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GRP-ISSSTE

Guía

Transferencia de Conocimiento

Proveedor Intellego.

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía Manual de Configuración de Estructuras de Balance para Reportes Finacieros

Versión V2

Fecha última Versión 03.09.2013

Revisó

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C o n t e n i d o

Introducción _______________________________________________ 3 Introducción ______________________________________ 3 Objetivo __ ____ _______________________________________ 4 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones _ ______________________________________________ 5 Consideraciones _____________________________________ 5 Procedimiento _ ______________________________________________ 6 Procedimiento _______________________________________ 6

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Introducción

El ISSSTE dado que es una Institución Gubernamental requiere de una manera financiera, eficientar las operaciones

que se registran en la contabilidad del Instituto. Dado que los criterios contables normativos que establece la

autoridad, requiere de presentar información confiable oportuna para efecto de toma de decisones. En el

GRP dispone de una herramienta que nos permita configurar una estructura de balance, con “n” cantidad de

posiciones, así como “n” cantidad de cuentas.

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O b j e t i v o

Utilizar este manual para poder realizar y crear nuevas Estructuras de Balance para reportes financieros a través de

la herramienta del GRP.

Iniciador del proceso

Es importante haber dado de alta el Plan de Cuentas y el Catalogo de Cuentas.

Código de transacción

OB58

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Consideraciones

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento,

indica sólo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP-ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro del sistema y

ésta se ejecuta con la Función F4 o clic en el combo que aparece del lado derecho del campo, el cual abrirá una

pantalla adicional donde usted podrá seleccionar a partir de un listado.

Todos los campos del sistema si usted oprime la Función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del

campo que proporciona información de su utilidad.

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Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access.

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: OB58

3. Haga clic en el botón confirmar .

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Modificar vista Estructuras de balance/PyG: Resumen

4. Haga clic en el botón .

Entradas nuevas: Detalle entradas creadas

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5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Estruct.balance/PyG Requerido

Ejemplo: 9005

Denominación Requerido

Ejemplo: Estructura de Balance Cuenta Pública

Idioma actualización Requerido

Ejemplo:

6. Haga clic en el icono de búsqueda .

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Clave de idioma 41 Entradas

7. Haga clic en el idioma que deberá elegir Español.

8. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla .

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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas

9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Plan de cuentas Requerido

Ejemplo:

10. En caso de que no recuerde cuál es, haga clic en el comando de búsqueda .

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La estructura balance/PyG sólo usa un plan de ctas. (opc.) 31 Entradas

11. Haga clic en el plan de cuentas que le corresponde para este hemos seleccionado el Plan De Cuentas

ISSSTE

12. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla .

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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas

13. Haga clic en el botón guardar que se encuentra en la barra de comandos.

Consulta orden Customizing

14. Haga clic en el botón confirmar .

Se recomienda llevar un control de estas órdenes en un archivo en Excel o Word como lo prefiera.

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Entradas nuevas: Detalle entradas creadas

15. Haga clic en el botón .

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Modificar estructura balance/cta. PyG

16. Haga clic en el botón donde se ubica el nombre de la estructura .

También se conoce como raíz.

17. Haga clic en el botón

Esta función nos permite crear las posiciones de una estructura que requeriremos para un Reporte.

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Crear posiciones

18. Se desplegara la raíz para que indiques todo lo que vaya debajo del nivel Estructura de Balance Cuenta

Pública. Haga clic en el cuadro de texto .

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Document1 - Microsoft Word

19.

Haga clic en el botón para continuar .

Para tener claro que debemos configurar, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte.

Cómo vemos en este ejemplo Activo es el principal y de ahí se derivan 2 Posiciones Activo Circulante y Activo No Circulante. Y de estas dos se derivan otras dos.

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Crear posiciones

20. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Estructura de Balance Cuenta Pública

Requerido

Ejemplo: ACTIVO

Puedes escribir el primer nivel de la raíz y después derivar nuevas posiciones entre cada una de ellas: Ejemplo:

Activo

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Pasivo

Patrimonio

Ingresos

Gastos

21. Haga clic en el botón .

Modificar estructura balance/cta. PyG

22. Haga clic en el botón .

23. Haga clic en el botón .

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Crear posiciones

24. Haga clic en el botón cuadro de texto del siguiente nivel que dependan directamente del Activo

.

Aquí podrás escribir los anexos que se relacionan directamente con Activo.

25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

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Campo R/O/C Descripción

ACTIVO Requerido

Ejemplo: CIRCULANTE

26.

Haga clic en el botón .

Puede continuar todos los rubros que estén al mismo nivel de Circulante.

En este nivel puede escribir todos los rubros que estén al mismo nivel de Activo.

27. Haga clic en el botón .

Puedes usar el icono de confirmar o bien puedes continuar escribiendo todos los anexos que dependan directamente de Circulante antes de confirmar.

Modificar estructura balance/cta. PyG

28. Haga clic en el botón para anexar todos los anexos que dependan directamente de Circulante.

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29. Haga clic en el botón .

Crear posiciones

30. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

CIRCULANTE Requerido

Ejemplo: DISPONIBLIDADES

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Aquí podrás escribir todos los anexos que dependan directamente de la raíz de Circulante.

31. Haga clic en el botón confirmar .

Modificar estructura balance/cta. PyG

32. Haga clic en el botón .

Como se muestra en el ejemplo cada vez que queramos derivar anexos que se relacionan directamente, debemos seleccionarlo y posteriormente dar un clic en Crear posiciones

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Modificar estructura balance/cta. PyG

33. Haga clic en el botón para crear un nuevo rubro que se desprenda de la raíz de Disponibilidades.

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Crear posiciones

34. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

DISPONIBLIDADES Requerido

Ejemplo: B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

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Document - Microsoft Word

35.

Haga clic en el botón para continuar .

cuando estamos creando posiciones, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte.

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Crear posiciones

36. Haga clic en el botón .

37. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR

Requerido

Ejemplo: B03 DEUDORES POR CUOTAS Y APORTACIONES

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Campo R/O/C Descripción

Requerido

Ejemplo:

Requerido

Ejemplo: B08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR – NETO

Requerido

Ejemplo:

Requerido

Ejemplo: INVENTARIOS

38. Haga clic en el botón .

Modificar estructura balance/cta. PyG

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39. Haga clic en el botón .

40. Haga clic en el botón .

Crear posiciones

41. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

INVENTARIOS Requerido

Ejemplo: B09 INVENTARIOS

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42.

Haga clic en el botón .

43. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

INVENTARIOS Requerido

Ejemplo:

INVENTARIOS Requerido

Ejemplo: B16 INVENTARIO DE TERRENOS

44. Haga clic en el botón .

Modificar estructura balance/cta. PyG

45. Haga clic en el botón .

46. Haga clic en el botón .

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47. Haga clic en el botón .

Crear posiciones

48. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Requerido

Ejemplo: NO CIRCULANTE

49. Haga clic en el botón .

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Modificar estructura balance/cta. PyG

50. Haga clic en el botón .

51. Haga clic en el botón .

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Crear posiciones

52. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

NO CIRCULANTE Requerido

Ejemplo: FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR

53. Haga clic en el botón .

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Modificar estructura balance/cta. PyG

54. Haga clic en el botón .

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Crear posiciones

55. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR

Requerido

Ejemplo: B05 FONDO DE RESERVAS

FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR

Requerido

Ejemplo: o B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

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Campo R/O/C Descripción

FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR

Requerido

Ejemplo: B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

Requerido

Ejemplo: • BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Requerido

Ejemplo: BIENES MUEBLES E INMUEBLES

56. Haga clic en el botón .

Modificar estructura balance/cta. PyG

57. Haga clic en el botón .

58. Haga clic en el botón .

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Crear posiciones

59. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Requerido

Ejemplo: B10 INMUEBLES

60. Haga clic en el botón .

61. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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Campo R/O/C Descripción

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Requerido

Ejemplo: B11 ACT. MONETARIA DE INMUEBLES

Requerido

Ejemplo:

Requerido

Ejemplo: o B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO

Requerido

Ejemplo: B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO

Requerido

Ejemplo: B13 MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO

Requerido

Ejemplo: B14 ACT. MONETARIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Requerido

Ejemplo: B15 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Requerido

Ejemplo: B17 OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION

62. Haga clic en el botón .

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Modificar estructura balance/cta. PyG

63. Haga clic en el botón .

64. Haga clic en el botón .

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Crear posiciones

65. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Requerido

Ejemplo: • OTROS ACTIVOS

Requerido

Ejemplo: OTROS ACTIVOS

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66. Haga clic en el botón .

Modificar estructura balance/cta. PyG

67. Haga clic en el botón .

68. Haga clic en el botón .

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Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word

69. Arrastre

a .

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Crear posiciones.

70. Haga clic en el botón .

43/50

Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word

71. Haga clic en el botón

.

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Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word

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72.

Arrastre a .

73. Haga clic en el botón

.

74. Haga clic en el botón

.

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Crear posiciones

75. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

OTROS ACTIVOS Requerido

Ejemplo: o B18 OTROS ACTIVOS

Tip: Sí la estructura ya lo tienes en una hoja en Excel o Word, los puedes copiar y pegar, posiblemente te aparezcan unos bullets, pero los puedes borrar facilmente.

Si copiaste de un archivo y te salieron bullets, no olvides editarlos es decir borrarlos.

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76. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

OTROS ACTIVOS Requerido

Ejemplo: o B20 MOVIMIENTOS ENTRE DELEGACIONES

77. Haga clic en el botón confirmar .

Modificar estructura balance/cta. PyG

78. Haga clic en el botón .

Una vez que se ha terminado de realizar todas las posiciones de la estructura de Balance, se recomienda asignar las cuentas.

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Modificar cuentas

79. Haga clic en el botón .

Ingresar las cuentas que pertenecen a B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORAL en valores numéricos

80. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Dsd cta. Requerido

Ejemplo:

49/50

Campo R/O/C Descripción

A cuenta Requerido

Ejemplo: 1112100650

81. Haga clic en el botón D (Debe) .

82. Haga clic en el botón H (Haber) .

83. Haga clic en el botón .

Con que selecciones la primera vez D y H, el siguiente rango de cuentas hasta terminar la hoja, guarda tu selección de D y H.

Modificar estructura balance/cta. PyG

84. Realice uno de los siguientes puntos:

Si Entonces Ir a

50/50

Si Entonces Ir a

Una vez que has terminado de crear todas las posiciones y asignado todas las cuentas que les corresponden, podrás correr el reporte en la transacción F.01

Paso 85

Escriba "Si has concluido de indicar posiciones puedes proceder a Imprimir" en el control.

Paso 85

Balance/PyG

85. Para revisar como se visualiza abrir una nueva venta y escribir la transacción

F.01 .

Una vez que has terminado de realizar la estructura de balance con todas sus posiciones y cuentas, podrás correr el reporte con la transacción F.01 y se visualizará así