View
26
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
rekonsiliasi bank
Citation preview
PT. ANNISA
REKONSILIASI BANK
PER BULAN JULI
Saldo kas menurut perusahaan 244.565.000Ditambah :- Penagihan piutang wesel 6.500.000
6.500.000Dikurangi :- Kesalahan pencatatan 900.000- Kesalahan pencatatan 500.000- Beban administrasi bank 165.000
(1.565.000)
Saldo yang benar 249.500.000
Saldo kas menurut Bank 237.000.000Ditambah :- Setoran dalam perjalanan 26.000.000
26.000.000Dikurangi :- Cek beredar 13.500.000
(13.500.000)
Saldo yang benar 249.500.000
Recommended