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Conseil Communautaire
Budget supplémentaire 201920 JUIN 2019
Budget Principal :
Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement : 2 930 632,35€
Affectation en investissement : 1 300 000 € Report en fonctionnement : 1 630 632,35€
Résultat d’investissement : 638 941,10 € Report en investissement : 638 941,10 €
Budget Principal: Fonctionnement_ Recettes
TOTAL BUDGET FCT 2019: 17 617 693€
74 et 73 : Ajustements suite aux notifications
15565 500 €
2052 193 €
TOTAL FCT BPAL 2019
BP 2019 BS 2019
1630 632 €
300 972 €
120 589 €
002 - RESULTAT REPORTE DEFONCTIONNEMENT
73 - IMPOTS ET TAXES
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ETPARTICIPATIONS
RECETTES FCT BS 2019
Budget Principal: Fonctionnement_ Dépenses
TOTAL BUDGET FCT 2019: 17 617 693 €
65 : Ajustement déficit budgets annexes (Aquajade : +20 K€, Pole Eco : +27 K€, Activités Eco : + 165 K€) + PETR (PCAET +32 K€)014 : Ajustement sur le prélèvement FPIC par prudence012 : Intérim Informatique, refacturation agent PAPR, agent Corsept, ménage pôle social. Ajustement sur charges diverses.011 : Ajustements sur divers postes
15565 500 €
2052 193 €
TOTAL FCT BPAL 2019
BP 2019 BS 2019
162 525 €
78 170 €
15 000 €
3 688 €
1518 000 €
17 000 €
257 810 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAISASSIMILES
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 - DEPENSES IMPREVUES
023 - VIREMENT A LA SECTIOND'INVESTISSEMENT
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
65 - AUTRES CHARGES DE GESTIONCOURANTE
DEPENSES FCT B PAL BS 2019
Budget Principal : Investissement _ Recettes
TOTAL BUDGET INV 2019 : 7 073 328 €
10 : Affectation du résultat de fonctionnement pour 1 300 000 €et ajustement FCTVA
13 : DETR notifiée Ecole de Musique pour 103 K€ et Contrat Région pour EDM et pistes cyclables pour 147 K€
16 : Emprunt d’équilibre supprimé, mais 715 K€ conservés pour 560 K€ (transfert terrains ZAC Guerche) et 155 K€ (réserve foncière).
5009 100 €
502 937 €
1561 291 €
TOTAL REC INV BS BPAL 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
638 941 €
1518 000 €
17 000 €
1454 550 €
250 800 €
-2318 000 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
021 - VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
RECETTES INV B PAL BS 2019
Budget Principal : Investissement _ Dépenses
TOTAL BUDGET INV 2019: 7 073 328 €
5009 100 €
788 572 €
1275 655 €
TOTAL DEP INV BS BPAL 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
337 555 €
7 640 €
5 500 €
-124 100 €
1049 060 €
020 - DEPENSES IMPREVUES
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
DEPENSES INV B PAL BS 2019
Budget Principal : Investissement _ Dépenses
TOTAL TRAVAUX 2019 : 5 844 692,24 €dont BP 2019 : 4 125 660 €dont Report de crédits : 788 572,29 €dont BS 2019 : 930 459,95 €
Détails 20, 21, 23 BP 2019 BS 2019 Total Observations
Chap 20 Frais d'études 50 000 € 5 500 € 55 500 € Ajustement PLU, cadastre
Gens du Voyage 30 000 € 20 000 € 50 000 € Tarif jauneChalet St-Viaud 20 000 € 30 000 € 50 000 € MargeMaison des Jeunes St-Père 10 000 € 8 000 € 18 000 €ECOLE DE MUSIQUE DE PAIMBOEUF 618 000 € 30 000 € 648 000 € suite à estimation plus affinéeTravaux du siège 380 000 € -230 000 € 150 000 € suite à estimationMobilier divers 36 690 € 4 600 € 41 290 € service commun RH
Voirie335 000 € 13 300 € 348 300 €
Rue de la Saulzaie, Pont Neuf
et ajustements
Eaux Pluviales Frossay 58 940 € -58 940 € 0 € Abandon compétence
Digue de Mindin Gemapi370 000 € 1 108 000 € 1 478 000 €
Estimation travaux Mindin à
1,2 M€ TTC
Chap 21
Chap 23
Budget Complexe Aquatique : Affectation des résultats 2018 et BS 2019
Résultat de fonctionnement : 0 €Dépenses : 500 € sur 67 (annulation de titres)Recettes : 500 € sur 75 (subvention B Pal)
595 000 €
500 €
TOTAL FCT AQUAJADE 2019
BP 2019 BS 2019
52 000 €
12 565 €
-12 565 €
TOTAL INV AQUAJADE 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
Résultat d’investissement : 0 €Dépenses : - 12 K€ (annulation des reports de crédits
Budget Pôle éco touristique : Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement : -1582,18 € Report en Fonctionnement : - 1582,18 €
Résultat d’investissement : -1087,95 € Report en investissement: - 1087,95 €
Budget Pôle éco touristique : fonctionnement
Recettes
Dépenses
TOTAL BUDGET FCT 2019: 307 100 €
75 : Subvention du budget principal
011 : 15 K€ pour l’entretien de bâtiment, 2 K€ ajustement
marché d’exploitation
279 800 €
27 300 €
TOTAL FCT POLE ECO 2019
BP 2019 BS 2019
1 582 €
17 618 €
7 600 €
500 €
27 300 €
002 - RESULTAT REPORTE DEFONCTIONNEMENT
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
023 - VIREMENT A LA SECTIOND'INVESTISSEMENT
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
Dépenses et Recettes FCT BS Pole Eco 2019
Budget Pôle Eco Touristique : Investissement
TOTAL BUDGET INV 2019: 23 100 €
Dépenses
Recettes
21: 7 K€ Achat de matériel sportif et 10 K€ laissé par prudence pour bâtiment.
15 000 €
8 100 €
TOTAL INV POLE ECO 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
1 088 €
7 012 €
7 600 €
500 €
0 € 1 000 €2 000 €3 000 €4 000 €5 000 €6 000 €7 000 €8 000 €
001 - RESULTAT REPORTED'INVESTISSEMENT
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
021 - VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
Dépenses et Recettes INV BS Pole Eco 2019
Budget Activités Economiques : Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement ZA : 122 466,05 €
Résultat de fonctionnement IMMO: 111 099,13 €
Résultat d’investissement ZA : - 1 659 155,07 €
Résultat d’investissement IMMO: 61 375,52 €
Report en fonctionnement : 233 565,18 €
Report en investissement : - 1 597 779,55 €
Pas d’affectation en investissement pour les ZA
(travaux comptabilisés en fonctionnement)
Budget Activités Economiques : Fonctionnement
TOTAL BUDGET FCT 2019: 4 991 895 €
Dépenses
Recettes
75 : + 65 K€ participation B Pal pour voirie du Pont Neuf70 : + 53 K€ ajustement section par ventes
011 : +65 K€ voirie Pont Neuf +4 K€ ajustement voirie Frucheaux67 : +174 K€ annulation compromis Balat (hôtel) qui avait été rattaché040 : Ajustement du stock initial en dépenses de fonctionnement
91 015 €
176 550 €
100 000 €
-14 000 €
233 565 €
53 000 €
65 000 €
2 000 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
023 - VIREMENT A LA SECTION…
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT…
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &…
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dépenses et Recettes FCT BS Activités Economiques 2019
4638 330 €
353 565 €
TOTAL FCT ACTIVITES ECO 2019
BP 2019 BS 2019
Budget Activités Economiques : Investissement
TOTAL BUDGET INV 2019: 6 087 455 €
Dépenses
Recettes
040 : Ajustement du stock initial, comme en fonctionnement16 : Emprunt d’équilibre
21 : 40 K€ pour travaux Hôtel d’entreprises + prudence divers travaux
1597 779 €
150 242 €
1673 155 €
100 000 €
-14 000 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
021 - VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
Dépenses et Recettes INV BS Activités Economiques 2019
4328 300 €
1759 155 €
RECETTES INV ACTIVITES ECO 2019
BP 2019 BS 2019
4328 300 €
1748 022 €
DEPENSES INV ACTIVITES ECO 2019
BP 2019 Report de crédits BS 2019
11 133 €
Budget Assainissement : Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement : 1 522 840,81 €
Affectation en investissement : 1 300 000€dont 1 157 180,25 € pour couvrir le déficit
Report en fonctionnement : 222 840,81€
Budget Assainissement : Fonctionnement
TOTAL BUDGET FCT 2019 : 2 201 991 €
70 : Ajustement des recettes d’exploitation au niveau de 201866 : Ajustement des charges financières pour nouvel emprunt
Recettes
Dépenses
9 341 €
620 000 €
3 500 €
410 000 €
222 841 €
022 - DEPENSES IMPREVUES
023 - VIREMENT A LA SECTIOND'INVESTISSEMENT
66 - CHARGES FINANCIERES
70 - PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE &VENTES DIVERSES
002 - RESULTAT REPORTE DEFONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes FCT BS Assainissement 2019
1569 150 €
632 841 €
TOTAL FCT ASSAINISSEMENT 2019
BP 2019 BS 2019
Budget Assainissement : Investissement_Recettes
TOTAL BUDGET INV 2019 : 6 504 637 €
Chap 45 : co-maîtrise d’ouvrage Rue de Gaulle, à Paimboeuf (la même somme se retrouve en dépenses)Chap 16 : Ajustement pour un montant d’emprunt limité à 1 500 000 €pour la STEP des Remparts.
3569 365 €
711 597 €
2223 675 €
TOTAL REC INV ASSAINISSEMENT 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
620 000 €
1300 000 €
-166 325 €
470 000 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
RECETTES INV BS ASSAINISSEMENT 2019
Budget Assainissement : Investissement_Dépenses
TOTAL BUDGET INV 2019 : 6 504 537 €
Chap 45 : co-maîtrise d’ouvrage Rue de Gaulle, à Paimboeuf (la même somme se retrouve en recettes)Chap 20 : Ajustement révision de prix sur frais d’études
3569 365 €
1302 358 €
1632 914 €
TOTAL DEP INV ASSAINISSEMENT 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
1157 180 €
3 734 €
2 000 €
470 000 €
0 € 400 000 € 800 000 € 1200 000 €
001 - RESULTAT REPORTED'INVESTISSEMENT
020 - DEPENSES IMPREVUES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
Dépenses INV BS Assainissement 2019
Budget Alimentation en eau potable : Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement : 0,58€
Résultat d’investissement : 7 370,16 €
Report en fonctionnement : 0,58€Baisse de la subvention d’exploitation d’autant, soit un BS en fonctionnement à 0€Rappel BP 2019 : 90 000 €
Report en excédent d’investissement : 7 370,16 €Ajout de crédit au chap 23 pour le même montant pour équilibre du BS (étude démolition usine de la Blonnetais)Rappel BP 2019 : 90 000 €, soit un Budget total avec le BS de 97 370,16 €
Budget Ordures ménagères : Affectation des résultats 2018
Résultat de fonctionnement : 593 860,36 €
Résultat d’investissement : 2 063 750,52 € Report en investissement : 2 063 750,52 €
Report en fonctionnement : 593 860,36€
Budget Ordures Ménagères : Fonctionnement
TOTAL BUDGET FCT 2019: 5 810 100 € Recettes
Dépenses
299 650 €
13 000 €
264 710 €
3 000 €
15 000 €
593 860 €
1 500 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAISASSIMILES
022 - DEPENSES IMPREVUES
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
002 - RESULTAT REPORTE DEFONCTIONNEMENT
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
Dépenses et Recettes FCT BS OM 2019
012 : Ajustement 2018 (8K€) + 2019 (+5 K€)011 : Ajustement divers sur marchés pour 49 K€ . 250 K€d’équilibre de la section
5214 740 €
595 360 €
TOTAL FCT OM 2019
BP 2019 BS 2019
Budget Ordures Ménagères : Investissement _ Recettes
TOTAL BUDGET INV 2019: 2 936 957 €
L’emprunt est supprimé, grâce à l’excédent d’investissement reporté.
2190 800 €
149 667 €
596 491 €
TOTAL REC INV OM 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019
2063 751 €
3 000 €
6 000 €
-1476 260 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
RECETTES INV BS OM 2019
Budget Ordures Ménagères : Investissement _ Dépenses
TOTAL BUDGET INV 2019: 2 936 957 €
23 : + 424K € pour travaux divers, dont plateforme déchets verts21 : +13 K€ achat bacs
87 491 €
1 500 €
6 000 €
13 000 €
424 288 €
020 - DEPENSES IMPREVUES
040 - OPERATIONS D'ORDRE DETRANSFERT ENTRE SECTION
041- OPERATIONS PATRIMONIALES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
Dépenses Inv BS OM 2019
2190 800 €
213 878 €
532 279 €
TOTAL DEP INV OM 2019
BP 2019 Reports de crédits BS 2019