SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY …833,sprawozdanie... · Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok udżet Gminy Nowe Miasto na rok 2014

Wójt Gminy Nowe Miasto

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY NOWE MIASTO

ZA 2014 ROK

Nowe Miasto, marzec 2015r.

1

Spis treści

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok ................................... 2

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Gminy Nowe Miasto za 2014rok ..................... 6

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Gminy Nowe Miasto w 2014 roku ................. 22

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2014 rok Gminy Nowe Miasto. ............................. 53

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich……………………………………………………………..56

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej

w Nowym Mieście za 2014 rok .............................................................................................................. 56

Spis załączników do sprawozdań

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto wg. Stanu na dzień 31.12. w 2014 r…………61

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku ......................................................... 63

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku ........................................................ .64

Sprawozdanie z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w 2014 roku .............................................................................................. .67

Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii w 2014 roku....................................................................................................................... .68

Dotacje podmiotowe udzielone w 2014roku ....................................................................................... .69

Dotacje celowe udzielone podmiotom zaliczanymi niezaliczanym do sektora finansów publicznych w

2014roku ......................... …………………………………………………………………………………………………………………70

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2014 rok ............................................ .71

2

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr 201/XXXVI/2013 Rady

Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy w tym:

16 869 774,18 zł

– dochody bieżące 13 280 674,18 zł – dochody majątkowe 3 589 100,00 zł Wydatki budżetu gminy w tym:

20 759 774,18 zł

– wydatki bieżące 11 381 755,64 zł – wydatki majątkowe 9 378 018,54 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą

realizację zadań gminy w trakcie wykonania budżetu jego wielkość w porównaniu do pierwotnie

przyjętych kwot dochodów i wydatków uległa zmianie.

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez

wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian

w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków. Zmiany te zostały dokonane na podstawie

Uchwał Rady Gminy Nowe Miasto i Zarządzeń Wójta Gminy Nowe Miasto.

W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na dzień 31.12.2014 r.

ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy w tym:

15 894 741,25 zł

– dochody bieżące 14 366 028,84 zł – dochody majątkowe 1 528 712,41 zł Wydatki budżetu gminy w tym:

17 794 741,25 zł

– wydatki bieżące 14 312 189,89 zł – wydatki majątkowe 3 482 551,36 zł

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 1 174 898,95 zł były wolne środki w kwocie 400 708,85 zł

oraz pożyczka z NFOŚ i GW i kredyt w kwocie 774 190 ,10 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2015 roku

3

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp. Treść Plan Wykonanie %

1 Dochody budżetowe 15 894 741,25 zł 15 189 579,47 zł 95,56%

w tym:

dochody bieżące 14 366 028,84 zł 13 970 842,26 zł 97,25%

dochody majątkowe 1 528 712,41 zł 1 218 737,21 zł 79,73%

2 Wydatki budżetowe 17 794 741,25 zł 16 364 478,42 zł 91,96%

w tym:

wydatki bieżące 14 312 189,89 zł 13 425 941,66 zł 93,81%

wydatki majątkowe 3 482 551,36 zł 2 938 536,76 zł 84,38%

3 Wynik budżetu – 1 900 000,00 zł - 1 174 898,95 zł

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 189 579,47 zł, co stanowi 95,56 % zakładanego

planu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 16 364 478,42 zł, co stanowi 91,96 % zakładanego planu.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1 353 866,06 zł , w tym zobowiązania wymagalne w kwocie

100 000,00 zł, jest to nieprzekazana dotacja dla Starostwa Płońskiego na pokrycie wydatków budowy

drogi. Nie wykonanie planu dotacji dla Starostwa Płońskiego spowodowane było nie zrealizowaniem

planu dochodów. Gmina Nowe Miasto nie otrzymała zaplanowanej pomocy finansowej od

Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacja ta zostanie przekazana w roku 2015.

Deficyt zakładano w kwocie 1 900 000,00 zł., a wyniósł w kwocie 1 174 898,95 zł., deficyt został

pokryty wolnymi środkami w kwocie 400 708,85 zł oraz przychodami z kredytu i pożyczki

w kwocie 774 190,10 zł.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2014roku według źródeł ich przychodu ilustruje

poniższe zestawienie:

Treść Plan Wykonanie %

Dochody własne z tytułu podatków i opłat w tym:

2 650 205,40 zł 2 580 187,11 zł 97,36%

– podatek od nieruchomości 1 070 000,00 zł 1 045 948,65 zł 97,76%

– podatek rolny 250 800,00 zł 235 102,94 zł 93,75%

– podatek leśny 113 000,00 zł 99 126,47 zł 87,73%

– podatek od środków transportowych 60 000,00 zł 55 343,00 zł 92,24%

– podatek od czynności cywilno-prawnych 148 000,00 zł 139 304,30 zł 94,13%

– podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł 15 183,00 zł 151,83%

4

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

5 000,00 zł 120,00 zł 2,40%

– opłata skarbowa 21 200,00 zł 19 784,93 zł 93,33%

– wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu 101 111,04 zł 101 111,04 zł 100,00%

– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 000,00 zł 845,11 zł 84,51%

– opłata targowa 43 000,00 zł 44 340,00 zł 103,12%

– wpływy z tytułu najmu, dzierżawy mienia komunalnego

127 500,00 zł 125 769,85 zł 98,65%

–

pozostałe opłaty (w tym wpływy z różnych opłat)

251 000,00 zł

252 027,66 zł

100,41%

- wpływy z innych opłat lokalnych

448 594,36 zł

446 180,16 zł

99,47%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 067 037,00 zł 2 087 758,86 zł 101,01%

–

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

18 000,00 zł 15 981,86 zł 88,89%

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 049 037,00 zł 2 071 777,00 zł 101,11%

Dochody majątkowe 1 528 712,41 zł 1 218 737,21 zł 79,73%

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

70 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

–

Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

148 559,40 zł 148 587,23 zł 100,02%

-

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 234 271,24 zł 994 268,21 zł 80,56%

-

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

75 881,77 zł 75 881,77 zł 100,00%

Dotacje celowe 2 812 642,94 zł 2 488 296,61 88,47%

–

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 932 922,62zł 1 920 684,88 zł 99,37%

5

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

358 515,00 zł 358 515,00 zł 100,00 %

– dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich

521 205,32 zł 209 096,73 zł 40,12%

Subwencje ogólne 6 616 574,00 zł 6 616 574,00 zł 100,00%

– część oświatowa 4 103 394,00 zł 4 103 394,00 zł 100,00%

– część wyrównawcza 2 513 180,00 zł 2 513 180,00 zł 100,00%

Pozostałe dochody 219 569,50 zł 198 025,68 zł 90,19%

– odsetki (w tym od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych)

30 781,05 zł 14 282,23 zł 46,40%

- wpływy z usług 145 500,00 zł 140 455,00 zł 96,54%

- Dotacja celowa na zadania własne 43 288,45 zł 43 288,45 zł 100,00%

Ogółem dochody 15 894 741,25 zł 15 189 579 ,47 zł 95,56%

Struktura dochodów Gminy Nowe Miasto

– dochody własne 16,98% – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

13,74%

– dochody majątkowe 8,03% – dotacje celowe 16,39% – subwencje ogólne 43,56% – pozostałe dochody 1,30%

6

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów

Gminy Nowe Miasto za 2014 rok

Realizacja wykonania dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto w 2014 roku w poszczególnych

podziałkach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 1 394 378,02 zł wykonano w kwocie 1 389 905,85 zł – co

stanowi 99,68% planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 148 559,40 zł, wykonanie – 148 587,23 zł, co stanowi 100,02 %, są to wpływy z tytułu

własnego udziału budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacja z NFOŚ i GW na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1 245 818,62 zł, wykonanie 1 241 318,62 zł, co stanowi 99,64% planu w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa, plan – 276 874,62 zł, wykonanie 276 874,62 zł, co stanowi

100% planu. Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan

964 444,00 zł, wykonanie 964 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 394 378,02 zł 1 389 905,85 zł 99,68%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

148 559,40 zł 148 587,23 zł 100,02%

6280

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

148 559,40 zł 148 587,23 zł 100,02%

6290

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 zł 27,83 zł 0,00%

01095 Pozostała działalność 1 245 818,62 zł 1 241 318,62 zł 99,64%

7

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500,00 zł 0,00 0,00%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

276 874,62 zł 276 874,62 100,00%

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

964 444,00 964 444,00 100,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 194 000,00 zł, wykonanie 126 660,70 zł, co stanowi 65,29% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1 000,00 zł,

wykonanie w kwocie 845,00 zł, tj. 84,51 % planu.

dochody z najmu i dzierżawy plan 123 000,00 zł, wykonanie 125 769,85 zł, tj. 102,25%

planu.;

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co

stanowi 0,00% planu.

odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0,00 zł, wykonanie 45,74 zł


700 Gospodarka mieszkaniowa 194 000,00 zł 126 660,70 zł 65,29%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

194 000,00 zł 126 660,70 zł 65,29%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 000,00 zł 845,11 zł 84,51%

8

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

123 000,00 zł 125 769,85 zł 102,25%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

60 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 zł 45,74 zł 0,00%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 379 612,50,00 zł, wykonanie 355 988,58 zł, co stanowi 93,78% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 42 125,00 zł wykonanie 42 125,00 zł, co stanowi 100,00%

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie związane z aktami

stanu cywilnego oraz ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie 42 125,00 zł, tj. 100%

planu.

Kwota 118,00 zł została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych

osobowych z czego w 2014 roku zrealizowano 9,30 zł tj. 7,88% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 19 794,00 zł, wykonanie 6 020,84,00 zł, co stanowi 30,42% planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

odsetki bankowe wykonano w kwocie 6 020,84 zł, co stanowi 30,42% planu.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 63 288,45,00 zł, wykonanie 52 518,45 zł, co stanowi 82,98% planu

otrzymane spadki i darowizny, plan 20 000,00 zł, wykonano 9 230,00 zł, co stanowi 46,15%

planu,

dotacja na zadania własne, plan 43 288,45,00 zł, wykonanie 43 288,45 zł co stanowi 100%

planu, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie

z Umową Przyznania Pomocy na dofinansowanie realizacji operacji pn. ”III JARMARK

NOWOMIEJSKI – OD PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI”

9


Plan – 254 287,05 zł, wykonanie 255 314,99 zł, co stanowi 100,40 % planu. Dochody tego rozdziału to

wpływy za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności PUP.


750 Administracja publiczna 379 612,50 zł 355 988,58 zł 93,78%

75011 Urzędy wojewódzkie 42 243,00 zł 42 134,30 zł 99,74%

2010


42 125,00 zł 42 125,00 zł 100,00%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

118,00 zł 9,30 zł 7,88%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19 794,00 zł 6 020,84 zł 30,42%

0920 Pozostałe odsetki 19 794,00 zł 6 020,84 zł 30,42%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

63 288,45 zł 52 518,45 zł 82,98%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

20 000,00 9 230,00 46,15%

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

43 288,45 43 288,45 zł 100,00%

75095 Pozostała działalność 254 287,05 zł 255 314,99 zł 100,40%

0690 Wpływy z różnych opłat 251 000,00 zł 252 027,66 zł 100,41%

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 287,05 zł 3 287,33 zł 100,01%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa


Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 830,00 zł, wykonanie 829,68 zł, co stanowi 99,96% planu. Zrealizowane dochody to dotacja

celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Gminy Nowe Miasto.

10

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatu

Plan – 37 263,00 zł, wykonanie 24 848,66 zł, co stanowi 66,68% planu. Zrealizowane dochody to

dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa,

wójtów.

Rozdział 75109 – Wybory parlamentu europejskiego

Plan – 11 924,00 zł, wykonanie 11 772,90 zł, co stanowi 98,73% planu. Zrealizowane dochody to

dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.


751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 017,00 zł 37 451,24 zł 74,88%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

829,00 zł 828,42 zł 99,93%

2010


829,00 zł 828,42 zł 99,93%

75109 Wybory do rad gmin, powiatów 37 263,00 zł 24 848,66 zł 66,68%

2010


37 263,00 zł

24 848,66 zł

66,68%

75113 Wybory do parlamentu europejskiego

11 924,00 zł 11 772,90 zł 98,73%

2010


11 924,00 zł 11 772,90 zł 98,73%

11

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – 75416 Straż gminna

Plan – 241 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania przebudowy Remizy OSP w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” oraz mandatów nałożonych przez Straż Gminną.


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00 zł 237,50 zł 11,88%

75412 Ochotnicze straże pożarne 239 100,00 zł 0,00 zł 0,00%

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

239 100,00 zł 0,00 zł 0,00%

75416 Obrona cywilna 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

2 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

W rozdziale tym nie wykonano planu dochodów, dotacja na zadanie inwestycyjne przeniesiona do

realizacji w 2015 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 4 280 874,00 zł, wykonanie – 4 240 258,33 zł, co stanowi 99,05% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan –5 000,00 zł, wykonanie 120,00 zł, co stanowi 2,40% planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody z tego tytułu realizowane są przez

Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

Plan – 574 000,00 zł, wykonanie – 559 655,38 zł, co stanowi 97,50% planu.

W rozdziale tym ujęto:

12

podatek od nieruchomości – plan – 510 000,00 zł, wykonanie – 511 050,84 zł, co stanowi

100,21% planu ;

podatek rolny – plan – 800,00 zł, wykonanie - 163,00 zł, co stanowi 20,38% planu;

podatek leśny – plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 38 596,00,00 zł, co stanowi 89,76% planu;

podatek od środków transportowych – plan – 10 000,00 zł, wykonanie 9 791,00 zł, co

stanowi 97,91% planu;

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan – 10 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, co stanowi

0,00% planu.

odsetki od nieterminowych wpłat – plan – 200,00 zł, wykonanie – 54,54 zł, co stanowi

27,27% planu

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych


W rozdziale tym ujęto:

podatek od nieruchomości – plan – 560 000,00 zł, wykonanie – 534 897,81 zł, co stanowi

95,52% planu;

podatek rolny – plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 234 939,94 zł, co stanowi 93,98% planu;

podatek leśny – plan –70 000,00 zł, wykonanie – 60 530,47 zł, co stanowi 86,47% planu;

podatek od środków transportowych – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 45 552,00 zł, co


podatek od spadków i darowizn – plan 4 726,00 zł, wykonanie – 5 135,24 zł, co stanowi

108,66% planu;

wpływy z opłaty targowej – plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 44 340,00 zł, co stanowi 103,12% planu;

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw– plan – 391 000,00 zł, wykonanie – 405 292,90 zł, co stanowi

103,66% planu

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan – 138 000,00 zł, wykonanie – 139 304,30 zł, co


kary i inne grzywny plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł , co stanowi 100,00% planu.

odsetki od nieterminowych wpłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 2 118,28 zł, co stanowi

42,37% planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 122 611,04,00 zł, wykonanie – 120 113,15 zł, co stanowi 97,96% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

13

opłaty skarbowej – plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 862,00 zł, co stanowi 89,31% planu;

wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan – 101 111,04 zł, wykonanie

101 111,04 zł, co stanowi 100,00% planu;

wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 500,00 zł, wykonanie – 1 135,36 zł, co stanowi

75,69% planu;

odsetki od nieterminowych wpłat – plan 0,00 zł, wykonanie – 4,75 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2 067 037,00 zł, wykonanie 2 087 758,86 zł, co stanowi 101,00% planu.

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez

Ministerstwo Finansów (plan – 2 049 037,00 zł, wykonanie – 2 071 777,00 zł, co stanowi 101,11%

planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe

(plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 15 981,86 zł, co stanowi 88,79% planu).


756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 995 498,00 zł 3 896 957,86 zł 97,53%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 000,00 zł 120,00 zł 2,40%

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

5 000,00 zł 120,00 zł 2,40%

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

574 000,00zł 559 655,38 zł 97,50%

0310 Podatek od nieruchomości 510 000,00 zł 511 050,84 zł 100,21%

0320 Podatek rolny 800,00 zł 163,00 zł 20,38%

0330 Podatek leśny 43 000,00 zł 38 596,00 zł 89,76%

0340 Podatek od środków transportowych

10 000,00 zł 9 791,00 zł 97,91%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 512 226,00 zł 1 472 610,94zł 97,38%

0310 Podatek od nieruchomości 560 000,00 zł 534 897,81 zł 95,52%

0320 Podatek rolny 250 000,00 zł 234 939,94 z 93,98%

14

ł

0330 Podatek leśny 70 000,00 zł 60 530,47 zł 86,47%

0340 Podatek od środków transportowych

50 000,00 z 45 552,00 z 91,10%

0360 Podatek od spadków i darowizn 4 726,00 zł 5 135,24 zł 108,66%

0430 Wpływy z opłaty targowej 43 000,00 zł 44 340,00 zł 103,12%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

391 000,00 zł 405 292,90zł 103,66%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

138 000,00 zł 139 304,30 zł 100,95%

0580 Kary i inne grzywny 500,00 zł 500,00 zł 100,00%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00 zł 2 118,28 zł 42,37%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

122 611,04 zł 120 113,15 zł 97,96%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł 17 862,00 zł 89,31%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

101 111,04 zł 101 111,04 zł 100,00%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 500,00 1 135,36 zł 75,69%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 zł 4,75 zł 0,00%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 067 037,00 zł 2 087 758,86 zł 101,00%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 049 037,00 zł 2 071 777,00 zł 101,11%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

18 000,00 zł 15 981,86 zł 88,79%

Dział 758 – Różne rozliczenia


Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

Plan 4 103 394,00 zł, wykonanie – 4 103 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

15

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin



758 Różne rozliczenia 6 616 574,00 zł 6 616 574,00 zł 100,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 103 394,00 zł 4 103 394,00 zł 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 103 394,00 zł 4 103 394,00 zł 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 513 180,00 zł 2 513 180,00 zł 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 513 180,00 zł 2 513 180,00 zł 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie


Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe


W rozdziale tym zostały ujęte dochody:

wpływy z różnych opłat – plan 100,00 zł, wykonanie – 104,00 zł, co stanowi 104,00% planu;

pozostałe odsetki -plan 700,00 zł, wykonanie – 521,38 zł, co stanowi 74,48% planu

dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki plan – 5 275,00 zł, wykonanie – 5147,69

zł, co stanowi 97,59% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola


Zrealizowane dochody to:

wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – plan 105 500,00 zł, wykonanie – 104 660 zł,

co stanowi 99,20% planu;

pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 237,39 zł, wykonanie 47,48% planu

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan 139 917,00 zł, wykonanie 138 917,00 zł co stanowi 100,00% planu;

dotacja celowa na podstawie porozumień - plan 0,00 zł, wykonanie 2 667,87 zł.



Zrealizowane dochody to dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki

16

- „ Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im.

Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”,

- „ Comenius – uczenie się przez całe życie”.


801 Oświata i wychowanie 696 994,33 zł 395 823,42 zł 56,79%

80101 Szkoły podstawowe 6 075,00,00 zł 5 773,07 zł 95,03%

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 zł 104,00 zł 104,00%

0920 Pozostałe odsetki 700,00 zł 521,38 zł 74,48%

2010 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki

5 275,00 zł 5 147,69 zł 97,59%

80104 Przedszkola 244 917,00 zł 246 482,26 zł 100,64%

0830 Wpływy z usług 105 500,00 zł 104 660,00 zł 99,20%

0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 237,39 zł 47,48%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

138 917,00 zł 138 917,00 zł 100,00%

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 zł 2 667,87 zł 0,00%


2007


395 105,57 zł 127 248,11 zł

35,43%

2009


17 362,77 zł

11 495,77 zł

66,21%

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

63 806,75 zł 0,00 zł 0,00%

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

5 727,24 zł 4 824,21 zł 84,23%

17

Dział 852 – Pomoc społeczna


Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 17 500,00,00 zł, wykonanie – 17 497,62 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – plan 1 517 000,00 zł,

wykonanie 1 516 748,19 zł, co stanowi 99,98% planu;

wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 84,71 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 000,00 zł, wykonanie

20 817,05 zł, co stanowi 104,09% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 6 512,00 zł, wykonanie – 6 511,60 zł, co stanowi 99,99% planu. W rozdziale tym ujęto dotację

celową na zadania zlecone gminom w wysokości 3 577,00,00 zł, wykonanie 3 576,00 zł, tj. 99,99%

planu i dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 2 935,00 zł, wykonanie 2 935,00 zł,

tj. 100,00% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan

19 447,00,00 zł, wykonanie 19 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział ten to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, plan – 40 373,00 zł, wykonanie


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 70 100,00 zł,

wykonanie 70 000,65 zł tj. 99,86% planu na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem

18

ośrodka pomocy społecznej, oraz pozostałe odsetki –plan 1 000,00 zł, wykonanie 900,65 zł, co




Rozdział tej obejmuje:

dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 38 054,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne;

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w wysokości

27 420,00 zł, wykonanie 25 917,00 zł tj. 94,52% planu.


852 Pomoc społeczna 1 756 406,00 zł 1 755 450,82 zł 99,95%

85206 Wspieranie rodziny 17 500,00 zł 17 497,62 zł 99,99%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

17 500,00 zł 17 497,62 zł 99,99%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 537 000,00 zł 1 537 649,00 zł 100,04%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 84,71 zł 0,00%

2010


1 517 000,00 zł 1 516 748,19 zł 99,98%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20 000,00 20 817,05 zł 104,09%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 512,00 zł 6 511,60 zł 99,99%

19

2010


3 577,00 zł 3 576,60 zł 99,99%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 935,00 zł 2 935,00 zł 100,00%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 447,00 zł 19 447,00 zł 100,00%

2030


19 447,00 zł 19 447,00 zł 100,00%

85216 Zasiłki stałe 40 373,00 zł 40 373,00 zł 100,00%

2030


40 373,00 zł 40 373,00 zł 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 850,00 zł 76 502,68 zł 102,21%

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 900,65 zł 90,06%

2030


69 100,00 zł 69 100,00 zł 100,00%


2010


38 054,00 zł 38 054,00 zł 100,00%

2030


27 420,00 zł 25 917,00 zł 94,52%

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej



Wykonanie w wysokości 66 535,26 zł – to dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, priorytet 7.1.1. Promocja Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto realizowanego

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pozostałe odsetki –wykonanie 1 006,62 zł.

20


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75 502,99 zł 66 535,26 zł 88,12%


2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

71 422,13 zł 61 848,45 zł 86,60%

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 780,86 zł 3 680,19 zł 97,34%

0920 Pozostałe odsetki 300,00 zł 1 006,62 zł 335,54%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza


Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Dochody to wpływy z usług (wyżywienie) plan – 40 000,00 zł, wykonanie 35 795,00 zł, co stanowi

89,49% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody rozdziału do dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

w formie stypendium socjalnego– plan 42 823,00 zł, wykonanie 42 823,00 zł co stanowi 100,00%

planu i pomocy materialnej dla uczniów – plan 18 980,00 zł, wykonanie 18 833,90 zł, co stanowi

99,23% wykonania planu.


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 101 803,00 zł 97 451,90 zł 95,73%

85401 Świetlice szkolne 40 000,00 zł 35 795,00 zł 89,49%

0830 Wpływy z usług 40 000,00 zł 35 795,00 zł 89,49%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 229,00 zł 58 164,54 zł 99,89%

2030


42 823,00 zł 42 823,00 zł 100,00%

21

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

18 980,00 zł 18 833,90 zł 99,23%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

Plan – 6 597,60 zł, wykonanie 6 597,60 zł, co stanowi 100,00% planu. W rozdziale tym zrealizowano

dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska.


Plan – 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich.


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31 597,00 zł 31 597,00 zł 100,00%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6 597,60 zł 6 597,60 zł 100,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 6 597,60 zł 6 597,60 zł 100,00%


6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00%

22

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków

Gminy Nowe Miasto w 2014 roku

Wydatki Gminy Nowe Miasto w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 364 478,42 zł,

co stanowi 91,96% planu, w tym:

plan wykonanie %

wydatki bieżące 14 312 189,89 zł 13 425 941,66 zł 93,81

wydatki majątkowe 3 482 551,36 zł 2 938 536,76 zł 84,38

Wydatki bieżące stanowią 82,05% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,96% wydatków

wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział Treść Plan w zł

Wykonanie w zł

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 641 396,26 627 439,11 97,82

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 732,71 4 429,11 77,26

600 Transport i łączność 1 986 613,70 1 526 449,69 76,84

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 8 548,82 85,49

710 Działalność usługowa 110 000,00 40 684,84 36,99

750 Administracja publiczna 3 375 849,46 3 182 342,32 94,27


50 017,00 37 451,24 74,88

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 068 550,00 982 744,90 91,97

757 Obsługa długu publicznego 36 000,00 36 000,00 100,00

758 Różne rozliczenia 30 000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 6 242 940,75 5 801 742,86 92,93

851 Ochrona zdrowia 117 122,76 113 017,90 96,50

852 Pomoc społeczna 1 968 793,91 1 951 415,76 99,12

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 000,08 104 780,57 94,40

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221 783,00 216 125,12 97,45

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 396 941,62 1 312 741,03 93,97

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315 000,00 315 000,00 100,00

926 Kultura fizyczna 107 000,00 103 565,15 96,79

Razem: 17 794 741,25 16 364 478,42 91,96

23

Struktura wykonania wydatków Gminy Nowe Miasto wg. poszczególnych działów przedstawia się

następująco:

Dział Treść Wykonanie

w zł

Struktura %

010 Rolnictwo i łowiectwo 627 439,11 3,83

150 Przetwórstwo przemysłowe 4 429,11 0,03

600 Transport i łączność 1 526 449,69 9,33

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 548,82 0,05

710 Działalność usługowa 40 684,84 0,25

750 Administracja publiczna 3 182 342,32 19,45


37 451,24 0,23

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 982 744,90 6,01

757 Obsługa długu publicznego 36 000,00 0,22

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 5 801 742,86 35,45

851 Ochrona zdrowia 113 017,90 0,69

852 Pomoc społeczna 1 951 415,76 11,92

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104 780,57 0,64

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 125,12 1,32

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 312 741,03 8,03

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315 000,00 1,92

926 Kultura fizyczna 103 565,15 0,63

Razem: 16 364 478,42 100,00

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto w 2014 roku w poszczególnych podziałach

klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 641 396,26 zł, wykonanie – 627 439,11 zł, co stanowi 97,82% planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

24


W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, na

budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz budowę małych sieci

wodociągowych w Gminie Nowe Miasto.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze


Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.



Wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

używanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez

gminę.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 641 396,26 627 439,11 97,82

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 500,00 191 665,83 94,65

4430 Różne opłaty i składki 500,00 498,43 99,69

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 000,00 191 167,40 94,64

01030 Izby rolnicze 5 021,64 4 579,78 91,20

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5 021,64 4 579,78 91,20

01095 Pozostała działalność 433 874,62 431 193,50 99,38

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684,00 100,00

4120 Składki na fundusz pracy 98,00 98,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 646,91 646,91 100,00

4430 Różne opłaty i składki 271 445,71 271 445,71 100,00


Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 5 732,71 zł, wykonanie – 4 429,11 zł.

Wydatek w tym dziale przeznaczony na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

25


wykonania

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 732,71 4 429,11 77,26

15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 732,71 4 429,11 77,26

6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst

5 732,71 4 429,11 77,26

Dział 600 – Transport i łączność


W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 986 613,70 zł – tj. 76,84% planu m.in. na

remonty, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych.


wykonania

600 Transport i łączność 1 986 613,70 1 526 449,69 76,84

60014 Drogi publiczne powiatowe 585 824,00 485 823,11 82,93


6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

581 374,00 481 373,11 82,80

60016 Drogi publiczne gminne 1 400 789,70 1 040 626,58 74,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242 000,00 234 287,39 96,81

4270 Zakup usług remontowych 114 0008,38 111 360,22 97,68

4300 Zakup usług pozostałych 86 681,32 84 684,96 97,70




Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa


Wydatki w tym dziale dotyczą jednego rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji oraz warunków

zabudowy.


wykonania

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 8 548,82 85,49

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 8 548,82 85,49



26

Dział 710 – Działalność usługowa


Wydatki w tym dziale dotyczą jednego rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Są to wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości i zmiana planu zagospodarowania.


wykonania

710 Działalność usługowa 110 000,00 40 684,84 36,99

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 110 000,00 40 684,84 36,99




W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie


Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych, przewodniczącego rady, zakup

artykułów biurowych i innych na potrzeby rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, plan –

1 599 240,00 zł, wykonanie – 1 528 326,35, co stanowi 95,57% planu;

wynagrodzenia bezosobowe – plan 35 000,00 zł, wykonanie – 33 732,41 zł, co stanowi

96,38%;

pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, plan – 585 153,46 zł, wykonanie –

540 124,52 zł, co stanowi 92,3% planu. W tym: zakup energii, wody, serwisu, konserwacji

i napraw sprzętu elektronicznego i drukarskiego, badań okresowych pracowników, obsługa

prawna urzędu, usługi informatyczne, opłaty i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości,

ubezpieczenie mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, koszty

27

delegacji odbytych przez pracowników oraz zakup opału, papier ksero i do drukarek

komputerowych na potrzeby urzędu;

odpis na Z.F.Ś.S., plan – 27 578,00 zł, wykonanie – 27 578,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –180 200,00 zł, wykonanie – 170 074,02 zł, co stanowi 94,38% planu.

W ramach promocji Gminy Nowe Miasto środki wydatkowano na: zorganizowanie operacji pn.

”III Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości” oraz na nagrody i puchary za udziały

w konkursach i olimpiadach oraz artykuły promujące Gminę Nowe Miasto (kalendarze, długopisy,

torby z nadrukiem promocyjnym).



W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach robót

publicznych i prac interwencyjnych w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 755 200,00 zł, wykonanie –

720 538,39 zł, co stanowi 95,41% planu;

wynagrodzenia bezosobowe, plan – 24 560,00 zł, wykonanie – 21 510,00 zł, co stanowi

87,58% planu;

pozostałe wydatki, plan – 16 795,00 zł, wykonanie – 16 400,01 zł, co stanowi 97,65% planu,

odpis na Z.F.Ś.S., plan – 29 580,00 zł, wykonanie – 29 580,00 zł, co stanowi 100% planu.


wykonania

750 Administracja publiczna 3 375 849,46 3 182 342,32 94,27

75011 Urzędy wojewódzkie 62 933,00 58 463,60 92,90

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 233,00 44 924,86 93,14

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 3 861,76 99,02

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 700,00 8 576,98 88,42

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 100,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 650,00 36 015,02 95,66

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 650,00 33 650,00 100,00


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 268 931,46 2 129 761,28 93,87

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 236 700,00 1 172 108,27 94,78


4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 29 000,00 27 931,65 96,32

28


4120 Składki na Fundusz Pracy 24 400,00 18 457,31 75,64



4260 Zakup energii 10 000,00 9 273,18 92,73


4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 100,00


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 4 134,54 82,69

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

10 000,00 9 232,01 92,32

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 000,00 5 599,19 79,99

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 776,48 82,52



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

16 650,00 16 330,00 98,08


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 200,00 170 074,02 94,38















Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa


29


Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 830,00 zł, wykonanie – 829,68 zł, co stanowi 99,96% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem

i aktualizacją stałego rejestru wyborców, sfinansowanych dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie


W rozdziale tym wydatki zrealizowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

samorządowych, diety członków komisji, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do

prawidłowego przebiegu wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego


W rozdziale tym wydatki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego sfinansowanych dotacją na

zadania zlecone.


wykonania


50 017,00 37 451,24 74,88


830,00 829,68 99,96


4120 Składki na Fundusz Pracy 17,01 17,01 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 694,00 694,00 100,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

37 263,00 24 848,66 66,68







4410 Podróże służbowe krajowe 133,73 133,73 100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11 924,00 11 772,90 98,73


30






79,00 79,00 100,00


Plan – 1 068 550,00 zł, wykonanie – 982 744,90 zł, co stanowi 91,97% planu.


Rozdział 75404 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne


W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.:

ekwiwalenty wypłacone dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców w OSP za utrzymanie gotowości bojowej, zakup paliwa,

umundurowania, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, opłaty za monitoring oraz

ubezpieczenie wozów bojowych oraz członków OSP.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem straży gminnej,

plan – 76 500,00 zł, wykonanie – 72 084,59 zł, co stanowi 94,23% planu w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 71 950,00 zł, wykonanie – 68 133,60 zł,


pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem straży gminnej, plan – 3 450,00 zł,

wykonanie – 2 850,99 zł, co stanowi 82,64% planu;

odpis na Z.F.Ś.S. plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 100,00 zł, co stanowi 100%

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe


Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacanie abonamentu centrum alarmowego SMS

Gminy Nowe Miasto.

31


wykonania


1 068 550,00 982 744,90 91,97

75404 Komendy wojewódzkie Policji 28 000,00 28 000,00 100,00

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 100,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

18 000,00 18 000,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 958 050,00 877 660,31 91,61

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 600,00 8 397,20 97,64





4260 Zakup energii 15 263,00 13 686,00 89,67

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 943,76 94,38

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00




1 000,00 1 000,00 100,00


75416 Straż gminna (miejska) 76 500,00 72 084,59 94,23








75421 Zarządzanie kryzysowe 6 000,00 5 000,00 83,33


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego


Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły zabezpieczenia środków na zapłacenie odsetek od

pożyczki z NFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odsetek od kredytu.

32


wykonania

757 Obsługa długu publicznego 36 000,00 36 000,00 100,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

36 000,00 36 000,00 100,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

36 000,00 36 000,00 100,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.


wykonania

758 Różne rozliczenia 30 000,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000,00 0,00

0,00

4810 Rezerwy 30 000,00 0,00 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 242 940,75 zł, wykonanie – 5 801 742,86 zł, co stanowi 92,93% planu.


Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe


W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie Gminy

Nowe Miasto.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM MIEŚCIE

Plan – 1 957 950,42 zł, wykonanie – 1 849 901,56 zł, co stanowi 94,48% planu, w tym:

33

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 1 362 272,01 zł, wykonanie –

1 312 781,50 zł, co stanowi 96,37% planu;

wynagrodzenia bezosobowe, plan – 20 170,00 zł, wykonanie – 18 497,42 zł, co stanowi

91,71% planu;

odpis na Z.F.Ś.S., plan – 83 458,00 zł, wykonanie – 83 458,00 zł, co stanowi 100% planu;


Wydatki przeznaczone zostały na:

– wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 60 831,26 zł;

– zakup materiałów i wyposażenia 266 010,19 zł, w tym: olej opałowy 230 070,82 zł,

pozostała kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia, materiałów do remontów,

materiałów biurowych i środków czystości;

– zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 28 295,57 zł;

– inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to 80 027,62 zł, w tym zakup usług

internetowych, ubezpieczenia budynku szkolnego, usług telefonii komórkowej, usług

telefonii stacjonarnej, monitoring, szkolenia pracowników, delegacje służbowe

pracowników, przegląd instalacji i przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych

i płynnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMINIE WIELKIM

Plan – 706 800,00 zł, wydatkowano – 662 311,80 zł, co stanowi 93,71% planu, w tym:



wynagrodzenia bezosobowe, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 352,90 zł, co stanowi 35,29%

planu;



w tym na:

– wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 28 138,42 zł;

– zakup materiałów i wyposażenia – 49 864,00 zł, w tym zakup oleju opałowego – 42 265,24

zł, pozostała kwota została wydatkowana na materiały biurowe, środki czystości, materiały

do remontu;

– zakup energii elektrycznej i wody – 7 151,88 zł;

– zakup usług remontowych – 2 161,00 zł, w tym: sprawdzenie przewodów wentylacyjnych,

wymiana programatora temperatury, konserwacja kotła co, konserwacja urządzeń

grzewczych w kotłowni centralnego ogrzewania, odgruzowanie przewodów kominowych,

okresowe pomiary instalacji elektrycznej;

– inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 4 015,91 zł, w tym: usługi internetowe,

usługi telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku

34

szkolnego i sprzętu komputerowego, publikacje, delegacje pracowników, badania

profilaktyczne pracowników.

Rozdział 80101 – URZĄD GMINY

Plan – 6 511,00 zł, wykonanie – 6 347,69 zł, co stanowi 97,49%.

Wypłacono kwotę 1 200,00 zł, jako pomoc zdrowotną, oraz kwotę 5 147,69 zł na zakup podręczników

w ramach realizacji programu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych


Wychowanie przedszkolne organizowane jest na terenie Gminy Nowe Miasto w oddziale

przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim. Na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń wydatkowano 4 112,12 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola


W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola na terenie Gminy

Nowe Miasto. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 104 dzieci. Wydatki

przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 656 023,00 zł, wykonanie 618 230,65 zł, co



inne wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola, plan – 244 000,00 zł, wykonanie

214 643,08 zł, co stanowi 87,97% planu, w tym: energia elektryczna, remonty pomieszczeń,

środki czystości, dozór techniczny, remonty i konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie,

wywóz nieczystości stałych i płynnych, pomiar i sprawdzanie instalacji elektrycznej, remont

instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenie

budynku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 855 540,00 zł, wykonanie 828 366,72 zł, co stanowi 96,82% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania Gimnazjum z Zespole Szkół w Nowym Mieście:





w tym na materiały biurowe i wyposażenie sal lekcyjnych, środki czystości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

35


W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dowożeniem dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół

w Nowym Mieście oraz do Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące


Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół w Nowym Mieście z przeznaczeniem na:





w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiały do remontu, zakup energii

elektrycznej, wywóz nieczystości i monitoring.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Przy Zespole Szkół w Nowym Mieście funkcjonuje Technikum Agrobiznesu oraz Zasadnicza Szkoła

Wielozawodowa , plan – 288 270,00 zł, wykonano – 281 808,68 zł, co stanowi 97,76% planu, w tym:




pozostałe wydatki, plan 12 200,00 zł, wykonanie – 11 000,00 zł, co stanowi 91,67%, to opłata

za przeprowadzenie szkolenia kursowego dla uczniów – uprawnienia na kierowców kategorii

B i T.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4 200,00 zł, wykonano – 3 990,00 zł, co stanowi 95% z przeznaczeniem na szkolenie dla rad

pedagogicznych szkół.



W rozdziale tym poniesione wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Edukacja kluczem do

sukcesu” i „Comenius”, przedstawiają się następująco:



36

zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek, podróże zagraniczne młodzieży szkolnej w ramach projektu, plan – 396 621,33 zł,

wykonanie – 264 620,88 zł, co stanowi 66,72% planu.


wykonania

801 Oświata i wychowanie 6 242 940,75 5 801 742,86 92,93

80101 Szkoły podstawowe 2 671 261,42 2 518 561,05 94,28


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 465 322,01 1 417 948,61 96,77






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 275,00 6349,11 87,27

4260 Zakup energii 44 000,00 35 447,45 80,56




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 700,00 6 685,89 86,83


3 000,00 1 897,24 63,24


6 132,00 4 531,43 73,90





1 710,00 1 702,00 99,53

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 910,00 4 112,12 83,75




80104 Przedszkola 949 023,00 881 288,93 92,86




37



4170 Wynagrodzenie bezosobowe 30 223,00 29 448,00 97,44


4220 Zakup środków żywności 66 000,00 63 163,25 95,70


4260 Zakup energii 30 000,00 21 465,23 71,55

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 725,70 72,57



4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

18 000,00 15 531,88 86,29

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 576,56 57,66


1 500,00 1 238,21 82,55





2 000,00 1 966,00 98,30

80110 Gimnazja 855 540,00 828 366,72 96,82








4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 982,50 98,25


80113 Dowożenie uczniów do szkół 152 764,00 127 364,14 83,37



80120 Licea ogólnokształcące 870 970,00 842 252,28 96,70







38

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 330,00 306,50 92,88

4260 Zakup energii 6 000,00 4 549,82 75,83


4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 986,00 98,60


80130 Szkoły zawodowe 288 270,00 281 808,68 97,76








80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 200,00 3 990,00 95,00






4177 Wynagrodzenie bezosobowe 32 130,00 32 129,36 100,00





6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 903,03 0,00 0,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia



Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, co stanowi 100%, wydatkowana kwota z przeznaczeniem

na dotację dla szpitala w Płońsku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 596,05 zł, wykonanie – 3 500,00 zł, co stanowi 97,33% planu z przeznaczeniem na warsztaty

psychoedukacyjne.

39

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


W rozdziale tym kwota 73 107,19 zł została wydatkowana zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy

Nowe Miasto:

programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

planem finansowym będącym częścią składową budżetu gminy.

W ramach tego programu dofinansowano:

organizację letniego wypoczynku;

szkolenie w zakresie profilaktyki alkoholowej;

przewóz dzieci na zimowisko;

przedstawienia teatralne;

warsztaty edukacyjne;

zakup materiałów promocyjnych z elementami profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia;

wypłacono diety i wynagrodzenia dla członków komisji.


wykonania

851 Ochrona zdrowia 117 122,76 113 017,90 96,50

85111 Szpitale ogólne 5 000,00 5 000,00 100,00

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 000,00 5 000,00 100,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 596,05 3 500,00 97,33



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 526,71 104 517,90 96,31




4220 Zakup środków żywności 1 189,00 309,43 26,02




700,00 606,10 86,59

40

Dział 852 – Pomoc społeczna


Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 140,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny


Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


W rozdziale tym wykonano wydatki z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – plan 1 443 917,00 zł,

wykonanie 1 443 666,67,00 zł, co stanowi 99,98 % planu;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej


Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan 75 949,91 zł,

wykonanie 75 949,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe


Rozdział 85216 – Zasiłki stałe


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej


41

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście realizuje zadania pomocy społecznej

z zakresu administracji rządowej i zadana własne gminy. W ramach zadań z zakresu administracji

rządowej (zleconych gminie) GOPS Nowe Miasto zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz

opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do świadczeń

opiekuńczych . Zadania te realizowane są w oparciu o dotacje z budżetu Wojewody. Wszystkie

zadania realizowane są w oparciu o plan finansowy tutejszego Ośrodka.

Realizację planu finansowego w okresie I – XII 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Wykonanie w okresie I – XII 2014 r. w zł

Ogółem

w tym:

Budżet

Wojewody

(zadania

zlecone)

Budżet

Wojewody

(zadania wł.)

Budżet

Gminy

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze 0,00

X

X

0,00

Rozdział 85205

Zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy

rodzinie

200,00

X

X

200,00

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

19 301,99

X

17 497,62

1 804,37

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenie em.-rentowe

1 525 460,43

1 516 748,19

X

8 712,24

Rozdział 85213

Składka zdrowotna

6 558,40

3 576,60

2 935,00

46,80

42

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze

75 949,91

X

19 447,00

56 502,91

w

tym: zasiłki okresowe 40 028,70 X 19 447,00 20 581,70

zasiłki celowe 35 921,21 X X 35921,21

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

140,13 X X 140,13

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

41 099,67

X

40 373,00

726,67

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

201 455,70

X

69 100,00

132 355,70

Rozdział 85295

Pozostała działalność

81 249,53

38 054,00

25 917,00

17 278,53

w

tym: Rządowy program

wspierania osób

pobierających świad. piel.

37 938,00

37 938,00

X

X

Karta Dużej Rodziny 116,00 116,00 X X

Pomoc państwa

w zakresie dożywiania

43 193,53 X 25 917,00 17 278,53

Opłaty za pobyt

mieszkańców w DPS

0,00 X X 0,00

R A Z E M 1 951 415,76 1 558 378,79 175 269,62 217 767,35

W 2014 roku na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty

związane z ich realizacją wydatkowano kwotę 1 525 460,43 zł (w tym środki z Budżetu Wojewody

w kwocie 1 516 748,19 zł, środki własne gminy w kwocie 8 712,24 zł) w szczególności na:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 776 086,00 zł

- wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 35 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 134 448,00zł

- na wypłatę specjalnych zasiłków opiekuńczych - 6 240,00 zł

- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 218 943,00zł

- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 26 437,33zł

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 240 726,67zł

- na wynagrodzenia (i ich pochodne) dla pracowników realizujących świadczenia

rodzinne:

50 736,61 zł

- w tym środki własne gminy 5 226,72 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń

rodzinnych (m.in. zakup materiałów biurowych, oprogramowanie,

szkolenia pracowników) łącznie,

3 485,52 zł

- w tym środki własne gminy - 3 485,52 zł

43

W ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne” wydatkowano kwotę ogółem 37 938,00 zł, w tym wypłacono świadczenia – dodatek

do świadczenia pielęgnacyjnego po 200,00 zł miesięcznie dla 19 osób uprawnionych w kwocie

36 800,00 zł ( rozdział 85295 § 2010).

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne

za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 3 576,60 zł (rozdział

85213 § 2010).

W 2014 roku w ramach zadań zleconych gminie realizowano nowe zadanie pod nazwą Karta

Dużej Rodziny. Wydano karty uprawniające do różnych ulg dla 13 uprawnionych rodzin wieloletnich

(z co najmniej trojgiem dzieci). Na obsługę tego zadania wydatkowano środki w kwocie 116,00 zł

(rozdział 85295 § 2010).

W zakresie realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS

Nowe Miasto prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.

W 2014 r. odzyskano świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w łącznej kwocie 4 218,00 zł (plus

ustawowe odsetki).

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone są

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzane są wywiady alimentacyjne,

przyjmowane są oświadczenia majątkowe dłużnika alimentacyjnego, kierowane są wnioski do

starosty o aktywizację zawodową, o zatrzymanie prawa jazdy oraz wnioski do prokuratury o ściganie

uporczywie uchylających się dłużników alimentacyjnych od łożenia na osoby uprawnione a także

prowadzona jest egzekucja administracyjna należności od dłużników alimentacyjnych (poprzez

wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych). Prowadzone postępowania wobec dłużników

alimentacyjnych mają przyczynić się do większej skuteczności prowadzonej przez naczelników

urzędów skarbowych i komorników sądowych egzekucji należności. Wyegzekwowane od dłużników

alimentacyjnych kwoty przekazywane są na dochody Budżetu Wojewody ( w kwocie równej 60% plus

ustawowe odsetki) oraz na dochody organów właściwych dłużnika i wierzyciela (w kwotach po 20%).

W 2014 r. z tytułu egzekucji oraz wpłat od dłużników uzyskano kwotę 56 984,32 zł (plus ustawowe

odsetki), z czego:

- na dochody Budżetu Państwa przekazano kwotę – 35 384,84 zł,

- na dochody własne gminy przekazano kwotę – 11 396,90 zł,

- na dochody własne gmin dłużnika (inne niż własna gmina) przekazano

kwotę – 10 202,58 zł.

Mimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych,

ściągalność należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku

wyniosła 23,67%. Inne gminy (organy właściwe wierzyciela) przekazały na dochody naszej gminy

środki pochodzące z egzekucji oraz wpłat od dłużników w kwocie 6 380,00 zł.

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2014 r. wydatkowano dotację

z budżetu wojewody w kwocie ogółem 1 558 378,79 zł.

Gmina otrzymuje również dotacje z budżetu wojewody na finansowanie zadań własnych.

W 2014 roku na realizację zadań własnych gminy dotację celową w kwocie 175 269,62 zł

wykorzystano w sposób następujący:

- realizacja „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej - 17 497,62 zł

44

pieczy zastępczej na 2014 rok” /rozdział 85206/

- wypłata zasiłków stałych /rozdział 85216/ - 40 373,00 zł

- wypłata zasiłków okresowych /rozdział 85214/ - 19 447,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i ich pochodne /rozdział 85219 - 69 100,00 zł

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby

pobierające zasiłek stały /rozdział 85213 § 2030/

- 2 935,00 zł

- finansowanie zadań na podstawie porozumień - na realizację

rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

/rozdział 85295 § 2030/.

-

25 917,00 zł

Programem tym objęto w czasie nauki szkolnej ogółem 113 uczniów z 65 rodzin.

W 2014 roku na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

wykorzystano środki własne gminy w kwocie 217 767,35 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 24 osób w łącznej kwocie 20 581,70 zł głównie dla osób

bezrobotnych oraz zasiłki celowe dla 94 rodzin w kwocie 35 921,21 zł. Głównym powodem

przyznawania zasiłków celowych jest bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, wielodzietność rodzin,

przewlekłe choroby lub patologie, np. alkoholizm. W 2014 roku na wypłatę zasiłków stałych

wydatkowano kwotę 726,67 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób

pobierających zasiłki stałe wydatkowano kwotę 46,80 zł. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe

dla 2 rodzin w kwocie 140,13 zł.

W 2014 roku GOPS Nowe Miasto realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” współfinansowany ze środków Wojewody. W ramach tego programu zapewniono

dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie trwania nauki. Dożywianiem objęto ogółem 113

dzieci z 65 rodzin i wykorzystano na ten cel kwotę 17 278,53 zł, pochodzącą ze środków własnych

gminy. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był finansowany w 60% z dotacji

celowej Wojewody (25 917,00 zł) i w 40% ze środków własnych gminy (17 278,53 zł) .

Od 02 czerwca 2014 r. w GOPS Nowe Miasto zatrudniony był asystent rodziny i obejmował

wsparciem 5 rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Asystent rodziny

zatrudniony był w ramach realizowanego „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na 2014 rok” współfinansowanego za środków Wojewody. Wydatki własne gminy

w rozdziale 85206w 2014 r. równe są kwocie 1 804,37 zł. Wspieranie rodziny poprzez skierowanie

asystenta rodziny do pracy z rodziną jest zadaniem własnym gminy.

W 2014 r. GOPS Nowe Miasto nie świadczył usług opiekuńczych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka oraz wynagrodzenia i ich pochodne dla

pracowników wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 132 555,70 zł /rozdział 85219

i 85205/. Ze środków własnych gminy poniesiono również wydatki na obsługę wypłaty świadczeń

z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie

8 712,24 zł.

45


wykonania

852 Pomoc społeczna 1 968 793,91 1 951 415,76 99,12

85204 Rodziny zastępcze 140,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 140,00 0,00 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

350,00 200,00 57,14




100,00 0,00 0,00

85206 Wspieranie rodziny 19 500,00 19 301,99 98,98






100,00 100,00 100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 530 300,00 1 525 460,00 99,68

3110 Świadczenia społeczne 1 443 917,00 1 443 666,67 99,98




4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 928,11 90,11






4580 Pozostałe odsetki 1 135,00 1 134,30 99,94


400,00 359,00 89,75

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 562,00 6 558,40 99,95

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 562,00 6 558,40 99,95

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75 949,91 75 949,91 100,00

3110 Świadczenia społeczne 75 949,91 75 949,91 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 150,00 140,13 93,42

46

3110 Świadczenia społeczne 150,00 140,13 93,42

85216 Zasiłki stałe 41 398,00 41 099,67 99,28


85219 Ośrodki pomocy społecznej 211 270,00 201 455,70 95,35












1 030,00 1 030,00 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 0,00 0,00







4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

50,00 0,00 0,00

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych




W 2014 roku GOPS Nowe Miasto realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej pt. „Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto”. Projekt adresowany był do 12

osób (w tym 1 osoba kontynuująca) zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez

zatrudnienia i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

47

Uczestnikom projektu zapewniono wsparcie ze strony doradcy zawodowego i psychologa oraz

nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w zakresie obsługi

wózków widłowych, w zakresie obsługi kas fiskalnych i komputera, przedstawicielstwa handlowego

oraz stworzono możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat. B. Projekt był realizowany w terminie

od 01 czerwca 2014 r. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego. Wydatki na realizację

projektu wyniosły 81 798,57 zł ogółem (w tym: kwota dofinansowania – 73 200,77 zł, udział własny –

8 587,80 zł).

Rozdział Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r.

DZI

AŁ

85

3

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Projekt „Integracja

społeczna w Gminie

Nowe Miasto”

PO KL

86 000,08

w tym:

71 422,13 – środki z EFS

3 780,86 – śr. krajowe

10 797,09 – śr. własne

81 798,57

w tym:

69 520,59 – środki z EFS

3 680,18 – śr. krajowe

8 587,80 – śr. własne


wykonania

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 00,08 104 780,57 94,40

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25 000,00 22 992,00 91,97

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25 000,00 22 992,00 91,97












48






Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 221 783,00 zł, wykonanie – 216 125,12 zł, co stanowi 97,45% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne


Zrealizowane wydatki to koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Nowym

Mieście. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:



dodatek mieszkaniowy i wiejski, plan – 4 050,00 zł, wykonanie – 3 922,80 zł, co stanowi

96,86% planu;


zakup środków żywności, plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 34 787,23 zł, co stanowi 96,63%

planu, środki te wydatkowano na posiłki dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów


Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków, poprawę

dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin

oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Ujmuje się tu wydatki dotyczące m.in.

wypłaty stypendiów socjalnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz pomocy przyznawanej

w innych formach, np. dofinansowanie zakupu podręczników.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań

własnych w wysokości 61 656,90 zł oraz środkami własnymi w wysokości 27 105,86 zł. Na zakup

podręczników i inną formę pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 18 833,90 zł.


wykonania

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221 783,00 216 125,12 97,45

85401 Świetlice szkolne 132 134,76 127 362,36 96,39



49




4220 Zakup środków żywności 36 000,00 34 787,23 96,63


85415 Pomoc materialna dla uczniów 89 648,24 88 762,76 99,01

3240 Stypendia dla uczniów 70 668,24 69 928,86 98,95

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 18 980,00 18 833,90 99,23

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód



Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami


Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy

Nowe Miasto.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi


Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan– 17 400,00 zł, wykonanie –17 133,86 zł, co stanowi 98,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Nowe

Miasto.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg


Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego, placów

i dróg w gminie, remontu sieci energetycznej oraz bieżącej konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

50




Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów związanych z odłowieniem i transportem

bezdomnych psów do schroniska oraz kosztów związanych z przebudową targowiska w Nowym

Mieście.


wykonania

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 396 941,62 1 312 741,03 93,97

90002 Gospodarka odpadami 371 000,00 336 261,00 90,64


90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 492,70 16,42

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 492,70 16,42

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 400,00 17 133,86 98,47



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 260 200,00 219 081,62 84,20

4260 Zakup energii 150 000,00 124 222,78 82,82


90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 000,00 917,00 91,70

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 917,00 91,70






Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 315 000,00 zł, wykonanie – 315 000,00 zł, co stanowi 100% planu


Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan – 87 000,00 zł, wykonanie – 87 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście w wysokości

87 000,00 zł tj. 100% wykonania.

51

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście w wysokości 58 000,00

zł tj. 100% wykonania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan – 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji na remont podłogi w Kościele Parafialnym w Nowym

Mieście.


wykonania

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315 000,00 315 000,00 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 87 000,00 87 000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

87 000,00 87 000,00 100,00

92116 Biblioteki 58 000,00 58 000,00 100,00


58 000,00 58 000,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 170 000,00 170 000,00 100,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

170 000,00 170 000,00 100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport


Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowe

Miasto, wydatkowana kwota to 103 565,15 zł w tym na: dotacja dla klubu sportowego „ SONA”,

zakup sprzętu sportowego, przewozy na zawody, badania sportowców.


wykonania

926 Kultura fizyczna 107 000,00 103 565,15 96,79

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 107 000,00 103 565,15 96,79

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

82 000,00 82 000,00 100,00

52

stowarzyszeniom




53

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2014 rok

Gminy Nowe Miasto.


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan – 202 000,00 wykonanie – 191 167,40 zł, co stanowi 94,64% planu.

W rozdziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto.

Poniesione wydatki na realizację zadania - plan – 182 000,00zł, wykonanie – 181 942,40, co

stanowi 99,97% planu. Wybudowano 117 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie zakończone.

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja gminy.

Poniesione wydatki plan- 20 000,00zł, wykonanie – 9 225,00 zł, co stanowi 46,13% planu.

Wykonanie projektu budowlano –wykonawczego na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków

i kanalizacji.




1. Przebudowa mostu w Modzelach-Bartłomieje – plan 157 000,00 zł , wykonanie 154 318,88 zł,

Wykonano dokumentację projektową wraz z przebudową przepustu na rzece Tatarce.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne



1. Budowa parkingu przy boisku Orlik – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 424,97 zł, co stanowi

98,57% planu. Wykonano parking z kostki brukowej.

54

2. Budowa chodników w Nowym Mieście – plan 45 000,00 zł, wykonanie 43 600,48 zł, co

stanowi 96,89% planu. Wybudowano z kostki brukowej chodniki w Zielonym Rynku oraz przy

Urzędzie Gminy.

3. Powierzchniowe utwardzanie dróg w Gminie Nowe Miasto – plan 790 000,00 zł wykonanie

449 934,82 zł, co stanowi 56,96%. W ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie

i zagęszczanie podłoża nawierzchni , utrwalono nawierzchnie drogową kruszywem łamanym

i emulsją asfaltową.

4. Zakup nieruchomości - plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 348,98 zł, co stanowi 97,04% planu.

Zakupiono działkę o powierzchni 0,2555 ha w miejscowości Zawady B.

5. Zakup traktora do koszenia trawy – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 599,00 zł, co stanowi

96,36% planu.

6. Zakup ciągnika, pługu odśnieżnego i koparko-ładowarki – plan 50 000,00 zł, wykonanie

45 285,76 zł, co stanowi 90,58% planu. Wydatek dotyczy spłaty rat leasingowych.


Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie 12 221,70 zł, co stanowi 94,01%


1. Zakup komputerów – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 683,00 zł, co stanowi 96,04% planu.

2. Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni – plan 5 000,00 zł, wykonanie



Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 830 000,00 zł, wykonanie 755 728,64 zł, co stanowi 91,05%


1. Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury – plan

780 000,00- zł, wykonanie 706 528,64 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty

budowlane, sanitarne , gazowe, przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie

elewacji budynku.

2. Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Latonicach i Karolinowie – plan – 50 000,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł. Wykonano instalację ogrzewania w remizach OSP w Karolinowie i Latonicach.

55

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 711 541,62,00 zł, wykonanie 706 103,91 zł, co stanowi 99,24% planu.



1. Przebudowa i wyposażenie targowiska w Nowym Mieście –470 000,00 zł, wykonanie

469 824,72 zł. Przebudowa targowiska stałego w Nowym Mieście obejmowała następujący

zakres rzeczowy: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, zadaszone

miejsca dla handlujących, budynki, ogrodzenie. W 2014 roku wykonano stanowiska dla

handlujących oraz odwodnienie zadaszeń stanowisk.

2. Termomodernizacja domów nauczycieli – plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 887,53 zł, co

stanowi 99,89% planu. W ramach tego zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych

styropianem.

3. Urządzanie terenu sportowo-rekreacyjnego „Kraina Skrzata” – plan 146 541,62 zł, wykonanie

141 391,66 zł, co stanowi 96,49% planu. Wykonano plac zabaw dla dzieci oraz ustawiono

elementy siłowni zewnętrznej.

56

Stopień zaawansowania Realizacji Programów Wieloletnich

Przyjęta Uchwałą Nr 200/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto na lata 2014 – 2019 została ostatecznie

zmieniona Uchwałą Nr 13/III/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2014 – 2019. Z uwagi na

ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy Nowe Miasto zapisy w WPF odbiegają

niejednokrotnie od zamierzeń, które wstępnie przyjęto w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata

2014 – 2019.

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach

publicznych

1. Wydatki bieżące:

a)EFS ”Uczenie się przez całe życie” – Comenius – realizacja zadania w latach 2013-2015, planowane

łączne nakłady 84 000,00 zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 11 793,25 zł, w roku 2014

wydatkowano 31 900,88 zł, łącznie wydatkowano kwotę 43 694,13 zł co stanowi 52,02 % realizacji

zadania.

b)POKL „Edukacja kluczem do sukcesu- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół

im Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” – realizacja zadania w latach 2013-2014, planowane

łączne nakłady 421 802,49 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 39 606,91 zł, w 2014 roku

wydatkowano 282 098,06 zł, łącznie wydatkowano kwotę 321 704,97 zł co stanowi 76,27 % realizacji

zadania. Zadanie zakończone.

c)POKL „ Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto – realizacja zadania w latach 2013 -2014,

planowane łączne nakłady 253 777,50 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 86 000,08 zł. Zadanie

zakończone.

2. Wydatki majątkowe:

a)Projekt BW- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w 2014 roku plan 5732,71 zł, wydatek 4 429,11 zł , co


b)Projekt EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, w 2014 roku nie ponoszono

wydatków na realizację programu.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki majątkowe:

a) Budowa molo na Zalewie Nowomiejskim – realizacja zadania w latach 2013-2016, planowane

łączne nakłady 550 000,00 zł, w 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

57

b) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - realizacja zadania w latach 2012-2017, planowane

łączne nakłady 7 706 660,91 zł, w 2014 roku wykonanie 9 225,00 zł. Wykonano projekt budowlano –

wykonawczy na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

c) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto.

Realizację zadania przyjęto w latach 2011 – 2014. Planowane łączne nakłady 1 256 572,00zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 181 942,40 zł. Zadanie zakończone, wybudowano 117 szt.

przydomowych oczyszczalni ścieków.

d)Budowa punktów świetlnych w Gminie Nowe Miasto - realizacja zadania w latach 2013-2015,

planowane łączne nakłady 65 000,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie do realizacji

w roku 2015.

e) Odwodnienie dróg gminnych - realizacja zadania w latach 2013-2015, planowane łączne nakłady

20 000,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie do realizacji w roku 2015.

f) Przebudowa mostu w Modzelach – Bartłomieje - realizacja zadania w latach 2013-2014, w 2014

roku wydatkowano kwotę 154 318,88 zł. Wykonano dokumentację projektową wraz z przebudową

przepustu na rzece Tatarce.

g) Przebudowa targowiska w Nowym Mieście - realizacja zadania w latach 2013-2014, planowane

łączne nakłady 1 111 964 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 469 824,72 zł. Przebudowano

targowisko stałe, wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, ustawiono zadaszone miejsca dla

handlujących, wykonano ogrodzenie.

h) Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Latonicach i Karolinowie -

realizacja zadania w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady 71 907,96 zł, w 2014 wydatkowano

kwotę 49 200,00 zł, Wykonano instalację ogrzewania w remizach OSP w Karolinowie i Latonicach.

i) Zakup ciągnika, pługa odśnieżnego i koparko – ładowarki - realizacja zadania w latach 2013-2016,

planowane łączne nakłady 225 000,00 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 45 285,76 na spłatę rat

leasingowych.

Rok Planowany limit wydatków Wykonanie Zaawansowanie

2014 929 000,00 909 796,76 97,94 %

2015 3 245 000,00

2016 2 920 000,00

2017

2 000 000,00

Ogółem 9 094 000,00 909 796,76 10,01%

58

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka

Kultury i Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście za 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna w Nowym Mieście realizowały swoje zadania w oparciu o plan finansowy na 2014 rok.

Plan przychodów na 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury Nowym Mieście oraz Biblioteki Gminnej p dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY Plan Wykonanie % wykonania

1. Stan środków na początek roku 4 653,17

2. Przychody ogółem

w tym:

92 000,00

93 038,82

101,20

- dotacja z budżetu 87 000,00 87 000,00 100,00

- wpływy z usług 5 000,00 6 038,82 120,80

BIBLIOTEKA GMINNA Plan Wykonanie % wykonania

1. Przychody ogółem

w tym:

62 500,00

62 500,00

100,00

- dotacja z budżetu 58 000,00 58 000,00 100,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej 4 500,00 4 500,00 100,00

59

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście za 2014 rok

wyniosły – 85 631,94 zł.

W skład wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście za 2014 rok wchodzą między

innymi koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokości – 55 870,69 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS to kwota – 9 547,07 zł oraz

składki na Fundusz Pracy w wysokości – 1 611,15 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 700,00 zł / opieka medyczna podczas biegów/.

Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w wysokości

1 466,00 zł.

Dla działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury sekcji muzycznej zakupiono zestawy płyt CD, śpiewniki

oraz zapłacono za przewóz zespołu na występy w wysokości 652,14 zł.

W ramach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprez kulturalnych w okresie letnim

wydatkowano kwotę 5 895,41 zł.

Kwotę w wysokości 1 774,00 zł wydatkowano na naprawę i remont sprzętu będącego na stanie

jednostki oraz konserwację sieci bezprzewodowej.

Zakup artykułów biurowych, publikacji i innych niezbędnych artykułów to wydatek w kwocie

2 477,79 zł.

Zakupiono w minionym okresie na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury głośnik za kwotę 400,00 zł,

kamerę – 1 210,00 zł, stół oraz inne sprzęty gospodarcze na kwotę 1 105,23 zł.

Na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe Gminny Ośrodek Kultury w Nowym

Mieście wydatkował kwotę 1 573,13 zł.

Opłata za ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie jednostki za rok 2014 wyniosła 438,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 911,33 zł to koszty związane z zakupem środków czystości oraz innych

niezbędnych artykułów przemysłowych i gospodarczych niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania placówki.

Na dzień 31.12.2013 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zobowiązania niewymagalne oraz

należności.

Wydatki Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście za 2014 rok wyniosły – 62 500,00 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach Biblioteki Gminnej stanowi zakup zbiorów bibliotecznych.

Na ten cel w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 13 508,96 zł, z tego kwota w wysokości

4 500,00 zł to dotacja podmiotowa przyznana z funduszu Biblioteki Narodowej w ramach programu

60

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zakupiono brakujące lektury szkolne oraz nowości

wydawnicze wzbogacając księgozbiór biblioteki.

Na wynagrodzenia osobowe oraz umowy zlecenie wydatkowano kwotę 32 500,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne ZUS – 5 500,00 zł oraz składki na

Fundusz Pracy stanowią kwotę 1 100,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 994,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracownika biblioteki/ - 80,00 zł.

Wydatki poniesione na zorganizowanie konkursów czytelniczych oraz inne imprezy kulturalne

opiewają na kwotę 1 996,36 zł.

W minionym okresie zakupiono laptop za kwotę 1 818,00 zł.

Zakup artykułów biurowych, bibliotecznych, druków to wydatek w wysokości 1 782,00 zł.

Biblioteka 2014 roku poniosła również wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz usługi internetowe

w wysokości 1 520,68 zł, ubezpieczenie mienia – 200,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1 500,00 zł została przeznaczona na zakup środków czystości oraz

zakup niezbędnych artykułów gospodarczych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne, zobowiązania niewymagalne

oraz należności.

61

Tabela Nr1 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto

za 2014 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p.

T r e ś ć

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po zmianach

na 31.12.2014r

Wykonanie na

31.12.2014r

% /5:4/

1 2 3 4 5 6

1. Dochody ogółem 16 869 774,18 15 894 741,25 15 189 579,47 95,56

Z tego:

Dochody bieżące 13 280 674,18 14 366 028,84 13 970 842,26 97,25

Dochody majątkowe 3 589 100,00 1 528 712,41 1 218 737,21 79,73

1a. Z dochodów ogółem : Dochody własne

4 782 679,53 6 465 524,31 6 084 708,86 94,11

z tego:

podatek dochodowy od osób prawnych

18 000,00 18 000,00 15 981,86 88,89

podatku dochodowy od osób fizycznych

2 049 037,00 2 049 037,00 2 071 777,00 101,11

podatek rolny 250 800,00 250 800,00 235 102,94 93,75

podatek od nieruchomości 1 050 000,00 1 070 000,00 1 045 948,65 97,76

podatek leśny 113 000,00 113 000,00 99 126,47 87,73

podatek od środków transportowych

57 000,00 60 000,00 55 343,00 92,24

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

5 000,00 5 000,00 120,00 2,40

podatek od czynności cywilnoprawnych

110 000,00 148 000,00 139 304,30 94,13

wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 200,00 19 784,93 93,33

wpływy z opłaty targowej 35 000,00 43 000,00 44 340,00 103,12

wpływy z opłaty produktowej

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

84 000,00 101 111,04 101 111,04 100,00

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

64 500,00 127 500,00 125 769,85 98,65

wpływy z różnych opłat 250 600,00

251 000,00 252 027,66 100,41

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 000,00 1 000,00 845,00 84,51

62

wpływy ze sprzedaży składników majątku oraz odpłatnego nabycia prawa własności

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

360 000,00 448 594,36 446 180,16 99,47

Środki przekazane przez pozostałe jednostki na dofinansowanie realizacji inwestycji

50 000,00 1 458 712,41 1 218 737,21 83,55

Pozostałe dochody 194 742,53 219 569,50 198 025,68 90,19

1b. Dotacje celowe 5 598 646,65 2 812 642,94 2 488 296,61 88,47

z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

1 507 422,00 1 932 922,62 1 920 684,88 99,37

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

258 294,00 358 515,00 385 515,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów z udziałem środków europejskich

3 832 930,65 521 205,32 209 096,73 40,12

1c. Subwencja ogólna 6 488 448,00 6 616 574,00 6 616 574,00 100,00

część oświatowa 3 975 268,00 4 103 394,00 4 103 394,00 100,00

część wyrównawcza 2 513 180,00 2 513 180,00 2 513 180,00 100,00

2. Wydatki ogółem 20 759 774,18 17 794 741,25 16 364 478,42 91,96

2a. Wydatki bieżące 11 381 755,64 14 312 189,89 13 425 941,66 93,81

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 348 164,92 7 264 646,94 6 892 199,64 94,88

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 033 590,72 6 475 182,53 6 067 225,91 93,70

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

81 400,00 111 141,00 106 902,00 96,19

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

63 750,00 461 219,42 359 614,11 77,97

2b. Wydatki majątkowe 9 378 018,54 3 482 551,36 2 938 536,76 84,38

W tym: inwestycyjne 6 098 018,54 4 031 343,52 3 388 244,64 84,05

- w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

3 280 000,00 25 903,03 25 000,00 96,52

3. Wynik - 3 890 000,00 -1 900 000,00 - 1 174 898,95

63

Tabela Nr 2 Załącznika Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu

w 2014 roku

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Plan na

31.12.2013 Wykonanie

na 31.12.2013

1 2 3 4 5

1 Dochody 15 894 741,25 15 189 579,47

2 Wydatki 17 794 741,25 16 364 478,42

3 Wynik budżetu -1 900 000,00 - 1 174 898,95

Przychody ogółem 2 046 000,00 1 271 103,70

1 Kredyty § 952 2 046 000,00 721 835,45

2 Pożyczki § 952 0,00 148 559,40

3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 0,00 0,00

4 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00

5 Prywatyzacja majątku JST § 944 0,00 0,00

6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00

7 Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 0,00

8 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 400 708,85 400 708,85

Rozchody ogółem 146 000,00 0,00

1 Spłaty kredytów § 992 0,00 0,00

2 Spłaty pożyczek § 992 146 000,00 95 184,00

3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963 0,00 0,00

4 Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00

5 Lokaty § 994 0,00 0,00

6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 0,00

7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00

64

Tabela Nr 3 Do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział Rozdział § Treść Dochody ogółem

plan na 31.12.2014

Wydatki ogółem plan na

31.12.2014

Dochody ogółem wykonanie na

31.12.2014

Wydatki ogółem wykonanie na

31.12.2014

010 Rolnictwo i łowiectwo 276 874,62 276 874,62 276 874,62 276 874,62

01095 Pozostała działalność 276 874,62 276 874,62 276 874,62 276 874,62

2010


276 874,62 0,00 276 874,62 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00 684,00 0,00 684,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 646,91 0,00 646,91

4430 Różne opłaty i składki 0,00 271 445,71 0,00 271 445,71

750 Administracja publiczna 42 125,00 42 125,00 42 125,00 42 125,00

75011 Urzędy wojewódzkie 42 125,00 42 125,00 42 125,00 42 125,00

2010


42 125,00 0,00 42 125,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00 42 125,00 0,00 42 125,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 017,00 50 017,00 37 451,24 37 451,24


830,00 830,00 829,68 829,68

2010


830,00 0,00 829,68 0,00

65


0,00 118,99 0,00 118,67

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 17,01 0,00 17,01

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 694,00 0,00 694,00

75109 Wybory do rad gmin, powiatów

37 263,00 37 263,00 24 848,66 24 848,66

2010


37 263,00 0,00 24 848,66 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00 19 260,00 0,00 15 240,00


0,00 612,70 0,00 612,70




0,00 7 192,78 0,00 2 175,90

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 0,00 2 729,54

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 133,73 0,00 133,73

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

11 924,00 11 924,00 11 772,90 11 772,90

2010


11 924,00 0,00 11 772,90 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00 4 720,00 0,00 4 720,00


0,00 522,36 0,00 407,71




0,00 3 647,96 0,00 3 647,96

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00 79,00 0,00 79,00

801 Oświata i wychowanie 5 275,00 5 275,00 5 147,69 5 147,69

80101 Szkoły podstawowe 5 275,00 5 275,00 5 147,69 5 147,69

2010


5 275,00 0,00 5 147,69 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00 5 275,00 0,00 5 147,69

852 Pomoc społeczna 1 558 631,00 1 558 631,00 1 558 378,79 1 558 378,79

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 517 000,00 1 517 000,00 1 516 748,19 1 516 748,19

66

2010


1 517 000,00 0,00 1 516 748,19 0,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 443 917,00 0,00 1 443 666,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00 36 570,00 0,00 36 570,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00 2 928,00 0,00 2 927,89


0,00 32 450,00 0,00 32 449,33

4580 Pozostałe odsetki 0,00 1 135,00 0,00 1 134,30

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 577,00 3 577,00 3 576,60 3 576,60

2010


3 577,00 0,00 3 576,60 0,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

0,00 3 577,00 0,00 3 576,60

85295 Pozostała działalność 38 054,00 38 054,00 38 054,00 38 054,00

2010


38 054,00 0,00 38 054,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 36 800,00 0,00 36 800,00


0,00 1 254,00 0,00 1 254,00

RAZEM 1 932 922,62 1 932 922,62 1 919 977,34 1 919 977,34

67


Sprawozdanie z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków

na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w 2014 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan na 31.12.2014 Wykonanie na

31.12.2014

I. DOCHODY

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

101 111,04 101 111,04

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

101 111,04 101 111,04

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

101 111,04 101 111,04

II. WYDATKI

851 Ochrona zdrowia 108 526,71 104 517,90

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 526,71 104 517,90

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 311,00 14 094,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 250,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 072,76 12 111,18

4220 Zakup środków żywności 1 189,00 309,43

4300 Zakup usług pozostałych 73 553,95 73 107,19

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 40,00


700,00 606,10

68


Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan

na 31.12.2014 Wykonanie

na 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

851 Ochrona zdrowia 3 596,05 3 500,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 596,05 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 596,05 1 500,00

69


Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na

31.12.2014 Wykonanie na

31.12.2014

1 2 3 4 5 6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

315 000,00 315 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 87 000,00 87 00,00


87 000,00 87 000,00

92116 Biblioteki 58 000,00 58 000,00


58 000,00 58 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 170 000,00 170 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

170 000,00 170 000,00

70


Dotacje podmiotowe udzielone podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do

sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na


31.12.2014

1 2 3 4 5 6


28 000,00 28 000,00

75404 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

28 000,00 28 000,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

10 000,00 10 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

18 000,00 18 000,00

926

Kultura fizyczna i sport 82 000,00 82 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

82 000,00 82 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

82 000,00 82 000,00

71

Tabela nr 8 Do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków

inwestycyjnych za 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na


31.12.2014 %

wykonania

010 01010 6050 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto

182 000,00 181 942,40 99,97%

010 01010 6050 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja gminy 20 000,00 9 225,00 46,13%

010 01095 6050 Przebudowa mostu w Modzelach-Bartłomieje 157 000,00 154 318,88 98,29%

Razem dział 010 359 000,00 345 486,28 96,24%

600 60016 6050 Powierzchniowe utwardzanie dróg w gminie Nowe Miasto

790 000,00 449 934,82 56,96%

600 60016 6050 Budowa parkingu przy boisku Orlik 40 000,00 39 424,97 98,57%

600 60016 6050 Budowa chodników w Nowym Mieście 45 000,00 43 600,48 96,89%

600 60016 6060 Zakup traktora do koszenia trawy 11 000,00 10 599,00 96,36%

600 60016 6060 Wykup nieruchomości 22 000,00 21 348,98 97,04%

600 60016 6060 Zakup ciągnika, pługu odśnieżnego im koparko-ładowarki

50 000,00 45 285,76 90,58%

Razem dział 600 958 000,00 610 194,01 63,70%

750 75023 6060 Zakup komputerów 8 000,00 7 683,00 96,04%

750 75023 6060 Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni

5 000,00 4 538,70 90,78%

Razem dział 750 13 000,00 12 221,70 94,01%

754 75412 6050 Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury

780 000,00 706 528,64 90,58%

754 75412 6050 Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Latonicach i Karolinowie

50 000,00 49 200,00 98,40%

Razem dział 754 830 000,00 755 728,64 91,05%

900 90095 6050 Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym mieście

470 000,00 469 824,72 99,97%

900 90095 6050 Termomodernizacja domów nauczycieli 95 000,00 94 887,53 99,89%

900 90095 6057 6059

Urządzanie terenu sportowo-rekreacyjnego „Kraina Skrzata”

146 541,62 141 391,66 96,49%

Razem dział 900 711 541,62 706 103,91 99,24%

OGÓŁEM 2 871 541,62 2 429 734,54 84,62%

72

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto na dzień 31.12.2014 roku

Opis mienia

wg grup

rodzajowych

Jednostka

w ha Ilość

Sposób zagospodarowania

W bezpośrednim

zarządzie gminy

Wieczyste

użytkowanie

Dzierżawa lub

najem

Przekazanie w

zarząd

Inne formy

zagospodarowania

ilość ilość ilość ilość ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

Grunty 215,85

4

2,41

Tereny zielone 2,41 4

Drogi 135,90 323 135,90

323

Działki

budowlane 0,44 3

0,44

3

Działki

rzemieślnicze -

Wody 33,01 3 33,01

3

Obiekty 2,65 13 1,84 0,85 0,07

Budynki

Mieszkalne 0,93 3 10 2 1

Zlewnie mleka 0,13 2 0,13

2

Strażnice 0,72 3 7,2

3

Boiska 3,2 3 3,2

3

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82015 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2015roku

73

Do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Nowe Miasto wynosi 215,85 ha. Zasób

nieruchomości tworzą grunty zielone, działki budowlane, rekreacyjne, grunty zabudowane, drogi,

stawy.

Działki zabudowane to: Przedszkole Samorządowe, Zespół Szkół w Nowym Mieście, Szkoła

Podstawowa w Gościminie Wielkim, 4 budynki mieszkalne, budynek siedziby Urzędu Gminy,

Strażnice OSP: w Nowym Mieście, Latonice i Karolinowo, budynek użytkowany przez Koło Gospodyń

Wiejskich, budynki po byłych zlewniach mleka we wsi Nowe Miasto i Wólka Szczawińska.

We wsi Grabie, Aleksandria, Nowe Miasto i Nowe Miasto – Folwark znajdują się działki rekreacyjne

oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz SKR Nowe Miasto.

W miejscowości Karolinowo i Latonice wydzierżawione są lokale użytkowe na rzecz P.P.H.U. „Mleks”

w Wyszkowie.

W 2014 roku do gminnego zasobu nieruchomości zakupiono niezabudowaną działkę we wsi Zawady

B o powierzchni 0,2555 ha za cenę 20 000,00 zł.

W 2013 roku z gminnego zasobu nieruchomości sprzedano zabudowaną działkę we wsi Wólka

Szczawińska o powierzchni 0,19 ha za kwotę 17 850,00 zł oraz zostało nabyte prawo użytkowania

wieczystego zabudowanej działki o powierzchni 0,16 ha we wsi Nowe Miasto za kwotę 109 848,90 zł.

W grupie grunty - zwiększenie o 0,25 ha , nabycie prawa własności.

Documents

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY …833,sprawozdanie... · Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok udżet Gminy Nowe Miasto na rok 2014