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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20160630
Fund FactbookMercato italianoGiugno 2016
InformazioniContenuto 3
Caratteristiche dei Fondi 6
Legenda Categorie Delle Quote 18
Legenda Assogestioni 19
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 20
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 21
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB 22
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 23
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 24
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 25
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 26
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 27
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 28
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 29
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 30
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 31
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB 32
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 33
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 34
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 35
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 36
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 37
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 38
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 39
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 40
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF 41
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 42
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 43
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 44
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 45
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 46
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 47
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD 48
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR 49
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 50
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 51
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 52
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 53
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 54
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 55
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 56
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 57
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 58
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 59
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 60
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 61
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 62
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 63
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 64
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 65
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 66
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 67
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 68
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 69
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 70
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 71
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR 72
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 73
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 74
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 75
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 76
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY 77
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 78
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 79
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 80
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 81
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 82
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 83
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 84
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 85
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD 86
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 87
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 88
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 89
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 90
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 91
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 92
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 93
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 94
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 95
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 96
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B 97
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B 98
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 99
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 101
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 103
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 105
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 107
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 108
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 109
Info
rmaz
ioni
3
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 110
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 111
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD 112
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD 113
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR 114
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD 115
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF 116
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR 117
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 118
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD 119
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 120
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 121
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 122
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 123
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 124
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundB USD 125
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundIB USD 126
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 127
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 128
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 129
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 130
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 131
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 132
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 133
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 134
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 135
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 136
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 137
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 138
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 139
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 140
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD 141
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF 142
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR 143
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP 144
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF 145
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 146
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 147
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF 148
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 149
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 150
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP 151
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 152
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 153
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 154
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 155
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 156
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 157
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 158
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 159
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 160
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 161
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 162
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 163
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD 164
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 165
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 166
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 167
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 168
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 169
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 170
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD 171
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 172
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 173
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 174
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 175
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 176
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 177
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 178
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 179
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 180
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 181
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 182
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 183
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 184
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 185
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 186
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 187
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 188
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 189
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 190
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 191
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 192
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 193
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 194
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH CHF 195
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD 196
InformazioniGlossario 198
Come si leggono i Factsheets 200
Avvertenze 202
Indirizzi 204
Contenuto
4
5
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 35,60m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 35,60m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 32,04m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 142,65m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 585,40m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 182,75m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 304,67m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 310,91m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 310,91m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 154,13m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 143,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 143,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 154,82m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 158,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 59,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 59,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 90,64m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 319,81m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 319,81m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 380,20m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 380,20m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 342,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
6
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 35,60m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 35,60m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 32,04m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 142,65m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 585,40m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 182,75m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 304,67m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 310,91m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 310,91m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 154,13m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 143,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 143,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 154,82m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 158,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 59,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 59,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 90,64m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 319,81m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 319,81m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 380,20m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 380,20m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 342,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
Info
rmaz
ioni
7
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 55,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 55,80m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 50,23m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 427,57m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.127,92m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.127,92m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 151,17m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 104,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 238,40m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 65,89m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 606,87m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.433,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 261,18m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 198,19m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.539,13m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 36,40m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
8
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 55,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 55,80m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 50,23m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 427,57m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.127,92m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.127,92m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 151,17m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 104,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 238,40m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 65,89m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 606,87m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.433,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 261,18m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 198,19m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.539,13m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 36,40m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
Info
rmaz
ioni
9
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 350,74m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 341,69m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 341,69m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 119,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,01m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 88,08m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 35,82m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 50,71m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 205,56m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 211,00m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 28,96m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,21m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,06m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 21,66m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 734,00m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 753,43m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
10
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 350,74m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 341,69m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 341,69m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 119,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,01m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 88,08m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 35,82m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 50,71m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 205,56m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 211,00m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 28,96m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,21m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,06m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 21,66m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 734,00m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 753,43m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
Info
rmaz
ioni
11
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 162,98m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 192,25m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 208,11m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 477,22m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,05m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,05m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 16,85m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 16,85m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 18,72m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 69,25m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.768,52m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 53,10m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 359,46m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
12
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 162,98m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 192,25m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 208,11m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 477,22m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,05m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,05m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 16,85m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 16,85m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 18,72m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 69,25m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.768,52m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 53,10m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 359,46m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
Info
rmaz
ioni
13
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 82,57m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,40m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 12,96m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,03m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 144,16m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 232,75m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 31,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
14
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 82,57m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,40m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 12,96m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,03m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 144,16m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 232,75m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 31,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
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rmaz
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15
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.524,60m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 540,28m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 74,95m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 218,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 212,56m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 196,40m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 151,17m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 59,00m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016
*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%
16
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.524,60m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 540,28m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 74,95m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 218,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 212,56m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 196,40m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 151,17m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 59,00m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
Info
rmaz
ioni
17
Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi
Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi
Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi
Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,
prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato
Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail
Classi disponibili
18
AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE
az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili
LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE
liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti
Legenda Assogestioni
Info
rmaz
ioni
19
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 09.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,09Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194181
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
6,4
2,4
-0,4
-5,4
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,16 -2,24 -5,39 -8,89 0,32 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,67 -1,31 -0,27 -0,09 0,01 -2,16 - - - - - - -5,392015 0,74 0,75 1,42 0,19 0,56 -0,27 -0,82 -2,47 -1,57 0,72 0,43 -0,01 -0,402014 0,11 1,29 -0,88 -1,51 0,82 0,19 0,22 0,34 0,35 -0,60 1,51 0,56 2,382013 1,29 0,14 1,01 0,35 1,33 -1,82 1,50 -0,99 1,04 0,95 0,90 0,55 6,372012 - - - - - -0,16 0,64 0,27 -0,19 -0,34 0,24 0,86 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSSG LX
Quota (NAV) 1.035,88
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP -6,36 0,81
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
20
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 108
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,15Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 0,94Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163707
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
2,12,8
-1,8 -1,5-0,1
0,51,8
4,9
1,12,0
0,6 1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,18 0,68 0,48 -1,81 -1,33 -0,59Benchmark 0,34 0,51 0,98 0,57 4,86 9,94
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,71 99,65USD -0,16 0,20EUR -1,55 0,15
Ripartizione per rating in %
AAA 1,66AA+ 4,89AA 2,85AA- 19,37A+ 16,74A 18,51A- 18,10BBB+ 8,80BBB 5,30BBB- 3,79
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleKorea Railroad 16.11.18 2,49Sparebank1 30.11.18 2,47Achmea 19.06.19 2,19Statnett SF 15.12.17 2,12HSBC Bank 04.04.18 2,09SK Telecom 12.06.17 2,05Metropolitan Life 18.06.20 1,89Westpac Banking 15.12.16 1,85Banco De Chile 21.03.19 1,73Allianz 29.01.16 1,72Total 20,58
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
0,13 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,37 -
Duration modificata (anni) 3,24 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,74Obbligazioni societarie 32,44Obbligazioni dei mercati emergenti 11,46Prestiti dello Stato 9,84Attività liquide e strumenti assimilati 1,52Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0175163889CodiceBloomberg
CSIFSFALX
CSIFSFB LX
OASQuota (NAV) 93,53 112,00
-
-Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -2,07 -1,12Benchmark CHF 0,34 1,26
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,67 1,70Information ratio -1,65 -1,73Tracking Error (Ex post) 1,23 1,17Massima perdita in % 4) -2,59 -3,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Fondo 108
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,15Data di lancio 05.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,57Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0175164002
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-1,5 -1,2
0,3 0,71,12,0
0,6 1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,21 0,78 0,66 -1,44 -0,20 -Benchmark 0,34 0,51 0,98 0,57 4,86 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,71 99,65USD -0,16 0,20EUR -1,55 0,15
Ripartizione per rating in %
AAA 1,66AA+ 4,89AA 2,85AA- 19,37A+ 16,74A 18,51A- 18,10BBB+ 8,80BBB 5,30BBB- 3,79
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleKorea Railroad 16.11.18 2,49Sparebank1 30.11.18 2,47Achmea 19.06.19 2,19Statnett SF 15.12.17 2,12HSBC Bank 04.04.18 2,09SK Telecom 12.06.17 2,05Metropolitan Life 18.06.20 1,89Westpac Banking 15.12.16 1,85Banco De Chile 21.03.19 1,73Allianz 29.01.16 1,72Total 20,58
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
0,13 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,37 -
Duration modificata (anni) 3,24 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,74Obbligazioni societarie 32,44Obbligazioni dei mercati emergenti 11,46Prestiti dello Stato 9,84Attività liquide e strumenti assimilati 1,52Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSIFSFI LX
Quota (NAV) 996,67
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,69 -0,75Benchmark CHF 0,34 1,26
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,27 1,67Information ratio -1,37 -1,35Tracking Error (Ex post) 1,48 1,22Massima perdita in % 4) -2,26 -2,264) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
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1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 137
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 35,60Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737759
Categoria Assogestioni ODH
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
5,1
12,07,0
0,2
-4,0
2,74,4
15,5
7,42,5
-4,6
9,3
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,20 4,80 2,75 -4,81 4,03 18,66Benchmark 1,08 5,88 9,32 1,74 13,17 31,96
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 87,00Canada 3,49Lussemburgo 1,85Francia 1,53Isole Cayman 1,50Paesi Bassi 1,33Australia 1,20Irlanda 0,86Emirati arabiuniti 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,24
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleInfinity Acquis 01.08.22 1,46Cantor Commercial 15.02.18 1,45CVR 01.11.22 1,34Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,33Taseko Mines 15.04.19 1,32Northern Tier Energy 15.11.20 1,29Euramax Intl 15.08.20 1,28iStar Financial Inc 01.11.17 1,25Chemtura 15.07.21 1,23Block Comm. 01.02.20 1,22Total 13,17
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 93,43Obbligazioni finanziarie 4,39Servizi pubblici 1,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,18Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYU LX
Quota (NAV) 248,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -8,37 -0,63Benchmark USD -3,96 1,76
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 9,67Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,78Duration modificata (anni) 3,67
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,34 5,45Information ratio -1,21 -0,93Tracking Error (Ex post) 2,33 2,28Massima perdita in % 4) -12,45 -12,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
23
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Fondo 137
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 35,60Data di lancio 06.09.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,94Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0116737916
Categoria Assogestioni ODH
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
5,6
12,57,5
0,7
-3,5
3,04,4
15,5
7,42,5
-4,6
9,3
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,24 4,93 3,01 -4,33 5,59 21,66Benchmark 1,08 5,88 9,32 1,74 13,17 31,96
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 87,00Canada 3,49Lussemburgo 1,85Francia 1,53Isole Cayman 1,50Paesi Bassi 1,33Australia 1,20Irlanda 0,86Emirati arabiuniti 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,24
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleInfinity Acquis 01.08.22 1,46Cantor Commercial 15.02.18 1,45CVR 01.11.22 1,34Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,33Taseko Mines 15.04.19 1,32Northern Tier Energy 15.11.20 1,29Euramax Intl 15.08.20 1,28iStar Financial Inc 01.11.17 1,25Chemtura 15.07.21 1,23Block Comm. 01.02.20 1,22Total 13,17
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 93,43Obbligazioni finanziarie 4,39Servizi pubblici 1,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,18Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYI LX
Quota (NAV) 2.451,86
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -7,91 -0,13Benchmark USD -3,96 1,76
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 9,67Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,78Duration modificata (anni) 3,67
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,34 5,45Information ratio -0,99 -0,71Tracking Error (Ex post) 2,33 2,28Massima perdita in % 4) -12,00 -12,004) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
24
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 35,60Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0697137932
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 137
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
11,8
6,7
-0,2-4,5
2,1
15,0
7,1
2,3
-5,1
8,5
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,02 4,42 2,15 -5,62 2,43 -Benchmark 0,97 5,58 8,53 0,68 11,37 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 87,00Canada 3,49Lussemburgo 1,85Francia 1,53Isole Cayman 1,50Paesi Bassi 1,33Australia 1,20Irlanda 0,86Emirati arabiuniti 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,24
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleInfinity Acquis 01.08.22 1,46Cantor Commercial 15.02.18 1,45CVR 01.11.22 1,34Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,33Taseko Mines 15.04.19 1,32Northern Tier Energy 15.11.20 1,29Euramax Intl 15.08.20 1,28iStar Financial Inc 01.11.17 1,25Chemtura 15.07.21 1,23Block Comm. 01.02.20 1,22Total 13,17
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 93,43Obbligazioni finanziarie 4,39Servizi pubblici 1,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,18Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFHYR LX
Quota (NAV) 116,42
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -8,98 -1,04Benchmark EUR -4,81 1,28
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 9,67Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,78Duration modificata (anni) 3,67
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,10 5,34Information ratio -2,02 -1,23Tracking Error (Ex post) 3,19 2,27Massima perdita in % 4) -11,91 -13,224) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
25
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 233
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 585,40Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 0,98Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0049528473
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,25Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0,2
4,8
-0,5
3,5
0,0
2,22,7
6,0
0,4
4,8
1,12,3
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 0,92 2,18 2,32 6,46 9,29Benchmark 0,76 0,99 2,34 2,70 9,59 16,47
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,63 1,39Benchmark CHF 1,41 2,42
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 93,87 99,76USD 6,13 0,23
Ripartizione per rating in %
AAA 11,19AA+ 12,66AA 14,48AA- 11,77A+ 15,38A 12,40A- 6,53BBB (Bucket) 15,42D 0,16
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFinancement Foncier 24.02.31 3,00BNG 21.07.25 2,22Europ. Inv. Bk 24.08.22 2,05EBN BV 03.10.23 1,97Municipality Fin. 08.06.27 1,85Rabobank 02.07.19 1,50SHB 20.12.19 1,46Oest KB 22.11.24 1,43Korea Dev. Bk 29.10.18 1,42SNCF 13.12.21 1,37Total 18,27
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,64 1,85Information ratio -3,02 -2,64Tracking Error (Ex post) 0,32 0,48Massima perdita in % 4) -1,35 -2,174) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,07Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,61Duration modificata (anni) 5,31
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0049527079CodiceBloomberg
CRSSFRALX
CRSSFRB LX
OASQuota (NAV) 289,52 551,26
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,41Obbligazioni societarie 26,99Prestiti dello Stato 21,89Obbligazioni dei mercati emergenti 3,11Obbligazioni garantite 0,21Covered bond/ABS 0,16Obbligazioni fondiarie 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,93Altri 2,19Total 100,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
26
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 101
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 182,75Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,59Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0061315221
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 1,15Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100101102103104105106107
-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
0,7
1,6
0,0
0,3
-0,2
0,1
1,3
3,0
0,9 0,70,1 0,4
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,07 0,06 0,09 -0,40 0,41 1,85Benchmark 0,19 0,20 0,36 0,14 1,87 5,28
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 99,64 99,64EUR 0,36 0,36
Ripartizione per rating in %
AAA 3,85AA+ 2,81AA 6,23AA- 20,58A+ 17,69A 12,58A- 11,99BBB+ 11,89BBB 6,76BBB- 5,63
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSHB 11.12.18 2,90HSBC Bank 04.04.18 2,54BMW 29.09.17 2,34ING Bank 13.09.16 2,27Vorarlberger LB 09.08.17 2,07Royal Bk Canada 23.10.18 2,03Zurich Insurance Group AG 23.11.18 1,82Goldman Sachs 29.11.18 1,77BFCM 12.02.19 1,75Commonwealth Bank 25.09.18 1,74Total 21,23
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,49 0,55Information ratio -1,50 -1,81Tracking Error (Ex post) 0,32 0,37Massima perdita in % 4) -0,56 -0,564) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,15Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,79Duration modificata (anni) 1,75
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 51,87Obbligazioni societarie 29,37Prestiti dello Stato 10,25Obbligazioni dei mercati emergenti 5,33Obbligazioni garantite 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 3,00Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0061315650CodiceBloomberg
CRSSBAILX
CRSSBBI LX
OASQuota (NAV) 86,98 134,23
-
-Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,39 0,02Benchmark CHF 0,13 0,52
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
27
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Fondo 101
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 182,75Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,23TER (dal 31.03.2016) in % 0,42Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0788916616
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,5
0,0
0,2
0,7
0,10,4
CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,09 0,10 0,18 -0,22 0,95 -Benchmark 0,19 0,20 0,36 0,14 1,87 -
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 99,64 99,64EUR 0,36 0,36
Ripartizione per rating in %
AAA 3,85AA+ 2,81AA 6,23AA- 20,58A+ 17,69A 12,58A- 11,99BBB+ 11,89BBB 6,76BBB- 5,63
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSHB 11.12.18 2,90HSBC Bank 04.04.18 2,54BMW 29.09.17 2,34ING Bank 13.09.16 2,27Vorarlberger LB 09.08.17 2,07Royal Bk Canada 23.10.18 2,03Zurich Insurance Group AG 23.11.18 1,82Goldman Sachs 29.11.18 1,77BFCM 12.02.19 1,75Commonwealth Bank 25.09.18 1,74Total 21,23
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 0,70 0,49Information ratio -1,58 -0,94Tracking Error (Ex post) 0,23 0,32Massima perdita in % 4) -0,48 -0,484) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,15Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,79Duration modificata (anni) 1,75
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 51,87Obbligazioni societarie 29,37Prestiti dello Stato 10,25Obbligazioni dei mercati emergenti 5,33Obbligazioni garantite 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 3,00Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBFSTI LX
Quota (NAV) 1.009,37
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,22 -Benchmark CHF 0,13 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
28
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 304,67Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,89Benchmark (BM)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155950867
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,85Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 173
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
7,0
0,82,3
-1,1
1,31,30,5 0,2 0,2 0,0
1,0
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,22 0,47 1,27 0,95 3,32 8,29Benchmark 0,14 0,43 1,01 1,01 1,29 2,68
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 1,17AA 0,45AA- 3,66A+ 5,81A 12,60A- 13,57BBB+ 23,72BBB 14,30BBB- 22,16BB+ 2,56
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 51,13 99,41USD 48,87 0,44
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDeutsche Bank London 10.05.2019 1,33VW Intl Finance 21.01.2019 1,25Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,21Israel Electric 21.06.2018 1,19Credit Suisse New York 15.02.2018 1,11Standard Chart. 26.09.2017 1,08Rio Tinto 11.05.2020 1,03Santander Intl 03.03.2021 1,01Petronas Capital 12.08.2019 1,00ConocoPhillips 01.02.2019 0,99Total 11,22
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,82Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,58Duration modificata (anni) 2,14
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 49,22Obbligazioni finanziarie 41,52Obbligazioni dei mercati emergenti 4,11Prestiti dello Stato 2,59Covered bond/ABS 1,23Attività liquide e strumenti assimilati 0,99Altri 0,34Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,10 2,06Information ratio 0,63 0,52Tracking Error (Ex post) 1,04 2,06Massima perdita in % 4) -2,16 -3,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0155951089CodiceBloomberg
CSBTPEALX
CSBTPEB LX
OASQuota (NAV) 86,82 130,05
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,92 0,84Benchmark EUR 0,58 0,30
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
29
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 304,67Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2016) in % 0,56Benchmark (BM)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155951329
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 173
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201698
99
100
101
102
103
104
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
2,7
-0,8
1,4
0,2 0,0
1,0
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,26 0,57 1,45 1,31 - -Benchmark 0,14 0,43 1,01 1,01 - -
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 1,17AA 0,45AA- 3,66A+ 5,81A 12,60A- 13,57BBB+ 23,72BBB 14,30BBB- 22,16BB+ 2,56
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 51,13 99,41USD 48,87 0,44
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDeutsche Bank London 10.05.2019 1,33VW Intl Finance 21.01.2019 1,25Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,21Israel Electric 21.06.2018 1,19Credit Suisse New York 15.02.2018 1,11Standard Chart. 26.09.2017 1,08Rio Tinto 11.05.2020 1,03Santander Intl 03.03.2021 1,01Petronas Capital 12.08.2019 1,00ConocoPhillips 01.02.2019 0,99Total 11,22
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,82Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,58Duration modificata (anni) 2,14
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 49,22Obbligazioni finanziarie 41,52Obbligazioni dei mercati emergenti 4,11Prestiti dello Stato 2,59Covered bond/ABS 1,23Attività liquide e strumenti assimilati 0,99Altri 0,34Total 100,00
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,12 -Information ratio 0,31 -Tracking Error (Ex post) 0,94 -Massima perdita in % 4) -0,72 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBTPEI LX
Quota (NAV) 1.039,21
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,57 -Benchmark EUR 0,58 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
30
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 310,91Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,69Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155951675
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 136
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
5,8
1,21,9
-1,3
0,50,1 0,1 0,0 0,0
-0,8
0,3
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,11 0,75 0,55 -0,04 2,19 5,56Benchmark 0,26 0,21 0,31 -0,07 -0,42 -0,30
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 53,69 99,37USD 46,31 0,58
Ripartizione per rating in %
AAA 2,15AA+ 0,82AA 1,65AA- 4,88A+ 8,17A 12,07A- 18,03BBB (Bucket) 51,58BB (Bucket) 0,65
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,40Credit Agricole 17.07.2020 1,37SCOR 31.12.2115 1,36Korea Western Power 26.03.2019 1,36ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Achmea 19.06.2019 1,35Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,33Bank of Communications 26.06.2017 1,31Total 13,56
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,02 1,67Information ratio 0,78 0,67Tracking Error (Ex post) 1,11 1,70Massima perdita in % 4) -2,53 -3,044) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,60Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,50Duration modificata (anni) 1,77
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,89Obbligazioni societarie 42,11Obbligazioni dei mercati emergenti 8,83Covered bond/ABS 2,88Prestiti dello Stato 1,94Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Altri 0,64Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0155952053CodiceBloomberg
CSBTPSALX
CSBTPSB LX
OASQuota (NAV) 88,76 116,00
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -2,10 0,42Benchmark CHF -0,48 0,04
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
31
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 310,91Data di lancio 26.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,25TER (dal 31.03.2016) in % 0,44Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155952566
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 136
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201698
100
102
104
106
108
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1,42,1
-1,1
0,70,0 0,0
-0,8
0,3
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 0,81 0,67 0,21 2,96 -Benchmark 0,26 0,21 0,31 -0,07 -0,42 -
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 53,69 99,37USD 46,31 0,58
Ripartizione per rating in %
AAA 2,15AA+ 0,82AA 1,65AA- 4,88A+ 8,17A 12,07A- 18,03BBB (Bucket) 51,58BB (Bucket) 0,65
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,40Credit Agricole 17.07.2020 1,37SCOR 31.12.2115 1,36Korea Western Power 26.03.2019 1,36ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Achmea 19.06.2019 1,35Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,33Bank of Communications 26.06.2017 1,31Total 13,56
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,21 1,02Information ratio 0,18 1,00Tracking Error (Ex post) 1,49 1,11Massima perdita in % 4) -1,20 -2,314) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,60Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,50Duration modificata (anni) 1,77
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,89Obbligazioni societarie 42,11Obbligazioni dei mercati emergenti 8,83Covered bond/ABS 2,88Prestiti dello Stato 1,94Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Altri 0,64Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBTPSI LX
Quota (NAV) 1.064,73
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,85 0,67Benchmark CHF -0,48 0,04
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
32
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 154,13Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,91Benchmark (BM) ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155953028
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,00Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 134
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
5,8
0,0
2,3
-0,5
2,3
0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
2,3
CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 1,09 2,32 1,89 4,91 7,66Benchmark 0,61 1,04 2,27 2,45 2,96 3,75
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 2,95AA- 4,82A+ 7,28A 16,01A- 9,99BBB+ 19,00BBB 15,34BBB- 22,65BB+ 0,89senza rating 1,08
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleConocoPhillips 01.02.2019 1,89Deutsche Bank London 10.05.2019 1,70Rio Tinto 15.07.2018 1,53Chevron 03.03.2019 1,50HBOS 21.05.2018 1,46Diamond Finance 01.06.2019 1,42eBay 09.03.2018 1,38SEB 27.05.2020 1,38Abu Dhabi Energy 12.01.2018 1,37Petronas Capital 12.08.2019 1,37Total 15,00
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 42,38Obbligazioni finanziarie 41,29Obbligazioni dei mercati emergenti 4,77Prestiti dello Stato 4,64Covered bond/ABS 0,58Obbligazioni fondiarie 0,24Attività liquide e strumenti assimilati 3,18Altri 2,92Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,12 1,89Information ratio 0,66 0,41Tracking Error (Ex post) 0,94 1,83Massima perdita in % 4) -1,46 -2,794) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0155953705CodiceBloomberg
CSBTPUALX
CSBTPUB LX
OASQuota (NAV) 87,01 137,79
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,26 0,93Benchmark USD 1,47 0,65
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 2,03Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,47Duration modificata (anni) 2,10
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
33
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 23,26Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337381
Categoria Assogestioni AAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-14,5
26,9
9,2
24,317,9
-8,5-10,4
27,1
10,8
25,418,1
-5,7
CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,23 -4,41 -8,52 -3,08 47,62 50,17Benchmark -6,12 -3,01 -5,75 0,30 54,14 63,62
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 33,34REIT immobili commerciali 25,18REITs residenciales 21,52REIT immobili industriali e uffici 16,16REIT immobili speciali 2,42Liquidità disponibile 1,38
Valute in %
EUR 53,06GBP 32,24SEK 8,36CHF 6,34
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 32,24Germania 22,52Francia 20,01Svezia 8,36Svizzera 6,34Spagna 3,88Irlanda 2,18Paesi Bassi 1,58Attività liquide estrumentiassimilati 1,38Altri 1,51
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPB LX
Quota (NAV) 21,70
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -5,10 15,41Benchmark EUR -3,83 16,75
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,16 15,09Information ratio -0,90 -0,99Tracking Error (Ex post) 1,61 1,73Beta 1,05 1,05
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
34
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 23,26Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,25Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0129337548
Categoria Assogestioni AAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-13,6
28,2
10,3
25,519,1
-8,1-10,4
27,1
10,8
25,418,1
-5,7
CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,15 -4,16 -8,07 -2,11 52,16 57,97Benchmark -6,12 -3,01 -5,75 0,30 54,14 63,62
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 33,34REIT immobili commerciali 25,18REITs residenciales 21,52REIT immobili industriali e uffici 16,16REIT immobili speciali 2,42Liquidità disponibile 1,38
Valute in %
EUR 53,06GBP 32,24SEK 8,36CHF 6,34
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 32,24Germania 22,52Francia 20,01Svezia 8,36Svizzera 6,34Spagna 3,88Irlanda 2,18Paesi Bassi 1,58Attività liquide estrumentiassimilati 1,38Altri 1,51
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPI LX
Quota (NAV) 2.527,68
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,13 16,59Benchmark EUR -3,83 16,75
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,17 15,12Information ratio -0,27 -0,40Tracking Error (Ex post) 1,61 1,74Beta 1,05 1,05
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
35
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
18.905.806.56
0.457.56
-9.75-3.53-1.85
0.51-24.66
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129338272
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-13,1
3,9
23,1
-0,12,0 5,3
-2,4
14,021,2 19,5
10,4
-1,6
CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,68 8,61 5,26 -4,76 18,23 27,74Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 79,87
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 23,64 4,74Beni voluttuari 18,27 12,47Industria 17,44 10,88Beni di consumo non ciclici 11,72 11,27Servizi di pubblica utilità 11,24 3,68Finanza 9,21 18,96Energia 3,44 6,97Servizi di telecomunicazione 1,87 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 2,65 27,31
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSIE LX
Quota (NAV) 9,21
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,92 2,04Benchmark EUR -9,01 11,12
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,05 11,80Information ratio -0,69 -0,78Tracking Error (Ex post) 9,22 8,74Beta 0,73 0,77
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
36
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
18.905.806.56
0.457.56
-9.75-3.53-1.85
0.51-24.66
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0129339833
Categoria Assogestioni AIN
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-12,2
4,9
24,3
0,9 3,1 5,8
-2,4
14,021,2 19,5
10,4
-1,6
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,83 8,95 5,81 -3,72 21,98 34,40Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 79,87
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 23,64 4,74Beni voluttuari 18,27 12,47Industria 17,44 10,88Beni di consumo non ciclici 11,72 11,27Servizi di pubblica utilità 11,24 3,68Finanza 9,21 18,96Energia 3,44 6,97Servizi di telecomunicazione 1,87 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 2,65 27,31
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFLEI LX
Quota (NAV) 1.443,42
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,01 3,07Benchmark EUR -9,01 11,12
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,05 11,80Information ratio -0,58 -0,67Tracking Error (Ex post) 9,22 8,76Beta 0,73 0,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
37
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0268334421
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-14,5
3,3
22,9
-0,40,5
4,9
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,68 8,51 4,88 -5,70 15,69 22,77
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 23,64Beni voluttuari 18,27Industria 17,44Beni di consumo non ciclici 11,72Servizi di pubblica utilità 11,24Finanza 9,21Energia 3,44Servizi di telecomunicazione 1,87Attività liquide e strumenti assimilati 0,51Altri 2,65
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFWRC LX
Quota (NAV) 12,24
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -12,01 1,33Benchmark CHF -1,41 7,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,05 11,82Information ratio -0,17 -0,36Tracking Error (Ex post) 16,32 14,47Beta -0,20 0,16
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
38
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458681094
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-13,6
4,0
22,9
-0,6
0,95,1
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CZK - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,63 8,62 5,10 -5,67 16,05 25,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 23,64Beni voluttuari 18,27Industria 17,44Beni di consumo non ciclici 11,72Servizi di pubblica utilità 11,24Finanza 9,21Energia 3,44Servizi di telecomunicazione 1,87Attività liquide e strumenti assimilati 0,51Altri 2,65
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSEGVRC LX
Quota (NAV) 1.616,07
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CZK -11,87 1,41Benchmark CZK -7,49 13,18
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,13 11,85Information ratio -0,56 -0,72Tracking Error (Ex post) 14,73 12,87Beta 0,13 0,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
39
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria EB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334777
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-13,7
4,1
23,3
-0,5
1,25,6
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,02 9,11 5,56 -5,07 17,39 26,91
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 23,64Beni voluttuari 18,27Industria 17,44Beni di consumo non ciclici 11,72Servizi di pubblica utilità 11,24Finanza 9,21Energia 3,44Servizi di telecomunicazione 1,87Attività liquide e strumenti assimilati 0,51Altri 2,65
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFWRU LX
Quota (NAV) 13,30
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -11,73 1,66Benchmark USD - 7,02
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,21 11,91Information ratio -0,10 -0,13Tracking Error (Ex post) 13,12 12,07Beta 0,22 0,49
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
40
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IBH CHF
Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 14.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334934
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
4,0
24,2
0,6 1,95,5
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,78 8,81 5,46 -4,73 19,67 29,47
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 23,64Beni voluttuari 18,27Industria 17,44Beni di consumo non ciclici 11,72Servizi di pubblica utilità 11,24Finanza 9,21Energia 3,44Servizi di telecomunicazione 1,87Attività liquide e strumenti assimilati 0,51Altri 2,65
Valute in %
JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22
Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFGSC LX
Quota (NAV) 1.185,36
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -11,14 2,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,08 11,84Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
41
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI ENELTENARIS LUXOTTICAACEA SNAMINTESA SANPAOLO UBI BANCAUNICREDIT TENARIS
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 59,03Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,19Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055733355
Categoria Assogestioni AIT
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-22,9
15,1
28,0
6,2
20,1
-24,9-25,4
15,224,1
5,5
16,2
-24,6
CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11,59 -11,93 -24,87 -26,11 24,17 8,27Benchmark -10,15 -9,25 -24,56 -27,10 18,21 -3,76
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 29,55Servizi di pubblica utilità 20,94Industria 15,63Beni voluttuari 15,23Energia 12,46Servizi di telecomunicazione 3,63Informatica 1,46Materiali 0,84Salute 0,37Attività liquide e strumenti assimilati -0,11
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,86 21,42Information ratio 0,56 0,76Tracking Error (Ex post) 2,93 3,09Beta 0,97 0,94
Prime 10 posizioni in %ENI 9,63Enel 9,48Atlantia 5,71Intesa Sanpaolo 5,64Snam Rete Gas 4,47Fiat Investments Chrysler 4,41Assicurazioni Gen. 3,95Ferrari 3,74Luxottica 3,71Finmeccanica 3,70Total 54,44
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITBI LX
Quota (NAV) 314,28
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -17,53 12,67Benchmark EUR -20,96 10,47
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
42
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI ENELTENARIS LUXOTTICAACEA SNAMINTESA SANPAOLO UBI BANCAUNICREDIT TENARIS
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 59,03Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108801654
Categoria Assogestioni AIT
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-21,9
16,5
29,6
7,5
21,6
-24,4-25,4
15,224,1
5,516,2
-24,6
CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11,50 -11,67 -24,41 -25,20 28,81 15,07Benchmark -10,15 -9,25 -24,56 -27,10 18,21 -3,76
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 29,55Servizi di pubblica utilità 20,94Industria 15,63Beni voluttuari 15,23Energia 12,46Servizi di telecomunicazione 3,63Informatica 1,46Materiali 0,84Salute 0,37Attività liquide e strumenti assimilati -0,11
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,88 21,44Information ratio 0,98 1,16Tracking Error (Ex post) 2,93 3,09Beta 0,97 0,94
Prime 10 posizioni in %ENI 9,63Enel 9,48Atlantia 5,71Intesa Sanpaolo 5,64Snam Rete Gas 4,47Fiat Investments Chrysler 4,41Assicurazioni Gen. 3,95Ferrari 3,74Luxottica 3,71Finmeccanica 3,70Total 54,44
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITLI LX
Quota (NAV) 748,46
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -16,52 14,05Benchmark EUR -20,96 10,47
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
43
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeASHTEAD GROUP EIFFAGEHOCHSCHILD MINING KION GROUPCONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL
WENDELROTORK BANQUE CANTONALE VAUDOISERPC GROUP ORPEA
Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 90,64Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,20Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0048365026
Categoria Assogestioni AEU
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-18,6
19,030,4
9,620,1
-9,6-17,4
27,033,4
6,5
23,5
-9,9
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,14 -1,98 -9,64 -11,13 44,22 57,36Benchmark -8,93 -4,39 -9,85 -7,37 46,53 67,95
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 21,12Materiali 15,70Informatica 14,81Salute 11,41Energia 10,02Finanza 8,09Beni di consumo non ciclici 7,13Beni voluttuari 6,70Servizi di pubblica utilità 1,25Attività liquide e strumenti assimilati 3,78
Valute in %
EUR 43,99GBP 23,20CHF 11,33SEK 10,81NOK 9,40DKK 1,27
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 22,67Svizzera 11,41Svezia 10,63Finlandia 9,13Francia 9,07Norvegia 8,80Germania 5,86Belgio 4,88Attività liquide estrumentiassimilati 3,78Altri 13,78
Prime 10 posizioni in %Acergy 3,68Oriflame Cosmetics 3,40Halma 3,36Verkkokauppa.com 2,70Lundin Petroleum 2,64Huhtamaki 2,63Ypsomed 2,63Vaisala Oyj 2,56Bekaert 2,53DNO Det Norske 2,42Total 28,55
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESEI LX
Quota (NAV) 2.257,46
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -7,70 14,33Benchmark EUR -1,29 15,15
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,52 14,12Information ratio -0,09 -0,24Tracking Error (Ex post) 5,97 5,42Beta 0,88 0,90
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
44
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeZALANDO VOSSLOHSCHAEFFLER GFT TECHNOLOGIESXING HUGO BOSS RegFREENET Reg DIALOG SEMICONDUCTORQIAGEN Reg FIELMANN
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 319,81Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0052265898
Categoria Assogestioni APS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
-15,3
33,1 39,5
0,3
19,5
-10,7-13,9
31,340,3
4,4
25,7
-6,8
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,91 -5,19 -10,68 -5,51 28,97 56,94Benchmark -4,68 -2,71 -6,80 -0,03 48,78 81,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 30,92Informatica 18,91Finanza 13,44Salute 12,14Materiali 11,05Beni voluttuari 9,25Servizi di telecomunicazione 2,27Beni di consumo non ciclici 2,09Servizi di pubblica utilità 0,40Attività liquide e strumenti assimilati -0,47
Valute in %
EUR 100,00
Ripartizione per paese in %
Germania 90,60Francia 8,77Lussemburgo 1,09Attività liquide estrumentiassimilati -0,47
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,77Wire Card 6,12GEA Group AG 4,38Morphosys 4,08Deutsche Wohnen 4,05Symrise 3,59Brenntag 3,14Hannover Rueck 3,01Grenkeleasing 2,74RIB Software 2,12Total 42,00
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESGI LX
Quota (NAV) 1.898,16
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -3,51 12,58Benchmark EUR -1,09 16,14
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,29 16,00Information ratio -1,37 -0,84Tracking Error (Ex post) 3,48 3,43Beta 0,96 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
45
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeZALANDO VOSSLOHSCHAEFFLER GFT TECHNOLOGIESXING HUGO BOSS RegFREENET Reg DIALOG SEMICONDUCTORQIAGEN Reg FIELMANN
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 319,81Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,17Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108803940
Categoria Assogestioni APS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
-14,5
34,5 40,9
1,3
20,7
-10,2-13,9
31,340,3
4,4
25,7
-6,8
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,83 -4,95 -10,22 -4,54 33,00 65,21Benchmark -4,68 -2,71 -6,80 -0,03 48,78 81,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 30,92Informatica 18,91Finanza 13,44Salute 12,14Materiali 11,05Beni voluttuari 9,25Servizi di telecomunicazione 2,27Beni di consumo non ciclici 2,09Servizi di pubblica utilità 0,40Attività liquide e strumenti assimilati -0,47
Valute in %
EUR 100,00
Ripartizione per paese in %
Germania 90,60Francia 8,77Lussemburgo 1,09Attività liquide estrumentiassimilati -0,47
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,77Wire Card 6,12GEA Group AG 4,38Morphosys 4,08Deutsche Wohnen 4,05Symrise 3,59Brenntag 3,14Hannover Rueck 3,01Grenkeleasing 2,74RIB Software 2,12Total 42,00
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSCI LX
Quota (NAV) 2.458,37
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,51 13,73Benchmark EUR -1,09 16,14
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,30 16,01Information ratio -1,07 -0,54Tracking Error (Ex post) 3,48 3,43Beta 0,96 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
46
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
-2.03-1.35
0.21-1.47
0.610.66
-0.143.04
0.662.73
Acquisiti VenditeISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF APPLETHE ULTIMATE SOFTWARE GROUP
GILEAD SCIENCESDOLBY LABORATORIES A BANK OF THE OZARKSAMERICAN TOWER ALLERGANCONCHO RESOURCES PRIVATEBANCORP
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055732977
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-3,4
11,7
32,1
10,70,4
-2,8
1,4
15,3
31,8
12,70,7 3,2
CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,42 2,17 -2,80 -6,65 27,83 47,45Benchmark 0,21 2,44 3,24 2,50 36,21 70,44
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,92 19,95Finanza 14,27 15,62Beni voluttuari 13,28 13,07Salute 13,19 14,66Beni di consumo non ciclici 11,01 10,40Industria 10,27 9,61Energia 7,01 7,15Servizi di pubblica utilità 6,69 3,65Attività liquide e strumenti assimilati 0,66 -Altri 5,70 2,97
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,02 13,14Information ratio -0,45 -0,77Tracking Error (Ex post) 4,69 3,78Beta 0,98 1,04
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 2,83Amazon.Com 2,58Qualcomm 2,16American Water Works 2,15Bank of Hawaii 2,11First Republic Bank 2,11Altria 1,98Edwards Lifesciences Corp. 1,95Medivation 1,92Constellation Energy Group 1,89Total 21,68
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNABI LX
Quota (NAV) 1.035,45
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -7,64 8,31Benchmark USD 0,24 10,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
47
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
-2.03-1.35
0.21-1.47
0.610.66
-0.143.04
0.662.73
Acquisiti VenditeISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF APPLETHE ULTIMATE SOFTWARE GROUP
GILEAD SCIENCESDOLBY LABORATORIES A BANK OF THE OZARKSAMERICAN TOWER ALLERGANCONCHO RESOURCES PRIVATEBANCORP
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108804591
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-2,8
12,3
32,9
11,31,0
-2,5
1,4
15,3
31,8
12,70,7 3,2
CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,47 2,31 -2,53 -6,13 30,09 51,86Benchmark 0,21 2,44 3,24 2,50 36,21 70,44
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,92 19,95Finanza 14,27 15,62Beni voluttuari 13,28 13,07Salute 13,19 14,66Beni di consumo non ciclici 11,01 10,40Industria 10,27 9,61Energia 7,01 7,15Servizi di pubblica utilità 6,69 3,65Attività liquide e strumenti assimilati 0,66 -Altri 5,70 2,97
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,02 13,15Information ratio -0,33 -0,61Tracking Error (Ex post) 4,69 3,78Beta 0,98 1,04
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 2,83Amazon.Com 2,58Qualcomm 2,16American Water Works 2,15Bank of Hawaii 2,11First Republic Bank 2,11Altria 1,98Edwards Lifesciences Corp. 1,95Medivation 1,92Constellation Energy Group 1,89Total 21,68
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNAII LX
Quota (NAV) 1.486,54
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -7,12 8,95Benchmark USD 0,24 10,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
48
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
-2.03-1.35
0.21-1.47
0.610.66
-0.143.04
0.662.73
Acquisiti VenditeISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF APPLETHE ULTIMATE SOFTWARE GROUP
GILEAD SCIENCESDOLBY LABORATORIES A BANK OF THE OZARKSAMERICAN TOWER ALLERGANCONCHO RESOURCES PRIVATEBANCORP
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0145374574
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100120140160180200220240
-20%0%
20%40%60%80%
100%120%140%
-5,1
10,9
31,4
10,40,2
-3,5
4,813,6
26,1 28,312,2
0,9
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,07 1,62 -3,49 -7,19 26,00 41,79Benchmark 0,42 5,08 0,95 2,81 59,37 122,44
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,92 19,95Finanza 14,27 15,62Beni voluttuari 13,28 13,07Salute 13,19 14,66Beni di consumo non ciclici 11,01 10,40Industria 10,27 9,61Energia 7,01 7,15Servizi di pubblica utilità 6,69 3,65Attività liquide e strumenti assimilati 0,66 -Altri 5,70 2,97
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,91 13,12Information ratio -0,95 -0,97Tracking Error (Ex post) 8,24 9,33Beta 0,76 0,84
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 2,83Amazon.Com 2,58Qualcomm 2,16American Water Works 2,15Bank of Hawaii 2,11First Republic Bank 2,11Altria 1,98Edwards Lifesciences Corp. 1,95Medivation 1,92Constellation Energy Group 1,89Total 21,68
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSNAHI LX
Quota (NAV) 13,81
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -7,74 7,97Benchmark EUR -5,53 15,36
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
49
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
14.9520.11
6.822.76
-4.851.43
-4.270.57
Acquisiti VenditeABB Adr SJW- Gategroup Holding AG- California Water Service Group
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731129
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-6,5
18,9
39,9
-7,7-18,2
12,51,1
15,3
31,8
12,70,7 3,2
CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,02 8,06 12,50 -5,07 1,05 26,80Benchmark 0,21 2,44 3,24 2,50 36,21 69,19
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 24,56 9,61Materiali 23,08 2,97Beni voluttuari 19,89 13,07Beni di consumo non ciclici 13,16 10,40Finanza 10,77 15,62Servizi di pubblica utilità 5,08 3,65Energia 2,88 7,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,57 -
Valute in %
USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 73,16Brasile 11,64Regno Unito 5,00Italia 2,60Svizzera 2,13Attività liquide estrumentiassimilati 0,57Altri 4,89
Prime 10 posizioni in %ASA Gold and Precious Metals 4,89Layne Christensen 4,35Tronc 3,71Rayonier Advanced Matls 3,65Gerdau Adr 3,42Owens-Illinois 3,23Tejon Ranch 3,18Schweitzer-Mauduit Intl. 3,16Belmond A 3,10Seneca Foods 3,08Total 35,77
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEUSVB LX
Quota (NAV) 18,36
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -11,09 -1,88Benchmark USD 0,24 10,87
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,02 18,28Information ratio -0,88 -0,56Tracking Error (Ex post) 11,33 10,36Beta 1,14 1,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
50
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
14.9520.11
6.822.76
-4.851.43
-4.270.57
Acquisiti VenditeABB Adr SJW- Gategroup Holding AG- California Water Service Group
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,20Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0187731806
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-5,5
20,1
41,3
-6,7-17,3
13,11,1
15,3
31,8
12,70,7 3,2
CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,13 8,35 13,10 -4,08 4,20 33,40Benchmark 0,21 2,44 3,24 2,50 36,21 69,19
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 24,56 9,61Materiali 23,08 2,97Beni voluttuari 19,89 13,07Beni di consumo non ciclici 13,16 10,40Finanza 10,77 15,62Servizi di pubblica utilità 5,08 3,65Energia 2,88 7,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,57 -
Valute in %
USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 73,16Brasile 11,64Regno Unito 5,00Italia 2,60Svizzera 2,13Attività liquide estrumentiassimilati 0,57Altri 4,89
Prime 10 posizioni in %ASA Gold and Precious Metals 4,89Layne Christensen 4,35Tronc 3,71Rayonier Advanced Matls 3,65Gerdau Adr 3,42Owens-Illinois 3,23Tejon Ranch 3,18Schweitzer-Mauduit Intl. 3,16Belmond A 3,10Seneca Foods 3,08Total 35,77
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSELUVI LX
Quota (NAV) 1.427,89
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -10,17 -0,87Benchmark USD 0,24 10,87
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,04 18,30Information ratio -0,79 -0,46Tracking Error (Ex post) 11,34 10,37Beta 1,14 1,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
51
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeABB Adr SJW- Gategroup Holding AG- California Water Service Group
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731558
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016708090
100110120130140150
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
18,0
39,1
-7,9
-18,8
11,6
CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,67 7,53 11,59 -5,91 -1,11 20,58
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 24,56Materiali 23,08Beni voluttuari 19,89Beni di consumo non ciclici 13,16Finanza 10,77Servizi di pubblica utilità 5,08Energia 2,88Attività liquide e strumenti assimilati 0,57
Valute in %
USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 73,16Brasile 11,64Regno Unito 5,00Italia 2,60Svizzera 2,13Attività liquide estrumentiassimilati 0,57Altri 4,89
Prime 10 posizioni in %ASA Gold and Precious Metals 4,89Layne Christensen 4,35Tronc 3,71Rayonier Advanced Matls 3,65Gerdau Adr 3,42Owens-Illinois 3,23Tejon Ranch 3,18Schweitzer-Mauduit Intl. 3,16Belmond A 3,10Seneca Foods 3,08Total 35,77
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSUSAER LX
Quota (NAV) 12,42
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -11,63 -2,44
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,93 18,21Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
52
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 427,57Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,54Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091100973
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,6
11,0
5,08,6
3,0
-1,1
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,66 1,29 -1,06 -3,35 15,45 23,83
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,69Obbligazioni 41,59Alternatives 7,86Attività liquide estrumentiassimilati 5,86
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 64,75USD 22,63JPY 2,29AUD 1,62GBP 1,18CAD 0,91CHF 0,54Altri 6,08
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Euroland 1,74 24,96 17,45 0,43 - 44,58Altri 4,12 - - - - 4,12Emerging Markets - 2,22 6,17 - - 8,39Il Regno Unito - 0,74 0,08 - - 0,82Canada - 0,45 0,76 - - 1,21USA - 8,68 15,33 1,63 - 25,64Giappone - 1,60 2,73 - - 4,33Svizzera - 0,11 0,98 - - 1,09Global - 2,24 - 5,10 - 7,34Asia Pacific - 0,59 1,19 - 0,70 2,48Total 5,86 41,59 44,69 7,16 0,70 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -8,00 3,57Benchmark EUR -6,09 5,51
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,17
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,81 6,98Massima perdita in % 3) -9,55 -9,553) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,19CS FI Global HY 1,49Credit Suisse European Dividend Equity 1,36Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,05Nikkei 225 Wts 1,010.3 Japan 20.12.2025 0,81Credit Suisse Global Convertible Fund 0,773.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017
0,74
Euro Stoxx 50 Index 0,70TOTAL SA 0,63Total 12,75
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLBAL LX
Quota (NAV) 165,17
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 83,18Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,02Inflation Linked Bonds 4,73Obbligazioni convertibili 1,82
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
53
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.127,92Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078040838
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-6,7
9,4
5,47,9
-2,9-0,9
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,90 2,20 -0,91 -1,39 6,32 15,36
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 43,92Azioni 43,90Alternatives 7,82Attività liquide estrumentiassimilati 4,36
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 65,15USD 20,26EUR 3,09JPY 1,91AUD 1,48GBP 1,17CAD 0,84Altri 6,10
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,69 20,20 17,91 - - 38,80Altri 3,67 - - - - 3,67Emerging Markets - 2,32 6,22 - - 8,54Global - 2,58 - 5,08 - 7,66Asia Pacific - 0,83 1,10 - 0,72 2,65Euroland - 4,20 1,88 0,43 - 6,51Il Regno Unito - 0,73 0,23 - - 0,96Canada - 0,54 0,71 - - 1,25USA - 10,05 13,23 1,59 - 24,87Giappone - 2,47 2,62 - - 5,09Total 4,36 43,92 43,90 7,10 0,72 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -6,20 0,50Benchmark CHF -4,18 2,46
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,35 6,41Massima perdita in % 3) -7,34 -7,743) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Nestle SA 3,78Roche Holding AG 2,92Novartis AG 2,79CS FI Global HY 1,63Credit Suisse European Dividend Equity 1,07Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,03Nikkei 225 Wts 1,02Credit Suisse Global Convertible Fund 0,960.3 Japan 20.12.2025 0,86Total 20,22
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBSI LX
Quota (NAV) 184,41
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 82,96Obbligazioni dei mercati emergenti 5,20Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,00Inflation Linked Bonds 4,68Obbligazioni convertibili 2,16
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
54
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.127,92Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108822734
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
6,48,9
-2,1-0,5
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,83 2,41 -0,50 -0,59 9,11 -
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 43,92Azioni 43,90Alternatives 7,82Attività liquide estrumentiassimilati 4,36
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 65,15USD 20,26EUR 3,09JPY 1,91AUD 1,48GBP 1,17CAD 0,84Altri 6,10
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,69 20,20 17,91 - - 38,80Altri 3,67 - - - - 3,67Emerging Markets - 2,32 6,22 - - 8,54Global - 2,58 - 5,08 - 7,66Asia Pacific - 0,83 1,10 - 0,72 2,65Euroland - 4,20 1,88 0,43 - 6,51Il Regno Unito - 0,73 0,23 - - 0,96Canada - 0,54 0,71 - - 1,25USA - 10,05 13,23 1,59 - 24,87Giappone - 2,47 2,62 - - 5,09Total 4,36 43,92 43,90 7,10 0,72 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -5,44 1,38Benchmark CHF -4,18 2,46
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,58
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,08 6,35Information ratio -1,41 -1,45Tracking Error (Ex post) 0,74 0,66Massima perdita in % 3) -6,58 -6,653) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Nestle SA 3,78Roche Holding AG 2,92Novartis AG 2,79CS FI Global HY 1,63Credit Suisse European Dividend Equity 1,07Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,03Nikkei 225 Wts 1,02Credit Suisse Global Convertible Fund 0,960.3 Japan 20.12.2025 0,86Total 20,22
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBBI LX
Quota (NAV) 1.201,99
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 82,96Obbligazioni dei mercati emergenti 5,20Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,00Inflation Linked Bonds 4,68Obbligazioni convertibili 2,16
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
55
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 151,17Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,56Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041133
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-5,4
9,8
4,8
0,6
-2,7
2,3
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,39 1,29 2,28 -1,33 6,01 5,35
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,02Obbligazioni 42,90Alternatives 7,47Attività liquide estrumentiassimilati 5,61
Valute in % (dopo la copertura)
USD 81,04EUR 3,88JPY 2,89AUD 2,14GBP 1,79CAD 1,14CHF 0,95Altri 6,17
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
USA 1,79 33,46 26,91 1,56 - 63,72Altri 3,82 - - - - 3,82Emerging Markets - 2,28 6,39 - - 8,67Giappone - 2,16 3,43 - - 5,59Il Regno Unito - 0,63 0,23 - - 0,86Canada - 0,52 1,09 - - 1,61Svizzera - 0,06 1,36 - - 1,42Global - 1,91 - 4,88 - 6,79Asia Pacific - 0,46 1,49 - 0,63 2,58Euroland - 1,42 3,12 0,40 - 4,94Total 5,61 42,90 44,02 6,84 0,63 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,19 0,39Benchmark USD -1,76 2,19
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,24
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,17 7,90Massima perdita in % 3) -8,55 -10,753) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,64CS FI Global HY 1,47Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,381 US Treasury 30.09.2019 1,273.375 US Treasury 15.11.2019 1,200.875 US Treasury 15.11.2017 1,052 US Treasury 15.02.2023 1,04Nikkei 225 Wts 1,031.875 US Treasury 30.11.2021 0,97Total 13,05
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBUI LX
Quota (NAV) 246,56
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,76Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Inflation Linked Bonds 4,54Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,42Obbligazioni convertibili 1,03
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
56
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 151,17Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108835801
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1,5
-1,9
2,7
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,46 1,50 2,70 -0,51 - -
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,02Obbligazioni 42,90Alternatives 7,47Attività liquide estrumentiassimilati 5,61
Valute in % (dopo la copertura)
USD 81,04EUR 3,88JPY 2,89AUD 2,14GBP 1,79CAD 1,14CHF 0,95Altri 6,17
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
USA 1,79 33,46 26,91 1,56 - 63,72Altri 3,82 - - - - 3,82Emerging Markets - 2,28 6,39 - - 8,67Giappone - 2,16 3,43 - - 5,59Il Regno Unito - 0,63 0,23 - - 0,86Canada - 0,52 1,09 - - 1,61Svizzera - 0,06 1,36 - - 1,42Global - 1,91 - 4,88 - 6,79Asia Pacific - 0,46 1,49 - 0,63 2,58Euroland - 1,42 3,12 0,40 - 4,94Total 5,61 42,90 44,02 6,84 0,63 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,39 -Benchmark USD -1,76 -
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,24
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,93 -Information ratio -1,23 -Tracking Error (Ex post) 0,63 -Massima perdita in % 3) -6,15 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,64CS FI Global HY 1,47Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,381 US Treasury 30.09.2019 1,273.375 US Treasury 15.11.2019 1,200.875 US Treasury 15.11.2017 1,052 US Treasury 15.02.2023 1,04Nikkei 225 Wts 1,031.875 US Treasury 30.11.2021 0,97Total 13,05
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBIA LX
Quota (NAV) 1.074,51
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,76Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Inflation Linked Bonds 4,54Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,42Obbligazioni convertibili 1,03
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
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e P
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lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 104,46Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091101195
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-9,3
12,99,0 10,1
4,4
-2,8
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,42 1,38 -2,80 -6,21 19,23 27,36
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 65,25Obbligazioni 18,22Attività liquide estrumentiassimilati 8,57Alternatives 7,96
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 52,01USD 29,35JPY 3,39AUD 2,30GBP 1,96CAD 1,31CHF 0,87Altri 8,81
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Euroland 0,00 7,96 25,56 0,43 - 33,95USA 3,41 4,98 22,73 1,64 - 32,76Altri 5,16 - - - - 5,16Emerging Markets - 1,45 9,25 - - 10,70Giappone - 0,40 3,51 - - 3,91Il Regno Unito - 0,30 0,01 - - 0,31Canada - 0,29 1,10 - - 1,39Svizzera - 0,02 1,37 - - 1,39Global - 2,21 - 5,20 - 7,41Asia Pacific - 0,61 1,72 - 0,69 3,02Total 8,57 18,22 65,25 7,27 0,69 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -11,13 4,64Benchmark EUR -9,10 6,70
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,62
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,32 9,60Massima perdita in % 3) -12,84 -12,843) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,13Credit Suisse European Dividend Equity 1,47CS FI Global HY 1,27Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,18Credit Suisse Global Convertible Fund 0,95Nikkei 225 Wts 0,94TOTAL SA 0,80Anheuster Busch 0,78Sanofi 0,74Bayer AG 0,62Total 12,88
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLGRO LX
Quota (NAV) 155,68
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 70,24Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,58Inflation Linked Bonds 8,20Obbligazioni dei mercati emergenti 7,82Obbligazioni convertibili 5,16
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
58
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 238,40Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,73Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041992
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
-8,3
11,89,6 10,4
-3,4 -2,3
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,61 2,60 -2,33 -2,71 8,29 22,12
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 65,57Obbligazioni 20,52Alternatives 7,57Attività liquide estrumentiassimilati 6,34
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 51,16USD 27,79EUR 4,46JPY 3,10AUD 2,15GBP 1,81CAD 1,20Altri 8,33
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 1,39 7,32 26,88 - - 35,59Altri 4,95 - - - - 4,95Emerging Markets - 1,57 8,44 - - 10,01Global - 2,23 - 5,04 - 7,27Asia Pacific - 0,52 1,59 - 0,69 2,80Euroland - 1,71 3,06 0,43 - 5,20Il Regno Unito - 0,28 0,03 - - 0,31Canada - 0,12 1,01 - - 1,13USA - 6,21 21,09 1,41 - 28,71Giappone - 0,56 3,47 - - 4,03Total 6,34 20,52 65,57 6,88 0,69 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -8,49 1,01Benchmark CHF -6,17 3,12
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,68
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,00 8,94Massima perdita in % 3) -10,03 -10,353) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNestle SA 5,73Roche Holding AG 4,45Novartis AG 4,21Credit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Credit Suisse European Dividend Equity 1,43CS FI Global HY 1,31UBS Group AG 1,11Zurich Insurance Group 1,03Total 23,43
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPGSI LX
Quota (NAV) 181,31
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 73,48Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7,46Obbligazioni dei mercati emergenti 7,46Inflation Linked Bonds 7,13Obbligazioni convertibili 4,47
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
59
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 65,89Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042453
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10,1
12,79,2
-0,3-3,7
1,4
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 1,36 1,37 -3,83 6,25 4,31
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 67,08Obbligazioni 19,00Alternatives 7,41Attività liquide estrumentiassimilati 6,51
Valute in % (dopo la copertura)
USD 70,25EUR 5,95JPY 4,84AUD 3,08GBP 2,86CAD 1,76CHF 1,43Altri 9,83
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
USA 1,38 13,00 40,95 1,62 - 56,95Altri 5,13 - - - - 5,13Emerging Markets - 1,68 9,82 - - 11,50Giappone - 0,60 5,78 - - 6,38Il Regno Unito - 0,27 0,13 - - 0,40Canada - 0,29 1,73 - - 2,02Svizzera - 0,02 1,92 - - 1,94Global - 1,95 - 4,76 - 6,71Asia Pacific - 0,49 2,22 - 0,63 3,34Euroland - 0,70 4,53 0,40 - 5,63Total 6,51 19,00 67,08 6,78 0,63 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,20
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,79 11,15Massima perdita in % 3) -12,97 -15,773) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -5,37 0,53Benchmark USD -3,25 2,71
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,89Nikkei 225 Wts 2,14Credit Suisse European Dividend Equity 1,26CS FI Global HY 1,22Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,06Apple Inc 0,90Credit Suisse Global Convertible Fund 0,77Microsoft Corp 0,73Amazon.Com 0,71Exxon Mobil Corp. 0,66Total 13,34
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPGUI LX
Quota (NAV) 223,97
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 72,53Obbligazioni dei mercati emergenti 8,71Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7,43Inflation Linked Bonds 7,38Obbligazioni convertibili 3,95
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
60
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 606,87Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,35Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0091100627
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-2,6
9,1
1,3
7,2
1,4 0,8
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,30 1,50 0,75 -0,72 11,59 19,41
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 63,51Azioni 24,59Alternatives 7,77Attività liquide estrumentiassimilati 4,13
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 76,96USD 16,09JPY 1,35AUD 0,97GBP 0,58CAD 0,53CHF 0,26Altri 3,26
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Euroland 1,18 41,99 9,06 0,42 - 52,65Altri 2,95 - - - - 2,95Emerging Markets - 3,44 3,35 - - 6,79Il Regno Unito - 1,12 0,26 - - 1,38Canada - 0,55 0,49 - - 1,04USA - 10,08 8,22 1,64 - 19,94Giappone - 2,81 1,87 - - 4,68Svizzera - 0,08 0,63 - - 0,71Global - 2,84 - 5,01 - 7,85Asia Pacific - 0,60 0,71 - 0,70 2,01Total 4,13 63,51 24,59 7,07 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,25
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,92Obbligazioni dei mercati emergenti 5,34Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,06Inflation Linked Bonds 3,88Obbligazioni convertibili 0,80
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,32 4,54Massima perdita in % 3) -5,84 -5,843) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,97CS FI Global HY 2,31Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,121.5 Italy 01.08.2019 1,101.85 Rabobank 12.04.2017 1,05Nikkei 225 Wts 1,00Credit Suisse European Dividend Equity 0,880.3 Japan 20.12.2025 0,86Francia 0,76Total 13,05
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0091100890CodiceBloomberg
CRSIEAI LX CRSIEBI LX
BOBQuota (NAV) 120,48 168,53
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,89 2,37Benchmark EUR -3,12 4,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
61
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 606,87Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838904
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
7,9
2,01,1
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 1,66 1,07 -0,09 - -
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 63,51Azioni 24,59Alternatives 7,77Attività liquide estrumentiassimilati 4,13
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 76,96USD 16,09JPY 1,35AUD 0,97GBP 0,58CAD 0,53CHF 0,26Altri 3,26
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Euroland 1,18 41,99 9,06 0,42 - 52,65Altri 2,95 - - - - 2,95Emerging Markets - 3,44 3,35 - - 6,79Il Regno Unito - 1,12 0,26 - - 1,38Canada - 0,55 0,49 - - 1,04USA - 10,08 8,22 1,64 - 19,94Giappone - 2,81 1,87 - - 4,68Svizzera - 0,08 0,63 - - 0,71Global - 2,84 - 5,01 - 7,85Asia Pacific - 0,60 0,71 - 0,70 2,01Total 4,13 63,51 24,59 7,07 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,25
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,92Obbligazioni dei mercati emergenti 5,34Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,06Inflation Linked Bonds 3,88Obbligazioni convertibili 0,80
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,58 -Information ratio -1,56 -Tracking Error (Ex post) 0,80 -Massima perdita in % 3) -3,80 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,97CS FI Global HY 2,31Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,121.5 Italy 01.08.2019 1,101.85 Rabobank 12.04.2017 1,05Nikkei 225 Wts 1,00Credit Suisse European Dividend Equity 0,880.3 Japan 20.12.2025 0,86Francia 0,76Total 13,05
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSIEIE LX
Quota (NAV) 1.128,87
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,28 -Benchmark EUR -3,12 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
62
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.433,76Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,40Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042883
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-5,7
7,0
1,4
5,3
-2,4
0,5
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,31 1,87 0,48 -0,15 4,04 8,47
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 64,24Azioni 24,89Alternatives 7,72Attività liquide estrumentiassimilati 3,15
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 76,76USD 15,28EUR 1,79JPY 1,25AUD 0,87GBP 0,57CAD 0,50Altri 2,98
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,91 34,42 10,50 - - 45,83Altri 2,24 - - - - 2,24Emerging Markets - 3,57 3,06 - - 6,63Global - 3,28 - 5,11 - 8,39Asia Pacific - 0,87 0,65 - 0,69 2,21Euroland - 5,39 0,62 0,41 - 6,42Il Regno Unito - 1,09 0,28 - - 1,37Canada - 0,56 0,45 - - 1,01USA - 11,03 7,47 1,51 - 20,01Giappone - 4,03 1,86 - - 5,89Total 3,15 64,24 24,89 7,03 0,69 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -4,10 -0,08Benchmark CHF -2,30 1,72
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,71
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,75 3,99Massima perdita in % 3) -4,83 -5,313) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,14CS FI Global HY 2,41Nestle SA 1,690.3 Japan 20.12.2025 1,43Roche Holding AG 1,311.8 CAFFIL 09.05.2017 1,29Novartis AG 1,24Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,04Nikkei 225 Wts 1,01Credit Suisse Global Convertible Fund 0,86Total 16,42
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSISBI LX
Quota (NAV) 166,75
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,09Obbligazioni dei mercati emergenti 5,48Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,12Inflation Linked Bonds 3,98Obbligazioni convertibili 1,33
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
63
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.433,76Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,78Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838490
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
2,2
6,1
-1,8
0,8
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,26 2,03 0,80 0,48 6,15 -
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 64,24Azioni 24,89Alternatives 7,72Attività liquide estrumentiassimilati 3,15
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 76,76USD 15,28EUR 1,79JPY 1,25AUD 0,87GBP 0,57CAD 0,50Altri 2,98
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,91 34,42 10,50 - - 45,83Altri 2,24 - - - - 2,24Emerging Markets - 3,57 3,06 - - 6,63Global - 3,28 - 5,11 - 8,39Asia Pacific - 0,87 0,65 - 0,69 2,21Euroland - 5,39 0,62 0,41 - 6,42Il Regno Unito - 1,09 0,28 - - 1,37Canada - 0,56 0,45 - - 1,01USA - 11,03 7,47 1,51 - 20,01Giappone - 4,03 1,86 - - 5,89Total 3,15 64,24 24,89 7,03 0,69 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -3,50 0,60Benchmark CHF -2,30 1,72
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,71
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,98 3,75Information ratio -1,32 -1,76Tracking Error (Ex post) 0,63 0,59Massima perdita in % 3) -3,97 -4,293) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,14CS FI Global HY 2,41Nestle SA 1,690.3 Japan 20.12.2025 1,43Roche Holding AG 1,311.8 CAFFIL 09.05.2017 1,29Novartis AG 1,24Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,04Nikkei 225 Wts 1,01Credit Suisse Global Convertible Fund 0,86Total 16,42
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPTICI LX
Quota (NAV) 1.122,93
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,09Obbligazioni dei mercati emergenti 5,48Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,12Inflation Linked Bonds 3,98Obbligazioni convertibili 1,33
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
64
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 261,18Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,36Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046876
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,8
6,9
0,81,4
-2,1
2,9
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,76 1,61 2,94 0,39 5,02 5,14
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 63,44Azioni 25,14Alternatives 7,34Attività liquide estrumentiassimilati 4,08
Valute in % (dopo la copertura)
USD 89,04EUR 2,29JPY 1,80AUD 1,21GBP 0,93CAD 0,66CHF 0,45Altri 3,62
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
USA 1,28 47,78 15,32 1,49 - 65,87Altri 2,80 - - - - 2,80Emerging Markets - 3,44 3,70 - - 7,14Giappone - 3,92 2,29 - - 6,21Il Regno Unito - 1,00 0,30 - - 1,30Canada - 0,53 0,64 - - 1,17Svizzera - 0,14 0,80 - - 0,94Global - 2,77 - 4,83 - 7,60Asia Pacific - 0,54 0,86 - 0,61 2,01Euroland - 3,32 1,23 0,41 - 4,96Total 4,08 63,44 25,14 6,73 0,61 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,01 0,07Benchmark USD -0,42 1,58
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,10
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,79 4,95Massima perdita in % 3) -5,30 -6,383) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,90CS FI Global HY 2,301 US Treasury 30.09.2019 1,913.375 US Treasury 15.11.2019 1,790.875 US Treasury 15.11.2017 1,571.875 US Treasury 30.11.2021 1,461.75 US Treasury 15.05.2023 1,452.125 US Treasury 31.01.2021 1,31Total 15,69
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0078046959CodiceBloomberg
CRSIUAI LX CRSIUBI LX
BOBQuota (NAV) 138,58 247,92
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 85,31Obbligazioni dei mercati emergenti 5,34Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,84Inflation Linked Bonds 3,77Obbligazioni convertibili 0,74
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
65
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 198,19Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046108
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,50Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-1,4
10,6
4,5
9,5
4,3
-0,3
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,12 0,32 -0,32 1,17 19,01 30,47Benchmark 0,52 1,37 1,21 2,72 21,39 33,34
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 76,42Azioni 16,55Attività liquide estrumentiassimilati 7,03
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 82,16USD 10,86JPY 2,66ITL 1,83GBP 0,98AUD 0,53SEK 0,45ISK 0,33Altri 0,20
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni
Europa 3,64 - 10,05Altri 3,40 - -Euroland - 68,70 -Il Regno Unito - 1,09 0,35USA - 5,01 -Giappone - 1,61 0,72Emerging Markets - - 0,25America del Nord - - 4,45Asia Pacific - - 0,43Svizzera - - 0,30Total 7,04 76,41 16,55
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -3,35 5,47Benchmark EUR -2,40 6,06
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,75
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,55 4,82Information ratio -0,71 -0,31Tracking Error (Ex post) 0,93 1,41Massima perdita in % 4) -4,17 -4,274) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleItalia 5,750 25.07.16 2,14US Treasury 0,625 31.12.16 2,140.75 Italy15.01.2018
0,750 15.01.18 1,80
2.15 Italy15.12.2021
2,150 15.12.21 1,80
Germania 3,250 04.01.20 1,75Spagna 1,150 30.07.20 1,73France OAT 2,500 25.05.30 1,62Spagna 1,400 31.01.20 1,60Italy BTP 0,650 01.11.20 1,55EuropaischeInvestitionsbank
2,150 18.01.27 1,45
Total 17,58
Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0078046520CodiceBloomberg
CRSILAI LX CRSILBI LX
BOBQuota (NAV) 81,01 139,80
-
-
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56,39Azioni 13,31Obbligazioni finanziarie 7,27Obbligazioni industriali 6,44Sovereign/Agencies 4,70Fondi 4,45Servizi pubblici 0,63Covered bond/ABS 0,04Attività liquide e strumenti assimilati 6,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
66
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,12Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496465690
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-13,0-4,9
-10,6-17,6
-25,5
11,9
-13,3
-1,1
-9,5-17,0
-24,7
13,3
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,13 11,90 11,92 -13,97 -31,07 -48,13Benchmark 4,13 12,78 13,25 -13,32 -28,44 -43,60
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,52 14,39Information ratio -0,87 -1,01Tracking Error (Ex post) 1,44 1,66Beta 0,96 0,95
Settore commodity in %
Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOALB LX
Quota (NAV) 59,233) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -20,95 -17,72Benchmark USD -19,56 -16,82
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
67
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,12Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499371648
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-13,8-6,0
-11,3-18,2
-26,9
10,8
-16,2
-2,4-9,9
-18,0
-26,2
12,1
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,81 11,21 10,75 -15,59 -33,76 -51,18Benchmark 3,89 12,24 12,10 -15,43 -31,58 -48,62
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,49 14,51Information ratio -0,70 -0,50Tracking Error (Ex post) 1,54 2,06Beta 0,95 0,92
Settore commodity in %
Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCALCR LX
Quota (NAV) 54,483) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -22,47 -18,69Benchmark CHF -21,58 -17,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
68
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,12Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499368180
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-13,7-5,6
-11,2-18,0
-26,5
11,0
-14,7
-2,1-9,8
-17,8
-25,9
12,4
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,77 11,23 10,98 -15,09 -33,00 -50,29Benchmark 4,02 12,43 12,44 -14,54 -30,81 -46,97
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,49 14,48Information ratio -0,71 -0,70Tracking Error (Ex post) 1,51 1,84Beta 0,95 0,93
Settore commodity in %
Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCALER LX
Quota (NAV) 55,673) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -21,82 -18,37Benchmark EUR -20,79 -17,67
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
69
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,07Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520649
Categoria Assogestioni -
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-5,1-10,5
-17,3
-26,5
11,3
-2,4-9,9
-18,0
-26,2
12,1
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,87 11,47 11,31 -14,80 -32,00 -Benchmark 3,89 12,24 12,10 -15,43 -31,58 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 16,98 13,51Tracking Error (Ex post) 1,41 1,55Beta 0,95 0,95
Settore commodity in %
Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCMATC LX
Quota (NAV) 508,543) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -21,74 -17,98Benchmark CHF -21,58 -17,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
70
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,06Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520482
Categoria Assogestioni -
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-4,6-10,2
-17,1
-25,8
11,5
-2,1-9,8
-17,8
-25,9
12,4
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,85 11,49 11,52 -14,24 -30,91 -Benchmark 4,02 12,43 12,44 -14,54 -30,81 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 16,85 13,48Tracking Error (Ex post) 1,38 1,53Beta 0,95 0,95
Settore commodity in %
Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCMATE LX
Quota (NAV) 519,073) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -21,06 -17,55Benchmark EUR -20,79 -17,67
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
71
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
2.622.42
-0.83-3.33
2.200.000.35
-3.092.09
-2.44
Acquisiti VenditeTUI Reg IBERDROLAJERONIMO MARTINS LUFTHANSADEUTSCHE TELEKOM Reg
BANCO SANTANDER RegSAP SE BANKINTERSAFRAN LAGARDERE
Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 36,40Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,90Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466151
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 43
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016708090
100110120130140150160
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
-20,1
21,4 20,1
-2,3
11,7
-8,6-14,9
19,323,4
4,39,8
-9,3
CS (Lux) Eurozone Active Opportunities EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,01 -3,13 -8,63 -8,28 16,28 15,06Benchmark -6,02 -2,84 -9,32 -11,74 24,72 24,96
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 21,41 18,79Beni di consumo non ciclici 15,50 13,08Industria 12,97 13,80Beni voluttuari 10,68 14,01Servizi di pubblica utilità 8,17 5,97Informatica 7,28 7,28Energia 5,99 5,64Salute 5,42 8,51Attività liquide e strumenti assimilati 2,09 -Altri 10,49 12,93
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,88 15,52Information ratio -0,61 -0,49Tracking Error (Ex post) 3,82 3,35Beta 0,89 0,96
Prime 10 posizioni in %Anheuster Busch 5,25Iberdrola 5,10TOTAL SA 4,77BASF 4,23Banco Santander 3,98Inditex reg 3,86Schneider Electric 3,72Deutsche Telekom 3,66Bankinter 3,24Allianz 2,93Total 40,74
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEEZAB LX
Quota (NAV) 12,07
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -8,78 6,53Benchmark EUR -13,63 8,82
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 0,00
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
72
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
1.690.72
-0.441.56
-1.04-0.27
1.50-2.10
1.43-3.05
Acquisiti VenditeCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
LYXOR ETF MSCI INDIA AALFA A DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cNETEASE Adr LOTTE CHEMICAL- ANTA SPORTS PRODUCTS- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 2,03Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267680
Categoria Assogestioni AEM
Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-23,9
13,3
-1,0 -2,0
-18,6
7,3
-18,4
18,2
-2,6 -2,2
-14,9
6,4
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,69 0,24 7,25 -14,85 -8,17 -26,31Benchmark 4,00 0,66 6,41 -12,06 -4,62 -17,54
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 27,79 26,10Informatica 23,24 22,52Beni voluttuari 10,07 10,51Beni di consumo non ciclici 10,02 8,46Energia 6,41 7,45Servizi di telecomunicazione 6,36 6,63Salute 4,18 2,68Industria 4,05 6,15Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 6,45 9,50
Valute in %
HKD 22,23KRW 16,98USD 15,92TWD 12,66BRL 7,55THB 5,71ZAR 4,25TRY 3,33INR 2,34Altri 9,05
Ripartizione per paese in %
Cina 19,63Corea del Sud 17,06Taiwan 12,15Brasile 7,53Tailandia 5,70India 4,92Russia 4,82Hong Kong 4,67Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 22,10
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,42Tencent Hldg Ltd 4,19TSMC 3,37Woori Bank 2,98Compal Electronics 2,85Bank of China Ltd 2,79KT Corporation 2,55PTT Public Company Limited 2,54KT&G 2,38China Mobile 2,10Total 30,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGB LX
Quota (NAV) 8,43
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -12,85 -5,12Benchmark USD -12,03 -4,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,44 19,46Information ratio -0,40 -0,70Tracking Error (Ex post) 3,19 3,21Beta 1,04 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
73
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
1.690.72
-0.441.56
-1.04-0.27
1.50-2.10
1.43-3.05
Acquisiti VenditeCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
LYXOR ETF MSCI INDIA AALFA A DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cNETEASE Adr LOTTE CHEMICAL- ANTA SPORTS PRODUCTS- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,25Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456267847
Categoria Assogestioni AEM
Investimento Minimo 500.000Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-23,1
14,5
0,0-1,0
-18,1
7,7
-18,4
18,2
-2,6 -2,2
-14,9
6,4
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,73 0,46 7,69 -14,27 -5,73 -22,75Benchmark 4,00 0,66 6,41 -12,06 -4,62 -17,54
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 27,79 26,10Informatica 23,24 22,52Beni voluttuari 10,07 10,51Beni di consumo non ciclici 10,02 8,46Energia 6,41 7,45Servizi di telecomunicazione 6,36 6,63Salute 4,18 2,68Industria 4,05 6,15Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 6,45 9,50
Valute in %
HKD 22,23KRW 16,98USD 15,92TWD 12,66BRL 7,55THB 5,71ZAR 4,25TRY 3,33INR 2,34Altri 9,05
Ripartizione per paese in %
Cina 19,63Corea del Sud 17,06Taiwan 12,15Brasile 7,53Tailandia 5,70India 4,92Russia 4,82Hong Kong 4,67Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 22,10
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,42Tencent Hldg Ltd 4,19TSMC 3,37Woori Bank 2,98Compal Electronics 2,85Bank of China Ltd 2,79KT Corporation 2,55PTT Public Company Limited 2,54KT&G 2,38China Mobile 2,10Total 30,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGI LX
Quota (NAV) 923,35
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -12,23 -4,27Benchmark USD -12,03 -4,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,45 19,47Information ratio -0,12 -0,41Tracking Error (Ex post) 3,18 3,20Beta 1,04 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
74
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
LYXOR ETF MSCI INDIA AALFA A DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cNETEASE Adr LOTTE CHEMICAL- ANTA SPORTS PRODUCTS- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 2,07Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0475784855
Categoria Assogestioni -
Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20167580859095
100105110115
-25%-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%
-1,5 -2,2
-19,0
6,4
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,29 -0,31 6,41 -15,57 -9,69 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 27,79Informatica 23,24Beni voluttuari 10,07Beni di consumo non ciclici 10,02Energia 6,41Servizi di telecomunicazione 6,36Salute 4,18Industria 4,05Attività liquide e strumenti assimilati 1,43Altri 6,45
Valute in %
HKD 22,23KRW 16,98USD 15,92TWD 12,66BRL 7,55THB 5,71ZAR 4,25TRY 3,33INR 2,34Altri 9,05
Ripartizione per paese in %
Cina 19,63Corea del Sud 17,06Taiwan 12,15Brasile 7,53Tailandia 5,70India 4,92Russia 4,82Hong Kong 4,67Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 22,10
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,42Tencent Hldg Ltd 4,19TSMC 3,37Woori Bank 2,98Compal Electronics 2,85Bank of China Ltd 2,79KT Corporation 2,55PTT Public Company Limited 2,54KT&G 2,38China Mobile 2,10Total 30,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMRRE LX
Quota (NAV) 84,35
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -13,17 -5,50
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,11 17,32Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
75
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY
14.7410.64
4.157.31
-12.47-9.43
-4.062.63
-7.370.54
Acquisiti Vendite- Okinawa Cellular Telephone Co.
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10.826,04Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466821
Categoria Assogestioni APA
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
22,0
48,8
8,9 9,1
-16,8
21,6
54,6
9,5 9,9
-19,5
CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,53 -8,43 -16,82 -19,83 13,99 61,80Benchmark -9,78 -7,80 -19,47 -23,66 11,89 56,08
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 34,94 20,20Materiali 15,98 5,34Beni di consumo non ciclici 13,06 8,91Servizi di pubblica utilità 9,57 2,26Beni voluttuari 7,59 20,06Finanza 7,20 16,63Informatica 5,99 10,05Energia 3,43 0,80Salute 1,70 9,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,54 -
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,56 16,57Information ratio 0,09 0,10Tracking Error (Ex post) 6,83 7,43Beta 0,76 0,79
Prime 10 posizioni in %Mitsubishi Heavy Ind. 2,26Hokkaido Gas 2,17JBCC 2,13Maruyama 2,08Taisei Lamick 1,99Gakken Hld Co. Ltd 1,96Mitsubishi Gas Chem. 1,96Nippon Valqua Ind. 1,93Oenon 1,93Starzen 1,91Total 20,32
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVB LX
Quota (NAV) 1.597,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo JPY -6,89 8,65Benchmark JPY -12,90 10,18
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
76
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB JPY
14.7410.64
4.157.31
-12.47-9.43
-4.062.63
-7.370.54
Acquisiti Vendite- Okinawa Cellular Telephone Co.
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10.826,04Data di lancio 31.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,16Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0496467043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20165075
100125150175200225250
-50%-25%
0%25%50%75%
100%125%150%
50,6
10,1 10,2
-16,4
54,6
9,5 9,9
-19,5
CS (Lux) Japan Value Equity Fund IBJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,48 -8,20 -16,39 -19,01 17,71 -Benchmark -9,78 -7,80 -19,47 -23,66 11,89 -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 34,94 20,20Materiali 15,98 5,34Beni di consumo non ciclici 13,06 8,91Servizi di pubblica utilità 9,57 2,26Beni voluttuari 7,59 20,06Finanza 7,20 16,63Informatica 5,99 10,05Energia 3,43 0,80Salute 1,70 9,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,54 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 18,30 14,57Tracking Error (Ex post) 6,32 6,81Beta 0,79 0,76
Prime 10 posizioni in %Mitsubishi Heavy Ind. 2,26Hokkaido Gas 2,17JBCC 2,13Maruyama 2,08Taisei Lamick 1,99Gakken Hld Co. Ltd 1,96Mitsubishi Gas Chem. 1,96Nippon Valqua Ind. 1,93Oenon 1,93Starzen 1,91Total 20,32
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVI LX
Quota (NAV) 1.781,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo JPY -5,92 9,84Benchmark JPY -12,90 10,18
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
77
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A EUR & B EUR
2.590.94
-1.19-0.39
-2.810.42
1.781.781.24
-4.36
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,86Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439729285
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,28Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
-6,5
15,1 18,0
7,2 8,7
-4,2-8,1
17,3 19,8
6,8 8,2
-7,2
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,75 0,74 -4,18 -5,79 26,03 42,47Benchmark -4,25 -0,18 -7,23 -10,96 24,02 37,32
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 21,15 18,56Salute 15,53 14,60Beni di consumo non ciclici 15,47 16,66Industria 11,21 11,60Beni voluttuari 7,92 10,73Energia 7,74 7,32Servizi di telecomunicazione 6,53 4,75Servizi di pubblica utilità 6,01 4,23Attività liquide e strumenti assimilati 1,24 -Altri 7,20 11,56
Valute in %
EUR 45,32GBP 29,48CHF 19,41SEK 3,98NOK 1,77USD 0,04
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,55Svizzera 19,41Francia 12,68Germania 12,02Paesi Bassi 7,06Italia 4,51Svezia 3,98Finlandia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 1,24Altri 6,78
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,13Royal Dutch Shell 'A' 4,00Roche Holding AG 3,87British American Tobacco 3,58GlaxoSmithKline PLC 3,55Novartis AG 3,31HSBC Holdings 2,89Sanofi 2,63TOTAL SA 2,43Vodafone 2,18Total 33,57
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0439729368CodiceBloomberg
CSEUEQALX
CSEUEQB LX
AEUQuota (NAV) 13,86 16,27
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,82 7,40Benchmark EUR -13,71 6,86
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,85/3,85
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12,02 11,86Information ratio 0,20 0,25Tracking Error (Ex post) 2,70 2,92Beta 0,89 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
78
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
2.590.94
-1.19-0.39
-2.810.42
1.781.781.24
-4.36
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,96Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439729798
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-5,5
16,2 19,0
8,2 9,7
-3,7-8,1
17,3 19,8
6,8 8,2
-7,2
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,66 0,98 -3,73 -4,90 29,54 49,09Benchmark -4,25 -0,18 -7,23 -10,96 24,02 37,32
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 21,15 18,56Salute 15,53 14,60Beni di consumo non ciclici 15,47 16,66Industria 11,21 11,60Beni voluttuari 7,92 10,73Energia 7,74 7,32Servizi di telecomunicazione 6,53 4,75Servizi di pubblica utilità 6,01 4,23Attività liquide e strumenti assimilati 1,24 -Altri 7,20 11,56
Valute in %
EUR 45,32GBP 29,48CHF 19,41SEK 3,98NOK 1,77USD 0,04
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,55Svizzera 19,41Francia 12,68Germania 12,02Paesi Bassi 7,06Italia 4,51Svezia 3,98Finlandia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 1,24Altri 6,78
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,13Royal Dutch Shell 'A' 4,00Roche Holding AG 3,87British American Tobacco 3,58GlaxoSmithKline PLC 3,55Novartis AG 3,31HSBC Holdings 2,89Sanofi 2,63TOTAL SA 2,43Vodafone 2,18Total 33,57
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEUEQI LX
Quota (NAV) 1.708,05
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,03 8,35Benchmark EUR -13,71 6,86
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,85/3,85
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12,03 11,88Information ratio 0,54 0,56Tracking Error (Ex post) 2,69 2,91Beta 0,89 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
79
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 08.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,96Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria S - hedged
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439729954
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
-6,6
15,6 18,9
7,8 8,0
-4,0
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,65 0,89 -4,00 -5,86 26,62 43,56
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 21,15Salute 15,53Beni di consumo non ciclici 15,47Industria 11,21Beni voluttuari 7,92Energia 7,74Servizi di telecomunicazione 6,53Servizi di pubblica utilità 6,01Attività liquide e strumenti assimilati 1,24Altri 7,20
Valute in %
EUR 45,32GBP 29,48CHF 19,41SEK 3,98NOK 1,77USD 0,04
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,55Svizzera 19,41Francia 12,68Germania 12,02Paesi Bassi 7,06Italia 4,51Svezia 3,98Finlandia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 1,24Altri 6,78
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,13Royal Dutch Shell 'A' 4,00Roche Holding AG 3,87British American Tobacco 3,58GlaxoSmithKline PLC 3,55Novartis AG 3,31HSBC Holdings 2,89Sanofi 2,63TOTAL SA 2,43Vodafone 2,18Total 33,57
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEUEQS LX
Quota (NAV) 1.650,14
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -11,15 7,59
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,00 11,86Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
80
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 218,19Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471251
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016406080
100120140160180200
-60%-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%
15,8
-31,9
26,614,2
-2,9
20,2 25,89,8
0,3-0,3
9,0
-40,7
30,0
11,8
-5,5
15,826,7
4,9
-0,90,7
CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al 02maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferite aCS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Le performancedel passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo -0,90 -1,45 -0,32 -5,48 30,35 49,36 86,40Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 37,83 44,16
5) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,20Prevenzione della criminalità 20,50Sicurezza ambientale 20,00Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 13,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,50
Valute in %
USD 71,01EUR 13,67GBP 7,82SEK 2,53CHF 2,46AUD 1,00CAD 0,80JPY 0,71
Ripartizione per paese in %
USA 62,94Regno Unito 7,79Israele 4,98Spagna 4,94Germania 4,42Paesi Bassi 3,46Francia 2,54Svezia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,48Altri 4,92
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,19Thermo Fisher Scien 3,11Intertek Group 3,08TransDigm Grp. 3,02Wire Card 2,79Intuitive Surgical 2,72Experian 2,59Eurofins Scientific 2,54Autoliv 2,53Mettler Toledo International 2,50Total 28,07
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQSBU LX
Quota (NAV) 18,64
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -4,70 8,48Benchmark USD -3,45 6,80
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,02 14,25Information ratio 0,30 0,23Tracking Error (Ex post) 6,99 7,08Beta 0,94 0,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
81
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 218,19Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471681
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
11,9
-32,5
24,9
12,5
-4,8
18,525,1
9,3
-0,7 -1,3
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo -1,22 -0,68 -1,28 -6,97 26,84 40,64 61,605) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,20Prevenzione della criminalità 20,50Sicurezza ambientale 20,00Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 13,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,50
Valute in %
USD 71,01EUR 13,67GBP 7,82SEK 2,53CHF 2,46AUD 1,00CAD 0,80JPY 0,71
Ripartizione per paese in %
USA 62,94Regno Unito 7,79Israele 4,98Spagna 4,94Germania 4,42Paesi Bassi 3,46Francia 2,54Svezia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,48Altri 4,92
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,19Thermo Fisher Scien 3,11Intertek Group 3,08TransDigm Grp. 3,02Wire Card 2,79Intuitive Surgical 2,72Experian 2,59Eurofins Scientific 2,54Autoliv 2,53Mettler Toledo International 2,50Total 28,07
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSRC LX
Quota (NAV) 16,16
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -5,79 7,72Benchmark CHF - -
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,97 14,27Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
82
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 218,19Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909472069
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
160
180
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
13,4
-33,1
25,013,2
-4,7
19,325,2
9,6
-0,1 -1,1
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R EUR sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo -1,24 -0,60 -1,07 -6,13 28,38 43,14 66,905) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,20Prevenzione della criminalità 20,50Sicurezza ambientale 20,00Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 13,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,50
Valute in %
USD 71,01EUR 13,67GBP 7,82SEK 2,53CHF 2,46AUD 1,00CAD 0,80JPY 0,71
Ripartizione per paese in %
USA 62,94Regno Unito 7,79Israele 4,98Spagna 4,94Germania 4,42Paesi Bassi 3,46Francia 2,54Svezia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,48Altri 4,92
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,19Thermo Fisher Scien 3,11Intertek Group 3,08TransDigm Grp. 3,02Wire Card 2,79Intuitive Surgical 2,72Experian 2,59Eurofins Scientific 2,54Autoliv 2,53Mettler Toledo International 2,50Total 28,07
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQSRE LX
Quota (NAV) 16,69
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,87 8,11Benchmark EUR - -
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,01 14,26Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
83
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2015) in % 1,45Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426279682
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,0
9,7 11,5
3,2 2,2
-3,6-4,6
11,3 13,0
4,7 3,8
-3,0
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,57 -1,01 -3,62 -4,98 9,02 15,28Benchmark -1,59 -0,59 -3,02 -3,69 13,77 23,67
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVBE LX
Quota (NAV) 130,45
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -4,47 3,43Benchmark USD -3,04 4,99
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,90 6,71Information ratio -2,19 -2,29Tracking Error (Ex post) 0,65 0,61Massima perdita in % 4) -8,39 -9,074) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
84
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 16.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,80Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0426280342
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12,1
3,8 2,9
-3,4
13,0
4,7 3,8
-3,0
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,53 -0,89 -3,38 -4,44 10,99 -Benchmark -1,59 -0,59 -3,02 -3,69 13,77 -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGBCVI LX
Quota (NAV) 1.237,60
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,90 4,06Benchmark USD -3,04 4,99
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,14 5,90Information ratio -0,87 -1,28Tracking Error (Ex post) 0,91 0,65Massima perdita in % 4) -6,14 -7,974) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
85
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IA USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 18.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,80Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IA
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0878864171
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 21.07.2015Distribuzione 6,35Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,8 2,9
-3,4
4,7 3,8
-3,0
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IA USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,53 -0,89 -3,38 -4,44 - -Benchmark -1,59 -0,59 -3,02 -3,69 - -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVTG LX
Quota (NAV) 1.074,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,90 -Benchmark USD -3,04 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,14 -Information ratio -0,87 -Tracking Error (Ex post) 0,91 -Massima perdita in % 4) -6,14 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
86
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2015) in % 1,44Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025020
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-5,8
8,610,9
2,6 1,4
-4,5-4,8
10,712,7
4,6 2,8
-3,7
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,80 -1,55 -4,52 -6,44 6,13 10,20Benchmark -1,77 -0,98 -3,69 -4,81 11,56 20,27
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVRC LX
Quota (NAV) 124,39
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -5,77 2,67Benchmark CHF -4,01 4,43
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,93 6,73Information ratio -2,50 -2,94Tracking Error (Ex post) 0,66 0,59Massima perdita in % 4) -9,34 -9,364) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
87
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 27.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2015) in % 1,45Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025293
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,3
9,2 11,1
2,9 1,7
-4,3-4,2
11,0 12,8
4,7 3,6
-3,5
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,85 -1,53 -4,25 -5,71 7,18 12,35Benchmark -1,75 -0,90 -3,50 -4,26 12,91 22,48
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVRE LX
Quota (NAV) 128,74
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,87 3,00Benchmark EUR -3,35 4,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 6,72Information ratio -2,84 -3,00Tracking Error (Ex post) 0,61 0,57Massima perdita in % 4) -8,66 -9,114) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
88
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 09.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,94Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270122
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-5,4
9,311,5
3,3 1,7
-4,2-4,8
10,712,7
4,6 2,8
-3,7
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,73 -1,40 -4,24 -5,92 7,79 13,13Benchmark -1,77 -0,98 -3,69 -4,81 11,56 20,27
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVSC LX
Quota (NAV) 1.208,82
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -5,26 3,20Benchmark CHF -4,01 4,43
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 6,72Information ratio -1,79 -2,08Tracking Error (Ex post) 0,64 0,59Massima perdita in % 4) -8,94 -9,214) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
89
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,94Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270395
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-4,7
9,7 11,7
3,4 2,5
-4,0-4,2
11,0 12,8
4,7 3,6
-3,5
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,78 -1,35 -4,03 -5,22 9,12 15,45Benchmark -1,75 -0,90 -3,50 -4,26 12,91 22,48
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVSE LX
Quota (NAV) 1.312,92
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,41 3,61Benchmark EUR -3,35 4,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,93 6,73Information ratio -1,85 -2,05Tracking Error (Ex post) 0,61 0,58Massima perdita in % 4) -8,26 -8,984) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
90
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 09.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,42TER (dal 30.11.2015) in % 0,62Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0621205250
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
10,3 12,1
3,8 2,6
-3,8
11,0 12,8
4,7 3,6
-3,5
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,71 -1,22 -3,84 -4,92 10,12 17,44Benchmark -1,75 -0,90 -3,50 -4,26 12,91 22,48
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01
Duration e rendimento 5)
Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVTE LX
Quota (NAV) 1.158,40
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,20 3,92Benchmark EUR -3,35 4,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,90 6,70Information ratio -1,30 -1,42Tracking Error (Ex post) 0,64 0,59Massima perdita in % 4) -8,08 -9,004) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
91
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A USD & B USD
-1.000.340.85
-1.98-1.05
0.13-0.55
1.740.560.96
Acquisiti Vendite- -ENTERGY PPL
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,91Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439730374
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,13Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
-2,7
12,7
21,1
2,5
-2,6
5,2
-5,5
15,8
26,7
4,9
-0,90,7
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,61 2,27 5,16 3,55 18,49 32,89Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 37,83
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 17,96 18,96Salute 13,67 13,33Beni di consumo non ciclici 12,12 11,27Informatica 12,00 13,98Beni voluttuari 11,42 12,47Industria 11,01 10,88Energia 6,42 6,97Servizi di telecomunicazione 5,46 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,56 -Altri 9,38 8,42
Valute in %
USD 53,63EUR 13,58GBP 7,37CHF 6,73CAD 6,01HKD 3,06SGD 2,69AUD 2,41JPY 1,84Altri 2,68
Ripartizione per paese in %
USA 52,41Regno Unito 7,31Svizzera 6,73Canada 5,98Francia 4,24Germania 4,19Hong Kong 3,06Singapore 2,64Attività liquide estrumentiassimilati 0,56Altri 12,88
Prime 10 posizioni in %Microsoft Corp 3,13Altria 2,35Intel 2,33Merck 2,22Pfizer 2,21AT & T 2,00General Electric 1,99JPMorgan Chase 1,89Kimberly-Clark 1,88Chevron 1,86Total 21,86
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0439730457CodiceBloomberg
CSGEDPALX
CGSEDPB LX
AINQuota (NAV) 13,41 14,87
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,07 4,99Benchmark USD -3,45 6,80
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,95/2,70
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10,65 12,18Information ratio -0,35 -0,23Tracking Error (Ex post) 3,02 3,20Beta 0,88 0,90
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
92
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
-1.000.340.85
-1.98-1.05
0.13-0.55
1.740.560.96
Acquisiti Vendite- -ENTERGY PPL
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,00Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730887
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
22,3
3,4
-1,7
5,7
26,7
4,9
-0,9
0,7
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,72 2,55 5,69 4,53 21,77 -Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 17,96 18,96Salute 13,67 13,33Beni di consumo non ciclici 12,12 11,27Informatica 12,00 13,98Beni voluttuari 11,42 12,47Industria 11,01 10,88Energia 6,42 6,97Servizi di telecomunicazione 5,46 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,56 -Altri 9,38 8,42
Valute in %
USD 53,63EUR 13,58GBP 7,37CHF 6,73CAD 6,01HKD 3,06SGD 2,69AUD 2,41JPY 1,84Altri 2,68
Ripartizione per paese in %
USA 52,41Regno Unito 7,31Svizzera 6,73Canada 5,98Francia 4,24Germania 4,19Hong Kong 3,06Singapore 2,64Attività liquide estrumentiassimilati 0,56Altri 12,88
Prime 10 posizioni in %Microsoft Corp 3,13Altria 2,35Intel 2,33Merck 2,22Pfizer 2,21AT & T 2,00General Electric 1,99JPMorgan Chase 1,89Kimberly-Clark 1,88Chevron 1,86Total 21,86
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGEDVI LX
Quota (NAV) 1.320,74
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,93 5,94Benchmark USD -3,45 6,80
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,95/2,70
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13,46 10,62Tracking Error (Ex post) 3,27 3,03Beta 0,86 0,88
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
93
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- -ENTERGY PPL
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,91Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0612865351
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
11,3
20,3
2,1
-3,7
4,1
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,24 1,64 4,12 1,89 14,96 24,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 17,96Salute 13,67Beni di consumo non ciclici 12,12Informatica 12,00Beni voluttuari 11,42Industria 11,01Energia 6,42Servizi di telecomunicazione 5,46Attività liquide e strumenti assimilati 0,56Altri 9,38
Valute in %
USD 53,63EUR 13,58GBP 7,37CHF 6,73CAD 6,01HKD 3,06SGD 2,69AUD 2,41JPY 1,84Altri 2,68
Ripartizione per paese in %
USA 52,41Regno Unito 7,31Svizzera 6,73Canada 5,98Francia 4,24Germania 4,19Hong Kong 3,06Singapore 2,64Attività liquide estrumentiassimilati 0,56Altri 12,88
Prime 10 posizioni in %Microsoft Corp 3,13Altria 2,35Intel 2,33Merck 2,22Pfizer 2,21AT & T 2,00General Electric 1,99JPMorgan Chase 1,89Kimberly-Clark 1,88Chevron 1,86Total 21,86
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDRC LX
Quota (NAV) 12,37
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,38 4,08
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,53 12,16Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
94
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti Vendite- -ENTERGY PPL
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730960
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12,4
21,5
3,1
-2,8
4,6
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 1,83 4,57 2,94 18,15 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 17,96Salute 13,67Beni di consumo non ciclici 12,12Informatica 12,00Beni voluttuari 11,42Industria 11,01Energia 6,42Servizi di telecomunicazione 5,46Attività liquide e strumenti assimilati 0,56Altri 9,38
Valute in %
USD 53,63EUR 13,58GBP 7,37CHF 6,73CAD 6,01HKD 3,06SGD 2,69AUD 2,41JPY 1,84Altri 2,68
Ripartizione per paese in %
USA 52,41Regno Unito 7,31Svizzera 6,73Canada 5,98Francia 4,24Germania 4,19Hong Kong 3,06Singapore 2,64Attività liquide estrumentiassimilati 0,56Altri 12,88
Prime 10 posizioni in %Microsoft Corp 3,13Altria 2,35Intel 2,33Merck 2,22Pfizer 2,21AT & T 2,00General Electric 1,99JPMorgan Chase 1,89Kimberly-Clark 1,88Chevron 1,86Total 21,86
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDSC LX
Quota (NAV) 1.335,15
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,25 5,10
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,95/ -
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13,27 10,54Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
95
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 88,08Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15TER (dal 30.11.2015) in % 1,63Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439731851
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-8,1
8,36,5 6,5
-2,2 -0,9
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,03 1,47 -0,95 -3,06 7,86 13,15
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 2,52 5,03 11,87 1,32 20,74Asia Pacific 1,29 - 1,26 - 2,55Euroland 6,21 20,08 10,36 1,26 37,91Il Regno Unito 0,02 - 0,95 - 0,97Canada 0,94 - 1,08 - 2,02USA 9,10 4,05 10,21 - 23,36Altri -7,40 - - - -7,40Emerging Markets - 2,41 5,23 - 7,64Global - 3,59 - 4,77 8,36Giappone 1,37 - 2,48 - 3,85Total 14,05 35,16 43,44 7,35 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 82,10USD 4,50JPY 2,80CAD 2,00GBP 1,90AUD 0,60EUR 0,20Altri 5,90
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 43,44Obbligazioni 35,16Attività liquide estrumentiassimilati 14,05Alternatives 7,35
DurationDuration modificata (anni) 5,50
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 64,10Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10,41Obbligazioni societarie 10,00Inflation Linked Bonds 9,27Obbligazioni dei mercati emergenti 6,22Total 100,00
Prime 10 posizioni in %iShares Short Treasury Bond 6,28Vanguard S&P 500 Index ETF 5,78iShares SMI ETF 5,54UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,64Ishares PLC EUR 4,58Vanguard EUR Government Bond Fund 4,22iShares MSCI EMU ETF 3,77db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,53
iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3,44dx x-trackers MSCI EMU ETF 2,85Total 44,63
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIBSB LX
Quota (NAV) 110,60
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -6,11 1,38Benchmark CHF -4,92 2,98
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,71 5,94Massima perdita in % 3) -8,20 -8,203) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
96
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 35,82Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 30.11.2015) in % 1,83Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439733121
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
-9,9
9,4 10,98,0
-2,2 -3,1
CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,20 1,03 -3,08 -5,18 8,84 17,26
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 3,13 2,53 16,15 1,35 23,16Asia Pacific 1,68 - 2,79 - 4,47Euroland 5,51 7,43 15,31 1,27 29,52Il Regno Unito 0,03 - 1,94 - 1,97Canada 0,04 - 1,42 - 1,46USA 7,95 2,94 16,38 - 27,27Altri -9,45 - - - -9,45Emerging Markets - 1,00 7,65 - 8,65Global - 2,73 - 4,41 7,14Giappone 2,23 - 3,58 - 5,81Total 11,12 16,63 65,22 7,03 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 75,50USD 4,60JPY 4,50GBP 2,90CAD 1,50EUR 1,00AUD 0,70Altri 9,30
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 65,22Obbligazioni 16,63Attività liquide estrumentiassimilati 11,12Alternatives 7,03
DurationDuration modificata (anni) 4,93
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 76,76Inflation Linked Bonds 11,35Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7,73Obbligazioni dei mercati emergenti 4,16Total 100,00
Prime 10 posizioni in %Vanguard S&P 500 Index ETF 8,88iShares MSCI EMU ETF 5,60dx x-trackers MSCI EMU ETF 5,13UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,41db x-trackers SMI ETF 4,10iShares SMI ETF 3,93Powershares Nasdaq 100 ETF 3,25SPDR S&P 500 ETF 3,08db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
2,73
Total 41,11
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOICSB LX
Quota (NAV) 114,42
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -8,74 2,05Benchmark CHF -7,16 3,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,91 8,13Massima perdita in % 3) -10,66 -10,663) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
97
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 50,71Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,95TER (dal 30.11.2015) in % 1,43Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439734368
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-6,2
6,7
1,9
5,7
-2,6
0,7
CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,75 1,29 0,75 -0,99 6,13 8,09
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 3,18 8,73 6,07 1,32 19,30Asia Pacific 0,43 - 1,08 - 1,51Euroland 7,36 27,41 5,88 1,27 41,92Il Regno Unito 0,02 - - - 0,02Canada 0,73 - 0,51 - 1,24USA 9,56 8,22 5,29 - 23,07Altri -6,47 - - - -6,47Emerging Markets - 3,85 4,11 - 7,96Global - 3,41 - 4,79 8,20Giappone 1,71 - 1,54 - 3,25Total 16,52 51,62 24,48 7,38 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 87,20USD 3,80JPY 1,70CAD 1,20GBP 1,00AUD 0,60EUR 0,40Altri 4,10
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 51,62Azioni 24,48Attività liquide estrumentiassimilati 16,52Alternatives 7,38
DurationDuration modificata (anni) 5,60
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 58,58Obbligazioni societarie 17,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10,94Obbligazioni dei mercati emergenti 7,15Inflation Linked Bonds 6,33Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,87 4,03Massima perdita in % 3) -5,80 -5,803) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 6,68Vanguard EUR Government Bond Fund 6,59Ishares PLC EUR 5,00UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,79iShares USD High Yield Bond ETF 3,99iShares JPM Emerging Market Bond ETF 3,85iShares USD Treasury 1-3 Bond ETF 3,71Vanguard EUR Investment Grade BondFund
3,53
db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,41
Total 41,55
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIISB LX
Quota (NAV) 106,54
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -4,17 0,85Benchmark CHF -2,72 2,44
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
98
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 189,93Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2015) in % 2,26Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285697
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
-3,8
4,0
16,4
2,2 0,7
-8,6
-3,4
9,9
19,3
-2,3 -1,2
-5,8
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,37 -2,84 -8,62 -11,97 3,63 10,60Benchmark -1,07 0,27 -5,82 -7,65 1,25 12,21
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,30 -2,35 1,71 0,86 0,74 -4,37 - - - - - - -8,622015 2,23 3,45 0,44 0,62 0,02 -2,24 3,07 -5,01 -2,74 -0,23 1,51 -0,11 0,662014 4,52 4,01 0,67 -1,10 2,54 -1,22 -4,24 -1,06 -0,97 -2,12 1,19 0,34 2,232013 2,71 -0,19 -0,21 1,66 2,16 -0,59 2,15 1,56 2,63 1,53 1,16 0,79 16,402012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 -1,64 0,33 1,40 1,24 1,35 1,27 3,962011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSB LX
Quota (NAV) 119,272) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,87 3,26Benchmark EUR -9,02 0,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,56 8,12Information ratio 0,12 -0,05
Fund ExposuresEsposizione totale 155,21Long exposure 91,66Short exposure -63,55Net exposure 28,11Number of long positions 78,00Number of short positions 32,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
99
Esposizione netta per paese
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
GermaniaDanimarca
FinlandiaItalia
SvizzeraSvezia
NorvegiaRegno Unito
JerseyIrlandaAustriaBelgio
LussemburgoPortogallo
SpagnaFrancia
Paesi Bassi
22,52%
3,03%
2,89%
2,75%
1,02%
0,96%
0,71%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,12%
-0,36%
-0,67%
-2,05%
-3,07%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 0,00 0,00 0,00Belgio 0,00 0,00 0,00Danimarca 3,49 -0,46 3,03Finlandia 2,89 0,00 2,89Francia 0,41 -2,45 -2,05Germania 66,60 -44,08 22,52Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 2,75 0,00 2,75Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,68 -0,80 -0,12Norvegia 0,71 0,00 0,71Paesi Bassi 5,42 -8,49 -3,07Portogallo 0,00 -0,36 -0,36Regno Unito 4,63 -4,14 0,50Spagna 0,00 -0,67 -0,67Svezia 1,50 -0,55 0,96Svizzera 2,58 -1,56 1,02
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,47 -12,72 0,74
Beni di consumonon ciclici
2,47 -2,90 -0,44
Energia 0,71 -0,36 0,35Materiali 12,20 -9,38 2,82Servizi ditelecomunicazioni
1,09 -0,41 0,68
Servizi pubblici 0,78 -0,88 -0,09Settore sanitario 7,19 -3,30 3,89Tecnologiainformatica
17,78 -1,22 16,57
Valori finanziari 11,14 -12,18 -1,04Valori industriali 24,83 -20,20 4,63
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
Valori finanziari
16,57%
4,63%
3,89%
2,82%
0,74%
0,68%
0,35%
-0,09%
-0,44%
-1,04%
100
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 189,93Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2015) in % 1,56Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0525285937
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-3,6
4,2
16,5
3,0 1,4
-8,3-3,4
9,9
19,3
-2,3 -1,2-5,8
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,30 -2,64 -8,25 -11,27 5,65 13,10Benchmark -1,07 0,27 -5,82 -7,65 1,25 12,21
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,24 -2,29 1,77 0,92 0,81 -4,30 - - - - - - -8,252015 2,30 3,51 0,51 0,68 0,00 -2,18 3,14 -4,95 -2,67 -0,17 1,58 -0,04 1,372014 4,58 4,06 0,74 -1,04 2,59 -1,16 -4,18 -1,00 -0,90 -2,05 1,25 0,41 2,992013 2,66 -0,17 -0,19 1,66 2,17 -0,57 2,16 1,58 2,65 1,53 1,18 0,80 16,522012 4,17 3,67 -1,40 -0,47 -4,94 -0,67 -1,63 0,35 1,42 1,26 1,37 1,29 4,152011 2,17 1,22 -1,73 -1,09 -1,90 0,47 -0,63 -3,55 -2,92 2,41 1,37 0,73 -3,622010 - - - - - - - 0,77 2,69 1,60 1,10 2,56 9,01
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSI LX
Quota (NAV) 1.221,36
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -10,24 3,86Benchmark EUR -9,02 0,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,54 8,10Information ratio 0,21 0,03
Fund ExposuresEsposizione totale 155,21Long exposure 91,66Short exposure -63,55Net exposure 28,11Number of long positions 78,00Number of short positions 32,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
101
Esposizione netta per paese
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
GermaniaDanimarca
FinlandiaItalia
SvizzeraSvezia
NorvegiaRegno Unito
JerseyIrlandaAustriaBelgio
LussemburgoPortogallo
SpagnaFrancia
Paesi Bassi
22,52%
3,03%
2,89%
2,75%
1,02%
0,96%
0,71%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,12%
-0,36%
-0,67%
-2,05%
-3,07%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 0,00 0,00 0,00Belgio 0,00 0,00 0,00Danimarca 3,49 -0,46 3,03Finlandia 2,89 0,00 2,89Francia 0,41 -2,45 -2,05Germania 66,60 -44,08 22,52Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 2,75 0,00 2,75Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,68 -0,80 -0,12Norvegia 0,71 0,00 0,71Paesi Bassi 5,42 -8,49 -3,07Portogallo 0,00 -0,36 -0,36Regno Unito 4,63 -4,14 0,50Spagna 0,00 -0,67 -0,67Svezia 1,50 -0,55 0,96Svizzera 2,58 -1,56 1,02
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,47 -12,72 0,74
Beni di consumonon ciclici
2,47 -2,90 -0,44
Energia 0,71 -0,36 0,35Materiali 12,20 -9,38 2,82Servizi ditelecomunicazioni
1,09 -0,41 0,68
Servizi pubblici 0,78 -0,88 -0,09Settore sanitario 7,19 -3,30 3,89Tecnologiainformatica
17,78 -1,22 16,57
Valori finanziari 11,14 -12,18 -1,04Valori industriali 24,83 -20,20 4,63
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
Valori finanziari
16,57%
4,63%
3,89%
2,82%
0,74%
0,68%
0,35%
-0,09%
-0,44%
-1,04%
102
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 189,93Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2015) in % 2,26Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526492425
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
-4,7
3,3
16,5
1,9
-0,5
-8,9-4,8
9,5
19,3
-2,5 -1,9-6,1
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,37 -2,94 -8,88 -12,75 1,74 7,38Benchmark -1,08 0,19 -6,06 -8,29 0,02 9,32
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,36 -2,39 1,63 0,82 0,68 -4,37 - - - - - - -8,882015 2,17 3,33 0,37 0,49 -0,07 -2,32 2,91 -5,13 -2,81 -0,33 1,47 -0,24 -0,482014 4,51 3,98 0,61 -1,10 2,52 -1,27 -4,26 -1,09 -1,02 -2,13 1,19 0,28 1,892013 2,73 0,65 -0,23 1,54 2,31 -0,61 2,14 1,56 2,60 1,52 1,16 0,73 16,522012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 -1,73 0,32 1,38 1,22 1,34 1,22 3,352011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMLRC LX
Quota (NAV) 115,292) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -11,83 2,66Benchmark CHF -9,79 0,43
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,56 8,12Information ratio 0,09 -0,06
Fund ExposuresEsposizione totale 155,21Long exposure 91,66Short exposure -63,55Net exposure 28,11Number of long positions 78,00Number of short positions 32,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
103
Esposizione netta per paese
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
GermaniaDanimarca
FinlandiaItalia
SvizzeraSvezia
NorvegiaRegno Unito
JerseyIrlandaAustriaBelgio
LussemburgoPortogallo
SpagnaFrancia
Paesi Bassi
22,52%
3,03%
2,89%
2,75%
1,02%
0,96%
0,71%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,12%
-0,36%
-0,67%
-2,05%
-3,07%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 0,00 0,00 0,00Belgio 0,00 0,00 0,00Danimarca 3,49 -0,46 3,03Finlandia 2,89 0,00 2,89Francia 0,41 -2,45 -2,05Germania 66,60 -44,08 22,52Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 2,75 0,00 2,75Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,68 -0,80 -0,12Norvegia 0,71 0,00 0,71Paesi Bassi 5,42 -8,49 -3,07Portogallo 0,00 -0,36 -0,36Regno Unito 4,63 -4,14 0,50Spagna 0,00 -0,67 -0,67Svezia 1,50 -0,55 0,96Svizzera 2,58 -1,56 1,02
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,47 -12,72 0,74
Beni di consumonon ciclici
2,47 -2,90 -0,44
Energia 0,71 -0,36 0,35Materiali 12,20 -9,38 2,82Servizi ditelecomunicazioni
1,09 -0,41 0,68
Servizi pubblici 0,78 -0,88 -0,09Settore sanitario 7,19 -3,30 3,89Tecnologiainformatica
17,78 -1,22 16,57
Valori finanziari 11,14 -12,18 -1,04Valori industriali 24,83 -20,20 4,63
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
Valori finanziari
16,57%
4,63%
3,89%
2,82%
0,74%
0,68%
0,35%
-0,09%
-0,44%
-1,04%
104
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH USD
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 189,93Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2015) in % 2,26Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526495444
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-4,2
4,3
16,7
2,0 0,4
-8,3-3,2
10,7
20,2
-1,8 -0,8-5,3
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,18 -2,47 -8,28 -11,68 3,58 10,89Benchmark -0,96 0,52 -5,27 -6,95 3,14 15,82
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,25 -2,46 1,76 0,94 0,83 -4,18 - - - - - - -8,282015 2,18 3,43 0,35 0,62 0,03 -2,28 3,10 -5,27 -2,72 -0,19 1,61 -0,06 0,442014 4,51 4,03 0,64 -1,11 2,53 -1,27 -4,24 -1,09 -0,99 -2,15 1,20 0,29 2,002013 2,76 -0,14 -0,13 1,67 2,13 -0,54 2,15 1,58 2,66 1,53 1,15 0,77 16,662012 4,05 3,61 -1,24 -0,48 -4,95 -0,58 -1,72 0,36 1,51 1,30 1,38 1,36 4,352011 2,19 1,19 -1,67 -1,34 -1,93 0,42 -0,75 -3,74 -2,95 2,18 1,34 0,97 -4,232010 - - - - - - - 0,77 2,81 1,59 0,89 2,70 9,06
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMLRU LX
Quota (NAV) 119,482) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -10,93 3,12Benchmark USD -8,46 1,38
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,60 8,15Information ratio 0,02 -0,14
Fund ExposuresEsposizione totale 155,21Long exposure 91,66Short exposure -63,55Net exposure 28,11Number of long positions 78,00Number of short positions 32,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
105
Esposizione netta per paese
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
GermaniaDanimarca
FinlandiaItalia
SvizzeraSvezia
NorvegiaRegno Unito
JerseyIrlandaAustriaBelgio
LussemburgoPortogallo
SpagnaFrancia
Paesi Bassi
22,52%
3,03%
2,89%
2,75%
1,02%
0,96%
0,71%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,12%
-0,36%
-0,67%
-2,05%
-3,07%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 0,00 0,00 0,00Belgio 0,00 0,00 0,00Danimarca 3,49 -0,46 3,03Finlandia 2,89 0,00 2,89Francia 0,41 -2,45 -2,05Germania 66,60 -44,08 22,52Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 2,75 0,00 2,75Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,68 -0,80 -0,12Norvegia 0,71 0,00 0,71Paesi Bassi 5,42 -8,49 -3,07Portogallo 0,00 -0,36 -0,36Regno Unito 4,63 -4,14 0,50Spagna 0,00 -0,67 -0,67Svezia 1,50 -0,55 0,96Svizzera 2,58 -1,56 1,02
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,47 -12,72 0,74
Beni di consumonon ciclici
2,47 -2,90 -0,44
Energia 0,71 -0,36 0,35Materiali 12,20 -9,38 2,82Servizi ditelecomunicazioni
1,09 -0,41 0,68
Servizi pubblici 0,78 -0,88 -0,09Settore sanitario 7,19 -3,30 3,89Tecnologiainformatica
17,78 -1,22 16,57
Valori finanziari 11,14 -12,18 -1,04Valori industriali 24,83 -20,20 4,63
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
Valori finanziari
16,57%
4,63%
3,89%
2,82%
0,74%
0,68%
0,35%
-0,09%
-0,44%
-1,04%
106
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15,27Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,40Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0434327028
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 55
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-18,2
17,5
-1,1 -0,5
-14,0
0,5
-14,8
22,0
3,8 3,2
-10,1
2,4
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,69 0,40 0,53 -13,84 -10,02 -20,98Benchmark 2,12 0,46 2,36 -10,26 4,28 0,07
Ripartizione per paese in %
Cina 22,39Australia 21,93Corea del Sud 9,75Singapore 8,42Hong Kong 8,00Taiwan 6,96Indonesia 5,32Tailandia 4,64Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 7,42
Ripartizione per settori in %
Finanza 30,85Informatica 13,09Servizi ditelecomunicazione 13,07Beni di consumonon ciclici 8,71Materiali 6,85Industria 6,72Energia 5,58Beni voluttuari 4,56Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,76 14,48Tracking Error (Ex post) 2,68 2,76Beta 0,95 0,97
Prime 10 posizioni in %China Mobile 3,74Sydney Airport 3,72Wesfarmers Ltd. 3,62TSMC 3,46Macquarie Group 3,12Nat. Australia Bk 2,60China Const. Bank 2,59PT Telekomunikasi Indonesia 2,27Amcor 2,18Woodside Petroleum 2,16Total 29,46
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CCLAPEB LX
Quota (NAV) 122,22
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -15,45 -5,53Benchmark USD -11,58 -0,55
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
107
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15,27Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,36Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0808572415
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 55
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-0,10,5
-13,1
1,03,8 3,2
-10,1
2,4
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,77 0,65 1,03 -12,95 -7,22 -Benchmark 2,12 0,46 2,36 -10,26 4,28 -
Ripartizione per paese in %
Cina 22,39Australia 21,93Corea del Sud 9,75Singapore 8,42Hong Kong 8,00Taiwan 6,96Indonesia 5,32Tailandia 4,64Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 7,42
Ripartizione per settori in %
Finanza 30,85Informatica 13,09Servizi ditelecomunicazione 13,07Beni di consumonon ciclici 8,71Materiali 6,85Industria 6,72Energia 5,58Beni voluttuari 4,56Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,78 14,50Tracking Error (Ex post) 2,67 2,76Beta 0,95 0,97
Prime 10 posizioni in %China Mobile 3,74Sydney Airport 3,72Wesfarmers Ltd. 3,62TSMC 3,46Macquarie Group 3,12Nat. Australia Bk 2,60China Const. Bank 2,59PT Telekomunikasi Indonesia 2,27Amcor 2,18Woodside Petroleum 2,16Total 29,46
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSAEDPI LX
Quota (NAV) 824,70
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -14,58 -4,56Benchmark USD -11,58 -0,55
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
108
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeCP ALL Nvdr CHINA VANKE HSAMSUNG ELECTRONICS Vipshop Holdings LtdTelekomunikasi Indonesia Perse Hotel Shilla Co LtdMatahari Department Store Tbk Kasikornbank PCL- Tencent Holdings Ltd
Fondo 40
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,41Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383587234
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
9,0
-4,3
-10,4-6,1
3,8 3,2
-9,5
2,3
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,89 -0,92 -6,07 -19,72 -7,54 -21,21Benchmark 2,82 0,04 2,29 -12,53 4,85 0,62
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 27,91Finanza 25,67Beni di consumo non ciclici 19,08Beni voluttuari 16,97Servizi di telecomunicazione 5,53Materiali 2,39Attività liquide e strumenti assimilati 2,45
Valute in %
HKD 39,08KRW 18,12JPY 14,97PHP 7,96IDR 7,24TWD 5,86USD 3,23THB 1,97GBP 1,43Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 32,85Corea del Sud 18,12Hong Kong 10,28Taiwan 9,04Filippine 7,96Indonesia 7,24Giappone 4,37Tailandia 1,97Attività liquide estrumentiassimilati 2,45Altri 5,72
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 5,99Tencent Hldg Ltd 5,93LG Household & Healthcare Ltd. 5,77Samsung Electronics 5,30AIA Group Limited 4,31China Mobile 4,30Alibaba ADR 3,74Megaworld Corp. 3,24Taiwan Semicon 3,18Jd Com Inc 3,09Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLSILBU LX
Quota (NAV) 153,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -19,32 -4,43Benchmark USD -11,75 -0,24
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,77 18,72Information ratio -0,67 -0,65Tracking Error (Ex post) 6,27 7,48Beta 0,94 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
109
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeCP ALL Nvdr CHINA VANKE HSAMSUNG ELECTRONICS Vipshop Holdings LtdTelekomunikasi Indonesia Perse Hotel Shilla Co LtdMatahari Department Store Tbk Kasikornbank PCL- Tencent Holdings Ltd
Fondo 40
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383588042
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201680859095
100105110115120125
-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
8,4
-4,7
-11,4-7,1
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,54 -1,59 -7,10 -21,08 -10,44 -24,85
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 27,91Finanza 25,67Beni di consumo non ciclici 19,08Beni voluttuari 16,97Servizi di telecomunicazione 5,53Materiali 2,39Attività liquide e strumenti assimilati 2,45
Valute in %
HKD 39,08KRW 18,12JPY 14,97PHP 7,96IDR 7,24TWD 5,86USD 3,23THB 1,97GBP 1,43Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 32,85Corea del Sud 18,12Hong Kong 10,28Taiwan 9,04Filippine 7,96Indonesia 7,24Giappone 4,37Tailandia 1,97Attività liquide estrumentiassimilati 2,45Altri 5,72
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 5,99Tencent Hldg Ltd 5,93LG Household & Healthcare Ltd. 5,77Samsung Electronics 5,30AIA Group Limited 4,31China Mobile 4,30Alibaba ADR 3,74Megaworld Corp. 3,24Taiwan Semicon 3,18Jd Com Inc 3,09Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLSILHC LX
Quota (NAV) 136,94
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -20,31 -5,22
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,71 18,45Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
110
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeCP ALL Nvdr CHINA VANKE HSAMSUNG ELECTRONICS Vipshop Holdings LtdTelekomunikasi Indonesia Perse Hotel Shilla Co LtdMatahari Department Store Tbk Kasikornbank PCL- Tencent Holdings Ltd
Fondo 40
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383586699
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
8,5
-4,5
-10,4-6,8
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,62 -1,43 -6,79 -20,33 -8,71 -23,11
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 27,91Finanza 25,67Beni di consumo non ciclici 19,08Beni voluttuari 16,97Servizi di telecomunicazione 5,53Materiali 2,39Attività liquide e strumenti assimilati 2,45
Valute in %
HKD 39,08KRW 18,12JPY 14,97PHP 7,96IDR 7,24TWD 5,86USD 3,23THB 1,97GBP 1,43Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 32,85Corea del Sud 18,12Hong Kong 10,28Taiwan 9,04Filippine 7,96Indonesia 7,24Giappone 4,37Tailandia 1,97Attività liquide estrumentiassimilati 2,45Altri 5,72
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 5,99Tencent Hldg Ltd 5,93LG Household & Healthcare Ltd. 5,77Samsung Electronics 5,30AIA Group Limited 4,31China Mobile 4,30Alibaba ADR 3,74Megaworld Corp. 3,24Taiwan Semicon 3,18Jd Com Inc 3,09Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLSILHE LX
Quota (NAV) 145,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -19,44 -4,69
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,69 18,53Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
111
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 58
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0130190969
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100150200250300350400450
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%
1,635,1
61,131,1
9,4
-23,6
12,132,3
66,034,4
11,8
-23,7
CS (Lux) Global Biotech Innovators EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,49 -1,03 -23,62 -30,39 42,70 116,75Benchmark -7,83 -1,12 -23,75 -30,03 49,83 146,52
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,49Prodotti farmaceutici 7,73Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,31Infrastrutture e servizi medicali 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,36
Valute in %
USD 87,28CHF 7,12DKK 5,52EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 86,85Danimarca 5,51Svizzera 4,18Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,99
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,21Biogen 6,64Gilead Sciences 6,53Amgen 6,36Regeneron Pharma. 5,01Incyte 3,99Biomarin Pharmaceutical 3,90Alexion Pharma. 3,84Medivation 3,76Vertex Pharma 3,76Total 51,00
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABIOT LX
Quota (NAV) 347,47
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -26,50 15,51Benchmark USD -23,90 18,04
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 26,15 24,53Information ratio -0,40 -0,39Tracking Error (Ex post) 4,07 6,59Beta 1,04 1,10
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
112
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 58
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0130191181
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100150200250300350400450
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%
3,736,3
62,832,5
10,5
-23,2
12,132,3
66,034,4
11,8
-23,7
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity FundIB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,41 -0,77 -23,23 -29,67 47,15 129,97Benchmark -7,83 -1,12 -23,75 -30,03 49,83 146,52
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,49Prodotti farmaceutici 7,73Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,31Infrastrutture e servizi medicali 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,36
Valute in %
USD 87,28CHF 7,12DKK 5,52EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 86,85Danimarca 5,51Svizzera 4,18Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,99
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,21Biogen 6,64Gilead Sciences 6,53Amgen 6,36Regeneron Pharma. 5,01Incyte 3,99Biomarin Pharmaceutical 3,90Alexion Pharma. 3,84Medivation 3,76Vertex Pharma 3,76Total 51,00
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABI1B LX
Quota (NAV) 379,75
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -25,75 16,69Benchmark USD -23,90 18,04
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 26,17 23,19Information ratio -0,15 -0,31Tracking Error (Ex post) 4,07 4,46Beta 1,04 1,06
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
113
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -
Fondo 58
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068329
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100
150
200
250
300
350
400
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1,134,7
60,130,8
9,4
-24,1
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,82 -1,54 -24,10 -30,74 40,88 113,34
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,49Prodotti farmaceutici 7,73Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,31Infrastrutture e servizi medicali 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,36
Valute in %
USD 87,28CHF 7,12DKK 5,52EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 86,85Danimarca 5,51Svizzera 4,18Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,99
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,21Biogen 6,64Gilead Sciences 6,53Amgen 6,36Regeneron Pharma. 5,01Incyte 3,99Biomarin Pharmaceutical 3,90Alexion Pharma. 3,84Medivation 3,76Vertex Pharma 3,76Total 51,00
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLBIEHE LX
Quota (NAV) 232,41
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -26,48 15,19
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 26,16 24,41Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
114
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeSEVEN GENERATIONS ENERGY
ANADARKO PETROLEUMROYAL DUTCH SHELL Adr B
CORE LABORATORIES- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- PHILLIPS 66
Fondo 44
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240067867
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-12,9
2,712,2
-20,5-27,3
11,4
0,2 1,9
18,1
-11,6
-22,8
16,2
CS (Lux) Global Energy Winners Equity FundB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World Energy (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,30 8,54 11,44 -15,07 -26,57 -38,72Benchmark 4,27 10,57 16,23 -5,47 -9,03 -11,71
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 70,45Valori industriali 12,21Servizi pubblici 10,63Materiali 5,61Attività liquide e strumenti assimilati 0,52Altri 0,58
Valute in %
USD 73,37EUR 15,35GBP 3,53CAD 2,95HKD 2,62THB 1,24AUD 0,91CNY 0,03CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,33Francia 8,72Canada 7,19Cina 5,82Germania 4,37Regno Unito 3,51Paesi Bassi 3,33Spagna 2,41Attività liquide estrumentiassimilati 0,52Altri 5,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,32Tesoro 5,84Acuity Brands 5,79Diamondback Energy Inc 4,74Wacker Chemie 4,37US Silica Holdings 3,58Pattern Energy Group 3,43Royal Dutch 3,33Concho Resources 3,25Cnooc 3,20Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAEEFB LX
Quota (NAV) 75,21
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -22,08 -13,56Benchmark USD -15,49 -6,99
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 22,40 25,78Information ratio -1,14 -0,88Tracking Error (Ex post) 6,25 8,33Beta 1,13 1,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
115
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeSEVEN GENERATIONS ENERGY
ANADARKO PETROLEUMROYAL DUTCH SHELL Adr B
CORE LABORATORIES- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- PHILLIPS 66
Fondo 44
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 14.01.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348405399
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 20165060708090
100110120130
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%
-20,8-28,5
10,3
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,85 7,80 10,31 -16,46 -29,05 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 70,45Valori industriali 12,21Servizi pubblici 10,63Materiali 5,61Attività liquide e strumenti assimilati 0,52Altri 0,58
Valute in %
USD 73,37EUR 15,35GBP 3,53CAD 2,95HKD 2,62THB 1,24AUD 0,91CNY 0,03CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,33Francia 8,72Canada 7,19Cina 5,82Germania 4,37Regno Unito 3,51Paesi Bassi 3,33Spagna 2,41Attività liquide estrumentiassimilati 0,52Altri 5,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,32Tesoro 5,84Acuity Brands 5,79Diamondback Energy Inc 4,74Wacker Chemie 4,37US Silica Holdings 3,58Pattern Energy Group 3,43Royal Dutch 3,33Concho Resources 3,25Cnooc 3,20Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLAEECR LX
Quota (NAV) 67,62
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -23,22 -14,37
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 26,72 22,27Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
116
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeSEVEN GENERATIONS ENERGY
ANADARKO PETROLEUMROYAL DUTCH SHELL Adr B
CORE LABORATORIES- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- PHILLIPS 66
Fondo 44
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068089
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
60
70
80
90
100
110
120
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
-14,6
1,3
11,4
-20,7
-28,0
10,6
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,87 7,92 10,63 -15,71 -28,21 -41,71
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 70,45Valori industriali 12,21Servizi pubblici 10,63Materiali 5,61Attività liquide e strumenti assimilati 0,52Altri 0,58
Valute in %
USD 73,37EUR 15,35GBP 3,53CAD 2,95HKD 2,62THB 1,24AUD 0,91CNY 0,03CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,33Francia 8,72Canada 7,19Cina 5,82Germania 4,37Regno Unito 3,51Paesi Bassi 3,33Spagna 2,41Attività liquide estrumentiassimilati 0,52Altri 5,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,32Tesoro 5,84Acuity Brands 5,79Diamondback Energy Inc 4,74Wacker Chemie 4,37US Silica Holdings 3,58Pattern Energy Group 3,43Royal Dutch 3,33Concho Resources 3,25Cnooc 3,20Total 44,85
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAEEFH LX
Quota (NAV) 61,61
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -22,50 -14,09
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 22,31 25,53Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
117
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 54
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246496953
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-8,9
11,3 10,6 9,1
-6,7
13,3
-9,0
23,720,0
4,9
-0,90,7
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,42 6,74 13,27 9,30 28,24 23,32Benchmark -1,12 1,01 0,65 -2,78 22,32 31,05
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 40,22Infrastrutture di trasporto 24,90Energia 22,17Servizi di telecomunicazione 11,60Attività liquide e strumenti assimilati 1,11
Valute in %
USD 58,42EUR 14,62CAD 7,72GBP 4,41AUD 4,06HKD 3,39THB 2,53CHF 2,08NZD 0,96Altri 1,81
Ripartizione per paese in %
USA 55,70Canada 7,72Italia 6,10Francia 4,95Regno Unito 4,41Australia 4,06Spagna 3,57Tailandia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,11Altri 9,85
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %American Water Works 6,45Crown Castle 4,88Kinder Morgan 4,71Cheniere Energy 4,08American Tower 4,04Nisource 3,38Transcanada 3,31Atmos Energy 3,28Atlantia 3,25Pembina Pipeline 2,99Total 40,37
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFFB LX
Quota (NAV) 134,68
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,10 4,45Benchmark USD -3,45 5,72
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,38 14,14Information ratio 0,19 -0,15Tracking Error (Ex post) 8,41 8,17Beta 0,63 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
118
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 54
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0246497258
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-8,0
12,7 11,5 9,9
-6,0
13,7
-9,0
23,720,0
4,9
-0,90,7
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,49 6,93 13,68 10,10 31,04 29,25Benchmark -1,12 1,01 0,65 -2,78 22,32 31,05
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 40,22Infrastrutture di trasporto 24,90Energia 22,17Servizi di telecomunicazione 11,60Attività liquide e strumenti assimilati 1,11
Valute in %
USD 58,42EUR 14,62CAD 7,72GBP 4,41AUD 4,06HKD 3,39THB 2,53CHF 2,08NZD 0,96Altri 1,81
Ripartizione per paese in %
USA 55,70Canada 7,72Italia 6,10Francia 4,95Regno Unito 4,41Australia 4,06Spagna 3,57Tailandia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,11Altri 9,85
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %American Water Works 6,45Crown Castle 4,88Kinder Morgan 4,71Cheniere Energy 4,08American Tower 4,04Nisource 3,38Transcanada 3,31Atmos Energy 3,28Atlantia 3,25Pembina Pipeline 2,99Total 40,37
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFIB LX
Quota (NAV) 145,66
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,83 5,20Benchmark USD -3,45 5,72
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,38 12,92Information ratio 0,27 -0,04Tracking Error (Ex post) 8,41 7,87Beta 0,63 0,79
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
119
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 54
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246498066
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-10,0
10,2 10,0 8,8
-7,3
12,2
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,11 6,10 12,25 8,18 25,41 18,27
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 40,22Infrastrutture di trasporto 24,90Energia 22,17Servizi di telecomunicazione 11,60Attività liquide e strumenti assimilati 1,11
Valute in %
USD 58,42EUR 14,62CAD 7,72GBP 4,41AUD 4,06HKD 3,39THB 2,53CHF 2,08NZD 0,96Altri 1,81
Ripartizione per paese in %
USA 55,70Canada 7,72Italia 6,10Francia 4,95Regno Unito 4,41Australia 4,06Spagna 3,57Tailandia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,11Altri 9,85
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %American Water Works 6,45Crown Castle 4,88Kinder Morgan 4,71Cheniere Energy 4,08American Tower 4,04Nisource 3,38Transcanada 3,31Atmos Energy 3,28Atlantia 3,25Pembina Pipeline 2,99Total 40,37
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAIFHE LX
Quota (NAV) 109,41
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,51 3,84
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,33 13,99Information ratio -0,36 -0,65Tracking Error (Ex post) 12,20 12,91Beta 0,34 0,63
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
120
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeQIWI Adr B MAGNITLUKOIL Adr SBERBANK OF RUSSIAX 5 RETAIL GROUP YANDEX A
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348403774
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-31,8
14,79,7
-47,0
5,4
16,0
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
7,2
19,9
CS (Lux) Russian Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,88 8,57 16,03 1,12 -21,47 -45,46Benchmark 2,09 3,04 19,90 1,31 -17,57 -41,47
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 21,89Beni di consumo non ciclici 17,98Informatica 17,85Finanza 17,80Materiali 12,29Industria 5,33Beni voluttuari 2,39Servizi di telecomunicazione 1,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,48Altri 2,37
Valute in %
USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 86,72USA 7,37Cipro 3,06Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,37
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Sberbank of Russia 8,90X 5 Retail Group 7,28Lukoil ADR 7,25Luxoft 5,14GROUP LSR 4,98Yandex 4,71Alrosa 4,52Norilsk Nickel 4,28Novatek 4,19Magnit 4,10Total 55,35
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUSB LX
Quota (NAV) 97,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,59 -11,66Benchmark USD 5,54 -10,02
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,50 34,33Information ratio -0,19 -0,18Tracking Error (Ex post) 8,44 7,81Beta 1,04 1,07
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
121
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB
Acquisiti VenditeQIWI Adr B MAGNITLUKOIL Adr SBERBANK OF RUSSIAX 5 RETAIL GROUP YANDEX A
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,35Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404236
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-28,4
9,118,0
-3,2
28,3
1,5
-20,4
10,23,5
-8,5
30,4
4,9
CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in RUB - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,51 3,74 1,52 15,95 52,86 26,45Benchmark -1,30 -1,56 4,86 16,15 60,39 33,94
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 21,89Beni di consumo non ciclici 17,98Informatica 17,85Finanza 17,80Materiali 12,29Industria 5,33Beni voluttuari 2,39Servizi di telecomunicazione 1,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,48Altri 2,37
Valute in %
USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 86,72USA 7,37Cipro 3,06Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,37
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Sberbank of Russia 8,90X 5 Retail Group 7,28Lukoil ADR 7,25Luxoft 5,14GROUP LSR 4,98Yandex 4,71Alrosa 4,52Norilsk Nickel 4,28Novatek 4,19Magnit 4,10Total 55,35
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe RUB
Codice Bloomberg CLLRURB LX
Quota (NAV) 1.793,63
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo RUB 12,06 13,96Benchmark RUB 21,40 16,07
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,80 20,21Information ratio -0,19 -0,16Tracking Error (Ex post) 8,41 7,07Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
122
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti VenditeQIWI Adr B MAGNITLUKOIL Adr SBERBANK OF RUSSIAX 5 RETAIL GROUP YANDEX A
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,58Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348403857
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-31,0
15,910,7
-46,6
6,2
16,5
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
7,2
19,9
CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,94 8,78 16,46 1,85 -19,63 -42,28Benchmark 2,09 3,04 19,90 1,31 -17,57 -41,47
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 21,89Beni di consumo non ciclici 17,98Informatica 17,85Finanza 17,80Materiali 12,29Industria 5,33Beni voluttuari 2,39Servizi di telecomunicazione 1,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,48Altri 2,37
Valute in %
USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 86,72USA 7,37Cipro 3,06Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,37
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Sberbank of Russia 8,90X 5 Retail Group 7,28Lukoil ADR 7,25Luxoft 5,14GROUP LSR 4,98Yandex 4,71Alrosa 4,52Norilsk Nickel 4,28Novatek 4,19Magnit 4,10Total 55,35
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUIB LX
Quota (NAV) 104,45
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -1,88 -10,97Benchmark USD 5,54 -10,02
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,52 32,92Information ratio -0,10 -0,04Tracking Error (Ex post) 8,43 7,06Beta 1,04 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
123
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeQIWI Adr B MAGNITLUKOIL Adr SBERBANK OF RUSSIAX 5 RETAIL GROUP YANDEX A
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404079
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-32,6
13,08,8
-47,0
4,9
15,1
CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 7,91 15,10 0,51 -22,84 -47,90
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 21,89Beni di consumo non ciclici 17,98Informatica 17,85Finanza 17,80Materiali 12,29Industria 5,33Beni voluttuari 2,39Servizi di telecomunicazione 1,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,48Altri 2,37
Valute in %
USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 86,72USA 7,37Cipro 3,06Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,37
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Sberbank of Russia 8,90X 5 Retail Group 7,28Lukoil ADR 7,25Luxoft 5,14GROUP LSR 4,98Yandex 4,71Alrosa 4,52Norilsk Nickel 4,28Novatek 4,19Magnit 4,10Total 55,35
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLLRUIH LX
Quota (NAV) 85,16
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,99 -12,07
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,36 34,12Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
124
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106,39Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,32Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402883
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 75
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-30,1
19,0
4,9 4,6
-11,9
6,1
-18,4
18,2
-3,8 -2,6
-13,2
5,1
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund B USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,96 0,69 6,07 -14,51 2,83 -12,69Benchmark 3,12 -0,10 5,12 -11,56 -5,05 -18,26
Ripartizione per paese in %
Cina 17,09Corea del Sud 14,26Taiwan 12,08Brasile 10,96Sudafrica 9,57Turchia 6,37India 4,06Hong Kong 3,54Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 19,99
Ripartizione per settori in %
Finanza 25,90Beni voluttuari 16,01Beni di consumonon ciclici 11,70Informatica 10,16Industria 8,97Servizi dipubblica utilità 8,67Salute 5,17Materiali 4,58Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 6,73
Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 3,03LG Household & Healthcare Ltd. 2,64Emlak Konut Reit 2,57TAL Education Group 2,57Phison Electronics 2,51Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,48DGB 2,30Liberty Holdings 2,27Haier Electronics 2,18Compal Electronics 2,16Total 24,71
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMEB LX
Quota (NAV) 125,18
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -8,25 -1,18Benchmark USD -11,17 -4,53
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,44 21,19Information ratio 0,53 0,18Tracking Error (Ex post) 5,02 7,18Beta 1,00 1,09
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
125
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106,39Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348402966
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 75
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-29,9
21,3
5,7 5,4
-11,3
6,5
-18,4
18,2
-3,8 -2,6
-13,2
5,1
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund IB USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,02 0,88 6,45 -13,88 5,08 -7,88Benchmark 3,12 -0,10 5,12 -11,56 -5,05 -18,26
Ripartizione per paese in %
Cina 17,09Corea del Sud 14,26Taiwan 12,08Brasile 10,96Sudafrica 9,57Turchia 6,37India 4,06Hong Kong 3,54Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 19,99
Ripartizione per settori in %
Finanza 25,90Beni voluttuari 16,01Beni di consumonon ciclici 11,70Informatica 10,16Industria 8,97Servizi dipubblica utilità 8,67Salute 5,17Materiali 4,58Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 6,73
Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 3,03LG Household & Healthcare Ltd. 2,64Emlak Konut Reit 2,57TAL Education Group 2,57Phison Electronics 2,51Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,48DGB 2,30Liberty Holdings 2,27Haier Electronics 2,18Compal Electronics 2,16Total 24,71
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMIB LX
Quota (NAV) 117,50
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -7,58 -0,46Benchmark USD -11,17 -4,53
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,45 20,63Information ratio 0,67 0,33Tracking Error (Ex post) 5,01 7,18Beta 1,00 1,06
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
126
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660296467
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.11.2015Distribuzione 4,30Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
2,3
18,9
-0,11,0
-1,7
9,1
3,5
16,7
-2,4
4,10,7
7,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,92 4,37 9,14 3,09 12,28 26,64Benchmark 1,79 3,77 7,80 4,34 16,55 28,64
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,10 0,69Benchmark USD 1,99 1,93
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0660296541CodiceBloomberg
CLEMMAULX
CLEMMBU LX
-Quota (NAV) 99,75 124,75
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,98 7,22Information ratio -0,69 -0,17Tracking Error (Ex post) 1,82 1,80Massima perdita in % 4) -8,15 -8,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
127
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660295907
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0,3
16,9
-0,50,5
-3,0
8,1
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,69 3,80 8,12 1,32 8,95 18,40
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,46 -0,14
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBDHC LX
Quota (NAV) 118,55
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,94 19,81Massima perdita in % 4) -9,14 -29,554) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
128
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296111
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1,9
17,5
-0,40,7
-2,3
8,3
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,73 3,94 8,32 2,04 10,32 21,91
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,77 0,22
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBDHE LX
Quota (NAV) 121,40
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,96 21,06Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -8,59 -30,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
129
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296624
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
1,8
18,9
0,3 1,4
-1,3
9,3
3,5
16,7
-2,4
4,10,7
7,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,96 4,48 9,35 3,51 13,63 27,32Benchmark 1,79 3,77 7,80 4,34 16,55 28,64
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,50 1,10Benchmark USD 1,99 1,93
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEBIBU LX
Quota (NAV) 127,17
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,98 6,86Information ratio -0,47 -0,11Tracking Error (Ex post) 1,82 1,93Massima perdita in % 4) -7,90 -7,904) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
130
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296202
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
17,2
-0,2
0,9
-2,5
8,3
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,74 3,98 8,32 1,68 10,42 -
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,28 0,27
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBIHC LX
Quota (NAV) 120,77
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,01 5,95Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -7,23 -8,944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
131
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,02Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296384
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
17,8
0,0 1,2
-1,9
8,5
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,75 4,02 8,54 2,48 11,74 -
Ripartizione per paese in %
Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,22Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,23 0,67
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBIHE LX
Quota (NAV) 123,79
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,91 5,95Information ratio -0,40 -0,79Tracking Error (Ex post) 8,76 8,93Massima perdita in % 4) -6,61 -8,314) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB
132
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B USD
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661523
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
16,4
-2,7
4,7
-1,3
7,1
14,8
-2,6
7,0
0,4
6,4
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,80 3,37 7,10 3,92 13,85 24,79Benchmark 1,79 2,95 6,36 4,22 17,56 30,37
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,33 1,25Benchmark USD 1,03 2,55
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMBBU LX
Quota (NAV) 127,60
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,89 5,90Information ratio -0,72 -0,60Tracking Error (Ex post) 1,48 1,46Massima perdita in % 4) -4,90 -7,844) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
133
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662331
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,4
-3,1
4,3
-2,4
6,1
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,59 2,83 6,08 2,17 10,62 19,72
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,19 0,45Benchmark CHF - -
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMBHC LX
Quota (NAV) 122,19
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,90 5,85Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,87 -7,934) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
134
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662091
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
15,8
-2,9
4,4
-1,9
6,4
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,59 2,94 6,35 2,76 11,94 22,41
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,57 0,78Benchmark EUR - -
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMBHE LX
Quota (NAV) 125,10
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,92 5,86Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,46 -7,914) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
135
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,82Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592661879
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
16,9
-2,3
5,1
-0,9
7,3
14,8
-2,6
7,0
0,4
6,4
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,83 3,47 7,31 4,34 15,22 27,29Benchmark 1,79 2,95 6,36 4,22 17,56 30,37
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,74 1,66Benchmark USD 1,03 2,55
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMIBU LX
Quota (NAV) 130,15
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,89 5,74Information ratio -0,45 -0,32Tracking Error (Ex post) 1,48 1,48Massima perdita in % 4) -4,66 -7,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
136
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,80Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662414
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,8
-2,8
4,8
-2,0
6,3
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,60 2,96 6,29 2,52 12,01 22,07
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,92 0,87Benchmark CHF - -
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMIHC LX
Quota (NAV) 124,62
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,87 5,67Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,68 -7,774) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
137
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 135
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,81Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662174
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
16,2
-2,6
5,0
-1,4
6,6
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,59 3,08 6,60 3,34 13,52 25,01
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,06 1,27Benchmark EUR - -
Ripartizione per paese in %
Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,76Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,89Duration modificata (anni) 4,84
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMIHE LX
Quota (NAV) 127,77
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,88 5,67Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,08 -7,804) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
138
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 907,92Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,00Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Classe di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0853132586
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
6,8
2,8
-1,7
0,1
8,3
3,5
-2,0 -2,4
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 0,72 0,13 -2,52 5,80 -Benchmark -0,23 0,21 -2,41 -5,60 0,08 -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,83 4,15Tracking Error (Ex post) 2,81 3,31Beta 1,21 0,76
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCS Nova Leveraged Lab 19,59CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19,34CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19,33CS Fund (Lux) Money Market USD D 13,25CS (Lie) MMF USD 10,43CS SICAV One Event Driven 9,62CS SICAV One Liquid Long/Short 5,36Total 96,92
Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced mildly negative returns in June (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, down 0.10% net of fees). Event Driven funds had mixed performance overall.Multi-strategy and distressed managers suffered losses while merger arbitrage managers generallyposted gains. Long/Short Equity funds posted negative performance as global equity markets weregenerally mixed during the month (e.g. MSCI Daily TR World Index ended the month down 1.12%while S&P 500 TR Index was up 0.26%). Managed Futures funds had positive performance in June.Some managers benefitted from post Brexit market moves gaining from the increased fixed incomeexposure.
The Fund’s overall positive performance in June was primarily due to long managed futures exposure.Long exposure to MSCI EAFE, FX Carry and iBoxx High Yield also added to performance. Short S&P500 and long Nasdaq 100 exposure subtracted from Fund performance.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long exposure to iBoxx High Yield increased whileother positions remained relatively unchanged within the Event Driven sub-strategy. Within Long/ShortEquity, there was a sector rotation from Health Care to Industrials. A short S&P 500 position wasadded, as well as a long Russell 2000 position, while short exposure to MSCI Emerging Markets wasremoved. Within Global Strategies, the Put Write, FX Carry and Managed Futures exposures increasedslightly while other positions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSLABTC LX
Quota (NAV) 1.089,40
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -5,34 1,62Benchmark CHF -6,55 -0,03
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
139
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 907,92Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,99Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Classe di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0853132669
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
7,0
3,0
-1,1
0,3
6,2
3,7
-1,1-2,2
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 0,83 0,33 -1,95 7,00 -Benchmark -0,20 0,31 -2,16 -4,99 1,37 -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,89 4,18Tracking Error (Ex post) 2,86 3,39Beta 1,25 0,77
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCS Nova Leveraged Lab 19,59CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19,34CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19,33CS Fund (Lux) Money Market USD D 13,25CS (Lie) MMF USD 10,43CS SICAV One Event Driven 9,62CS SICAV One Liquid Long/Short 5,36Total 96,92
Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced mildly negative returns in June (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, down 0.10% net of fees). Event Driven funds had mixed performance overall.Multi-strategy and distressed managers suffered losses while merger arbitrage managers generallyposted gains. Long/Short Equity funds posted negative performance as global equity markets weregenerally mixed during the month (e.g. MSCI Daily TR World Index ended the month down 1.12%while S&P 500 TR Index was up 0.26%). Managed Futures funds had positive performance in June.Some managers benefitted from post Brexit market moves gaining from the increased fixed incomeexposure.
The Fund’s overall positive performance in June was primarily due to long managed futures exposure.Long exposure to MSCI EAFE, FX Carry and iBoxx High Yield also added to performance. Short S&P500 and long Nasdaq 100 exposure subtracted from Fund performance.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long exposure to iBoxx High Yield increased whileother positions remained relatively unchanged within the Event Driven sub-strategy. Within Long/ShortEquity, there was a sector rotation from Health Care to Industrials. A short S&P 500 position wasadded, as well as a long Russell 2000 position, while short exposure to MSCI Emerging Markets wasremoved. Within Global Strategies, the Put Write, FX Carry and Managed Futures exposures increasedslightly while other positions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLABTE LX
Quota (NAV) 1.102,31
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -4,63 1,96Benchmark EUR -5,84 -0,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
140
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- HOTEL SHILLA- TATA MOTORS AdrUNILEVER Cert CIELOCTRIP.COM Adr -SUZUKI MOTOR -
Fondo 48
Gestore del fondoAnna Väänänen, Specialized Equity Team Asia
Gestore del fondo dal 29.10.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Zürich, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,35Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,28Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191245
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2015 201675
80
85
90
95
100
105
110
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
3,26,4
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,20 2,73 3,15 -12,88 - -Benchmark 4,00 0,66 6,41 -12,06 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Servizi pubblici 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75
Valute in %
USD 17,28HKD 14,18KRW 13,51BRL 12,70MXN 6,56EUR 6,38ZAR 6,05PHP 4,96TRY 4,25Altri 14,15
Ripartizione per paese in %
Cina 16,35Corea del Sud 13,51Brasile 12,67Messico 6,56Russia 6,00Sudafrica 6,00Filippine 4,95Turchia 4,26Attività liquide estrumentiassimilati 0,00Altri 29,79
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,04Amorepacific 3,75LG Household & Healthcare Ltd. 3,73Naspers Ltd. 3,52BR Malls Participacoes 3,41X 5 Retail Group 3,40Lojas Renner 2,70Tencent Hldg Ltd 2,70Lenta 2,60Alibaba ADR 2,53Total 32,38
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMEBU LX
Quota (NAV) 101,49
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -14,97 -Benchmark USD -12,03 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,74 -Tracking Error (Ex post) 5,61 -Beta 1,00 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
141
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- HOTEL SHILLA- TATA MOTORS AdrUNILEVER Cert CIELOCTRIP.COM Adr -SUZUKI MOTOR -
Fondo 48
Gestore del fondoAnna Väänänen, Specialized Equity Team Asia
Gestore del fondo dal 29.10.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Zürich, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,35Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,27Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192300
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2015 2016707580859095
100105110
-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%
10%
2,0
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,79 2,00 1,99 -14,39 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Servizi pubblici 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75
Ripartizione per paese in %
Cina 16,35Corea del Sud 13,51Brasile 12,67Messico 6,56Russia 6,00Sudafrica 6,00Filippine 4,95Turchia 4,26Attività liquide estrumentiassimilati 0,00Altri 29,79
Valute in %
USD 17,28HKD 14,18KRW 13,51BRL 12,70MXN 6,56EUR 6,38ZAR 6,05PHP 4,96TRY 4,25Altri 14,15
Operazioni importanti
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,04Amorepacific 3,75LG Household & Healthcare Ltd. 3,73Naspers Ltd. 3,52BR Malls Participacoes 3,41X 5 Retail Group 3,40Lojas Renner 2,70Tencent Hldg Ltd 2,70Lenta 2,60Alibaba ADR 2,53Total 32,38
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMERS LX
Quota (NAV) 93,91
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -16,03 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,50 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
142
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- HOTEL SHILLA- TATA MOTORS AdrUNILEVER Cert CIELOCTRIP.COM Adr -SUZUKI MOTOR -
Fondo 48
Gestore del fondoAnna Väänänen, Specialized Equity Team Asia
Gestore del fondo dal 29.10.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Zürich, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,35Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,27Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192136
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2015 201675
80
85
90
95
100
105
110
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2,2
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,77 2,05 2,22 -13,60 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Valori industriali 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75
Valute in %
USD 17,28HKD 14,18KRW 13,51BRL 12,70MXN 6,56EUR 6,38ZAR 6,05PHP 4,96TRY 4,25Altri 14,15
Ripartizione per paese in %
Cina 16,35Corea del Sud 13,51Brasile 12,67Messico 6,56Russia 6,00Sudafrica 6,00Filippine 4,95Turchia 4,26Attività liquide estrumentiassimilati 0,00Altri 29,79
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,04Amorepacific 3,75LG Household & Healthcare Ltd. 3,73Naspers Ltd. 3,52BR Malls Participacoes 3,41X 5 Retail Group 3,40Lojas Renner 2,70Tencent Hldg Ltd 2,70Lenta 2,60Alibaba ADR 2,53Total 32,38
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMERE LX
Quota (NAV) 96,35
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -15,21 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,42 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
143
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Acquisiti Vendite- HOTEL SHILLA- TATA MOTORS AdrUNILEVER Cert CIELOCTRIP.COM Adr -SUZUKI MOTOR -
Fondo 48
Gestore del fondoAnna Väänänen, Specialized Equity Team Asia
Gestore del fondo dal 29.10.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Zürich, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,35Data di lancio della classe di quote 14.02.2011 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,26Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0554857044
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2015 201675
80
85
90
95
100
105
110
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2,5
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH GBP
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,81 2,30 2,53 -13,37 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Servizi pubblici 0,00Materiali 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75
Valute in %
USD 17,28HKD 14,18KRW 13,51BRL 12,70MXN 6,56EUR 6,38ZAR 6,05PHP 4,96TRY 4,25Altri 14,15
Ripartizione per paese in %
Cina 16,35Corea del Sud 13,51Brasile 12,67Messico 6,56Russia 6,00Sudafrica 6,00Filippine 4,95Turchia 4,26Attività liquide estrumentiassimilati 0,00Altri 29,79
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,04Amorepacific 3,75LG Household & Healthcare Ltd. 3,73Naspers Ltd. 3,52BR Malls Participacoes 3,41X 5 Retail Group 3,40Lojas Renner 2,70Tencent Hldg Ltd 2,70Lenta 2,60Alibaba ADR 2,53Total 32,38
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSMTRS LX
Quota (NAV) 91,75
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP -15,10 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,58 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
144
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 554,58Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2015) in % 1,26Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833589
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti VenditeNOMURA FD - US HIGH YIELD BOND FD I Usd AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AISHARES JP MORGAN EMERG MKTS BOND UCITS VONTOBEL FUND SICAV -EMERGING MARKETS I- UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND Ic USD
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201694
96
98
100
102
104
106
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-3,7
2,3
-2,3
5,0
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,01 2,51 4,98 1,97 5,66 -
Ripartizione per rating in %
AAA 11,27AA 7,86A 5,69BBB 14,35BB 25,84B 24,57CCC 6,55CC 3,88
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNomura US High Yield Fund 15,11Aviva Global High Yield Bond Fund 15,08db x-trackers Global Inflation Linked 10,11Credit Suisse Global Inflation Linked 8,46Ubam Global High Yield Bond Fund 7,92Nordea European High Yield Fund 7,06iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,68AXA US Short Duration High Yield Fund 5,36Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,61New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,15Total 83,54
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 92,94EUR 7,06CHF 0,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,38
Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,05Obbligazioni dei mercati emergenti 27,27Inflation Linked Bonds 18,68Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSMEFTC LX
Quota (NAV) 101,05
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,60 -0,53Benchmark CHF 0,94 1,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,09 4,41Massima perdita in % 4) -3,88 -5,764) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
145
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 554,58Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2015) in % 1,26Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833662
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti VenditeNOMURA FD - US HIGH YIELD BOND FD I Usd AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AISHARES JP MORGAN EMERG MKTS BOND UCITS VONTOBEL FUND SICAV -EMERGING MARKETS I- UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND Ic USD
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201694
96
98
100
102
104
106
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-3,5
2,5
-1,9
5,2
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,99 2,58 5,21 2,51 6,69 -
Ripartizione per rating in %
AAA 11,27AA 7,86A 5,69BBB 14,35BB 25,84B 24,57CCC 6,55CC 3,88
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNomura US High Yield Fund 15,11Aviva Global High Yield Bond Fund 15,08db x-trackers Global Inflation Linked 10,11Credit Suisse Global Inflation Linked 8,46Ubam Global High Yield Bond Fund 7,92Nordea European High Yield Fund 7,06iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,68AXA US Short Duration High Yield Fund 5,36Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,61New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,15Total 83,54
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 92,94EUR 7,06CHF 0,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,38
Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,05Obbligazioni dei mercati emergenti 27,27Inflation Linked Bonds 18,68Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMEFTE LX
Quota (NAV) 102,03
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,92 -0,23Benchmark EUR 1,79 2,56
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,09 4,40Massima perdita in % 4) -3,59 -5,294) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB
146
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,89Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,89Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678256750
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,1
0,4-0,3
-5,9
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,53 -2,01 -5,93 -11,32 -0,64 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,79 -0,27 1,11 -0,10 0,63 -2,53 - - - - - - -5,932015 0,62 0,84 1,97 1,95 0,89 -0,61 -1,51 -4,99 -2,12 2,46 0,84 -0,39 -0,292014 -0,10 1,89 -1,62 -2,73 0,83 0,23 0,29 0,45 0,09 -0,98 1,90 0,27 0,422013 1,76 0,16 1,08 0,21 1,62 -2,30 2,28 -1,66 1,57 1,20 1,24 0,78 8,122012 1,21 1,74 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,80 0,40 0,35 -0,03 0,36 0,94 3,272011 - - - - - - - - - - - -0,39 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSPPBE LX
Quota (NAV) 104,59
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -7,47 0,29
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
147
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,82Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,82Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678258293
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2,7
7,9
-0,1-1,3
-6,3
CS (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,56 -2,14 -6,31 -12,20 -2,78 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,91 -0,33 1,02 -0,13 0,56 -2,56 - - - - - - -6,312015 0,65 0,70 1,90 1,79 0,82 -0,68 -1,61 -5,10 -2,24 2,38 0,77 -0,50 -1,342014 -0,13 1,84 -1,71 -2,81 0,76 0,21 0,24 0,42 0,08 -0,99 1,87 0,23 -0,082013 1,84 0,13 1,06 0,16 1,64 -2,31 2,21 -1,66 1,54 1,16 1,21 0,74 7,892012 1,14 1,70 0,34 -0,26 -1,78 -0,95 0,74 0,34 0,32 -0,10 0,36 0,89 2,732011 - - - - - - - - - - - -0,42 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPRC LX
Quota (NAV) 101,75
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -8,54 -0,40
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
148
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 29.02.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,17Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,17Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0678258889
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
0,6
-0,7
-6,1
CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,52 -2,03 -6,07 -11,76 -0,93 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,86 -0,29 1,06 -0,10 0,61 -2,52 - - - - - - -6,072015 0,68 0,75 1,95 1,92 0,90 -0,64 -1,55 -5,06 -2,19 2,42 0,81 -0,47 -0,722014 -0,02 1,90 -1,59 -2,76 0,80 0,25 0,29 0,46 0,11 -0,95 1,91 0,27 0,562013 1,91 0,21 1,11 0,23 1,75 -2,27 2,26 -1,61 1,56 1,25 1,30 0,81 8,742012 - - - - - - - - - - - 0,94 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPSCH LX
Quota (NAV) 1.026,60
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -7,97 0,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
149
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,94Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,94Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678259853
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,2
0,6
-0,5
-6,1
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,52 -2,02 -6,07 -11,28 -0,99 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,87 -0,29 1,07 -0,10 0,61 -2,52 - - - - - - -6,072015 0,64 0,70 1,78 1,78 0,86 -0,47 -1,24 -4,86 -2,18 2,41 0,81 -0,46 -0,472014 0,03 1,76 -1,54 -2,76 0,80 0,25 0,28 0,46 0,12 -0,95 1,92 0,27 0,552013 1,77 0,14 1,07 0,21 1,57 -2,01 1,99 -1,35 1,39 1,17 1,22 0,81 8,192012 1,22 1,77 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,77 0,39 0,35 -0,06 0,40 0,95 3,302011 - - - - - - - - - - -1,55 -0,36 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPTC LX
Quota (NAV) 1.030,63
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -7,48 0,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
150
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 18.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,94Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,94Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678260273
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
1,1 0,6
-5,8
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,62 -1,91 -5,80 -10,56 1,11 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,84 -0,31 1,23 0,00 0,74 -2,62 - - - - - - -5,802015 0,58 0,82 1,98 1,89 0,94 -0,37 -1,21 -4,83 -2,07 2,47 0,92 -0,29 0,622014 0,03 1,80 -1,38 -2,70 0,87 0,26 0,32 0,48 0,15 -0,94 1,96 0,33 1,082013 - 0,18 1,10 0,25 1,60 -1,96 2,03 -1,27 1,42 1,23 1,23 0,81 8,722012 - - - - - - - - - - - - -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSPSTB LX
Quota (NAV) 1.064,59
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP -6,56 0,97
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
151
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,95Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,95Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678260513
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,9
8,5
0,9 0,6
-5,3
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,33 -1,56 -5,27 -9,95 1,57 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,70 -0,28 1,26 0,03 0,76 -2,33 - - - - - - -5,272015 0,58 0,82 1,91 1,92 0,90 -0,38 -1,16 -4,82 -2,01 2,48 0,90 -0,27 0,652014 0,05 1,79 -1,38 -2,74 0,84 0,27 0,32 0,48 0,12 -0,95 1,93 0,31 0,942013 1,77 0,16 1,10 0,24 1,54 -1,96 2,06 -1,34 1,45 1,23 1,24 0,81 8,532012 1,29 1,81 0,38 -0,17 -1,67 -0,88 0,82 0,49 0,40 0,03 0,41 1,02 3,952011 - - - - - - - - - - -1,47 -0,28 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSPPTU LX
Quota (NAV) 1.066,88
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -6,27 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
152
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,71Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193027
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,8
2,3
5,6
1,8
-1,0
-5,7
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -2,40 -5,69 -9,30 -1,46 0,32
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,73 -1,32 -0,35 -0,19 -0,12 -2,10 - - - - - - -5,692015 0,71 0,67 1,25 0,13 0,49 -0,36 -0,80 -2,42 -1,61 0,65 0,46 -0,11 -1,022014 0,06 1,24 -0,96 -1,53 0,79 0,15 0,18 0,31 0,30 -0,64 1,46 0,51 1,832013 1,23 0,11 0,95 0,29 1,18 -1,88 1,47 -1,05 1,00 0,90 0,83 0,50 5,572012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 0,62 0,23 -0,24 -0,38 0,18 0,82 2,262011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSBE LX
Quota (NAV) 101,57
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -6,82 0,17
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
153
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,06Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,06Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522193613
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,3
2,8
6,2
2,4
-0,4
-5,5
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,07 -2,28 -5,45 -8,83 0,31 3,18
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,69 -1,28 -0,31 -0,16 -0,06 -2,07 - - - - - - -5,452015 0,78 0,73 1,35 0,21 0,53 -0,32 -0,75 -2,38 -1,57 0,68 0,51 -0,07 -0,382014 0,15 1,30 -0,92 -1,48 0,82 0,19 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,56 2,432013 1,24 0,13 1,01 0,34 1,28 -1,84 1,51 -1,02 1,04 0,94 0,91 0,56 6,212012 0,64 1,70 0,43 -0,14 -1,16 -0,19 0,67 0,28 -0,20 -0,33 0,22 0,86 2,782011 -0,01 0,74 -0,44 0,86 -0,58 -0,79 0,85 -1,89 -0,63 0,12 -0,39 -0,09 -2,272010 - - - - - - - 0,36 0,95 0,62 -0,55 0,74 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSIE LX
Quota (NAV) 1.051,27
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -6,31 0,79
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
154
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,66Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,66Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522194009
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
-4,3
1,7
5,5
1,3
-2,1
-6,0
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,14 -2,54 -6,01 -10,08 -3,51 -3,14
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,80 -1,35 -0,45 -0,24 -0,17 -2,14 - - - - - - -6,012015 0,69 0,55 1,13 -0,02 0,42 -0,44 -0,89 -2,51 -1,72 0,58 0,40 -0,24 -2,092014 0,02 1,21 -1,07 -1,60 0,73 0,13 0,13 0,27 0,29 -0,66 1,43 0,49 1,342013 1,25 0,09 0,97 0,28 1,27 -1,89 1,40 -1,05 0,96 0,87 0,79 0,46 5,462012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 0,57 0,17 -0,27 -0,45 0,17 0,75 1,722011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSRC LX
Quota (NAV) 97,49
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -7,77 -0,46
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
155
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 18.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,65Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,65Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0627515090
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2,4
5,7
1,8
-0,9
-5,6
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,21 -2,37 -5,63 -9,26 -1,37 0,45
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,71 -1,36 -0,30 -0,14 -0,03 -2,21 - - - - - - -5,632015 0,67 0,68 1,33 0,11 0,52 -0,32 -0,87 -2,51 -1,61 0,68 0,50 -0,06 -0,952014 0,02 1,24 -0,93 -1,55 0,77 0,15 0,17 0,30 0,32 -0,65 1,48 0,52 1,812013 1,30 0,12 0,95 0,29 1,23 -1,86 1,45 -1,04 1,01 0,88 0,82 0,49 5,732012 0,62 1,66 0,39 -0,17 -1,20 -0,20 0,61 0,23 -0,23 -0,39 0,20 0,84 2,362011 - - - - - -0,93 0,69 -2,01 -0,65 0,06 -0,46 -0,09 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSRS LX
Quota (NAV) 99,52
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP -6,77 0,22
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
156
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,70Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,70Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193704
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,4
2,4
5,7
1,7
-1,0
-5,3
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,97 -2,07 -5,31 -8,83 -1,18 0,45
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,67 -1,37 -0,30 -0,11 -0,18 -1,97 - - - - - - -5,312015 0,66 0,69 1,23 0,11 0,49 -0,35 -0,77 -2,50 -1,58 0,66 0,50 -0,05 -0,972014 0,03 1,24 -0,95 -1,58 0,77 0,14 0,17 0,29 0,28 -0,66 1,46 0,51 1,662013 1,26 0,11 0,97 0,28 1,18 -1,86 1,48 -1,05 1,02 0,88 0,82 0,48 5,652012 0,63 1,67 0,38 -0,19 -1,18 -0,24 0,61 0,27 -0,23 -0,38 0,19 0,84 2,382011 -0,11 0,66 -0,57 0,72 -0,72 -0,82 0,80 -2,01 -0,80 0,02 -0,54 -0,05 -3,412010 - - - - - - - 0,30 0,98 0,62 -0,58 0,67 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSRU LX
Quota (NAV) 101,58
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -6,67 0,16
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
157
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,03Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,03Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194348
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-3,8
2,2
5,9
2,0
-1,5
-5,8
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -2,42 -5,77 -9,62 -1,86 -0,53
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,77 -1,30 -0,40 -0,20 -0,12 -2,10 - - - - - - -5,772015 0,75 0,61 1,22 0,05 0,46 -0,40 -0,84 -2,47 -1,68 0,62 0,44 -0,19 -1,472014 0,11 1,25 -0,95 -1,56 0,77 0,13 0,18 0,32 0,33 -0,62 1,48 0,54 1,962013 1,29 0,13 1,01 0,32 1,30 -1,86 1,44 -1,02 1,00 0,82 0,87 0,52 5,912012 0,60 1,64 0,41 -0,18 -1,21 -0,22 0,60 0,22 -0,23 -0,40 0,21 0,81 2,232011 -0,03 0,63 -0,52 0,77 -0,75 -0,93 0,60 -2,17 -0,75 -0,01 -0,47 -0,17 -3,752010 - - - - - - - 0,27 0,96 0,68 -0,58 0,68 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMMSC LX
Quota (NAV) 1.006,48
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -7,27 0,10
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
158
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 29.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %
3,11Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
3,11Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194421
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,9
2,9
6,3
2,2
-0,3
-5,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,93 -1,95 -5,07 -8,38 0,59 3,33
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,64 -1,34 -0,25 -0,07 0,05 -1,93 - - - - - - -5,072015 0,73 0,76 1,32 0,19 0,53 -0,31 -0,72 -2,46 -1,53 0,69 0,54 0,00 -0,342014 0,12 1,29 -0,90 -1,53 0,81 0,18 0,22 0,33 0,32 -0,61 1,49 0,55 2,242013 1,28 0,12 1,02 0,34 1,28 -1,82 1,52 -1,01 1,06 0,94 0,90 0,55 6,282012 0,65 1,72 0,42 -0,14 -1,14 -0,20 0,65 0,32 -0,19 -0,33 0,23 0,89 2,882011 -0,08 0,68 -0,50 0,76 -0,69 -0,74 0,82 -1,96 -0,76 0,06 -0,44 -0,02 -2,872010 - - - - - - - - - 0,64 -0,49 0,69 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSSU LX
Quota (NAV) 1.035,88
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -6,17 0,78
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
159
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,71Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566061908
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-3,6
2,4
6,3
2,2
-1,2
-5,7
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,09 -2,39 -5,70 -9,40 -1,05 0,70
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,76 -1,28 -0,39 -0,19 -0,11 -2,09 - - - - - - -5,702015 0,73 0,61 1,16 0,15 0,46 -0,27 -0,74 -2,46 -1,66 0,63 0,46 -0,18 -1,162014 0,18 1,20 -0,87 -1,55 0,78 0,18 0,19 0,33 0,34 -0,61 1,49 0,56 2,222013 1,29 0,14 1,00 0,30 1,24 -1,66 1,46 -1,00 1,01 0,93 0,90 0,52 6,262012 0,61 1,67 0,42 -0,17 -1,19 -0,21 0,61 0,24 -0,22 -0,39 0,23 0,82 2,412011 0,00 0,65 -0,50 0,76 -0,73 -0,92 0,61 -2,15 -0,73 0,00 -0,44 -0,15 -3,592010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSTC LX
Quota (NAV) 1.019,35
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -6,87 0,40
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
160
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,71Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566065560
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
3,1
6,6
2,7
0,0
-5,3
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,15 -2,21 -5,32 -8,48 1,18 4,47
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,66 -1,30 -0,25 -0,08 0,02 -2,15 - - - - - - -5,322015 0,72 0,74 1,34 0,26 0,54 -0,16 -0,62 -2,45 -1,55 0,73 0,55 0,00 0,042014 0,17 1,24 -0,77 -1,50 0,83 0,20 0,23 0,35 0,37 -0,59 1,53 0,61 2,672013 1,31 0,13 0,99 0,34 1,27 -1,62 1,49 -0,96 1,06 0,99 0,88 0,55 6,572012 0,67 1,73 0,45 -0,12 -1,15 -0,15 0,66 0,30 -0,18 -0,33 0,26 0,90 3,062011 - - - - -0,65 -0,81 0,70 -1,94 -0,61 0,11 -0,39 -0,04 -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSTS LX
Quota (NAV) 1.029,36
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP -5,80 1,13
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
161
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2015) in %
2,75Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2015)in %
2,75Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566063516
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 22
30 giugno 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,7
3,1
6,4
2,50,0
-5,0
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,91 -1,92 -5,01 -8,07 1,37 4,49
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,63 -1,32 -0,23 -0,06 0,05 -1,91 - - - - - - -5,012015 0,71 0,74 1,25 0,27 0,51 -0,18 -0,54 -2,45 -1,52 0,71 0,56 0,01 0,022014 0,19 1,23 -0,78 -1,52 0,82 0,20 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,59 2,542013 1,25 0,11 1,00 0,37 1,36 -1,80 1,52 -0,98 1,07 0,97 0,88 0,55 6,432012 0,65 1,74 0,43 -0,13 -1,13 -0,19 0,66 0,33 -0,17 -0,32 0,24 0,90 3,052011 -0,01 0,70 -0,50 0,75 -0,67 -0,73 0,84 -1,94 -0,74 0,07 -0,41 -0,01 -2,672010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSTU LX
Quota (NAV) 1.048,33
Numero di posizioni
Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -5,71 1,07
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
162
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Fondo 200
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828906700
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione18.04.2016Distribuzione 1,04Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,6
8,3
4,05,8
0,6
6,43,3
5,4
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,49 3,11 5,82 7,61 24,77 -Benchmark 1,46 2,36 5,36 6,40 19,61 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Numero di posizioni
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828907005CodiceBloomberg
CSBACUALX
CSBACUB LX
-Quota (NAV) 108,64 123,66
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 4,35 4,93Benchmark USD 4,26 3,97
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,13 3,13Information ratio 0,50 0,92Tracking Error (Ex post) 2,28 1,53Massima perdita in % 4) -1,95 -2,144) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
163
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AD USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 16.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0908759730
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.04.2016Distribuzione 0,98Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
5,03,2 2,7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund ADUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,36 2,32 2,71 4,10 16,50 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia. Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. Con questa classe di quote si cercainoltre di ridurre il rischio di tasso d’interesse(rischio duration) del portafoglio attraversol’impiego di strumenti derivati.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBAADU LX
Quota (NAV) 100,61
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 2,62 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 0,22
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,99 3,31Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -2,49 -2,494) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
164
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908581
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1,1
7,7
2,74,8
0,1
6,0
1,84,3
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,31 2,60 4,82 5,62 20,97 -Benchmark 1,11 1,75 4,28 4,47 15,97 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACRC LX
Quota (NAV) 119,16
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,53 3,99Benchmark CHF 2,64 3,06
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,09 3,19Information ratio 0,48 0,90Tracking Error (Ex post) 2,28 1,57Massima perdita in % 4) -2,06 -2,554) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
165
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908748
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,2
8,1
3,35,0
0,4
6,2
2,94,6
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,27 2,68 5,02 6,34 22,52 -Benchmark 1,15 1,87 4,56 5,27 17,90 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACRE LX
Quota (NAV) 121,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,31 4,41Benchmark EUR 3,53 3,61
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,09 3,15Information ratio 0,44 0,82Tracking Error (Ex post) 2,32 1,57Massima perdita in % 4) -2,03 -2,374) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
166
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,55TER (dal 31.03.2016) in % 0,75Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016100
105
110
115
120
125
0%
5%
10%
15%
20%
25%
8,6
3,75,46,2
2,94,6
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,35 2,85 5,38 6,95 - -Benchmark 1,15 1,87 4,56 5,27 - -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBSEUR LX
Quota (NAV) 1.222,68
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,91 -Benchmark EUR 3,53 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,07 -Information ratio 0,69 -Tracking Error (Ex post) 2,29 -Massima perdita in % 4) -1,97 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
167
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909399
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,8
8,4
3,45,2
0,1
6,0
1,84,3
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,32 2,78 5,19 6,49 23,47 -Benchmark 1,11 1,75 4,28 4,47 15,97 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACTC LX
Quota (NAV) 122,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 3,30 4,71Benchmark CHF 2,64 3,06
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,10 3,21Information ratio 0,82 1,31Tracking Error (Ex post) 2,32 1,59Massima perdita in % 4) -2,01 -2,344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
168
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909555
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2,0
8,7
4,15,4
0,4
6,2
2,94,6
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,36 2,81 5,44 7,23 25,16 -Benchmark 1,15 1,87 4,56 5,27 17,90 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACTE LX
Quota (NAV) 124,33
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 4,25 5,18Benchmark EUR 3,53 3,61
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,07 3,15Information ratio 0,81 1,29Tracking Error (Ex post) 2,28 1,55Massima perdita in % 4) -1,92 -2,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
169
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria AH
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910215
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.04.2016Distribuzione 1,01Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 200
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,5
8,2
5,0 6,0
0,4
6,44,4 5,4
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,53 3,16 6,02 8,46 26,07 -Benchmark 1,27 2,25 5,42 7,07 20,87 -
Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40
Ripartizione per paese in %
Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBACXS LX
Quota (NAV) 109,71
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo SGD 5,28 5,26Benchmark SGD 5,23 4,34
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,26Duration modificata (anni) 3,94
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,10 3,10Information ratio 0,55 0,91Tracking Error (Ex post) 2,33 1,55Massima perdita in % 4) -1,89 -1,984) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
170
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,42Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828911023
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,6
4,5
-3,0
8,0
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,36 0,80 8,00 5,24 11,77 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBALCB LX
Quota (NAV) 105,41
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 4,17 0,97Benchmark USD 1,98 -0,27
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,40 7,43Information ratio 0,87 1,13Tracking Error (Ex post) 2,26 1,86Massima perdita in % 4) -6,16 -9,764) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
171
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828912930
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-5,1
4,0
-4,6
6,8
-5,6
3,0
-5,1
3,6
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,10 0,21 6,82 3,33 7,89 -Benchmark 1,89 -1,31 3,57 0,32 0,56 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALRC LX
Quota (NAV) 101,21
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,40 -0,08Benchmark CHF 0,10 -1,31
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,25 7,36Information ratio 1,23 1,22Tracking Error (Ex post) 2,40 1,92Massima perdita in % 4) -6,43 -11,054) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
172
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828913078
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-5,0
4,2
-3,8
7,1
-5,4
3,3
-4,2
3,9
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,11 0,32 7,15 4,01 9,50 -Benchmark 1,94 -1,15 3,88 1,20 2,19 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALRE LX
Quota (NAV) 102,83
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,25 0,38Benchmark EUR 1,00 -0,82
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,22 7,36Information ratio 1,11 1,18Tracking Error (Ex post) 2,47 1,96Massima perdita in % 4) -6,26 -10,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
173
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,73Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913409
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,5
4,7
-3,8
7,2
-5,6
3,0
-5,1
3,6
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,16 0,38 7,19 3,96 10,28 -Benchmark 1,89 -1,31 3,57 0,32 0,56 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALTC LX
Quota (NAV) 104,03
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 3,09 0,66Benchmark CHF 0,10 -1,31
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,27 7,38Information ratio 1,45 1,59Tracking Error (Ex post) 2,45 1,94Massima perdita in % 4) -6,36 -10,244) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
174
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913664
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,2
4,9
-3,1
7,5
-5,4
3,3
-4,2
3,9
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,18 0,50 7,45 4,78 11,74 -Benchmark 1,94 -1,15 3,88 1,20 2,19 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALTE LX
Quota (NAV) 105,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,95 1,06Benchmark EUR 1,00 -0,82
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,22 7,36Information ratio 1,41 1,52Tracking Error (Ex post) 2,46 1,96Massima perdita in % 4) -6,02 -9,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
175
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0828914639
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.04.2016Distribuzione 0,74Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,9
4,4
-2,3
8,0
-5,3
3,5
-2,8
4,7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,39 0,81 8,05 5,85 12,32 -Benchmark 2,05 -0,78 4,74 2,83 4,74 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90
Ripartizione per paese in %
Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90
Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBALXS LX
Quota (NAV) 95,04
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo SGD 4,89 1,08
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,35Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,12Duration modificata (anni) 6,13
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,45 7,42Information ratio 1,13 1,18Tracking Error (Ex post) 2,56 1,97Massima perdita in % 4) -5,99 -9,464) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+
176
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Fondo 74
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 156,33Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480842656
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,20Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201698
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
2,03,6
1,1 1,6
-0,1
0,7
2,6
4,6
1,9 1,80,6 0,50,8
3,7
1,9 1,7
0,0 0,4
CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 0,20 0,72 0,64 3,22 9,03Benchmark 0,12 0,21 0,48 0,83 4,08 11,78Settore 0,03 0,19 0,40 0,47 3,34 7,96
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 0,07 0,99Benchmark EUR 0,45 1,33
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,97 99,97USD 0,02 0,02PLN 0,01 0,01
Ripartizione per rating in %
AAA 10,79AA+ 1,30AA- 7,31A+ 15,26A 15,39A- 7,64BBB+ 12,13BBB 15,19BBB- 13,31BB (Bucket) 1,68
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,06Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,94Duration modificata (anni) 1,87
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleNordea Bank 05.10.17 2,34BNP Paribas 12.03.18 2,31GE Capital European Funding 15.03.18 2,31GE Capital European Funding 02.05.17 2,26Italy BTP 01.12.18 2,09Instituto Credito 30.04.18 2,07Italy BTP 01.06.18 2,061.5 Italy 01.08.2019 01.08.19 2,02Rabobank Netherland 22.01.19 2,02Australian & NZ Bank 04.09.18 2,01Total 21,49
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 36,64Obbligazioni finanziarie 25,31Covered bond/ABS 13,48Obbligazioni governative 10,08Sovereign/Agencies 6,94Servizi pubblici 5,96Attività liquide e strumenti assimilati 1,58Total 99,99
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0480842730CodiceBloomberg
CSFBSEALX
CSFBSEB LX
OMIQuota (NAV) 97,66 109,32
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,59 0,88Information ratio -1,01 -0,95Tracking Error (Ex post) 0,28 0,52Massima perdita in % 4) -0,65 -0,654) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
177
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 192,23Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480843209
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 118
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016100
102
104
106
108
110
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,9
2,0
0,7 0,6 0,5
1,71,5
2,9
1,2 1,0 0,9
1,91,0
2,6
0,4 0,50,0
1,3
CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,56 0,66 1,75 1,56 3,54 5,45Benchmark 0,55 0,89 1,94 2,01 5,00 8,46Settore 0,37 0,68 1,32 0,86 2,57 4,74
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 6,59AA+ 9,48AA 2,38AA- 5,05A+ 14,16A 20,05A- 12,01BBB (Bucket) 28,71BB (Bucket) 1,57senza rating 0,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleUS Treasury 15.12.18 2,38Freddie Mac 07.03.18 1,83Westpac Banking 13.05.19 1,70Roche Holding AG 30.09.19 1,61Nordea Bank 20.03.17 1,60Total Capital 10.08.18 1,60American Express 31.07.18 1,59Bank of America 11.01.18 1,59Kommunekredit 15.01.19 1,59US Treasury 15.09.18 1,58Total 17,07
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,73 0,73Information ratio -1,75 -1,96Tracking Error (Ex post) 0,27 0,29Massima perdita in % 4) -0,37 -0,544) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 1,38Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,97Duration modificata (anni) 1,89
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41,24Obbligazioni finanziarie 32,32Obbligazioni governative 13,31Sovereign/Agencies 9,19Servizi pubblici 2,71Covered bond/ABS 0,53Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0480843381CodiceBloomberg
CSFBSUALX
CSFBSUB LX
OMIQuota (NAV) 96,13 107,61
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,87 0,83Benchmark USD 1,26 1,26
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
178
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77,01Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650586935
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 79
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2,8
10,2
1,5
10,2
-1,8
5,03,5
10,7
2,1
11,2
1,14,9
1,5
9,0
1,7
6,8
0,02,5
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,55 1,86 4,98 5,33 15,80 30,42Benchmark 1,79 1,88 4,93 7,31 20,18 37,42Settore 0,70 1,09 2,51 3,42 11,39 22,35
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,97 99,97USD 0,03 0,03
Ripartizione per rating in %
AAA 12,21AA+ 4,69AA 11,89AA- 5,34A+ 10,50A 10,37A- 5,15BBB (Bucket) 35,99BB (Bucket) 3,33B (Bucket) 0,53
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFrance OAT 25.11.24 3,75Francia 25.10.38 3,27National Australia Bk 13.01.23 2,47Germania 04.01.37 2,29Frankreich 25.10.22 2,28Italia 01.09.20 2,28Italia 01.03.20 2,27Italy BTP 01.06.18 2,09BRD 04.07.44 2,08HSBC Bank 15.11.17 2,07Total 24,85
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,21 3,52Information ratio -1,11 -0,73Tracking Error (Ex post) 1,12 1,43Massima perdita in % 4) -4,45 -4,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,50Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 7,76Duration modificata (anni) 5,89
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 39,26Obbligazioni industriali 34,86Obbligazioni finanziarie 11,52Servizi pubblici 5,50Sovereign/Agencies 4,89Covered bond/ABS 2,47Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 99,99
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0650587073CodiceBloomberg
CSBEURALX
CSBEURB LX
-Quota (NAV) 112,28 120,89
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -1,04 4,15Benchmark EUR 0,75 5,51
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
179
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 208,11Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650589442
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,85Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 169
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Broad USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
6,8 7,0
-2,1
5,8
-0,1
5,67,9 8,6
-1,7
6,5
-0,3
7,05,7 6,7
-1,4
2,5
-1,8
5,6
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,79 2,26 5,65 6,07 13,35 21,49Benchmark 2,06 3,14 6,97 6,92 15,34 26,32Settore 1,76 2,96 5,64 3,96 7,12 15,09
Ripartizione per rating in %
AAA 7,45AA+ 12,10AA 2,65AA- 5,79A+ 12,10A 10,49A- 15,98BBB (Bucket) 31,74BB (Bucket) 1,49B (Bucket) 0,21
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleWorld Bank 29.09.34 2,16Freddie Mac 15.03.31 1,89Goldman Sachs 15.02.33 1,65EIB 10.02.25 1,47Fannie Mae 15.05.29 1,41EIB 15.02.36 1,33Freddie Mac 15.07.32 1,26Freddie Mac 15.09.29 1,11Fannie Mae 15.07.37 1,08United States of America 15.08.42 1,07Total 14,43
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 2,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,81Duration modificata (anni) 5,78
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 49,05Obbligazioni finanziarie 20,87Sovereign/Agencies 14,33Obbligazioni governative 9,77Servizi pubblici 2,38Notes strutturate 2,16Attività liquide e strumenti assimilati 1,45Total 100,01
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 2,91 3,43Information ratio -0,75 -0,74Tracking Error (Ex post) 0,77 1,05Massima perdita in % 4) -2,96 -4,724) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0650589525CodiceBloomberg
CSBUSDALX
CSBUSDB LX
-Quota (NAV) 102,60 116,89
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 1,28 2,29Benchmark USD 1,34 2,75
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A
180
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230918368
Categoria Assogestioni FLE
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-12,8
-3,1-10,7
-17,5-25,5
12,9
-13,3
-1,1
-9,5-17,0
-24,7
13,3
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,15 12,20 12,86 -13,69 -30,08 -46,85Benchmark 4,13 12,78 13,25 -13,32 -28,44 -43,60
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,81 14,73Information ratio -0,94 -1,26Tracking Error (Ex post) 0,82 0,95Beta 0,98 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,24Agricoltura 29,55Minerali preziosi 15,80Metalli industriali 15,67Bestiame 4,75
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,418 31.10.17 9,74US Treasury 0,440 30.04.18 9,05US Treasury 0,522 31.01.18 7,88US Treasury 0,500 30.09.16 6,95US Treasury 0,327 31.07.17 6,88US Treasury 0,334 31.01.17 5,01US Treasury 0,324 30.04.17 4,52US Treasury 0,500 31.01.17 4,04US Treasury 0,625 15.11.16 3,64Fannie Mae 0,597 20.12.17 3,63Total 61,34
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUB LX
Quota (NAV) 55,73
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -20,13 -17,52Benchmark USD -19,56 -16,82
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
181
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230918954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-11,9
-2,1-9,9
-16,7
-24,8
13,4
-13,3
-1,1
-9,5-17,0
-24,7
13,3
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,24 12,47 13,39 -12,85 -28,04 -44,21Benchmark 4,13 12,78 13,25 -13,32 -28,44 -43,60
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,81 14,73Information ratio 0,22 -0,23Tracking Error (Ex post) 0,81 0,94Beta 0,98 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,24Agricoltura 29,55Minerali preziosi 15,80Metalli industriali 15,67Bestiame 4,75
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,418 31.10.17 9,74US Treasury 0,440 30.04.18 9,05US Treasury 0,522 31.01.18 7,88US Treasury 0,500 30.09.16 6,95US Treasury 0,327 31.07.17 6,88US Treasury 0,334 31.01.17 5,01US Treasury 0,324 30.04.17 4,52US Treasury 0,500 31.01.17 4,04US Treasury 0,625 15.11.16 3,64Fannie Mae 0,597 20.12.17 3,63Total 61,34
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUI LX
Quota (NAV) 564,86
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -19,37 -16,73Benchmark USD -19,56 -16,82
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
182
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria BH(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0755570602
Categoria Assogestioni -
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-13,1
-4,0-11,2
-17,7
-26,2
12,0
-13,7
-1,4
-9,8-17,2
-25,3
12,5
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,92 11,71 12,01 -14,58 -31,59 -48,89Benchmark 3,89 12,28 12,49 -14,13 -29,71 -45,02
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,76 14,72Information ratio -1,14 -1,58Tracking Error (Ex post) 0,80 0,93Beta 0,98 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,24Agricoltura 29,55Minerali preziosi 15,80Metalli industriali 15,67Bestiame 4,75
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,418 31.10.17 9,74US Treasury 0,440 30.04.18 9,05US Treasury 0,522 31.01.18 7,88US Treasury 0,500 30.09.16 6,95US Treasury 0,327 31.07.17 6,88US Treasury 0,334 31.01.17 5,01US Treasury 0,324 30.04.17 4,52US Treasury 0,500 31.01.17 4,04US Treasury 0,625 15.11.16 3,64Fannie Mae 0,597 20.12.17 3,63Total 61,34
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPRE LX
Quota (NAV) 46,64
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -20,84 -18,05Benchmark EUR -20,18 -17,22
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
183
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria IBH (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0755571592
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-12,3
-3,0-10,3
-16,9
-25,5
12,6
-13,7
-1,4
-9,8-17,2
-25,3
12,5
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,01 11,99 12,57 -13,72 -29,51 -46,27Benchmark 3,89 12,28 12,49 -14,13 -29,71 -45,02
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,76 14,73Information ratio 0,11 -0,49Tracking Error (Ex post) 0,80 0,93Beta 0,98 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,24Agricoltura 29,55Minerali preziosi 15,80Metalli industriali 15,67Bestiame 4,75
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,418 31.10.17 9,74US Treasury 0,440 30.04.18 9,05US Treasury 0,522 31.01.18 7,88US Treasury 0,500 30.09.16 6,95US Treasury 0,327 31.07.17 6,88US Treasury 0,334 31.01.17 5,01US Treasury 0,324 30.04.17 4,52US Treasury 0,500 31.01.17 4,04US Treasury 0,625 15.11.16 3,64Fannie Mae 0,597 20.12.17 3,63Total 61,34
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPSE LX
Quota (NAV) 491,59
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -20,05 -17,23Benchmark EUR -20,18 -17,22
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
184
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 46,20Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0395641813
Categoria Assogestioni ASE
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditePICTET FUNDS (LUX) SICAV EUR LIQUIDITY P
HONDA MOTORLAM RESEARCH ACCENTURE ACUMMINS SNAMHEWLETT-PACKARD QUANTA SERVICESGILEAD SCIENCES SOCIETE GENERALE PARIS A
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-6,7
9,615,5 16,5
5,6
-6,1-4,8
13,721,2 19,5
10,4
-1,6
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,45 0,01 -6,12 -10,47 24,94 40,32Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 72,96
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 17,30Informatica 14,41Salute 13,82Beni voluttuari 11,97Beni di consumo non ciclici 11,32Industria 9,83Energia 6,14Materiali 4,31Attività liquide e strumenti assimilati 2,82Altri 8,07
Valute in %
USD 61,02EUR 14,38GBP 7,88JPY 7,60CHF 2,92CAD 2,83HKD 2,61AUD 0,74
Ripartizione per paese in %
USA 58,35Regno Unito 7,84Giappone 7,55Francia 6,10Germania 5,21Svizzera 2,92Canada 2,82Hong Kong 1,82Attività liquide estrumentiassimilati 2,82Altri 4,57
Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,38SAP SE 1,74Sekisui House 1,69Mondelez 1,68Walt Disney 1,68Bristol Myers 1,65Intel 1,60Microsoft Corp 1,60Time Warner 1,58Colgate Palmolive 1,57Total 17,17
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREB LX
Quota (NAV) 197,26
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -12,87 7,34Benchmark EUR -9,01 11,12
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,95 11,06Information ratio -2,10 -1,80Tracking Error (Ex post) 2,16 2,33Beta 1,01 0,94
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
185
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 46,20Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0395641904
Categoria Assogestioni ASE
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditePICTET FUNDS (LUX) SICAV EUR LIQUIDITY P
HONDA MOTORLAM RESEARCH ACCENTURE ACUMMINS SNAMHEWLETT-PACKARD QUANTA SERVICESGILEAD SCIENCES SOCIETE GENERALE PARIS A
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-5,6
10,816,9 17,8
6,9
-5,6-4,8
13,721,2 19,5
10,4
-1,6
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,36 0,30 -5,57 -9,41 29,40 48,76Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 72,96
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 17,30Informatica 14,41Salute 13,82Beni voluttuari 11,97Beni di consumo non ciclici 11,32Industria 9,83Energia 6,14Materiali 4,31Attività liquide e strumenti assimilati 2,82Altri 8,07
Valute in %
USD 61,02EUR 14,38GBP 7,88JPY 7,60CHF 2,92CAD 2,83HKD 2,61AUD 0,74
Ripartizione per paese in %
USA 58,35Regno Unito 7,84Giappone 7,55Francia 6,10Germania 5,21Svizzera 2,92Canada 2,82Hong Kong 1,82Attività liquide estrumentiassimilati 2,82Altri 4,57
Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,38SAP SE 1,74Sekisui House 1,69Mondelez 1,68Walt Disney 1,68Bristol Myers 1,65Intel 1,60Microsoft Corp 1,60Time Warner 1,58Colgate Palmolive 1,57Total 17,17
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREI LX
Quota (NAV) 1.720,14
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -11,85 8,60Benchmark EUR -9,01 11,12
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,96 11,07Information ratio -1,56 -1,29Tracking Error (Ex post) 2,15 2,33Beta 1,01 0,94
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
186
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 172,69Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15TER (dal 31.03.2016) in % 0,27Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600199
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 56
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,80,5
-0,1 0,0-0,2 -0,1
1,2
0,6
0,1 0,2
0,0 -0,1
CS (Lux) Money Market Fund - EURB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -0,06 -0,14 -0,24 -0,37 0,54Benchmark -0,03 -0,08 -0,14 -0,19 0,01 1,33
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 21,50A-1 44,11A-2 14,22AAA (Bucket) 2,34AA (Bucket) 0,60A (Bucket) 14,86BBB (Bucket) 2,37
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFMS Wertmanagement 14.07.16 4,87Caisse Des Depots etConsignations
03.02.17 3,66
Agence Centrale 27.02.17 3,66Danske Bank A/S LondonBranch
16.05.17 2,44
SEB 19.05.17 2,44Abbey National Treasury 04.05.17 2,44ING Bank 13.10.16 2,44Sumitomo Mitsui 31.08.16 2,44Bayerische Landesbank 20.10.16 2,44HSBC France 12.09.16 2,44Total 29,24
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,11Weighted Average Life (in giorni) 155-Weighted Average Maturity (in giorni) 149-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 75,21Obbligazioni di durata breve 16,69Titoli a tasso variabile 3,48Attività liquide e strumenti assimilati 4,62Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,05 0,15Information ratio -2,94 -1,66Tracking Error (Ex post) 0,04 0,09Massima perdita in % 4) -0,38 -0,434) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEB LX
Quota (NAV) 100,31
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,24 -0,12Benchmark EUR -0,11 0,04
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
187
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 172,69Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,13TER (dal 31.03.2016) in % 0,24Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0650600512
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 56
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,80,6
0,00,0
-0,2 -0,1
1,2
0,6
0,1 0,2
0,0 -0,1
CS (Lux) Money Market Fund - EURIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,00 -0,05 -0,12 -0,21 -0,26 0,73Benchmark -0,03 -0,08 -0,14 -0,19 0,01 1,33
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 21,50A-1 44,11A-2 14,22AAA (Bucket) 2,34AA (Bucket) 0,60A (Bucket) 14,86BBB (Bucket) 2,37
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFMS Wertmanagement 14.07.16 4,87Caisse Des Depots etConsignations
03.02.17 3,66
Agence Centrale 27.02.17 3,66Danske Bank A/S LondonBranch
16.05.17 2,44
SEB 19.05.17 2,44Abbey National Treasury 04.05.17 2,44ING Bank 13.10.16 2,44Sumitomo Mitsui 31.08.16 2,44Bayerische Landesbank 20.10.16 2,44HSBC France 12.09.16 2,44Total 29,24
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,11Weighted Average Life (in giorni) 155-Weighted Average Maturity (in giorni) 149-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 75,21Obbligazioni di durata breve 16,69Titoli a tasso variabile 3,48Attività liquide e strumenti assimilati 4,62Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,05 0,15Information ratio -2,04 -1,26Tracking Error (Ex post) 0,04 0,09Massima perdita in % 4) -0,31 -0,314) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEI LX
Quota (NAV) 1.005,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,21 -0,08Benchmark EUR -0,11 0,04
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
188
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B CHF
Fondo 64
Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 477,22Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05TER (dal 31.03.2016) in % 0,17Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0507202330
Categoria Assogestioni LAV
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201698
99
100
101
-2%
-1%
0%
1%
-0,1
0,2
0,0 -0,1
-0,8
-0,4
0,2
0,0 -0,1 -0,1
-0,9
-0,4
CS (Lux) Money Market Fund - CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,10 -0,25 -0,42 -0,97 -1,28 -1,33Benchmark -0,07 -0,21 -0,44 -0,92 -1,54 -1,55
Scadenze in mesi
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 48,72A 20,67A-1 12,58AA (Bucket) 11,71BBB (Bucket) 6,32
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,58Weighted Average Life (in giorni) 107Weighted Average Maturity (in giorni) 104
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSwiss Government 12.10.16 6,46Swiss Confederation T-bill 01.09.16 4,51Swiss Confederation T-bill 25.08.16 4,51Swiss Confederation T-bill 15.09.16 3,39Swiss Confederation T-bill 08.09.16 3,38Bank of America 23.12.16 3,11Repubblica Ceca 23.11.16 3,03CFF 15.11.16 3,02LGT Finance Limited 08.12.16 3,01ING Bank 07.10.16 2,97Total 37,40
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 85,59Cash & Time Deposits 7,13Commercial Paper 5,45Floating-rate Notes (FRN) 1,83Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,16 0,17Information ratio 1,07 0,33Tracking Error (Ex post) 0,08 0,13Massima perdita in % 4) -1,28 -1,374) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFMMSB LX
Quota (NAV) 705,27
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,95 -0,35Benchmark CHF -0,99 -0,45
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
189
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 76
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 234,73Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2016) in % 0,42Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600785
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
-1%
0%
1%
2%
0,0
0,40,1 0,0 0,0
0,20,30,4 0,3 0,2
0,4 0,4
CS (Lux) Money Market Fund - USDB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 0,14 0,25 0,26 0,32 0,63Benchmark 0,06 0,19 0,38 0,60 1,10 1,85
Scadenze in mesi
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 92,18 100,00CHF 7,82 -
Ripartizione per rating in %
A-1+ 19,28A-1 41,05A-2 12,94AAA (Bucket) 9,53AA (Bucket) 7,29A (Bucket) 6,60BBB (Bucket) 3,31
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCaisse des Depots 16.09.16 3,59FMS Wertmanagement 26.01.17 3,58Agence Centrale 18.01.17 3,13BMW US Capital 02.12.16 2,87LB Hessen 19.08.16 2,69UBS AG London 16.09.16 2,69US Treasury 31.10.16 2,25Syngenta Wilmington 12.08.16 2,02DZ Privatbank 11.04.17 2,01Caisse Francaise 16.02.17 1,88Total 26,72
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,91Weighted Average Life (in giorni) 142Weighted Average Maturity (in giorni) 137
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 68,00Obbligazioni di durata breve 21,64Titoli a tasso variabile 5,09Attività liquide e strumenti assimilati 5,27Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSLMMUB LX
Quota (NAV) 100,66
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,13 0,06Benchmark USD 0,50 0,34
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,07 0,09Information ratio -5,08 -2,94Tracking Error (Ex post) 0,05 0,08Massima perdita in % 4) -0,03 -0,174) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
190
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,05Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,08Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230911603
Categoria Assogestioni FLE
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
4,59,7
-0,8
9,2
0,15,23,7
10,6
2,1
13,0
1,04,9
CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,36 1,54 5,22 8,72 16,22 30,40Benchmark 1,75 1,87 4,86 7,21 22,22 40,21
Ripartizione per paese in %Spagna 17,50Germania 15,76Italia 13,85USA 13,23Francia 11,20Paesi Bassi 5,13Regno Unito 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 2,75Norvegia 2,61Altri 12,99
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 96,98 99,68USD 3,02 0,32
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 6,76
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,21 4,00Information ratio -1,12 -0,61Tracking Error (Ex post) 1,50 2,39Massima perdita in % 4) -6,61 -6,614) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 21,08AA+ 4,52AA 10,46AA- 3,81A+ 9,33A 7,35A- 7,62BBB+ 19,23BBB 13,26BBB- 3,34
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSpagna 30.04.25 8,04Italy BTP 01.06.25 7,90Germania 15.02.25 6,14Paesi Bassi 15.07.25 3,94Irlanda 18.03.24 2,39US Treasury 30.09.20 2,18AFD SA 17.09.24 2,14EIB 13.11.26 2,13France OAT 25.05.25 1,99Oracle 10.07.25 1,42Total 38,27
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRRREEB LX
Quota (NAV) 154,09
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,01 4,05Benchmark EUR 0,67 6,14
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
191
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,05Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230912163
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,010,3
-0,3
9,8
0,55,43,7
10,6
2,1
13,0
1,04,9
CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,38 1,63 5,39 9,10 17,79 33,48Benchmark 1,75 1,87 4,86 7,21 22,22 40,21
Ripartizione per paese in %Spagna 17,50Germania 15,76Italia 13,85USA 13,23Francia 11,20Paesi Bassi 5,13Regno Unito 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 2,75Norvegia 2,61Altri 12,99
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 96,98 99,68USD 3,02 0,32
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 6,76
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,21 4,01Information ratio -0,82 -0,41Tracking Error (Ex post) 1,50 2,39Massima perdita in % 4) -6,51 -6,514) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 21,08AA+ 4,52AA 10,46AA- 3,81A+ 9,33A 7,35A- 7,62BBB+ 19,23BBB 13,26BBB- 3,34
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSpagna 30.04.25 8,04Italy BTP 01.06.25 7,90Germania 15.02.25 6,14Paesi Bassi 15.07.25 3,94Irlanda 18.03.24 2,39US Treasury 30.09.20 2,18AFD SA 17.09.24 2,14EIB 13.11.26 2,13France OAT 25.05.25 1,99Oracle 10.07.25 1,42Total 38,27
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSRREI LX
Quota (NAV) 1.608,59
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 0,37 4,53Benchmark EUR 0,67 6,14
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+
192
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0222452368
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
4,3
-1,4
6,3
-0,5
1,1
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 1,36 1,15 -0,81 8,47 -Benchmark -0,02 -0,07 -0,12 -0,15 0,28 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 3,99 68,22 5,81 78,02USA -1,38 3,91 6,25 8,78Emerging Markets - 2,27 1,21 3,48Global - 3,95 - 3,95Asia Pacific - 1,34 1,09 2,43Giappone - - 1,70 1,70Total 2,62 79,69 17,69 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 81,97USD 12,26JPY 3,04CHF 1,64AUD 1,09
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 79,69Azioni 17,69Attività liquide estrumentiassimilati 2,62
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 6,25AXA US Short Duration High Yield Fund 3,91Italy BTP 3,080.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,051.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2,540.75 Italy 15.01.2018 2,43Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,27DWS Invest 2,08General Electric 1,99Kraft Heinz Foods 1,91Total 29,51
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEB LX
Quota (NAV) 99,79
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -3,98 1,05Benchmark EUR 0,00 0,10
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 87,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,91Obbligazioni dei mercati emergenti 2,85Obbligazioni convertibili 2,61Inflation Linked Bonds 2,35
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,86 3,56Information ratio -0,17 0,73Tracking Error (Ex post) 4,88 3,57Massima perdita in % 3) -4,02 -5,093) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 4,97
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
193
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 1,06Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0222452954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201698
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
5,1
-0,8
7,0
0,21,5
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,04 1,53 1,49 -0,11 10,78 -Benchmark -0,02 -0,07 -0,12 -0,15 0,28 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 3,99 68,22 5,81 78,02USA -1,38 3,91 6,25 8,78Emerging Markets - 2,27 1,21 3,48Global - 3,95 - 3,95Asia Pacific - 1,34 1,09 2,43Giappone - - 1,70 1,70Total 2,62 79,69 17,69 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 81,97USD 12,26JPY 3,04CHF 1,64AUD 1,09
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 79,69Azioni 17,69Attività liquide estrumentiassimilati 2,62
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 6,25AXA US Short Duration High Yield Fund 3,91Italy BTP 3,080.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,051.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2,540.75 Italy 15.01.2018 2,43Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,27DWS Invest 2,08General Electric 1,99Kraft Heinz Foods 1,91Total 29,51
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEI LX
Quota (NAV) 966,22
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -3,30 1,76Benchmark EUR 0,00 0,10
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 87,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,91Obbligazioni dei mercati emergenti 2,85Obbligazioni convertibili 2,61Inflation Linked Bonds 2,35
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,87 3,56Information ratio -0,02 0,93Tracking Error (Ex post) 4,88 3,57Massima perdita in % 3) -3,92 -4,763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 4,97
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
194
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725373
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,6
5,9
-1,6
0,8
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3M
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 1,24 0,82 -1,64 6,44 -Benchmark -0,06 -0,18 -0,37 -0,75 0,02 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 3,99 68,22 5,81 78,02USA -1,38 3,91 6,25 8,78Emerging Markets - 2,27 1,21 3,48Global - 3,95 - 3,95Asia Pacific - 1,34 1,09 2,43Giappone - - 1,70 1,70Total 2,62 79,69 17,69 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 81,97USD 12,26JPY 3,04CHF 1,64AUD 1,09
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 79,69Azioni 17,69Attività liquide estrumentiassimilati 2,62
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 6,25AXA US Short Duration High Yield Fund 3,91Italy BTP 3,080.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,051.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2,540.75 Italy 15.01.2018 2,43Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,27DWS Invest 2,08General Electric 1,99Kraft Heinz Foods 1,91Total 29,51
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSTRGRC LX
Quota (NAV) 96,04
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -4,96 0,44Benchmark CHF -0,77 0,01
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 87,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,91Obbligazioni dei mercati emergenti 2,85Obbligazioni convertibili 2,61Inflation Linked Bonds 2,35
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,89 3,59Information ratio -0,34 0,58Tracking Error (Ex post) 4,91 3,60Massima perdita in % 3) -4,26 -5,723) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 4,97
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
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1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH USD
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725456
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
30 giugno 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
-1,3
6,0
-0,7
1,6
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR USD 3M
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 1,69 1,63 -0,38 8,57 -Benchmark 0,05 0,16 0,32 0,50 1,00 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 3,99 68,22 5,81 78,02USA -1,38 3,91 6,25 8,78Emerging Markets - 2,27 1,21 3,48Global - 3,95 - 3,95Asia Pacific - 1,34 1,09 2,43Giappone - - 1,70 1,70Total 2,62 79,69 17,69 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 81,97USD 12,26JPY 3,04CHF 1,64AUD 1,09
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 79,69Azioni 17,69Attività liquide estrumentiassimilati 2,62
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 6,25AXA US Short Duration High Yield Fund 3,91Italy BTP 3,080.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,051.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2,540.75 Italy 15.01.2018 2,43Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,27DWS Invest 2,08General Electric 1,99Kraft Heinz Foods 1,91Total 29,51
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSTRCRU LX
Quota (NAV) 104,78
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,90 0,98Benchmark USD 0,41 0,30
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 87,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,91Obbligazioni dei mercati emergenti 2,85Obbligazioni convertibili 2,61Inflation Linked Bonds 2,35
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,93 3,57Information ratio -0,18 0,67Tracking Error (Ex post) 4,95 3,59Massima perdita in % 3) -4,10 -5,173) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 4,97
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
196
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
197
Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.
Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.
BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.
BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.
Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).
Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%
Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:
il prodotto è soggetto allatassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)
Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri
Non soggetto allaDirettiva UE:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE
DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.
Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.
Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.
Glossario
198
Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.
Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.
Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.
Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.
Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.
Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.
Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.
Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.
Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.
Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.
Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.
Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.
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Come si leggono i Factsheets
Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo
Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.
Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.
Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.
Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.
Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.
Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.
Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.
Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.
Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.
Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.
Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.
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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.
Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In
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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.
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