Ollantaytambo, Rend. 35 y Requerim. 36 (Al 10 de Junio)

RENDICION 35TRANSFERENCIA EFECTUADA EL 20 DE MAYO29,800.00SALDO AL 15 DE MAYO2,250.61TRANSFERENCIA por el REQUERIMIENTO N 35 anterior, al :9 DE JUNIO 2,015S/. 32,050.61

A.- RENDICIN N 35, al : 9 DE JUNIO 2,015

PAGO PERSONAL04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda687.00522.002ROLANDO RIZARAZOda677.00462.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004PAULINO SANTOSda245.0090.005EDWIN DURANda650.00300.006GUILLERMO SANTOSda455.00220.002,133.00

PAGO PERSONAL11 DE MAYO AL 17 DE MAYO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda787.00609.002ROLANDO RIZARAZOda777.00539.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004PAULINO SANTOSda245.0090.005EDWIN DURANda550.00250.006GUILLERMO SANTOSda455.00220.002,247.00

PAGO PERSONAL18 DE MAYO AL 24 DE MAYO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda587.00435.002ROLANDO RIZARAZOda677.00462.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004EDWIN DURANda650.00300.005GUILLERMO SANTOSda555.00275.002,011.00

PAGO PERSONAL25 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda687.00522.002ROLANDO RIZARAZOda677.00462.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004EDWIN DURANda650.00300.005GUILLERMO SANTOSda455.00220.002,043.00

MATERIALESDIADESCRIPCIONUN.CANTCosto UN.PARCIALCOSTO DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOSglob.1.00149.00149.0020DISCO DIAMANTADOUN.10.0011.50115.002TIRAFONES, BROCA, TARUGOS PLASTICOSglob.1.0036.0036.00TRANSPORTE VENTANAS CUSCO OLLANTAYTAMBOVIAJE1.00250.00250.00CODO, TUBOS, PEGAMENTO, ETCglob.1.00623.99623.993TRANSPORTE CERAMICOS, LIMA CUSCOglob.1.001,422.501,422.50TRNSPORTE CERAMICOS CUSCO OLLANTAYTAMBOVIAJE1.00250.00250.004PEGAMENTO, FRAGUA, APARATO SANITARIO, TUBO, ETCglob.1.001,350.331,350.33CRUSETASUN.1.005.005.005TUBO RECTANGULAR 2" X 1" ALUMINIOUN.1.0030.0030.007PISO 45 X 45CAJA1.0049.7149.718CABLE 12, CABLE COAXIAL, BARRA COBRE, CONECTOR COBREADO, ETCglob.1.00865.00865.00TUBO PVC 4", PILON JARDIN, TAPA DESAGUEglob.1.00397.70397.70BISAGRAS CAPUCHINAS, FILM, ESCOBAS, KIT FRAGUADOR, MAZO GOMA, ETCglob.1.00872.28872.28GASOLINAglob.1.0045.0045.00TRANSPORTE PUERTAS, PASOS GRADAS CUSCO, OLLANTAYTAMBOVIAJE1.00250.00250.00PAGO DERECHO DE CANTERA LAJAS DE PIEDRAglob.1.00300.00300.009PEGAMENTO CELIMA BLANCO FLEXIBLEUN.80.0035.702,856.00PARTE PAGO 30 % CARPINTERO, PUERTAS, VENTANAS, GRADAS, PASAMANOS Y CONTRAZOCALOS (TOTAL 80 %) GLB1.009,000.009,000.00TRASLADO CHAMPAS DE PASTOVIAJE5.0025.00125.0018,992.51

PAGOS VARIOSNDESCRIPCIONUN.CANTCosto UN.PARCIAL1PAGO SUELDO HAROLD 1RA QUINCENA MAYO 2015GLB1.001,500.001,500.002GASTOS GENERALES 2DA SEMANA DE MAYOGLB1.00750.00750.003PAGO ENERGIA ELECTRICAGLB1.00257.85257.852,507.85

TOTAL RENDICIN N 35 AL : 9 DE JUNIO 2,015S/. 29,934.36

B.- SALDO / DFICIT DE CAJA AL : 9 DE JUNIO 2,0152,116.25

C.- PREVISIN ESTIMADA DE GASTOS a partir del : 10 DE JUNIO 2,015

PAGO PERSONAL1 DE JUNIO AL 7 DE JUNIO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda687.00522.002ROLANDO RIZARAZOda677.00462.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004EDWIN DURANda550.00250.005GUILLERMO SANTOSda555.00275.002,048.00

PAGO PERSONAL8 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2015NPAGO PERSONALUN.CANTCosto UN.PARCIAL1FREDY CONDORIda687.00522.002ROLANDO RIZARAZOda677.00462.003AMBROSIO VALDEZ ( Guardin )da777.00539.004GUILLERMO SANTOSda655.00330.001,853.00

MATERIALESDESCRIPCIONUN.CANTCosto UN.PARCIALCONTRATO MESA DE GRANITO COCINAGLB1.006,000.006,000.00PARTE PAGO 20 % CARPINTERO, PUERTAS, VENTANAS, GRADAS, PASAMANOS Y CONTRAZOCALOS (TOTAL 100 %) GLB1.006,000.006,000.00INSTALACION VIDRIO LAMINADO (TOTAL APROXIMADO s/. 18,344.74)GLB1.0012,000.0012,000.00OTROS MATERIALES Y GASTOSGLB1.002,000.002,000.0026,000.00PAGOS VARIOSNDESCRIPCIONUN.CANTCosto UN.PARCIAL1PAGO SUELDO HAROLD 2DA QUINCENA MAYO 2015GLB1.001,500.001,500.002PAGO SUELDO HAROLD 1RA QUINCENA JUNIOGLB1.001,500.001,500.003GASTOS GENERALES 1RA SEMANA DE JUNIOGLB1.00750.00750.004GASTOS GENERALES 2DA SEMANA JUNIOGLB1.00750.00750.004,500.00

TOTAL PREVISIN A PARTIR DEL :10 DE JUNIO 2,01534,401.00

MENOS SALDO / DFICIT EN CAJA, AL :9 DE JUNIO 2,015-2,116.25

REQUERIMIENTO N 36, PREVISTO a partir del :10 DE JUNIO 2,01532,284.75