B-1. กองทุนเปิดกรุงศรีเวิร์ลวอเตอร์ (kf...

  บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

Fund 

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร

Krungsri World Water Fund 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด1st-2nd Zone A, 12th Floor, Ploenchit Tower, ชน 1-2 โซนเอ, ชน 12 อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 Ploenchit Road, 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

รายงานประจาครงปแรก 2555รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2554 – 30 เมษายน 2555

กองทนรวม KF-WATER

สารบญ

รายงานประจาครงปแรก 2555

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

งบดล งบกาไรขาดทน และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 8

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 9

ผลการดาเนนงาน 10

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 11 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน

2

สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานสาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอนของกองทนเปดกรงศร เวรลวอเตอร (KF-WATER) ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2554 ถงวนท 30 เมษายน 2555 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 เมษายน 2555 เทากบ 60.88 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 7.2286 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 6 เดอน เพมขนรอยละ 6.00 ในขณะทเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานเพมขนรอยละ 7.18

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ในชวงเดอนพฤศจกายน 2554 ถงเดอนเมษายน 2555 ดชน World Water Total Return Index ในสกลเงนบาทซงเปนตวชวด (benchmark) ของกองทนฯ ปรบตวสงขนรอยละ 10.32

โดย ณ สนเดอนกมภาพนธ 2555 กองทนหลกฯ ยงคงเนนลงทนในประเทศสหรฐอเมรกาเปนสดสวนรอยละ 34.4 ประเทศบราซล รอยละ 13.2 และประเทศองกฤษรอยละ 9.7 เปนตน ในรายอตสาหกรรม กองทนหลกฯ เนนการลงทนในกลมบาบดนารอยละ 44.7 กลมสาธารณปโภคเกยวกบนารอยละ 36.5 และกลมโครงสรางพนฐานทางนารอยละ 18.8

ทามกลางความกงวลในการฟนตวของเศรษฐกจโลก ปญหาหนสนของยโรปทยงคงไมหมดไป ภาวะเงนเฟอ และนโยบายการเงนแบบขยายตว (Monetary Policy Easing) เพอพยงการเจรญเตบโตของเศรษฐกจ ดชนฯ มการปรบตวสงขนในชวงทผานมา

แนวโนมการลงทน

สาหรบกลยทธการลงทนตามนโยบายของกองทนระยะตอไป กองทนยงคงเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Lyxor Dynamic Water Fund โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธ

กองทน Lyxor Dynamic Water Fund เลอกลงทนในหนทวโลกในอตสาหกรรมนา 3 ดาน ไดแก การสาธารณปโภค การบาบดนา และโครงสรางพนฐาน ซงคาดวาจะไดรบประโยชนในระยะยาวจากการเพมขนของประชากร การเรงขยายตวของเมอง ปญหา ขาดแคลนนา ปญหามลพษทางนาททวความรนแรงขน และความตองการในการนานาทใชแลวนากลบมาใชใหมทเพมสงขน

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

Unaudited(บาท)

สนทรพยเงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 72,451,864.40 บาท) 60,256,281.62เงนฝากธนาคาร 551,762.75ลกหน

จากดอกเบย 182.97จากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 179,786.79

รวมสนทรพย 60,988,014.13

หนสนเจาหน

จากการรบซอคนหนวยลงทน 10,766.75คาใชจายคางจาย 79,542.94หนสนอน 22,086.68

หนสนรวม 112,396.37

สนทรพยสทธ 60,875,617.76

สนทรพยสทธหนวยลงทนจดทะเบยน 150 ลานหนวย มลคาทตราไวหนวยละ 10 บาททนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 84,214,151.34กาไรสะสม (63,676,146.12)บญชปรบสมดล 40,337,612.54สนทรพยสทธ (เทากบ 7.2286 คานวณจากหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด 60,875,617.76

ณ 30 เมษายน 2555 จานวน 8,421,415.1338 หนวย)

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอรงบดล

ณ 30 เมษายน 2555

5

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอรงบกาไรขาดทนสาหรบงวดบญชสนสดวนท 30 เมษายน 2555

Unaudited(บาท)

รายไดจากการลงทนรายไดดอกเบย 314.66รายไดจากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 262,373.89

รายไดทงสน 262,688.55คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 283,029.44คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 8,733.51คาธรรมเนยมนายทะเบยน 161,731.15คาธรรมเนยมสอบบญช 19,890.78คาใชจายอน 1,400.00

คาใชจายทงสน 474,784.88รายไดจากการลงทนสทธ (212,096.33)รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนทงสน (377,087.23)รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนทงสน 4,219,983.65รวมรายการกาไร (ขาดทน) ทเกดขนและยงไมเกดขน 3,842,896.42

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 3,630,800.09

6

Unaudited

หมายเลขตราสาร

อตราดอกเบย

(%)

วนครบอายเงนตน (บาท)/ จานวนหน

มลคายตธรรม (บาท)

รอยละของมลคาเงนลงทน

หนจดทะเบยนหนวยลงทน 100.00

Lyxor Dynamic Water Fundจานวน 237,964.71 หนวยมลคาหนวยละ 8.24 ดอลลารสหรฐฯรวมเปนเงน 1,960,829.21 ดอลลารสหรฐฯ LDWF ไมมกาหนดอาย 1,960,829.2100 60,256,281.62 100.00

60,256,281.62 100.00

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอรงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ 30 เมษายน 2555การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ ผออกหลกทรพย

7

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร

รายละเอยดการลงทน ณ 30 เมษายน 2555

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 551,945.72 0.90

เงนฝากธนาคาร 551,945.72 0.90หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 60,256,281.62 98.98

หนวยลงทน-จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตางประเทศ 60,256,281.62 98.98อนๆ 67,390.42 0.12

ลกหน 179,786.79 0.29

เจาหน (12,962.65) (0.02)

คาใชจายคางจาย (99,433.72) (0.15)

มลคาทรพยสนสทธ 60,875,617.76 100.00

8

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 283.03 0.875

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 8.73 0.027

คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 161.73 0.500

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -

คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 19.89 0.062

คาใชจายอน ๆ (Others) 1.40 0.004

รวมคาใชจายทงหมด 2/ 474.78 1.468

หมายเหต

1/ ไมรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ตามทระบไวในโครงการจดการกองทนรวม

2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด

เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยม

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร

ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2554 ถงวนท 30 เมษายน 2555

จานวนเงน รอยละของมลคา

เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยม

นายทะเบยนหนวยลงทน ณ วนทคานวณ

9

ผลการดาเนนงานของกองทนรวม

ผลการดาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เมษายน 2555

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง 1 ป

ยอนหลง 3 ป

นบจากวนเรมโครงการ (26 ตลาคม 2550)

มลคาหนวยลงทน (บาท) 6.9387 6.8192 7.3777 6.3126 10.0000

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร +4.18% +6.00% -2.02% +14.51% -27.71%

ตวชวด (Benchmark): ดชน World Water Total Return (บาท)

+5.20% +7.18% +2.93% +31.97% -11.92%

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ

กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

10

ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา (วนท 1 พฤศจกายน 2554 ถงวนท 30 เมษายน 2555)

ชอกองทน รายชอบคคลทเกยวของ

กองทนเปดกรงศรเวรลวอเตอร - ไมม

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายชอผจดการกองทน ณ วนท 30 เมษายน 2555

1. นางสภาพร ลนะบรรจง 2. นายวพธ เอออานนท 3. นายฑลต โชคทพยพฒนา 4. นายปวณ นพคณทอง 5. นางสาวสาวณ สขศรวงศ 6. นายจาตรตน สอนไว

11