Oracle General Ledger Rel.11i

Oracle General Ledger Rel.11i

Presenter ：電算中心 羅元佳chia@it.shu.edu.tw

客戶訂單客戶訂單

主生產排程MPS

主生產排程MPS

要徑產能模擬RCCP

要徑產能模擬RCCP

物料需求計劃MRP

物料需求計劃MRP

請購作業請購作業 採購作業採購作業 收料作業收料作業

生產指示DiscreteRepetitiveFlowProjectProcess

生產指示DiscreteRepetitiveFlowProjectProcess

生產發料生產發料

生產控制製程移轉生產控制製程移轉

生產入庫生產入庫

出貨作業出貨作業

細部產能模擬CRP

細部產能模擬CRP

應付帳款立帳

應付帳款立帳 付款作業付款作業

票據管理票據管理成本管理成本管理主需求排程MDS

主需求排程MDS

固定資產管理固定資產管理料品管理 , 產品結構 , 生產製程 , 客戶 , 供應商 , 品保

供應鍊管理最佳化排程供應鍊管理最佳化排程

銷售預測FCST

銷售預測FCST

彈性企業組織架構 彈性管理法則 管理決策支援 EDI/XML 開放界面

統一發票管理

統一發票管理

收款作業收款作業應收帳款立帳

應收帳款立帳

OutlineGeneral Ledger Overview Set of Books Journals

Oracle JInitiatorPractice Overview Creating a Set of Books Creating Journal Batches

General ledger overview

[ 買進 ] [ 賣出 ]

General ledger overview

[ 月底 ]

收入 > = < 支出

[ 賺錢 ]

General ledger overview

1. 買一個麵包機 500 元2. 買一輛車 10000 元3. 買一個果汁機 600 元4. 賣給客人一杯果汁 40 元5. 賣給客人一個麵包 30 元6. 賣給客人一個火腿 30 元

General ledger overview

買 :500+10000+600=11100 元賣 :40+30+30=100 元11100-100=11000 元

收入 :100支出 :11100虧損 :11000 元

General ledger overview

機械設備 餐飲設備 冷藏設備 文書設備

家具設備 餐飲家具 衛生家具 作息家具

General ledger overview

會計科目 借方 貸方機械餐飲設備 1367 500 現金 2124 500

[ 買入麵包機 ]

General ledger overview

[ Transactions ]

[ Record ]

[ Oracle GL ][ Analyze ]

[ Financial Reports ]

General ledger overview

$ 500 NT$ 500 NT

Account Debit Credit

1367 100 NT機械餐飲設備

2124 100 NT現金

[ Journal ]

Date:92/3/1 No.01

[ Set of Books ]

Date No Account Debit Credit

92/04/01 01 機械餐飲設備 100 NT

92/04/01 01 現金 100 NT 92/04/01 02 機械電腦 500 NT 92/04/01 02 現金 500 NT

92/04/01 03 現金 350 NT

92/04/01 02 機械運輸設備 350 NT

General ledger overview

政府會計年度 :1/1~12/31

一月一月 二月二月

…………………………………………

損益表

保留盈餘

資產負債表

現金流量表

General ledger overview

[ HK ]

[ America ]

[ Taiwan ]

公司 - 機械 - 餐飲設備01-136702-136703-1367

Elements Required for a Set of Books

[ Define an accounting calendar ]

[ Define a chart of accounts ]

[ Define currencies ]

Set of Books

Defining Chart of Account

Flexfild Security Rules Cross-Validation Rules

Accounting Flexfield

Application

Accounting Flexfield

Segment Segment Segment Segment

Value ValueValueValue

Value Set Value SetValue SetValue Set

Defining Accounting Calendar

Period TypeAccounting Calendar Open/Close period Never opened Future Enterable Open Closed Permanently

Defining Currencies

New currenciesConversion Rate TypeDaily Conversion Rate

Defining a Set of Books

Assign a Chart of AccountAssign a CalendarAssign a functional currency

Defining a Set of Books

JournalJournal Components

Journal Batch

Journal HeaderJournal Entry Line

Grouping Journals into Batches

You can organize journal entries with common attributes into batches.E.gJournal TypeJournal Date

Journal Batch Information

Batch Name (optionally defaults)Batch Period (defaults to latest open)Batch Control Total and Description

(optional)

Journal Entry Header Information

Journal NameJournal CategoryChange Document NumberChange CurrencyReversal PeriodJournal Control Total and Description

Journal Entry Line Information

Account Line Debit or CreditStatistical Values and Description

Oralce JInitiator

JInitiator is an Oracle implementation of Sun’s JavaSoft Plug-in for Solaris. It is used for connectivity between a Windows based client and Oracle Application Forms.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14