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LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNP J - 01.064.135/0001-83RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000BARIRI/SP
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO OE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO DO CONVÉNIO: Conjugar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantmdo-lhes o atendimento de suas necessidades bio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade e
EXERCÍCIO: fev/18
ENTIDADE BENEFICIARIA: LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N" 269 ~ CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL!» PELA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
CPF: 288.576.868-17
GESTOR DA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERALJÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATMDADEÍ
3PREVISÃO (PT)
20
DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA
Recursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanos
Despesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumo
ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF.02/18SALÁRIO MÁRCIA ADRIANA SANTOS - REF.02/18SALÁRIO CRISTIANE R.B.S.MELLADO - REF.02/87 - PARCIALFGTS - REF.02/18- PARCIALINSS - REF 02/18 - PARCIALPIS S/FOLHA PAGTO REF.02/2018 - PARCIALNF 048 - J A BOLLINI DISTR DE GÁS MENF 2766 - CASA DAS IMPRESSORASSAEMBA- SERV.AGUA E ESGOTO - ref.02/18NF 0438 - CONEXÃO NETWORKS - ref.02/18TELEFÓNICA DO BRASIL S/A - ref.02/18
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA
RECURSOS HUMANOSMATERIAL DE CONSUMO
PREVISÃO PLANO DE TRABALHOR$ 3.750.00Ri 1.250.00R$ 5.000,00
EXECUÇÃO3
EMPREGO/ITEMreciboholeriteholeríte
guia recolhimentoguia recolhimento
darfnota fiscalnota fiscal
faturanota fiscalnota fiscal
VALOR DA DESPESA (RJ)R$ 3.187.02R$ 805.76R$ 3.992,78
TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE
SALDO ANTERIORRECURSOS PRÓPRIOS
CORREÇÃO MONETÁRIASALDO FINAL
VALOR (R$)256,60
1.650,70795,80215,08241,9626,88
240,00193,00
12,6869,00
291,08
3.992,78
SALDO (R$)R$ 562,98RJ 444.24R$ 1.007,22
R$ 3.992,78R$ 5.000,00R$ 2.664,78
R$ 3.671,70SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( ) NÃO
JUSTIFICATIVA:
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata alicaçâo dos recursos recebidos para os fins
BARIRI/SP 23 DE MARÇO DE 2018
FLAVW/CRISTW JUSTO PEREIRAPRESIDENTE
LAV - LAR, AMOR E VIDA - CASA ABRIGOCNPJ: 01.064.135/0001-83
End.iRua Santa Cruz, 268 - Bariri - SPCentro-17250-000
Bariri - SP
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL REF. 02/18
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
(U<ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. )osmeire Nascimento FiormAssistente Social
CRESS 44.875
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
í. . ! CRESS W'wtna Beatriz Fernandes Tre£,Assistente Social
CRESS 17 782
Chefe de UnidadeEspaço Amigo 2
: . 1A33B060752032053026
06/03/201807:59:33ÍMPREW itfwtl*- -*&£.
l ransferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1
Creditaàc-
Nome MÁRCIA ADRIANA DOS SANTOS
Agência 198-8
Conta corrente 16032-6
Valor 1.650,70
Data Nesta dataAssinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
06/03/201807:56:3706/03/201807:59:33
Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
LAV-L
'Rua San1Bariri
Código
Evento
043
%FGTS
R E C I B O DE P
a Cruz, 269
Nome do Funcionário "
DescriçãoSalário Mensal (1)
Adicional Tempo de Serviço
Total dos Proventos :fflrHMfMn»B1II^Mff lllílllililh ' l l l i l l l l i miniln imhlIMMiiaihimiiunmniLm^t
Base FGTS |
1.813.96
Centro
SP 17250-000
Departamento'
Ret
30,00
1,00
Provento
1.796,00
17,96
.' •• . 1.813,96
FGTS DepositadoIAÇ n
A G A M E N T OCNPJ
, Evento"
288
T.C(
ÓR<
%INSS
01.064.135/0001-83
Cargo /gimgãoAssistente Social
1 DescriçãoLN.S.S
AO PREF. MUN, DE BARIRI
0.
Total dos Descontos :É^^^Oi^íiÉfflftrtiLia^Éfiftií^^iMni* • Tiiiiíitfiiiii ' iiiiiiiiHiiiBriíss
BaselNSS f
vC-Lt
Período
Folha
5162-05
9,00
%TRRF "
0,00
02/2018 ^
002
163,26
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. /03/ A?
-Destaque Aqui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditaoo
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
CRISTIANE R S B MELLADO
198-8
109075-5
1.591,59
Nesta dataAssinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
06/03/201807:53:0206/03/201807:58:25
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269
Bariri
CNPJ: 01.064.135/0001-83
SPCentro
17250-000
Período:
Folha:
02/2018
01/01
Código Nome do Funcionário Departamento Cargo /Função N°CBO Registro Livro
00066 Cristíane Regina dos Santos Barras Mella Centro Indefinido Psicóloga 2515-05 02Evento Descrição Ref. Provento Evento DescriçSo Ref. Desconto
003 Salário Mensal ( 1 ) 30,00 1.749,00 288 I.N.S.S
T,
QRÊÂQPRÍF MUN, Dl BARIRI
9,00
T, C aííoreçâo n0
Ó R G f t O P R E F . M U N , D£ BARIRI
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
157,41
—Destaque Aqui—-—
A33D08075302475102008/03/201808:02:21
Pagamento de outros convénios
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL08/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.218198800198
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1EFETUADO POR: PAULO ROBERTO VICCA
Convénio SAE BARIRI - SAEMBA COD BCódigo de Barras 82640000000-4 12681072201-0
88324030120-7Data do pagamentoValor ejn DinheiroValor em ChequeValor Total===========:
DOCUMENTO: 030801AUTENTICAÇÃO SISBB:.B.081.5FA.A49.CC2. EAC
00113012002-308/03/2018
12, 680.,80
12,68
Assinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
08/03/201807:56:2408/03/2018 08:02:21.
Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARl.
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PJ:
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'Bradesco RECIBO DO PAGADOR
icM»ctoEMa*>d>*l>-CNp,l:i0099-0/4977202 702S7 08MKU2018
Pagador
Multa:0,00%
Juros:0,00%
CASA ABRIGORUA SANTA CRUZ 26»1RSOOM CENTRO-BARRI-SP
Número do Cartão
70257
Demonstrativo das Transações
Esse boleto e referente a fatura: 108205
UmttedaCcadila Ofcp. para compras eiE vaor mintmo a pagan
0,00 256,80
Corte aqui
Bradesco 237-2 123790.09901 90000.007022 57000.485508 6 74290000025660
Local de Pagamento
Bradesco
Beneficiário/CNPJ/CPF
Federaçâftdas Associações Comerciais do Estado de SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Documeíito l N° do Documento
f 01/02/2018 ) l 70257Uso .doBanco ,̂ Carteira
^ 09
IEspade Doe. | Aceite
DP j NEspécie Quantidade Moeda
R$
Data do Processamento
01/02/2018Valor
Instruções (Todas as informares deste BOLETO s3o de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Esse boleto e referente a fatura: 108205INSTRUCOES AO CAIXA
PagadorCASA ABRIGOCPF/CNPJ: 01064135000183RUA SANTA CRUZ 26917250000, CENTRO • BARIRI - SP
Vencimento
08/02/2018
Agencia 1 Código do Beneficiário
0099-0/4855-0CartelraíNosso Número
09/00000070257-1(-} Valor do Documento
256,60
(-) Desconto / Abatimento
H Outras Deduções
(+) Mora /Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
A35F05132256039001605/02/2018 13:34:34
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
05/02/2918919866198
- BANCO 00 BRASIL - 13:34:340003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 8198-8 CONTA: 167.992-1
BANCO BRADESCO S.A.
23799999619806000702257066485508674299666025669NR. DOCUMENTO 20.561DATA DO PAGAMENTO 65/02/2018VALOR DO DOCUMENTO 256,60VALOR COBRADO 256,66
NR.AUTENTICACAO 8.A89.69D.C15.531.568
Central de Atendimento BB4064 0001 Capitais e regiões metropolitanas0866 729 6001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.
SAC6860 729 0722Informações, reclamaçõesprodutos e serviços.
e cancelamento de
Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0806 729 6088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.
Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor, 'poderão ser pagos mediante debito em conta.Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE
JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI05/02/2018 13:30:5905/02/2018 13:34:34
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
FBT5FUNDO OÊeM»N1»D01ÍMPOÍJESÉBV5qfi
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2018 - 14:34:00
01-RAZÃO SOCIAL/NOME
LAV LAR AMOR E VIDA
03-FPAS
639
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
04-SIMPLES
1
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
05-REMUNERAÇÃO
13.477,57
10-INSCRIÇÃO/TIPOl 8 )
01.064.135/0001-83
06-QTDE TRABALHADORES
8
11-COMPETÊNCIA
02/2018
02-DDD/TELEFONE
(0014)36629080
07-ALIQUOTA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/03/2018
l3-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
1.078,20
14-ENCARGOS
0,00
15-TOTAL A RECOLHER
1.078,20
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**
858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
HIM» DÊ ÓMMNTO 00 TíMKJ GE 5BW*,»
GFIP - SEFIP 8.40
RâTEIO DE DESPESASGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO
GERADA EM 02/03/2018 - 14:3|:00
T, Colaboração
Recursos Próprios01-RAZÃO SOCIAL/NOME . . . , .—
LAV LAR AMOR E VIDA
03-FPAS
639
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
04-SIMPLES
1
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
05-REMUNERAÇÃO
13.477,57
10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )
01.064.135/0001-83
06-QTDE TRABALHADORES
8
11-COMPETÊNCIA
02/2018
aS-tltrDTTEtEFOME"--"- •••»•- í
(0014)36629080
07-ALÍQUOTA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
1.078,20
14-ENCARGOS
0,00
15-TOTAL A RECOLHER
1.078,20
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**
l 858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
fEMPRES4 S
Pagamento de outros convénios
A33G06081004447201506/03/2018 08:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL86/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 68.15.308198800198
COMPROVANTE DE AGENDAHENTO
CLIENTE:AGENCIA:
CASA ABRIGO198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: REGIANE CRISTINA DE
Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85800900810-0 78200179180-9
30761405080-0 10641350001-8Data do pagamento 06/03/2018CNP3/CEI/CPF 01064135/0001-83COMPETÊNCIA 02/2018CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 07/03/2018VALOR DEPOSITO 1.078., 20Valor Total 1.078,20Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.
Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARIJC181855 REGIANE CRISTINA DE
06/03/201808:11:0306/03/201808:15:30
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso pon JC181855 REGIANE CRISTINA DE.
1"Via
^ --.. PREVIDÊNCIA SOCIAL^VVSNSV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(St ": ' GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
Q~5 NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
LAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz 269
CEP: 1 7250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080
02 VENCIMENTO ,,,„-, «.-> I ,-,(Uso exclusivo INSS) '"J \'í ;:/i^í"{ f'í S iM
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO
04 COMPETÊNCIA
Q5 IDENTIFICADOR
Og VALOR DO INSS
07
08
OQ VALOR DE OUTRASENTIDADES
•10 ATM /MULTA EJUROS
•|<| TOTALW»*..-̂ .-̂ .̂ -̂-,.-
12 '
»
2305
02/2018
01.064.135/0001-83
1.187,02
1.1 87,02
*.
í, Fomento ^^^JíÇ^fc^
T, Colaboração n l̂̂ jí̂ 1.9̂
Destaque Aqujf Recursos Próprios
2a Via
r̂ --̂ PREVIDÊNCIA SOCIAL^r.'mm*mm -.-•-. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
&r*:%:r'Jfc^T " GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
Q -J NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE í ENDEREÇO
LAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz 269
CEP: 1 7250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080
02 VENCIMENTO ^ f'i ", ; r ;~: n-VTfv"* (Uso exclusivo INSS) £ U r ir {H uU 10
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO
04 COMPETÊNCIA
05 IDENTIFICADOR
Qg VALOR DO INSS
07
08
00 VALOR DE OUTRASENTIDADES
«IQ ATM /MULTA EJUROS
•J.J TOTAL
2305
02/2018
01.064.135/0001-83
1.187,02
1.187,02<| £ AUTENTICAÇÃO BANCARIA
Pagamento de convénios/títulos com débito em conta corrente
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.368198800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02
DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS. *
OUVIDORIA0808 729 5«78RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.
VIA EMPREGADOR ********
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.300198800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: CASA ABRIGO
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/3 UROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02
DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS9800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC8800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
Aprovado pela IN/RFB n" 736, de 2 de maio de 2007. 1"Via
S MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARFQ* NOME/TELEFONE
UW- LAR AMOR E VIDA
PIS SI FOLHA DE PAGTO
02/2018
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
Q8 VALOR DA MULTA
OQ VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
28/02/2018
01.064.135/0001-83
8301
23/03/2018
146,22
0,00
0,00
146,22
1 1 ;, AUTENTICAÇÃO' BANCÁRIA-(Sornente nas"Ja e 2a vias)
f RATEIO DE DESPESAS jj
JT, Fomento n^ OiiljrRimâj2 •» ~. . í í .-. .„ « . . ,", .Í."* í*A ^/" íA? 'í
T. fi
Aprovado pela IN/RPB n° 736, de 2 de maio de 2007.í Recursos Prósrios
cortar nesta linha
" :; 2* Via«MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
01 NOME/TELEFONELAV- LAR AMOR E VIDA
PIS S/ FOLHA DE PAGTO02/2018
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Og DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
Og VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69
-JO VALOR TOTAL
28/02/2018
01.064.135/0001-83
8301
23/03/2018
146,22
0,00
0,00
146,22
-j 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)
cortar nesta linha
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
& lEHPRESÍ <
A33D08075302475-101408/03/201808:01:17
Pagamento de convénios/títulos com débito em conta corrente
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL68/03/2018 - AUTOATENDIHENTO - 08.81.18919S800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/0001-83CÓDIGO DA RECEITA 8301NUMERO DE REFERENCIADATA DO VENCIMENTO 23/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 146., 22VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 146., 22
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.B5E.979.360.E6D.614Modelo Aprovado pela SRF*- ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 030801
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS., INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES EPRODUTOS E SERVIÇOS.
CANCELAMENTO DE
OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.
Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
08/03/201807:55:1208/03/2018 08:01:17
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
RECEBEMOSDEJABOUNID.STmUIDORADEGASMEOSH^^
DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIHCACÃOEASSmATURADO RECEBEDOR
NF-e
N° 000.000.048
SÉRIE:!
JÁ BOLINI DISTRIBUIDORA DEGÁS ME
AVENIDA JOÃO ICEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP:17250000
DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal ElettônicaO -Entradal-SaídaN° 000.000.048SÉRIE:!
Página l de l
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3518 0274 3719 6400 0182 55001000 0000 4810 8211 0736
Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e wwwjife.fazenda.gov.br/portal ou no siteda Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE USO
135180105535910 -15/02/201815:01INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019782116INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
74371.964/0001-82DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CASA ABRIGOENDEREÇO
RUA SANTA CRUZ, 269 -MUNICÍPIO
Bariri
BAIRRO/DISTRITO
CENTROFONE/FAX
I CNPJ/CPF01.064.135/0001-83
I CEP17250-000
IUF 1 INSCRIÇÃO ESTADUALSP|
DATADAEMSSAO
15/02/2018DATA DEENTRADA/SAtDA
15/02/2018HORA DE ENTRADAÍSAlOA
14:55FATORA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCCIX» DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS 1 VALORDOICMS
0,00 jVALOR.DO FRETE 1 VALORDO SEGURO 1 DESCONTO
0,00 1 0,00 1
I BASEDE CALCULO DO ICMS ST 1 VALORDOICMSST
0,00 1
I OUTRASDESPESASACESSORIAS 1 VALOR.DOIPI
0,00 1
0,00
0,00
VALORTOTAL DOS PRODUTOS
240,00VALORTOTALDANOTA
240,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE
1 FRETEPORCONTA
|9- Sem Frete
1 MARCA
1 CÓDIGO ANTT
iMUNICfPlO
1 NUMERAÇÃO
1 PLACADO VEICULO UF
TJF
CNPJÍCPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO
PADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
83
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
GASP45KGS
NCM/SH
27111910
CST
060
CFOP
5656
UNTO.
UN
QTD.
1,0000
VLR.UNTT.
240,0000
VLR. TOTAL
240,00
BC ICMS VLR. ICMS VLR. fflALlQ.ICMS
ALlQ.D>I
ÓRGÃO PR^MUlíDHARiRI
CÁLCOLODOISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTALDOS SERVIÇOS
2660 lBASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN
1
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMMtESA
A33R16155868682801116/02/201816:03:59
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
198-8
107992-1 CASA ABRI 60
Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SÁ.
Agência (sem DV) 646 BARIRI .
Conta corrente (com DV) 130010322
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
74.371.964/0001-82 " '
JÁ BOUNI DISTRIBUIDORA DE GÁS
CREDITO EM CONTA CORRENTE
21.603
240,00
16/02/2018 ,
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F79F690E706F9C23Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE
JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI16/02/201816:02:4516/02/201816:03:59
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
Exigibilidade do ISSExigfvel
Número do RPS
Optante Simples Nacional
1-Sim
Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Informações Fiscais" "
Série do RPS
Número do Processo
Tipo do RPS
Incentivo Fiscal
2-Não
Município de "Incidência do ISSBARIRI-SP
Data do RPS
Local da PrestaçãoBARIRI - SP
Regime Especial Tributação
Mfcroempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Competência
26/02/2018
ripo iss01 - Não Possui ISSQN
Número da NFS-e
2756
Código de Verificação de Autenticidade266SONWFJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2018 às 17:35:37
Chave de Acesso364976A65L3QQOP4I5VE696PDJFYUHDP
Para certificação da autenticidade acessehttp://slpweb.barfri.sp.gov.br.5681/teswab, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.
PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ
09.417.513/0001-77
RG/Inscrição Estadual Inscrição Munldpa!
8511
Cadastro
000025670
Logradouro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 390
CEP
17250000
Cidade
BARIRI-SP
Nome/Razão Social
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME
Complemento
Telefone
Bairro
CENTRO
E-mall
TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ/Documento
01.064.135/0001-83
RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Soda!
CASA ABRIGO
Logradouro
RUA SANTA CRUZ, 269
Complemento Bairro
CENTRO
CEP/Cod.Postal
17250-000
Cidade/País
BARIRI-SP
Telefone
(00) 3662-4422
E-mall
casaabrigobariri@gmail.com
Discriminação dos ServiçosQtde. Un. Medida Descrição
21,00 UN recarga cartucho hp 904
1,00 UN recarga cartucho hp'21 e 22
Vir. Unitário
RS 8,00
R$25,00
Total
RS 168,00
R$25,00
T, Colai
ÓRGÃO PREF.MUN. DE BARIRI
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção CivilLC 116/2003: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustraçao, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...
Allquota
2,79 %
Ativldade Município
0000140000001
Código CNAE Código da Obra Código ART
valor Total dos Serviços
R$ 193,00
Desconto Incondicionado
RS 0,00
Deduções Base Cálculo
RS 0,00
Base de Cálculo
R$ 193,00
Total do ISS
R$5,38
ISS Retido
2-Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
Retenções d.e ImpostosCOFINS
RS o.oo
INSS
R$ 0,00
IRRF
RS 0,00
CSLL
RS 0,00
Outras Retençõe
R$0,00
Valor Liquido da NFS-e: RS 193,00 Vai. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$25,96 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) RS5.21 - Fonte: IBPT
Informações Complementares
Data CPF/RG Assinatura
A35G28082S07091301228/02/201808:34:16
28/92/2918019808198
- BANCO DO BRASIL - 08:34:160001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CASA ABRIGO0198-8 CONTA: 107.992-1
BANCO BRADESCO S.A.
23796661659865760000607083056509474490000019360NR. DOCUMENTO 22.801DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018VALOR DO DOCUMENTO 193., 00VALOR COBRADO 193., 86
NR.AUTENTICACAO B.1EC.26F.BEB.5E8.446
Central de Atendimento BB4084 0001 Capitais e regiões metropolitanas6899 729 0901 Demais localidadesConsultas., informações e serviços transacionais.
SAC8800 729 8722Informações., reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.
y
Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia., SAC e demais canais deatendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala9890 729 9088Informações., reclamações,cartão., outros produtos e
cancelamento deserviços de Ouvidoria.
Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
28/Q2/2018 08:32:4128/02/201808:34:16
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIREEI EPPPASSARELA JOÃO PAULO H, 66 - SAIAS 5 E 6PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SPIE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Slte http://WWW.cnnet.com.br
Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 10N° 010-00000438 Emissão: 01/03/2018
Tomador dos serviços/Destinatário das mercadoriasCASA ABRIGO DE BARIRIRUA SANTA CRUZ, 269CENTRO -Bariri -17250-000
CFOP: 5307CNPJ: 01.064.135/0001-83I.E.: ISENTO
Base de cálculos ICMS e valoresBase do Cálculo do ICM0,00
ICMS0.00
Isenta e Não Tributada69.00
Outros0.00
Valor Total69,00
Chave de Codificação DigitalB51D.53DA.C831.8BEF.520A.3CE8.CAOA.9467
Situação do documento fiscal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS BASE DE CALCULO ICMS VALOR TOTAL
BANDA LARGA 2M- 01/02/18 a 28/02/18 0,00 69,00
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionalII - Não gera direito a crédito fiscal de IPIIII - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte LBPT - Chave M2L5P8
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
08/03/2918019800198
- BANCO DO BRASIL - 08:02:220001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 0198-8 CONTA:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
107.992-1
75691321080108898659804977850017974640000006900NR. DOCUMENTO 30.802DATA DO PAGAMENTO 08/03/2918VALOR DO DOCUMENTO 69,00 -VALOR COBRADO . 69,00
NR.AUTENTICAÇÃO 4.EF6.4C9.9D8.681.810
Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas0800 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.
SAC0890 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.
Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.
A
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0800 729 0088Informações., reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria-Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE
JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
Transação efetuada com sucesso.
08/03/201807:58:2908/03/2018 08:02:21
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARL
Seu Demonstrativo de Despesasi8ieionicaDraaio.«.
Av. Enccnhoiro Luiz Cílios Borriri, 1376 - Cidade MonçíosSão Paulo-SP-CEP: 04S71-936IE: 108Ô83S48112 1M:2.B71.«5-0 CHPJMF: 02.558.157/W01-Kíiirp://tfwv/.vivo.corabr
15257-9 L
Local Uso
11065 NEGOCIO
Telefone DV NRC36S2-4422 O o 04254029790Total da Fatura Vencimento Mês
291,08 06/03/2018 02/2018
Central de Relacionamento:10315
CASA ABRIGO DE BARIRIR SANTA CRUZ 269 - CENTRO17250-000 BARIRI-SP
Vencimento06/03)2018
SERVIÇOS
Planos de Minutos -Ligações LocaisVivo InternetOulros ServiçosLjgações Fixo-Fixo Locais em Horário Nôrm.alLigações para Celular .. 'Chamada Longa Disiánçia Nacional Vivo 15
VALOR (RS)
S .f. »' * -<f~^t^\. í
*/ * 24,94.3» í'
TOTAL A PAGAR 291,08
V Contribuição para .o EUST e FUNTTEL -1,5% do yalor dos serviços - não rèpassadáâs-tarifas.
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br
Importante: Pagando sua conta em dia, você evila multa de 2% e juros cie 1% ao Mês.
AHATEL 1331 o 1332 para Detentos aucítrVos. Recuso do alenciraonlo VIVO lijuo com o protocolo cm imos para 10315 e 142 psra dcíaenlos sudlws.
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser.solicilado impresso-d
j T. Colaboração
ÓRGÃO PREF.MUN, De EARIRI
forma permanente ou não.
O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extraio bancário.
DESTAQUE AQUI
TEIEFÕMICA BRASIL SÁ
Local11065
Total da
Telefone3662-44220
Fatura291,08
DV0
Mês02/18
Vencimento06/03/18
DV8
Complemento ^\0 8645 |
\^_ Não Rasuro ou perfuro otlo íocumcrto pois será utiizado no processamorto
VIVO
AulErtaçso oo Agente Aulofcado - Hão vate como recito
846100000021 910810291104 653662442207 021881803064
EMPRESA
A33Y22074601940201122/03/201807:56:31
Pagamento de outros convénios
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL22/83/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.310198808198
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1EFETUADO POR: PAULO ROBERTO VICCA
Convénio TELECOMUNICAÇÕES DECódigo de Barras 84619600062-1 91081629110-4
65366244220-7 02188180366-4Data do pagamento 22/63/2618Valop Total 291., 68Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise,o comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.
Assinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
22/03/201807:54:0922/03/201807:56:31
Transação efetuada com sucesso pon JC.190552 PAULO ROBERTO VICCARi.
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