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Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Départements :Département de la Haute-Saône (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 22700001500015
POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable
M. 52
Budget supplémentaire (3)
Voté par nature
BUDGET : Budget principal (4)
ANNEE 2021
(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesA - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble du budget par section 9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 13
B1 - Balance générale - Dépenses 14
B2 - Balance générale - Recettes 15
III - Vote du budgetA - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 23
A2 - Equipements non départementaux 24
A3 - Dépenses financières 25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 26
A4.2 - Recettes RMI / RSA 27
A4.3 - Recettes financières 28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 40
IV - AnnexesA - Présentation croisée par fonctionA1 - Vue d'ensemble 43
A1/01 - Opérations non ventilées 53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 55
A1/1 - Fonction 1 57
A1/2 - Fonction 2 58
A1/3 - Fonction 3 60
A1/4 - Fonction 4 64
A1/5 - Fonction 5 65
A1/6 - Fonction 6 73
A1/7 - Fonction 7 75
A1/8 - Fonction 8 77
A1/9 - Fonction 9 79
B - Eléments du bilanB1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 81
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 82
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 86
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 87
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 88
B2 - Méthodes utilisées 90
B3 - Etat des provisions 91
B4 - Etat des charges transférées 92
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 93
B6 - Prêts 94
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 95
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B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 96
C - Engagements hors bilanC1.1 - Etat des emprunts garantis 98
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 99
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 100
C3 - Etat des contrats de crédit-bail 101
C4 - Etat des contrats de PPP 102
C5 - Etat des autres engagements donnés 103
C6 - Etat des engagements reçus 104
C7 - Situation des autorisations de programme 105
C8 - Situation des autorisations d'engagement 106
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 107
D - Autres éléments d'informationD1 - Etat du personnel 108
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 110
D3.1 - Liste des organismes de regroupement 111
D3.2 - Liste des établissements publics créés 112
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 113
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 114
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signaturesE1 - Décisions en matière de taux 115
E - Arrêté et signaturesE2 - Arrêté et signatures 116
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs Valeurs
Population totale 236659 Nombre de m de surface utile de bâtiments (4)2 237368Longueur de la voirie départementale (en km) 3424 Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département7
Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par habitant pour ledépartement
(population DGF)
Moyennes nationales dupotentiel financier par
catégorie (2)Fiscal Financier
95047198 124452871 508,78 554,04
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur labase des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen parcatégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.
Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 810 9032 Produit des impositions directes/population 333 3453 Recettes réelles de fonctionnement/population 1025 10504 Dépenses d’équipement brut/population 205 1085 Encours de dette/population (3) 528 5076 DGF/population 199 1317 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) 0.26% 0.21%8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)0,86% 0.91%
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) 0,2% 0.10%10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 0,52% 0.48%
(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- (2) sans les programmes d’équipement.- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, eninvestissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme. III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT C1
RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reportéRésultat ou solde (A)
(3)
TOTAL DU BUDGET 318 157 776,72 352 388 169,45 -26 119 263,97 A1 8 111 128,76
Investissement 103 110 578,19 104 215 213,44 (1) -26 201 847,42 A2 -25 097 212,17Fonctionnement 215 047 198,53 248 172 956,01 (2) 82 583,45 A3 33 208 340,93
(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
RESTES A REALISER N-1 Dépenses Recettes Solde (B)
TOTAL des RAR I + II 8 067 229,25 III + IV 9 000 000,00 B1 932 770,75
Investissement I 8 067 229,25 III 9 000 000,00 B2 932 770,75Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) TOTAL A1 + B1 9 043 899,51 Investissement A2 + B2 -24 164 441,42 Fonctionnement A3 + B3 33 208 340,93
(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatéesSECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 8 067 229,25010 Revenu minimum d'insertion 0,00
018 Revenu de solidarité active 15 230,34
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (2) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (2) 1 401 924,35
204 Subventions d'équipement versées (2) 491 157,45
21 Immobilisations corporelles (2) 1 890 786,83
22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00
23 Immobilisations en cours (2) 4 268 130,28
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (2) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00011 Charges à caractère général (3) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00
65 Autres charges de gestion courante (3) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (3) 0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 9 000 000,00
010 Revenu minimum d'insertion 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (2) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 9 000 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (2) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (2) 0,00
21 Immobilisations corporelles (2) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00
23 Immobilisations en cours (2) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (2) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impositions directes 0,00
74 Dotations, subventions et participations (3) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00
013 Atténuations de charges (3) 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (3) 0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
DEPENSES RECETTES
VOTE
Crédits d’investissement votés au titre du présentbudget (y compris le compte 1068)
6 187 556,00 30 351 997,42
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)(1)
8 067 229,25
9 000 000,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissementreporté (1)
(si solde négatif)
25 097 212,17
(si solde positif)
0,00
= = =
Total de la section d’investissement(2)
39 351 997,42
39 351 997,42
DEPENSES RECETTES
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présentbudget
3 020 727,77 2 812 386,84
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)(1)
0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)(si déficit)
0,00
(si excédent)
208 340,93
= = =
Total de la section de fonctionnement(3)
3 020 727,77
3 020 727,77
TOTAL DU BUDGET(4)
42 372 725,19 42 372 725,19
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES RECETTES
RÉELLES ETMIXTES
ORDRE TOTAL REELLES ETMIXTES
ORDRE TOTAL
Créditsd’investissementvotés au titre duprésent budget
4 727 556,00 1 460 000,00 6 187 556,00 26 848 770,61 3 503 226,81 30 351 997,42
Crédits defonctionnementvotés au titre duprésent budget
717 500,96 2 303 226,81 3 020 727,77 2 552 386,84 260 000,00 2 812 386,84
Total budget(hors RAR N-1 et
reports)5 445 056,96 3 763 226,81 9 208 283,77 29 401 157,45 3 763 226,81 33 164 384,26
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT A2.1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 110 230,34
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204) (y compris programmes) (8)
3 747 340,00 1 401 924,35 0,00 0,00 5 149 264,35
204 Subventions d'équipement versées (8) 27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00 30 344 876,45
21 Immobilisations corporelles (y compris
programmes) (6)
6 143 810,00 1 890 786,83 1 133 000,00 1 133 000,00 9 167 596,83
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)
44 059 000,00 4 268 130,28 -1 188 100,00 -1 188 100,00 47 139 030,28
Total des dépenses d’équipement 81 661 358,00 8 067 229,25 2 182 411,00 2 182 411,00 91 910 998,25
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (8) 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 29 535 000,00 0,00 2 524 145,00 2 524 145,00 32 059 145,00
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 115 625,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00
27 Autres immobilisations financières (8) 364 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 385 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,00 32 613 770,00
45… Total des opé. pour compte de tiers
(6)
419 200,00 0,00 0,00 0,00 419 200,00
Total des dépenses réelles d’investissement 112 149 183,00 8 067 229,25 4 727 556,00 4 727 556,00 124 943 968,25
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 4 141 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 5 601 000,00
TOTAL 116 290 183,00 8 067 229,25 6 187 556,00 6 187 556,00 130 544 968,25
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 25 097 212,17
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 155 642 180,42
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
.Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138) (11) 14 871 760,50 0,00 2 346 833,00 2 346 833,00 17 218 593,50
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,39 37 139 075,32
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,39 54 357 668,82
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
6 400 000,00 0,00 1 372 111,00 1 372 111,00 7 772 111,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 33 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00
138 Autres subventions invest. non transf. (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 12 135 000,00 0,00 310,00 310,00 12 135 310,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (11) 201 111,00 0,00 0,00 0,00 201 111,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 0,00 150 000,00 150 000,00 267 600,00
Total des recettes financières 18 853 711,00 0,00 34 522 421,00 34 522 421,00 53 376 132,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers (8) 214 000,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00
Total des recettes réelles d’investissement 72 099 030,21 9 000 000,00 26 848 770,61 26 848 770,61 107 947 800,82
021 Virement de la section de fonctionnement (9) 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60
040 Opérations ordre transf. entre sections (9) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00
041 Opérations patrimoniales (9) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 44 191 152,79 3 503 226,81 3 503 226,81 47 694 379,60
TOTAL 116 290 183,00 9 000 000,00 30 351 997,42 30 351 997,42 155 642 180,42
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 155 642 180,42
Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)42 093 379,60
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A3.1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00 16 026 440,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (5)
51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00 51 339 733,00
014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77 2 141 320,77
015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00 21 202 645,00
017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96 30 551 856,96
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (5)
75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77 75 136 984,23
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
169 000,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00
Total des dépenses de gestion courante 195 878 479,00 0,00 701 500,96 701 500,96 196 579 979,96
66 Charges financières 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810 000,00
67 Charges exceptionnelles (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00 117 678,21
68 Dotations amortissements et
provisions (5)
0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
198 290 157,21 0,00 717 500,96 717 500,96 199 007 658,17
023 Virement à la section
d'investissement (4)
22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
43 691 152,79 2 303 226,81 2 303 226,81 45 994 379,60
TOTAL 241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77 245 002 037,77
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 13
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A3.2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges (6) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00 2 074 580,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00 9 345 400,00
017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84 14 729 546,84
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
690 340,00 0,00 0,00 0,00 690 340,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00 130 702 668,00
731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00 18 932 739,00
74 Dotations, subventions et
participations (6)
62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00 61 911 853,00
75 Autres produits de gestion
courante (6)
2 035 220,00 0,00 0,00 0,00 2 035 220,00
Total des recettes de gestion courante 237 869 960,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84 240 422 346,84
76 Produits financiers 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
77 Produits exceptionnels (6) 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00
78 Reprises amortissements et
provisions (6)
7 600,00 0,00 0,00 7 600,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 238 340 310,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84 240 892 696,84
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00
TOTAL 241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84 244 793 696,84
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 208 340,93
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)42 093 379,60
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 14
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – DEPENSES B1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (7) 0,00 260 000,00 260 000,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)2 524 145,00 0,00 2 524 145,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) 0,00 0,00
Total des programmes d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) 1 401 924,35 0,00 1 401 924,35204 Subventions d'équipement versées (3) (7) 2 728 668,45 0,00 2 728 668,4521 Immobilisations corporelles (3) (7) 3 023 786,83 0,00 3 023 786,8322 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (7) 3 080 030,28 1 200 000,00 4 280 030,28010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active 15 230,34 0,00 15 230,3426 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (7) 21 000,00 0,00 21 000,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 12 794 785,25 1 460 000,00 14 254 785,25
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 25 097 212,17
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 39 351 997,42
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (8) 788 310,00 788 310,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (8) 322 700,00 322 700,00
014 Atténuations de produits 91 320,77 91 320,77
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 51 447,96 51 447,96
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) -552 277,77 0,00 -552 277,776586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles (8) 16 000,00 0,00 16 000,0068 Dot. aux amortissements et provisions (8) 0,00 1 616 000,00 1 616 000,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 687 226,81 687 226,81
Dépenses de fonctionnement –Total 717 500,96 2 303 226,81 3 020 727,77
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 020 727,77
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 15
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – RECETTES B2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 372 111,00 0,00 1 372 111,00
13 Subventions d'investissement (6) 2 346 833,00 0,00 2 346 833,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) -1 020 173,39 0,00 -1 020 173,39
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
204 Subventions d'équipement versées (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (6) 0,00 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 616 000,00 1 616 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 687 226,81 687 226,81
024 Produits des cessions d'immobilisations 150 000,00 150 000,00
Recettes d’investissement –Total 2 848 770,61 3 503 226,81 6 351 997,42
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 33 000 000,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 39 351 997,42
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (7) 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 199 746,84 199 746,84
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 514 708,00 2 514 708,00
731 Impositions directes 355 856,00 355 856,00
74 Dotations, subventions et participations (7) -517 924,00 -517 924,00
75 Autres produits d'activités (7) 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (7) 0,00 260 000,00 260 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement –Total 2 552 386,84 260 000,00 2 812 386,84
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 208 340,93
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 020 727,77
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 16
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A
DEPENSES
Nature Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Pour informationCrédits gérés dansle cadre d’une AP
Pour informationCrédits gérés hors
AP
TOTAL
IV = I + II + IIITOTAL 116 290 183,00 8 067 229,25 6 187 556,00 6 187 556,00 227 877,00 5 959 679,00 130 544 968,25
Dépenses des équipementsdépartementaux (total) (détail de III-A1.1 àIII-A1.5)
54 045 150,00 7 576 071,80 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00 61 566 121,80
- Non individualisées en programmesd’équipement (détail en III-A1.1)
53 950 150,00 7 560 841,46 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00 61 455 891,46
- Individualisées en programmesd’équipement (liste des programmes enIII-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail enIII-A1.2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail enIII-A1.2)
95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 0,00 0,00 110 230,34
Dépenses des équipements nondépartementaux (détail en III-A2)
27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00 1 747 977,00 489 534,00 30 344 876,45
Dépenses financières (détail en III-A3) 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,00 2 545 145,00 32 613 770,00
Opérations pour compte de tiers (détailen III-A5)
419 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 200,00
040 Opérations ordre transf. entresections (détail en III-A6)
3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail enIII-A7)
500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4) 25 097 212,17
Total des dépenses d’investissement cumulées 155 642 180,42
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A
RECETTES
Nature
Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
TOTAL 116 290 183,00 9 000 000,00 -2 648 002,58 -2 648 002,58 122 642 180,42Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail enIII-A4.1)
53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,39 54 357 668,82
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) 214 000,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) 18 853 711,00 0,00 1 522 421,00 1 522 421,00 20 376 132,00040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4) 0,00
Affectation au compte 1068 (5) 33 000 000,00
Total des recettes d’investissement cumulées 155 642 180,42
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées
A1.1
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérésdans le cadre
d’une AP
Crédits géréshors AP
TOTAL 53 950 150,00 7 560 841,46 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00
20 Immobilisationsincorporelles (sauf 204)
3 747 340,00 1 401 924,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 1 961 000,00 665 279,55 0,00 0,002033 Frais d'insertion 695 000,00 5 615,99 0,00 0,002051 Concessions, droits similaires 1 091 340,00 731 028,81 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 6 143 810,00 1 890 786,83 1 133 000,00 1 133 000,00 333 000,00 800 000,00
2111 Terrains nus 490 000,00 0,00 28 000,00 28 000,0021328 Autres bâtiments privés 0,00 1 500,00 0,00 0,0021351 Bâtiments publics 1 073 000,00 185 341,41 274 000,00 274 000,00214 Constructions sur sol d'autrui 60 000,00 0,00 0,00 0,002157 Matériel et outillage technique 248 400,00 28 348,77 4 000,00 4 000,00216 Collections et oeuvres d'art 115 000,00 2 943,48 51 000,00 51 000,0021721 Plant. arbres, arbustes (mise à
dispo)0,00 0,00 0,00 0,00
21735 Installations générales (mise àdispo)
436 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
2181 Install. générales, agencements 10 000,00 0,00 6 000,00 6 000,0021831 Matériel informatique scolaire 2 050 000,00 1 094 511,67 700 000,00 700 000,0021838 Autre matériel informatique 535 000,00 274 503,63 0,00 0,0021848 Autres matériels de bureau et
mobiliers241 300,00 197 773,08 0,00 0,00
2185 Matériel de téléphonie 90 000,00 50 726,28 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 795 110,00 55 138,51 50 000,00 50 000,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 44 059 000,00 4 268 130,28 -1 188 100,00 -1 188 100,00 -1 853 100,00 665 000,00
231311 Bâtiments administratifs 150 000,00 395 507,29 0,00 0,00231312 Bâtiments scolaires 6 744 000,00 2 193 211,43 45 000,00 45 000,00231313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux890 000,00 63 494,77 -80 000,00 -80 000,00
231314 Bâtiments culturels et sportifs 2 730 000,00 203 054,30 81 000,00 81 000,00231318 Autres bâtiments publics 2 670 000,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00231328 Autres bâtiments privés 770 000,00 0,00 -680 000,00 -680 000,0023151 Réseaux de voirie 26 430 000,00 890 649,44 -503 100,00 -503 100,0023153 Réseaux divers 191 000,00 128 500,00 0,00 0,002316 Restaur. des collections oeuvres
art146 000,00 1 984,09 5 000,00 5 000,00
2317312 Bâtiments scolaires 3 338 000,00 391 728,96 -6 000,00 -6 000,00238 Avances commandes immo
corporelles0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Page 20
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses
A1.2
RMI DEPENSESChap. /
art. (1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Crédits gérés
hors AP
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
RSA DEPENSES
Chap. /
art. (1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Crédits gérés
hors AP
018 Revenu de solidarité active 95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 45 000,00 15 230,34 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 50 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 21
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT
A1.3
Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)N°
progr.
Libellé du programme N° AP (2) RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
Pour information
Crédits gérésdans le cadre
d’une AP
Crédits géréshors AP
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 22
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A1.4
Cet état ne contient pas d'information.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 23
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A1.5
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 24
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES
A2
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
204 Subventions d'équipementversées (4)
27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00
204114 Voirie 2 000 000,00 491 157,45 500 000,00 500 000,00204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 165 000,00 0,00 0,00 0,00204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 319 500,00 0,00 9 000,00 9 000,00204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 12 017 852,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00204152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 80 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,002041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 100 000,00 0,00 0,00 0,002041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 400 000,00 0,00 0,00 0,00204182 Autres org pub - Bât. et installations 2 740 197,00 0,00 210 977,00 210 977,0020421 Privé : Bien mobilier, matériel 50 000,00 0,00 0,00 0,0020422 Privé : Bâtiments, installations 7 465 987,00 0,00 588 334,00 588 334,0020431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 136 872,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES A3
Dépenses financières
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
DEPENSES TOTALES 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,0010 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 54 000,00 0,00 0,00 0,001321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,001324 Subv. non transf. Communes 54 000,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 29 535 000,00 0,00 2 524 145,00 2 524 145,0016311 Emprunt obligataire remboursable in fine 290 000,00 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 15 840 000,00 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 1 270 000,00 0,00 0,00 0,0016449 Opérations de tirage ligne trésorerie 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 300,00 300,00166 Refinancement de dette 10 000 000,00 0,00 0,00 0,0016871 Dettes - Etat, établissements nationaux 0,00 0,00 2 523 845,00 2 523 845,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 115 625,00 0,00 0,00 0,00261 Titres de participation 115 625,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 364 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,002743 Prêts au personnel 24 000,00 0,00 21 000,00 21 000,002748 Autres prêts 200 000,00 0,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 140 000,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT A4.1
RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL 53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,3913 Subventions d'investissement (sauf
138)14 871 760,50 0,00 2 346 833,00 2 346 833,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 5 674 200,00 0,00 93 000,00 93 000,001312 Subv. transf. Régions 279 100,00 0,00 0,00 0,001314 Subv. transf. Communes 520 000,00 0,00 0,00 0,001316 Subv. transf. Autres E.P.L. 870 000,00 0,00 0,00 0,001321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 580 900,00 0,00 2 135 000,00 2 135 000,001322 Subv. non transf. Régions 1 938 000,00 0,00 -62 500,00 -62 500,001324 Subv. non transf. Communes 345 515,50 0,00 48 000,00 48 000,0013272 Subv. non transf. FEDER 350 000,00 0,00 0,00 0,0013278 Autres fonds européens 500 000,00 0,00 0,00 0,001328 Autres subventions d'équip. non transf. 326 667,00 0,00 133 333,00 133 333,001332 Dot. Dép. équip. Collèges
transférables1 217 378,00 0,00 0,00 0,00
1336 Dot. soutien investissementdépartements
1 700 000,00 0,00 0,00 0,00
1345 Amendes radars automatiques et depolice
570 000,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (5) 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,391641 Emprunts en euros 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,3916871 Dettes - Etat, établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement
versées (4)0,00 0,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,0021311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00 0,0021328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en
affectation (4)0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (4) 0,00 0,00 0,00 0,0023151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,0023153 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,002316 Restaur. des collections oeuvres art 0,00 0,00 0,00 0,002317312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES A4.2
RECETTES RMI
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
RECETTES RSA
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 28
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES A4.3
Recettes financières
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL 18 853 711,00 0,00 34 522 421,00 34 522 421,0010 Dotations, fonds divers et réserves 6 400 000,00 0,00 34 372 111,00 34 372 111,0010222 FCTVA 6 400 000,00 0,00 1 372 111,00 1 372 111,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 33 000 000,00 33 000 000,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 12 135 000,00 0,00 310,00 310,0016449 Opérations de tirage ligne trésorerie 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 310,00 310,00166 Refinancement de dette 10 000 000,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 201 111,00 0,00 0,00 0,002743 Prêts au personnel 20 000,00 0,00 0,00 0,002748 Autres prêts 141 111,00 0,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 40 000,00 0,00 0,00 0,00024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 0,00 150 000,00 150 000,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS A5
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.(3)
Libellé RAR N-1 (4)Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,004542101 Remembrements effectuées d'office (dépenses) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,004542201 Remembrements effectuées d'office (recettes) 0,00 0,00 0,00
(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 30
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
A6
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (3)
Propositionsnouvelles du
président
Vote de l'assemblée
040 DEPENSES (2) 3 641 000,00 260 000,00 260 000,0013911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. 500 000,00 260 000,00 260 000,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 30 000,00 0,00 0,00
13914 Sub. transf cpte résult. Communes 7 400,00 0,00 0,00
139172 Sub. transf cpte résult.FEDER 4 300,00 0,00 0,00
13918 Autres Sub. Transf équipement 2 000,00 0,00 0,00
13931 Sub. transf cpte résult. D.G.E. 1 800 000,00 0,00 0,00
13932 Sub. transf cpte résult. DDEC 1 217 400,00 0,00 0,00
13936 Dot. soutien investissement départements 79 900,00 0,00 0,00
2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 0,00 0,00 0,00
040 RECETTES (2) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
21311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00
21328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 85 000,00 30 000,00 30 000,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 500 000,00 0,00 0,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 174 000,00 0,00 0,00
2804114 Voirie 125 000,00 72 000,00 72 000,00
2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 40 000,00 0,00 0,00
2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 20 000,00 0,00 0,00
2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 50 000,00 10 000,00 10 000,00
2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 10 100 000,00 235 000,00 235 000,00
2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 165 000,00 70 000,00 70 000,00
2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 18 000,00 0,00 0,00
2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 600 000,00 0,00 0,00
28041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 36 000,00 12 000,00 12 000,00
28041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 700 000,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 450 000,00 25 000,00 25 000,00
280421 Privé - Biens mob., matériel et études 120 000,00 10 000,00 10 000,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 585 000,00 245 000,00 245 000,00
280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 365 000,00 25 000,00 25 000,00
280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 250 000,00 0,00 0,00
2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 1 000,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 118 000,00 0,00 0,00
2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 25 000,00 0,00 0,00
2804423 Sub nat privé - Proj infrastruct int nat 1 000,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 460 000,00 12 000,00 12 000,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 4 000,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments administratifs 240 000,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 2 500 000,00 5 000,00 5 000,00
281313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 125 000,00 0,00 0,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 285 000,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 325 000,00 0,00 0,00
281328 Autres bâtiments privés 83 000,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 410 000,00 211 000,00 211 000,00
2814 Constructions sur sol d'autrui 66 000,00 1 000,00 1 000,00
28157 Matériel et outillage techniques 140 000,00 60 000,00 60 000,00
2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 580 000,00 10 000,00 10 000,00
281735 Installations générales (m. à dispo) 110 000,00 12 000,00 12 000,00
28181 Installations générales, aménagt divers 3 000,00 0,00 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 860 000,00 260 000,00 260 000,00
281838 Autre matériel informatique 311 000,00 80 000,00 80 000,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 96 000,00 20 000,00 20 000,00
28185 Matériel de téléphonie 20 000,00 11 000,00 11 000,00
28188 Autres immo. corporelles 395 000,00 200 000,00 200 000,00
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Page 31
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES A7
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (3)
Propositionsnouvelles du
président
Vote de l'assemblée
041 DEPENSES (2) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00204413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
231311 Bâtiments administratifs 0,00 38 300,00 38 300,00
231312 Bâtiments scolaires 0,00 124 800,00 124 800,00
231313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 0,00 7 000,00 7 000,00
231314 Bâtiments culturels et sportifs 0,00 136 300,00 136 300,00
231318 Autres bâtiments publics 0,00 23 000,00 23 000,00
231328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00
23151 Réseaux de voirie 500 000,00 387 600,00 387 600,00
2316 Restaur. des collections oeuvres art 0,00 3 000,00 3 000,00
2317312 Bâtiments scolaires 0,00 480 000,00 480 000,00
041 RECETTES (2) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,001324 Subv. non transf. Communes 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 1 162 000,00 1 162 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00 38 000,00 38 000,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 500 000,00 0,00 0,00
4542201 Remembrements effectuées d'office (recettes) 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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Page 33
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
DEPENSES
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Pour informationCrédits gérésdans le cadre
d’une AE
Pour informationCrédits gérés
hors AE
Total
IV = I + II + III
DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1) 241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77 0,00 3 020 727,77 245 002 037,77
011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00 0,00 788 310,00 16 026 440,00012 Charges de personnel et frais assimilés (5) 51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00 322 700,00 51 339 733,00
014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77 91 320,77 2 141 320,77
015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 202 645,00017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96 0,00 51 447,96 30 551 856,9665 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) 75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77 0,00 -552 277,77 75 136 984,236586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00
66 Charges financières 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810 000,00
67 Charges exceptionnelles (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 117 678,21
68 Dotations amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
023 Virement à la section d'investissement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60
042 Opérations ordre transf. entre sections 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4) 0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 245 002 037,77
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 34
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Total
IV = I + II + IIIRECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2) 241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84 244 793 696,84
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 690 340,00 0,00 0,00 0,00 690 340,0073 Impôts et taxes (sauf 731) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00 130 702 668,00731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00 18 932 739,0074 Dotations, subventions et participations (5) 62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00 61 911 853,0075 Autres produits de gestion courante (5) 2 035 220,00 0,00 0,00 0,00 2 035 220,00013 Atténuations de charges (5) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00 2 074 580,00015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00 9 345 400,00017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84 14 729 546,8476 Produits financiers 750,00 0,00 0,00 0,00 750,0077 Produits exceptionnels (5) 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,0078 Reprises amortissements et provisions (5) 7 600,00 0,00 0,00 7 600,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4) 208 340,93
Total des recettes de fonctionnement cumulées 245 002 037,77
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00
60611 Eau et assainissement 32 590,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 471 950,00 0,00 9 000,00 9 000,00
60621 Combustibles 23 200,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 11 400,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 4 560,00 0,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 116 000,00 0,00 2 400,00 2 400,00
60631 Fournitures d'entretien 16 710,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 117 253,00 0,00 53 000,00 53 000,00
60633 Fournitures de voirie 690 000,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 200 800,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 129 476,00 0,00 6 964,50 6 964,50
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 30 000,00 0,00 0,00 0,00
60661 Médicaments 2 430,00 0,00 0,00 0,00
60662 Vaccins et sérums 41 150,00 0,00 -2 400,00 -2 400,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 424 980,00 0,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 29 000,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 38 799,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 362 760,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 60 500,00 0,00 14 000,00 14 000,00
6135 Locations mobilières 2 235 250,00 0,00 311 000,00 311 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 11 000,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 112 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 318 600,00 0,00 5 000,00 5 000,00
615231 Entretien, réparations voiries 1 790 000,00 0,00 0,00 0,00
61524 Entretien bois et forêts 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 200,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 27 200,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 672 580,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 166 700,00 0,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 498 500,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 67 802,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 83 270,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 230 650,00 0,00 38 000,00 38 000,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 22 300,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 5 900,00 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 15 870,00 0,00 0,00 0,00
62268 Autres honoraires, conseils 459 300,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 40 000,00 0,00 17 600,00 17 600,00
6228 Divers 1 210 615,00 0,00 27 245,50 27 245,50
6231 Annonces et insertions 66 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00
6232 Fêtes et cérémonies 3 500,00 0,00 0,00 0,00
6233 Foires et expositions 3 500,00 0,00 0,00 0,00
6234 Réceptions 95 545,00 0,00 5 000,00 5 000,00
6236 Catalogues et imprimés 125 785,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 267 300,00 0,00 200 000,00 200 000,00
6241 Transports de biens 83 600,00 0,00 0,00 0,00
6245 Transports de personnes extérieures 1 233 100,00 0,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 1 700,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages, déplacements et missions 871 350,00 0,00 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 2 000,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 290 620,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 215 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
627 Services bancaires et assimilés 20 150,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 327 245,00 0,00 30 000,00 30 000,00
6282 Frais de gardiennage 19 000,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 525 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00
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Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
62878 Remboursement de frais à des tiers 208 700,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 35 940,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 70 000,00 0,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 800,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) 51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 44 000,00 0,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 63 640,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 199 500,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 302 750,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 18 754 214,00 0,00 30 700,00 30 700,00
64112 SFT, indemnité résidence 245 740,00 0,00 0,00 0,00
64113 NBI 162 300,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 6 903 420,00 0,00 0,00 0,00
64121 Rémunération principale 6 141 771,00 0,00 0,00 0,00
64126 Indemnités de licenciement 24 472,00 0,00 0,00 0,00
64128 Autres indemnités 1 880 500,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 2 786 436,00 0,00 250 000,00 250 000,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 13 000,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 80 000,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 5 190 260,00 0,00 12 000,00 12 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 6 323 940,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 383 760,00 0,00 0,00 0,00
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 25 000,00 0,00 0,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6473 Allocations de chômage 27 000,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 60 000,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 232 430,00 0,00 30 000,00 30 000,00
6488 Autres charges 1 152 900,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77
73918 Autres reversements sur impôts locaux 200 000,00 0,00 39 622,77 39 622,77
73926 Prélèvements fonds péréquation des DMTO 1 400 000,00 0,00 51 698,00 51 698,00
7398 Autres reversements 450 000,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 12 000,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 1 200,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 200,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 279 800,00 0,00 0,00 0,00
64112 SFT, indemnité résidence 1 000,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 49 300,00 0,00 0,00 0,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 6 000,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 28 000,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 73 000,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 4 500,00 0,00 0,00 0,00
651141 APA à domicile au serv. Aide Dom. 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00
651142 APA versée au bénéficiaire 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00
651143 APA versée bénef. en étab. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
651144 APA versée à l'étab. 8 350 000,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 0,00 0,00 0,00
6568 Autres participations 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 645,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 2 500,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 240,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 3 000,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
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Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 000,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 226 500,00 0,00 0,00 0,00
64112 SFT, indemnité résidence 10 000,00 0,00 0,00 0,00
64113 NBI 1 000,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 150 000,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 163 300,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 120 000,00 0,00 20,00 20,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 130 000,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 11 000,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 8 200,00 0,00 0,00 0,00
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 23 487 500,00 0,00 0,00 0,00
65172 RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. 0,00 0,00 0,00 0,00
65173 RSA - Versements facultatifs 3 499 760,00 0,00 0,00 0,00
6518 Autres (primes, dots) 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 24 000,00 0,00 11 100,00 11 100,00
6542 Créances éteintes 2 000,00 0,00 0,00 0,00
65661 Contrat d'accompagnement dans l'emploi 755 000,00 0,00 0,00 0,00
65662 Contrat d'initiative-emploi 10 000,00 0,00 0,00 0,00
65734 Subv. fonct. Communes et intercos 141 000,00 0,00 0,00 0,00
65737 Subv. Fonct. Autres EPL 42 000,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 266 000,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. asso. personnes privées 1 416 409,00 0,00 40 327,96 40 327,96
6577 Remises gracieuses 4 000,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 6 000,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf6586) (5)
75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77
65111 Famille et enfance 920 520,00 0,00 0,00 0,00
6511211 Presta. de compensation handicapé +20ans 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00
6511212 Presta. de compensation handicapé -20ans 350 000,00 0,00 0,00 0,00
651122 Allocation compensatrice tierce personne 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
651128 Autres 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6512 Secours d'urgence 220 400,00 0,00 0,00 0,00
6513 Bourses 610 500,00 0,00 0,00 0,00
6514 Cotisations, adhésions et autres prestat 3 134 300,00 0,00 0,00 0,00
6518 Autres (primes, dots) 182 500,00 0,00 0,00 0,00
65211 Frais de scolarité 69 400,00 0,00 0,00 0,00
65212 Frais périscolaires 105 300,00 0,00 0,00 0,00
6522 Accueil familial 210 000,00 0,00 0,00 0,00
6523 Frais d'hospitalisation 7 040,00 0,00 0,00 0,00
652411 Foyers enf, centres et hot. mat. 590 080,00 0,00 30 000,00 30 000,00
652412 Mais. enf. caract. social 5 214 000,00 0,00 0,00 0,00
652413 Lieux de vie et d'accueil 8 183 600,00 0,00 0,00 0,00
652414 Foyers de jeunes travailleurs 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00
652416 Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. 4 466 770,00 0,00 0,00 0,00
652418 Autres 500,00 0,00 0,00 0,00
65242 Frais séj. étab. adultes hand 11 200 000,00 0,00 0,00 0,00
65243 Frais séj. étab. pers. âgées 3 638 000,00 0,00 0,00 0,00
6531 Indemnités 797 500,00 0,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission et de déplacement 38 800,00 0,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 83 050,00 0,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 240 000,00 0,00 0,00 0,00
6535 Formation 7 500,00 0,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 1 700,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 43 000,00 0,00 -11 000,00 -11 000,00
6542 Créances éteintes 2 000,00 0,00 -100,00 -100,00
65511 Etablissements publics 1 956 320,00 0,00 0,00 0,00
65512 Etablissements privés 582 437,00 0,00 0,00 0,00
6553 Service d'incendie 8 300 000,00 0,00 0,00 0,00
65541 Compens. versée Région (loi NOTRe) 9 660 000,00 0,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 841 130,00 0,00 0,00 0,00
6561 Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) 1 503 188,00 0,00 0,00 0,00
6568 Autres participations 1 760 544,00 0,00 -18 000,00 -18 000,00
65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
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Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
65734 Subv. fonct. Communes et intercos 233 950,00 0,00 0,00 0,00
65735 Group. coll et coll. statut particulier 30 000,00 0,00 0,00 0,00
65736 Subv. fonct. SPIC 955 000,00 0,00 0,00 0,00
65737 Subv. Fonct. Autres EPL 125 150,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 6 800,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. asso. personnes privées 3 868 963,00 0,00 -553 177,77 -553 177,77
6577 Remises gracieuses 800,00 0,00 0,00 0,00
6581 Redev. concessions, brevets, licences... 0,00 0,00 0,00 0,00
65818 Autres 8 000,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 520,00 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 169 000,00 0,00 0,00 0,00
65861 Frais de personnel 162 000,00 0,00 0,00 0,00
65862 Matériel, équipement et fournitures 7 000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)
195 878 479,00 0,00 701 500,96 701 500,96
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 39
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDREChap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles duprésident
Vote del'assemblée
66 Charges financières (B) 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 810 000,00 0,00 0,00 0,0066112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00 0,006688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (C) (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 400,00 0,00 0,00 0,006713 Dots et prix 29 300,00 0,00 0,00 0,006718 Autres charges exceptionnelles gestion 49 000,00 0,00 0,00 0,00673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 22 978,21 0,00 16 000,00 16 000,00
68 Dotations amortissements etprovisions (D) (5)
0,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (E) 500 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES= A + B + C + D + E
198 290 157,21 0,00 717 500,96 717 500,96
023 Virement à la section d'investissement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,006761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,006811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 43 691 152,79 2 303 226,81 2 303 226,81
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice 301 631,13 Montant des ICNE de l’exercice N-1 301 631,13 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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Page 40
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /art. (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 690 340,00 0,00 0,00 0,00
7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00 0,0070323 Red.occupation dom. public départemental 299 780,00 0,00 0,00 0,007037 Contribution pour dégradation des voies 150 000,00 0,00 0,00 0,0070388 Autres 36 000,00 0,00 0,00 0,00704 Travaux 6 300,00 0,00 0,00 0,007062 Redevances services à caractère culturel 51 900,00 0,00 0,00 0,007068 Autres redevances et droits 107 000,00 0,00 0,00 0,0070878 Remb. frais par des tiers 27 760,00 0,00 0,00 0,007088 Produits activités annexes (abonnements) 11 600,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf impôts locaux) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00
7321 Taxe départementale publicité foncière 17 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,007326 Attrib. fonds péréquation sur les DMTO 11 725 000,00 0,00 -217 645,00 -217 645,007327 Taxe d'aménagement 550 000,00 0,00 0,00 0,007342 Taxe sur les conventions d'assurance 32 500 000,00 0,00 0,00 0,007351 Taxe sur consommation finale électricité 2 300 000,00 0,00 0,00 0,007352 TICPE 3 000 000,00 0,00 0,00 0,0073811 Fraction compensatoire de la TFPB 59 612 960,00 0,00 232 353,00 232 353,0073818 Autres 1 000 000,00 0,00 0,00 0,007388 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00
73111 Taxe foncière sur les propriétés bâties 0,00 0,00 0,00 0,0073112 Cotisation sur la VAE 8 340 000,00 0,00 253 721,00 253 721,0073114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 485 000,00 0,00 57 068,00 57 068,0073121 F.N.G.I.R. 4 501 883,00 0,00 0,00 0,0073122 Fonds péréquation cotis./VA entreprises 500 000,00 0,00 86 723,00 86 723,0073125 Frais taxe foncière propriétés bâties 4 750 000,00 0,00 -41 656,00 -41 656,00
74 Dotations, subventions et participations (4) 62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00
7411 Dotation forfaitaire 21 332 983,00 0,00 -12 329,00 -12 329,0074121 Dotation de fonctionnement minimale 11 975 000,00 0,00 -300 907,00 -300 907,0074123 Dotation de compensation 14 077 017,00 0,00 -462 147,00 -462 147,00744 FCTVA 120 000,00 0,00 14 396,00 14 396,007461 DGD 2 255 402,00 0,00 0,00 0,0074718 Autres participations Etat 510 000,00 0,00 185 529,00 185 529,007472 Participation régions 2 000,00 0,00 0,00 0,007473 Participation Départements 262 025,00 0,00 32 040,00 32 040,007474 Participation Communes et interco 11 200,00 0,00 0,00 0,007475 Group. coll et coll. statut particulier 20 000,00 0,00 0,00 0,0074771 Participation Fonds social européen 43 600,00 0,00 0,00 0,00747812 Dotation versée au titre de la PCH 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00747813 Dotation versée au titre des MDPH 430 000,00 0,00 0,00 0,007478141 Part autonomie 110 000,00 0,00 0,00 0,007478142 Part prévention 290 000,00 0,00 0,00 0,00747818 Autres 235 000,00 0,00 0,00 0,007478212 Participation Régions 0,00 0,00 0,00 0,0074788 Autres 217 800,00 0,00 0,00 0,007482 Compens. perte taxe add. droits mutation 0,00 0,00 0,00 0,0074832 D.C.R.T.P. 5 100 000,00 0,00 15 174,00 15 174,0074833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 2 750,00 0,00 4,00 4,0074834 Etat - Compens. exonération T.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,0074835 D.T.C. exonération fiscalité directe 2 565 000,00 0,00 10 316,00 10 316,0074881 Particip. familles resto, hébergt 770 000,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 2 035 220,00 0,00 0,00 0,00
7511 Recouvrements sur département, autres CL 100 000,00 0,00 0,00 0,007512 Recouvrements sur Sécurité Sociale 420 000,00 0,00 0,00 0,007513 Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa 520 100,00 0,00 0,00 0,007518 Recouvrements sur autres redevables 1 000,00 0,00 0,00 0,00752 Revenus des immeubles 594 100,00 0,00 0,00 0,007535 PCH 0,00 0,00 0,00 0,007588 Autres produits divers gestion courante 400 020,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges (4) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 1 710 505,00 0,00 0,00 0,006459 Rembourst charges SS et prévoyance 364 075,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00
747811 Dotation versée au titre de l'APA 9 329 000,00 0,00 0,00 0,00
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Page 41
Chap. /art. (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
7533 APA 16 300,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 100,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84
7068 Autres redevances et droits 14 800,00 0,00 0,00 0,00
7352 TICPE 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00
74771 Participation Fonds social européen 850 000,00 0,00 152 546,12 152 546,12
74783 Fonds mobilisation départ. Insertion 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00
75342 Allocations forfaitaires 120 000,00 0,00 0,00 0,00
75343 Allocations forfaitaires majorées 30 000,00 0,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 15 000,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 47 200,72 47 200,72
TOTAL GESTION DES SERVICES(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)
237 869 960,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00
(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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Page 42
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDREChap. /art. (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
76 Produits financiers (B) 750,00 0,00 0,00 0,00
761 Produits de participations 500,00 0,00 0,00 0,007621 Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance 250,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) (5) 462 000,00 0,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 0,007714 Recouvrt créances admises en non valeur 7 000,00 0,00 0,00 0,007718 Autres prod. except. opération gestion 11 000,00 0,00 0,00 0,00773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00 0,00775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,007788 Produits exceptionnels divers 443 000,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) (5) 7 600,00 0,00 0,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 7 600,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 238 340 310,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84
R 002 RESULTAT REPORTE 208 340,93
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 43
100 000128 3001 032 02501 367 920210 445 257
00000208 341
100 000128 3001 032 02501 367 920210 236 916
2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078
000000
2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078
01 097 7002 257 378015 000138 953 587
000009 000 000
01 097 7002 257 378015 000129 953 587
12 0006 338 49721 306 0293 167 5005 169 52763 537 182
0445 9134 303 15701 857 62725 097 212
12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90038 439 970
5 601 000
32 838 970
12 0001 701 3341 252 872547 5000
04 191 25015 750 0002 620 0003 311 900
12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90032 838 970
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements départx
- Equip. non départx (c/204) - Opérations financières
Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 44
245 002 03884 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789
208 34100000000
244 793 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789
245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983
000000000
245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983
155 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000
9 000 00000000000
146 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000
155 642 1807 253 96210 0008 922 99737 274 097110 230002 540 159
33 164 4410001 381 80715 2300063 495
122 477 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664
5 601 000
32 838 970
29 948 7194 153 56210 0008 683 99711 930 79095 000001 561 664
53 895 0503 100 400099 00023 907 500000915 000
116 876 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
Libellé
5
Action sociale (hors RMI, RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes
(APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements départx
- Equip. non départx (c/204)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 45
01 028 8001 040 000000
0000033 000 000
000007 772 111
00000267 600
01 097 7002 257 378015 00082 259 207
01 097 7002 257 378015 000129 953 587
000001 700 000
000001 700 000
000003 901 000
000003 901 000
000005 601 000
00000419 200
000000
00000245 000
00000115 625
02 963 00010 271 0002 620 000190 0000
039 3103 318 00001 086 1000
085 000266 000000
0166 0000000
026 50030 0000142 9000
000000
0400 100804 0000142 9000
0220 0000000
056 340210 0000825 0000
12 0001 701 3341 252 872547 50000
0235 000851 0000925 0000
000002 523 845
0000010 000 000
00000300
0000019 245 000
00000290 000
000000
12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90032 838 970
12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90038 439 970
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès des éts. financiers
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
168 Autres emprunts et dettes assimilées
203 Frais d'études, recherche, développement
204 Subventions d'équipement versées
205 Licences, logiciels, droits similaires
211 Terrains
213 Constructions
214 Constructions sur sol d'autrui
215 Install., matériel, outillage techniques
216 Collections et oeuvres d'art
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo.
218 Autres immobilisations corporelles
231 Immobilisations corporelles en cours
261 Titres de participation
274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
454 Travaux effectués d'office
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
139 Subv. invest. transférées cpte résultat
Opérations patrimoniales
231 Immobilisations corporelles en cours
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
024 Produits des cessions d'immobilisations
102 Dotations et fonds d'investissement
106 Réserves
131 Subv inv rattachées aux actifs amort
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 46
000000
000070 0000
18 40023 20083 300059 4700
7006 46000868 7000
015000020 000
072000390 1000
003500188 7000
09 00080 00005 3000
022 92000690 9000
5 20088 49590 0000216 9000
44 00000010 0000
48 60026 97000258 3500
02 8020015 0000
0000665 2000
300158 580351 0000637 5000
00006 0000
09 75042 0000129 0000
136 7608 5000083 0000
43 400222 348001 074 5500
00000500 000
2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 2903 970 698
2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078
00000500 000
000001 200 000
000001 700 000
000007 424 000
0000015 734 000
0000022 836 380
0000045 994 380
0000047 694 380
00000214 000
000000
00000161 111
0000010 000 000
00000310
0000030 274 075
00000570 000
001 217 378000
068 9000015 0000 0068 90068 900000015 00015 00000
Art. (1) Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort
133 Fonds affectés à l'équipement amort.
134 Fonds affectés à l'équipement non amort.
164 Emprunts auprès des éts. financiers
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
454 Travaux effectués d'office
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
021 Virement de la section de fonctionnement
280 Amort. immobilisations incorporelles
281 Amortissement immobilisations corporelle
Opérations patrimoniales
203 Frais d'études, recherche, développement
238 Avances commandes immo corporelles
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
022 Dépenses imprévues
606 Achats non stockés de matières et fourni
611 Contrats de prestations de services
613 Locations
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
621 Personnel extérieur au service
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires
623 Pub., publications, relations publiques
624 Transports biens, transports collectifs
625 Déplacements et missions
626 Frais postaux et frais télécommunication
627 Services bancaires et assimilés
628 Divers
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts)
637 Autres impôts, taxes (autres organismes)
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 47
0000046 609 617
0000060 845 313
000005 300 000
0000032 500 000
0000032 057 355
0000018 932 739
08 1000026 6000
051 9000011 8000
06 3000000
000000
000074 5000
017 00000386 0000
100 000128 3001 032 02501 367 920206 335 916
100 000128 3001 032 02501 367 920210 236 916
000000
0000023 158 000
0000022 836 380
0000045 994 380
0000045 994 380
000001 471 698
000017 0000
00004000
000001 810 000
08 00000520169 000
37 0001 868 32070 0500201 0000
0892 900114 709000
277 13002 538 7578 300 00000
000033 9000
00001 168 5500
50000000
000000
000000
3 300393 500600 000023 3200
12 50024 00015 5000864 9000
01 93000320 5000
386 000485 6002 198 70001 156 0000
000080 0000
10 00000000
150 000196 000744 8800469 0000
000000
1 021 8911 389 2005 330 62003 183 5300 1 021 8911 021 8911 389 2001 389 2005 330 6205 330 620003 183 5303 183 53000
Art. (1) Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
6411 Personnel titulaire
6412 Assistantes maternelles
6413 Personnel non titulaire
6414 Personnel rémunéré à la vacation
6417 Rémunérations des apprentis
645 Charges sécurité sociale et prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
651 Aides à la personne
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires
65173 RSA - Versements facultatifs
652 Frais de séjour, héberg., inhumation
653 Indemnités, frais et formation élus
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Contributions obligatoires
656 Participations
657 Subventions de fonctionnement versées
658 Charges diverses de gestion courante
661 Charges d'intérêts
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
023 Virement à la section d'investissement
681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct.
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
6419 Remboursements rémunérations personnel
645 Charges sécurité sociale et prévoyance
703 Redevances utilisation du domaine
704 Travaux
706 Prestations de services
708 Autres produits
731 Impositions directes
732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme
734 Taxes liées aux véhicules
735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie
738 Autres taxes
741 D.G.F.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 48
000000
000003 901 000
000003 901 000
000003 901 000
000007 600
0000390 0000
000000
00007 0000
00000250
00005000
0000400 0200
000000
010 0000000
100 00000000
00770 000007 693 244
035 000262 025071 5000
000002 255 402
00000134 396 0000000000134 396134 396
Art. (1) Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
744 FCTVA
746 Dotation générale de décentralisation
747 Participations
748 Autres attributions et participations
751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale
752 Revenus des immeubles
753 Recouvrement indus d'insertion et aides
758 Produits divers de gestion courante
761 Produits de participations
762 Produits autres immo. financières
771 Produits exception. / opérations gestion
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)
778 Autres produits exceptionnels
781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
777 Quote-part subv invest transf cpte résul
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 49
33 000 00000000000
7 772 11100000000
267 60000000000
98 947 8012 041 66706 757 5004 519 3490000
146 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000
1 700 00000000000
1 700 00000000000
3 901 00000000000
3 901 00000000000
5 601 00000000000
419 20000000000
140 00000140 00000000
245 00000000000
115 62500000000
42 870 9003 095 4000022 921 500000810 000
4 477 4100014 00020 0000000
456 0000000000105 000
166 00000000000
252 4005 0000048 0000000
60 00000060 0000000
1 347 00000000000
518 000000298 0000000
1 091 34000000000
29 948 7194 153 56210 0008 683 99711 930 79095 000001 561 664
2 656 0000085 000560 0000000
2 523 84500000000
10 000 00000000000
30000000000
19 245 00000000000
290 00000000000
54 00000054 0000000
116 876 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664
122 477 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
Art. (1) Libellé
5
Action
sociale (hors RMI,
RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes (APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès des éts. financiers
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
168 Autres emprunts et dettes assimilées
203 Frais d'études, recherche, développement
204 Subventions d'équipement versées
205 Licences, logiciels, droits similaires
211 Terrains
213 Constructions
214 Constructions sur sol d'autrui
215 Install., matériel, outillage techniques
216 Collections et oeuvres d'art
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo.
218 Autres immobilisations corporelles
231 Immobilisations corporelles en cours
261 Titres de participation
274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
454 Travaux effectués d'office
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
139 Subv. invest. transférées cpte résultat
Opérations patrimoniales
231 Immobilisations corporelles en cours
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
024 Produits des cessions d'immobilisations
102 Dotations et fonds d'investissement
106 Réserves
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 50
1 147 62520 77505036 50024000214 200
20 15000000000
510 6205 000003 800000111 000
873 35010 0000068 500000605 800
1 318 4003 0001 200 000050000020 600
782 13053 70003 4602 6500008 500
1 773 13182 2000108 34036 2502 500001 143 246
54 00000000000
380 12020 000005 70000020 500
67 802000000050 000
665 20000000000
2 976 08076 000010 0001 737 2000005 500
11 00000000005 000
2 620 75033 000002 220 000000187 000
362 76024 500000000110 000
2 449 26349 50000867 000000192 465
500 00000000000
199 007 6582 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983
245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983
500 00000000000
1 200 00000000000
1 700 00000000000
7 424 00000000000
15 734 00000000000
22 836 38000000000
45 994 38000000000
47 694 38000000000
214 00000000000
40 0000040 00000000
161 11100000000
10 000 00000000000
31000000000
30 274 07500000000
570 00000000000
2 917 378001 700 00000000
6 294 9161 691 667004 519 3490000
7 436 300350 00005 017 50000000 7 436 3007 436 300350 000350 000005 017 5005 017 5000000000000
Art. (1) Libellé
5
Action
sociale (hors RMI,
RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes (APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
131 Subv inv rattachées aux actifs amort
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort
133 Fonds affectés à l'équipement amort.
134 Fonds affectés à l'équipement non amort.
164 Emprunts auprès des éts. financiers
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
454 Travaux effectués d'office
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
021 Virement de la section de fonctionnement
280 Amort. immobilisations incorporelles
281 Amortissement immobilisations corporelle
Opérations patrimoniales
203 Frais d'études, recherche, développement
238 Avances commandes immo corporelles
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
022 Dépenses imprévues
606 Achats non stockés de matières et fourni
611 Contrats de prestations de services
613 Locations
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
621 Personnel extérieur au service
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires
623 Pub., publications, relations publiques
624 Transports biens, transports collectifs
625 Déplacements et missions
626 Frais postaux et frais télécommunication
627 Services bancaires et assimilés
628 Divers
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 51
32 057 35500000000
18 932 73900000000
39 36000000004 660
173 70000095 20014 800000
6 30000000000
485 780000485 7800000
364 075000185 575000104 000
1 710 505000657 505000650 000
240 892 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789
244 793 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789
000000000
23 158 00000000000
22 836 38000000000
45 994 38000000000
45 994 38000000000
2 141 32100239 6230000430 000
45 6230005 4786 000645016 500
78 70013 0000049 00000016 300
1 810 00000000000
177 52000000000
6 577 2221 359 7680285 902140 1001 909 73700705 345
4 010 73250 000060 288500 000765 000001 627 835
21 339 88709 660 00000000564 000
85 000000037 1002 00012 0000
1 168 55000000000
35 344 690000000035 344 190
3 499 76000003 499 760000
23 487 500000023 487 500000
30 088 220000010 00020 750 00008 308 100
1 165 6005 00008 000119 0008 2004 5000104 000
349 4300015 00012 0000000
12 311 980130 6000218 0002 718 700261 020106 00004 651 360
80 00000000000
19 000000006 00003 000
3 199 73662 5000146 456408 600163 30000859 000
8 046 74300000008 046 743
26 813 974371 8500434 6607 843 423387 500330 10006 521 200
8000008000000
70 00000000000
583 2906 700078 000107 22014 0003 4000189 600 583 290583 2906 7006 7000078 00078 000107 220107 22014 00014 0003 4003 40000189 600189 600
Art. (1) Libellé
5
Action
sociale (hors RMI,
RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes (APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts)
637 Autres impôts, taxes (autres organismes)
6411 Personnel titulaire
6412 Assistantes maternelles
6413 Personnel non titulaire
6414 Personnel rémunéré à la vacation
6417 Rémunérations des apprentis
645 Charges sécurité sociale et prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
651 Aides à la personne
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires
65173 RSA - Versements facultatifs
652 Frais de séjour, héberg., inhumation
653 Indemnités, frais et formation élus
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Contributions obligatoires
656 Participations
657 Subventions de fonctionnement versées
658 Charges diverses de gestion courante
661 Charges d'intérêts
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
023 Virement à la section d'investissement
681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct.
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
6419 Remboursements rémunérations personnel
645 Charges sécurité sociale et prévoyance
703 Redevances utilisation du domaine
704 Travaux
706 Prestations de services
708 Autres produits
731 Impositions directes
732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 52
000000000
3 901 00000000000
3 901 00000000000
3 901 00000000000
7 60000000000
443 0000053 00000000
48 301000047 20110001 000
33 00000011 00015 000000
25000000000
50000000000
400 02000000000
166 3000000150 00016 30000
594 10000584 10000000
1 041 1000000000941 100
8 463 24400000000
16 230 74084 0400213 60002 452 5469 329 00003 783 029
2 255 40200000000
134 39600000000
46 609 61700000000
60 845 31300000000
17 350 000000012 050 000000
32 500 00000000000 32 500 00032 500 0000000000000000000
Art. (1) Libellé
5
Action
sociale (hors RMI,
RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes (APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
734 Taxes liées aux véhicules
735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie
738 Autres taxes
741 D.G.F.
744 FCTVA
746 Dotation générale de décentralisation
747 Participations
748 Autres attributions et participations
751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale
752 Revenus des immeubles
753 Recouvrement indus d'insertion et aides
758 Produits divers de gestion courante
761 Produits de participations
762 Produits autres immo. financières
771 Produits exception. / opérations gestion
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)
778 Autres produits exceptionnels
781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
777 Quote-part subv invest transf cpte résul
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 53
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES A1/01
SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01
DEPENSES 38 439 970,00
Dépenses réelles 32 838 970,00
163 Emprunts obligataires 290 000,00
164 Emprunts auprès des éts. financiers 19 245 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 300,00
166 Refinancement de dette 10 000 000,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées 2 523 845,00
261 Titres de participation 115 625,00
274 Prêts 245 000,00
454 Travaux effectués d'office 419 200,00
Dépenses d’ordre 5 601 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 3 901 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 901 000,00
041 Opérations patrimoniales 1 700 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 1 700 000,00
RECETTES 129 953 586,92
Recettes réelles 82 259 207,32
024 Produits des cessions d'immobilisations 267 600,00
102 Dotations et fonds d'investissement 7 772 111,00
106 Réserves 33 000 000,00
134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 570 000,00
164 Emprunts auprès des éts. financiers 30 274 075,32
165 Dépôts et cautionnements reçus 310,00
166 Refinancement de dette 10 000 000,00
274 Prêts 161 111,00
454 Travaux effectués d'office 214 000,00
Recettes d’ordre 47 694 379,60
021 Virement de la section de fonctionnement 22 836 379,60
040 Opérations ordre transf. entre sections 23 158 000,00
280 Amort. immobilisations incorporelles 15 734 000,00
281 Amortissement immobilisations corporelle 7 424 000,00
041 Opérations patrimoniales 1 700 000,00
203 Frais d'études, recherche, développement 1 200 000,00
238 Avances commandes immo corporelles 500 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres.
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01
DEPENSES 49 965 077,60
Dépenses réelles 3 970 698,00
022 Dépenses imprévues 500 000,00
627 Services bancaires et assimilés 20 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 169 000,00
661 Charges d'intérêts 1 810 000,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 1 471 698,00
Dépenses d’ordre 45 994 379,60
023 Virement à la section d'investissement 22 836 379,60
042 Opérations ordre transf. entre sections 23 158 000,00
681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct. 23 158 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
RECETTES 210 236 916,00
Recettes réelles 206 335 916,00
731 Impositions directes 18 932 739,00
732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme 32 057 355,00
734 Taxes liées aux véhicules 32 500 000,00
735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 5 300 000,00
738 Autres taxes 60 845 313,00
741 D.G.F. 46 609 617,00
744 FCTVA 134 396,00
746 Dotation générale de décentralisation 2 255 402,00
748 Autres attributions et participations 7 693 244,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 54
Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01
762 Produits autres immo. financières 250,00
781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou 7 600,00
Recettes d’ordre 3 901 000,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 3 901 000,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 901 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 55
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/0
FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
02
Administration générale
4
Coop. décent., act° europ. et
inter.
05
Plan de
relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
(hors 01)
020
Administration générale
collectivité021
Assemblée
locale
023
Information,
communication,
publicité
041
Subvention
globale
048
Autres
0201
Admin. géné.
collect. (pers.
non vent.)
0202
Admin. géné.
collect.
(autres moy.
gén.)
DEPENSES REELLES 47 200,00 3 254 700,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 311 900,00
Equipements départementaux 47 200,00 3 254 700,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 311 900,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00
205 Licences, logiciels, droits
similaires
0,00 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00
213 Constructions 0,00 142 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 900,00
215 Install., matériel, outillage
techniques
31 400,00 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 900,00
218 Autres immobilisations
corporelles
15 800,00 1 060 300,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 086 100,00
231 Immobilisations corporelles
en cours
0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00
Equipements non
départementaux (c/204)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
132 Subv inv rattachées aux
actifs non amort
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
02
Administration générale 04
Coop. décent., act° europ. et
inter.
05
Plan de
relance (crise
sanitaire)TOTAL DE LA
FONCTION
(hors 01)
020
Administration générale
collectivité021
Assemblée
locale
023
Information,
communication,
publicité
0201
Admin. géné.
collect. (pers.
non vent.)
0202
Admin. géné.
collect.
(autres moy.
gén.)
041
Subvention
globale
048
Autres
DEPENSES REELLES 5 009 820,00 6 043 870,00 1 200 750,00 599 500,00 0,00 33 350,00 0,00 12 887 290,00
606 Achats non stockés de
matières et fourni
4 000,00 1 067 000,00 1 500,00 600,00 0,00 1 450,00 0,00 1 074 550,00
611 Contrats de prestations de
services
63 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00
613 Locations 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 129 000,00
614 Charges locatives et de
copropriété
0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 637 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 500,00
616 Primes d'assurances 0,00 665 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 200,00
617 Etudes et recherches 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
618 Divers 6 000,00 247 350,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 258 350,00
621 Personnel extérieur au
service
0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
622 Rémunérations
intermédiaires, honoraires
0,00 197 900,00 12 000,00 3 000,00 0,00 4 000,00 0,00 216 900,00
623 Pub., publications, relations
publiques
0,00 145 800,00 0,00 539 900,00 0,00 5 200,00 0,00 690 900,00
624 Transports biens,
transports collectifs
0,00 1 800,00 0,00 500,00 0,00 3 000,00 0,00 5 300,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 56
Art.
(1)Libellé
02
Administration générale 04
Coop. décent., act° europ. et
inter.
05
Plan de
relance (crise
sanitaire)TOTAL DE LA
FONCTION
(hors 01)
020
Administration générale
collectivité021
Assemblée
locale
023
Information,
communication,
publicité
0201
Admin. géné.
collect. (pers.
non vent.)
0202
Admin. géné.
collect.
(autres moy.
gén.)
041
Subvention
globale
048
Autres
625 Déplacements et missions 0,00 185 700,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 188 700,00
626 Frais postaux et frais
télécommunication
0,00 340 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100,00 0,00 390 100,00
628 Divers 0,00 850 000,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 700,00
633 Impôts, taxes, versements
(autre orga.)
57 470,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 470,00
635 Autres impôts, taxes
(Admin Impôts)
0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
6411 Personnel titulaire 2 963 030,00 220 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183 530,00
6413 Personnel non titulaire 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 000,00
6417 Rémunérations des
apprentis
0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
1 110 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 000,00
647 Autres charges sociales 260 000,00 60 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 320 500,00
648 Autres charges de
personnel
51 800,00 813 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 900,00
651 Aides à la personne 10 000,00 5 320,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 23 320,00
653 Indemnités, frais et
formation élus
0,00 0,00 1 168 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 550,00
654 Pertes sur créances
irrécouvrables
0,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 900,00
657 Subventions de
fonctionnement versées
0,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 0,00 201 000,00
658 Charges diverses de
gestion courante
520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
671 Charges exceptionnelles
opér. de gestion
0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00
RECETTES REELLES 71 520,00 1 296 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367 920,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
0,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
0,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 500,00
706 Prestations de services 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00
708 Autres produits 0,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 600,00
747 Participations 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00
758 Produits divers de gestion
courante
20,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 020,00
761 Produits de participations 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
771 Produits exception. /
opérations gestion
0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
778 Autres produits
exceptionnels
0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 57
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/1
FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
10
Services
communs
11
Gendarmerie,
police, sécurité,
justice
12
Incendie et
Secours
13
Plan de relance
(crise sanitaire)
18
Autres
interventions de
protection
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 2 620 000,00 547 500,00 0,00 0,00 3 167 500,00
Equipements départementaux 0,00 2 620 000,00 0,00 0,00 0,00 2 620 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 2 620 000,00 0,00 0,00 0,00 2 620 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 547 500,00 0,00 0,00 547 500,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
10
Services communs
11
Gendarmerie,
police, sécurité,
justice
12
Incendie et
Secours
13
Plan de relance
(crise sanitaire)
18
Autres
interventions de
protection
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 8 300 000,00 0,00 0,00 8 300 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 8 300 000,00 0,00 0,00 8 300 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 58
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/2
FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé20
Services communs
21
Enseignement du premier
degré
22
Enseignement du second degré
221
Collèges
222
Lycées
DEPENSES REELLES 0,00 1 178 000,00 15 824 872,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 292 000,00 15 458 000,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 851 000,00 0,00
205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 210 000,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 804 000,00 0,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 30 000,00 0,00
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 0,00 0,00 266 000,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 292 000,00 3 026 000,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 10 271 000,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 886 000,00 366 872,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 2 257 378,00 0,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 1 040 000,00 0,00
133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 1 217 378,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé20
Services communs
21
Enseignement du premier
degré
22
Enseignement du second degré
221
Collèges
222
Lycées
DEPENSES REELLES 8 382 450,00 60 000,00 3 172 066,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 42 000,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 60 000,00 291 000,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 90 000,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 80 000,00 0,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 83 300,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 5 330 620,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 744 880,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 198 700,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 15 500,00 0,00 0,00 0,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 2 538 757,00 0,00
656 Participations 0,00 0,00 114 709,00 0,00
657 Subventions de fonctionnement versées 9 450,00 0,00 15 600,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 1 032 025,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 262 025,00 0,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 770 000,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 59
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/2
FONCTION 2 – Enseignement
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Formation pro. ,
apprentissage (COM)
25
Plan de relance (crise
sanitaire)
28
Autres services
périscolaires
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 17 002 872,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 15 750 000,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 0,00 0,00 851 000,00
205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
217 Immo. corporelles reçues mises à
dispo.
0,00 0,00 0,00 0,00 266 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 3 318 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 10 271 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 872,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257 378,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00
133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217 378,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Formation pro. ,
apprentissage (COM)
25
Plan de relance (crise
sanitaire)
28
Autres services
périscolaires
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 645 350,00 12 259 866,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 351 000,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 83 300,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 5 330 620,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 744 880,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 2 198 700,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 2 538 757,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 114 709,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 45 000,00 70 050,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032 025,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 262 025,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 60
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/3
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé30
Services communs
31
Culture
311
Activités artistiques,
action culturelle
312
Patrimoine (musées,
monuments...)
313
Bibliothèques et
médiathèques
314
Musées
DEPENSES REELLES 307 834,00 46 000,00 2 261 500,00 140 750,00 535 000,00
Equipements départementaux 85 000,00 0,00 1 806 500,00 120 750,00 535 000,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 135 000,00 0,00 100 000,00
205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 35 340,00 0,00 1 000,00
211 Terrains 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 396 000,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 21 000,00 0,00 5 500,00
216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 51 000,00 111 000,00 0,00
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 3 160,00 9 750,00 22 500,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 1 341 000,00 0,00 10 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 222 834,00 46 000,00 455 000,00 20 000,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 830 100,00 40 000,00 175 700,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 810 100,00 0,00 170 700,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non
amort
0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 5 000,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé30
Services communs
31
Culture
311
Activités artistiques,
action culturelle
312
Patrimoine (musées,
monuments...)
313
Bibliothèques et
médiathèques
314
Musées
DEPENSES REELLES 2 661 695,00 1 380 205,00 136 750,00 95 275,00 178 550,00
606 Achats non stockés de matières et
fourni
0,00 0,00 18 848,00 43 275,00 64 045,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 8 200,00 0,00 600,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 87 800,00 0,00 6 780,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 2 802,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 20 500,00 2 570,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 0,00 6 300,00 10 500,00 63 895,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 1 000,00 3 220,00 8 500,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais
télécommunication
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
628 Divers 0,00 0,00 2 100,00 0,00 4 160,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 1 389 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 485 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 130,00 1 800,00
648 Autres charges de personnel 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
656 Participations 0,00 892 900,00 0,00 0,00 0,00
657 Subventions de fonctionnement versées 543 695,00 487 305,00 9 700,00 6 650,00 20 450,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 10 000,00 0,00 78 500,00
6419 Remboursements rémunérations
personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 61
Art. (1) Libellé30
Services communs
31
Culture
311
Activités artistiques,
action culturelle
312
Patrimoine (musées,
monuments...)
313
Bibliothèques et
médiathèques
314
Musées
704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 9 900,00 0,00 42 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 100,00 0,00 1 500,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 62
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/3
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
31
Culture
32
Sports
33
Jeunesse (act°
socio-éduc...) et
loisirs
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION315
Services d'archives
DEPENSES REELLES 1 644 000,00 800 000,00 157 500,00 0,00 5 892 584,00
Equipements départementaux 1 644 000,00 0,00 0,00 0,00 4 191 250,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00
205 Licences, logiciels, droits similaires 20 000,00 0,00 0,00 0,00 56 340,00
211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00
213 Constructions 4 100,00 0,00 0,00 0,00 400 100,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00
216 Collections et oeuvres d'art 4 000,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 3 900,00 0,00 0,00 0,00 39 310,00
231 Immobilisations corporelles en cours 1 612 000,00 0,00 0,00 0,00 2 963 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 800 000,00 157 500,00 0,00 1 701 334,00
RECETTES REELLES 51 900,00 0,00 0,00 0,00 1 097 700,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 028 800,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 3 900,00 0,00 0,00 0,00 68 900,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
31
Culture
32
Sports
33
Jeunesse (act°
socio-éduc...) et
loisirs
34
Plan de relance
(crise sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION315
Services d'archives
DEPENSES REELLES 124 200,00 541 520,00 721 150,00 0,00 5 839 345,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 96 030,00 0,00 150,00 0,00 222 348,00
611 Contrats de prestations de services 1 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00
613 Locations 950,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00
615 Entretien et réparations 4 000,00 60 000,00 0,00 0,00 158 580,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802,00
618 Divers 3 500,00 0,00 400,00 0,00 26 970,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
7 100,00 0,00 700,00 0,00 88 495,00
623 Pub., publications, relations publiques 8 300,00 0,00 1 900,00 0,00 22 920,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 120,00 0,00 0,00 0,00 720,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
628 Divers 200,00 0,00 0,00 0,00 6 460,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 200,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 485 600,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
651 Aides à la personne 2 500,00 0,00 390 000,00 0,00 393 500,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 892 900,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 481 520,00 319 000,00 0,00 1 868 320,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
RECETTES REELLES 12 800,00 10 000,00 17 000,00 0,00 128 300,00
6419 Remboursements rémunérations
personnel
0,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00
704 Travaux 6 300,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00
708 Autres produits 6 500,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
752 Revenus des immeubles 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 64
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/4
FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
40
Services
communs
41
PMI et
planification
familiale
42
Prévention et
éducation pour la
santé
43
Plan de relance
(crise sanitaire)
48
Autres actions TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
40
Services
communs
41
PMI et
planification
familiale
42
Prévention et
éducation pour la
santé
43
Plan de relance
(crise sanitaire)
48
Autres actions TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 1 690 991,00 262 490,00 242 200,00 0,00 0,00 2 195 681,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 4 260,00 39 140,00 0,00 0,00 43 400,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 136 760,00 0,00 0,00 136 760,00
615 Entretien et réparations 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
618 Divers 47 600,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 48 600,00
621 Personnel extérieur au service 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00
628 Divers 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 700,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00
6411 Personnel titulaire 1 021 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 891,00
6413 Personnel non titulaire 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00
648 Autres charges de personnel 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00
652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
655 Contributions obligatoires 0,00 252 130,00 25 000,00 0,00 0,00 277 130,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00
RECETTES REELLES 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
751 Recouvrements de dépenses d'aide
sociale
0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 65
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5
FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé50
Services communs
51
Famille et enfance
52
Personnes handicapées
DEPENSES REELLES 915 000,00 189 000,00 293 000,00
Equipements départementaux 915 000,00 0,00 0,00
217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 105 000,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 810 000,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 189 000,00 293 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé50
Services communs
51
Famille et enfance
52
Personnes handicapées
DEPENSES REELLES 10 088 000,00 34 029 783,00 21 327 900,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 127 300,00 48 200,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00
613 Locations 186 500,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 5 000,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 5 500,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 50 000,00 0,00 0,00
618 Divers 8 000,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 317 000,00 40 000,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 5 500,00 1 500,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 19 100,00 0,00
625 Déplacements et missions 800,00 605 000,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 111 000,00 0,00 0,00
628 Divers 6 400,00 202 500,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 100 250,00 81 900,00 7 450,00
6411 Personnel titulaire 5 796 250,00 161 000,00 563 950,00
6412 Assistantes maternelles 0,00 8 046 743,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 859 000,00 0,00 0,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 3 000,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 274 500,00 2 184 860,00 192 000,00
648 Autres charges de personnel 95 000,00 0,00 9 000,00
651 Aides à la personne 110 000,00 818 100,00 7 380 000,00
652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 20 296 190,00 12 180 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 9 000,00 555 000,00
656 Participations 30 000,00 1 302 835,00 10 000,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 177 555,00 0,00
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 16 300,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 16 000,00 500,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 430 000,00
RECETTES REELLES 491 689,00 652 000,00 3 154 000,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 150 000,00 480 000,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 104 000,00
708 Autres produits 4 660,00 0,00 0,00
747 Participations 487 029,00 50 000,00 2 530 000,00
751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale 0,00 451 000,00 40 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 1 000,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 66
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5
FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
53
Personnes âgées
57
Plan de relance
(crise sanitaire)
58
Autres
interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION531
Forfait
autonomie
532
Autres actions de
prévention
538
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 1 079 664,00 0,00 0,00 2 476 664,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00
217 Immo. corporelles reçues mises à
dispo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 1 079 664,00 0,00 0,00 1 561 664,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
53
Personnes âgées
57
Plan de relance
(crise sanitaire)
58
Autres
interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION531
Forfait
autonomie
532
Autres actions de
prévention
538
Autres
DEPENSES REELLES 110 000,00 550 000,00 2 938 840,00 0,00 1 016 460,00 70 060 983,00
606 Achats non stockés de matières et
fourni
0,00 0,00 0,00 0,00 16 964,50 192 464,50
611 Contrats de prestations de services 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
613 Locations 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 187 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 20 500,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 550 000,00 3 610,00 0,00 232 635,50 1 143 245,50
623 Pub., publications, relations
publiques
0,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00 8 500,00
624 Transports biens, transports
collectifs
0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 20 600,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 800,00
626 Frais postaux et frais
télécommunication
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00
628 Divers 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 214 200,00
633 Impôts, taxes, versements (autre
orga.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 600,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 521 200,00
6412 Assistantes maternelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 046 743,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 000,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 651 360,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 308 100,00
652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 0,00 2 868 000,00 0,00 0,00 35 344 190,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 000,00
656 Participations 0,00 0,00 50 000,00 0,00 235 000,00 1 627 835,00
657 Subventions de fonctionnement
versées
0,00 0,00 8 930,00 0,00 518 860,00 705 345,00
671 Charges exceptionnelles opér. de
gestion
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00
RECETTES REELLES 110 000,00 290 000,00 696 100,00 0,00 90 000,00 5 483 789,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 67
Art. (1) Libellé
53
Personnes âgées
57
Plan de relance
(crise sanitaire)
58
Autres
interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION531
Forfait
autonomie
532
Autres actions de
prévention
538
Autres
RECETTES REELLES 110 000,00 290 000,00 696 100,00 0,00 90 000,00 5 483 789,00
6419 Remboursements rémunérations
personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 650 000,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00
747 Participations 110 000,00 290 000,00 246 000,00 0,00 70 000,00 3 783 029,00
751 Recouvrements de dépenses d'aide
sociale
0,00 0,00 450 100,00 0,00 0,00 941 100,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 68
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-4
SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé541
Insertion sociale
542
Santé
543
Logement
544
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé541
Insertion sociale
542
Santé
543
Logement
544
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 12 000,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 12 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 69
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-4
SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
545
Évaluation des
dépenses engagées
546
Dépenses de structure
548
Autres dépenses au titre du
RMI
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
545
Évaluation des
dépenses
engagées
546
Dépenses de
structure
547
Revenu minimum d'insertion - RMA
548
Autres dépenses
au titre du RMI TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
5471
Revenu minimum
d'insertion -
Allocations
5472
Revenu minimum
d'activité
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 70
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-5
SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
550
Services communs
551
APA à domicile
552
APA versée au
bénéficiaire en établisst
553
APA versée à
l'établissement
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 452 000,00 11 300 645,00 1 100 000,00 8 350 000,00 21 202 645,00
633 Impôts, taxes, versements
(autre orga.)
3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00
6411 Personnel titulaire 330 100,00 0,00 0,00 0,00 330 100,00
6414 Personnel rémunéré à la
vacation
6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
106 000,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00
648 Autres charges de personnel 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
651 Aides à la personne 0,00 11 300 000,00 1 100 000,00 8 350 000,00 20 750 000,00
654 Pertes sur créances
irrécouvrables
2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 645,00 0,00 0,00 645,00
RECETTES REELLES 9 329 100,00 15 000,00 1 300,00 0,00 9 345 400,00
747 Participations 9 329 000,00 0,00 0,00 0,00 9 329 000,00
753 Recouvrement indus
d'insertion et aides
0,00 15 000,00 1 300,00 0,00 16 300,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 71
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-6
SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé561
Insertion sociale
562
Santé
563
Logement
564
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 95 000,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 95 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé561
Insertion sociale
562
Santé
563
Logement
564
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 2 643 796,96
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 20,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 10 000,00
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 0,00 0,00 0,00 0,00
65173 RSA - Versements facultatifs 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 765 000,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 1 868 776,96
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00
735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00
753 Recouvrement indus d'insertion et aides 0,00 0,00 0,00 0,00
771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 72
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-6
SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
565
Evaluation des
dépenses engagées
566
Dépenses de structure
568
Autres dépenses au titre du
RSA
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 95 000,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 95 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
565
Evaluation des
dépenses
engagées
566
Dépenses de
structure
567
Allocations RSA
568
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 26 987 260,00 920 800,00 30 551 856,96
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 387 500,00 387 500,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 163 300,00 163 300,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 261 000,00 261 020,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 8 200,00 8 200,00
651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 0,00 0,00 23 487 500,00 0,00 23 487 500,00
65173 RSA - Versements facultatifs 0,00 0,00 3 499 760,00 0,00 3 499 760,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 37 100,00 37 100,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 40 960,00 1 909 736,96
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 13 665 000,00 1 064 546,84 14 729 546,84
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 14 800,00 14 800,00
735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 0,00 0,00 12 050 000,00 0,00 12 050 000,00
747 Participations 0,00 0,00 1 450 000,00 1 002 546,12 2 452 546,12
753 Recouvrement indus d'insertion et aides 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 47 200,72 47 200,72
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 73
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/6
FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
62
Routes et voirie
621
Réseau routier
départemental
622
Viabilité hivernale et
aléas climatiques
628
Autres réseaux de
voirie
DEPENSES REELLES 0,00 3 355 000,00 23 956 500,00 22 500,00 6 468 290,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 23 737 500,00 0,00 80 000,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00
211 Terrains 0,00 0,00 298 000,00 0,00 0,00
214 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 22 831 500,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 3 355 000,00 165 000,00 22 500,00 6 388 290,00
RECETTES REELLES 0,00 365 000,00 4 086 278,00 0,00 68 070,50
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 365 000,00 4 086 278,00 0,00 68 070,50
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
62
Routes et voirie
621
Réseau routier
départemental
622
Viabilité hivernale et
aléas climatiques
628
Autres réseaux de
voirie
DEPENSES REELLES 11 570 321,21 0,00 3 091 200,00 1 684 500,00 800,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 115 000,00 0,00 452 000,00 300 000,00 0,00
613 Locations 192 000,00 0,00 1 428 000,00 600 000,00 0,00
615 Entretien et réparations 5 200,00 0,00 1 052 000,00 680 000,00 0,00
618 Divers 2 700,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 12 250,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 21 500,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 35 700,00 0,00 800,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 107 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 7 843 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 408 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 718 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 104 500,00 0,00
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 478,21 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 843 080,00 95 200,00 496 780,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations
personnel
657 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 185 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 485 780,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 95 200,00 0,00 0,00 0,00
771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 74
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/6
FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
63
Infrastructures
ferroviaires et
aéroport
64
Infra. fluviales,
maritimes,
portuaires
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
68
Autres réseaux
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 90 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 35 892 290,00
Equipements départementaux 90 000,00 0,00 0,00 0,00 23 907 500,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00
211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 298 000,00
214 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 90 000,00 0,00 0,00 0,00 22 921 500,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 11 930 790,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 4 519 348,50
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 4 519 348,50
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
63
Infrastructures
ferroviaires et
aéroport
64
Infra. fluviales,
maritimes,
portuaires
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
68
Autres réseaux
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 35 600,00 0,00 0,00 500 000,00 16 882 421,21
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 867 000,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 737 200,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 36 250,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 68 500,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 107 220,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 7 843 423,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 408 600,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 2 718 700,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
657 Subventions de fonctionnement versées 35 600,00 0,00 0,00 0,00 140 100,00
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 5 478,21
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435 060,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 657 505,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 185 575,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 485 780,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 95 200,00
771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 75
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/7
FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé70
Services communs
71
Aménagement et
développement urbain
72
Logement
73
Environnement
731
Actions en matière de
trait. des déchets
738
Autres actions en
faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES 0,00 350 000,00 7 824 997,00 4 000,00 554 000,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 4 000,00 45 000,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 350 000,00 7 684 997,00 0,00 509 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 5 040 000,00 17 500,00 0,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 5 000 000,00 17 500,00 0,00
133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé70
Services communs
71
Aménagement et
développement urbain
72
Logement
73
Environnement
731
Actions en matière de
trait. des déchets
738
Autres actions en
faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES 973 971,00 248 750,00 221 620,00 0,00 121 738,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
540,00 0,00 103 800,00 0,00 4 000,00
623 Pub., publications, relations publiques 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 434 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 146 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 48 588,00
657 Subventions de fonctionnement
versées
69 855,00 9 127,23 117 820,00 0,00 59 100,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 239 622,77 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 43 600,00 0,00 223 000,00 0,00 584 100,00
747 Participations 43 600,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 584 100,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 76
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/7
FONCTION 7 – Aménagement et environnement
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
74
Aménagement et
développement rural
75
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES 190 000,00 0,00 8 922 997,00
Equipements départementaux 50 000,00 0,00 99 000,00
203 Frais d'études, recherche, développement 50 000,00 0,00 85 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 14 000,00
Equipements non départementaux (c/204) 140 000,00 0,00 8 683 997,00
RECETTES REELLES 1 700 000,00 0,00 6 757 500,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 5 017 500,00
133 Fonds affectés à l'équipement amort. 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 40 000,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
74
Aménagement et
développement rural
75
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES 41 700,00 0,00 1 607 779,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 10 000,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 108 340,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 3 460,00
628 Divers 0,00 0,00 50,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 78 000,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 434 660,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 146 456,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 218 000,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 15 000,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 8 000,00
656 Participations 11 700,00 0,00 60 288,00
657 Subventions de fonctionnement versées 30 000,00 0,00 285 902,23
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 239 622,77
RECETTES REELLES 0,00 0,00 850 700,00
747 Participations 0,00 0,00 213 600,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 584 100,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 53 000,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 77
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/8
FONCTION 8 – Transports (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
80
Services communs
81
Transports scolaires
82
Transports publics de voyageurs
821
Routier
822
Ferroviaire
823
Maritime
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
80
Services communs
81
Transports scolaires
82
Transports publics de voyageurs
821
Routier
822
Ferroviaire
823
Maritime
DEPENSES REELLES 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 78
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/8
FONCTION 8 – Transports
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
2
Transports publics de voyageurs83
Plan de relance (crise
sanitaire)
88
Autres
TOTAL DE LA
FONCTION24
Fluvial
25
Aérien
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
82
Transports publics de voyageurs83
Plan de relance
(crise sanitaire)
88
AutresTOTAL DE LA FONCTION
824
Fluvial
825
Aérien
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 9 660 000,00 10 860 000,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 9 660 000,00 9 660 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 79
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/9
FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé90
Services communs
91
Structures animation,
développement éco.
92
Agriculture et pêche
921
Laboratoire
départemental
928
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 3 000 000,00 0,00 196 200,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 3 000 000,00 0,00 196 200,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé90
Services communs
91
Structures animation,
développement éco.
92
Agriculture et pêche
921
Laboratoire
départemental
928
Autres
DEPENSES REELLES 564 650,00 225 888,00 0,00 124 000,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 1 500,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 6 300,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 5 000,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 1 500,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 12 500,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 6 700,00 0,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 371 850,00 0,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 62 500,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 118 600,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 5 000,00 0,00 0,00 0,00
656 Participations 0,00 50 000,00 0,00 0,00
657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 175 888,00 0,00 96 200,00
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 0,00 1 000,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 80
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/9
FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
93
Industrie, commerce et
artisanat
94
Développement
touristique
95
Maintien services
publics non départ.
96
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 848 362,00 3 209 400,00 0,00 0,00 7 253 962,00
Equipements départementaux 0,00 3 100 400,00 0,00 0,00 3 100 400,00
215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 3 095 400,00 0,00 0,00 3 095 400,00
Equipements non départementaux (c/204) 848 362,00 109 000,00 0,00 0,00 4 153 562,00
RECETTES REELLES 350 000,00 1 691 667,00 0,00 0,00 2 041 667,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non
amort
0,00 1 691 667,00 0,00 0,00 1 691 667,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
93
Industrie, commerce et
artisanat
94
Développement
touristique
95
Maintien services
publics non départ.
96
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 1 462 555,00 0,00 0,00 2 377 093,00
606 Achats non stockés de matières et
fourni
0,00 49 500,00 0,00 0,00 49 500,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00
613 Locations 0,00 31 500,00 0,00 0,00 33 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00
618 Divers 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 75 900,00 0,00 0,00 82 200,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 48 700,00 0,00 0,00 53 700,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 1 500,00 0,00 0,00 3 000,00
625 Déplacements et missions 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
626 Frais postaux et frais
télécommunication
0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
628 Divers 0,00 8 275,00 0,00 0,00 20 775,00
633 Impôts, taxes, versements (autre
orga.)
0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00
6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 371 850,00
6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00
645 Charges sécurité sociale et
prévoyance
0,00 12 000,00 0,00 0,00 130 600,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
657 Subventions de fonctionnement
versées
0,00 1 087 680,00 0,00 0,00 1 359 768,00
671 Charges exceptionnelles opér. de
gestion
0,00 12 000,00 0,00 0,00 13 000,00
RECETTES REELLES 0,00 84 040,00 0,00 0,00 84 040,00
747 Participations 0,00 84 040,00 0,00 0,00 84 040,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 81
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 82
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021
Page 83
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
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Page 85
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 86
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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Page 87
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 88
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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Page 89
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Page 90
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2
METHODES UTILISEES
Procédure d’amortissement(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTEDélibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :1500 €
25/10/2010
Catégories de biens amortis Durée (en années)
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Page 91
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES
Nature de la provision
Montant de laprovision del’exercice (1)
A
Date deconstitution
de laprovision
Montant desprovisions
constituées au01/01/N
B
Montant total desprovisionsconstituées
C = A + B
Montant desreprises
D
SOLDE
E = C - D
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).
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Page 92
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transféréeDurée de
l’étalement(en mois)
Date de ladélibération
Montant de la dépensetransférée au compte
481(I)
Montant amorti au titredes exercices
précédents(II)
Montant de la dotationaux amortissementsde l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transféréeDurée de
l’étalement(en mois)
Date de ladélibération
Montant de la dépensetransférée au compte
481(I)
Montant amorti au titredes exercices
précédents(II)
Montant de la dotationaux amortissementsde l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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Page 93
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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Page 94
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de ladélibération
Encours restant dûau 01/01/N
Montant de l’annuité à recouvrer ICNE del’exerciceCapital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00
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Page 95
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
B7.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B
I 21 041 000,00 2 783 845,00 II 2 783 845,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 17 400 000,00 2 523 845,00 2 523 845,001631 Emprunts obligataires 290 000,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 15 840 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 1 270 000,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 2 523 845,00 2 523 845,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)
3 641 000,00 260 000,00 260 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exerciceIII = I + II
Restes à réaliser endépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionD001 (3)
TOTALIV
Dépenses à couvrir par desressources propres
23 824 845,00 8 067 229,25 25 097 212,17 56 989 286,42
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
B7.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 50 409 863,79 3 825 337,81 VI 3 825 337,81
Ressources propres externes de l’année (a) 6 601 111,00 1 372 111,00 1 372 111,00
10222 FCTVA 6 400 000,00 1 372 111,00 1 372 111,0010228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2743 Prêts au personnel 20 000,00 0,00 0,002748 Autres prêts 141 111,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 40 000,00 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) 43 808 752,79 2 453 226,81 2 453 226,81
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00
27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 85 000,00 30 000,00 30 000,002804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 500 000,00 0,00 0,002804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 174 000,00 0,00 0,002804114 Voirie 125 000,00 72 000,00 72 000,002804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 40 000,00 0,00 0,002804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,002804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 20 000,00 0,00 0,002804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 50 000,00 10 000,00 10 000,002804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 10 100 000,00 235 000,00 235 000,002804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 165 000,00 70 000,00 70 000,002804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 18 000,00 0,00 0,002804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 600 000,00 0,00 0,0028041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 36 000,00 12 000,00 12 000,0028041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 700 000,00 0,00 0,002804182 Autres org pub - Bât. et installations 450 000,00 25 000,00 25 000,00280421 Privé - Biens mob., matériel et études 120 000,00 10 000,00 10 000,00280422 Privé - Bâtiments et installations 585 000,00 245 000,00 245 000,00280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 365 000,00 25 000,00 25 000,00280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 250 000,00 0,00 0,002804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 1 000,00 0,00 0,002804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 118 000,00 0,00 0,002804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 25 000,00 0,00 0,002804423 Sub nat privé - Proj infrastruct int nat 1 000,00 0,00 0,0028051 Concessions et droits similaires 460 000,00 12 000,00 12 000,0028121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,0028128 Autres aménagements de terrains 4 000,00 0,00 0,00281311 Bâtiments administratifs 240 000,00 0,00 0,00281312 Bâtiments scolaires 2 500 000,00 5 000,00 5 000,00281313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 125 000,00 0,00 0,00281314 Bâtiments culturels et sportifs 285 000,00 0,00 0,00281318 Autres bâtiments publics 325 000,00 0,00 0,00281328 Autres bâtiments privés 83 000,00 0,00 0,00281351 Bâtiments publics 410 000,00 211 000,00 211 000,002814 Constructions sur sol d'autrui 66 000,00 1 000,00 1 000,0028157 Matériel et outillage techniques 140 000,00 60 000,00 60 000,002817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 580 000,00 10 000,00 10 000,00281735 Installations générales (m. à dispo) 110 000,00 12 000,00 12 000,0028181 Installations générales, aménagt divers 3 000,00 0,00 0,00281831 Matériel informatique scolaire 860 000,00 260 000,00 260 000,00281838 Autre matériel informatique 311 000,00 80 000,00 80 000,00
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Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 96 000,00 20 000,00 20 000,0028185 Matériel de téléphonie 20 000,00 11 000,00 11 000,0028188 Autres immo. corporelles 395 000,00 200 000,00 200 000,00
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 150 000,00 150 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81
Opérations de
l’exerciceVII = V + VI
Restes à réaliser enrecettes de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionR001 (3)
AffectationR1068 (3)
TOTALVIII
Totalressources
propresdisponibles
54 235 201,60 9 000 000,00 0,00 33 000 000,00 96 235 201,60
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 56 989 286,42Ressources propres disponibles VIII 96 235 201,60
Solde IX = VIII – IV (4) 39 245 915,18
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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Page 98
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS
C1.1
C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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Page 99
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2
C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 3231-4 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00 Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00 Recettes réelles de fonctionnement II 0,00 Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 3231-4-1 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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Page 100
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES C2
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de la
subvention
INVESTISSEMENT (total) 0,00
FONCTIONNEMENT (total) 0,00
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Page 101
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien ayant fait l'objet du
contrat
Exer-
cice
d’ori-
gine
du
con-
trat
Désignation du crédit bailleur
Durée
du
contrat
(en
mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.
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Page 102
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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Page 103
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Annéed’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Duréeen
années
Pério-dicité
Dette en capital àl’origine
Dette en capital au1/1/N
Annuité à verser aucours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,008017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,008018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Annéed’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée enannées
Périodicité Créance en capital àl’origine
Créance en capitalau 01/01/N
Annuité à recevoirau cours del’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
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Page 105
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoireAP votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts au titrede l’exercice N
(2)
Restes àfinancer de
l’exercice N+1
Restes àfinancer
(exercicesau-delà de N+1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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Page 106
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C8
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoireAE votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts au titrede l’exercice N
(2)
Restes àfinancer de
l’exercice N+1
Restes àfinancer
(exercicesau-delà de N+1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C9
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1)Restes à employer
au 01/01/NMontant recettes Montant dépenses
Restes à employerau 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)EMPLOIS
PERMANENTS ÀTEMPS
COMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l’article L. 3313-1 du CGCT)
D2
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation Montant du financementSyndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)Autres organismes de regroupement
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
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IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES E1
Taux des contributions directes et indirectes
Base notifiée(si connue à la date de
vote) ou assiettes
Variation des basesou assiettes / (N-1)
Taux ou coefficientmultiplicateur appliqué
par décision duconseil général
Variation du taux /N-1
Produit voté par leconseil général
Variation duproduit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe destinée au financement des dépenses desconseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe départementale de publicité foncière et droitdépartemental d’enregistrement
0,00 0,00 % 4,50 % 0,00 % 20 000 000,00 33,33 %
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 % 4,25 0,00 % 2 300 000,00 -4,17 %Taxe sur les remontées mécaniques 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe d’aménagement 0,00 0,00 % 0,80 % 0,00 % 550 000,00 15,38 %
Total des contributions directes et indirectes 0,00 0,00 % 22 850 000,00 26,59 %
(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES E2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Départements :Département de la Haute-Saône (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
Numéro SIRET : 22700001500148
POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable
M. 52
Budget supplémentaire (3)
Voté par nature
BUDGET : Unité Technique Spécialisée (4)
ANNEE 2021
(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesA - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble du budget par section 9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 13
B1 - Balance générale - Dépenses 14
B2 - Balance générale - Recettes 15
III - Vote du budgetA - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 23
A2 - Equipements non départementaux 24
A3 - Dépenses financières 25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 26
A4.2 - Recettes RMI / RSA 27
A4.3 - Recettes financières 28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 37
IV - AnnexesA - Présentation croisée par fonctionA1 - Vue d'ensemble 39
A1/01 - Opérations non ventilées 43
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 44
A1/1 - Fonction 1 45
A1/2 - Fonction 2 46
A1/3 - Fonction 3 48
A1/4 - Fonction 4 50
A1/5 - Fonction 5 51
A1/6 - Fonction 6 58
A1/7 - Fonction 7 60
A1/8 - Fonction 8 62
A1/9 - Fonction 9 64
B - Eléments du bilanB1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 66
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 67
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 71
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 72
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 73
B2 - Méthodes utilisées 75
B3 - Etat des provisions 76
B4 - Etat des charges transférées 77
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 78
B6 - Prêts 79
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 80
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B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 81
C - Engagements hors bilanC1.1 - Etat des emprunts garantis 82
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 83
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 84
C3 - Etat des contrats de crédit-bail 85
C4 - Etat des contrats de PPP 86
C5 - Etat des autres engagements donnés 87
C6 - Etat des engagements reçus 88
C7 - Situation des autorisations de programme 89
C8 - Situation des autorisations d'engagement 90
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 91
D - Autres éléments d'informationD1 - Etat du personnel 92
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 94
D3.1 - Liste des organismes de regroupement 95
D3.2 - Liste des établissements publics créés 96
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 97
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 98
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signaturesE1 - Décisions en matière de taux 99
E - Arrêté et signaturesE2 - Arrêté et signatures 100
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs Valeurs
Population totale 0.00 Nombre de m de surface utile de bâtiments (4)2
Longueur de la voirie départementale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquelsappartient le département
Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par habitant pour ledépartement
(population DGF)
Moyennes nationales dupotentiel financier par
catégorie (2)Fiscal Financier
0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur labase des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen parcatégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.
Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.002 Produit des impositions directes/population 0.003 Recettes réelles de fonctionnement/population4 Dépenses d’équipement brut/population 0.0%5 Encours de dette/population (3) 0.006 DGF/population 0.007 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) 0.0%8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)0.0%
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) 0.0%10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 0.0%
(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- (2) sans les programmes d’équipement.- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, eninvestissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme. III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT C1
RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reportéRésultat ou solde (A)
(3)
TOTAL DU BUDGET 5 635 769,64 6 191 492,36 1 581 938,18 A1 2 137 660,90
Investissement 856 494,88 1 283 757,97 (1) 1 260 875,86 A2 1 688 138,95Fonctionnement 4 779 274,76 4 907 734,39 (2) 321 062,32 A3 449 521,95
(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
RESTES A REALISER N-1 Dépenses Recettes Solde (B)
TOTAL des RAR I + II 1 030 727,94 III + IV 0,00 B1 -1 030 727,94
Investissement I 1 030 727,94 III 0,00 B2 -1 030 727,94Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) TOTAL A1 + B1 1 106 932,96 Investissement A2 + B2 657 411,01 Fonctionnement A3 + B3 449 521,95
(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatéesSECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 1 030 727,94010 Revenu minimum d'insertion 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (2) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (2) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (2) 0,00
21 Immobilisations corporelles (2) 1 029 563,94
22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00
23 Immobilisations en cours (2) 1 164,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (2) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00011 Charges à caractère général (3) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00
65 Autres charges de gestion courante (3) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (3) 0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
010 Revenu minimum d'insertion 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (2) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (2) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (2) 0,00
21 Immobilisations corporelles (2) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00
23 Immobilisations en cours (2) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (2) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impositions directes 0,00
74 Dotations, subventions et participations (3) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00
013 Atténuations de charges (3) 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (3) 0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
DEPENSES RECETTES
VOTE
Crédits d’investissement votés au titre du présentbudget (y compris le compte 1068)
756 932,96 99 522,55
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)(1)
1 030 727,94
0,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissementreporté (1)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
1 688 138,35
= = =
Total de la section d’investissement(2)
1 787 660,90
1 787 660,90
DEPENSES RECETTES
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présentbudget
138 000,00 -212 000,00
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)(1)
0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)(si déficit)
0,00
(si excédent)
350 000,00
= = =
Total de la section de fonctionnement(3)
138 000,00
138 000,00
TOTAL DU BUDGET(4)
1 925 660,90 1 925 660,90
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES RECETTES
RÉELLES ETMIXTES
ORDRE TOTAL REELLES ETMIXTES
ORDRE TOTAL
Créditsd’investissementvotés au titre duprésent budget
756 932,96 0,00 756 932,96 99 522,55 0,00 99 522,55
Crédits defonctionnementvotés au titre duprésent budget
138 000,00 0,00 138 000,00 -212 000,00 0,00 -212 000,00
Total budget(hors RAR N-1 et
reports)894 932,96 0,00 894 932,96 -112 477,45 0,00 -112 477,45
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT A2.1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204) (y compris programmes) (8)
2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
204 Subventions d'équipement versées (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (y compris
programmes) (6)
1 202 500,00 1 029 563,94 421 932,96 421 932,96 2 653 996,90
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)
80 000,00 1 164,00 335 000,00 335 000,00 416 164,00
Total des dépenses d’équipement 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 072 660,90
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
.Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
185 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 99 522,55 99 522,55 99 522,55
138 Autres subventions invest. non transf. (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
Total des recettes financières 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 334 522,55
45… Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 334 522,55
021 Virement de la section de fonctionnement (9) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (9) 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
TOTAL 1 285 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 1 384 522,55
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 688 138,35
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 072 660,90
Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)1 050 000,00
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A3.1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00 2 712 400,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (5)
2 138 200,00 0,00 0,00 0,00 2 138 200,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (5)
550,00 0,00 0,00 0,00 550,00
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 4 713 150,00 0,00 138 000,00 138 000,00 4 851 150,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (5) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
68 Dotations amortissements et
provisions (5)
0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
4 713 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 4 851 250,00
023 Virement à la section
d'investissement (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
TOTAL 5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 5 901 250,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 901 250,00
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Page 13
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A3.2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à réaliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges (6) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 255 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 246 600,00 0,00 0,00 0,00 246 600,00
731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations, subventions et
participations (6)
11 600,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00
75 Autres produits de gestion
courante (6)
17 950,00 0,00 0,00 0,00 17 950,00
Total des recettes de gestion courante 5 753 150,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 541 150,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (6) 10 100,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00
78 Reprises amortissements et
provisions (6)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 350 000,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 901 250,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)1 050 000,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – DEPENSES B1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (7) 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) 0,00 0,00
Total des programmes d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (7) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (7) 1 451 496,90 0,00 1 451 496,9022 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (7) 336 164,00 0,00 336 164,00010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (7) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 1 787 660,90 0,00 1 787 660,90
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 787 660,90
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (8) 138 000,00 138 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (8) 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) 0,00 0,00 0,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles (8) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement –Total 138 000,00 0,00 138 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 138 000,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – RECETTES B2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (6) 0,00 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 688 138,35
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 99 522,55
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 787 660,90
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (7) 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses -212 000,00 -212 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00
731 Impositions directes 0,00 0,00
74 Dotations, subventions et participations (7) 0,00 0,00
75 Autres produits d'activités (7) 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (7) 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement –Total -212 000,00 0,00 -212 000,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 350 000,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 138 000,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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Page 16
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 17
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A
DEPENSES
Nature Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Pour informationCrédits gérés dansle cadre d’une AP
Pour informationCrédits gérés hors
AP
TOTAL
IV = I + II + IIITOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90
Dépenses des équipementsdépartementaux (total) (détail de III-A1.1 àIII-A1.5)
1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90
- Non individualisées en programmesd’équipement (détail en III-A1.1)
1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90
- Individualisées en programmesd’équipement (liste des programmes enIII-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail enIII-A1.2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail enIII-A1.2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses des équipements nondépartementaux (détail en III-A2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses financières (détail en III-A3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers (détailen III-A5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations ordre transf. entresections (détail en III-A6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (détail enIII-A7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4) 0,00
Total des dépenses d’investissement cumulées 3 072 660,90
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A
RECETTES
Nature
Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
TOTAL 1 285 000,00 0,00 0,00 0,00 1 285 000,00Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail enIII-A4.1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) 235 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4) 1 688 138,35
Affectation au compte 1068 (5) 99 522,55
Total des recettes d’investissement cumulées 3 072 660,90
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées
A1.1
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérésdans le cadre
d’une AP
Crédits géréshors AP
TOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96
20 Immobilisationsincorporelles (sauf 204)
2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 1 500,00 0,00 0,00 0,002033 Frais d'insertion 1 000,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 202 500,00 1 029 563,94 421 932,96 421 932,96 0,00 421 932,96
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,0021318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 10 000,00 10 000,0021351 Bâtiments publics 20 000,00 0,00 60 000,00 60 000,002152 Installations de voirie 1 000,00 2 050,00 0,00 0,002157 Matériel et outillage technique 510 000,00 95 332,17 42 000,00 42 000,002182 Matériel de transport 640 000,00 932 181,77 304 932,96 304 932,9621838 Autre matériel informatique 5 000,00 0,00 0,00 0,0021848 Autres matériels de bureau et
mobiliers3 000,00 0,00 0,00 0,00
2185 Matériel de téléphonie 500,00 0,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 18 000,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 80 000,00 1 164,00 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00
231311 Bâtiments administratifs 60 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00231318 Autres bâtiments publics 20 000,00 1 164,00 135 000,00 135 000,0023151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Page 20
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses
A1.2
RMI DEPENSESChap. /
art. (1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Crédits gérés
hors AP
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
RSA DEPENSES
Chap. /
art. (1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée (4)
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Crédits gérés
hors AP
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Page 21
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT
A1.3
Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)N°
progr.
Libellé du programme N° AP (2) RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
Pour information
Crédits gérésdans le cadre
d’une AP
Crédits géréshors AP
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 22
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A1.4
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 23
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A1.5
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 24
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES
A2
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
204 Subventions d'équipementversées (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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Page 25
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES A3
Dépenses financières
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
DEPENSES TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,0010 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 26
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT A4.1
RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (sauf
138)0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (5) 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement
versées (4)0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en
affectation (4)0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES A4.2
RECETTES RMI
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
RECETTES RSA
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 28
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES A4.3
Recettes financières
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,5510 Dotations, fonds divers et réserves 185 000,00 0,00 99 522,55 99 522,5510222 FCTVA 185 000,00 0,00 0,00 0,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 99 522,55 99 522,55138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 29
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS A5
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.(3)
Libellé RAR N-1 (4)Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,00TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,00
(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Page 30
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
A6
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (3)
Propositionsnouvelles du
président
Vote de l'assemblée
040 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00
040 RECETTES (2) 1 050 000,00 0,00 0,0028121 Plantations d'arbres et d'arbustes 3 000,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments administratifs 18 000,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 15 005,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 7 000,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 1 000,00 0,00 0,00
28157 Matériel et outillage techniques 451 520,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 517 475,00 0,00 0,00
281838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 000,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 33 000,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES A7
Chap. /art. (1)
Libellé Budget del'exercice (3)
Propositionsnouvelles du
président
Vote de l'assemblée
041 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00
041 RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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Page 32
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
DEPENSES
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Pour informationCrédits gérésdans le cadre
d’une AE
Pour informationCrédits gérés
hors AE
Total
IV = I + II + III
DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1) 5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 5 901 250,00
011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 2 712 400,00012 Charges de personnel et frais assimilés (5) 2 138 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138 200,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (5) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
68 Dotations amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4) 0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 5 901 250,00
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
RAR N-1 (2) II
Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée (3)
III
Total
IV = I + II + IIIRECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2) 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 255 000,0073 Impôts et taxes (sauf 731) 246 600,00 0,00 0,00 0,00 246 600,00731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 Dotations, subventions et participations (5) 11 600,00 0,00 0,00 0,00 11 600,0075 Autres produits de gestion courante (5) 17 950,00 0,00 0,00 0,00 17 950,00013 Atténuations de charges (5) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels (5) 10 100,00 0,00 0,00 0,00 10 100,0078 Reprises amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4) 350 000,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées 5 901 250,00
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00
60611 Eau et assainissement 5 000,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 56 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00
60621 Combustibles 850,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 774 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00
60628 Autres fournitures non stockées 295 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00
60631 Fournitures d'entretien 17 000,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 75 200,00 0,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 660 000,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 20 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
6064 Fournitures administratives 7 000,00 0,00 0,00 0,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 1 500,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 31 150,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 59 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
615231 Entretien, réparations voiries 5 000,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 93 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 66 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
6156 Maintenance 30 800,00 0,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 200 000,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 1 500,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 10 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00
6188 Autres frais divers 8 000,00 0,00 0,00 0,00
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 500,00 0,00 0,00 0,00
62268 Autres honoraires, conseils 1 700,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 17 000,00 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00
6234 Réceptions 600,00 0,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 6 000,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages, déplacements et missions 60 000,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 500,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 1 500,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 26 000,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 13 000,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 25 000,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) 2 138 200,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 7 000,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 6 000,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 11 000,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
64112 SFT, indemnité résidence 14 000,00 0,00 0,00 0,00
64113 NBI 2 000,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 410 000,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 20 000,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 185 000,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 355 000,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 200,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 2 000,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 8 000,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 17 000,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf6586) (5)
550,00 0,00 0,00 0,00
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Chap. / art.
(1)
Libellé Budget de
l'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles du
président
Vote de
l'assemblée
65888 Autres 550,00 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)
4 713 150,00 0,00 138 000,00 138 000,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDREChap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)RAR N-1 (3) Propositions
nouvelles duprésident
Vote del'assemblée
66 Charges financières (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (C) (5) 100,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 100,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations amortissements etprovisions (D) (5)
0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (E) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES= A + B + C + D + E
4 713 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 1 050 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 050 000,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 050 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 901 250,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /art. (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00
701 Ventes de produits finis 30 000,00 0,00 0,00 0,00704 Travaux 1 970 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00707 Ventes de marchandises 955 000,00 0,00 0,00 0,007083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 2 320 000,00 0,00 0,00 0,0070871 Remb. frais collectivité rattachement 10 000,00 0,00 0,00 0,007088 Produits activités annexes (abonnements) 182 000,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf impôts locaux) 246 600,00 0,00 0,00 0,00
7342 Taxe sur les conventions d'assurance 246 600,00 0,00 0,00 0,00
731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations, subventions et participations (4) 11 600,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 600,00 0,00 0,00 0,0074711 Participation Etat emploi jeunes 8 000,00 0,00 0,00 0,0074718 Autres participations Etat 3 000,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 17 950,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 2 400,00 0,00 0,00 0,007588 Autres produits divers gestion courante 15 550,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges (4) 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 10 000,00 0,00 0,00 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)
5 753 150,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00
(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDREChap. /art. (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du
président
Vote del'assemblée
76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) (5) 10 100,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 100,00 0,00 0,00 0,007788 Produits exceptionnels divers 10 000,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00
R 002 RESULTAT REPORTE 350 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 901 250,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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0
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements départx
- Equip. non départx (c/204) - Opérations financières
Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
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0
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
Libellé
5
Action sociale (hors RMI, RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes
(APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements départx
- Equip. non départx (c/204)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé01
Opérations non ventilables
0
Services généraux
1
Sécurité
2
Enseignement
3
Culture, jeunesse, sports
4
Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
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000000000
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
Art. (1) Libellé
5
Action
sociale (hors RMI,
RSA, APA)
5-4
Revenu minimum
d'insertion
5-5
Personnes
dépendantes (APA)
5-6
Revenu de
solidarité active
6
Réseaux et
infrastructures
7
Aménagement et
environnement
8
Transports
9
Développement
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
Recettes d’ordre
Opérations d’ordre entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES A1/01
SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01
DEPENSES 0,00
Dépenses réelles 0,00
Dépenses d’ordre 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
RECETTES 0,00
Recettes réelles 0,00
Recettes d’ordre 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres.
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01
DEPENSES 0,00
Dépenses réelles 0,00
Dépenses d’ordre 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
RECETTES 0,00
Recettes réelles 0,00
Recettes d’ordre 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 44
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/0
FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
02
Administration générale
4
Coop. décent., act° europ. et
inter.
05
Plan de
relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
(hors 01)
020
Administration générale
collectivité021
Assemblée
locale
023
Information,
communication,
publicité
041
Subvention
globale
048
Autres
0201
Admin. géné.
collect. (pers.
non vent.)
0202
Admin. géné.
collect.
(autres moy.
gén.)
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non
départementaux (c/204)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
02
Administration générale 04
Coop. décent., act° europ. et
inter.
05
Plan de
relance (crise
sanitaire)TOTAL DE LA
FONCTION
(hors 01)
020
Administration générale
collectivité021
Assemblée
locale
023
Information,
communication,
publicité
0201
Admin. géné.
collect. (pers.
non vent.)
0202
Admin. géné.
collect.
(autres moy.
gén.)
041
Subvention
globale
048
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 45
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/1
FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
10
Services
communs
11
Gendarmerie,
police, sécurité,
justice
12
Incendie et
Secours
13
Plan de relance
(crise sanitaire)
18
Autres
interventions de
protection
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
10
Services communs
11
Gendarmerie,
police, sécurité,
justice
12
Incendie et
Secours
13
Plan de relance
(crise sanitaire)
18
Autres
interventions de
protection
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 46
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/2
FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé20
Services communs
21
Enseignement du premier
degré
22
Enseignement du second degré
221
Collèges
222
Lycées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé20
Services communs
21
Enseignement du premier
degré
22
Enseignement du second degré
221
Collèges
222
Lycées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 47
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/2
FONCTION 2 – Enseignement
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Formation pro. ,
apprentissage (COM)
25
Plan de relance (crise
sanitaire)
28
Autres services
périscolaires
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Formation pro. ,
apprentissage (COM)
25
Plan de relance (crise
sanitaire)
28
Autres services
périscolaires
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 48
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/3
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé30
Services communs
31
Culture
311
Activités artistiques,
action culturelle
312
Patrimoine (musées,
monuments...)
313
Bibliothèques et
médiathèques
314
Musées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé30
Services communs
31
Culture
311
Activités artistiques,
action culturelle
312
Patrimoine (musées,
monuments...)
313
Bibliothèques et
médiathèques
314
Musées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 49
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/3
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
31
Culture
32
Sports
33
Jeunesse (act°
socio-éduc...) et
loisirs
34
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION315
Services d'archives
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
31
Culture
32
Sports
33
Jeunesse (act°
socio-éduc...) et
loisirs
34
Plan de relance
(crise sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION315
Services d'archives
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 50
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/4
FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
40
Services
communs
41
PMI et
planification
familiale
42
Prévention et
éducation pour la
santé
43
Plan de relance
(crise sanitaire)
48
Autres actions TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
40
Services
communs
41
PMI et
planification
familiale
42
Prévention et
éducation pour la
santé
43
Plan de relance
(crise sanitaire)
48
Autres actions TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 51
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5
FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé50
Services communs
51
Famille et enfance
52
Personnes handicapées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé50
Services communs
51
Famille et enfance
52
Personnes handicapées
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 52
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5
FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
53
Personnes âgées
57
Plan de relance
(crise sanitaire)
58
Autres
interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION531
Forfait
autonomie
532
Autres actions de
prévention
538
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
53
Personnes âgées
57
Plan de relance
(crise sanitaire)
58
Autres
interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION531
Forfait
autonomie
532
Autres actions de
prévention
538
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 53
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-4
SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé541
Insertion sociale
542
Santé
543
Logement
544
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé541
Insertion sociale
542
Santé
543
Logement
544
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 54
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-4
SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
545
Évaluation des
dépenses engagées
546
Dépenses de structure
548
Autres dépenses au titre du
RMI
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
545
Évaluation des
dépenses
engagées
546
Dépenses de
structure
547
Revenu minimum d'insertion - RMA
548
Autres dépenses
au titre du RMI TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
5471
Revenu minimum
d'insertion -
Allocations
5472
Revenu minimum
d'activité
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 55
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-5
SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
550
Services communs
551
APA à domicile
552
APA versée au
bénéficiaire en établisst
553
APA versée à
l'établissement
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 56
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-6
SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé561
Insertion sociale
562
Santé
563
Logement
564
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé561
Insertion sociale
562
Santé
563
Logement
564
Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 57
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-6
SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
565
Evaluation des
dépenses engagées
566
Dépenses de structure
568
Autres dépenses au titre du
RSA
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
565
Evaluation des
dépenses
engagées
566
Dépenses de
structure
567
Allocations RSA
568
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 58
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/6
FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
62
Routes et voirie
621
Réseau routier
départemental
622
Viabilité hivernale et
aléas climatiques
628
Autres réseaux de
voirie
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
62
Routes et voirie
621
Réseau routier
départemental
622
Viabilité hivernale et
aléas climatiques
628
Autres réseaux de
voirie
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021
Page 59
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/6
FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
63
Infrastructures
ferroviaires et
aéroport
64
Infra. fluviales,
maritimes,
portuaires
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
68
Autres réseaux
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
63
Infrastructures
ferroviaires et
aéroport
64
Infra. fluviales,
maritimes,
portuaires
65
Plan de relance (crise
sanitaire)
68
Autres réseaux
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 60
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/7
FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé70
Services communs
71
Aménagement et
développement urbain
72
Logement
73
Environnement
731
Actions en matière de
trait. des déchets
738
Autres actions en
faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé70
Services communs
71
Aménagement et
développement urbain
72
Logement
73
Environnement
731
Actions en matière de
trait. des déchets
738
Autres actions en
faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 61
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/7
FONCTION 7 – Aménagement et environnement
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé
74
Aménagement et
développement rural
75
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
74
Aménagement et
développement rural
75
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
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Page 62
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/8
FONCTION 8 – Transports (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
80
Services communs
81
Transports scolaires
82
Transports publics de voyageurs
821
Routier
822
Ferroviaire
823
Maritime
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
80
Services communs
81
Transports scolaires
82
Transports publics de voyageurs
821
Routier
822
Ferroviaire
823
Maritime
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 63
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/8
FONCTION 8 – Transports
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
2
Transports publics de voyageurs83
Plan de relance (crise
sanitaire)
88
Autres
TOTAL DE LA
FONCTION24
Fluvial
25
Aérien
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art.
(1)Libellé
82
Transports publics de voyageurs83
Plan de relance
(crise sanitaire)
88
AutresTOTAL DE LA FONCTION
824
Fluvial
825
Aérien
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 64
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/9
FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1) Libellé90
Services communs
91
Structures animation,
développement éco.
92
Agriculture et pêche
921
Laboratoire
départemental
928
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé90
Services communs
91
Structures animation,
développement éco.
92
Agriculture et pêche
921
Laboratoire
départemental
928
Autres
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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Page 65
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/9
FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT
Art.
(1)Libellé
93
Industrie, commerce et
artisanat
94
Développement
touristique
95
Maintien services
publics non départ.
96
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1) Libellé
93
Industrie, commerce et
artisanat
94
Développement
touristique
95
Maintien services
publics non départ.
96
Plan de relance (crise
sanitaire)
TOTAL DE LA
FONCTION
DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 66
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
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Page 67
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
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Page 68
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Page 69
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
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Page 70
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 71
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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Page 72
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 73
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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Page 74
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Page 75
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2
METHODES UTILISEES
Procédure d’amortissement(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTEDélibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :0.00 €
0.00
Catégories de biens amortis Durée (en années)
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Page 76
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES
Nature de la provision
Montant de laprovision del’exercice (1)
A
Date deconstitution
de laprovision
Montant desprovisions
constituées au01/01/N
B
Montant total desprovisionsconstituées
C = A + B
Montant desreprises
D
SOLDE
E = C - D
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).
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Page 77
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transféréeDurée de
l’étalement(en mois)
Date de ladélibération
Montant de la dépensetransférée au compte
481(I)
Montant amorti au titredes exercices
précédents(II)
Montant de la dotationaux amortissementsde l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transféréeDurée de
l’étalement(en mois)
Date de ladélibération
Montant de la dépensetransférée au compte
481(I)
Montant amorti au titredes exercices
précédents(II)
Montant de la dotationaux amortissementsde l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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Page 78
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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Page 79
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de ladélibération
Encours restant dûau 01/01/N
Montant de l’annuité à recouvrer ICNE del’exerciceCapital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00
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Page 80
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
B7.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B
I 0,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)
0,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exerciceIII = I + II
Restes à réaliser endépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionD001 (3)
TOTALIV
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 1 030 727,94 0,00 1 030 727,94
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
B7.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 285 000,00 0,00 VI 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 185 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 185 000,00 0,00 0,0010228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) 1 100 000,00 0,00 0,00
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 3 000,00 0,00 0,00281311 Bâtiments administratifs 18 000,00 0,00 0,00281318 Autres bâtiments publics 15 005,00 0,00 0,00281351 Bâtiments publics 7 000,00 0,00 0,0028152 Installations de voirie 1 000,00 0,00 0,0028157 Matériel et outillage techniques 451 520,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 517 475,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 000,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 33 000,00 0,00 0,00
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceVII = V + VI
Restes à réaliser enrecettes de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionR001 (3)
AffectationR1068 (3)
TOTALVIII
Totalressources
propresdisponibles
1 285 000,00 0,00 1 688 138,35 99 522,55 3 072 660,90
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 1 030 727,94Ressources propres disponibles VIII 3 072 660,90
Solde IX = VIII – IV (4) 2 041 932,96
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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Page 82
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS
C1.1
C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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Page 83
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2
C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 3231-4 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00 Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00 Recettes réelles de fonctionnement II 0,00 Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 3231-4-1 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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Page 84
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES C2
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de la
subvention
INVESTISSEMENT (total) 0,00
FONCTIONNEMENT (total) 0,00
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Page 85
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien ayant fait l'objet du
contrat
Exer-
cice
d’ori-
gine
du
con-
trat
Désignation du crédit bailleur
Durée
du
contrat
(en
mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.
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Page 86
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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Page 87
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Annéed’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Duréeen
années
Pério-dicité
Dette en capital àl’origine
Dette en capital au1/1/N
Annuité à verser aucours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,008017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,008018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.
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Page 88
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Annéed’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée enannées
Périodicité Créance en capital àl’origine
Créance en capitalau 01/01/N
Annuité à recevoirau cours del’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
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Page 89
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoireAP votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts au titrede l’exercice N
(2)
Restes àfinancer de
l’exercice N+1
Restes àfinancer
(exercicesau-delà de N+1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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Page 90
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C8
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoireAE votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts au titrede l’exercice N
(2)
Restes àfinancer de
l’exercice N+1
Restes àfinancer
(exercicesau-delà de N+1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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Page 91
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C9
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1)Restes à employer
au 01/01/NMontant recettes Montant dépenses
Restes à employerau 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)EMPLOIS
PERMANENTS ÀTEMPS
COMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1
D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l’article L. 3313-1 du CGCT)
D2
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation Montant du financementSyndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)Autres organismes de regroupement
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
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IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES E1
Taux des contributions directes et indirectes
Base notifiée(si connue à la date de
vote) ou assiettes
Variation des basesou assiettes / (N-1)
Taux ou coefficientmultiplicateur appliqué
par décision duconseil général
Variation du taux /N-1
Produit voté par leconseil général
Variation duproduit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe destinée au financement des dépenses desconseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe départementale de publicité foncière et droitdépartemental d’enregistrement
0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe sur les remontées mécaniques 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe d’aménagement 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %
Total des contributions directes et indirectes 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES E2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
22700001500155
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Départements Département de la Haute-Saône
POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1) Budget supplémentaire (3)
BUDGET : Planche des Belles Filles (3)
ANNEE 2021
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29
A3.2 - Etalement des provisions 30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36
A6 - Etat des charges transférées 37
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 38
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 43
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 44
B1.7 - Etat des engagements reçus 45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 51
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 52
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 53
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION
VOTE
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)
0,00 0,00
+ + +
REPORTS
RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)
0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT
VOTE
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)
318 755,15 -80 800,00
+ + +
REPORTS
RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)
0,00
0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
399 555,15
= = =
TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)
318 755,15
318 755,15
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)
318 755,15
318 755,15
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1 (2)
II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III011 Charges à caractère général 308 000,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion des services 468 000,00 0,00 0,00 0,00 468 000,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 468 000,00 0,00 0,00 0,00 468 000,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00
TOTAL 553 000,00 0,00 0,00 0,00 553 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 553 000,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1 (2)
II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
TOTAL 553 000,00 0,00 0,00 0,00 553 000,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 553 000,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)72 000,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1
(2) II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 42 800,00 0,00 0,00 0,00 42 800,00
21 Immobilisations corporelles 110 000,00 0,00 318 755,15 318 755,15 428 755,15
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 252 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 571 555,15
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 252 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 571 555,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
TOTAL 265 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 584 555,15
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 584 555,15
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1
(2) II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00
TOTAL 265 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 185 000,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 399 555,15
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 584 555,15
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Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)72 000,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 318 755,15 0,00 318 755,1522 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 318 755,15 0,00 318 755,15
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 318 755,15
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement -80 800,00 0,00 -80 800,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total -80 800,00 0,00 -80 800,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 399 555,15
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 318 755,15
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 308 000,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00605 Achats de matériel, équipements 0,00 0,00 0,006061 Fournitures non stockables (eau, énergie 0,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,006066 Carburants 0,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,006132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,0061528 Entretien,réparation autres biens immob. 0,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,006156 Maintenance 0,00 0,00 0,006168 Autres 0,00 0,00 0,00618 Divers 0,00 0,00 0,006226 Honoraires 0,00 0,00 0,006228 Divers 305 000,00 0,00 0,006231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,006238 Divers 0,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 3 000,00 0,00 0,00637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 160 000,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 160 000,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 0,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)
468 000,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f
468 000,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 85 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 85 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT
85 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 85 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
553 000,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
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- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Page 14
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art(1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 350 000,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 350 000,00 0,00 0,007082 Commissions et courtages 0,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
350 000,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 190 000,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00774 Subventions exceptionnelles 190 000,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d
540 000,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 13 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 13 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 13 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
553 000,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 42 800,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 42 800,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 110 000,00 318 755,15 318 755,15
2128 Aménagement Autres terrains 35 000,00 0,00 0,002153 Installations à caractère spécifique 0,00 70 000,00 70 000,002154 Matériel industriel 60 000,00 0,00 0,00216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 15 000,00 248 755,15 248 755,15
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 100 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 100 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 252 800,00 318 755,15 318 755,15
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 252 800,00 318 755,15 318 755,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 13 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 13 000,00 0,00 0,00
13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 2 000,00 0,00 0,0013912 Sub. équipt cpte résult. Régions 1 000,00 0,00 0,0013913 Sub. équipt cpte résult. Départements 10 000,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 13 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
265 800,00 318 755,15 318 755,15
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 318 755,15
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositions nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00
1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 100 000,00 0,00 0,001312 Subv. équipt Régions 0,00 0,00 0,001313 Subv. équipt Départements 80 800,00 -80 800,00 -80 800,001317 Subv. équipt Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 85 000,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 3 100,00 0,00 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 17 000,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 33 000,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 14 000,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 100,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 1 500,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 10 000,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 300,00 0,00 0,00
28188 Autres 6 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 85 000,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 85 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)
265 800,00 -80 800,00 -80 800,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 399 555,15
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 318 755,15
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.6
A1.6 – AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 0.00 €
0.00
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de ladépréciation
Dotationsinscrites aubudget de
l’exercice (1)
Date deconstitution
Montant desprov. et
dépréciationsconstituéesau 01/01/N
Montant totaldes prov. et
dépréciationsconstituées
Reprisesinscrites aubudget del’exercice
SOLDEprévisionnelau 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRESProvisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRESProvisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2
A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.
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Page 31
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B
I 13 000,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)
13 000,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 13 000,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exerciceIII = I + II
Restes à réaliser endépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionD001 (3)
TOTALIV
Dépenses à couvrir par desressources propres
13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 85 000,00 0,00 VI 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 85 000,00 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 3 100,00 0,00 0,0028128 Aménagement Autres terrains 17 000,00 0,00 0,0028131 Bâtiments 33 000,00 0,00 0,0028135 Installations générales, agencements, .. 14 000,00 0,00 0,0028138 Autres constructions 100,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 1 500,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 10 000,00 0,00 0,0028184 Mobilier 300,00 0,00 0,0028188 Autres 6 000,00 0,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceVII = V + VI
Restes à réaliser enrecettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécutionR001 (4)
AffectationR106 (4)
TOTALVIII
Totalressources
propresdisponibles
85 000,00 0,00 399 555,15 0,00 484 555,15
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 13 000,00Ressources propres disponibles VIII 484 555,15
Solde IX = VIII – IV (5) 471 555,15
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 35
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 37
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
ExerciceNature de la
dépensetransférée
Duréede
l’éta-lement
Date de ladélibéra-
tion
Montant de ladépense
transférée aucompte 481
(I)
Montant amortiau titre desexercices
précédents(II)
Montant de ladotation aux
amortissementsde l’exercice
(c/6812)(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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Page 38
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7
A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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Page 39
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNTB1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4
B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
B1.5
B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
B1.6
B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNESAnnée
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
1/1/N
Annuité à verser au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie.
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Page 45
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
B1.7
B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUSAnnée
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
01/01/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ouintitulé de
l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoireAP votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts au titrede l’exercice N
(2)
Restes à financerau-delà de N (3)
14P018PAR13
14 - Plan de
developpement
2e phase - APR
1 339 555,66 0,00 1 339 555,66 1 254 609,85 0,00 32 784,43
18P018APR25
18 - Plan de
developpement
3e phase - APR
568 600,00 248 755,15 817 355,15 108 525,00 501 555,15 65 868,04
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2
B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)EMPLOIS
PERMANENTS ÀTEMPS
COMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENTEMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L’ARTICLE
6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit dedemander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de
l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3) Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3
C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
22700001500031
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Départements Département de la Haute-Saône
POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1) Budget supplémentaire (3)
BUDGET : Laboratoire départemental (3)
ANNEE 2021
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29
A3.2 - Etalement des provisions 30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36
A6 - Etat des charges transférées 37
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 38
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 43
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 44
B1.7 - Etat des engagements reçus 45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 51
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 52
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 53
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION
VOTE
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)
4 000,00 4 000,00
+ + +
REPORTS
RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)
0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)
4 000,00
4 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT
VOTE
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)
4 000,00 20 799,83
+ + +
REPORTS
RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)
28 423,46
0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
11 623,63
= = =
TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)
32 423,46
32 423,46
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)
36 423,46
36 423,46
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1 (2)
II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III011 Charges à caractère général 711 500,00 0,00 0,00 0,00 711 500,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 111 900,00 0,00 0,00 0,00 1 111 900,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
Total des dépenses de gestion des services 1 826 900,00 0,00 0,00 0,00 1 826 900,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 828 900,00 0,00 0,00 0,00 1 828 900,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00
TOTAL 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 866 900,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1 (2)
II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III013 Atténuations de charges 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 862 900,00 0,00 0,00 0,00 1 862 900,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 866 900,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)38 000,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1
(2) II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 24 500,00 0,00 0,00 26 500,00
21 Immobilisations corporelles 32 000,00 3 923,46 4 000,00 4 000,00 39 923,46
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 66 423,46
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget del'exercice (1)
I
Restes àréaliser N-1
(2) II
Propositionsnouvelles
VOTE (3) III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83
45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00
TOTAL 34 000,00 0,00 20 799,83 20 799,83 54 799,83
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 11 623,63
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 66 423,46
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Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)38 000,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 4 000,00 4 000,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 0,00 4 000,00 4 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 24 500,00 0,00 24 500,0021 Immobilisations corporelles (6) 7 923,46 0,00 7 923,4622 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 32 423,46 0,00 32 423,46
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 32 423,46
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 4 000,00 0,00 4 000,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 4 000,00 4 000,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 4 000,00 4 000,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 11 623,63
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 16 799,83
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 32 423,46
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 711 500,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 15 000,00 0,00 0,006061 Fournitures non stockables (eau, énergie 30 000,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 15 500,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 5 000,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 455 000,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 45 000,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 35 000,00 0,00 0,0061521 Entretien, réparations bâtiments publics 4 000,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 6 500,00 0,00 0,006156 Maintenance 22 000,00 0,00 0,00618 Divers 15 000,00 0,00 0,006228 Divers 17 500,00 0,00 0,006236 Catalogues et imprimés 2 000,00 0,00 0,006248 Divers 5 500,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 7 500,00 0,00 0,006261 Frais d'affranchissement 9 000,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 2 500,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 500,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 500,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 13 500,00 0,00 0,006288 Autres 5 000,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 111 900,00 0,00 0,00
6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 5 900,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 565 000,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 230 000,00 0,00 0,006415 Supplément familial 11 000,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 170 000,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 109 000,00 0,00 0,006454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 16 000,00 0,00 0,006475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 0,00 0,006478 Autres charges sociales diverses 4 000,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3 500,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 3 000,00 0,00 0,006542 Créances éteintes 500,00 0,00 0,00658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)
1 826 900,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 2 000,00 0,00 0,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 500,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f
1 828 900,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 34 000,00 4 000,00 4 000,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 34 000,00 4 000,00 4 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT
34 000,00 4 000,00 4 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 34 000,00 4 000,00 4 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 862 900,00 4 000,00 4 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
Département de la Haute-Saône - Laboratoire départemental - BS - 2021
Page 13
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art(1)
Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 4 000,00 4 000,00
64198 Autres remboursements 0,00 4 000,00 4 000,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 862 900,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 1 862 900,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
1 862 900,00 4 000,00 4 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,007718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d
1 862 900,00 4 000,00 4 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 862 900,00 4 000,00 4 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositionsnouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2 000,00 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 2 000,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 32 000,00 4 000,00 4 000,00
2135 Installations générales, agencements 1 000,00 0,00 0,002154 Matériel industriel 30 000,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 0,00 4 000,00 4 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 34 000,00 4 000,00 4 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 34 000,00 4 000,00 4 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
34 000,00 4 000,00 4 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 28 423,46
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 32 423,46
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)
Propositions nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 16 799,83 16 799,83
1068 Autres réserves 0,00 16 799,83 16 799,83
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 16 799,83 16 799,83
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 16 799,83 16 799,83
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 34 000,00 4 000,00 4 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 29 000,00 3 000,00 3 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 34 000,00 4 000,00 4 000,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 34 000,00 4 000,00 4 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)
34 000,00 20 799,83 20 799,83
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 11 623,63
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 32 423,46
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 18
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 0,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 23
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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Page 26
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.6
A1.6 – AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 0.00 €
0.00
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de ladépréciation
Dotationsinscrites aubudget de
l’exercice (1)
Date deconstitution
Montant desprov. et
dépréciationsconstituéesau 01/01/N
Montant totaldes prov. et
dépréciationsconstituées
Reprisesinscrites aubudget del’exercice
SOLDEprévisionnelau 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRESProvisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRESProvisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2
A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.
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Page 31
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B
I 0,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)
0,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exerciceIII = I + II
Restes à réaliser endépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécutionD001 (3)
TOTALIV
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 28 423,46 0,00 28 423,46
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art.(1)
Libellé (1)Budget de l’exercice
(hors RAR)(BP + BS + DM)
Propositionsnouvelles
Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 34 000,00 4 000,00 VI 4 000,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 34 000,00 4 000,00 4 000,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 000,00 1 000,00 1 000,0028135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 29 000,00 3 000,00 3 000,0028183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceVII = V + VI
Restes à réaliser enrecettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécutionR001 (4)
AffectationR106 (4)
TOTALVIII
Totalressources
propresdisponibles
38 000,00 0,00 11 623,63 16 799,83 66 423,46
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 28 423,46Ressources propres disponibles VIII 66 423,46
Solde IX = VIII – IV (5) 38 000,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 35
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Cet état ne contient pas d'information.
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Page 37
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
ExerciceNature de la
dépensetransférée
Duréede
l’éta-lement
Date de ladélibéra-
tion
Montant de ladépense
transférée aucompte 481
(I)
Montant amortiau titre desexercices
précédents(II)
Montant de ladotation aux
amortissementsde l’exercice
(c/6812)(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7
A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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Page 40
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNTB1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4
B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
B1.5
B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
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Page 44
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
B1.6
B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNESAnnée
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
1/1/N
Annuité à verser au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie.
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Page 45
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
B1.7
B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUSAnnée
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
01/01/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
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Page 46
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2
B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.
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Page 48
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)EMPLOIS
PERMANENTS ÀTEMPS
COMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV
Département de la Haute-Saône - Laboratoire départemental - BS - 2021
Page 49
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
Département de la Haute-Saône - Laboratoire départemental - BS - 2021
Page 50
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENTEMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L’ARTICLE
6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit dedemander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de
l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3) Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3
C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Département de la Haute-Saône - Laboratoire départemental - BS - 2021
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Haute-Saône - Maison de l'enfance et de la f
M22
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
ANNEE 2021
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Achats(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
60612 Energie, électricité 13 160,61 20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
TOTAL GROUPE 1 13 160,61 20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Dépenses afférentes au personnel(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
6331 Versement de transport 428,16 432,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6336 Cotisations au fonds pour l'emploi hospitalier 573,00 564,00 0,00 0,00 0,00 565,00
6338 Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
2 505,15 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
64111 Rémunération principale 103 905,01 95 630,00 0,00 30 000,00 30 000,00 118 000,00
64113 Prime de service 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
641188 Autres indemnités 6 586,09 6 495,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00
64138 Autres indemnités 465,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
64511 Cotisations à l'URSSAF 11 018,33 10 825,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00
64515 Cotisatioons à la CNRACL 118 078,46 142 905,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 355,51 349,00 0,00 0,00 0,00 349,00
6475 Médecine du travail 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
64788 Autres 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 700,00
TOTAL GROUPE 2 247 714,71 264 300,00 0,00 30 000,00 30 000,00 248 814,00 248 814,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
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GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Autres Charges de gestion courante(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
6588 Autres 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Charges de gestion courante(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
68111 Immobilisations incorporelles 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68112 Immobilisations corporelles 17 399,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00
TOTAL GROUPE 3 17 399,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 27 500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
278 274,32 313 400,00 0,00 30 000,00 30 000,00 286 314,00 286 314,00
Report à nouveau en n-2
Report à nouveau en n-1
Report à nouveau en n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION 278 274,32 313 400,00 286 314,00
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Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Produit de la tarification(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
73338 Autres modes de tarifications 76 035,42 98 080,00 0,00 0,00 0,00 98 080,00
TOTAL GROUPE 1 76 035,42 98 080,00 0,00 0,00 0,00 98 080,00 98 080,00
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GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Autres produits relatifs à l'exploitation(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical 32 908,06 42 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 61 614,00
6459 Remboursement sur charges de SS et de prévoyance 142 464,04 140 000,00 0,00 0,00 0,00 103 900,00
6479 Remboursements sur autres charges sociales 528,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7548 Autres remboursements de frais 13 160,61 20 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
7588 Autres produits divers de gestion courante 465,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GROUPE 2 189 525,90 202 600,00 0,00 30 000,00 30 000,00 175 514,00 175 514,00
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Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel propos2 Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions Mesures nouvelles
Total
Produits financiers et produits non encaissables(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice
12 713,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 12 720,00
TOTAL GROUPE 3 12 713,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 12 720,00 12 720,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
278 274,32 313 400,00 0,00 30 000,00 30 000,00 286 314,00 286 314,00
Report à nouveau en n-2
Report à nouveau en n-1
Report à nouveau en n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION 278 274,32 313 400,00 286 314,00
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Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
Section d'investissement : emplois
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat1392 Collectivités et établissements publics 12 713,00 12 720,00 12 720,00
Immobilisations corporelles2135 Installations Générales, Agencements, Aménagements des Constructions (I.G.A.A.C.) 0,00 16 280,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 43 413,84 74 200,21
Total Section d'investissement : emplois 12 713,00 72 413,84 86 920,21
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 4 686,00 0,00 0,00
001 Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) 0,00 0,00 0,00
003 Excédent prévisionnel d'investissement 43 413,84 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 56 126,84 72 413,84 86 920,21
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Comptabilit publique Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002
Section d'investissement : ressources
Réel n-2 Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Résultat cumulé antérieur (excédent)001 Solde d'exécution de la section d'investissement 0,00 43 413,84 59 420,21
Amortissements des immobilisations (dotations)28031 Frais d'études 0,00 1 500,00 0,00
28131 Bâtiments 12 831,00 22 910,00 22 910,00
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions(IGAAC) 4 094,00 4 100,00 4 100,00
28184 Mobilier 302,00 310,00 310,00
28188 Autres immobilisations corporelles 172,00 180,00 180,00
Total Section d'investissement : ressources 17 399,00 72 413,84 86 920,21
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0,00 43 413,84 59 420,21
001 Résultat cumulé antérieur (Excédent) 38 727,84 43 413,84 59 420,21
Déficit prévisionnel d'investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 56 126,84 115 827,68 146 340,42
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