View
215
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
RaadsinformatieavondMuziekpaleis
25 juni 2009
Onderwerpen
• Toelichting op financiële systeem• Toelichting kostenontwikkeling • Toelichting dekkingsontwikkeling• Thema’s MPV• Planning
Kosten Opbrengsten
KPD Huur € 3,4 mio 1e jaarRecettes
Vastgoedbeheer SO Personeel SubsidieMPV CourtageKostprijsdekkende huur etc.*40 jarige exploitatie Kapitaalslasten*Eigenaarskosten (OZB, onderhoud, afschrijving etc.)
Stichtingkosten Muziekpaleis *Incl. Cultuurfondskorting
Krediet Rechtstreekse dekking
Grondkosten *Bijdrage grex € 29,7 mioBouwkosten *SponsorbijdrageBijkomende kosten *Bijdrage DMCV(oa. Architect ,AK W&R) *Reserve BV MCV
Grondexploitatie
Kosten
Bijdrage MP € 29,7 mio Totaal € 132,5 mio Totaal € 60,2Expeditie MP €10,0 mio
Grond
Financiele methodiek MP
Bouwen Verhuren Huurder/gebruiker
Stichting Muziekpaleis
Saldo 0
*Doorbelasting inrichting en WKO naar huurders
Saldo € 72,3
Huurprijs (€ 3,4 mio 1e jaar)
Kosten dekking
Kostenontwikkeling (bouwkosten) 2003 - 2009
*1. Brandweereisen € 2,0 mio Noodzakelijke uitbreiding programma € 1,0 mio
*2. Prijsstijgingen € 17,5 mio
Onderhandelingen 2008 - 2009
Prijsindex staal
Second opinions en biedingen
prijsindex staal, biedingen en second opinions
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2003
-4
2004
-1
2004
-2
2004
-2
2004
-3
2004
-4
2005
-1
2005
-2
2005
-3
2005
-4
2006
-1
2006
-2
2006
-3
2006
-4
2007
-1
2007
-2
2007
-3
2007
-4
2008
-1
2008
-2
2008
-2
2008
-2
2008
-3
2008
-4
2008
-4
2009
-1
2009
-2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Prijsindex staal Ramingen bouwkosten en second opnions Biedingen
Dekkingsontwikkeling
Hoe toch te betalen zonder duurdere kaartjes en hogere subsidie?
• Belastingmeevaller BV muziekcentrum 4 mio• Nieuwe Methodiek MPV levert circa 20 mio extra
investeringsruimte• Goedkoop lenen door gebruik maken van
cultuurfinanciering en min. OCW en Financiën (minimaal 10 mio extra).
Muziekpaleis
Vergelijking cumulatief resultaat MP 2006 en 2009
€ 10.000.000-
€ -
€ 10.000.000
€ 20.000.000
€ 30.000.000
€ 40.000.000
€ 50.000.000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Jaar
Kredietaanvraag 2006 Aanvullende kredietaanvraag 2009
Inve
ste
rin
gsr
uim
te
Investe
ring
sru
imte
Cultuurfinanciering
• Minimaal 1% korting op marktprijs rente voorde gemeente (Rabobank ism Triodos)
• Interne rekenrente daardoor van 5% naar 4%
Maar nog meer mogelijkheden
Thema’s MPV
• Groot onderhoud
vier onderhoudsimpulsen meegenomen:
2027, 2032, 2037, 2042
In het overzicht bijlage 5 als 0 opgenomen in kolom dagelijks onderhoud omdat het een investering is
die wel verwerkt is in de kolom boekwaarde
Onderhoudsplanning
Thema’s MPV
Eenmalige bijdragen
• gestort in bestemmingsreserve MPV Muziekpaleis
• Opbrengsten uit bestemmingsreserve dempt de kapitaalslasten waardoor de huur laag blijft.
Waarom op deze manier?Conform regels BBV
Planning
Recommended