View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
1
VOLUMUL I - Capitolul 8
Anexa 8.B.7 - ANALIZA OPTIUNILOR PENTRU
SISTEMELE DE COLECTARE SI EPURARE APE
UZATE – AGLOMERARILE CIOLPANI, PERIS,
GRUIU, SISLISTEA SNAGOVULUI SI GRADISTEA
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
2
CUPRINS ANEXA 8.B.7.
8.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciolpani, Peris, Gruiu, Silistea Snagovului si
Gradistea ........................................................................................................................ 3 8.7.1 Optiunea 1 - Sistem centralizat ........................................................................... 3 8.7.2 Optiunea 2 – Sistem centralizat ............................................................................ 6 8.7.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat ....................................................................... 9 8.7.4 Centralizator optiuni........................................................................................... 13 8.7.5 Analiza financiara si economica a optiunilor ........................................................... 14
LISTA TABELE
Table 8.7-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat ................................... 4 Table 8.7-2- Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat ........................... 4 Table 8.7-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem centralizat .................................. 7 Table 8.7-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem centralizat .......................... 8 Table 8.7-5 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat ............................ 10 Table 8.7-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat .................... 11 Table 8.7-7 - Centralizator optiuni ........................................................................................ 13 Table 8.7-8 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat .......................... 14 Table 8.7-9 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem centralizat .......................... 15 Table 8.7-10 - Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat ................... 16 Table 8.7-11 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) .................................................. 17
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
3
8.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciolpani, Peris, Gruiu, Silistea Snagovului si
Gradistea
8.7.1 Optiunea 1 - Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la
statia de epurare zonala Gruiu din cadrul clusterului CLU2 format prin interconectarea aglomerarilor
Ciolpani, Peris Gruiu, Silistea Snagovului si Gradistea.
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
4
Table 8.7-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare
C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Gruiu SE zonala Gruiu 30.570. l.e.
1 4.547.434 1.897.856 162.792
Gradistea
SPAU Gradistea Q=89,14 mc/h; H=77 mCA
1 44.600 54.980 5.498
Conducta de refulare De 280mm, pozata in
macadam
19500 1.677.000 0 0
Lucrari speciale
(traversare lac) 50 27.000 0 0
Peris
SPAU Peris Q=139,97 mc/h; H=65 mCA
1 44.600 54.980 5.498
Conducta de refulare De 315mm, pozata in macadam
24200 2.420.000 0 0
Ciolpani
SPAU Ciolpani Q=115,74 mc/h; H=57 mCA
1 95.000 46.668 4.667
Conducta de refulare De
280mm, pozata in
macadam
16000 1.376.000 0 0
Lucrari speciale
(traversare lac) 50 27.000 0 0
Gruiu Teren SE 8.000 640.000
Total 10.898.634 2.054.484 178.455
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 13.131.573
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
Table 8.7-2- Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat
Costuri de
operare optiunea 1
Total lucrari retea
canalizare [euro/an]
Total SE Gruiu [euro/an]
Total costuri
operare [euro/an]
Personal 0 48.573 48.573
Reactivi 0 81.894 81.894
Apa
potabila 0
7.748 7.748
Intretinere si
mentenanta 60.558
86.687 147.245
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
5
Energie
electrica 54.360
127.695 182.055
Alte costuri 2.663 11.387 14.050
Cost apa uzata
preluata ANB
Bucuresti
0
0 0
Total 117.581 363.985 481.566
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE
Personal nr
persoane
salariu
lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 81.894 EURO
var t/an 274,58 142 38.899 EURO
polimer t/an 7,15 3005 21.487 EURO
clorura ferica t/an 65,51 328 21.508 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254
Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 1.276.946 0,1 127.695 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 11.387 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 12.394,24 0,63 7.748 EURO
Detaliere costuri operare SPAU+retea
Energie Spau kWh/an 543604 0,1 54.360 EURO
Alte costuri
aprox 1,7% din val ech 2.663 EURO
Calcul energie SPAU
Debite medii (l/s) SPAU timp functionare
Energie consumata (kWh/an)
16,51 Q=24,76 l/s, H=70 SPAU Gradistea 26,90 KW h 16,0 157.120,8
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
6
m
25,92
Q=38,88 l/s, H=65 m SPAU Peris 39,23 KW h 16,0 229.099,8
21,43
Q=32,15 l/s, H=54 m SPAU Ciolpani 26,95 KW h 16,0 157.383,7
16,51 16,51 26,90 543.604,3
8.7.2 Optiunea 2 – Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la o
noua statie epurare zonala Ciolpani din cadrul clusterului CLU2-1 format prin interconectarea
aglomerarilor Ciolpani - Peris si la statia de epurare Gruiu din cadrul clusterului CLU2-2 format prin
interconectarea aglomerarilor Gruiu - Silistea Snagovului – Gradistea.
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
7
Table 8.7-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem centralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I
(Euro)
Valoare Utilaj
(Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Ciolpani
SE zonala Ciolpani 14.625 l.e.
1 1.858.440 1.135.736 130.000
SPAU Peris Q=138,17 mc/h; H=65 mCA
1 44.600 54.980 5.498
Conducta de
refulare De315mm, pozata in
macadam
10000 1.000.000 0 0
Lucrari
speciale (traversare lac)
50 27.000 0 0
Lucrari speciale (paralelism
DN1)
800 592.800
Gruiu
SE zonala Gruiu 15.945 l.e.
1 2.880.616 1.141.736 130.000
SPAU Gradistea Q=89,14
mc/h; H=77 mCA
1 44.600 54.980 5.498
Conducta de
refulare De 280mm, pozata in macadam
19500 1.677.000 0 0
Lucrari speciale
(traversare lac)
50 27.000 0 0
Teren SE Ciolpani
3500 280.000
Teren SE Gruiu
3500 280.000
Total
8.712.056 2.387.432 270.996
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2
11.370.484
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
8
Table 8.7-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem centralizat
Costuri de operare
optiunea 2
Total lucrari
retea canalizare [euro/an]
Total SE Gruiu [euro/an]
Total SE Ciolpani
[euro/an]
Total costuri operare
[euro/an]
Personal 0 48.573 48.573 97.146
Reactivi 0 64.866 60.762 125.628
Apa potabila
0 4.043 3.708 7.751
Energie
electrica 39.899
77.388 64.010 181.297
Intretinere si
mentenanta 34.326
54.241 43.899 134.689
Alte costuri 1.869 6.850 6.814 15.534
Cost apa uzata
preluata
ANB Bucuresti
0
0 0 0
Total 76.094 255.962 227.767 562.046
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE Ciolpani
Personal nr persoane
salariu lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 60.762 EURO
var t/an 0,00 142 0 EURO
polimer t/an 3,49 3005 10.486 EURO
clorura ferica t/an 153,13 328 50.276 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254
Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 640.105 0,1 64.010 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 6.814 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 5931 0,63 3708 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
9
Detaliere costuri operare SE Gruiu
Personal nr persoane
salariu lunar
6 angajati (3000
RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 64.866 EURO
var t/an 147,18 142 20.850 EURO
polimer t/an 3,831 3005 11.517 EURO
clorura ferica t/an 99,00 328 32.500 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 773.884 0,1 77.388 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 6.850 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 6466,54 0,63 4.043 EURO
Detaliere costuri operare SPAU+retea
Energie Spau kWh/an 398986 0,1 39.899 EURO
Alte costuri
aprox 1,7% din val ech 1.869 EURO
Calcul energie SPAU
Debite medii (l/s) SPAU timp functionare
Energie consumata (kWh/an)
25,59 Q=38,38 l/s, H=65 m SPAU Peris 38,72 KW h 16,0 226.153,5
16,51 Q=24,76l/s, H=77 m SPAU Peris 29,59 KW h 16,0 172.832,9
25,59 25,59 38,72 398.986,4
8.7.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata descentralizat la
fiecare dintre statiile de epurare locale Ciolpani, Peris, Gradistea si Gruiu - Silistea Snagovului.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
10
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
Table 8.7-5 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat
Obiect Cantitate Valoare
C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
SE Ciolpani 7.460 l.e. 1 762.591 889.911 108.767
SE Peris 7.165 l.e. 1 1.232.389 1.077.357 128.681
SE Gruiu + Silistea Snagovului 10.610 l.e.
1 1.977.294 1.234.126 125.892
SE Gradistea 5.335 l.e. 1 879.786 921.150 105.180
Teren SE Ciolpani 3500 280.000
Total 5.132.060 4.122.544 468.520
Total investitie de baza
(fara TVA) - OPTIUNEA 3
9.723.124
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
11
Table 8.7-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat
Costuri de operare
optiunea 3
Total lucrari retea
canalizare [euro/an]
Total SE Ciolpani
[euro/an]
Total SE Peris
[euro/an]
Total SE Gruiu
[euro/an]
Total SE Gradistea [euro/an]
Total
costuri operare
[euro/an]
Personal 0 48.573
32.382 48.573 48.573
178.102
Reactivi 0 31.220 29.483 43.055 22.335
126.092
Apa potabila
0 1.891
1.817 2.690 1.353
7.751
Energie
electrica 0 30.303
30.239 46.572 27.937 135.051
Intretinere si
mentenanta
27.599
36.445 46.973 29.324
140.342
Alte costuri 0 5.339 6.464 7.405 5.527 24.735
Cost apa uzata
preluata ANB
Bucuresti
0
0
0 0 0
0
Total 0 144.926 136.829 195.268 135.049 612.072
Calculul detaliat al costurilor cu personalul este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE Ciolpani
Personal nr persoane salariu lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 31.220 EURO
var t/an 0,00 142 0 EURO
polimer t/an 1,78 3005 5.358 EURO
clorura ferica t/an 78,77 328 25.862 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 303.033 0,1 30.303 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 5.339 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 3025,4 0,63 1891 EURO
Detaliere costuri operare SE Peris
Personal nr persoane salariu lunar
4 angajati (3000 RON/luna) 4 675 32.382 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
12
Reactivi 29.483 EURO
var t/an 0,00 142 0 EURO
polimer t/an 1,70 3005 5.117 EURO
clorura ferica t/an 74,21 328 24.366 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 302.394 0,1 30.239 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 6.464 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 2905,7 0,63 1817 EURO
Detaliere costuri operare SE Gruiu
Personal nr persoane salariu lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 43.055 EURO
var t/an 98 142 13.880 EURO
polimer t/an 2,6 3005 7.667 EURO
clorura ferica t/an 65,50 328 21.508 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 465.718 0,1 46.572 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 7.405 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 4302,9 0,63 2690 EURO
Detaliere costuri operare SE Gradistea
Personal nr persoane salariu lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 22.335 EURO
var t/an 0,00 142 0 EURO
polimer t/an 1,28 3005 3.844 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
13
clorura ferica t/an 56,32 328 18.491 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 279.366 0,1 27.937 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 5.084 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 2163,6 0,63 1353 EURO
8.7.4 Centralizator optiuni
Table 8.7-7 - Centralizator optiuni
OPTIUNE INVESTITIE (Euro)
OPERARE (Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj
1
OPTIUNEA 1- Sistem centralizat - Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata la
statia de epurare zonala Gruiu
13.131.573 10.898.634 2.054.484 178.455 481.566
2
OPTIUNEA 2- Sistem
centralizat - Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la statia de
epurare zonala Gruiu pentru
aglomerarile Gruiu si Gradistea si la statia de
epurare zonala Ciolpani pentru aglomerarile Ciolpani si
Peris
11.370.484 8.712.056 2.387.432 270.996 562.046
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
14
8.7.5 Analiza financiara si economica a optiunilor
Table 8.7-8 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat
An Investitie Costuri de operare si
intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 501.337 102.715 -
2019 1.547.606 317.077 -
2020 3.847.218 788.227 -
2021 3.999.799 819.489 -
2022 957.990 196.275
2023 44.684 9.155 481.566
2024 - - 481.566
2025 - - 481.566
2026 - - 481.566
2027 - - 481.566
2028 - - 481.566
2029 - - 481.566
2030 - - 481.566
2031 - - 481.566
2032 - 172.291 481.566
2033 - - 481.566
2034 - - 481.566
2035 - - 481.566
2036 - 481.566
2037 - 2.060.648 481.566
2038 - - 481.566
2039 - - 481.566
2040 - - 481.566
3
OPTIUNEA
3- Sistem descentralizat - Evacuarea
si tratarea debitului de apa uzata in surplus la fiecare dintre statiile de epurare
locale
9.723.124 5.132.060 4.122.544 468.520 612.072
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
15
2041 - - 481.566
2042 - 172.291 481.566
2043 - - 481.566
2044 - - 481.566
2045 - - 481.566
2046 - - 481.566
2047 - - 481.566
Valoare reziduala (2.076.909) (618.422) -
NPV at 0% 8.821.725 4.019.746 12.039.140
NPV at 4% 8.614.522 2.799.995 6.183.404
NPV at 8% 7.661.187 2.066.548 3.498.609
Table 8.7-9 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem centralizat
An Investitie Costuri de operare si
intretinere
Constructii
civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 400.755 122.288 -
2019 1.237.112 377.497 -
2020 3.075.356 938.425 -
2021 3.197.325 975.643 -
2022 765.790 233.676
2023 35.719 10.900 562.046
2024 - - 562.046
2025 - - 562.046
2026 - - 562.046
2027 - - 562.046
2028 - - 562.046
2029 - - 562.046
2030 - - 562.046
2031 - - 562.046
2032 - 120.956 562.046
2033 - - 562.046
2034 - - 562.046
2035 - - 562.046
2036 - 562.046
2037 - 2.537.472 562.046
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
16
2038 - - 562.046
2039 - - 562.046
2040 - - 562.046
2041 - - 562.046
2042 - 120.956 562.046
2043 - - 562.046
2044 - - 562.046
2045 - - 562.046
2046 - - 562.046
2047 - - 562.046
Valoare reziduala (1.266.264) (725.042) -
NPV at 0% 7.445.792 4.712.770 14.051.139
NPV at 4% 6.998.503 3.298.768 7.216.784
NPV at 8% 6.157.699 2.442.565 4.083.302
Table 8.7-10 - Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare si
intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 236.075 211.189 -
2019 728.753 651.931 -
2020 1.811.617 1.620.646 -
2021 1.883.466 1.684.920 -
2022 451.108 403.555 -
2023 21.041 18.823
612.072
2024 - -
612.072
2025 - -
612.072
2026 - -
612.072
2027 - -
612.072
2028 - -
612.072
2029 - -
612.072
2030 - -
612.072
2031 - -
612.072
2032 - -
612.072
2033 - -
612.072
2034 - -
612.072
2035 - -
612.072
2036 -
612.072
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
17
2037 - 4.591.064
612.072
2038 - -
612.072
2039 - -
612.072
2040 - -
612.072
2041 - -
612.072
2042 -
612.072
2043 - -
612.072
2044 - -
612.072
2045 - -
612.072
2046 - -
612.072
2047 - -
612.072
Valoare reziduala (41.056) (1.224.284)
-
NPV at 0% 5.091.004 7.957.844
15.301.806
NPV at 4% 4.323.576 5.596.108
7.556.862
NPV at 8% 3.687.405 4.165.165
4.117.361
Table 8.7-11 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)
Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%
1
VNA: Total Euro 24.880.611 17.597.920 13.226.345
VNA: Investitii Euro 12.841.471 11.414.516 9.727.736
VNA: Operare si intretinere Euro 12.039.140 6.183.404 3.498.609
2
VNA: Total Euro 26.209.701 17.514.054 12.683.567
VNA: Investitii Euro 12.158.562 10.297.270 8.600.264
VNA: Operare si intretinere Euro 14.051.139 7.216.784 4.083.302
3
VNA: Total Euro 28.350.654 17.476.547 11.969.932
VNA: Investitii Euro 13.048.848 9.919.684 7.852.571
VNA: Operare si intretinere Euro 15.301.806 7.556.862 4.117.361
Recommended