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Balance de PruebaHasta 30 de Abril de 2012
INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA
Nit. 890002054-6PUBLICA 2012
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 59,801,868 59,801,868
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 993,300 993,300
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB
162,158,960 162,158,960
020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960
02034213 Programas especiales Formacion Complementario
90,458,960 90,458,960
02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000
02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000
02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000
02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000
02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB
258,012,000 258,012,000
020402 Sistema General de Participación para Educación
258,012,000 258,012,000
02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000
02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233
020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233
02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233
02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR
130,509,000 993,300 129,515,700
021742 Venta de servicios educativos 126,909,000 663,300 126,245,700
02174213 Programas Especiales Formaciòn Complementaria
60,510,000 570,000 59,940,000
02174214 Certificados y Constancias 5,399,000 36,900 5,362,100
02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000
02174216 Derechos de Grado 15,000,000 56,400 14,943,600
02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
021752 Venta de otros servicios 3,600,000 330,000 3,270,000
02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,600,000 330,000 3,270,000
0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR
28,728,000 28,728,000
021802 Sistema General de Participación para Educación
28,728,000 28,728,000
02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 28,728,000
0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000
021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000
02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
31,649,960 993,300 32,643,260
022442 Venta de servicios educativos 30,249,960 663,300 30,913,260
02244213 Programas Especiales Formaciòn Complementarios
29,948,960 570,000 30,518,960
02244214 Certificados y constancias 301,000 36,900 337,900
02244216 Derechos de Grado 56,400 56,400
022452 Venta de otros servicios 1,400,000 330,000 1,730,000
02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,400,000 330,000 1,730,000
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0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES
229,284,000 229,284,000
022602 Sistema General de Participación para Educación
229,284,000 229,284,000
02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000
02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR
103,735,233 103,735,233
022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233
02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
58,808,568 58,808,568
0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000
032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico
11,500,000 11,500,000
03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000
03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193
032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714
03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714
03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000
03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000
03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000
032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
120,000,000 120,000,000
03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000
03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000
032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000
03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000
03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
8,000,000 8,000,000
03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000
032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos
11,700,000 11,700,000
03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000
032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000
03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000
032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos
3,000,000 3,000,000
03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
2,000,000 2,000,000
03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000
032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479
03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519
03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
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03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000
03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 29,120,000 6,840,000 22,280,000
033108 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000
03310801 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000
033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos
10,280,000 10,280,000
03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 7,280,000
03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 427,260,791 17,043,800 410,216,991
033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 113,604,714 10,904,211 102,700,503
03320401 Compra de bienes y equipo 57,183,714 7,595,931 49,587,783
03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 19,421,000 3,308,280 16,112,720
03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000
03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 13
35,000,000 35,000,000
033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros
100,372,916 3,654,897 96,718,019
03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
85,372,916 3,654,897 81,718,019
03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000
033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 117,065,920 2,459,000 114,606,920
03320701 Mantenimiento 98,065,920 2,459,000 95,606,920
03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
7,551,500 7,551,500
03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 7,551,500
033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos
7,402,705 7,402,705
03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705
033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000
03321101 Seguros grales 760,000 760,000
033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y Gastos
3,000,000 3,000,000
03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
1,155,197 25,692 1,129,505
03322401 Gastos financieros 1,155,197 25,692 1,129,505
033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 75,347,839
03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519
03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13
17,205,320 17,205,320
03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
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03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB
1,080,000 6,840,000 1,710,000 6,210,000
035008 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000
03500801 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000
035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos
1,080,000 1,080,000
03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 1,080,000
0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 3,308,770 17,043,800 15,752,384 4,600,186
035104 Compra de bienes y equipo 10,904,211 10,904,211
03510401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931
03510402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280
035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
3,654,897 2,363,481 1,291,416
03510601 Materiales y suministros 3,654,897 2,363,481 1,291,416
035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000
03510701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000
035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos
3,308,770 3,308,770
03511001 Servicios publicos 3,308,770 3,308,770
035124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
25,692 25,692
03512401 Gastos financieros 25,692 25,692
0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB
1,710,000 1,710,000
036008 Honorarios 1,710,000 1,710,000
03600801 Honorarios 1,710,000 1,710,000
0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB
15,752,384 15,752,384
036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 10,904,211 10,904,211
03610401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931
03610402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280
036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
2,363,481 2,363,481
03610601 Materiales y suministros 2,363,481 2,363,481
036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000
03610701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000
036124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
25,692 25,692
03612401 Gastos financieros 25,692 25,692
0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB
140,000 1,710,000 1,850,000
037008 Honorarios 1,710,000 1,710,000
03700801 Honorarios 1,710,000 1,710,000
037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000
03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000
0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB
63,096,632 15,752,384 78,849,016
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INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA
Nit. 890002054-6PUBLICA 2012
037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 14,260,000 10,904,211 25,164,211
03710401 compra de bienes y equipo 7,700,000 7,595,931 15,295,931
03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 6,560,000 3,308,280 9,868,280
037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
19,627,084 2,363,481 21,990,565
03710601 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565
037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080
03710701 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080
037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
448,500 448,500
03710901 Impresos y publicaciones 448,500 448,500
037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos
988,525 988,525
03711001 Servicios publicos 988,525 988,525
037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000
03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000
037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
844,803 25,692 870,495
03712401 Gastos financieros 844,803 25,692 870,495
037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 1,253,640
03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT CULTURALES GRADO 12-13
1,253,640 1,253,640
1 ACTIVOS 301,432,561 12,890,811 29,359,895 284,963,477
11 EFECTIVO 301,432,561 1,986,600 18,455,684 284,963,477
1105 CAJA 993,300 993,300
110501 Caja principal 993,300 993,300
11050101 Caja principal 993,300 993,300
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477
111005 Cuenta Corriente Bancaria 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477
11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 RECURSOS PROPIOS
65,925,511 993,300 14,154,104 52,764,707
11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 235,507,050 3,308,280 232,198,770
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,904,211 10,904,211
1640 Edificaciones 3,308,280 3,308,280
164009 Colegios y Escuelas 3,308,280 3,308,280
16400901 Adecuaciones de Inmuebles 3,308,280 3,308,280
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931
166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931
16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 6,548,217 6,548,217
16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1,047,714 1,047,714
2 PASIVOS 17,436,692 17,436,692
24 CUENTAS POR PAGAR 17,436,692 17,436,692
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES
14,970,595 14,970,595
240101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595
24010101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1,211,697 1,211,697
243603 Honorarios 171,000 171,000
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
Pág 6
Balance de PruebaHasta 30 de Abril de 2012
INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA
Nit. 890002054-6PUBLICA 2012
24360301 Honorarios 171,000 171,000
243605 Servicios 116,000 116,000
24360501 Servicios 116,000 116,000
243608 Compras 378,000 378,000
24360801 Compras 378,000 378,000
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000
24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por
30,697 30,697
24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por
30,697 30,697
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1,254,400 1,254,400
244024 TASAS 1,254,400 1,254,400
24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 288,600 288,600
24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 322,800 322,800
24402403 Estampillas Pro CULTURA 160,000 160,000
24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor
483,000 483,000
3 PATRIMONIO 89,475,233 10,904,211 78,571,022
31 HACIENDA PÚBLICA 89,475,233 10,904,211 78,571,022
3105 CAPITAL FISCAL 89,475,233 10,904,211 78,571,022
310504 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022
31050401 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022
4 INGRESOS 260,933,960 993,300 261,927,260
44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 229,284,000
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 229,284,000
440818 Participación para educación 229,284,000 229,284,000
44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000
44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
48 OTROS INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,400,000 330,000 1,730,000
480817 Arrendamientos 1,400,000 330,000 1,730,000
48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,400,000 330,000 1,730,000
4810 EXTRAORDINARIOS 30,249,960 663,300 30,913,260
481090 Otros ingresos extraordinarios 30,249,960 663,300 30,913,260
48109006 Certificados y Constancias 301,000 36,900 337,900
48109007 Derechos de grado 56,400 56,400
48109015 Formacion complementaria 12-13 29,948,960 570,000 30,518,960
5 GASTOS 48,976,632 6,558,173 55,534,805
51 DE ADMINISTRACIÓN 48,131,829 6,532,481 54,664,310
5111 GENERALES 48,131,829 6,532,481 54,664,310
511111 Comisiones honorarios y servicio 140,000 1,710,000 1,850,000
51111101 Honorarios 1,710,000 1,710,000
51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 140,000
511114 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565
51111401 Materiales y suministros 18,212,301 2,180,359 20,392,660
51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,414,783 183,122 1,597,905
511115 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
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INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA
Nit. 890002054-6PUBLICA 2012
51111501 Mantenimiento 23,881,280 2,387,276 26,268,556
51111503 IVA MANTENIMIENTO 52,800 71,724 124,524
511117 Servicios públicos 988,525 988,525
51111701 Servicios públicos 962,201 962,201
51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 26,324
511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500
51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500
511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000
51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000
51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000
511137 Eventos culturales 1,253,640 1,253,640
51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION FORMACION 12-13
1,253,640 1,253,640
58 OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495
5802 COMISIONES 844,803 25,692 870,495
580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS
844,803 25,692 870,495
58023801 Gastos financieros 466,003 25,692 491,695
58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10,904,211 10,904,211
93 ACREEDORAS DE CONTROL CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218
930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR 3,588,645,150 10,904,211 3,577,740,939
93061702 Terrenos LA NORMAL 210,922,400 210,922,400
93061703 Terrenos ROJAS PINILLA 124,780,890 124,780,890
93061704 Edifiaciones LA NORMAL 2,367,749,731 3,308,280 2,364,441,451
93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA 463,298,940 463,298,940
93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL 401,775 401,775
93061711 Equipo de Musica LA NORMAL 15,859,414 15,859,414
93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL 19,796,266 19,796,266
93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL 1,197,790 1,197,790
93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL 735,987 735,987
93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA NORMAL
183,230,284 7,595,931 175,634,353
93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA 3,477,103 3,477,103
93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL 69,910,336 69,910,336
93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA NORMAL
839,615 839,615
93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA 69,857 69,857
93061721 EQUIPO AGRICOLA 1,426,879 1,426,879
93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA 18,812,614 18,812,614
93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL 59,700,760 59,700,760
93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA 38,788,855 38,788,855
93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL 4,725,654 4,725,654
93061727 Otras maquinas y equipos 2,920,000 2,920,000
930618 OTROS ACTIVOS 47,344,279 47,344,279
93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA NORMAL
34,336,779 34,336,779
93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA 1,515,500 1,515,500
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
Pág 8
Balance de PruebaHasta 30 de Abril de 2012
INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIORARMENIA
Nit. 890002054-6PUBLICA 2012
93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL 1,008,000 1,008,000
93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA 336,000 336,000
93061820 Intangibles Software FACIL 3,148,000 3,148,000
93061821 Intangibles Software SICA 7,000,000 7,000,000
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB
-3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218
99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo
-3,588,645,150 10,904,211 -3,577,740,939
99150202 Bienes en custodia Otros Activos -47,344,279 -47,344,279
118,495,966 118,495,966Sumas iguales
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