Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok za 2010 rok

Gmina Gmina OstrówOstrów Mazowiecka Mazowiecka

I. D O C H O D Y:I. D O C H O D Y:Plan dochodów po zamianach wyniósł Plan dochodów po zamianach wyniósł

33 028 21233 028 212 zł, z tego wykonano kwotę zł, z tego wykonano kwotę 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 %%..

Główne źródła dochodów to:Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwasubwencje z budżetu państwa-17 374 696,00 zł, -17 374 696,00 zł, w tym:w tym:---- subwencja oświatowa ----- subwencja oświatowa - 11 426 333,00 zł11 426 333,00 zł---- subwencja wyrównawcza ----- subwencja wyrównawcza - 5 815 132,00 zł5 815 132,00 zł---- subwencja równoważąca ----- subwencja równoważąca - 133 231,00 zł133 231,00 zł

dochody własne dochody własne - - 7 201 556,31 zł 7 201 556,31 zł

------ udziały we wpływach z podatku dochodowegoudziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -od osób fizycznych i prawnych - 2 893 395,76 zł2 893 395,76 zł

------ podatek rolny -podatek rolny - 465 537,93 zł465 537,93 zł

------ podatek od nieruchomości -podatek od nieruchomości - 3 017 180,06 zł3 017 180,06 zł

------ podatek leśny -podatek leśny - 226 425,88 zł226 425,88 zł

--- --- podatek od środków transportowychpodatek od środków transportowych - -185 224,30 zł185 224,30 zł

--- --- pozostałe podatki i opłaty –pozostałe podatki i opłaty – 413 792,38 zł 413 792,38 zł

dochody niepodatkowe dochody niepodatkowe –– 1 472 662,59 zł 1 472 662,59 zł

dotacje na zadania zlecone i własne dotacje na zadania zlecone i własne --

6 372 299,16 zł 6 372 299,16 zł

Główne źródła dochodówGłówne źródła dochodów

53%5%

20%

22%

subwencje

dochody własne

dochodyniepodatkowe

dotacje

Pozyskane środki zewnętrznePozyskane środki zewnętrzne

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia przebudowa drogi Rogóźnia -- 50 000,00 zł50 000,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 2007 - 2013 -- ogółem ogółem -- 2 971 025,00 zł: 2 971 025,00 zł:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 900 415 złbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 900 415 zł

- wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie 70 610,00 złNagoszewie 70 610,00 zł

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie w Ugniewie - - 250 000,00 zł250 000,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne c.dPozyskane środki zewnętrzne c.d

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów

„ „Pływać każdy może” Pływać każdy może” -- 25 000,00 zł25 000,00 zł

zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiejzajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

Pozyskane środki zewnętrzne c.dPozyskane środki zewnętrzne c.d

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny::

-- projekt projekt „Zagrajmy o sukces„Zagrajmy o sukces” -” -110 450,00 zł110 450,00 zł

- „E – umiejętności mieszkańców Gminy - „E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów MazowieckaOstrów Mazowiecka” - ” - 36 940,00 zł36 940,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne c.dPozyskane środki zewnętrzne c.d

Program „Radosna Szkoła” Program „Radosna Szkoła” -- 17 973,09 zł 17 973,09 zł

Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewkaoświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

Pozyskane środki zewnętrzne c.dPozyskane środki zewnętrzne c.d

Razem :Razem : - - 3 529 616 zł3 529 616 zł

PFRONPFRON - - Program „Uczeń na wsi - pomoc w Program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”- i miejsko – wiejskie”- 68 228,10 zł68 228,10 zł

w 2010 roku programem objęto 37 ucznióww 2010 roku programem objęto 37 uczniów

Preferencyjne pożyczki i kredytyPreferencyjne pożyczki i kredyty

Umarzalne pożyczki Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - z WFOŚiGW - na realizację zadań:na realizację zadań:

- „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo” przyłączami w miejscowości Komorowo” - - 500 000,00 zł. 500 000,00 zł.

- „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie” - ZSP w Nagoszewie” - 133 410,00 zł. 133 410,00 zł.

Preferencyjne kredyty ze środkówPreferencyjne kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi

Polskiej - Polskiej - na zadania:na zadania:

- Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach w Dybkach - - 700 000,00 zł.700 000,00 zł.

- Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie w Ugniewie - - 700 000,00 zł.700 000,00 zł.

- Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia - - 328 000,00 zł.328 000,00 zł.

Preferencyjne pożyczki i kredytyPreferencyjne pożyczki i kredyty

II. W Y D A T K III. W Y D A T K I

Wydatki po zmianach wyniosły 38 279 049 zł, Wydatki po zmianach wyniosły 38 279 049 zł, z tego wykonano kwotę 37 406 972,49 zł, z tego wykonano kwotę 37 406 972,49 zł, co stanowi co stanowi 97,72 %.97,72 %.

Struktura głównych wydatków budżetuStruktura głównych wydatków budżetu Gminy w 2010 r. przedstawia się Gminy w 2010 r. przedstawia się

następująco:następująco:

Oświata i sport szkolny – Oświata i sport szkolny – 16 336 244,00 16 336 244,00 złzł ( subwencja oświatowa ( subwencja oświatowa 11 426 333,00 zł)11 426 333,00 zł)

Pomoc społeczna – Pomoc społeczna – 6 483 105,14 6 483 105,14 zł, w tym zł, w tym m.in. 449 058 zł na dożywianie w szkołach m.in. 449 058 zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku)

Transport i łączność – Transport i łączność – 3 691 290,21 3 691 290,21 złzłAdministracja publiczna – Administracja publiczna – 2 976 429,10 2 976 429,10 zł zł Rolnictwo i łowiectwo – Rolnictwo i łowiectwo – 4 979 630,67 4 979 630,67 zł zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 172,88 zł - 652 172,88 zł

Gospodarka mieszkaniowa - 179 698,05 złGospodarka mieszkaniowa - 179 698,05 zł

Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. - 434 431,50 złBezpieczeństwo i ochrona ppoż. - 434 431,50 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 864 789,06 zł- 864 789,06 zł

Obsługa długu publicznego - 369 957,83 złObsługa długu publicznego - 369 957,83 zł

Ochrona zdrowia - 206 725,62 złOchrona zdrowia - 206 725,62 zł

Inne - 232 497,65 złInne - 232 497,65 zł

Struktura głównych wydatkówStruktura głównych wydatków

1%

1%1%

2%1%

17%

8%

13%

10%

44%

2%

Oświata i Sport

Pomoc Społeczna

Transport

Administracja

Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka komunalna

Bezpieczeństwo

Kultura

Dług publiczny

Ochrona zdrowia

Inne

Łączna kwota długu stanowiłaŁączna kwota długu stanowiła 34,56 %34,56 %

planowanych dochodów budżetu Gminy planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2010. na rok 2010.

Dopuszczalne zadłużenie Dopuszczalne zadłużenie

wynosi 60%.wynosi 60%.

D Ł U G P U B L I C Z N YD Ł U G P U B L I C Z N Y

Wydatki inwestycyjneWydatki inwestycyjne  

I. Infrastruktura I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna:wodociągowa i sanitacyjna:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt. - w miejscowości Komorowo 268 szt. - 2 068 998,25 2 068 998,25 złzł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt. - terenie Gminy III etap ok. 215 szt. - 2 498 163,72 zł2 498 163,72 zł

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - Nieskórzu - dokumentacja dokumentacja - - 13 420,00 zł13 420,00 zł

Razem: 4 580 581,97 złRazem: 4 580 581,97 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo w miejscowości Komorowo

inwestycja z lat 2008 - 2010inwestycja z lat 2008 - 2010całkowity koszt zadania 5 170 656 złcałkowity koszt zadania 5 170 656 zł

W 2010 W 2010 - 2 068 998,25 zł- 2 068 998,25 zł

wykonano 268 szt. przyłączy wykonano 268 szt. przyłączy

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Ostrów Mazowieckana terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

III etapIII etap

W 2010 W 2010 - 2 498 163,72 zł- 2 498 163,72 zł

wybudowano wybudowano

215 sztuk 215 sztuk

(łącznie w latach 2008-2010 (łącznie w latach 2008-2010

600 sztuk) 600 sztuk)

II. Transport i łącznośćII. Transport i łączność

Budy Grudzie II etapBudy Grudzie II etap

długość drogi - 322 mb długość drogi - 322 mb - 125 318,64 zł- 125 318,64 zł

KacpuryKacpury

długość drogi - 982 mb długość drogi - 982 mb -- 405 149,19 zł 405 149,19 zł

Kalinowo MorgiKalinowo Morgi długość drogi - 544 mb długość drogi - 544 mb - 242 932,89 zł- 242 932,89 zł

Rogóźnia - PopielarniaRogóźnia - Popielarnia

długość drogi - 1 100 mb długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł- 415 797,18 zł

- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

50 000,00 zł50 000,00 zł

- Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 328 000,00 złRozwoju Wsi Polskiej - 328 000,00 zł

Nowa Osuchowa - Dybki Nowa Osuchowa - Dybki

długość drogi - 702 mb długość drogi - 702 mb - 248 037,63 zł- 248 037,63 zł

Podborze I etap - ul. Krzywa Podborze I etap - ul. Krzywa

długość drogi - 814 mb długość drogi - 814 mb -- 308 255,49 zł308 255,49 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W

Brok – Nagoszewo – Fidury – KozikiBrok – Nagoszewo – Fidury – Koziki

-- 643 000,00 zł643 000,00 zł

Przebudowa mostu wraz z dojazdami Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W powiatowej nr 2647 W

Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo –Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo –DybkiDybki

-- 200 000,00 zł200 000,00 zł

Droga miejska ul. Broniewskiego Droga miejska ul. Broniewskiego

długość drogi - 70 mb długość drogi - 70 mb -- 50 000,00 zł50 000,00 zł

Komorowo - ul. Piaski droga powiatowaKomorowo - ul. Piaski droga powiatowa

wykonanie nawierzchni bitumicznej po wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji zrealizowaniu kanalizacji

długość drogi 900 mb długość drogi 900 mb -- 743 906,97 zł743 906,97 zł

Dofinansowanie Gminy do budowy Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: - 1 636 906,97 złwyniosło: - 1 636 906,97 zł

Dokumentacja na drogi do wykonania Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: - 118 204,14 zł w 2011 roku wyniosła: - 118 204,14 zł

Razem:Razem: 3 467 252,43 zł 3 467 252,43 zł

Długość wykonanych dróg: Długość wykonanych dróg: 5 364 mb5 364 mb

IV. Oświata i wychowanieIV. Oświata i wychowanie

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP NagoszewNagoszewo

- 169 640,57 zł.- 169 640,57 zł.

Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach 2009 - 2011w latach 2009 - 2011

w Dybkach: w Dybkach: - - 733 155,82 zł733 155,82 zł- hala sportowa wym. 27m x 15mhala sportowa wym. 27m x 15m

- 3 nowe sale lekcyjne3 nowe sale lekcyjne

- pomieszczenia socjalnepomieszczenia socjalne

- kotłowniakotłownia

w Ugniewie: w Ugniewie: - - 745 188,22 zł745 188,22 zł

- hala sportowa o wym. 27m x 15mhala sportowa o wym. 27m x 15m

- 4 nowe sale dydaktyczne4 nowe sale dydaktyczne

- szatnieszatnie

- pomieszczenia socjalnepomieszczenia socjalne

- kotłowniakotłownia

- Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - 250 000,00 zł.Województwa Mazowieckiego - 250 000,00 zł.

Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo 106 911,41 zł 106 911,41 zł

Budowa ogrodzenia w PSP LubiejewoBudowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo 21 387,82 zł21 387,82 zł

Place zabaw dla dzieci Place zabaw dla dzieci

III. Gospodarka mieszkaniowaIII. Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja ośrodka zdrowia w JelonkachTermomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach

- 53 542,69 zł. 53 542,69 zł.

Remont budynku świetlicy wiejskiejRemont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont remont dachu dachu

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu w Nieskórzu - 289 767,48 zł- 289 767,48 zł

VI. Zakupy inwestycyjneVI. Zakupy inwestycyjne

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP KomorowoZakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo -- 113 755,20 zł113 755,20 zł

VI. Zakupy inwestycyjneVI. Zakupy inwestycyjneZakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 50 000,00 zł- 50 000,00 zł

Zakup aparatu EKG Zakup aparatu EKG - 5 999,95 zł- 5 999,95 zł

Razem  wydatki inwestycyjne Razem  wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosływ 2010 roku wyniosły

9 744 973,35 zł9 744 973,35 zł

Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne stanowiły stanowiły 26,05 %26,05 % ogólnych wydatków ogólnych wydatków

PORÓWNANIEPORÓWNANIEwydatków inwestycyjnych wydatków inwestycyjnych

w latach 2008 -2010w latach 2008 -2010

w 2008 r. - 7 195 251 zł. - 24% w 2008 r. - 7 195 251 zł. - 24%

w 2009 r. - 9 697 892 zł. - 29,4% w 2009 r. - 9 697 892 zł. - 29,4%

w 2010 r. - 9 744 973 zł - 26%w 2010 r. - 9 744 973 zł - 26%

Wydatki związane z realizacją programów Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosłyunijnych w 2010 roku wyniosły

- 2 860 966 zł. 2 860 966 zł.

- co stanowi co stanowi 29 %29 % wszystkich wszystkich wydatków inwestycyjnych wydatków inwestycyjnych

Struktura Struktura wydatków inwestycyjnychwydatków inwestycyjnych

45%

34%

4%

17%

Infrastrukturawodociągowa isanitacyjnaDrogi

Szkoły

Świetlice wiejskie

K O N I E CK O N I E C