Manažerský reporting a finanční plánování...

Manažerský reporting a finanční plánování Targetty

v O2

Milan Štoček Milan.Stocek@CleverDecision.com

Agenda

• Představení Clever Decision a Uniwise

• Targetty - Enterprise Performance Management Planning

• Architektura řešení

• Řešení bezpečnosti a přístupových práv

• Proces implementace

• Otázky

C l e v e r D e c i s i o n p r o f i l

• Konzultační firma se specializací na Business Intelligence, datové sklady a .NET vývoj

• Vlastní společný produkt TARGETTY

• Založeno 2006, HQ v Praze

• Microsoft Certified Partner Data Analytics

• V roce 2010 Microsoft Awards Winner pro nejlepší Business Intelligence řešení

R e f e r e n c e

U n i w i s e p r o f i l

• Specialista na plánovací řešení

• 20 let zkušeností a úspěchů

• HQ v Ostravě

• Vlastní společný produkt TARGETTY

R e f e r e n c e

Targetty - Enterprise Performance Management Planning řešeníTargetty Admin a Targetty Add-in

Řešení Targetty

• Strategické plánování

• Plánování KPI

• Budgeting and Operations planning, Forecasting

TARGETTY

Plánování

• Přiřazení plánů k účtům

• Alokace nákladů

• Korekce actuals

• Finanční konzolidace

TARGETTY

Transformace

• Podnikový a finanční reporting

• KPI dashboardy

• Definice výkazů

• Modelování a what-if analýzy

TARGETTY

Reporting

Funkce Targetty

• Jednoduché plánovací formuláře v Excelu

• Retail business budget and forecast forms

• Reportování KPI / budget / forecast / actuals

• Práce s více měny

• Konsolidace

• Analýza dat pomocí OLAP

• Týmová spolupráce

• Bezpečnost dat

• Jednoduché nasazení, správa

a přizpůsobení

Definice výkazů

Drag and drop

Uživatelské kalkulace

Architektura řešeníDatové zdroje, Databáze, Prezentační vrstva, Plánovací vrstva

ETLPackages

Architektura Targetty v O2

SQL Server 2016

Integration Services

Database EngineAnalysis Services

Reporting Services

Reporting Datamart

Targetty Datamart

Targetty System DBs

Reporting Database

Targetty Database

Datové zdroje

Teradata (EDW)

SQL ServerSAP

FIN/CO

CSV Files

ČNB

Reporting&

AnalysisPlanning (Targetty Add-in)

Administration (Targetty Admin) IIS Server

Datové zdrojeDatabázová vrstvaKomponenty SQL ServerTargetty AdminDatový tok

EXCEL

Řešení bezpečnosti a přístupových právImplementace přístupových práv uživatelů

Stav v O2

• Data z největších bezpečnostních kategorií v prostředí O2

• Práce se sensitivními finančními daty

• Od začátku projektu začlenění bezpečnostního oddělení O2

• Požadavek na řízení uživatelských práv podle „produktu“,

„nákladovém středisku“ a „scénáři“.

Implementace práv

• Všechny záznamy ve faktových tabulkách mají přiděleny

identifikátory „produkt“, „nákladové středisko“ a „scénář“.

• Lze jednoznačně rozhodnout, který uživatel má práva na které

trojice.

• Na základě této informace dokážeme řídit práva na zvolené

granularitě pro všechny záznamy v OLAP kostce při použití

jakéhokoliv klientského nástroje.

• Matice kombinací uživatel, trojice práv je automaticky načítána z

relační databáze

Role na úrovni OLAP kostek

• NonEmpty([Cost Centre Account Scenario].[L Cost Center Account Scenario ID].ALLMEMBERS, (STRTOMEMBER('[User].[User Login].[' +Mid(username(), InStr(username(), "\")+1, Len(username()))+']'), {[Measures].[Rights Count], [Measures].[Rights Full Count]}))

• MDX dotaz se vyhodnotí jako 1, pokud má uživatel právo na danou trojici.

• To způsobí, že se daná trojice přidá do množiny povolených trojic a uživatel následně může vidět všechny záznamy napojené na tuto trojici.

Výhody řešení

• Nastavení na úrovni rolí v OLAP kostkách, které je transparentní

• Nezávislost na klientském nástroji• Excel

• Reporting Services

• Power BI

• Power BI funguje s tímto modelem překvapivě velmi dobře• SSAS Connector předává UPN do EffectiveUserName

• Do SSAS přistupuje servisní účet SSAS Connectoru ale SSAS identifikuje uživatele podle EffectiveUserName

• Předpokladem je správně nastavené UPN (User Principal Name) u uživatelů v AD

Proces implementaceČasová osa projektu

Časová osa projektu

Analýza

2015 Q. IV Q. I Q. II Q. III Q. IV 2016

Milestone 3Milestone 2Milestone 1

Zahájení projektu

Prezentace Targetty vO2

Červenec 27 – Prosinec 2

125 daysStabilizace a podpora

Červen 01 - Červenec 2758 daysTestování

Únor 10 - Červenec 27165 daysVývoj řešení

Únor 01 - Březen 1140 daysDetailní návrh

Leden 01 - Leden 3131 days

SQL Server 2016

• V průběhu projektu bylo řešení migrováno na SQL Server 2016 RTM

• Byl zjištěn problém s technologií write-back

• Problém byl vyřešen instalací SQL Server 2016 SP1

Zkušenosti z projektu

• Kvalitně specifikované zadání

• Dobře připravená data

• Rozumně zvolený rozsah projektu (Finanční plánování)

• Dobrý tým lidí, se kterým byla velmi dobrá spolupráce

• Dobrá spolupráce s IT

• Správně nastavené procesy v O2, které se týkají používání jejich

nástrojů pro testování a pro Service Desk

Zákazníci Targetty plánovali na rok 2017

• Zákazníci naplánovali na rok 2017 v systému Targetty výnosy v řádu

miliard EUR.

• TARGETTY mají více než 600 uživatelů ve 24 zemích

• Největší zákazníci:• CPI PG, Manpower, O2, Vetrotech

Děkuji

Milan Štoček

Milan.Stocek@cleverdecision.com

www.cleverdecision.com

www.uniwise.cz

www.targetty.com