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© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 2019
SAP TREASURY 2
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
S/4HANA ist die neueste Generation von SAP – „Umstellungspflicht“ bis 2025
R/2
R/3(4.6; 4.7; ECC 6.0)
EHP 1-8(601-608)
S/4 (HANA)(1610 1709 1809)
201619911979 2025
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SAP TREASURY 3
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
S/4HANA: Schön, schnell und auf allen Geräten nutzbar – PC, Tablet & Smartphone
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SAP TREASURY 4
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
… mit folgenden Modulen im Treasury:
Module / Lizenzen
Cloud Services
Transaktionen &Finanzrisiko-Management
SAP TRM
360T Integration
Market Data
Trade Repository
Analytics Cloud Reporting
SAP TRMModule / Lizenzen
Liquiditäts-Management
Analytics Cloud Reporting
SAP CM
SAP LPSAP BPC
SAP CM
Analytics Cloud Planning
Cash-Management & Zahlungsverkehr
SAP FI
SAP CM/LMSAP IHC
Multi-Bank Connectivity
Analytics Cloud Reporting
SAP FI SAP CM
SAP IHC SAP BCMECC
6.0
S4/H
ANA
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SAP TREASURY 5
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Reporting in SAP: Geht jetzt einfach und flexibel mit SAP Analytics Cloud.
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SAP TREASURY 6
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
SchnittstellenEMIR
Marktdaten
SAP-Strategie: S/4HANA Core und SAP Cloud Platform
S/4HANACore
CM & Payments
Liquiditäts-Management
Transaktionen & FinanzrisikoCM
H2H
FI
CM
TRMIHC
Multi-Bank Connectivity
Machine Learning (SAP Leonardo)
Handels-plattformen
Analytics Cloud Reporting
Apps
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SAP TREASURY 7
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Cash-Management und Zahlungsverkehr – relevante Module
* In S/4HANA sind die Zahlungsfreigaben (ehemals BCM) in der SAP S/4HANA Finance for cash management Lizenz enthalten.In ECC 6.0 fällt für SAP BCM eine separate Lizenz an. Dafür sind in ECC 6.0 die verfügbaren CM-Funktionalitäten bereits in der SAP FI Lizenz inkludiert.
SAP FI
SAP CM
SAP IHC
Multi-Bank Connectivity
Analytics Cloud Reporting
Cash Management & Zahlungsverkehr
SAP FI (SAP S/4HANA Finance): Standardmodul, das bei allen SAP-Kunden bereits lizenziert ist: Kontoauszugsverarbeitung, Zahlungsformate
SAP CM: (SAP S/4HANA Finance for cash management) / inkl. SAP BCM * : Bank Account Management Cash Operations (Kontosalden, Disposition, Zahlungsfreigaben)
SAP IHC (SAP S/4HANA Finance for in-house cash): IC-Verrechnung, Payment Factory
SAP MBC (Multi-Bank Connectivity): Direktanbindung an Banken (Zahlungen, Kontoauszüge etc.)
SAC (Analytics Cloud Reporting): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte
BCM
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SAP TREASURY 8
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Liquiditäts-Management – relevante Module
* In S/4HANA ist die Liquiditäts-Ist-Rechnung (ehemals LP) in der SAP S/4HANA Finance for cash management Lizenz enthalten.In ECC 6.0 ist SAP LP bereits in der SAP FI Lizenz inkludiert.
** Analytics Cloud erfordert abhängig vom Verwendungszweck unterschiedliche, von der User-Anzahl abhängige Lizenzen: Reporting: Basislizenz (SAP Analytics Cloud BI) Planung:
− Professional-Lizenz für Administratoren (SAP Analytics Cloud, Planning Professional) – 1 User pro Unternehmen ist ausreichend− Standard-Lizenzen für die Plandatenerfassung (SAP Analytics Cloud, Planning Standard)
Analytics Cloud Reporting
Liquiditäts-ManagementSAP CM: (SAP S/4HANA Finance for cash management) / inkl. SAP LP * :
Liquiditätsvorschau nach Debitoren und Kreditoren Liquiditätsvorschau nach Planungskategorien Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung auf Basis von Systemdaten Ist-Cashflows
SAC (Analytics Cloud Planning**): Langfristige Liquiditätsplanung (rollierend) Direkte Plandateneingabe durch User Plan-Ist-Abgleiche
SAC (Analytics Cloud Reporting**): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte
SAP CM
Analytics Cloud Planning
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SAP TREASURY 9
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
SAP TRM
(Treasury and Risk Management)
Finanztransaktionen und Finanzrisiko-Management – relevante Module
TRM Transaction Manager: Verwaltung von Finanzgeschäften Handelsprozess (Erfassung, Freigabe, Bestätigung, Settlement) Vier-Augen-Prinzip (Handel / Erfassung und Freigabe) Reporting (Bestandslisten, Fälligkeiten, AWV-Meldungen, IFRS 7 etc.)
TRM Accounting: Automatische Erzeugung von Buchhaltungsbelegen in SAP FI Buchung von Cashflows inkl. Zahlung Automatisierung der Zinsabgrenzung und Bewertung Hedge Accounting
TRM Risk Analyzer: (Market Risk Analyzer und Credit Risk Analyzer): Errechnung von Marktwerten Risikoanalysen (Szenarien, Sensitivitätsanalysen, Value-at-Risk, Cash-flow-at-Risk) Steuerung von Kontrahentenrisiken Limitsystem für Kontrahenten, IC-Gesellschaften, Händler etc.
Cloud Services Anbindung von 360T, Marktdaten, Trade Repository
SAC (Analytics Cloud Reporting): Individuelles Reporting zur Ergänzung der Standardberichte
Transaktionen &Finanzrisiko-Management
360T Integration
Market Data
Trade Repository
Analytics Cloud Reporting
Transaction Management Accounting Risk Analyzer
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SAP TREASURY 10
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Neues Layout … und verbesserte Funktionen
Vor allem in folgenden Bereichen: Bank-Account-Management Cash-Management Reporting
Gerne stellen wir Ihnen diese neuen Funktionen im Rahmen eines Workshops vor.
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SAP TREASURY 11
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Im Bereich Cash-Management sind folgende Apps verfügbar
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SAP TREASURY 12
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Komfortable Übersicht über die konzernweiten Bankkonten und ein Freigabe-Workflow für neue Bankkonten
Alle Bankverbindungen auf einen Blick
Flexibles Filtern und Layout-Möglichkeiten
Hinterlegung der Zeichnungsberechtigten
Genehmigungs-Workflow bei neuen Bankkonten
Revisionssichere Dokumentation der Approvals
Jährliche Kontenrevision per Workflow
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SAP TREASURY 13
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Liquiditätsvorschau in S/4HANA
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SAP TREASURY 14
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Erfassung von Darlehen
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SAP TREASURY 15
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
SAP Multi-Bank Connectivity – einer von vielen Cloud-Services
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SAP TREASURY 16
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
SAP Leonardo: Machine Learning – aktuelle Ansätze im Bereich Treasury
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SAP TREASURY 18
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Schwabe, Ley & Greiner: Mehrere hundert Jahre Treasury-Erfahrung!
Führende Treasury-Beratung im DACH-Raum, 1988 gegründet Kunden vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern
− Mehr als 5.000 Projekte bei mehr als 2.000 Kunden
− Viele langjährige Mitarbeiter mit mehr als 20 Jahren Treasury-Erfahrung
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SAP TREASURY 19
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Warum SAP Treasury mit SLG?
Treasury denken, SAP konfigurieren. Unser Spezialteam „Treasury mit SAP“ denkt Ihre Treasury-Prozesse in SAP um. Als Treasurer reden Sie mit uns als Fachkollegen, die gleichzeitig die Brücke zur IT bilden und Ihre Anforderungen im System umsetzen.
Wissen, was möglich ist. SAP kann viel, aber nicht alles. Wir wissen, ob und wie Sie Ihr vorhandenes SAP im Treasury nutzen können und ob es sinnvoll ist, weitere Treasury-Module zu lizensieren.
Auf dem Weg in die Zukunft. An SAP S/4HANA führt auch im Treasury vielfach kein Weg vorbei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus wegweisender Technologie echten Nutzen für Ihr Treasury generieren können.
Im Treasury ist SAP zunehmend gefragter, nicht zuletzt aufgrund der Datenintegrität. Das SAP-Treasury-Team von Schwabe, Ley & Greiner vereint jahrzehntelange Expertise in der Treasury-Beratung mit genauer Kenntnis über die Konfiguration der SAP-Treasury-Module.
www.slg.co.at/treasury-systeme/treasury-mit-sap/
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SAP TREASURY 20
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
In den letzten zwei Jahren haben wir unter anderem bei folgenden Firmen SAP-Treasury-Projekte durchgeführt
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SAP TREASURY 21
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Unser Beratungsportfolio im Bereich Cash-Management /1
Einführung elektronische Kontoauszugsverarbeitung− Eine elektronische Auszugsverarbeitung ist zwar in allen Unternehmen Standard, wird aber
oft nur für einen Teil der Konten umgesetzt.
Optimierung Auszifferungsquote bei der elektronischen Kontoauszugsverarbeitung− Beim automatischen Ausgleich der offenen Rechnungen gibt es oft großes Potenzial:
Manueller Aufwand kann reduziert und Fehler können vermieden werden.
Umstellung auf das CAMT-Format− CAMT ist die Zukunft bei Kontoauszügen und ersetzt MT940. Wir helfen Ihnen gerne beim
Übergang und Mapping ihrer alten GVCs auf die CAMT-Codes.
Implementierung Disposition mit SAP CM − Nutzen Sie die Funktionalitäten von SAP CM für eine automatisierte Disposition.
Bank-Account-Management− Nutzen Sie die neuen Bank-Account-Management-Funktionen mit S/4HANA.
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SAP TREASURY 22
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Unser Beratungsportfolio im Bereich Cash-Management /2
Implementierung SAP BCM− Sichere, effiziente Zahlungsfreigabe in SAP und Bankenkommunikation via EBICS, SWIFT
oder H2H.
Erstellung Zahlungsformate− Nutzen Sie unseren Erfahrungsschatz an bereits implementierten Formaten!
Umstellung auf ein globales XML-Format− Verwenden Sie ein globales XML-Format für Ihre Zahlungen und sparen Sie sich die lokalen
Formate.
Implementierung SAP IHC− Wickeln Sie Ihren internen Zahlungsverkehr in-house ohne externe Banken ab.
Payment Factory− Wir bauen für Sie eine globale Payment Factory unter Verwendung von SAP IHC und BCM
auf.
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SAP TREASURY 23
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Integrierte und sichere Bankkommunikation mit SAP BCM
* Voraussichtlicher Verfügbarkeit Q2 2019
BatchingGruppierung von
Zahlungen
Freigabe-Workflow
Monitoring
Status-verarbeitung
Zahllauf Format-auswahl
AuszifferungRechnungen
ImportKontoauszüge
Kreditoren
Debitoren
HR
Manuelle Zahlungen
SAP FI / SAP HRModul BCM
SAP PI/PO
Konnektor Kanäle
SAP Multi-Bank
Connectivity
Swift Service Bureau
Zahlungen aus anderen
SAP ERP
SAP BCON
Virtusa FBI
SAP AdvancedPayment Factory*
Adapter
Non-SAP-Zahlungen
VirtusaSwift / Ebics-Anbindung
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SAP TREASURY 24
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Unser Beratungsportfolio im Bereich Liquiditäts-Management
Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud− Analytics Cloud ist das neue strategische Tool für Reporting und Planung. So können Sie
dieses auch für eine rollierende Liquiditätsplanung einsetzen.
Automatische Liquiditätsvorschau− Nutzen Sie die vorhanden Daten aus Ihrem SAP für eine akkurate Kurz- und
Mittelfristvorschau. Gerne helfen wir Ihnen auch, diese Daten nach Analytics Cloud oder in jedes andere Planungssystem zu exportieren.
Ermittlung von Ist-Cashflows aus SAP: Einführung SAP Liquidity Planner− Ermittlung von Ist-Cashflows mit hohem Detaillierungsgrad ermöglichen detaillierte Plan-Ist-
Vergleiche.
Upgrade SAP Liquidity Planner− Mit der neuen Version des Liquidity Planner fällt die Datenanalyse um vieles leichter und Sie
erhalten ein verbessertes Reporting.
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SAP TREASURY 25
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Unser Beratungsportfolio im Bereich Transaktionen undFinanzrisiko-Management /1
Einführung SAP TRM für die Verwaltung Ihrer Finanzgeschäfte− Flexible Erfassung, automatische Berechnung von Cashflows und Automatisierung von
Handelsprozessen.
Einführung SAP TRM für die automatisierte Buchung Ihrer Finanzgeschäfte− Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem die Geschäfte per Knopfdruck gebucht
werden!
Optimierung SAP TRM− Häufig stellen wir fest, dass bestehende SAP-TRM-Systeme ineffizient eingerichtet sind und
viel Automatisierungspotenzial ungenutzt blieb. Gerne führen wir in einem Workshop einen „Quick Check“ durch, um Ihnen diese Potenziale aufzuzeigen.
Schnittstellen zu Handelsplattformen (360T, FXall) sowie Finastra CMS− Automatisierung im Handelsprozess spart Zeit und stellt Qualität in der Abwicklung sicher.
Workflow zur Beantragung von Avalen− SAP TRM hat seit kurzem ein eigenes Modul für den Bereich Trade Finance, das die
operativen Einheiten per Workflow direkt mit dem Treasury verbindet.
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SAP TREASURY 26
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Unser Beratungsportfolio im Bereich Transaktionen und Finanzrisiko-Management /2
Market Risk Analyzer (MRA)− Berechnen Sie Cashflow-at-Risk, Value-at-Risk und weitere Kennzahlen.
Credit Risk Analyzer (CRA)− Kontrahentenrisiken und die Ausnutzung von externen und internen Limiten jeglicher Art
lassen sich mit dem CRA messen.
Erstellung Berechtigungskonzept− Oft stellen wir fest, dass Berechtigungen in SAP Treasury nicht sinnvoll gesteuert werden.
Wir erstellen mit Ihnen gerne ein sinnvolles Konzept für Front-, Middle- und Back-Office.
Reporting− Berichtsmöglichkeiten in SAP Treasury waren in der Vergangenheit nur spärlich vorhanden.
Mit SAP Analytics Cloud können wir Ihnen gerne ein ansprechendes und einfach zu bedienendes Berichtswesen aufbauen.
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SAP TREASURY 27
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Management von Bankgarantien im Magazin TreasuryLog
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SAP TREASURY 28
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Systemunterstützung für das Cash-Management im Magazin TreasuryLog
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SAP TREASURY 29
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
XML-Zahlungsformate im Magazin TreasuryLog
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SAP TREASURY 30
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Payment Factory im Magazin TreasuryLog
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SAP TREASURY 31
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
SAP TRM Einführung im Magazin TreasuryLog
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SAP TREASURY 32
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Schwabe, Ley & Greiner: Mehrere hundert Jahre Treasury-Erfahrung!
Die Firma 1988 gegründet: SLG gibt es seit drei Jahrzehnten – als Team stehen wir für mehrere
hundert Jahre Erfahrung in der Treasury-Beratung! Fokus auf Beratung zu allen Fragestellungen des Finanz-/Treasury-Managements,
Veranstaltung des Finanzsymposiums in Mannheim und Wissensvermittlung im Rah-men von Lehrgängen, Seminaren, Roundtables sowie der Fachzeitschrift TreasuryLog
Über 30 Partner und Mitarbeiter in der Beratung – ein Großteil mit langjähriger Unternehmens-, Bank- und/oder Beratungserfahrung
Die Kunden Unternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand Vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern Regionaler Schwerpunkt in DACH-Region, für unsere Kunden und deren Tochterge-
sellschaften auch weltweit tätig Mehr als 5.000 abgeschlossene Projekte bei über 2.000 Kunden
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SAP TREASURY 33
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? Ihre Ansprechpartner:
Schwabe, Ley & Greiner
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 31100 Wien
Tel.: +43-1-585 48 30E-Mail: info@slg.co.atInternet: www.slg.co.at
Deutschland und international:
Jochen SchwabePartner und Geschäftsführerjs@slg.co.at
Deutschland:
Philip TüttöPartnerpt@slg.co.at
Österreich und Schweiz:
Martin WinklerPartner und Geschäftsführermw@slg.co.at
Österreich:
Martin LeitnerManagerml@slg.co.at
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