View
104
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 1
DDA Dbito Direto Autorizado
Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 10
Chamado : SCEOPE
Data da criao 06/10/09 Data da reviso 07/10/09 Pas(es) : Brasil Banco de
Dados : Todos
FNC : 000000250972009
Para adequar o mdulo Financeiro s necessidades demandadas pelo Dbito Direto Autorizado DDA, a ser disponibilizado pela FEBRABAN aos clientes do sistema bancrio brasileiro, foi disponibilizada a rotina Atualizaes/Comunicao Bancria/Conciliao DDA (FINA260). Para mais informaes acesse http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp
Observao: Este tratamento disponvel apenas para verses P10 e seguintes. Usurios do modelo Sispag devero utilizar o CNAB 240 posies (CNAB modelo 2), para obter os dados. Usurios do modelo CNAB 400 posies devem verificar junto aos seus bancos a utilizao do modelo CNAB 240 posies, pois no foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posies.
Procedimentos para Implementao
Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN, imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM); Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
2 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente! * A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela de Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DVIDAS!
1. No TOTVS Smart Client,no campo Programa Inicial, digite U_UPDFIN.
Importante: Certifique-se para a correta atualizao do dicionrio de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/10/2009.
2. Clique no boto OK para continuar.
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 3
3. Aps a confirmao apresentada uma tela, ou para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existam no dicionrio de dados.
7. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique no boto OK para encerrar o processamento.
Procedimentos para Configurao
1. No Configurador, selecione a opo Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013) e inclua a nova opo de menu do Financeiro, conforme instrues a seguir:
Menu Atualizaes
Submenu Comunic. Bancria
Nome da rotina Conciliao DDA
Programa FINA260
Mdulo FINANCEIRO
Tipo Funo Protheus
Tabelas FIG
Procedimentos para Utilizao
1 Configurao da recepo do arquivo de retorno CNAB, para obteno dos dados DDA
1. Acesse o Mdulo Configurador e selecione a opo Ambiente/ Cadastros/CNAB Modelo 2 (CFGX049). 2. Ser apresenta da tela de Parmetros, preencha-os conforme orientao do help de campo.
Observao:
O parmetro Nome do arquivo, pode ser preenchido com DDA, entretanto este o nome pode ser definido pelo usurio, pois identificar o arquivo de configurao nos processos retorno bancrio.
3. Confirme a operao.
4 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
4. Ser exibida a tela Configurao CNAB Mod. 2 (Pagar). Preencha os dados conforme exemplo: Identificao: 0H
Descrio HEADER ARQUIVO
5. Em seguida, posicione na linha descrita como DETALHE SEGMENTO G e pressione a tecla F4.
6. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo:
Ident. Descrio Incio Fim Dec Contedo
2D1 SEGMENTO 014 014 0 SEGMENTO
2D1 OCORRNCIA 016 017 0 OCORRNCIA 2D1 CDIGO BARRAS 018 061 0 CODBAR 2D1 CNPJ/CPF 064 077 0 CGC
2D1 VENCTO 108 115 0 DATA
2D1 VALOR 118 130 2 VALOR
2D1 TTULO 148 162 0 TTULO 2D1 ESPCIE 180 181 0 ESPCIE
OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGC, ainda que descrita como 063 no manual de configurao da FEBRABAN, dever ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA.
7. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)).
8. Posicione o cursor na linha DETALHE SEGMENTO H e pressione a tecla F4.
9. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo:
Ident. Descrio Incio Fim Dec Contedo
2D2 SEGMENTO 014 014 0 SEGMENTO
2D2 CGCH 020 033 2 CGCH
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 5
OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGCH, ainda que descrita como 019 no manual de configurao da FEBRABAN, deve ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA.
10. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)).
11. Confirme a operao para concluir a configurao do arquivo de retorno CNAB.
2 Informao no cadastro de clientes da opo pelo DDA Dbito Direto Autorizado.
1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030).. 2. Posicione o cursor sobre o registro de um cliente e clique em Alterar.
3. Ser apresentada a tela de manuteno de cadastros de clientes. Acesse a pasta Adm/Fin e localize o campo Cliente DDA.
4. Altere o contedo de acordo com a adoo do regime DDA feita pelo cliente:
Sim Cliente optante do regime DDA.
No Cliente no optante do regime DDA
Observaes: Este campo no afeta qualquer procedimento de envio de cobrana por parte da empresa, uma vez que a identificao de opo do cliente pelo regime DDA ocorrer na comunicao Banco do Cedente x CIP (Cmara Interbancria de Pagamentos) x Banco do Sacado. Sua utilizao pode ser feita, via customizao, para que no sejam impressos boletos para este cliente, por exemplo.
5. Verifique os dados e confirme a operao.
3 Incluso da Ocorrncia CNAB para Entrada de ttulo DDA
1. Acesse o Mdulo Financeiro selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Ocorrncias CNAB(FINA140). 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados, nos campos:
Cdigo, cdigo do banco a que se refere esta ocorrncia.
Tipo = Ocorrncia Banco
Ocorrncia Banco = 01.
Tipo = Contas a Pagar
6 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Ocorr. Sist. tecle F3 e selecione o registro 02P Entrada de Ttulo.
Descrio = Entrada Ttulo DDA
3. Confira os dados e confirme.
4 Obteno dos dados do arquivo retorno com informaes da cobrana DDA Dbito Direto Autorizado.
1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Retorno Pagamento (FINA430).
2. Ser exibida a tela de parmetros, informe os dados, consultando help das perguntas.
Observao: Deve-se ter especial ateno quanto ao nome dos arquivos de retorno e configurao para o processamento.
3. Verifique os dados e confirme a operao. Caso o arquivo de retorno tenha os segmentos G (obrigatrio) e/ou H (Opcional), os dados da cobrana DDA sero importados para a tabela FIG Conciliao DDA. Estes dados sero utilizados nos procedimentos de conciliao DDA. Nenhum processo de baixa ser realizado no processamento destes segmentos.
5 Conciliao DDA
Esta operao tem por finalidade de obter os cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA), possibilitando o seu posterior pagamento, via envio de arquivos CNAB de pagamento.
Para que este processo funcione perfeitamente, necessrio que o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo o vnculo para a identificao do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrana DDA da empresa.
1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Conciliao DDA (FINA260).
2. Selecione a opo Conciliao DDA. Ser apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicao do procedimento e trs botes:
Parmetros acessa a tela de parmetros da rotina.
OK d seqncia ao processo de conciliao DDA.
Cancelar cancela a execuo da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado. 3. Clique no boto Parmetros. Ser exibida a tela de configurao dos parmetros, preencha-os, conforme
orientao do help das perguntas.
4. Confira os dados e confirme a operao.
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 7
5. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliao.
6. Em seguida, o sistema efetua a conciliao dos dados contidos nas tabelas Cadastro de Contas a Pagar (SE2) e Dados da Cobrana DDA (FIG), utilizando as seguintes verificaes:
Campos SE2 (Contas a Pagar)
Campos FIG (Cobrana DDA)
Comparao possvel
Fornecedor + Loja Fornecedor + Loja Devem ser idnticos Data de Vencimento ou Vencimento Real
Data de Vencimento Poderm ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder
Valor do ttulo Valor DDA Podem ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder
Observao Os campos de identificao do ttulo no sero comparados, j que at o momento no existe padronizao da informao, pois esta fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informaes de nmero de cobrana DDA e nmero de ttulo de contas a pagar (SE2) sero apresentadas em tela, para conferncia do usurio.
7. Aps o processamento, ser apresentada a tela Conciliao DDA, com os seguintes dados e caractersticas:
Coluna Informao Legenda Legenda que demonstra o status da conciliao. Para mais informaes, consulte
o o item Botes da tela. Seq. Seqncia a ser utilizada em uma operao de conciliao manual. Filial DDA Filial de processamento do arquivo de retorno dos dados do DDA. Fornecedor e Loja DDA Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Fornecedores por meio da
comparao do CNPJ/CPF retornado no arquivo dos dados do DDA. Titulo DDA Cdigo da cobrana DDA obtida no arquivo retorno. Tipo DDA Espcie do ttulo de cobrana DDA obtida na tabela 10 (Tipos de Ttulo), por meio
dos dados do arquivo retorno do DDA (procedimento padro j existente nos outros modelos CNAB de retorno).
Vencto. DDA Vencimento do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB.
Valor DDA Valor do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB.
Filial SE2 Filial do cadastro de contas a pagar (SE2) Fornecedor e Loja DDA Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Ttulo SE2 Dados da chave do ttulo, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Esta
informao composta pelos campos Prefixo, Nmero, Parcela, separados por hfen para melhor visualizao.
Tipo SE2 Espcie do ttulo, obtida no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Vencto. SE2 Vencimento ou Vencimento Real, (de acordo com a parametrizao da rotina) do
ttulo obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2).
8 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Valor SE2 Valor do titulo, obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2)
Botes disponveis:
- Efetiva a conciliao (os dados referentes a cdigo de barras sero gravados nos registros do SE2 para os registros com legenda diferente de vermelho).
- Cancela o procedimento (nada ser gravado ou alterado). - Abre tela para pesquisa dos dados na tela (6 opes de busca).
- Exibe a legenda.
Observao:
A rotina Conciliao DDA tem comportamento semelhante rotina Conciliao Bancria Automtica.
Operaes possveis na rotina Conciliao DDA
Para desfazer uma pr-conciliao efetuada pelo sistema:
D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda diferente de vermelho.
Ser apresentada uma mensagem informando que esta seqncia j se encontra conciliada.
Ao confirmar, os registros DDA e SE2 sero separados e a legenda passa a ser No conciliado.
Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada.
Para conciliar uma seqncia DDA com outra seqncia SE2 ou vice-versa:
D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda da cor vermelha.
Ser apresentada uma mensagem solicitando a digitao da seqncia a ser conciliada.
Digite a seqncia desejada (nmero contido na coluna Seq., diferente da seqncia posicionada).
Ao confirmar, ser efetuada validao da compatibilidade dos registros (fornecedores, lojas, valores, vencimentos, tentativa de conciliar registros do mesmo tipo (DDA x DDA, ou SE2 x SE2).
Se forem compatveis, mensagem ser encerrada e os registros conciliados, com legenda verde.
Caso no sejam compatveis, ser apresentada mensagem, retornando tela de conciliao, sem que seja realizada qualquer alterao.
Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada.
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 9
Para realizar a pesquisa de registro:
Clique no boto Pesquisa.
Ser apresentada a tela de pesquisa, com 6 opes de ndices para a localizao.
Aps selecionar o ndice de busca desejado, digite o dado a ser localizado.
Ao confirmar a operao, ser efetuada a busca pelo registro desejado.
Em caso de sucesso, ser exibida a tela de conciliao posicionada no registro.
No caso de no encontrar o registro, ser exibida a tela de conciliao, posicionada no registro selecionado antes da operao de pesquisa.
Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada.
Para realizar a consulta das legendas:
Clique no boto Legenda.
Sero apresentadas as legendas, indicando o status do registro, bem como breve explicao de algumas expresses utilizadas.
8. Aps conferir os dados, confirme o processamento de conciliao DDA, clicando no boto OK.
9. Aps a confirmao, os seguintes dados sero gravados em cada tabela: TABELA SE2 Contas a Pagar
Campo Informao E2_CODBAR Dados do cdigo de barras contido no campo de cdigo de barras da
tabela Conciliao DDA (FIG)
TABELA FIG Conciliao DDA Campo Informao FIG_DTCONC Database do sistema no momento em que foi realizada a conciliao
DDA FIG_CONCIL Recebe o valor 1, indicando que o mesmo se encontra conciliado. FIG_USCONC Nome do usurio que efetuou o processo de conciliao. FIG_DDASE2 Chave dos dados do registro da tabela de contas a pagar contendo
Filial, Prefixo, Nmero, Parcela, Tipo, Fornecedor e Loja, separados pelo caractere | (pipe)
10 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
6 Alterao de registro DDA
Esta operao efetua a correo de dados de registros, cujo processamento de retorno no permitiu a obteno dos dados de fornecedor, loja, CNPJ/CPF ou cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA) por problemas de configurao do processo. Estes registros se caracterizam pela legenda amarela e somente estes podero sofrer alteraes.
Para efetuar a Alterao.
1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda amarela e clique na opo Alterar.
2. Ser apresentada tela de alterao, em que apenas alguns campos podero ser alterados:
Fornecedor (consulta F3 disponvel) Loja
Nome do Fornecedor
Documento de Cobrana
Cdigo de barras
3. Confira os dados e confirme.
7 Cancelamento de conciliao DDA
Esta operao efetua o cancelamento de conciliaes DDA.
Os registros que podem ser cancelados so caracterizados pela legenda verde (conciliado) e somente estes podero sofrer ao deste processo.
Para efetuar o cancelamento:
1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda verde (conciliado) e clique na opo Cancelar.
2. Ser apresentada tela de cancelamento, em que so apresentados os dados do registro DDA (tabela FIG) e do registro de Contas a Pagar (tabela SE2)
3. Confira os dados e confirme.
4. O processo de cancelamento ser efetuado com as seguintes gravaes: TABELA SE2 Contas a Pagar
Campo Informao E2_CODBAR Em branco
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 11
TABELA FIG Conciliao DDA Campo Informao FIG_DTCONC Em branco FIG_CONCIL Recebe o valor 2, indicando que o mesmo no se encontra
conciliado. FIG_USCONC Em branco FIG_DDASE2 Em branco
8 Consulta Legenda do status da conciliao DDA
Esta operao efetua a consulta legenda de status de conciliaes DDA.
Para efetuar a consulta:
1. Em Conciliao DDA, clique na opo Legenda
2. Ser apresentada tela de legendas da conciliao DDA, demonstrando os status possveis para cada registro (DDA conciliado, DDA no conciliado e DDA Verificar dados).
12 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador 1. Criao de perguntas no arquivo - SX1 Cadastro de Perguntas.
Pergunta criada Cons.Filiais abaixo
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 01
Tipo C
Tamanho 1
Opes 1=Sim. 2=No
Pergunta criada Filial De
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 02
Tipo C
Tamanho 2
Pergunta criada Filial At
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 03
Tipo C
Tamanho 2
Pergunta criada Fornecedor De
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 04
Tipo C
Tamanho 6
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 13
Pergunta criada Fornecedor At
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 05
Tipo C
Tamanho 6
Pergunta criada Loja De Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 06
Tipo C
Tamanho 2
Pergunta criada Loja At Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 07
Tipo C
Tamanho 2
Pergunta criada Cons. como Dt. Vencto.
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 08
Tipo C
Tamanho 1
Opes 1 = Vencimento; 2 = Vencimento Real
14 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Pergunta criada Dt. Vencto. De
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 09
Tipo D
Tamanho 8
Pergunta criada Dt. Vencto. At
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 10
Tipo D
Tamanho 8
Pergunta criada Processado De
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 11
Tipo D
Tamanho 8
Pergunta criada Processado At
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 12
Tipo D
Tamanho 8
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 15
Pergunta criada Dias a Avanar
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 13
Tipo N
Tamanho 2
Picture 99
Pergunta criada Dias a Retroceder
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 14
Tipo N
Tamanho 2
Picture 99
Pergunta criada Diferena a menor
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 15
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Picture @E 999,999,999.99
Picture @E 999,999,999.99
16 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Pergunta criada Diferena a maior
Nome FIN260
Grupo FIN260
Ordem 16
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
2. Criao no arquivo SX3 Campos.
Tabela FIG Conciliao DDA. Campo FIG_FILIAL Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Ttulo Filial Descrio Filial do Sistema Nvel 1 Usado No Obrigatrio No Browse No Grupo SXG 033 Help Filial do sistema
Campo FIG_DATA Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato Ttulo Data Process. Descrio Dt. Processamento Arquivo Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 17
Browse Sim
Help Data de processamento do arquivo de retorno CNAB com os segmentos G (obrigatrio) e H (opcional) (Arquivo de varredura)
Campo FIG_FORNEC Tipo Caracter Tamanho 6 Decimal 0 Formato @! Ttulo Fornecedor Descrio Cdigo do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Val. Sistema ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC,,,,.F.) Grupo SXG 001 Help Fornecedor-Cedente da cobrana
Campo FIG_LOJA Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Ttulo Loja Descrio Loja do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Val. Sistema ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC+M->FIG_LOJA,,,,.F.) Grupo SXG 002 Help Loja do Fornecedor-Cedente da cobrana
18 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Campo FIG_NOMFOR Tipo Caracter Tamanho 20 Decimal 0 Formato @! Ttulo Nome Fornec. Descrio Nome do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Nome do Fornecedor Cedente da Cobrana
Campo FIG_TITULO Tipo Caracter Tamanho 15 Decimal 0 Formato @! Ttulo Doc. Cobrana Descrio Cod. Titulo DDA Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim
Help Cdigo do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
Campo FIG_TIPO Tipo Caracter Tamanho 3 Decimal 0 Formato @! Ttulo Tipo Descrio Tipo do Titulo DDA Nvel 1 Usado Sim
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 19
Obrigatrio No Browse Sim
Help Tipo (espcie) do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
Campo FIG_VENCTO Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato Ttulo Dt.Vencto Descrio Data de Vencimento Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim
Help Data de vencimento do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
Campo FIG_VALOR Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @E 999,999,999,999.99 Ttulo Valor Descrio Valor do Titulo Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim
Help Valor do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
20 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Campo FIG_CONCIL Tipo Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Ttulo Conciliado Descrio Conciliado Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Opes 1=Sim, 2=No Relao 2 Val. Sistema Pertence(12) Help Status de conciliao DDA x SE2 do registro.
Campo FIG_DTCONC Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Ttulo Dt. Conciliac. Descrio Data da Conciliao Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Data de conciliao DDA x SE2 do registro.
Campo FIG_USCONC Tipo Caracter Tamanho 25 Decimal 0 Formato @! Ttulo Usurio Conc Descrio Usurio Conciliao DDA Nvel 1
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 21
Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Nome do Usurio que realizou a conciliao DDA
Campo FIG_DDASE2 Tipo Caracter Tamanho 100 Decimal 0 Formato @! Ttulo Titulo SE2 Descrio Titulo relacionado SE2 Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim
Help Titulo da tabela de contas a pagar relacionado ao registro DDA via processo de conciliao DDA.
Campo FIG_CNPJ Tipo Caracter Tamanho 14 Decimal 0 Formato @R 99.999.999/9999-99 Ttulo CNPJ/CPF Descrio CNPJ/CPF do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Picture Variavel F260PicCgc() Help CNPJ ou CPF do Fornecedor-Cedente da cobrana obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
22 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Campo FIG_CODBAR Tipo Caracter Tamanho 44 Decimal 0 Formato Ttulo Cod. Barras Descrio Cdigo de Barras DDA Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim
Help Cdigo de Barras do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB
3. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas. Chave Nome Modo PYME FIG Conciliao DDA E S
4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices ndice FIG Ordem 1
Chave FIG_FILIAL+DTOS(FIG_DATA)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO Descrio Filial+Data Process+Fornecedor+Loja+Titulo
Proprietrio S
ndice FIG Ordem 2
Chave FIG_FILIAL+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_TITULO Descrio Filial+Fornecedor+Loja+Data Vencto+Titulo
Proprietrio S
ndice FIG Ordem 3
Chave FIG_FILIAL+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 23
Descrio Filial+Data Vencto+Fornecedor+Loja+Titulo Proprietrio S
5. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos
Tabela FIG Conciliao DDA Campo FIG_FORNEC
Sequncia 001
Regra SA2->A2_NREDUZ
Campo Domnio FIG_NOMFOR
Tipo P
Posiciona? S
Proprietrio S
Campo FIG_FORNEC
Sequncia 002
Regra SA2->A2_LOJA
Campo Domnio FIG_LOJA
Tipo P
Posiciona? S
Proprietrio S
Campo FIG_FORNEC
Sequncia 001
Regra SA2->A2_CGC
Campo Domnio FIG_CNPJ
Tipo P
Posiciona? S
Proprietrio S
24 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado
Campo FIG_LOJA
Sequncia 001
Regra SA2->A2_NREDUZ
Campo Domnio FIG_NOMFOR
Tipo P
Posiciona? S
Proprietrio S
6. Alterao no arquivo SX5 Tabelas Genricas.
Tabela 10 Ocorrncias CNAB. Tabela 10 Chave 02P Descrio Entrada de Ttulo
Tabela 10 Chave 51R Descrio Ttulo DDA reconhecido pelo Sacado
Tabela 10 Chave 52R Descrio Ttulo DDA no reconhecido pelo Sacado
Tabela 10 Chave 53R Descrio Ttulo DDA recusado pela CIP
SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 25
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas SA1 Clientes, SA2 Fornecedores , SA6 Bancos, SE2 Contas a Pagar, SEB Ocorrncias CNAB, SEE Parmetros Bancos, FIG Conciliao DDA
Rotinas Envolvidas
FIN Atualizador Financeiro FINA200 Retorno Cobrana FINA260 Conciliao DDA FINA430 Retorno Pagamento FINR650 Relatrio Retorno CNAB
Sistemas Operacionais Windows/Linux
Nmero do Plano 00000024825/2009
Recommended