943954 8954046
2. Egyéb gépek, berendezések 2000-2007 131123 14,5 10005750 3815952 6189798
3. Képzőművészeti alkotások 2000 13113 0 780000 0 780000
4. 0-ig leírt ügyvit.eszk. 2000 1311913 33 7714311 7714311 0
5. 0-ig leírt gép, berend. 2000 1311923 14,5 5796449 5796449 0
Gép, berendezés összesen: 34194510 18270666 15923844
3. Járművek:
sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
Elszámolt Écs.
Nettó érték
1. MTZ.Traktor és pótkocsi 2010, 2011 132113 20 2161896 473951 1687945
Összesen: 2161896 473951 1687945
22
sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
1. Iskola bővítés befejezetlen beruh.2009. 127312 3244545
3. Tábor pály.előzetes ktge. 127313 180000
5. Iskola számítógép beflen beruh. 1317113 110000
Összesen: 3534545
Tárgyi eszközök összesen: 399493842
III. Befektetett pénzügyi eszközök:
5. Egyéb hosszúlejáratú követelés
sorszám Megnevezés Értékesítés időpontja
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
1. Lakásértékesítés részletfizetésre 2009. 2011 1951 1457371
ebből 2011. évben esedékes
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
1. Üzemeltetésre átadott eszközök
sorszám Megnevezés Átadás időpontja (év)
Főkönyvi számla száma
Leírási kulcs
Bruttó érték (Ft)
1. üzemeltetésre átadott ing.vagy.ért.jog 2003-2007 16122 2 187009184
2. Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés 2003-2007 16133 14,5 550000
3. o-ig leírt üz.átad.gép 2003.-2007 161933 14,5 961790
4. Üzemelt.átadott FKS egyéb építm.áll. /gázközmű/ 2009. 1612493 3 38260000
Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen: 226780974
23
B) Forgóeszközök
II. Követelések
1. Szolgáltatás nyújtásból
Sorszám Adós megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft
1. ÉMÁSZ mérőóra /TÜG/ 2009 282111 1282000
2. lakbér /TÜG/ 2011 282121 1551059
2010 282111 802245
2009 282111 113730
2008 282111 895388
2007 282111 123870
3. vízdíj 2011 282121 761449
2010 282111 694572
2009 282111 674678
2008 282111 656496
2007 282111 916508
2006 282111 773626
2005 282111 790155
2004 282111 834374
2003 282111 660482
2002 282111 499827
2001 282111 478400
2000 282111 405280
Összesen: 12914139
2. Adósok
Sorszám Adó megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft
1. Magánsz.komm. Adó 2011 281292 2974270
2011 előtti 281192 5831408
2. Gépjárműadó 2011 281292 2703776
2011 előtti 281192 11116111
3. Iparűzési adó 2011 281292 620055
2011 előtti 281192 2513539
4. Vállalkozók komm. adója 2011 281292 5100
2011 előtti 281192 122750
5. Késedelmi pótlék 2011 281292 2679387
2011 előtti 281192 12982176
2011. évi adótartozás összesen 8982588
2011 előtti adótartozás összesen 32565984
Adótartozás összesen: 41548572
Értékvesztés állománya 38316587
Adótartozás összesen: 3231985
24
Térítési díj hátralék:
Sorszám Adós megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft
1. Óvoda 2009 281197 1841
2007 281197 13653
2. Iskola 2010 281297 26928
2005-2008 281197 400211
3. Községgazd.szoc.segély túlfiz. tart. 2010 281119 851605
Összes tér.díj hátralék 1294238
B/II/2. ADÓSOK összesen: 4526223
IV. Pénzeszközök
2. Költségvetési bankszámlák
sorszám Megnevezés Főkönyvi szla száma
Záró pénzkészlet
1. Óvoda hőszigetelési pályázat szla 32141 3 298 Ft
2. Önk.Kincstári körbe tart.int./TÜG/ szla 32221 11 497 Ft
3. Helyi kisebbségi Önkorm. Szla 32241 10 544 Ft
4. Háziorv.szla 32251 304 300 Ft
5. Állami hozzájár.szla 32281 17 108 583 Ft
Összesen 17 438 222 Ft
3. Idegen pénzeszközök
sorszám Megnevezés Főkönyvi szla száma
Záró pénzkészlet
1. letéti számla 3571 826501
2. Biztosíték szla (út) 3574 2700000
Összesen: 3526501
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
sorszám Tétel megnevezése Főkönyvi szla száma
Az állomány értéke
1 Végrehajtó téves inkasszói 391122 312066
2 2011. dec. illetmény kifizetések 39211 9018054
3 Munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiadás 39221 20000
4 Előleg rendsz.pénellátásból 39221 68984
5
Forgótőke 392911 360000
Összesen: 9779104
25
Eszközök összesen: 586 328 912 Ft
D) Saját tőke
Megnevezés Előző év Tárgyév
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 462434518 462434518
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 46416977 -13116474
Saját tőke összesen 508851495 449318044
E) 1. Tartalékok
Megnevezés Előző év Tárgyév
Tárgyévi költségvetési tartalék -32408008 27118471
F) Kötelezettségek
I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték
Beruházási és fejl. Hitel 2010 431111,2 2775000
ebből rövid lejáratú 431111 900000
Működési célú hite. 2011 431122 18000000
Összesen 19875000
II/2. Rövid lejáratú hitelek
Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték
Pü. Váll felv.egyéb rövid lejár. Műk. Hitel 2007 45111 47000000
Pü. Váll felv.rövid lejár. Fejlesztési hitelek 2011 45112 9242000
Összesen 56242000
26
II/3. Kötelezettségek áruszáll.és szolgáltatásból
Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték
KEOP szennyvíz pr. 4414221 5091720
Szállítói tartozások 2010 4414221 1046280
Szállítói tartozások 2011 4414221 19374158
Összesen: 25512158
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség
Sorszám Kötelezettség megnevezése kötelezettség váll. Időpontja Főkönyvi szla szám Állomány
1. Költségv.szembeni kötelezettség 2010 446 40000
2. Helyi adó túlfizetés 2010 4472 3135594
3 T.évet terh.előző évi röv.lej.túlfiz. 2010 44991 89161
4 Tárgyévet terh.folyóé.röv.túlfiz. 2010 449921 210128
5 Beruh.hit.köv.évet terh.áll. 2010 431112 900000
6 Egyéb különféle kötségek 2011 263000
Összes túlfizetés: 4637883
I
27 II. Egyéb passzív pü.-i elszámolások
1. Költségvetési passzív függő elszám.
Függő tételek megnevezése Főkönyvi szla szám Állomány értéke
Adószámlák átvezetési áll. 4812,4813 56840
2. Költségvetési passzív átfutó elszám.
Függő tételek megnevezése Főkönyvi szla szám Állomány értéke
Helyszíni birság 4812,4813 14000
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
Megnevezés
Főkönyvi szla száma Állomány értéke
Köszségi önkormányzaté 48211 21360
FCKÖ 48211 6655
Összesen 28015
4. Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások
Sorszám
Megnevezés Főkönyvi szla száma
Záró pénzkészlet
1. Letétek állománya 488171 826501
2. Biztosíték állománya 4881741 2700000
Összesen: 3526501
Források összesen: 586328912
28
Farkaslyuk, 2012. április 19.
15/szöveges
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2011. évi beszámolójához
I. Az önkormányzat adatai:
Neve: Farkaslyuk Község Önkormányzata
Székhely: 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.
Törzsszáma: 736086
Adószáma: 15549611-1-05
KSH szám: 0534272
Szakágazati besorolás: 841115
Bankszámlát vezető pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet Ózdi
Kirendeltsége
II. A számviteli politika főbb vonásai:
a.) Könyvvezetés módja
A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások
rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés
szemléletű kettős könyvvitel.
A főkönyvi könyvelés A Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott
TATIGAZD programmal az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás a BEFESZ
programmal történik. Az egyéb az analitikus nyilvántartások EXCEL formában,
illetve manuálisan vannak vezetve.
b.)A beszámoló készítés rendje
A mérleg készítés időpontja a számviteli politika szabályozása szerint a
tárgyévet követő év január 31. napja. A mérlegkészítés időpontjáig össze kell
gyűjteni és figyelembe kell venni minden olyan információt, amely alapján az
eszközök és források értékelése elvégezhető és a mérleg valódisága biztosítható.
A tárgyévet követő év február hó utolsó napja az az időpont, ameddig az előző
költségvetési évre vonatkozó egyeztetéseket és helyesbítéseket el kell végezni.
Az éves beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést,
pénzmaradvány kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz.
29
c.)Amortizációs politika
Az immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve az üzemeltetésre átadott
eszközöket is) üzembe helyezését követően értékcsökkenést a többször
módosított 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben meghatározott leírási
kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az
értékcsökkenés elszámolási módjában változás nem történt.
A 100.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó, úgynevezett kis értékű tárgyi
eszközök és immateriális javak bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben
dologi kiadásként kerül elszámolásra.
d.)Értékvesztés elszámolása
Az értékvesztés összegét a helyi adók és az adók módjára behajtható
követelések tekintetében egyszerűsített eljárással állapítjuk meg.
2011-ben a Képviselő- testület 8/2011. (III.16.) határozatával 10403 e.Ft elévült
adótartozás törléséről döntött.
Ennek hatására 2011 végére 38317 e. Ft-ra csökkent az előző év végi 42876 e.Ft
értékvesztésként nyilvántartott adótartozás összege.
Az egyéb, egyedi értékelésű követelés értékvesztésének elszámolásánál lényeges
szempontnak tekintjük azt a tényezőt, hogy követelések kiegyenlítése,
elszámolása tartósan bizonytalanná vált. Tárgyévben nem történt értékvesztés
elszámolása az egyéb követeléseknél.
e.)A követelések elengedésének rendje
A behajthatatlan követelések elengedéséről a Képviselő-testület dönt.
2011-ben a Képviselő- testület 8/2011. (III.16.) határozatával 10403 e.Ft elévült
adótartozás törléséről döntött.
f.)Eszközök és források értékelése
Az önkormányzat 2011. évben (és az ezt megelőző években) nem élt a piaci
értékelés (értékhelyesbítés elszámolás) módszerével.
g.)A beszámoló összeállításáért felelős:
Borosné Czene Erika gazdálkodási főelőadó mérlegképes könyvelői
regisztrációs szám: 150484.
30
h.)Könyvvizsgálat
Farkaslyuk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény alapján a meglévő hitelállomány miatt könyvvizsgálatra
kötelezett.
A könyvvizsgálatot, amely a gazdálkodás szabályszerűségére, hatékonyságára és
eredményességére, továbbá az önkormányzati ellenőrzési rendszer
felülvizsgálatára terjed ki, megbízási szerződés alapján: Nagy - Sándorné
Havelant Erika kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK-001824) (3600 Ózd,
Október 23 tér 1.) végzi.
A könyvvizsgálatért 2011. évben kifizetett díj összege 47 E Ft, XII. 31-én
fennálló tartozás állomány 744 e. Ft.
III. A 2011 évi gazdálkodás bemutatása, a tevékenységet befolyásoló
tényezők
Állami és EU támogatási programok megvalósulása
- A KEOP 1.2.0 szennyvízelvezetési és tisztítási projekt-előkészítés I.
fordulójának költségeiből a települést terhelő rész egészének
visszafizetésére nem került sor 2008 óta.
A mérlegben kimutatott szállítói tartozás állomány ezzel összefüggésben
5092 e. Ft.
- ÉMOP.-4.2.2-2007-0269. Általános Iskola akadálymentesítési projekt
szerződés módosítása és adminisztratív elszámolása ugyan lezárult 2010-
ben, de az EU-s és az önerő alaptól igényelt támogatások jóváírása, illetve
a beruházás aktiválása áthúzódott a 2011-es gazdálkodási évre.
Tárgyévben 5081 e. Ft utólagos támogatás érkezett, mellyel szemben a
projekttel kapcsolatos kiadás már nem merült föl, így szabad forrásként a
működési kiadások fedezetére lett felhasználva.
A 2007-2011-ig terjedő megvalósítási időszakban
- a közreműködő szervezet 5487 e. Ft-ot utalt át közvetlenül a lift
gyártójának.
- az önkormányzat közvetlenül a projekthez 16380 e. Ft kiadást
teljesített, melyhez 12350 e.Ft támogatást kapott.
- a projekt kiadásaiból ugyan7996 e.Ft az építési munkákat végző
Településüzemeltetési Gondnokság számlája alapján az önkormányzatnál
maradt, de a Gondnokságnál erre a munkára kimutatott költség összesen
10238 e.Ft volt.
- összességében 6272 e.Ft saját forrás felhasználásával valósult meg
a projekt.
31
- a létrehozott új érték 19221 e.Ft-ban került aktiválásra,
mellyel a hitelfelvételhez fedezetül felajánlható ingatlanunk értéke nőtt.
- ÉMOP 3.1.3./B-09-2010-0079 Szilvásváradi úti járda építés pénzügyi
elszámolása áthúzódik 2012-re. 2011-ben 2205 e.Ft kifizetést
teljesítettünk és 9461 e.Ft volt a közreműködő szervezet szállítói
finanszírozásának összege. A beruházást 10735 e.F-tos értéken aktiváltuk.
- TIOP pályázat keretében került sor mindössze 105 e.Ft önrészt igényelve
az Általános Iskolában jelentős informatikai fejlesztésre, melynek
eredményeként 23 számítógép és 5 tantermi informatikai rendszer került
aktiválásra összesen 9490 e.Ft értékben. A projekt összköltsége 10720
e.Ft volt.
- Hazai forrásból, valósítottuk meg a Napköziotthonos Óvoda
nyílászáróinak cseréjét és külső hőszigetelését, vakolását. A 2010, 2011-
ben felmerült 12911 e.Ft összértékű projekt a tervezett 1291 e.Ft önerő
felhasználásával valósult meg, és ez esetben is 12911 e. Ft-al
hitelfedezetként felajánlható ingatlanunk értékét tudtuk növelni úgy, hogy
a későbbiekben fűtési kiadás csökkenést is kell, hogy tapasztaljunk.
- 2011-ben vis-maior forrásból a korábbi csapadékos időjárás által a Tárna
és a Görgei utcák burkolatában keletkezett károk, illetve az Közösségi
Ház beázását is volt módunk kijavítani. Az összesen 6204 e. Ft kiadáshoz
5838 e.Ft támogatást kaptunk, tehát 366 e.Ft önerőt igényeltek a
munkálatok. Az útburkolat rekonstrukciók 4702 e.Ft értékben aktiválásra
is kerültek.
- Az Általános Iskolába sikeresen pályázott több, a szakmai, oktató nevelő
munkát segítő működési célú támogatásra, melyek közül a 353 e.Ft-os
iskolatej program EU-s forrásból valósult meg. Hazai finanszírozású a
969 e.Ft-os útravaló ösztöndíj program, a 3864 e.Ft-os esélyegyenlőségi,
felzárkóztatási támogatás, a 4923 e.Ft-os integrációs képzésben részt vevő
pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatás és az 5202 e.Ft-os
képesség kibontakoztatást támogató program, melynek már rendelkezésre
álló forrásából 2786 e. Ft 2012-ben kerül felhasználásra, így a
pénzmaradvány részét képezi.
- Szintén a pénzmaradvány része a 2012. évi felhasználási kötelezettséggel
2011 év végén folyósított 5565 e.Ft közmunka dologi költségeire, illetve a
8133 e.Ft hitelállomány csökkentésére fedezetet nyújtó támogatás.
Alapítványok, közalapítványok feladataihoz teljesített kifizetések
32
Alapítványok, egyesületek, egyéb non- profit szervezetek támogatására az
önkormányzatnak 2011. évben nem volt forrása, így ilyen kifizetést nem
teljesített.
Hitelállomány bemutatása
- Az év folyamán összesen 12323000 Ft rövid lejáratú felhalmozási hitel
igénybevételére kényszerültünk, a pályázatok önerejének illetve
előfinanszírozásának biztosításához, melyekből az év végén még
9242000 Ft tartozás állományunk állt fenn.
- A felszámolás alatt álló, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú KÖZSZLG
kht 18000000 Ft-os hitelét visszafizetni nem tudtuk, így át kellett
vállalnunk. Halasztott fizetési konstrukcióval, 2013 végéig csak a
kamatfizetési kötelezettségünknek kell eleget tennünk.
- Önkormányzatunknak 47000000.- Ft korábban likviditási célú hitel
állománya van, melyet a Stabilitási törvény és az Államháztartási törvény
előírásainak értelmében rövid lejáratú hitellé kellett az év végén
átmódosítani a számviteli nyilvántartásokban.
Megnevezés Hitelállomány
2011. december 31.
(Ft)
2012. évi törlesztő-
részlet
(Ft)
Sajóvölgye Tak. Szöv. Hosszú
lej. felhalmozási,
2.775.000 900.000
Sajóvölgye Tak. Szöv. Hosszú
lej. működési
18.000.000
Sajóvölgye Tak. Szöv. rövid
lej. felhalmozási,
5.493.000 5.493.000
Sajóvölgye Tak. Szöv. rövid
lej. felhalmozási,
3.749.000 3.749.000
Sajóvölgye Tak. Szöv. Rövid
lejáratú
47.000.000 47.000.000
Farkaslyuk, 2011. április 20.
Gábor Dezső Farkasné Koós Erzsébet
polgármester jegyző
Recommended